Forex - AUD/USD

[edwardg]

El AUD/SUD enfrenta rechazo cerca de la SMA de 100 días por segundo día consecutivo el martes.
Un RBA pesimista y el sentimiento cauteloso actúan como un viento en contra para el AUD de mayor riesgo percibido.
Las expetativas de una subida de tasas de la Fed continúan apuntalando al USD y limitan las ganancias del par.
El par AUD/USD se mantiene a la defensiva durante la sesión europea del martes, manteniéndose bajo presión cerca del extremo inferior de su rango diario alrededor de la región de 0.7335.

El par ganó algo de tracción positiva durante la primera parte de la acción comercial el martes, aunque tuvo dificultades para capitalizar el movimiento y una vez más se enfrentó al rechazo cerca de la barrera de la SMA de 100 días. Las preocupaciones sobre un aumento más rápido de lo esperado de las presiones inflacionarias continuaron pesando sobre el sentimiento de los inversores. Esto fue evidente por el estado de ánimo cauteloso alrededor de los mercados bursátiles, lo que a su vez actuó como un viento en contra para el dólar australiano de mayor riesgo percibido.


Aparte de esto, las perspectivas pesimistas del Banco de la Reserva de Australia colaboraron aún más para limitar la subida del par AUD/USD. En las minutas de su reunión de noviembre dadas a conocer hoy, el RBA reiteró que la tasa de efectivo se mantendrá en su nivel actual hasta 2024 o hasta que se cumplan los criterios de salarios y de inflación. Además, el gobernador del RBA Philip Lowe dijo que los últimos datos y pronósticos no justifican un aumento en la tasa de efectivo en 2022.

Por otro lado, el dólar estadounidense se mantuvo firme cerca del máximo de 16 meses tocado el día anterior en medio de las perspectivas de un endurecimiento temprano de las políticas monetairas por parte de la Fed. De hecho, los mercados han estado valoando en el precio la posibilidad de una eventual subida de tasas de la Fed para julio de 2022 y los futuros de los fondos de la Fed indican una alta probabilidad de otro aumento de tasas para noviembre. Dicho esto, el rertroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense impidió que los alcistas del USD abrieran posiciones agresivas.

Los inversores también prefirieron esperar al margen antes de la publicación el martes de las cifras mensuales de las ventas minoristas en Estados Unidos. La combinación de factores, a su vez, ayudó a limitar cualquier caída significativa para el par AUD/USD, al menos por el momento. Los datos, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses y los discursos de una serie de miembros del FOMC, influirán en el USD y proporcionarán un nuevo impulso al par AUD/USD al inicio de la sesión americana.

[Jose Delgado]

El AUD / USD encontró la resistencia técnica del promedio móvil simple de 200 horas en 0.7370 el martes por la mañana. Desde el encuentro, el par de divisas ha ido disminuyendo. A la mitad del horario comercial del miércoles, la tasa había alcanzado el nivel de 0,7263. Además, tenga en cuenta que la marca de 0.7300 se confirmó como una resistencia, ya que el par rebotó en ella.

En el caso de que el AUD / USD continúe cayendo, podría alcanzar el soporte del punto de pivote simple semanal S1 en 0.7259. Por debajo del punto de pivote, la zona de bajo nivel del 6 de octubre podría brindar soporte.

Sin embargo, un aumento potencial tendría que pasar primero la resistencia de la marca de 0.7300, antes de apuntar al promedio móvil simple de 50 horas cerca de 0.7320.

[Jose Delgado]

Los dólar australiano se ha disparado al alza el lunes para mostrar signos de vida nuevamente, pero, francamente, el mercado ha estado un poco exagerado a la baja y, por lo tanto, tiene cierto sentido que necesitemos un rebote de recuperación. Este rebote de recuperación no significa necesariamente que yo sea un comprador, solo que creo que, dado el tiempo suficiente, el mercado necesita volver a probar algunos de los niveles de soporte anteriores para detectar resistencia. Habíamos llegado a un nivel extremadamente bajo, y debe tenerse en cuenta que el viernes tuvo muy poco volumen, por lo que la sorpresa con respecto al virus fue un poco exagerada.

Dicho todo esto, simplemente estoy buscando un rebote en el que pueda vender, que es lo mismo que dije la semana pasada. Aún no lo hemos tenido, pero parece que estamos empezando a avanzar en esa dirección. Con el tiempo suficiente, realmente creo que tenemos una buena oportunidad para vender en corto, pero probablemente debamos acercarnos al nivel de 0,7250 antes de pensarlo. En igualdad de condiciones, es probable que el mercado experimente muchos comportamientos ruidosos, pero el hecho de que nos hayamos adelantado tanto ciertamente debe rectificarse a corto plazo. Tenga en cuenta que Australia también es muy sensible a las materias primas, que por supuesto también se están recuperando durante la jornada del lunes, por lo que eso podría impulsar un poco más el rebote. Preste especial atención a los mercados del cobre, ya que Australia es un gran exportador.

