Petroleo, Análisis Técnico diario

[Elvis_Cardenas]

Los precios del petróleo permanecen limitados después de que los datos federales de Estados Unidos mostraran ayer que el petróleo y el gas se acumulan en el almacenamiento incluso cuando la producción de petróleo de Estados Unidos continúa en ascenso.

En los EE. UU., Los inventarios de crudo crecieron en + 3 millones de barriles la semana pasada, y el gas aumentó en + 2.5 millones de barriles, según el informe de ayer de EIA de EE. UU. El mercado había anticipado correctamente un aumento, pero uno más pequeño.

El crudo Brent para entrega en mayo subió + 17c, o + 0.3% a + $ 64.90, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en abril subió + 13c, o + 0.2% a + $ 61.77 por barril.

Los precios del oro han bajado, disminuyendo, ya que el dólar sigue siendo mejor oferta después de los comentarios del presidente de la Fed Powell que avivaron las preocupaciones de alzas de tasas más rápidas de lo esperado en los EE.UU. El oro spot es -0.2% más bajo en + $ 1,315.36 onza. Los precios han caído alrededor del -1% en lo que va de la semana.

[Enrique Ross]

WTI
El precio del petróleo crudo estadounidense se ha mostrado lateral inicialmente el miércoles, pero luego rompió a la baja significativamente. El nivel de 62 dólares ha ofrecido un poco de soporte y creo que algún tipo de rebote probablemente nos dará la oportunidad de comenzar a vender de nuevo y que el mercado alcanzará niveles mucho más bajos. Creo que el mercado finalmente caerá al nivel de 60 dólares, pero creo que se mostrará muy agitado entre aquí y allá. Después de todo, creo que el exceso de oferta de petróleo crudo de Estados Unidos seguirá pesando en este mercado.

[Enrique Ross]

Brent
El mercado del Brent se mostró lateral, después de caer inicialmente el miércoles, negociándose cerca del nivel de 66,50 dólares y luego cayó significativamente para alcanzar el nivel de 65. Esta es una zona que, obviamente, ha sido importante en el pasado reciente, por lo que creo que es solo una cuestión de tiempo antes de que tengamos algún tipo de rebote. Sin embargo, ese rebote podría ser una oportunidad de venta, porque recientemente hemos roto la parte inferior de una línea de tendencia alcista que ahora debería ser de resistencia. Si podemos romper por debajo del nivel de 64,50, eso debería continuar llevando este mercado mucho más a la baja. Creo que eso sucederá finalmente, especialmente si el dólar continúa fortaleciéndose. De lo contrario, creo que continuaremos rebotando sin dirección de manera bastante salvaje, por lo que este mercado podría ser difícil de negociar. No será hasta que rompamos por encima del nivel de 68 dólares que sería un comprador.

[Enrique Ross]

Los precios del petróleo crudo WTI y Brent cayeron el miércoles después de que los inventarios de crudo y gasolina de Estados Unidos aumentaron inesperadamente. Un dólar más fuerte y una venta a últimas horas de la sesión en los mercados de acciones de EEUU también pesaron en los precios.

Los futuros del crudo WTI para abril cerraron a 61,64 dólares, bajando 1.37 dólares o un -2.17% y los futuros del crudo Brent para mayo terminaron la sesión a 64,73 dólares, bajando 1.79 dólares o un -2.69%.

WTI Gráfico Diario

Según la Administración de Información de Energía (EIA) de EEUU, los inventarios de crudo de EEUU aumentaron en 3 millones de barriles la semana pasada, en comparación con las expectativas de los analistas de un aumento de 2,1 millones de barriles. Las reservas de gasolina también aumentaron en 2,5 millones de barriles frente a las expectativas de una caída de 190.000 barriles. Las reservas de destilados, que incluyen diesel y combustible para calefacción, disminuyeron en 1 millón de barriles, frente a las expectativas de una caída de 709.000 barriles.

[Enrique Ross]

La producción de petróleo de EE.UU aumentó a un máximo histórico en noviembre, superando el récord anterior establecido hace casi medio siglo, según mostraron datos del gobierno el miércoles.

En su informe mensual, la EIA dijo que los perforadores de EEUU bombearon 10.057 millones de barriles por día en noviembre. El récord anterior de 10.044 millones de barriles se estableció en noviembre de 1970. El número de ayer fue una revisión del informe del mes pasado que mostró que la producción de noviembre saltó a 10.038 millones de barriles por día.

