Oro, Analisis Jueves 02/03/2017

[guionnys]

El bitcoin suma y sigue. La divisa virtual ha superado en la jornada presente el precio del oro por primera vez en la historia. Un bitcoin se cambia en los mercados por 1.245 dólares, superando así el precio de la onza que está cotizando en los 1.241,5 dólares.

El bitcoin inicio un rally alcista el 11 de enero de este año, cuando cotizaba por debajo de los 779 dólares la unidad. En ese camino, el bitcoin ha subido un 60% hasta los 1.245 dólares en los que se está moviendo en la sesión presente; hoy, el bitcoin sube más de un 1% frente al dólar.

La criptomoneda sigue ganando fuerza en un entorno dominado por la incertidumbre financiera y la inestabilidad política en algunas zonas del globo. Los inversores están usando el bitcoin como un activo refugio.

[Enrique Ross]

Los precios del oro están bajando poco antes de la apertura de Estados Unidos del jueves. Ayer, el mercado alcanzó un máximo de una semana, pero no hubo seguimiento al alza, lo que sugiere un comercio vacilante.

A las 09:57 GMT, los futuros del oro para abril en Comex cotizan a 1323,50 dólares, bajando 2.10 dólares o un -0.16%.

En este momento, los inversores tienen mucho que considerar sobre la mesa. Técnicamente, la tendencia es bajista en el gráfico diario, pero hay señales de que el impulso puede estar preparándose para cambiar al alza. Todo depende de cómo se digieran los eventos actuales.

Estos eventos incluyen la volatilidad del mercado de valores, la dirección de los tipos de interés y las tensiones políticas y geopolíticas.

Los mercados mundiales de acciones han estado bajo presión esta semana, mientras que los bonos del gobierno han estado atrayendo una demanda de refugio seguro. El oro también se ha beneficiado de la compra de refugio en medio de las crecientes preocupaciones entre los inversores de que las crecientes tensiones comerciales puedan afectar a la economía mundial.

[Enrique Ross]

La acción de precios lateral de esta semana y comercio moderado de hoy reflejan un panorama turbio. Los traders están tratando de determinar de qué manera quieren negociar el oro en un entorno que presenta tipos de interés al alza, incertidumbre política en la administración Trump y renovadas preocupaciones sobre posibles guerras comerciales.

En lo que respecta a los tipos de interés, la mayoría de los inversores esperaba que la Fed subiera los tipos la próxima semana. Pero dados los datos de inflación y de ventas minoristas más débiles de lo esperado de esta semana, es probable que la Fed suba los tipos solo 2 veces más este año.

La subida de tipos de interés de la próxima semana ya está descontada en el precio del oro. La perspectiva de solo 2 subidas de tipos adicionales en 2018 ofrece algo de apoyo para el oro, porque a principios de febrero los inversores estaban esperando 3 subidas más.

Creo que la dirección del mercado de acciones y la demanda de activos de mayor riesgo determinarán el próximo movimiento importante del oro. Si las acciones continúan cayendo, debido a la incertidumbre que rodea los recientes cambios importantes en la Casa Blanca y las preocupaciones sobre el proteccionismo y las guerras comerciales, entonces es probable que el mercado de oro tenga apoyo en el corto plazo.

El precio del oro podría subir si los inversores pueden establecer una base de soporte en 1322,80. Si pueden, entonces los traders pueden hacer una carrera hacia 1334 y luego 1341,20 y 1342,00. El detonante potencial para una aceleración al alza es 1342,00.

Espere que el oro se muestre lateral bajista si 1322,80 y luego 1318,30 fallan como soporte.

[ivyaco_martin]

Oro: el modo consolidado no es probable que dure
El miércoles, el oro probó los valores dentro de un modo consolidado, y su precio anticipado está cerca de los 1327.00 dólares estadounidenses por onza. Los operadores no deberían dejarse llevar por una falsa sensación de tranquilidad en Gold y deberían permanecer preparados para que la volatilidad vuelva a emerger. Sin embargo, los especuladores pueden buscar impulso a la baja si pueden reaccionar lo suficientemente rápido.

[Enrique Ross]

Los precios del oro han caído bastante significativamente durante la sesión de negociación del jueves, alcanzando el nivel de 1315 dólares. Esta es una zona que ofreció soporte más de una vez, por lo que no me sorprendería en absoluto ver algún tipo de rebote desde aquí. Con eso en mente, estaría dispuesto a comprar una posición pequeña, esperando un retorno al nivel de 1330 dólares. Si rompemos por debajo de la región en la que nos encontramos ahora, entonces creo que los compradores volverán más cerca del nivel de 1300. Recuerde que este par es muy sensible al apetito de riesgo y el dólar estadounidense se ha recuperado un poco durante el jueves, lo que, por supuesto, puede causar presión a la baja.

