Forex - AUD/USD

[Diosmer-leon]

ASPECTOS DESTACADOS: DÓLAR PENDIENTE DE LA POLÍTICA FUTURA DE BIDEN
El dólar se debilitó frente a la mayoría de las principales divisas, debido a la recuperación de los mercados de valores en Asia, que aumentó la toma de riesgos y frenó la demanda de divisas refugio como el dólar y el yen japonés .

El índice del dólar cayó a 90,70 durante la sesión asiática, un día antes de la toma de posesión del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y después del día festivo en Estados Unidos.

El dólar cayó cerca de su nivel más alto en casi un mes el martes, con cautela antes del testimonio de Janet Yellen, nominada para el cargo de secretaria del Tesoro, con los operadores monitoreando de cerca las políticas del nuevo gobierno. por Joe Biden.

El Wall Street Journal informó que la Sra. Yellen afirmará un compromiso más tradicional con los tipos de cambio establecidos por el mercado durante el testimonio del Senado el martes.

Es un marcado contraste con el presidente saliente Donald Trump, quien a menudo ha criticado la fortaleza del dólar.

Janet Yellen ha declarado que no seguirá una política de dólar débil per se, pero eso no significa que el impacto general de la política de la Fed no apunte en la dirección de un mayor debilitamiento del dólar. dólar

El dólar también se ha visto respaldado recientemente por una reversión de las posiciones bajistas, con datos que muestran que los fondos de cobertura han acumulado la mayor posición corta neta desde mayo de 2011 en la semana que finalizó el 12 de enero. Posiciones tan grandes sugieren que los operadores estarían relativamente más inclinados a reducir sus posiciones que a aumentar las apuestas ya grandes, lo que es positivo para el dólar en el corto plazo.

Por su parte, el euro tocó un mínimo en 1.2054 por encima del soporte principal en 1.2000. Las recientes medidas restrictivas para luchar contra el Covid en Europa y el miedo a que se extiendan por toda la zona penalizan a la moneda única.

[Pedrols]

Se prevé que el par AUD / USD complete un techo irregular por debajo de 0,7666 / 43, y el próximo soporte se verá en 0,7502, que se espera que proporcione un piso sólido, según los economistas de Credit Suisse.

Citas clave
"El AUD / USD está empezando a sucumbir a su dramática pérdida de impulso y con un máximo de impulso ahora confirmado, cambiamos de nuestra postura cautelosa hacia una preferencia por una corrección más profunda a la baja".

“Un techo se confirmaría por debajo de 0,7666 / 43, lo que sugeriría una caída más profunda hasta 0,7603 / 7599, luego el mínimo de 0,7557. El tamaño del techo pequeño sugiere un movimiento hacia el promedio de 55 días y el precio mínimo clave en 0.7502 / 7462 es posible, sin embargo, esperaríamos que el mercado encuentre un piso sólido aquí en línea con la tendencia alcista más amplia ".

"Una ruptura por encima de 0,7799 / 7805 en la parte posterior de una retención por encima de 0,7666 / 43 aún sería suficiente para eliminar los riesgos máximos y, en cambio, sugeriría una reanudación mucho más directa de la tendencia alcista central alcista, con la siguiente resistencia vista en la reciente y Máximo de abril de 2018 en 0,7816 / 20 ".

[Pedrols]

AUD / USD toma las ofertas para actualizar el máximo intradiario después del desempeño pesimista del lunes.
El apoyo indirecto de la secretaria entrante del Tesoro, Janet Yellen, al estímulo de Biden favorece a los que asumen riesgos.
Aussie ANZ Roy Morgan Weekly Consumer Confidence, HIA New Home Sales para diciembre arrojó lecturas de bienvenida.
El discurso de Yellen, la actualización del virus será la clave antes del discurso inaugural del Biden y Biden del miércoles, también los trabajos australianos del jueves.
AUD / USD salta a 0,7698, en un máximo intradiario con ganancias del 0,10%, durante la sesión asiática del martes. El par australiano se benefició recientemente de los datos optimistas en casa y del estado de ánimo de riesgo en la apertura de Tokio. Sin embargo, los alcistas son cautelosos antes de los eventos clave en los EE. UU.

