USD/JPY Analisis Tecnico y Fundamental

[Diosmer-leon]

El Yen japonés supera a sus principales contrapartes, con la recuperación de la volatilidad acompañada de una venta masiva en los precios de las acciones mundiales, y la pérdida en el apetito por el riesgo puede mantener al USD / JPY bajo presión incluso cuando la Reserva Federal parece estar en camino de implementar un mayor endeudamiento -Costa en diciembre.

Los comentarios recientes de los funcionarios de la Fed pueden mantener al USD / JPY a flote, ya que el Presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic , la Presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester , la Gobernadora Lael Brainard y el Vicepresidente Richard Clarida , todos miembros con derecho a voto en el FOMC , hablarán en los próximos días y un lote de retórica hawkish puede aumentar el atractivo del dólar estadounidense a medida que un número creciente de funcionarios del banco central muestran una mayor disposición a extender el ciclo de senderismo .


Sin embargo, el entorno actual mantiene al USD / JPY susceptible de nuevas pérdidas, ya que parece haber un cambio más amplio en el comportamiento del mercado , y los giros en el sentimiento de riesgo pueden seguir influyendo en el dólar-yen antes de la próxima subida de tipos de la Fed a medida que Italia lucha por Asegure un acuerdo de presupuesto con la Unión Europea (UE) , mientras que las impresiones de datos mediocres que salen de China ponen de relieve una perspectiva debilitada para el crecimiento mundial.

[jaht77]

El USD / JPY sigue siendo limitado a pesar de la fortaleza del dólar estadounidense ya que Wall Street se vuelve negativo.
El yen gana en medio de la aversión al riesgo y se mantiene estable para bajar los rendimientos de Estados Unidos.
El par USD / JPY cayó a 112.37 después del inicio de la sesión estadounidense, alejándose más de los máximos diarios (112.73) y el máximo semanal (112.87). El impulso alcista se calmó en medio de una caída en los precios de las acciones en Wall Street.

El índice Dow Jones abrió en positivo y no pudo sostener y que se caía a 0,82% y el S & P 500 bajó un 1,35%. La aversión al riesgo también favoreció la demanda de bonos estadounidenses . El rendimiento a 10 años fue de 3.12%, cerca del mínimo semanal.

[Enrique Ross]

Las acciones europeas subieron hoy incluso cuando los problemas presupuestarios en Italia continuaron. Ayer, en una medida sin precedentes, la Unión Europea en Bruselas anunció que rechazaría la propuesta de presupuesto de Italia. Esto se debió principalmente a que el presupuesto no hace nada para abordar el creciente déficit. Las acciones también subieron incluso después de cifras económicas decepcionantes de Alemania y la UE. El PMI manufacturero de Alemania para septiembre fue de 52.3, que fue inferior al consenso de 53.5 y 53.7 de agosto. El PMI de servicios estaba en 53.6, que era inferior a la estimación de 55.5. Para la región, la fabricación y servicios de PMI decepcionaron. Las cifras de IHS Markit mostraron que el PMI de fabricación estaba en 52.1 frente al 53.0 esperado, mientras que el PMI de servicios estaba en 53.3, que era inferior al 54.5 esperado.

Los futuros de EE. UU. Apuntaban a una mayor apertura después de los resultados mejores a los esperados de Boeing. La compañía anunció una ganancia trimestral de $ 3.58 por acción, que fue mejor que la esperada de $ 3.47. Sus ingresos y su flujo de caja libre superaron las previsiones de los analistas e impulsaron su orientación a futuro. Las ganancias en las acciones de los Estados Unidos fueron compensadas por los débiles ingresos de compañías como UPS y Restaurant Brands. Las ganancias de hoy se produjeron después de la inestable sesión de ayer que vio caer al Dow en 500 puntos.

El precio del petróleo crudo cayó fuertemente hoy, continuando una caída que comenzó ayer. El movimiento en el precio se debe principalmente al aumento de los suministros de Arabia Saudita y Estados Unidos. Ayer, los datos de API mostraron un aumento de 9.3 millones de barriles en los inventarios de Estados Unidos. Esto fue más alto que el incremento de 3,9 millones que esperaban los operadores. También fue más alto que los datos de la semana pasada que mostraron una reducción masiva. Hoy, los comerciantes recibirán los datos oficiales de inventario del departamento de energía.

El dólar canadiense se movió poco frente al USD ya que los operadores esperaban la decisión del banco central. El BOC dará a conocer su decisión sobre las tasas de interés a las 15:00 (GMT). Los operadores esperan que el banco aumente las tasas en 25 puntos básicos. Esto es a pesar de la decepcionante inflación y los números de ventas minoristas lanzados el viernes la semana pasada. La subida de tasas se produce un día después de que un informe mostró que un tercio de los canadienses están preocupados por la quiebra. Esto fue un aumento de un informe similar que fue publicado en junio.

