Forex - AUD/USD

[fuepeter]

La tasa oficial oficial de efectivo todavía languidece en el mínimo histórico de 1.50% que ha perdurado desde agosto de 2016. Ciertamente no se espera que cambie el martes cuando el RBA dé la orden.

Ahora, muchos otros bancos centrales del mercado desarrollado han ajustado la política monetaria este año o han señalado alguna intención de hacerlo. Pero el RBA no. Además, ha negado explícitamente que las alzas de tasas en otras partes del mundo le impongan una carga adicional. Uno de sus funcionarios incluso dijo a principios de octubre que las tasas podrían incluso bajar aún más. Eso no es un consenso del mercado, por supuesto. Los mercados de futuros de tasa de interés piensan que el siguiente movimiento, cuando llegue, será un aumento. Pero ahora no le dan un precio completo a ninguno de ellos hasta comienzos de 2019.

[Elvis_Cardenas]

El Banco de la Reserva de Australia (RBA) anunciará su decisión de política monetaria el lunes 6 de noviembre a las 22:30 hora de New York ( 15:30 hora de Sydney).

Se espera unánimemente que la autoridad reguladora mantenga su tasa de efectivo sin cambios en 1.50%. Por esta razón, el foco de atención se centrará en el comunicado de prensa emitido por el Banco Central.

Sin duda, el mercado analizará de cerca el documento de manera a determinar si los recientes acontecimientos económicos como la evolución de los precios al consumidor (IPC) y el crecimiento de la actividad impactarían a la trayectoria de la política monetaria.

A este respecto, vale la pena señalar que el último informe de la inflación correspondiente al tercer trimestre del 2017 mostró que el IPC se distanció más del rango objetivo de 2.0% a 3.0% establecido por el RBA, al registrar un incremento interanual de solamente 1.8%, luego de haber acumulado un avance de 1.9% el trimestre anterior.

[Elvis_Cardenas]

Por otra parte, la reciente desaceleración de las ventas minoristas, que en setiembre marcaron una variación mensual nula, frente a un pronóstico de 0.4% sugiere que el gasto de consumo se estaría desacelerando ante el alto endeudamiento de los hogares y la falta de crecimiento en los salarios. Esta esta situación pesaría sobre la expansión de la actividad productiva ya que el consumo privado representa más del 50% del Producto Interno Bruto.

Ciertamente, el desarrollo desfavorable de la inflación, así como la incertidumbre en relación al desempeño del PIB siembran dudas sobre la habilidad del Banco Central de empezar a retirar estímulo monetario en un futuro cercano y podrían inducir al RBA a trasmitir un mensaje más cauteloso en su junta directiva de noviembre de manera a controlar las expectativas del mercado.

Desde el punto de vista técnico, en la gráfica de abajo se puede observar que el AUD/USD opera en una zona de soporte definida por el retroceso de Fibonacci de 50% del mínimo al máximo anual próximo a los $0.7645. En el caso que el RBA adopte un tono más conciliatorio, el par podría romper dicho nivel, por lo que iría a buscar el siguiente suelo, definido por el umbral psicológico de $0.7600 y una línea de tendencia alcista de mediano plazo.

[Chales_Perez]

Ciertamente, el desarrollo desfavorable de la inflación, así como la incertidumbre en relación al desempeño del PIB siembran dudas sobre la habilidad del Banco Central de empezar a retirar estímulo monetario en un futuro cercano y podrían inducir al RBA a trasmitir un mensaje más cauteloso en su junta directiva de noviembre de manera a controlar las expectativas del mercado.

Desde el punto de vista técnico, en la gráfica de abajo se puede observar que el AUD/USD opera en una zona de soporte definida por el retroceso de Fibonacci de 50% del mínimo al máximo anual próximo a los $0.7645. En el caso que el RBA adopte un tono más conciliatorio, el par podría romper dicho nivel, por lo que iría a buscar el siguiente suelo, definido por el umbral psicológico de $0.7600 y una línea de tendencia alcista de mediano plazo.

[fuepeter]

El USD/CAD, por otro lado, amplió ganancias tras la decisión del Banco de Canadá y el par se dirige ahora hacia el 50% de retroceso de Fibonacci de mayo a septiembre, cerca de 1,2925. El par AUD/USD dejó atrás la MMS de 200 días antes del informe de precios de la producción del jueves. La inflación ha subido en el tercer trimestre y aunque es probable que el informe del IPP confirme la subida de la inflación, es poco probable que ofrezca mucho apoyo a la divisa después del decepcionante informe del CPI publicado a principios de esta semana.

El Banco de la Reserva de Australia sigue sin tener planes de subir los tipos de interés y esta estable política debería mantener el AUD bajo una gran presión. Las divisas vinculadas a las materias primas se mueven en función de la fuerza del dólar estadounidense, de modo que la siguiente parada para el AUD/USD debería ser la MMS de 50 semanas, cerca de 0,7630.

