Petroleo, Análisis Técnico diario

[Enrique Ross]

Brent Gráfico Diario

Los inventarios de destilados vieron un retiro de 3,849 millones de barriles esta semana. Los analistas habían pronosticado una pequeña disminución de 29.000 barriles.

Los inventarios en el centro de Cushing, Oklahoma, aumentaron en 1,452 millones de barriles esta semana, tras la gran acumulación de la semana pasada.

Además, la Administración de Información de Energía (EIA) de Estados Unidos dijo el martes que espera que la producción nacional de crudo aumente más de lo esperado en 2019, viéndose impulsada en gran medida por el crecimiento de la producción de esquisto de Estados Unidos.

En su panorama mensual de energía a corto plazo, el EIA pronostica que la producción de crudo de Estados Unidos aumentará en 750.000 barriles por día a 11,44 millones de bpd el próximo año. El mes pasado, esperaba un incremento interanual de 570.000 bpd a 11,27 millones de bpd.

Ayudando a compensar las noticias negativas de inventarios estuvo un informe que advirtió sobre una escalada de las tensiones en Oriente Medio después de que la agencia de control de tráfico aéreo de Europa advirtió de posibles ataques aéreos sobre Siria en las próximas 72 horas.

A las 14:30 GMT de hoy, la EIA publicará sus datos semanales de inventarios de crudo. Se espera que muestren una disminución de 600.000 en las reservas de EEUU. Si el informe sale como se esperaba o mejor, entonces junto con las tensiones en Oriente Medio, los precios del petróleo deberían subir. Un aumento inesperado será bajista para los precios, pero es posible que no caigan mucho a menos que se disipen las tensiones sobre los ataques aéreos sirios.

[ivyaco_martin]

Por su parte la canasta de la OPEP, en tanto que cotización promedio de los crudos de las naciones miembros de la organización exportadora de petróleo, aumentó levemente su precio en 0,27$, colocando la cotización del barril en los 65,09 US$ por barril.

La cotización del crudo se ha mantenido a la alza durante los primero mese de este años, pese a las amenazas de ataques estadounidenses contra Siria y un lanzamiento de misil contra Arabia Saudita.

“Esos ataques aumentan un poco el riesgo geopolítico en esta región donde la situación comienza a tensarse”, subrayó Robert Yawger de Mizuho Securities.

El presidente, Donald Trump, afirmó este miércoles que “los misiles llegarán” a Siria en respuesta a presuntos ataques químicos y pese al riesgo de un choque frontal con Rusia.

“El temor de los mercados es que la oferta de petróleo sea perturbada”, en momentos en que Rusia y Estados Unidos (EE.UU), dos de los tres mayores productores mundiales se enfrentan, subrayó Fawad Razaqzada de Forex.com.

Los analistas también mantienen en mente el riesgo de una perturbación de las exportaciones iraníes.

[Griseila]

Los precios del petróleo crudo Brent y WTI se mantuvieron en niveles elevados el miércoles en medio de las crecientes tensiones en torno a posibles ataques aéreos sobre Siria. Esta noticia compensó el aumento de inventario de petróleo crudo reportado por el American Petroleum Institute (API).

A las 07:00 GMT, el crudo WTI para junio cotiza a 65.31 dólares, bajando 0.13 dólares o un -0.20%. El petróleo crudo Brent para junio está a 70.83 dólares, bajando 0.21 dólares o un-0.30%.

Los precios del petróleo subieron el martes, tras verse apoyados por preocupaciones sobre una guerra comercial prolongada entre Estados Unidos y China después de que el presidente de China, Xi Jinping, ofreció el martes un discurso optimista que alivió el nerviosismo de los inversores con apetito de riesgo.



Pronóstico
Es probable que el petróleo crudo hoy siga siendo impulsado por las noticias en base al comercio inicial. Esto establece la posibilidad de un comercio de dos caras.

El análisis fundamental tradicional sugiere un tono bajista. De acuerdo con un informe del American Petroleum Institute el martes, los inventarios de crudo de Estados Unidos aumentaron en 1,8 millones de barriles en la semana terminada el 6 de abril a 429,1 millones. Esto se compara con las previsiones de los analistas de una disminución de 189.000 barriles.

El API también reportó una acumulación de 2,005 millones en las reservas de gasolina para la semana que finalizó el 6 de abril, por encima del retiro de 1,425 millones de barriles que esperaban los analistas.



Los inventarios de destilados vieron un retiro de 3,849 millones de barriles esta semana. Los analistas habían pronosticado una pequeña disminución de 29.000 barriles.

Los inventarios en el centro de Cushing, Oklahoma, aumentaron en 1,452 millones de barriles esta semana, tras la gran acumulación de la semana pasada.

