Petroleo, Análisis Técnico diario

[Enrique Ross]

Los precios del petróleo crudo Brent y WTI cotizan a la baja el jueves temprano. Los precios están viéndose presionados por las expectativas de que los miembros de la OPEP aumentarán la producción debido a posibles interrupciones en el suministro en Venezuela e Irán.

A las 07:40 GMT, los futuros del crudo WTI para julio están cotizando a 71.56 dólares, bajando 0.26 dólares o un -0.36% y el crudo Brent para julio a 79.41 dólares, bajando 0.39 dólares o un -0.49%.

WTI Gráfico Diario

Una inyección inesperada en los inventarios de crudo de Estados Unidos también está pesando en los precios del petróleo, moviendo el diferencial entre el crudo Brent y el West Texas Intermediate (WTI) hasta cerca de su nivel más amplio en 3 años.

Las preocupaciones de suministro debido a la agitación económica en Venezuela y las inminentes sanciones contra Irán habían impulsado la subida del Brent y WTI a máximos de varios años. Sin embargo, los rumores de que la OPEP podría decidir aumentar la producción de petróleo para compensar el suministro reducido de Irán y Venezuela, así como la posible presión de Washington sobre el rally de los precios del petróleo, han estado ejerciendo presión sobre los precios del petróleo esta semana.

En otras noticias, el miércoles, la Administración de Información de Energía (EIA) de Estados Unidos informó que los inventarios de crudo aumentaron en 5,8 millones de barriles en la semana terminada el 18 de mayo. Esto sorprendió a los traders que buscaban un retiro de 1,6 millones de barriles.

Además, las exportaciones de petróleo crudo de EEUU se redujeron en más de 800.000 barriles por día la semana pasada hasta alrededor de 1,75 millones de barriles por día. Mientras tanto, las importaciones de crudo aumentaron en 558.000 barriles y las refinerías produjeron menos combustible destilado, que incluye diesel y combustible para calefacción.

Las reservas de gasolina también sorprendieron tras aumentar en 1,9 millones de barriles por día, mientras que los inventarios de destilados cayeron ligeramente por debajo de lo esperado.

Brent Gráfico Diario

Pronóstico
Aunque el petróleo crudo está en condiciones de cerrar a la baja para la semana, es probable que sea demasiado pronto para esperar un cambio en la tendencia debido a la incertidumbre en el mercado. Es más probable que las noticias lleven a un comercio lateral-bajista, pero no necesariamente a un cambio importante en la tendencia.

En primer lugar, no sabemos si la OPEP va a aumentar la producción. Es solo especulación en este momento. No es probable que sepamos el resultado final hasta que Rusia o Arabia Saudita nos den su opinión.

En segundo lugar, no sabemos si Estados Unidos impondrá sanciones a Venezuela, o cuándo lo hará, dada su situación económica actual.

Finalmente, sabemos que EEUU está planeando volver a imponer sanciones a Irán, pero todavía hay incertidumbre sobre la respuesta de la Unión Europea, Rusia y China.

Un indicador clave a vigilar son los fondos de cobertura y la actividad de los fondos de materias primas. Han reducido sus posiciones en futuros y opciones de crudo en más del 10 por ciento en las últimas 7 semanas al nivel más bajo de este año. Es probable que los mercados no suban mucho desde los niveles de precios actuales hasta que los gestores de fondos profesionales comiencen a comprar nuevamente.

[Enrique Ross]

Petróleo Crudo WTI
El precio del petróleo de EEUU ha caído ligeramente durante la jornada del miércoles, alcanzando el nivel de 71 dólares, un área que ha sido de apoyo en el pasado. Sin embargo, si rompemos por debajo de ese nivel, es probable que podamos encontrar soporte en el nivel de 70. En última instancia, creo que el nivel de 70 debería ser un piso en este mercado, pero, si rompemos por debajo de ahí, creo que hay muchas razones para que este mercado suba a pesar del informe de inventarios sorpresivo del miércoles.

