Forex - AUD/USD

[jaht77]

Es probable que el optimismo impulsado por la impresión del PIB de EE. UU. Continúe durante el fin de semana mientras los economistas e inversores asimilan las cifras. A pesar de los mensajes moderados de la Reserva Federal en torno a las expectativas de una subida de tipos, la impresión del PIB parece haber mejorado las probabilidades de una. Según la herramienta FedWatch de CME, la reunión de la Fed de diciembre tiene una probabilidad del 18,4% de un aumento de 25 puntos básicos, frente al 9,8% del día anterior.

[Jose Delgado]

En lo que básicamente se puede describir como una continuación del comportamiento lateral, el dólar australiano se ha recuperado de la EMA de 50 días para mostrar signos de vida nuevamente. En última instancia, parece que el mercado está tratando de acumular suficiente impulso para finalmente superar el nivel de 0,78, un área que ha sido como una pared de ladrillos para este mercado. Rompimos por encima de allí una vez, y luego colapsamos desde el nivel de 0,80. El nivel de 0,80 es un nivel masivo en los gráficos cuando se trata del período de tiempo mensual, y si logramos superarlo y despejar el nivel de 0,81, eso podría abrir un movimiento hasta el nivel de 0,90.

Esto probablemente se basará en el superciclo de los productos básicos que, según la gente, está ocurriendo en este momento, y ciertamente tendría mucho sentido. Sin embargo, el precio simplemente no puede superar el nivel de 0,78 en este momento, y eso es algo a lo que debe prestar atención. Después de todo, no importa si está “correcto en su análisis” si no acerta en el momento oportuno. Dicho esto, una ruptura por encima del nivel de 0,78 me hace comprar y luego mirar hacia el nivel de 0,80. Por otro lado, si damos la vuelta a una ruptura por debajo del nivel de 0,75, me volveré muy bajista en este par durante varios meses. Recuerde que los mercados de materias primas tendrán voz, pero el oro no está ayudando a la situación, así que quizás eso sea parte de lo que está sucediendo aquí.

[jaht77]

El dólar australiano inicialmente retrocedió durante el transcurso de la sesión de negociación del jueves para alcanzar la EMA de 50 días. En última instancia, parece que el mercado está tratando de acumular suficiente impulso para finalmente superar el nivel de 0,78, que por supuesto es la barrera de resistencia masiva contra la que el mercado ha estado luchando durante algún tiempo. Si todo sigue igual, el mercado que se rompa por encima de allí podría abrir la posibilidad de un movimiento al nivel de 0,80 con el tiempo suficiente. Eso, por supuesto, es un área que es importante desde un punto de vista a más largo plazo, ya que puede verlo claramente como resistencia en el gráfico mensual.

[tarekalaway]

El par AUD/USD, también llamado "Aussie", le dice al comerciante cuántos dólares estadounidenses (la moneda de cotización) se necesitan para comprar un dólar australiano (la moneda base). Junto con el dólar de Nueva Zelanda y el canadiense, el AUD es una moneda ligada a los productos básicos , es decir, la moneda de un país cuyas exportaciones están compuestas en gran medida de materias primas (metales preciosos, petróleo, agricultura, etc.).

Las tasas de interés establecidas por el Banco de la Reserva de Australia (RBA) han estado entre las más altas de los países industrializados, y la liquidez relativamente alta del AUD lo ha convertido en una herramienta atractiva para los carry traders, que buscan una moneda con los rendimientos más altos. Estos factores hicieron que el AUD fuera muy popular entre los operadores de divisas.

[tarekalaway]

CORRELACIONES AUD/USD
Australia es un gran exportador a China, y su economía y moneda reflejan cualquier cambio en la situación en ese país. La opinión predominante es que el dólar australiano ofrece beneficios de diversificación en una cartera que contiene las principales monedas del mundo debido a su mayor exposición a las economías asiáticas .

Esta correlación con la bolsa de Shangai debe agregarse a la correlación que tiene con el oro. El par AUD/USD a menudo sube y baja junto con el precio de oro.

En el mundo financiero, el oro es visto como un refugio seguro contra la inflación y es uno de los productos básicos más comercializados. La dependencia de Australia de las exportaciones de productos básicos (minerales y agrícolas) ha visto al dólar australiano crecer durante los períodos de expansión global y caer cuando los precios de los minerales cayeron, ya que los productos ahora representan la mayor parte de sus exportaciones totales.

[tarekalaway]

ACTIVOS QUE INFLUYEN EN EL AUD/USD
Divisas: NZD y JPY (Nueva Zelanda y Japón son importantes socios regionales de Australia).
Materias Primas: Oro, como se explicó anteriormente, pero también el mineral de hierro y el gas natural. Este grupo también incluye los siguientes pares de divisas: EUR/USD,GBP/USD,USD/JPY, USD/CHF, NZD/USD, USD/CAD, GBP/JPY and EUR/JPY
Bonos: GACGB10 (Bonos del gobierno australiano con rendimiento genérico a 10 años), GNZGB10 (Bonos del gobierno de Nueva Zelanda con rendimientos a 10 años) yT-NOTE 10Y (notas del Tesoro de EE.UU. a 10 años).
Índices: S&P/ASX 200 (acciones de Australian Securities Exchange), S&P/TSX Global Gold Index (incluye productores de oro y productos relacionados en la Bolsa de Valores de Toronto).

