EUR/USD Analisis Tecnico y Fundamental

[Griseila]

El EUR/USD se mantiene un canal alcista, por lo que su cotización podría seguir aumentando en un horizonte de mediano plazo.
Niveles claves de soporte y resistencia para la acción del precio del euro/dólar.
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En los primeros días de trading del 2018, el EUR/USD ha operado de manera indefinida oscilando entre ganancias y pérdidas, dentro de lo que podría caracterizarse un ciclo de consolidación, luego de que el par cerrara el 2017 con una apreciación de 14%.

Sin embargo, pese a esta vacilación, el EUR/USD se mantiene en una indiscutible tendencia ascendente, claramente visible en la en la gráfica diaria de abajo, que muestra que la acción del precio ha permanecido dentro de los confines de un canal alcista desde finales del 2016, respetando el límite superior e inferior.

Esto sugiere, desde la perspectiva del análisis técnico, que muy pronto el euro podría retomar sus alzas frente al dólar estadounidense y conquistar máximos nos vistos desde el 2015. Por esta razón, los operadores minoristas deberían buscar señales que puedan confirmar la reanudación de los fuertes movimientos direccionales alcistas. En la manaña de hoy, las minutas del Banco Central Europeo revelaron que la entidad estaría estudiando un mayor repliegue de estímulos este año en respuestas al mejor panorama económico para la región. Este tono más “hawkish”, sin duda, podría nutrir a la divisa comunitaria en los siguientes meses.

Consulta el calendario económico de Daily** para estar al tanto de los eventos económicos que puedan impactar al mercado de divisas.

En este sentido, es importante monitorear de cerca la resistencia técnica cercana a los $1.2092, que corresponde al máximo establecido el año pasado, ya que una ruptura de este nivel crearía el ímpetu necesario para que el EUR/USD pueda afianzar su impulso y se dirija, en un mediano plazo, hacia la siguiente resistencia cerca de los $1.2550, marcada por una directriz bajista de largo plazo (2008).

No obstante, es importante destacar que toda tendencia puede revertirse. Por esto, es fundamental vigilar de cerca un umbral de soporte clave, en las inmediaciones de los $1.1875, definido por una directriz alcista de mediano plazo (2016), y por los máximos de principios de agosto y octubre. Una perforación de este nivel, dañaría la formación técnica de la acción del precio y generaría una fuerte presión de venta sobre el EUR/USD, poniendo en juego el siguiente soporte que se sitúa en los $1.1682/$1.1680, y que está definido por el mínimo de agosto y por el retroceso de Fibonacci de 23.6%, del movimiento de enero-setiembre del año pasado.

[Chales_Perez]

Pues por si sola la subida de ayer no garantiza que el EUR/USD vaya a continuar con los largos. La subida de ayer fue por noticias del BCE y la hizo con un volumen largo considerable y además fue de giro, pues supero claramente al volumen corto previo.

Además, el precio salió desde zona clave muy importante como es los 1,20 que actuó como soporte. Por lo tanto, a partir de ya va a necesitar la confirmación de dicha subida y para ello deberemos ver no solo la continuación de los largos si no que además deberá hacerlo con volumen considerable de nuevo, puesto que también en zona de máximos tiene divergencia por romper según nuestro indicador al uso y para romperla solo puede conseguirlo con volumen largo fuerte, similar al de ayer. Está claro que no habiendo noticias el volumen no podrá ser como ayer de golpe, pero si la suma de lo que haga deberá ser considerable.

Recordemos que esta zona de los 1,20 es una resistencia durísima como se ha podido comprobar pues ya vimos en agosto y septiembre pasados tres intentos de superar dicha zona sin conseguirlo y que las primeras jornadas de este año volvió a intentarlo también infructuosamente. La diferencia es que esta ultima vez los 1,20 has actuado de soporte, pero ello no garantiza nada.

[Griseila]

El par EUR/USD recibió un impulso de las actas del BCE que se publicaron ayer y, probablemente por primera vez en el último mes, estamos viendo que el par está impulsado por el euro en lugar de por el dólar. El dólar ha estado estable durante el transcurso de la semana y sigue así en todos los mercados, pero lo que ha estado impulsando al euro son los fundamentos asociados con él.

El EUR/USD Cruza Los 1.20
Este es un cambio marcado con respecto a las semanas anteriores, cuando el movimiento al alza fue impulsado más por la caída del dólar que por la fortaleza del euro. El BCE apuntó a la mejora de los datos económicos y la situación económica en la zona del euro y, por lo tanto, señaló la posibilidad de un cambio gradual en su política. Aunque esto es algo que ya se sabe y se interpretó como tal por los mercados, esta es la primera vez que se discute un cambio gradual en la política monetaria en una reunión del BCE.