Brent
Los precios del Brent también cayeron durante el día, alcanzando el nivel de 78 dólares. Tenemos el nivel de 80 dólares por encima que ha ofrecido una cantidad significativa de resistencia, ya que es un número grande y psicológicamente significativo. Ha ofrecido resistencia 2 veces, más particularmente en el nivel de 80,50, por lo que la pregunta ahora es si es un doble techo. Si subimos desde aquí y probamos el nivel solo para volver a caer, entonces podría prever una oportunidad de venta a corto plazo. En última instancia, si rompemos por debajo del nivel de 78, podríamos alcanzar el nivel de 77 y luego el nivel de 75 después de eso. En última instancia, si podemos alcanzar un nuevo máximo, entonces el petróleo continuará subiendo mucho más, quizás alcanzando el nivel de 85 después de eso. Este es un mercado que sigue agitado, pero con una actitud alcista general.

[Griseila]

Los precios del petróleo crudo Brent y WTI cotizan a la baja el jueves temprano. Los precios están viéndose presionados por las expectativas de que los miembros de la OPEP aumentarán la producción debido a posibles interrupciones en el suministro en Venezuela e Irán.

A las 07:40 GMT, los futuros del crudo WTI para julio están cotizando a 71.56 dólares, bajando 0.26 dólares o un -0.36% y el crudo Brent para julio a 79.41 dólares, bajando 0.39 dólares o un -0.49%.

Una inyección inesperada en los inventarios de crudo de Estados Unidos también está pesando en los precios del petróleo, moviendo el diferencial entre el crudo Brent y el West Texas Intermediate (WTI) hasta cerca de su nivel más amplio en 3 años.

Las preocupaciones de suministro debido a la agitación económica en Venezuela y las inminentes sanciones contra Irán habían impulsado la subida del Brent y WTI a máximos de varios años. Sin embargo, los rumores de que la OPEP podría decidir aumentar la producción de petróleo para compensar el suministro reducido de Irán y Venezuela, así como la posible presión de Washington sobre el rally de los precios del petróleo, han estado ejerciendo presión sobre los precios del petróleo esta semana.

En otras noticias, el miércoles, la Administración de Información de Energía (EIA) de Estados Unidos informó que los inventarios de crudo aumentaron en 5,8 millones de barriles en la semana terminada el 18 de mayo. Esto sorprendió a los traders que buscaban un retiro de 1,6 millones de barriles.

Además, las exportaciones de petróleo crudo de EEUU se redujeron en más de 800.000 barriles por día la semana pasada hasta alrededor de 1,75 millones de barriles por día. Mientras tanto, las importaciones de crudo aumentaron en 558.000 barriles y las refinerías produjeron menos combustible destilado, que incluye diesel y combustible para calefacción.

Las reservas de gasolina también sorprendieron tras aumentar en 1,9 millones de barriles por día, mientras que los inventarios de destilados cayeron ligeramente por debajo de lo esperado.

Pronóstico
Aunque el petróleo crudo está en condiciones de cerrar a la baja para la semana, es probable que sea demasiado pronto para esperar un cambio en la tendencia debido a la incertidumbre en el mercado. Es más probable que las noticias lleven a un comercio lateral-bajista, pero no necesariamente a un cambio importante en la tendencia.

En primer lugar, no sabemos si la OPEP va a aumentar la producción. Es solo especulación en este momento. No es probable que sepamos el resultado final hasta que Rusia o Arabia Saudita nos den su opinión.

En segundo lugar, no sabemos si Estados Unidos impondrá sanciones a Venezuela, o cuándo lo hará, dada su situación económica actual.

Finalmente, sabemos que EEUU está planeando volver a imponer sanciones a Irán, pero todavía hay incertidumbre sobre la respuesta de la Unión Europea, Rusia y China.