La confianza del consumidor semanal ANZ Roy Morgan de Australia se reduce a 108,7 desde 108,9. Aun así, el Grupo Bancario de Australia y Nueva Zelanda (ANZ) dijo: “La confianza del consumidor bajó un 0,2% la semana pasada, con detalles mixtos. La confianza es más alta que en esta época del año pasado, con el sentimiento en enero de 2020 afectado por los incendios forestales. Las 'condiciones financieras actuales' se deterioraron un 3,0%, mientras que las 'condiciones financieras futuras' mejoraron un 2,4%. Las 'condiciones económicas actuales' subieron un 1,2%, mientras que las 'condiciones económicas futuras' subieron un 0,5%.

Por otro lado, el informe de ventas de viviendas nuevas de la HIA para diciembre de 2020 dice: “Las ventas de viviendas nuevas alcanzaron alturas notables en diciembre, casi duplicándose en comparación con la cantidad de ventas registradas en noviembre. Las ventas durante el trimestre de diciembre de 2020 fueron un 48,7 por ciento más altas que las del trimestre de septiembre de 2020 y un 99,5 por ciento más altas que en el mismo período del año anterior. Este es el segundo mes más fuerte de ventas de viviendas nuevas en los 20 años de la encuesta. Este resultado sólo se supera en marzo de 2001 ".

Cabe señalar que no hubo nuevos casos de coronavirus (COVID-19) en el Territorio de la Capital Australiana (ACT) y Victoria, según ABC News . Sin embargo, China marcó un aumento en los casos de virus de 109 a 118 el día anterior.

En otros lugares, Nueva Zelanda elevó las barreras para las llegadas extranjeras, a excepción de Australia y otros amigos del Pacífico, mientras que la orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que libera a Europa y Brasil de las restricciones de viaje parece ser desafiada por el próximo gobierno de Biden. También podría afectar el riesgo el apoyo indirecto del entrante secretario del Tesoro, Yellen, al fuerte estímulo del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden.

En este contexto, los futuros del S&P 500 subieron un 0,50%, mientras que las acciones de Australia y Japón también subieron al cierre de esta edición.

Continuando, el discurso de Yellen en el Senado de los Estados Unidos será la clave antes de la ceremonia inaugural del miércoles de Biden y la reunión del BCE . En casa, será importante estar atento a la publicación del jueves de los datos de empleo de diciembre.

[Jose Delgado]

El dólar australiano se ha recuperado un poco durante la sesión de negociación del miércoles, ya que seguimos viendo más movimientos alcistas. Por supuesto, el dólar australiano es parte del "comercio de reflación" y, por lo tanto, creo que el dólar australiano probablemente sigue siendo alcista más que cualquier otra cosa, pero en este momento creo que lo que estamos viendo es un poco de agotamiento, quizás el mercado intente construir aquí una bandera alcista.

Por el lado positivo, creo que el nivel de 0,80 es el objetivo, pero llevará un tiempo llegar a esa zona. Con el tiempo, lo más probable es que se comprometan ya que ofrecen valor, extendiéndose hasta el nivel de 0,75, especialmente porque la EMA de 50 días se ha roto por encima de esa región.

Sin embargo, reconozco que esto probablemente se deba al estímulo más que a cualquier otra cosa, por lo que vale la pena prestarle atención. El estímulo de los Estados Unidos continuará debilitando el dólar estadounidense, pero hay algunas dudas sobre si Joe Biden puede o no obtener un paquete enorme en el Congreso, y mientras esa sea la preocupación, lo más probable es que cause un poco de vacilación.

Sin embargo, una vez que todo esté dicho y hecho, habrá mucho estímulo y, por lo tanto, es probable que sigamos viendo compradores en estas caídas independientemente. No tengo ningún interés en intentar acortar este mercado en el corto plazo.

[edwardg]

El AUD / USD cotiza cerca de 0,7710 frente a 0,7689 a principios de Asia.
El banco central de China mantiene las tasas de interés sin cambios, como se esperaba.
Las expectativas de estímulo fiscal de EE. UU. Y los rendimientos planos de EE. UU. Impulsan al AUD al alza.
El dólar australiano sensible a China se mantiene en oferta, manteniendo al AUD / USD por encima de 0,77 tras la decisión del Banco Popular de China de mantener las tasas de interés sin cambios.