[tarekalaway]

Australia continuará con su política acomodaticia hasta alcanzar por lo menos los datos de empleo deseados, uno de los principales objetivos del país. Por otro lado, también hay que destacar que hoy se publicarán los datos sobre el cambio de empleo no agrícola en Estados Unidos, de gran importancia. Esperamos datos positivos y mejores a los anteriores gracias a la campaña de vacunación y a los incentivos fiscales, principalmente. Además, a esta información la tendremos que complementar con la tasa de desempleo y las nóminas no agrícolas que saldrán publicadas el próximo viernes, 7 de mayo. Datos de gran importancia que podrían continuar con el fortalecimiento del dólar si las previsiones se alcanzan.

[tarekalaway]

En un momento tan importante, seguimos trabajando sobre la resistencia de 0,78, y hay que destacar que, siempre y cuando siga testeándola y no logre superarla, tenemos que pensar en la posibilidad de rebotes y nuevas caídas que nos permitan aprovechar en venta aprovechando la imposición bajista que comenzó a trazar en el largo plazo hace unos meses. La clave más importante para anular la fase de acumulación y poder iniciar una fase de distribución que nos indique que este precio seguirá cayendo pasa por la anulación de la tendencia alcista que se ha estado formando desde el pasado mes de marzo. Para ello, necesitamos que se confirmen mínimos por debajo de 0,761.


Por lo tanto, de momento estamos en un margen de retroceso enrangado entre 0,78 y 0,761 pendiente de ruptura para marcar la tendencia, por lo que cualquier entrada que aprovechemos antes de la ruptura debería ser favorablemente en venta y con una gestión de riesgo especialmente conservadora antes de definir la tendencia de manera más clara.

[Jose Delgado]

El par AUD / USD ganó tracción durante el horario comercial estadounidense el viernes y alcanzó su nivel más alto desde finales de febrero en 0,7862. Al momento de escribir, el par subía un 1% a diario en 0,7857.

DXY cae a 90,00 después del informe de empleos en EE. UU.

La fuerte presión de venta que rodea al USD impulsa el repunte del AUD / USD antes del fin de semana. A principios de la sesión, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. Informó que las Nóminas No Agrícolas (NFP) en abril aumentaron en 266.000. Esta lectura no alcanzó la expectativa del mercado de 978.000 por un amplio margen.

Además, la Tasa de Desempleo subió a 6.1%, en comparación con la estimación de los analistas de 5.8%, y la lectura de NFP de marzo se revisó a la baja a 770,000 desde 916,000.

Con estas cifras decepcionantes que justifican la postura acomodaticia de la Reserva Federal, el índice del dólar estadounidense (DXY) cayó a su nivel en casi 10 semanas en 90.21. Actualmente, el DXY ha bajado un 0,73% a diario a 90,23.

Mientras tanto, el ambiente de mercado positivo al riesgo está proporcionando un impulso adicional al AUD en la última sesión estadounidense. Como reflejo del optimismo del mercado, el índice S&P 500 se cotiza a un nuevo máximo histórico de 4.234, con un aumento diario del 0,8%.

Niveles técnicos a tener en cuenta:

DESCRIPCIÓN GENERAL

Último precio de hoy 0,7861
Hoy cambio diario 0,0078
% De cambio diario de hoy 1,00
Hoy abierto todos los días 0,7783

TENDENCIAS

SMA20 diario 0,7731
SMA50 diario 0,7707
SMA100 diario 0,771
SMA200 diario 0,7476

NIVELES

Máximo diario anterior 0,7788
Mínimo diario anterior 0,77
Máximo semanal anterior 0,7819
Mínimo semanal anterior 0,7696
Máximo mensual anterior 0,7819
Mínimo mensual anterior 0,7531
Fibonacci diario 38.2% 0,7755
Fibonacci diario 61.8% 0,7734
Punto de pivote diario S1 0,7727
Punto de pivote diario S2 0,767
Punto de pivote diario S3 0,7639
Punto de pivote diario R1 0,7814
Punto de pivote diario R2 0,7845
Punto de pivote diario R3 0,7902

[Jose Delgado]

El dólar australiano se disparó al alza para iniciar la sesión de negociación el lunes, solo para darse la vuelta y retroceder para llenar ese vacío antes de despegar al alza. En última instancia, este es un mercado que parece que va a intentar volver al nivel de 0,80, un área que, por supuesto, es una barrera enorme. La barrera se extiende hasta el nivel de 0,81 y, por lo tanto, creo que será difícil superarlo, pero si lo hacemos, cuando lo hagamos, este mercado podría subir mucho más y convertirlo en un tipo de "compra y retención". situación enviando al dólar australiano al nivel de 0.90.

En lo que respecta a un retroceso, creo que el nivel de 0,78 debería ser de apoyo y, por supuesto, la EMA de 50 días después de eso. La EMA de 50 días por debajo es un área que creo que atraería mucha atención, porque hemos visto que se mantiene tan estrictamente durante las últimas semanas. En última instancia, no tengo ningún interés en intentar vender en corto este mercado, pero si superamos todo eso, entonces podría considerarlo. Anticipo que esto será muy volátil y entrecortado al alza, pero ciertamente parece que estamos listos para hacer algún tipo de intento de romper al alza. Creo que debes tener cuidado con el tamaño de tu posición, pero también planeo ser algo agresivo si finalmente salimos al alza, algo que requerirá mucho impulso y esfuerzo.