Oro, Analisis Jueves 02/03/2017

[Enrique Ross]

El oro cotiza a la baja a primeras horas del viernes ya que los inversores recortan posiciones antes del informe de nóminas no agrícolas de EEUU.

A las 07:50 GMT, el oro para febrero en Comex cotiza a 1319,60 dólares, bajando 2.00 o un -0.15%.

El rally actual está siendo movido por el impulso. El catalizador detrás del rally es el dólar más débil. Aunque se espera que la Fed suba los tipos al menos 3 veces más en 2018, los inversores consideran que esto es una noticia vieja y apostarán por el posible final del estímulo del Banco Central Europeo y un posible aumento de tipos antes de fin de año.

El nivel clave a vigilar en los gráficos es 1317,10. Los precios del oro podrían debilitarse en una ruptura sostenida por debajo de este nivel. Un movimiento a través de 1302,10 podría ser especialmente bajista para el mercado.

[Enrique Ross]

Un movimiento sostenido por encima de 1317,10 indicará que los compradores siguen entrando para apoyar el mercado. El gráfico diario muestra que hay mucho espacio al alza con el siguiente objetivo principal entrando en 1365,80.

Fundamentalmente, los inversores tendrán la oportunidad de reaccionar a varios datos económicos clave de EEUU.

Se espera que el informe de nóminas no agrícolas muestre que la economía agregó 190.000 empleos en diciembre. Se espera que los salarios medios por hora aumenten un 0,3% y se espera que la tasa de desempleo permanezca sin cambios en un 4,1%.

Se espera que el déficit de la balanza comercial aumente a 49.700 millones. El PMI de Servicios ISM se pronostica en 57,6, ligeramente por encima de 57,4. Se espera que los Pedidos de Fábrica suban un 1,1%.

Finalmente, se espera que la miembro del FOMC, Loretta J. Mester, pronuncie un discurso. Los traders estarán atentos a sus comentarios sobre el informe de empleo, la inflación y el número de subidas de tipos futuras.

[Enrique Ross]

El oro bajó un -0.33% en las operaciones de la madrugada a alrededor de $ 1,317.75.

WTI bajó un -0.16%, cotizando alrededor de $ 61.82.

Principales lanzamientos de datos para hoy:

A las 10.00 GMT, el índice de precios al consumidor de la eurozona - Core (YoY) (diciembre) se espera en 1.0% desde un 0.9% previo. El índice de precios al consumidor (AaA) (diciembre) se espera en 1.4% de un 1.5% anterior. Las parejas de EUR pueden ver el movimiento del precio si los datos publicados varían según el consenso.

A las 13:15 GMT, las nóminas no agrícolas de los EE. UU. (Diciembre) se esperan en 190.000 va antes de 228.000. Esto mide el cambio en el número de personas empleadas en diciembre. La tasa de desempleo (diciembre) se espera sin cambios en 4.1%. Esto mide el porcentaje de la fuerza de trabajo total desempleada y busca activamente empleo durante diciembre. Los cruces de USD podrían experimentar volatilidad en torno a esta publicación de datos.

A las 13:30 GMT, la tasa de desempleo canadiense (diciembre) se espera en 6.0% desde un previo de 5.9%. El cambio neto en el empleo (diciembre) se espera que sea de 1.0K con una lectura previa de 79.5K. Los cruces CAD pueden realizar movimientos bruscos para probar el soporte y la resistencia después de que se liberan los puntos de datos.

A las 15:00 GMT, se espera que el PMI no manufacturero (ISM) del ISM de EE. UU. Se ubique en 57.6 desde el previo de 57.4. Los pedidos de fábrica (MoM) (diciembre) se esperan en 1.1% con una lectura previa de -0.1%. Esta información puede mover pares de USD desde su lanzamiento.

[Enrique Ross]

Después de caer a su nivel más bajo desde julio en $ 1236 a principios de este mes, el par XAU / USD organizó una recuperación impresionante y ganó más de $ 60 en menos de 20 días. El bajo rendimiento del dólar en la segunda mitad del mes y el creciente interés por las materias primas en medio de las optimistas expectativas de una recuperación económica mundial que ganó impulso en 2018 impulsaron el alza de la par. Por el momento, el DXY está en 92.02, bajando un 0.35% en el día y más del 9% en el año.

Con el volumen de operaciones disminuyendo antes del fin de semana de Año Nuevo, el par podría tener dificultades para extender sus ganancias diarias. Sin embargo, un cierre anual por encima de $ 1300 podría captar la atención de más compradores en la primera semana de 2018.

Niveles técnicos a considerar

El par podría enfrentar el primer obstáculo en $ 1306 (máximo del 16 de octubre) por delante de $ 1313 (máximo del 26 de septiembre) y $ 1320). 18 bajo). Por otro lado, los soportes podrían verse en $ 1287 (mínimo del 28 de diciembre), $ 1281 (mínimo del 27 de diciembre) y $ 1273 (200-DMA).

[fuepeter]

Los mercados de oro estuvieron muy agitados durante la sesión del viernes, como era de esperar, ya que tuvimos el anuncio de nóminas no agrícolas de EEUU. El hecho de que hayamos visto mucha volatilidad debería ofrecer oportunidades de compra por debajo y creo que es solo una cuestión de tiempo antes de que rompamos por encima del nivel de 1325 dólares, que es un número grande, redondo y psicológicamente significativo. Al superar ese nivel, los mercados del oro estarán preparados para llegar al nivel de 1350 dólares. Creo que el nivel de 1300 sigue siendo muy importante y creo que es solo una cuestión de tiempo antes de que los compradores vean este mercado como “barato”.