El dólar estadounidense subió hoy cuando sus pares se retiraron. El euro bajó 65 puntos básicos, mientras que la libra esterlina bajó 50 puntos básicos. Además, el franco suizo cayó un 0,40%, mientras que el dólar australiano y el dólar neozelandés bajaron un 0,05% y un 0,20%, respectivamente. La ganancia del dólar se produjo luego de que el presidente de Estados Unidos siguiera criticando a la Reserva Federal. También es menos de dos días antes de que Estados Unidos publique su primera lectura de las cifras del PIB. Hoy, la Reserva Federal lanzará su Libro Beige. Este es un documento que es seguido de cerca por los inversionistas porque muestra el pensamiento de los funcionarios de la Fed.

[systemcelular]

Análisis USD / JPY

Ayer escribí que mientras los mercados bursátiles sigan teniendo miedo, el yen debería tender a fortalecerse, por lo que este par se convierte en un proxy de los principales mercados bursátiles. Si los mercados siguieran temerosos después de la apertura de Nueva York, el precio podría caer fácilmente a 111.94 o posiblemente incluso a una baja. Esto fue correcto: los mercados siguieron temerosos, cayendo después de que se abriera Nueva York, reduciendo el precio a uno o dos pips por encima del nivel de 111.94 que pensé que podría verse afectado, antes de que las acciones se recuperaran con bastante fuerza, con este par recuperándose con ello apoderado. Entonces, tenía razón al ver que este pago tomaba su liderazgo de las acciones estadounidenses.

[Griseila]

Las señales de ayer no se activaron, aunque el mínimo del día y el origen de un fuerte movimiento direccional hacia arriba comenzaron solo uno o dos puntos por encima del nivel de soporte identificado en 112.94.

Hoy en día USD / JPY Señales

Riesgo 0.75%.

Las transacciones solo pueden ingresarse entre las 8 am hora de Nueva York y las 5 pm hora de Tokio, durante el próximo período de 24 horas.

Comercio corto

Entrada corta después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo 1H1 H1H1H1 período de tiempo inmediatamente en el próximo toque de 112.83.

Ponga el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.

Mueva el límite de pérdidas para alcanzar el punto de equilibrio una vez que el comercio tenga 20 pips de ganancia.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje correr el resto de la posición.

Largas operaciones

Entrada larga después de una inversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo del 1S1 H1H1H1 en el próximo toque de 112.36, 111.94 o 111.66.

Ponga el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.

Mueva el límite de pérdidas para alcanzar el punto de equilibrio una vez que el comercio tenga 20 pips de ganancia.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje correr el resto de la posición.

El mejor método para identificar una “inversión de la acción del precio” clásica es que una vela por hora se cierre, como una barra de alfiler, un doji, una vela exterior o simplemente una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.

Análisis USD / JPY

Ayer escribí que mientras los mercados de valores sigan teniendo miedo, el yen debería tender a fortalecerse, por lo que este par se convierte en un proxy de los principales mercados de valores. Si los mercados siguieran temerosos después de la apertura de Nueva York, el precio podría caer fácilmente a 111.94 o posiblemente incluso a una baja. Esto fue correcto: los mercados siguieron temerosos, cayendo después de que se abriera Nueva York, reduciendo el precio a uno o dos pips por encima del nivel de 111.94 que pensé que podría verse afectado, antes de que las acciones se recuperaran con bastante fuerza, con este par recuperándose con ello apoderado. Entonces, tenía razón al ver que este pago tomaba su liderazgo de las acciones estadounidenses.

Este par está en una tendencia alcista a largo plazo muy leve, pero es débil. También hay un canal de precios alcista a mediano plazo que se puede ver en la tabla de precios a continuación. Espero que este par continúe siendo impulsado por el mercado de valores de EE. UU., Pero la oportunidad más lógica ahora parecería ser una entrada comercial larga desde 112.36. Todavía me resisto a tomar un sesgo direccional definido en este entorno de mercado estrecho y limitado.

[jaht77]

USD / JPY está operando de lado en el rango de 112.00-113.00.
Los toros del USD / JPY deben superar los promedios móviles simples de 100 y 200 períodos para reclamar precios más altos.
El mercado sigue apoyado por el 50 SMA y la cifra de 112.00, pero se necesita un cierre por encima de 113.00 para una confirmación adicional.

[RonnyAcarigua]

Los estrategas de ** en el Grupo UOB observaron la disminución de las probabilidades de una mayor debilidad del USD en el corto plazo.