El banco central de China mantuvo sin cambios las tasas preferenciales de préstamos a uno y cinco años en el 3,85% y el 4,65%, respectivamente. La decisión sobre el status quo anunciada unos minutos antes del cierre de esta edición estuvo en línea con las expectativas. Como tal, los mercados apenas se han movido tras la decisión de tipos.

Otros factores macroeconómicos favorecen una subida del dólar australiano . Es probable que el estímulo fiscal adicional a gran escala, junto con el esfuerzo de vacunación, compense el lastre inducido por el coronavirus en la economía y mantenga la oferta de activos de riesgo.

Janet Yellen abogó por un apoyo fiscal sustancial en su audiencia de confirmación para el secretario del Tesoro el martes. "Sus comentarios iniciales refuerzan el enfoque de la administración de Biden en Main Street sobre Wall Street. Los inversores buscan un gasto fiscal generoso", dijo Kathy Lien de BK Asset Management.

El par puede enfrentarse a presiones vendedoras por la posible escalada de tensiones entre Estados Unidos y China. Mientras Trump abandona la Casa Blanca, es poco probable que el presidente entrante, Joe Biden, sea blando con China y pueda utilizar una gama completa de herramientas para desafiar las "prácticas abusivas, injustas e ilegales del gigante asiático", según Lien.

En cuanto a los datos, el informe del mercado laboral australiano y los datos de la vivienda en Estados Unidos que se publicarán el jueves podrían inyectar volatilidad en los mercados de divisas. Los operadores también deben estar atentos a los rendimientos de los bonos del Tesoro, ya que un aumento en los costos de los préstamos puede poner una oferta por debajo del dólar. En el momento de la publicación, el rendimiento a 10 años está marginado cerca del 1,09%.

[RonnyAcarigua]

El Nasdaq Composite lideró la carga al alza el martes con una ganancia del 1,53%, ya que Wall Street reanudó las operaciones después del fin de semana prolongado de vacaciones. Todos los principales índices estadounidenses cerraron en verde, con el S&P 500 , el Dow Jones Industrial Average y Russell 2000 subiendo un 0,81%, 0,38% y 1,32%, respectivamente. La sesión de riesgo se debió a los sólidos resultados de ganancias, las esperanzas de estímulo y los esfuerzos de distribución de vacunas. El oro se movió por encima del nivel de 1840, impulsado por la debilidad del dólar estadounidense .

Los mercados asimilaron los comentarios de la candidata a secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en su audiencia de confirmación ante el Comité de Finanzas del Senado. El ex presidente de la Reserva Federal destacó la necesidad de un mayor estímulo para apoyar la economía en medio de la pandemia actual de Covid-19. La Sra. Yellen dijo que “lo más inteligente que podemos hacer es actuar en grande”, citando tasas de interés históricamente bajas, pero también reconociendo la creciente carga de la deuda de Estados Unidos.

La necesidad de un estímulo fiscal adicional llega en un momento crítico para los Estados Unidos, con las muertes por Covid en Estados Unidos aumentando por encima de 4000,000 el martes, según datos de la Universidad Johns Hopkins. A pesar del número de muertos, que ahora ha superado muchas estimaciones iniciales, los mercados parecen más centrados en la recuperación posterior a Covid y en el objetivo agresivo de distribución de vacunas de la administración entrante de Biden de inocular a 100 millones de personas en 100 días.