Esto dio un impulso al euro, ya que significa que es probable que termine su programa de estímulo QE antes de fin de año y también podría estar buscando aumentar los tipos de depósito este año. Esta línea dura de las actas del BCE ha ayudado al par a avanzar a través del nivel clave de 1,20 y ahora se negocia justo por debajo de los 1,2050 en este escrito y está buscando probar los máximos del rango una vez más.

De cara al resto del día, no tenemos noticias clave de la zona euro, pero tenemos los datos de inflación y de ventas minoristas de EEUU más tarde en el día. Esta es la información económica más importante de EEUU después del informe de empleo y, por lo tanto, debería generar mucha volatilidad. Si la inflación resulta más débil de lo esperado, entonces existe la posibilidad de que el aumento anticipado de tipos de interés de la Reserva Federal se pueda retrasar y este podría ser el desencadenante que el euro necesita para romper a través de 1,21.

[fuepeter]

El par EUR/USD captó un nuevo tono de oferta y rompió su fase de consolidación al alza, ahora imprimiendo nuevas máximas de tres años cerca de la región 1.2280 en medio de las ventas agresivas observadas en el dólar estadounidense en todos los ámbitos.

El dólar estadounidense golpeó aún más a su principal rival por una brecha en los mínimos de enero de 2015, provocando paradas y caídas tan bajas como 90.12, ya que los mercados creen que es probable que la divergencia de política monetaria entre la Fed y otros bancos centrales globales estrecho en medio de las crecientes expectativas de aumento de las tasas de interés mundiales este año.

Los alcistas EUR siguen subiendo en las noticias de avance de la coalición alemana , así como en los minutos del halcón ECB, con los inversores preparándose para una prueba de la manija 1.23, tras el lanzamiento de datos de la balanza comercial de la zona euro mejores a los esperados.

Valeria Bednar**, analista jefe de **Street, señala: "El día será lento, ya que la UE solo presentará su balanza comercial de noviembre, mientras que nada vendrá de los EE. UU. En medio de unas vacaciones que mantienen cerrados los mercados locales". Las delgadas condiciones del mercado podrían exacerbar los movimientos a ambos lados del tablero ".

Niveles técnicos de EUR/USD

El equipo del Banco Dukascopy escribió: "El fuerte impulso alcista se ha disipado en esta sesión debido a que el par prueba la R2 mensual en 1.2225. Los indicadores técnicos se encuentran cerca de sus máximos históricos, por lo que apuntan a un período de declive rápido. Sin embargo, este escenario podría no ocurrir hoy, ya que el euro aún podría presionar hacia el R1 semanal en 1.2310. En caso de que el sentimiento bajista tome el control, el PP semanal y el R1 mensual de alrededor de 1.2115 es probable que limiten el par ".

[Enrique Ross]

El par EUR/USD lo retomó donde lo dejó el viernes, agregando más a sus ganancias mientras alcanzó niveles de precios que no se habían visto en 3 años. El catalizador detrás del rally fue la compra agresiva por parte de los inversores que apuestan a que los responsables políticos del Banco Central Europeo podrían estar preparado para recortar aún más sus estímulos monetarios.

A pesar del fuerte rally especulativo, hay algunos que creen que el rally fue exagerado y que la fortaleza del euro retrasará el ajuste de política del BCE. Un analista de Mizuho Securities llegó al extremo de decir: “El BCE está llevando a cabo un ajuste verbal, por lo que no necesita avanzar con los tipos de interés”.

[fuepeter]

Las 7 monedas más comunes que utilizan las 'principales' más líquidas. Se puede argumentar si alguna ponderación del comercio (como con el DXY Dollar Index del ICE ) u otro sesgo es apropiado para reflejar el valor "verdadero". No podemos responder eso aquí ya que no hay una respuesta específica. Sin embargo, debemos reflexionar sobre la fluidez de la valoración cuando estamos realizando evaluaciones en blanco y negro para nuestras operaciones. Con una evaluación más dinámica, tenderemos a tomar mejores decisiones comerciales.

[fuepeter]

EUR/USD trazó un día interno y ha disparado más alto durante la noche. El nuevo valor máximo no ha sido confirmado por el RSI diario y permitiríamos un pequeño retroceso que, en este momento, está indicado para finalizar alrededor de 1.2150 a 1.2110. Más allá de esto, se mantiene en curso para desafiar al ma mes 1.2432 de 200 meses.