Además, la Administración de Información de Energía (EIA) de Estados Unidos dijo el martes que espera que la producción nacional de crudo aumente más de lo esperado en 2019, viéndose impulsada en gran medida por el crecimiento de la producción de esquisto de Estados Unidos.

En su panorama mensual de energía a corto plazo, el EIA pronostica que la producción de crudo de Estados Unidos aumentará en 750.000 barriles por día a 11,44 millones de bpd el próximo año. El mes pasado, esperaba un incremento interanual de 570.000 bpd a 11,27 millones de bpd.

Ayudando a compensar las noticias negativas de inventarios estuvo un informe que advirtió sobre una escalada de las tensiones en Oriente Medio después de que la agencia de control de tráfico aéreo de Europa advirtió de posibles ataques aéreos sobre Siria en las próximas 72 horas.

A las 14:30 GMT de hoy, la EIA publicará sus datos semanales de inventarios de crudo. Se espera que muestren una disminución de 600.000 en las reservas de EEUU. Si el informe sale como se esperaba o mejor, entonces junto con las tensiones en Oriente Medio, los precios del petróleo deberían subir. Un aumento inesperado será bajista para los precios, pero es posible que no caigan mucho a menos que se disipen las tensiones sobre los ataques aéreos sirios.

[Enrique Ross]

Los precios del petróleo crudo WTI y Brent están cotizando al alza el martes, pero la fortaleza inicial se está desvaneciendo ligeramente a medida que nos acercamos a la apertura de la sesión de Estados Unidos.

A las 07:57 GMT, los futuros del crudo WTI para junio cotizan a 66.30 dólares, subiendo 0.10 dólares o un +0.15% y el crudo Brent para junio a 71.45 dólares, subiendo 0.03 dólares o un +0.04%.

WTI Gráfico Diario

Los traders dijeron que la fortaleza inicial está siendo impulsada por las preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro. Se está desarrollando una posible situación de alto riesgo con conflictos potencialmente agravados en Siria y Arabia, nuevas sanciones contra Irán y una caída de la producción como resultado de la crisis política y económica de Venezuela.

Limitando el rally quizás están las preocupaciones sobre el aumento de la producción de Estados Unidos. La producción de crudo ha aumentado en casi un cuarto desde mediados de 2016 a 10,53 millones de barriles por día (bpd), en gran parte gracias a la floreciente industria del esquisto.

Los precios más altos definitivamente han atraído la atención de los productores estadounidenses, quienes están aprovechando el rally de este año para aumentar constantemente el número de plataformas de producción. Según los informes semanales de la firma de servicios energéticos Baker Hughes, los productores estadounidenses han agregado alrededor de 73 plataformas petrolíferas desde enero de 2018.

[Enrique Ross]

Brent Gráfico Diario

Pronóstico
A pesar de la fortaleza inicial, los precios podrían retroceder el martes debido al patrón gráfico técnico potencialmente bajista de ayer. Si los traders persiguen los mínimos de ayer y tienen éxito, los stops de venta podrían desencadenar una extensión del movimiento.

Cualquier debilidad no debe juzgarse como una señal de que la tendencia esté cambiando, sino más bien de que el mercado está sobrecomprado y es necesario un retroceso para aliviar parte de la presión alcista para atraer a nuevos compradores. Por lo tanto, esperamos que los precios del petróleo sigan teniendo soporte, especialmente debido a los problemas persistentes en Oriente Medio. El plazo para el acuerdo nuclear de Irán es el 12 de mayo y no hay conversaciones de paz sobre Siria, por lo que es probable que haya factores potencialmente alcistas para el petróleo durante casi 1 mes.

El rally actual está siendo impulsado por especuladores que han estado dispuestos a comprar la fuerza. Los gestores de fondos y los fondos de cobertura más prudentes tienden a comprar la debilidad. Entonces, si los especuladores deciden recoger ganancias, los precios pueden caer a niveles más atractivos para los profesionales.

Más tarde hoy, el American Petroleum Institute (API) publicará sus cifras semanales de inventarios de crudo de EEUU mientras que la Administración de Información de Energía (EIA) de EEUU publica sus datos oficiales de inventario el miércoles. Ante la ausencia de nuevos desarrollos de Oriente Medio, estos informes deberían ser eventos que impulsen el mercado.

[Griseila]

Los precios del petróleo crudo WTI y Brent están cotizando al alza el martes, pero la fortaleza inicial se está desvaneciendo ligeramente a medida que nos acercamos a la apertura de la sesión de Estados Unidos.

A las 07:57 GMT, los futuros del crudo WTI para junio cotizan a 66.30 dólares, subiendo 0.10 dólares o un +0.15% y el crudo Brent para junio a 71.45 dólares, subiendo 0.03 dólares o un +0.04%.



