Petroleo, Análisis Técnico diario

[Enrique Ross]

Petróleo Crudo WTI
El mercado del petróleo crudo se movió lateralmente en general y creo que está tratando de generar un poco de confianza para un rally. Sin embargo, creo que el rally será una buena oportunidad de venta basada en la presión de venta masiva que hemos visto últimamente. Ante cualquier rally hacia el nivel de 70 dólares, estaría más que dispuesto a vender este mercado. Esto se confirmaría con señales de agotamiento y, por supuesto, el número grande, redondo y psicológicamente importante probablemente atraerá mucha atención.

Brent
Los mercados del Brent también se movieron lateralmente, con una ligera inclinación alcista durante la sesión, pero recientemente hemos roto por debajo de una importante línea de tendencia alcista y eso por supuesto es una señal bajista, tal vez de que caeremos al nivel de 70 dólares después de eso. Los rallies se venderán y por eso no tengo ningún interés en comprar este mercado hasta que superemos el nivel de 75 en un cierre diario, algo que no parece muy probable que suceda en este momento. En última instancia, creo que este mercado seguirá en una deriva bajista, pero si rompemos por encima del nivel de 75 en un cierre diario, podríamos volver a visitar el nivel de 77 en ese momento. Los saudíes trayendo más suministro al mercado y el dólar fortaleciéndose seguirán ejerciendo una presión bajista sobre este mercado. Más allá de eso, creo que lo mínimo que puede esperar es volatilidad.

[Enrique Ross]

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI se negocian entre planos y alcistas durante la sesión del viernes. Aunque el impulso ha cambiado un poco al alza en las últimas 2 sesiones, ambos mercados siguen en posición de terminar en rojo por tercera semana consecutiva.

En este escrito los futuros del crudo WTI para septiembre se negocian a 68.30 dólares, subiendo 0.06 dólares o un +0.10% y el crudo Brent para septiembre está a 73.08 dólares, subiendo 0.50 dólares o un +0.69%.

Fundamentalmente, las principales preocupaciones de los inversores son un exceso de oferta y una menor demanda debido a una posible desaceleración económica causada por el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, dos de los principales usuarios de petróleo crudo del mundo.

El exceso de suministro ha sido una preocupación ya que parte de la producción se reanudó después de las interrupciones. Esto se suma a la mayor producción de Arabia Saudita, Rusia y Estados Unidos, que estableció un récord el mes pasado en 11 millones de barriles por día de producción.

Las tensiones comerciales entre EEUU y China han avivado los temores sobre los daños a sus economías y la demanda de materias primas. La moneda de China está cayendo a medida que el Banco Popular de China la devalúa. Esto pone nerviosos a los traders porque eso no solo sugiere una guerra comercial, sino una guerra de divisas en gestación.

La menor demanda de crudo de Estados Unidos y China, causada por una desaceleración económica de su guerra comercial, tendría un tremendo impacto en el mercado del petróleo crudo.

Las condiciones de sobreventa han puesto al contrato de futuros WTI y Brent en una posición para montar un rally de cobertura de cortos, pero es probable que sea un movimiento de corta duración porque los fundamentos en este momento son abrumadoramente bajistas. El exceso de oferta es un factor, sin embargo, las cosas podrían empeorar si la disputa comercial entre EEUU y China lastra la economía mundial.

[Enrique Ross]

Petróleo Crudo WTI
El precio del petróleo crudo de EEUU cayó de nuevo el jueves inicialmente, pero encontró suficiente soporte en el nivel de 60 dólares para darse la vuelta y subir significativamente. En este escrito, estamos probando el nivel de 70 dólares, un área que debería ofrecer una cantidad significativa de presión bajista. Creo que los mercados están sobrevendidos últimamente, por lo que este rebote tiene mucho sentido. Creo que el mercado finalmente se dará la vuelta y comenzará a caer nuevamente, pero en este punto necesitaría ver algún tipo de vela exhaustiva.

Brent
Los mercados del Brent también cayeron inicialmente, pero luego subieron lo suficiente como para poner a prueba la línea de tendencia alcista anterior. Creo que el mercado probablemente verá presión de venta en esta zona general y creo que podría dar la vuelta. Sin embargo, si podemos romper por encima del nivel de 75.25 dólares, entonces creo que el precio del Brent podría subir significativamente. Hasta entonces, no estoy convencido y estaría dispuesto a entrar y vender cualquier señal de agotamiento o de debilidad en este mercado, ya que esto podría ser simplemente una consecuencia de la condición de sobreventa que vemos en el mercado del petróleo crudo. Preste atención al dólar, porque, si continúa fortaleciéndose, eso también supondrá un lastre para estos mercados. Sospecho que si rompemos al alza y subimos desde aquí, podríamos seguir subiendo durante varios días.