[Chales_Perez]

El par AUD / USD subió a 0,7700 después del lanzamiento de la NFP, pero volvió a la baja. Un dólar más fuerte lo empujó por debajo de 0.7660. Alcanzó un mínimo de 1 semana en 0.7638 y sigue bajo presión.

El australiano ya estaba entre los peores resultados el viernes. Durante la sesión asiática, el informe de ventas minoristas de Australia mostró que las ventas se mantuvieron sin cambios en septiembre frente a las expectativas de un aumento del 0.4%.

AUD/USD rompió por debajo de una línea de tendencia alcista, y desde entonces se está moviendo con un sesgo bajista. El informe de empleos de EE. UU. Solo ofreció una pausa. Los números fueron positivos pero inferiores a las expectativas. Más tarde, el ISM no manufacturero y los informes de pedidos de fábrica publicaron lecturas superiores a las esperadas e impulsaron al dólar.

El dólar estadounidense está por terminar la semana con una nota fuerte. El índice del dólar de los Estados Unidos probó mínimos semanales y se recuperó. DXY alcanzó 94.88, la más alta desde el viernes pasado.

[fuepeter]

Los datos de comerciantes minoristas muestran que el 51,6% de los operadores son AUD/USD netos largos, con una relación de operadores largos a cortos de 1,07 a 1. De hecho, los operadores han permanecido netos desde el 24 de octubre cuando AUD/USD cotizó cerca de 0,77751; el precio se ha reducido un 1,4% desde entonces. El número de operadores de larga duración es 2.9% más alto que ayer y 1.7% más bajo que la semana pasada, mientras que el número de operadores net-short es 7.1% más alto que ayer y 4.9% más alto que la semana pasada.

Por lo general, tomamos una opinión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores sean netos sugiere que los precios del AUD / USD pueden seguir cayendo. Sin embargo, los operadores son menos netos que ayer y se compararon con la semana pasada. Los cambios recientes en el sentimiento advierten que la actual tendencia del precio AUD / USD puede revertirse más pronto a pesar del hecho de que los operadores permanecen netos.

[Chales_Perez]

AUD/USD ha sido presionado por debajo de 100 días atrás, actualmente cotizando en 0.7648.

Los principales impulsores para el dólar la semana pasada vinieron de:

El Presidente Trump Nomina a Jerome Powell y al Presidente de la Fed. La declaración del FOMC de noviembre de que no hubo sorpresas significativas y permaneció con la expectativa del mercado de una subida de tasas, algunos avances en relación con los planes impositivos republicanos y las nóminas no agrícolas estadounidenses informan que mantenga un aumento de la tasa de la Fed en las tarjetas el próximo mes.

El par AUD/USD, que reaccionó negativamente ante el PFN, cayó drásticamente en un retroceso con respecto al dólar y los rendimientos de EE. UU. Y rompió la base y los mínimos del 31 de octubre. Para la próxima semana, parece, pero es poco probable que el RBA ofrezca algo nuevo.

[Chales_Perez]

"El apetito de riesgo global resiliente y los destellos de estabilidad en los precios del mineral de hierro también deberían ayudar al dólar australiano a evitar 0.7600 en la próxima semana si persisten".

"Pero parece probable que AUD/USD tenga dificultades más allá de 0.7750 si el dólar estadounidense está ampliamente respaldado por las esperanzas de recorte de impuestos. Además, las ventas minoristas reales australianas del tercer trimestre podrían ser negativas, lo que generaría cierta discusión sobre un informe blando sobre el PIB del tercer trimestre el 6 de diciembre ".

"El posicionamiento es otro viento en contra para el AUD, aunque los largos especificados en el AUD ahora están al menos menos estirados".

[Elvis_Cardenas]

La decisión sobre la tasa de interés del Banco de la Reserva de Australia (RBA) puede sacudir el rebote a corto plazo en AUD/USD ya que el banco central parece estar en camino de llevar la tasa de interés baja récord al 2018.

Con el RBA ampliamente anticipado para mantener la tasa de efectivo oficial en 1.50%, más de lo mismo del gobernador Philip Lowe & Co. puede minar el atractivo del dólar australiano ya que el banco central no tiene prisa por normalizar la política monetaria. Como resultado, un intento de simplemente comprar más tiempo puede desencadenar una reacción bajista en la moneda local, con AUD/USD en riesgo de retrasar el avance de los meses de verano si el RBA continúa dominando las expectativas de mayores costos de endeudamiento.

Sin embargo, AUD/USD puede enfrentar un destino más alcista si el RBA cambia inesperadamente la perspectiva de la política monetaria y muestra una mayor disposición a implementar un alza de tasas en los próximos meses.