Un indicador clave a vigilar son los fondos de cobertura y la actividad de los fondos de materias primas. Han reducido sus posiciones en futuros y opciones de crudo en más del 10 por ciento en las últimas 7 semanas al nivel más bajo de este año. Es probable que los mercados no suban mucho desde los niveles de precios actuales hasta que los gestores de fondos profesionales comiencen a comprar nuevamente.

[Enrique Ross]

La OPEP, las negociaciones de elevación de la producción fuera de la OPEP, el USD más fuerte se suma al peso.
La configuración técnica también indica más riesgos a la baja, con una prueba de 0.6950 inminente.
WTI (futuros del petróleo en NYMEX) extiende su racha perdedora en un cuarto día en la actualidad, ya que las crecientes preocupaciones sobre el último informe de que la OPEP y los productores no OPEP están considerando aumentar la producción en 1 mln bpd , se suma a la venta masiva en curso en aceite.

Se dice que la OPEP y Rusia reducen los obstáculos a la oferta para compensar las interrupciones en Venezuela y una caída prevista de las exportaciones iraníes. Sin embargo, el ministro de Energía de Rusia, Novak, no quiso hacer ningún comentario al respecto y dijo que todas las propuestas se debatirán en la reunión de Viena en junio.

Además, sumado a la debilidad en los precios del petróleo, el dólar de EE. UU. Sigue siendo una oferta general tras renovadas preocupaciones geopolíticas en torno a Estados Unidos y Corea del Norte. Los mercados ahora aguardan los datos de bienes duraderos de EE. UU. Y el discurso de la Fed Chair Powell sobre nuevos intercambios en dólares, lo que podría tener una gran influencia en el petróleo sensible al USD.

Niveles técnicos de WTI

De acuerdo con Jason Sen, director de DayTradeIdeas.com, "el crudo WTI se redujo como se esperaba, pero ahora estamos sobrevendidos en el corto plazo, por lo que podría rebotar en el fin de semana (¡no hay garantías!). SIN EMBARGO, LAS LARGAS SON DEMASIADO RIESGADAS - UTILIZAMOS ESTE BOUNCE PARA VENDER EN CORTOCIRCUITOS. Un máximo para el día ciertamente es posible en 7150/60, pero por encima de 7190 podríamos vernos volver a probar la resistencia importante en 7280/7300. Los toros requieren un cierre por encima de 7320 para recuperar el control la próxima semana ".

"Una corrección exactamente como se predijo con 7060 objetivo de golpe. UN CIERRE SEMANAL DEBAJO DE 7020 ES UNA SEÑAL DE VENTA SEMANAL MÁS GRANDE PARA EL COMIENZO DE LA PRÓXIMA SEMANA. Objetivos: 6960/50, 6925/20, tal vez hasta 6875/65 ", agrega Jason.

[Enrique Ross]

En las alertas anteriores le informamos cómo la situación del crudo se estaba volviendo cada vez más bajista, pero que aún no era lo suficientemente bajista como para justificar cualquier acción relacionada con el precio. El riesgo aún era demasiado alto para hacerlo, y explicamos que esperar a la confirmación era el curso de acción preferible. La confirmación ha llegado.

El precio del petróleo crudo ha alcanzado recientemente un área importante de resistencia a largo plazo que habíamos marcado con el área verde en los análisis previos. Se basa en dos niveles de resistencia importantes. El primero es el 50% de retroceso de Fibonacci basado en el movimiento descendente 2011-2016 y el segundo es el 38.2% de retroceso de Fibonacci basado en el declive completo de 2008-2016.

Dado que los niveles de resistencia mencionados anteriormente se violaron temporalmente y ambos brotes fueron invalidados (el petróleo crudo está por debajo del 50% de retroceso en el momento de escribir estas palabras), las implicaciones para las siguientes semanas parecen bajistas. Las confirmaciones que nos referíamos anteriormente, sin embargo, provienen principalmente de los gráficos a corto plazo.