La EIA prevé que Estados Unidos producirá una media de 11,2 millones de barriles por día el próximo año, posicionando a la nación para derrocar a Rusia como el principal productor mundial de petróleo. Sin embargo, la primera lectura mensual de diciembre muestra que la producción de EEUU puede haber retrocedido a 9,949 millones de barriles.

[Enrique Ross]

El informe bajista de EIA fue solo un factor que redujo los precios el miércoles. El otro factor fue el dólar fuerte. Esencialmente, esto pesó en los osos ayer, con un aumento en el suministro debido a la creciente producción de EEUU y una demanda que probablemente se reducirá debido al dólar más fuerte.

A las 07:56 GMT, el crudo WTI cotiza a 61,81 dólares, bajando 0.17 dólares o un -0.28% y el Brent a 64,97 dólares, subiendo 0.24 dólares o un +0.27%.

El ligero aumento de los precios durante la noche probablemente se deba a la recogida de ganancias y a un ligero ajuste de posiciones antes de la segunda sesión del testimonio del presidente de la Fed, Jerome Powell, ya que podría impulsar la acción del precio en el dólar.

Los precios del petróleo podrían caer por tercer día el jueves si Powell continúa sugiriendo que la Fed podría actuar de manera más agresiva este año y subir los tipos de interés hasta cuatro veces. Esto fortalecería el dólar, haciendo que el petróleo crudo denominado en dólares sea un activo menos deseable.

Además, otra fuerte caída en los mercados de acciones de Estados Unidos podría apartar a los inversores de activos especulativos y riesgosos como el petróleo crudo.

El gráfico diario indica que la tendencia podría cambiar en el petróleo crudo WTI para abril si los vendedores sacan el nivel de 60,75 dólares. El Brent para mayo podría debilitarse por debajo de 64,61 dólares, mientras que un movimiento a través de 63,89 será una señal de que la presión de venta se está volviendo más fuerte.

[guionnys]

El par EUR/USD cotiza a la baja a mitad de la sesión, pero en un rango estrecho mientras los traders se preparan para el segundo día de testimonio ante el comité bancario del Congreso por parte del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell.

El tono inicial sugiere que los inversores esperan que Powell muestre un tono optimista sobre la economía de EEUU, reforzando las apuestas de que el banco central elevará los tipos al menos 4 veces este año. Esto ayudaría al dólar.

Por otro lado, los débiles datos de inflación de la zona del euro han reducido las expectativas de que el Banco Central Europeo reduzca su estímulo este año. Esta noticia está ejerciendo presión a la baja sobre el euro.

[jaht77]

su nivel más bajo en unas dos semanas. Al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos futuros del WTI para entrega en abril bajaron 65 centavos con respecto al cierre anterior.

El precio del crudo bajó por tercera jornada consecutiva debido al alza de los inventarios de Estados Unidos anunciado ayer miércoles, mucho mayor del esperado por los analistas, debido a que el país logró un récord productivo el pasado mes de noviembre. Esta circunstancia, unida a un dólar fuerte lograron contrarrestar el alto nivel de adhesión de la Opep con su acuerdo para limitar la oferta del crudo.

[Enrique Ross]

WTI
El precio del petróleo crudo estadounidense cayó significativamente durante la sesión del jueves, alcanzando el nivel de 60 dólares. Creo que podríamos tener un rebote, pero eso solo debería ofrecer más oportunidades para comenzar a vender este mercado, ya que seguimos viendo presión bajista debido a que el mercado ha roto a la baja claramente. Creo que el nivel de 62 dólares es la resistencia y creo que el nivel de 60 debería ser de soporte. Si rompemos por debajo de ese nivel, el mercado debería seguir bajando, tal vez llegando al nivel de 58.

[Enrique Ross]

Brent
Los mercados del Brent también rompieron a la baja significativamente, después de probar el nivel de 65 dólares como resistencia. Parece que los mercados del Brent continuarán encontrando vendedores y creo que los rallies deberían seguir atrayendo presión de venta. Creo que el nivel de 62 será de soporte, al igual que el nivel de 65 continuará siendo de resistencia. Creo que los rallies continuarán atrayendo traders al mercado, rompiendo aún más a la baja. Si rompemos por encima del nivel de 65, creo que todavía hay muchas zonas por encima que también podrían ofrecer resistencia. No tengo ningún interés en comprar este mercado y veo cualquier rally en este punto como una oportunidad para vender si es lo suficientemente paciente.