[Jose Delgado]

El AUD / USD recorta las pérdidas del martes durante la sesión de Nueva York, subiendo un 0,27%, cotizando a 0,7147 en el momento de escribir este artículo. El sentimiento positivo del mercado en los mercados financieros favorece a las monedas sensibles al riesgo como el AUD, el NZD y el CAD. Además, los índices bursátiles estadounidenses están subiendo, después del martes, los problemas de la variante Omicron COVID-19 y los comentarios agresivos del presidente de la Fed, Jerome Powell, empañaron el ánimo del mercado.

En la sesión nocturna, el par AUD / USD recuperó la mayor parte de las pérdidas del martes, alcanzando un máximo de alrededor de 0,7172. Sin embargo, cuando comenzó la sesión europea, volvió a probar el promedio móvil simple de 50 horas alrededor de 0,7140, pero rebotó en ese nivel, imprimiendo otra ventaja, antes del testimonio del presidente de la Fed, Jerome Powell, y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ante el Congreso. .

Resumiendo algunos de los comentarios de Powell de la Fed, dijo que los salarios han subido "significativamente". Reiteró que la inflación está relacionada con la pandemia y que los precios elevados han sido obstinadamente persistentes. Además, señaló que “tenemos que pasar de la palabra transitoria” y reforzó que la economía es muy fuerte.

En la sesión asiática, la agenda económica australiana presentó el Producto Interno Bruto Real para el tercer trimestre, cifras trimestrales y anuales. La lectura trimestral se contrajo 1.9% menos que la contracción esperada de 2.7%, mientras que la cifra anual aumentó 3.9%, superior al 3.0% estimado. Según fuentes citadas por The Guardian, "dado el trasfondo de cierres en Nueva Gales del Sur, Victoria y ACT, este es un desempeño impresionantemente sólido".

En el frente económico de EE. UU., El cambio de empleo de ADP de EE. UU. De noviembre mostró que las nóminas privadas aumentaron en 534 mil, más de los 525 mil previstos por los analistas. Mientras tanto, el PMI manufacturero ISM de EE. UU. Aumentó en 61,1, una décima más que el 61,0 estimado. Según Timothy Fiore, presidente del comité de la encuesta ISM, "el sector manufacturero de EE. UU. Permanece en un entorno limitado por la cadena de suministro y impulsado por la demanda, con algunos indicios de una leve mejora en la entrega de mano de obra y proveedores".

Dicho esto, y el testimonio continuo en el Congreso del presidente de la Fed, Powell, y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Yellen, en medio del sentimiento del mercado, serían los catalizadores para los operadores del AUD / USD. Cualquier comentario agresivo hecho por Powell favorecería a los alcistas del USD, aunque parece que, en el momento de la publicación, la comparecencia del martes en el Senado incluyó cualquier declaración que hiciera hoy.

[edwardg]

El AUD/USD es testigo de una acción tenue en los precios durante la primera parte de la sesión europea.
Los temores en torno a Ómicron siguen pesando sobre el sentimiento de los inversores y el AUD de mayor riesgo percibido.
Las expectativas de subida de tasas de la Fed benefician al USD y limitan las ganancias del par.
El par AUD/USD carece de un sesgo direccional firme y permanece atrapado dentro de un rango estrecho alrededor del nivel de 0.7100 durante la sesión europea del jueves.

Una combinación de fuerzas divergentes no proporcionó ningún impulso significativo al par AUD/USD y condujo a una acción de precios tenue y limitada en un rango el jueves. Las crecientes preocupaciones sobre la propagación de la variante Ómicron del coronavirus y su impacto en la recuperación económica siguieron pesando sobre el sentimiento de los inversores. Esto fue evidente por el sentimiento cauteloso prevaleciente alrededor de los mercados busátiles, lo que a su vez actuó como un viento en contra para el AUD de mayo riesgo percibido.

Por otro lado, el dólar estadounidense,hasta ahora, ha tenido dificultades para ganar tracción, lo que parece ser el único factor que presta cierto apoyo al par AUD/USD. Dicho esto, la convicción de los mercados de que la Fed endurecerá su política monetaria más pronto que tarde continuó prestando cierto apoyo al USD. De hecho, los inversores comenzaron a valorar en el precio la posibilidad de al menos una subida de tasas de 50 puntos básicos a finales de 2022 como reacción a los comentarios optimistas del presidente de la Fed, Jerome Powell.