El petróleo crudo se cotizaba dentro de la cuña azul ascendente y la línea roja de resistencia ascendente en función de los máximos anteriores y anteriormente escribimos que sin una ruptura mayor por encima o por debajo, la perspectiva no cambiaría significativamente.

La confirmación y el signo clave que vimos ayer fue el colapso antes mencionado. Lo importante es que el petróleo crudo no solo se ha roto por debajo de la cuña ascendente, sino que también ha roto por debajo del límite superior del canal de tendencia ascendente.

La mudanza, y dos disminuciones diarias previas, se produjo en un volumen que fue más alto que lo que habíamos visto en los días anteriores, lo que respalda el caso bajista.

Las señales bajistas adicionales provienen de los indicadores de CCI y estocásticos (ambos de los cuales brilló señales de venta) y la final - quizás lo más importante - la confirmación viene de la reversión de triángulo basado en vértice (marcamos el triángulo y la fecha de reversión con líneas de puntos grises ) que apuntaba a la parte superior final de la disminución. Sabiendo que habíamos visto uno, la tendencia actual es mucho más creíble.

Además, en nuestro análisis de ayer, señalamos que hemos visto una disminución en el petróleo crudo durante dos días seguidos por primera vez en casi dos meses. Ahora tenemos tres días de declinaciones subsecuentes. Algo es definitivamente diferente sobre el mercado y dado que antes se estaba recuperando sin un declive mayor, parece incluso más probable que tengamos uno en este momento.

[Enrique Ross]

Las velas semanales también apunta a una posible señal (!) Bajista. Nos gustaría enfatizar que somos conscientes de que ningún patrón es realmente útil antes de que se complete y, si bien este es definitivamente el caso con formaciones de precios como la cabeza y los hombros, en lo que respecta a las velas semanales, es posible que ya tengamos alguna idea. La razón es que si bien una ruptura o ruptura por debajo de cierta formación es crítica, ya que demuestra la solidez del mercado y sin ella, prácticamente no hay implicaciones, lo mismo no se aplica a los candeleros, al menos no de la misma manera.

En este momento, el 80% de las operaciones de esta semana ha terminado y sabemos que el petróleo crudo se movió $ 0.45 más bajo en las operaciones de hoy en día. También sabemos que el volumen es casi tan alto como la semana pasada a pesar de que tenemos datos de volumen de solo 4 días hábiles. Esto nos da una buena probabilidad de que el precio del oro negro no termine la semana por encima de $ 71.4 y si se cierra por debajo de él, tendremos un candelabro semanal reversible bajista bastante claro que probablemente se confirmará por un volumen significativo. Por lo tanto, aunque la reversión semanal aún no estaba completa, tenemos buenas posibilidades de que sea completa, por lo que las implicaciones ya son algo bajistas. Naturalmente, un signo algo bajista no es suficiente para justificar el cambio de perspectiva, pero en este caso es solo algo que confirma otras señales, mucho más claras.

Una vez más, no funciona de la misma manera con las formaciones, ya sea si la ruptura es o no es crítica, y antes de que se vea, la formación podría tener implicaciones completamente diferentes que después de ella.

En resumen, sobre la base de los niveles de resistencia a largo plazo, las averías a corto plazo y las confirmaciones adicionales de otras señales, las perspectivas para el precio del crudo ahora son bajistas.

[Griseila]

Los precios del petróleo crudo Brent y WTI cotizan a la baja el viernes poco antes de la apertura de Estados Unidos.

A las 10:10 GMT, los futuros del crudo WTI para julio cotizaban a 69.39 dólares, bajando 1.32 dólares o un 1.87%. El petróleo crudo Brent para julio también bajó a 77.30 dólares, perdiendo 1.49 dólares o un 1.89%.

Los precios de crudo cayeron el jueves debido a que los traders descontaron la posibilidad de una mayor producción por parte de la OPEP por primera vez desde 2016. Esta noticia contrarrestará las interrupciones del suministro potencialmente alcistas tanto de Venezuela como de Irán.