Los traders dijeron que la fortaleza inicial está siendo impulsada por las preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro. Se está desarrollando una posible situación de alto riesgo con conflictos potencialmente agravados en Siria y Arabia, nuevas sanciones contra Irán y una caída de la producción como resultado de la crisis política y económica de Venezuela.

Limitando el rally quizás están las preocupaciones sobre el aumento de la producción de Estados Unidos. La producción de crudo ha aumentado en casi un cuarto desde mediados de 2016 a 10,53 millones de barriles por día (bpd), en gran parte gracias a la floreciente industria del esquisto.

Los precios más altos definitivamente han atraído la atención de los productores estadounidenses, quienes están aprovechando el rally de este año para aumentar constantemente el número de plataformas de producción. Según los informes semanales de la firma de servicios energéticos Baker Hughes, los productores estadounidenses han agregado alrededor de 73 plataformas petrolíferas desde enero de 2018.

[Griseila]

Los precios del petróleo crudo Brent y WTI están bajo presión el lunes temprano, ya que otro aumento en el recuento de equipos probablemente significa que la producción estadounidense seguirá aumentando, lo que pesará en los intentos de la OPEP para recortar el suministro y estabilizar los precios.

A las 07:16 GMT, los futuros del crudo WTI para junio cotizan a 68.14 dólares, bajando 0.26 dólares o un -0,38% y los futuros del crudo Brent para junio están a 73.80 dólares, bajando 0.26 dólares o un -0.35%.

El viernes, la firma de servicios energéticos Baker Hughes de General Electric informó que los perforadores estadounidenses agregaron 5 plataformas petrolíferas para nueva producción en la semana terminada el 20 de abril, elevando el total a 820, su nivel más alto desde marzo de 2015.

Pronóstico
Después de probar su nivel más alto desde finales de 2014 la semana pasada, los futuros del petróleo crudo podrían estar listos para un retroceso a corto plazo si los inversores deciden concentrarse en el aumento del número de plataformas activas y la posibilidad de mayores incrementos en la producción de crudo estadounidense.

Una corrección a corto plazo probablemente no lleve a un cambio en la tendencia porque el mercado en general sigue estando bien respaldado por los recortes de producción de la OPEP y la fuerte demanda de Asia. Además, los traders alcistas esperan una decisión sobre la reimposición de sanciones a Irán, lo que podría llevar a interrupciones en el suministro. Las sanciones contra Rusia y la agitación en Venezuela también podrían conducir a una reducción en el suministro.

Vamos a mantener un panorama alcista a largo plazo mientras buscamos una corrección a corto plazo. Esto puede ser necesario para aliviar parte de la presión al alza. En este momento, puede ser necesario agitar un poco el árbol y animar a algunos de los largos más débiles a recoger ganancias.

El rally debe ser respaldado por fondos de cobertura y puede que no estén dispuestos a comprar la fuerza a los niveles de precios actuales. Sin embargo, probablemente se mostrarán muy activos en un retroceso al soporte.

[Elvis_Cardenas]

Los precios del petróleo crudo Brent y WTI están bajo presión el lunes temprano, ya que otro aumento en el recuento de equipos probablemente significa que la producción estadounidense seguirá aumentando, lo que pesará en los intentos de la OPEP para recortar el suministro y estabilizar los precios.

A las 07:16 GMT, los futuros del crudo WTI para junio cotizan a 68.14 dólares, bajando 0.26 dólares o un -0,38% y los futuros del crudo Brent para junio están a 73.80 dólares, bajando 0.26 dólares o un -0.35%.

El viernes, la firma de servicios energéticos Baker Hughes de General Electric informó que los perforadores estadounidenses agregaron 5 plataformas petrolíferas para nueva producción en la semana terminada el 20 de abril, elevando el total a 820, su nivel más alto desde marzo de 2015.

[B]WTI Gráfico Diario

Pronóstico
Después de probar su nivel más alto desde finales de 2014 la semana pasada, los futuros del petróleo crudo podrían estar listos para un retroceso a corto plazo si los inversores deciden concentrarse en el aumento del número de plataformas activas y la posibilidad de mayores incrementos en la producción de crudo estadounidense.

Una corrección a corto plazo probablemente no lleve a un cambio en la tendencia porque el mercado en general sigue estando bien respaldado por los recortes de producción de la OPEP y la fuerte demanda de Asia. Además, los traders alcistas esperan una decisión sobre la reimposición de sanciones a Irán, lo que podría llevar a interrupciones en el suministro. Las sanciones contra Rusia y la agitación en Venezuela también podrían conducir a una reducción en el suministro.