[Diosmer-leon]

El AUD / USD está dentro del rango justo al sur de la marca 0.7750 antes de los datos clave de empleos de diciembre a las 00: 30GMT.
El AUD / USD registró un alza en línea con otras monedas sensibles al riesgo como el CAD y el NZD.
El dólar australiano se ha enfrentado a una ola de "riesgo" que envió a las principales bolsas de valores estadounidenses a todos los tiempos.
El AUD / USD registró un alza en línea con otras monedas sensibles al riesgo como CAD y NZD (la primera de las cuales recibió un impulso de un resultado menos moderado de lo esperado en la decisión de política monetaria del BoC del miércoles ) el miércoles, recuperándose de los niveles iniciales de Asia Pacífico por debajo del nivel de 0,7700 hasta los niveles actuales un poco por debajo de 0,7750. El par logró fugazmente subir hasta la marca de 0.7760, pero no pudo mantenerse en estos niveles por mucho tiempo. En la actualidad, AUD / USD cotiza un 0,7% o más de 50 pips más en el día.

Conduciendo el dia
El AUD se ha enfrentado a una ola de "riesgo" que envió a las principales bolsas de valores estadounidenses a máximos históricos (impulsados ​​principalmente por las ganancias en las acciones tecnológicas) y también hizo subir los precios de la mayoría de las materias primas. Sin embargo, los mercados no se ajustan a la descripción típica de riesgo en ; el índice del dólar cotiza plano (normalmente en condiciones de riesgo sería un poco más bajo), las acciones de pequeña capitalización y valor han caído (no lo que normalmente vería en un día impulsado por "esperanzas de estímulo") y el petróleo crudo está plano.

[Pedrols]

El AUD / USD cotiza un poco al alza el miércoles, tras haber subido a 0,7730 desde los mínimos de la sesión estadounidense del martes en 0,7680.
Los mercados han mantenido el sesgo optimista del martes por segundo día, ayudando al AUD.
El informe de empleos australiano de diciembre sale a las 00: 30GMT y será observado de cerca.
El AUD / USD cotiza un poco más alto el miércoles, poco después del inicio de las operaciones en EE. UU., El par subió a los 0,7730 desde los mínimos de la sesión estadounidense del martes en los 0,7680. El toro australiano tendrá sus ojos firmemente puestos en una nueva prueba de los máximos de varios años de este mes justo al norte del nivel psicológico de 0.7800, pero un movimiento de regreso a esta área probablemente requeriría una extensión de las pérdidas del dólar estadounidense, lo que parece poco probable el miércoles dado el La fuerte recuperación del índice del dólar en el comercio reciente retrocedió por encima de la marca de 90,50. En la actualidad, el par cotiza un poco menos de un 0,5% al ​​alza en el día.

Apetito por el riesgo en el pie delantero
Los mercados han mantenido el sesgo optimista del martes por segundo día; Los mercados de valores estadounidenses abrieron en verde, las acciones europeas están en su mayoría en verde, los mercados de petróleo crudo son más altos, los industriales y los metales preciosos son en su mayoría más altos. Los mercados de divisas están un poco más mezclados, con un rendimiento inferior al de las divisas europeas (quizás a medida que más países se bloquean), pero las divisas sensibles al riesgo como el AUD, el NZD y el CAD se negocian bien frente al dólar estadounidense.

En cuanto a los factores que impulsaron el apetito por el riesgo el miércoles; Los analistas señalan el testimonio del martes ante el Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos de la candidata a secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, donde la ex presidenta de la Fed instó al Congreso a actuar en grande con respecto al estímulo fiscal y a preocuparse por la deuda más adelante, como se esperaba. A los mercados parecía gustarle su tono con respecto a cómo el alivio de la pandemia debería ser lo primero y los aumentos de impuestos (principalmente para los ricos y las corporaciones) deberían venir después. Las expectativas parecen ser que la Fed continuará absorbiendo toda esta emisión adicional de deuda pública en el mercado secundario, como lo demuestra cómo los rendimientos nominales apenas se han movido en los últimos días (los rendimientos a 10 años comenzaron la semana y aún cotizan cerca del 1,10%), mientras que los rendimientos reales han caído y las expectativas de inflación han aumentado.

[edwardg]

AUD / USD estable cerca de 0,7755 tras el informe de empleos australianos.
La tasa de desempleo de Australia cae más de lo esperado pero no logra impulsar al AUD al alza.
El crecimiento del empleo a tiempo completo se desacelera, posiblemente poniendo un tope al alza en el AUD.
El optimista informe de empleos de Australia publicado a las 00:30 GMT no logra impresionar a los alcistas del AUD, lo que deja al AUD / USD prácticamente intacto cerca de 0,7755.