También preocupando a los toros del petróleo estuvo un aumento sostenido en los inventarios de gasolina justo antes de las vacaciones del Memorial Day de Estados Unidos, que por lo general marca el inicio de la temporada de conducción de verano.

Pronóstico
El crudo WTI y Brent están bajo presión el viernes mientras los traders reaccionan ante la noticia de que Rusia insinuó que podría aumentar gradualmente la producción después de recortar los suministros desde 2017 junto con los demás miembros de la OPEP.

La tendencia principal es bajista en el gráfico diario del crudo WTI, con el mercado actualmente probando una zona clave de retroceso técnico en 69.84 – 69.11 dólares. El mercado también se negocia a niveles de precios no vistos desde que el presidente Trump anunció una nueva sanción contra Irán el 8 de mayo.

La tendencia menor del Brent cambió a bajista en el gráfico diario con los precios acercándose rápidamente a una zona de retroceso a corto plazo en 72.37 dólares. Podríamos ver un rebote técnico en la primera prueba de esta zona, pero si falla, podríamos ver una mayor aceleración a la baja.

Rusia ha estado sugiriendo la idea de terminar el recorte de producción durante varias semanas, con el ministro de energía, Alexander Novak, diciendo el jueves que las restricciones a la producción de petróleo podrían reducirse “suavemente” si los países de la OPEP y no OPEP ven equilibrio en el mercado del petróleo en junio.

Es probable que los precios sigan bajo presión durante toda la sesión ahora que la prima completa de la sanción de Irán ha sido casi borrada por ventas agresivas y recogida de ganancias.

La venta masiva no es una sorpresa completa ya que los últimos datos del gobierno mostraron que los gestores de fondos y de materias primas habían estado cerrando posiciones largas durante semanas.

[Enrique Ross]

Los precios del petróleo crudo Brent y WTI cotizan ligeramente al alza el martes temprano a medida que los traders regresan después del festivo del Día de los Caídos en EEUU. Los traders de EEUU están reaccionando principalmente a la acción del precio interior en Asia.

A las 06:01 GMT, el crudo WTI para julio cotiza a 66.89 dólares, subiendo 0.43 dólares o un +0.63% y el crudo Brent para julio está a 75.73 dólares, subiendo 0.47 dólares o un +0.62%.

WTI Gráfico Diario

No hubo cambios en los fundamentos, lo que sugiere que la acción del precio temprana probablemente se verá impulsada por ajuste de posiciones y recogida de ganancias después de que los mercados alcanzaron zonas clave de retroceso técnico que tienden a convertirse en soporte.

Desde el 6 de abril hasta el 22 de mayo, el crudo WTI subió desde 61.73 hasta 72.90 dólares. Desde el máximo del 22 de mayo en 72.90, solo hicieron falta 4 sesiones de negociación para mover el mercado a una zona de retroceso del 50% al 61.8% en 67.32 – 66.00. Esta zona se está probando actualmente. El contrato de futuros del WTI podría consolidar dentro de esta zona debido a la recogida de ganancias y al ajuste de posiciones.

El contrato de futuros del Brent subió desde el 2 de mayo de 72.37 – 80.50 dólares el 17 de mayo. El lunes, probó su zona de retroceso en 76.44 – 75.48. El martes temprano, se está negociando dentro de esta zona.

Fundamentalmente, no ha habido ningún cambio en la narrativa bajista que hizo que los precios del petróleo bajasen drásticamente la semana pasada y especialmente el viernes. Los traders continúan convencidos de que Arabia Saudita y Rusia planean aumentar la producción a partir de junio en al menos 1 millón de barriles por día para compensar los déficits potenciales de Venezuela e Irán.

Brent Gráfico Diario

Pronóstico
La acción del precio anterior sugiere que los mercados de petróleo crudo pueden haber encontrado zonas de valor, al menos temporalmente. Si los compradores pueden construir una base de apoyo, entonces podríamos ver un retroceso a corto plazo tras la venta masiva.