Powell dijo que es hora de retirar la palabra "transitoria" a medida que el riesgo de una inflación persistentemente más alta ha aumentado. Además, señaló que la Fed podría acelerar la reducción de sus compras de activos. Esto, junto con el repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, debería ayudar a reactivar la demanda del USD. Por lo tanto, la acción del precio limitada en un rango del par AUD/USD todavía podría clasificarse como una fase de consolidación bajista, lo que apoya la perspectiva de una extensión de la reciente caída observada desde finales de septiembre.

Los participantes del mercado ahora esperan el calendario económico estadounidense, que incluye la publicación de los recortes de empleo de Challenger y las solicitudes semanales iniciales de desempleo. Esto, junto con los discursos de influyentes miembros del FOMC, influirá en la dinámica de precios del USD y proporcionará cierto impulso al par AUD/USD. Los inversores tomarán también indicaciones de los acontecimientos en torno a la saga del coronavirus y el sentimiento de riesgo de mercado más amplio para aprovechar algunas oportunidades a corto plazo alrededor del par AUD/USD.

[Jose Delgado]

Durante la sesión de Nueva York, después de un informe no tan malo de nóminas no agrícolas de EE. UU., El AUD / USD se está desplomando a nuevos mínimos del año hasta la fecha, cotizando a 0.7005, una baja del 1.23% en el momento de escribir este artículo. Como se refleja en la caída de los índices bursátiles de EE. UU., La confianza del mercado es pesimista después de que la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) reveló que las nóminas no agrícolas de noviembre crecieron menos de lo esperado. Sin embargo, la Tasa de Desempleo descendió tres décimas del 4,5% al ​​4,2%.

En tono con el estado de ánimo ausente del riesgo, en el mercado de divisas, las monedas sensibles al riesgo como el AUD, el NZD y la GBP, son las principales perdedoras del día, al contrario que el dólar, que aprovecha su refugio seguro. estado.

El informe contradictorio de nóminas no agrícolas impulsa el dólar y el AUD / USD se hunde a nuevos mínimos de YTD

Mientras tanto, una hora antes de la apertura de Wall Street, las nóminas no agrícolas de EE. UU. Para noviembre mostraron que la economía de EE. UU. Agregó 210 mil empleos a la economía, menos de los 550 mil estimados. Sin embargo, lo positivo del informe de empleo fue la Tasa de Desempleo, que cayó del 4.5% al ​​4.2%, y es crucial porque ese es el indicador del mercado laboral para la Reserva Federal.

La reacción al titular fue inmediata, enviando al AUD / USD al alza hasta 0.7090. Sin embargo, a medida que los inversores analizaron el informe de las NFP, el movimiento alcista del AUD / USD se desvaneció, cayendo en picado 80 pips, hasta un nuevo mínimo del año hasta la fecha en 0,7012, y luego rebotando hacia 0,7020.

En medio de esas jugadas, el presidente de la Fed de St. Louis , James Bullard, cruzó los cables, donde dijo que la economía de Estados Unidos se ha recuperado y está lista para crecer. Señaló que en las siguientes reuniones, la Fed tendría que considerar una reducción más rápida de los bonos, citando que una tasa de desempleo del 4,2% "es un buen caso para eliminar el apoyo de la Fed". Bullard también comentó que el banco central de EE. UU. Podría considerar aumentar las tasas antes de finalizar la reducción de bonos.

Pronóstico del precio del AUD / USD: Perspectiva técnica

El gráfico semanal AUD / USD muestra que, a partir de la semana actual, el par rompió por debajo de las medias móviles simples (SMA) de 100 y 200 semanas, lo que indica un sesgo a la baja en el par. Además, como se muestra en el gráfico, el índice de fuerza relativa (RSI), un indicador de impulso, está en 33 con suficiente espacio para apoyar otra pierna hacia abajo.

Además, es imperativo notar la divergencia del banco central entre la Reserva Federal y el Banco de la Reserva de Australia, que ha luchado para hacer retroceder el aumento de las tasas hasta 2024. Por el contrario, el banco central de EE. UU. Está buscando acelerar la reducción del QE a medida que la inflación ha aumentado. sobrepasó el objetivo del banco.

Por lo tanto, los alcistas del USD tienen la ventaja frente al AUD, y dado que el par está imprimiendo nuevos mínimos del año hasta la fecha, el movimiento a la baja posiblemente se extendería aún más.

En ese resultado, el primer nivel de soporte sería el mínimo de junio de 2020 en 0.6776, seguido por el nivel de resistencia anterior que ahora se convirtió en soporte en 0.6570.