El soporte debe ser ofrecido por el 1.2092 máximo de septiembre y el promedio móvil de 20 días en 1.2016 - el mercado seguirá siendo ofertado inmediatamente aquí arriba.

Por debajo de 1.2016 disparará pérdidas a la tendencia alcista 1.1878.

[fuepeter]

El EUR/USD (desde el mínimo del 9 de enero de 1.1915) parece haberse quedado sin fuelle mientras los toros luchan esta semana para sacar 1.23 niveles de manera convincente.

El spot registró un máximo de tres años de 1.2323 el miércoles, antes de caer nuevamente a 1.2165 niveles. Al momento de escribir, el par se cotiza a 1.2245 niveles.

Draghi probablemente domestique a los halcones en el BCE

El alza se está limitando según los informes debido a los temores de que Draghi del BCE transmita un mensaje de moderación la próxima semana. Además, la reciente retórica del BCE se dirigió al ritmo del ascenso del EURO, lo que obligó a los inversores a preguntarse si se han adelantado.

El rendimiento a 10 años de EE. UU. Registra un máximo de 13 meses

Los rendimientos de los bonos del tesoro de los Estados Unidos , que normalmente están altamente correlacionados con el dólar, se han desacoplado y aumentado sin el dólar estadounidense. Sin embargo, el USD puede encontrar ofertas ya que el rendimiento a 10 años subió hoy por encima del 2,63 por ciento; su nivel más alto de diciembre de 2014.

Enfoque en el proyecto de ley de financiamiento del gobierno

La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para financiar las operaciones del gobierno hasta el 16 de febrero. Ahora se dirige al Senado, donde enfrenta un futuro incierto. La incertidumbre resultante podría eclipsar el aumento de los rendimientos del Tesoro y mantener a raya al dólar.

[Enrique Ross]

En la zona del euro, las cifras preliminares del PMI se publicarán el miércoles . Tanto el PMI manufacturero como el de servicios subieron una vez más en diciembre, ascendiendo a 60.6 y 56.6 respectivamente. La actividad sigue siendo alta en la zona del euro y esperamos que los PMI se mantengan en niveles altos. Sin embargo, en línea con el declive observado en las expectativas de IFO en diciembre, creemos que el PMI de enero mostrará una disminución. Esperamos un PMI manufacturero de 60.1 y un PMI de servicio de 56.2 ".

"El jueves, las expectativas IFO alemanas se lanzan. Como se señaló anteriormente, vimos un fuerte descenso en las expectativas de 111.0 en noviembre a 109.5 en el lanzamiento de diciembre, aunque el indicador de situación actual subió ligeramente al alza. En enero, esperamos que las expectativas de IFO puedan dar otro paso hacia abajo a 108.9, mientras que la
incertidumbre permanece alrededor de la coalición CDU / SPD en Alemania ".

"La reunión de enero del BCE se realizará el jueves . La atención de los mercados financieros se centrará en el momento en que se volverá a revisar la orientación en el reverso de la cuenta de diciembre del BCE, que establece que la orientación anticipada "podría revisarse a principios del próximo año [2018]". Creemos que estos cambios se relacionarán con el QE y no con la orientación a futuro sobre la tasa de política monetaria a principios de año. No esperamos cambios en la orientación futura la próxima semana, pero solo en la reunión de marzo ".

[Enrique Ross]

as próximas semanas existe el riesgo de que la curva forward de Eonia se ajuste a un nivel más bajo, y esto debería restarle algo de gusto al EUR. Esto sugiere que EUR/USD está en riesgo de entrar en una fase de consolidación de ajuste moderadamente más bajo. Se pueden tomar otros factores que respaldan esta visión del análisis técnico . Los indicadores de impulso sugieren que la tendencia alcista en EUR/USD actualmente parece estar estirada, mientras que la resistencia de línea de tendencia cercana a los niveles actuales sugiere que un salto significativo por encima de los niveles actuales podría ser difícil de lograr en el corto plazo ".

"Por esta razón, estamos pronosticando que podría tomar algunas semanas romper de manera convincente por encima del área EUR/USD 1.25 y esto podría estar precedido por algunos retrocesos. Estamos viendo EUR/USD 1.25 como un objetivo de 3 meses y hemos aumentado nuestra llamada de 12 meses a EUR/USD 1.28 ".