Los mercados también podrían estar pausados ​​antes del próximo movimiento. Simplemente vamos a tener que vigilar la acción del precio y el flujo de órdenes para determinar si los compradores están entrando o si los vendedores aún están dispuestos a presionar el mercado a la baja desde los niveles de precios actuales.

La cobertura de cortos podría volverse más agresiva si el crudo WTI para julio puede cruzar al lado alcista del nivel técnico en 67.32 dólares. De lo contrario, espere una extensión a la baja si 66.00 no se puede mantener como soporte.

En cuanto al crudo Brent para julio, el mercado podría fortalecerse en el corto plazo por encima del nivel de 76.44 dólares y debilitarse aún más si cae por debajo de 75.48 con convicción.

[Enrique Ross]

Petróleo Crudo WTI
El precio del petróleo crudo de EEUU ha caído más del 1% durante la sesión de negociación del lunes, pero tenga en cuenta que los estadounidenses estaban de vacaciones, por lo que la liquidez habría sido un problema. En última instancia, el mercado podría rebotar desde esta zona, porque estamos probando la línea de tendencia alcista más importante. El nivel de 66 dólares es un apoyo masivo y, si rompemos por debajo de ahí, es probable que caigamos más. Ha sido muy difícil ser un comprador de petróleo en las últimas sesiones, ya que tanto Rusia como Arabia Saudita están sugiriendo que la producción quizás pueda aumentar, ya que el petróleo se ha vuelto bastante caro. En este punto, creo que, si el mercado supera el nivel de 67 dólares, la línea de tendencia alcista se habrá mantenido.

Brent
Los mercados del Brent han rebotado alrededor del nivel de 75 dólares, un área que obviamente va a ser importante desde un punto de vista psicológico, así como estructural, ya que ha sido de resistencia. Creo que, si podemos rebotar desde aquí, entonces el mercado podría ir hacia el nivel de 77,50 dólares. Si rompemos por debajo del mínimo del día, entonces podríamos caer al nivel de 73, que fue un soporte masivo en el pasado. En definitiva, este es un mercado que creo que va a mostrarse muy agitado y el fortalecimiento del dólar no ha ayudado después de la reciente volatilidad.

[Elvis_Cardenas]

El petróleo ha vuelto a caer de la noche a la mañana, bajo la presión de las expectativas de que la OPEP bombeará más y la crisis política de Italia aumentó la aversión de los inversores al riesgo.

Brent bajó -3c a + $ 75.36 por barril, luego de haber bajado a $ 74.81 antes. El crudo estadounidense subió + 3c a + $ 66.76.

El crudo Brent cayó $ 5 desde su máximo de cuatro años de + $ 80.50 el barril el 17 de mayo, luego de informes de que la OPEP y Rusia podrían aumentar el suministro en la reunión de la OPEP el 22 de junio, revirtiendo la política luego de 17 meses de recortar suministros.

Nota: los productores de la OPEP y de la OPEP han tenido un pacto para frenar la producción en aproximadamente -1.8 millones de bpd desde enero de 2017. Los recortes han eliminado en gran medida los inventarios mundiales en exceso.

En medio de las preocupaciones de que la subida de los precios haya ido demasiado lejos, Arabia Saudita y Rusia están discutiendo el aumento de la producción de petróleo de la OPEP y de la OPEP en alrededor de 1 millón de bpd.

Por delante de Estados Unidos abierto, los precios del oro han bajado un poco durante la noche, ya que un sólido dólar pesó en el mercado, pero las preocupaciones sobre la agitación política en Italia y el conflicto comercial entre China y Estados Unidos están limitando las pérdidas. El oro al contado es -0.2% más bajo a + $ 1,296 por onza, mientras que los futuros del oro de EE. UU. Para entrega en junio han bajado -0.3% a + $ 1,295.40 por onza.