Brent Gráfico Diario

Vamos a mantener un panorama alcista a largo plazo mientras buscamos una corrección a corto plazo. Esto puede ser necesario para aliviar parte de la presión al alza. En este momento, puede ser necesario agitar un poco el árbol y animar a algunos de los largos más débiles a recoger ganancias.

El rally debe ser respaldado por fondos de cobertura y puede que no estén dispuestos a comprar la fuerza a los niveles de precios actuales. Sin embargo, probablemente se mostrarán muy activos en un retroceso al soporte.

[Enrique Ross]

El mercado del petróleo crudo Brent y WTI ayer recuperó las pérdidas anteriores y registró una pequeña ganancia para el lunes. Al comienzo de la sesión, los precios se vieron presionados después de que el ministro de Petróleo de Irán dijera que la OPEP no extendería su pacto de límite de producción si continuaban los altos precios del crudo.

El petróleo crudo WTI para junio cerró a 68.64 dólares, subiendo 0.24 dólares o un +0.35% y el crudo Brent para junio terminó la sesión a 74.71 dólares, subiendo 0.65 dólares o un +0.88%.

WTI Gráfico Diario

Pronóstico
Los futuros del petróleo crudo cotizan al alza el martes, con el Brent liderando las ganancias en su sexto día alcista. Los traders están diciendo que los mercados están siendo impulsados ​​por las expectativas de que los suministros de crudo se contraerán porque la gasolina y otros productos están subiendo al mismo tiempo que EEUU puede volver a imponer sanciones contra Irán y los recortes de producción liderados por la OPEP siguen vigentes.

A las 08:10 GMT, el crudo WTI para junio cotiza a 68.98 dólares, subiendo 0.34 dólares o un +0.52% y el crudo Brent para junio está a 74.96 dólares, subiendo 0.25 dólares o un +0.33%. El Brent ha sacado el máximo de la semana pasada, mientras que el contrato del WTI se está negociando ligeramente por debajo de su máximo.

De acuerdo con algunos indicadores técnicos, los mercados están “sobrecomprados”, pero eso a veces no importa en un mercado movido por el impulso que está siendo apoyado por sólidos fundamentos. Es estos fundamentos están animando a los fondos de cobertura a agregar posiciones largas en las caídas de precios. Los mercados podrían subir si los fondos de cobertura sienten la necesidad de comprar fortaleza. Esto probablemente desencadenaría un movimiento explosivo al alza acompañado de una alta volatilidad.

Los traders alcistas están animados después de decirse que los saudíes están presionando los precios del crudo a la zona entre 70 y 80 dólares por barril, además de llevar los niveles de inventario a su nivel normal.

Los factores alcistas que respaldan los precios más altos son los esfuerzos de la OPEP para reducir la oferta en los mercados, la fuerte demanda de Asia y la reimposición de sanciones contra Irán. Por supuesto, cualquier noticia que pueda conducir a una interrupción en el suministro también será alcista.

El mayor factor que trabaja en contra de un mercado alcista en este momento es la creciente producción estadounidense.

Estamos esperando precios del petróleo más altos en el corto plazo, con descansos periódicos debido a las condiciones de sobrecompra. Sin embargo, mientras las noticias sigan siendo alcistas, estas pausas deben ser cortas en términos de precio y tiempo. Además, es probable que los traders continúen reaccionando a los informes semanales de inventarios del American Petroleum Institute (API) del martes y de la Administración de Información de Energía (EIA) de Estados Unidos el miércoles.

[Enrique Ross]

El precio del petróleo crudo Brent y WTI cayó el martes después de que un informe privado mostrara altos suministros de petróleo en Estados Unidos. Sin embargo, las renovadas preocupaciones sobre Irán están ayudando a impulsar los precios a primeras horas del miércoles en Europa.

A las 07:43 GMT, el crudo WTI para junio cotiza a 67.67 dólares, subiendo 0.42 dólares o un +0.62% y el crudo Brent para julio está a 73.43 dólares, subiendo 0.30 dólares o un +0.41%.

WTI Gráfico Diario

Según el American Petroleum Institute (API), los inventarios de crudo de EEUU aumentaron en 3,427 millones de barriles a 432,575 millones en la semana terminada 27 de abril. Los analistas esperaban un aumento más pequeño de 739.000 barriles.

El API también reportó una acumulación en los inventarios de gasolina para la semana que finalizó el 27 de abril de 1,602 millones de barriles. Esta parte del informe fue una sorpresa ya que los traders buscaban una reducción de 587.000 barriles.

Los inventarios de destilados esta semana vieron otra reducción de 4,083 millones de barriles. Los analistas habían pronosticado una disminución menor de 1,360 millones de barriles.