La tasa de desempleo de Australia disminuyó hasta el 6,6% en diciembre para alcanzar el nivel más bajo desde abril frente a las expectativas de un descenso al 6,7% desde el 6,8% de noviembre. La economía agregó 50 mil empleos como se esperaba luego de una sólida ganancia de empleo de 90 mil en noviembre. La participación subió al 66,2% como se esperaba. Los empleos de tiempo completo crecieron en 35.7K después de los 84.2K de diciembre.

La caída de la tasa de desempleo es un desarrollo alcista para el dólar australiano . Sin embargo, hasta ahora, los compradores se han mantenido al margen, posiblemente debido a la desaceleración del empleo a tiempo completo.


Además, los datos no son lo suficientemente sólidos como para obligar al Banco de la Reserva de Australia (RBA) a deshacerse de su sesgo moderado. El banco central mantuvo su tasa de efectivo sin cambios en un mínimo histórico de 0.1% en diciembre y repitió su promesa de hacer más flexibilización si es necesario. Además, reiteró que no hay expectativas de subidas de tipos durante los próximos tres años y que no aumentará los costos de los préstamos hasta que la inflación se encuentre dentro de la banda objetivo del 3%.

El hecho de que el par no aplaudara la caída de la tasa de desempleo lo hace vulnerable a los retrocesos. El dólar estadounidense probablemente atraerá ofertas si los rendimientos de los bonos del Tesoro siguen al alza las expectativas de inflación de EE. UU. El rendimiento a 10 años de EE. UU. Se encuentra actualmente plano cerca del 1,08%, habiendo aumentado del 0,90% al 1,18% a principios de este mes.

Una caída potencial en los futuros del S&P 500 puede generar ofertas para el AUD y otras monedas de riesgo. Los futuros actualmente se negocian planos a negativos.

[Jose Delgado]

El índice del dólar estadounidense recibió un soporte material cerca del nivel 90 y se está moviendo hacia la resistencia en la EMA 20 en 90.30. Si el índice del dólar estadounidense logra ubicarse por encima de este nivel, se dirigirá hacia 90.50, lo que será bajista para el AUD / USD.

Hoy, Australia proporcionó informes PMI flash de enero. El PMI manufacturero aumentó de 55,7 en diciembre a 57,2 en enero, mientras que el PMI de servicios disminuyó de 57,0 a 55,8. Mientras tanto, los datos preliminares de las ventas minoristas de diciembre indicaron que las ventas minoristas disminuyeron un 4,2% mes a mes en comparación con el consenso de analistas que pedía una disminución del 2,5%.

Los operadores del mercado de divisas también tendrán la oportunidad de evaluar los datos del PMI de los EE. UU. Que se publicarán hoy. Se espera que el PMI manufacturero de EE. UU. Disminuya de 57,1 a 56,5, mientras que se prevé que el PMI de servicios de EE. UU. Disminuya de 54,8 a 53,6.

Análisis técnico

AUD / USD logró llegar por debajo del nivel de soporte en 0.7740 y actualmente está probando el siguiente nivel de soporte en 0.7725. Si esta prueba tiene éxito, AUD / USD se moverá hacia el siguiente soporte que se encuentra en la EMA 20 cerca de 0.7710.

Si el AUD / USD cae por debajo de la EMA 20, ganará un impulso bajista adicional y se dirigirá hacia el nivel de soporte en 0.7675. Una prueba exitosa del soporte en 0.7675 abrirá el camino a la prueba del próximo soporte que se ubica en los mínimos recientes en 0.7660.

Por el lado positivo, el nivel de soporte anterior en 0.7740 probablemente servirá como el primer nivel de resistencia para AUD / USD. Si el AUD / USD logra ubicarse por encima de la resistencia en 0.7740, se moverá hacia la siguiente resistencia en 0.7760.

Un movimiento por encima de este nivel empujará al AUD / USD hacia el siguiente nivel de resistencia en 0.7780. En caso de que el AUD / USD supere la resistencia en 0,7780, se moverá hacia el nivel de resistencia en 0,7800.