[Enrique Ross]

Es probable que el mercado del oro continúe mostrándose muy ruidoso y creo que tendrá que vigilar el tamaño de su posición debido a esto. En este punto, voy a ser muy paciente, pero creo que esto va a ofrecer una oportunidad de compra que podrá aprovechar. No tengo ningún interés en vender este mercado en el corto plazo, por lo que solamente estoy buscando oportunidades de compra y creo que los traders continuarán haciendo lo mismo. No tengo ningún interés en vender este mercado, ya que veo demasiado soporte por debajo y también reconozco que las preocupaciones geopolíticas en todo el mundo que pueden provocar un vuelo al oro en momentos de pánico.

[Enrique Ross]

Los precios del oro están tratando de recuperarse el viernes temprano después de la debilidad temprana en la sesión, pero el mercado aún se encuentra en condiciones de registrar un cierre bajista para la semana. El rango en las primeras horas es limitado, con el apoyo siendo proporcionado por compras especulativas vinculadas a las tensiones políticas entre el Reino Unido y Rusia. Sin embargo, las ganancias están siendo limitadas mucho antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de la próxima semana, donde se espera un aumento de tipos de un cuarto de punto.

A las 03:44 GMT, los futuros del oro para abril en Comex se negocian a 1318,00 dólares, subiendo 0.20 dólares o un +0.02%.

El jueves, los precios del oro cayeron en respuesta a un dólar más fuerte. El dólar puede haber sido apoyado por otra caída en las solicitudes por desempleo semanales. El número de estadounidenses que se inscribieron para recibir beneficios de desempleo resultó en 226.000, por debajo de la previsión de 227.000.

Otros datos económicos resultaron mixtos. El índice manufacturero del Empire State subió a 22,5, desde 13,1, superando la previsión de 14,9. El índice de fabricación de la Fed de Filadelfia resultó en 22,3, por debajo del pronóstico de 23,1 y de la lectura anterior de 25,8.

[Enrique Ross]

La próxima semana ya está influyendo en los inversores al mantener un tapón sobre los precios, una historia en desarrollo podría estar ofreciendo cierto apoyo. Según los informes, Moscú dijo que tomaría represalias contra la decisión de Londres de expulsar a 23 diplomáticos rusos por un ataque con toxinas nerviosas contra un ex agente doble ruso en Gran Bretaña.

En otras noticias, las acciones están rezagadas otra vez por las preocupaciones sobre la investigación de EEUU a la Organización Trump. Los inversores también siguen cautelosos por el temor de que los aranceles de Estados Unidos perjudiquen a la economía y desencadenen una guerra comercial.

Las crecientes incertidumbres políticas de EEUU después del reciente despido de dos autoridades clave del gobierno, el ex secretario de Estado, Rex Tillerson, y el principal asesor económico, Gary Cohn, también han ofrecido cierto apoyo.

Los traders de oro también están considerando un informe de que Trump se está preparando para expulsar al asesor de seguridad nacional, H.R. McMaster.

En el frente económico, los inversores tendrán la oportunidad de reaccionar a los informes de permisos de construcción, viviendas iniciadas, utilización de la capacidad, producción industrial y confianza del consumidor de EEUU. Es probable que los traders respondan más a los permisos de construcción, que se espera que salgan en 1,32 millones, bajando desde 1,38, mientras que se espera que la confianza del consumidor baje ligeramente a 99,2 desde 99,7.

Una vez más, parece que el mercado de oro permanecerá bajo presión por debajo de 1318,30. Sin embargo, un movimiento por encima de 1322,80 indicará el retorno de los compradores.

[Enrique Ross]

Oro al contado: los datos del comerciante minorista muestran que el 73.7% de los operadores registran una larga distancia neta con una relación de operadores largos a cortos de 2.8 a 1. El número de operadores de larga duración es 8.7% más alto que ayer y 12.3% más alto que la semana pasada, mientras el número de operadores net-short es 1.6% más bajo que ayer y 11.2% más bajo que la semana pasada.

Por lo general, tomamos una opinión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores sean netos sugiere que los precios spot del oro pueden seguir cayendo. Los operadores están más lejos de la red que ayer y la semana pasada, y la combinación del sentimiento actual y los cambios recientes nos da un sesgo de negociación contraria Spot Gold-bearish más fuerte.

[Enrique Ross]

Oro al contado: los datos del comerciante minorista muestran que el 73.7% de los operadores registran una larga distancia neta con una relación de operadores largos a cortos de 2.8 a 1. El número de operadores de larga duración es 8.7% mayor que ayer y 12.3% más alto que la semana pasada, mientras el número de operadores net-short es 1.6% más bajo que ayer y 11.2% más bajo que la semana pasada.

Por lo general, tomamos una opinión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores sean netos sugiere que los precios spot del oro pueden seguir cayendo. Los operadores están más lejos de la red que ayer y la semana pasada, y la combinación del sentimiento actual y los cambios recientes nos da un sesgo de negociación contraria Spot Gold-bearish más fuerte.