Cotizaciones clave

Vista de 24 horas: "Si bien indicamos ayer" es improbable que cualquier debilidad del USD amenace el mínimo del pasado viernes de 111.36 ", el fuerte repunte a un máximo de 112.55 durante las horas de Nueva York fue una sorpresa. La recuperación parece tener margen para probar la resistencia principal de 112.60 / 65 , pero en esta etapa, parece improbable una clara ruptura de este nivel. Solo un movimiento por debajo de 111.95 indicaría que la presión ascendente actual ha disminuido (el soporte menor está en 112.15) ”.

[oleota]

Ayer los mercados parecían bajistas y que seguiría siendo peligroso comerciar contra el Yen mientras esto persista. Este par no tenía tendencia y tiende a moverse hacia atrás y hacia adelante, lo que puede dificultar el comercio. No tenía sesgo direccional.

Al menos me equivoqué parcialmente: el precio realmente subió constantemente hasta el siguiente nivel de resistencia en 112.83, incluso cuando el mercado de valores de EE.UU. Se movió hacia abajo para poner a prueba los mínimos recientes a largo plazo. Sin embargo, el precio ahora está fallando en la resistencia, y sin ninguna tendencia real a largo plazo que proporcione un viento de cola, por lo que es muy probable que si el precio no supera los 112.83 en las próximas horas, se recuperará y comenzará a caer. Sería cauteloso bajista si el precio se vuelve fuertemente bajista de 112.83 a medida que la sesión de Nueva York comienza más tarde. A la inversa, una ruptura sostenida por encima de 112.83 podría ser una señal alcista, especialmente si está acompañada por un movimiento fuertemente alcista en las acciones estadounidenses.

Tenga en cuenta que el lanzamiento mensual de la política del Banco de Japón se realizará hacia el final de la sesión asiática, lo que podría causar un movimiento de precios volátil y muy impredecible.

[Elvis_Cardenas]

Esperábamos que el USD " probara la resistencia de 112.60 / 65 "ayer y la clara ruptura de este nivel y el fuerte avance posterior que alcanzó un máximo de 3 semanas de 113.09 fue una sorpresa. El rápido repunte está severamente sobrecomprado y, si bien no se descarta un mayor avance, la posibilidad de una interrupción sostenida de 113.50 no es alta (la próxima resistencia es de 113.70). En el lado negativo, esperamos que 112.60 sea lo suficientemente fuerte como para contener cualquier retroceso intradiario (el soporte menor está en 112.85) ”.

Próximas 1-3 semanas: "Si bien indicamos ayer" las probabilidades de una mayor debilidad del USD han disminuido ", el fuerte repunte posterior en el USD que alcanzó un máximo de 3 semanas de 113.09 no se esperaba (tenga en cuenta que el USD extendió su ganancia después de NY cerrar). El impulso a corto plazo es claramente fuerte, pero en esta etapa no nos queda claro si el USD puede mantener la fortaleza actual en los próximos días. Desde aquí, vemos posibilidades de que el USD pruebe la resistencia de 113.70 , pero la probabilidad de un movimiento sostenido por encima de este nivel no es alta por ahora. En resumen, se espera que el USD se mantenga apuntalado mientras el "soporte clave" en 112.60 esté intacto

[Enrique Ross]

El par USD/JPY alcanzó un máximo diario de 113.38, igual al del 10 de octubre, cuando un dólar ya fuerte se vio impulsado por un sólido informe de empleo de ADP de EE. UU., Y desarrollos optimistas en Wall Street, también ayudados por la debilidad dentro de las monedas europeas. Sin embargo, el par arrojó unos 50 pips desde el máximo mencionado hasta alcanzar un mínimo diario de 112.81, probablemente como resultado de la toma de ganancias de fin de mes. Al comienzo del día, el Banco de Japón tuvo su reunión mensual de política monetaria, pero como se esperaba en gran medida, dejó las tasas sin cambios, al tiempo que repetía que mantendrían el nivel "extremadamente" bajo durante un período prolongado al tiempo que permitían el JGB de 10 años. rendimiento para moverse de una manera más flexible. No hay datos relevantes programados en Japón para la próxima sesión asiática.

El par recuperó algo de terreno en medio del sólido avance en las acciones mundiales y los mayores rendimientos del Tesoro de los EE. UU., Con el rendimiento de referencia para el bono del Tesoro a 10 años que alcanzó un máximo diario del 3.16% para finalmente llegar a un 3.14%. El gráfico de 4 horas muestra que, mientras que los indicadores técnicos corrigieron las condiciones extremas de sobrecompra, el par se mantuvo por encima de su SMA de 100 y 200 y se mantiene en torno a 113.00, manteniendo el riesgo al alza para las próximas sesiones.

Niveles de soporte: 112.60 112.35 111.95

Niveles de resistencia: 113.40 113.85 114.25