[fuepeter]

Si rompemos por debajo del nivel de 1300 dólares, eso, por supuesto, sería una señal muy bajista y en este punto sería una invitación para comenzar a vender. Sin embargo, hasta que no rompamos por debajo de ahí, creo que es probable que los compradores continúen encontrando mucho valor en este mercado. Si continuamos con la presión alcista, tengo objetivos a más largo plazo en 1400 dólares y por encima. Creo que aumentar la posición en estas caídas ofrecerá la oportunidad de construir una gran posición, ya que la tendencia es decididamente alcista en los últimos meses. Creo que el dólar está empezando a debilitarse contra la mayoría de las monedas de todo el mundo y eso, por supuesto, también impulsará la subida de los metales preciosos.

[fuepeter]

El nivel de 1325 continuará ofreciendo resistencia, pero se ha roto antes y ciertamente se romperá nuevamente.

Con el lunes mostrando una situación de aversión al riesgo, el dólar se recuperó y, por supuesto, eso es negativo para el oro en general. Creo que el mercado seguirá siendo muy ruidoso y sensible al dólar, pero en general creo que es obvio que el mercado del oro es alcista en general. Creo que, una vez que rompamos el nivel de 1325 dólares, el mercado probablemente subirá al nivel de 1350 después de eso. El mercado es muy ruidoso, pero eso es típico del oro. El dólar ha estado débil un tiempo, por lo que tiene sentido que la tendencia al alza continúe a largo plazo. Podemos agregar lentamente a una posición básica y en pequeños incrementos, ya que los mercados de futuros podrían ser peligrosos, sin embargo, tener oro físico o incluso pequeñas posiciones en el mercado de CFD permitirá una mayor flexibilidad para aprovechar el movimiento a más largo plazo.

[fuepeter]

Los precios del oro bajaron el lunes en reacción a un dólar estadounidense más fuerte. El dólar fue respaldado por las expectativas de más alzas de tipos de interés en Estados Unidos este año. Los inversores han estado impulsando los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU al alza desde que los datos de nóminas del viernes no hicieron nada para desbaratar las perspectivas de endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal de EEUU. A finales de este año. Cuando los tipos de EEUU aumentan, la demanda de oro denominado en dólares tiende a disminuir.

Los futuros del oro para febrero en Comex cerraron a 1320,40 dólares, bajando 1.90 o un -0.14%.

La fuerte demanda de activos de mayor riesgo puede haber contenido la subida de precios. Pero los comentarios moderados de un miembro de la Fed sirvieron de apoyo. El rally en el oro ha sido respaldado por la idea de que el banco central elevará los tipos menos de las tres veces que pronosticó en diciembre.

[fuepeter]

El oro tiene un corte similar. El producto subió unas impresionantes 8 sesiones consecutivas y luego comenzó a estancarse. Sin embargo, una mejora sobre el par de divisas; este mercado cubrió más terreno y se acerca mucho más a límites técnicos más amplios. Eso se suma a un mayor peso técnico para trabajar. Sin embargo, también se queda corto en lo que respecta a la motivación para una reversión duradera y rentable. Hay un pequeño impulso fundamental ya sea 'riesgo' o una fuerte motivación de Dollar. Eso no quiere decir que no haya un intercambio aquí. Simplemente debe venir con una motivación más prominente en el lado fundamental, uno que aún no es evidente. Finalmente, tenemos el S & P 500. Eso ni siquiera parece un intento de reversión porque no hemos visto incluso unos pocos días de corrección. De hecho, es seis días consecutivos y aún más impresionante 10 meses consecutivos de escalada, que es un récord. Sin embargo, los rasgos distintivos fundamentales de la desviación del valor, el retroceso en el volumen y la creciente preocupación por la complacencia se desarrollan con mayor claridad. Y, claramente, hay mucho espacio para que el péndulo se balancee en caso de que gire. En el video Quick Take de hoy, analizamos ejemplos populares para analizar qué es lo que mejora el tiempo y el comercio de reversiones.

[fuepeter]

ANÁLISIS TÉCNICO DE ORO - Los precios del oro retrocedieron, pero se mantuvieron cerrados dentro de un rango ahora familiar por encima de la cifra de $ 1300 / oz. La divergencia negativa del RSI continúa advirtiendo de un tope más grande en las obras. Un cierre diario por debajo del 61.8% de retroceso de Fibonacci como 1311.34 expone el nivel del 50% en 1297.08. Alternativamente, un impulso por encima del Fibra de 76.4% en 1328.98 abre la puerta a un desafío del máximo del 8 de septiembre en 1357.50.

ANÁLISIS TÉCNICO DEL PETRÓLEO CRUDO - Los precios del petróleo crudo perforaron por encima de la resistencia en 62.31, la expansión de Fibonacci del 38.2% , para exponer el nivel del 50% en 64.32. Un impulso más allá de eso apunta al 61.8% Fib a 66.33. Alternativamente, un retroceso por debajo de 62.31 - ahora refundido como soporte - allana el camino para una nueva prueba de la expansión del 23.6% en 59.83 como soporte.