[edwardg]

En un movimiento ampliamente esperado, el Banco Popular de China (PBOC) recortó el Índice de Requerimientos de Reserva (RRR) de los bancos en 50 puntos básicos el lunes.

Conclusiones clave de la declaración del PBOC
La reducción del coeficiente de reservas obligatorias de los bancos se hará efectivo a partir del 15 de diciembre. Se reduce el coeficiente de la tasa en 50 puntos básicos.

El RRR promedio ponderado para instituciones financieras se sitúa en el 8.4% después del nuevo recorte.

El PBOC mantendrá la política monetaria prudente.

El nuevo recorte de RRR liberará 1,2 billones de yuanes de liquidez a largo plazo.

Se mantendrá una liquidez razonablemente amplia. Se intensificarán los ajustes cíclicos cruzados. El nuevo recorte de RRR reducirá los costos de capital para las instituciones financieras en alrededor de 15 mil millones de yuanes por año.

Reacción del mercado
En una reacción instintiva a la acción del Banco Popular de China, el AUD/USD saltó alrededor de 20 pips para alcanzar máximos diarios en 0.7041. En el momento de escribir este artículo, el par se cotiza a 0.7035, ganando un 0.50% en el día.

[Jose Delgado]

El par AUD / USD siguió recuperándose el martes, alcanzando un máximo de 0,7122, su nivel más alto en una semana. El Banco de la Reserva de Australia celebró una reunión de política monetaria al comienzo del día y mantuvo la tasa de efectivo oficial en espera en el 0,1%, como se esperaba. Sin embargo, aumentó la especulación sobre la subida del banco central antes de lo previsto en 2024, ya que la inflación australiana sigue aumentando. El gobernador Philip Lowe dijo que, en términos subyacentes, sigue siendo bajo, 2,1%.

Sin embargo, Lowe agregó que "la junta está preparada para ser paciente, con la previsión central de que la inflación subyacente no supere el 2,5% y solo un aumento gradual en el crecimiento de los salarios", eliminando "a fines de 2023", comentó en la declaración anterior. El par mantuvo su fuerza durante la tarde estadounidense, respaldado por el repunte de las acciones estadounidenses .

Los datos australianos fueron positivos, aunque poco impresionantes. El Índice de Desempeño de Servicios de AIG de noviembre imprimió en 49.6, mejor que el 47.6 anterior, aunque todavía indica una contracción. El índice de precios de la vivienda del tercer trimestre aumentó un 21,7% interanual y un 5% intertrimestral. El país no publicará datos macroeconómicos relevantes el miércoles.

Perspectiva técnica a corto plazo del AUD / USD

El par AUD / USD alcanzó su punto máximo en una línea de tendencia descendente diaria proveniente del máximo de este año en 0.7555, consolidándose algunos pips por debajo. El avance podría verse como correctivo en el gráfico diario, ya que el par sigue desarrollándose por debajo de todos sus promedios móviles, mientras que los indicadores técnicos se mantienen dentro de niveles negativos, apenas corrigiendo las condiciones extremas de sobreventa.

Sin embargo, el panorama a corto plazo sugiere que el par podría recuperarse aún más. En el gráfico de 4 horas, ha avanzado por encima de una media simple de 20 ahora plana, mientras que los indicadores técnicos se consolidan muy por encima de sus líneas medias, retrocediendo modestamente desde los máximos intradiarios. La línea de tendencia mencionada se ubica en 0.7120, el nivel que debe despejar para que los alcistas tengan más confianza.

Niveles de soporte: 0,7075 0,7030 0,6990

Niveles de resistencia: 0,7125 0,7170 0,7210

[IsaacEstanga]

AUD/USD retrocede de máximos de una semana, se mantiene por encima de 0.7100 en medio de un USD más débil

[IsaacEstanga]

El par AUD/USD ha devuelto parte de sus ganancias intradía a un máximo de una semana en 0.7142, aunque se mantiene en positivo alrededor de la región de 0.7130.

El par construyó sobre la fuerte recuperación de esta semana, desde el nivel más bajo desde noviembre de 2020, y ganó cierta tracción de continuación durante la primera parte de la acción comercial el miércoles. El repunte fue apoyado por una modesta debilidad del dólar estadounidense, aunque careció de compras de continuación y se quedó sin fuerzas por debajo del nivel de 0.7150.

Las relaciones entre Estados Unidos y Rusia dieron un giro para peor después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, amenazara con imponer medidas económicas y otras a Rusia si invade Ucrania. Esto, a su vez, limitó el reciente movimiento optimista en los mercados financieros y actuó como un viento en contra para el dólar australiano de mayor riesgo percibido.