[Josesuniaga]

Los futuros del petróleo crudo WTI y Brent se negocian básicamente planos el martes temprano. La acción del precio sugiere que las noticias están equilibradas en este momento, con el riesgo de un exceso de oferta conteniendo los precios y es probable que la escalada de las tensiones entre Estados Unidos e Irán les ofrezca apoyo.

A las 07:41 GMT, los futuros del crudo WTI para septiembre cotizan a 67.75 dólares, bajando 0.13 dólares o un -0.21% y el crudo Brent para septiembre cotiza a 72.99 dólares, bajando 0.07 dólares o un -0.10%.

Los gráficos diarios incluso parecen equilibrados, mientras ambos contratos de futuros cabalgan por niveles clave del 50% o puntos medios.

El rango actual de precios del WTI es 62.99 – 72.98 dólares. Su nivel del 50% o punto medio es de 67.99. El rango de precios del Brent es 65.82 – 80.05 dólares. El punto medio es 72.94. La reacción de los traders a estos puntos medios probablemente determinará la dirección del mercado a corto plazo, sin embargo, no sucederá hasta que haya un catalizador importante.

Los precios encontraron soporte la madrugada del lunes después de que el presidente Trump advirtió sobre las graves consecuencias para Irán si amenazaba a Estados Unidos. Sin embargo, dado que esta noticia no tuvo un efecto real en la oferta, los precios retrocedieron más adelante en la sesión.

Los fundamentos están a favor de los osos en este momento. Arabia Saudita y los grandes productores están aumentando la producción para compensar las pérdidas que probablemente se produzcan a medida que se acerque la fecha límite de noviembre para el inicio de las sanciones contra Irán. Sin embargo, no hay mucho margen de error ni interrupciones adicionales en el suministro debido a la limitada capacidad de reserva disponible.

Pronóstico
El informe semanal de inventarios del American Petroleum Institute (API) del martes podría comenzar a notarse en la sesión de hoy. El informe semanal de inventarios de la Administración de Información de Energía de EEUU se sumará a la volatilidad. La semana pasada, ayudó a establecer el fondo.

Según la información de los analistas de Genscape, los inventarios de crudo de EEUU en el centro de entrega en Cushing, Oklahoma, aumentaron en los cuatro días hasta el viernes. Semanalmente, se esperaba que las reservas en este centro cayeran por décima semana consecutiva, dijeron los traders.

A menos que tengamos noticias importantes hoy, la dirección del contrato de futuros del WTI probablemente estará determinada por la reacción de los traders al nivel de 67.99 dólares. La dirección del contrato del Brent estará determinada por la reacción de los traders al nivel de 72.94 dólares.

[Josesuniaga]

Petróleo Crudo WTI
El mercado del petróleo subió durante la jornada del lunes y ha ganado un 1,44% en este escrito. Es probable que el mercado ahora cubra el gap, que se formó durante la apertura del viernes. Es probable que los vendedores vuelvan a entrar cerca del nivel de 69.50 dólares, y sin duda cerca del nivel de 70, ya que tiene una cierta cantidad de importancia psicológica. En este punto, sospecho que los vendedores finalmente volverán ya que el movimiento ha sido muy fuerte. Sin embargo, probablemente se necesitará un rebote para calmar a los mercados y ofrecer oportunidades de venta mejores.

Brent
Los mercados del Brent subieron significativamente durante la sesión de negociación del lunes, ganando un 1,43% en este escrito. Sin embargo, hay una línea de tendencia alcista anterior que estamos probando y parece que está tratando de ofrecer resistencia. El nivel de 75 dólares también debería ofrecer una cantidad significativa de resistencia, así que téngalo en cuenta. Si podemos cerrar por encima del nivel de 75 en un gráfico diario, entonces podría estar convencido de comenzar a comprar. De lo contrario, creo que buscar señales de agotamiento a corto plazo probablemente será la mejor manera de hacerlo, vendiendo cuando tenemos la oportunidad de hacerlo en este mercado. Si el dólar continúa fortaleciéndose a más largo plazo, eso continuará impulsando la presión bajista en este mercado. Los temores de una guerra comercial también sugirieron que tal vez la demanda de energía podría estar reduciéndose.

[Josesuniaga]

Los futuros del petróleo crudo WTI y Brent se negocian básicamente planos el martes temprano. La acción del precio sugiere que las noticias están equilibradas en este momento, con el riesgo de un exceso de oferta conteniendo los precios y es probable que la escalada de las tensiones entre Estados Unidos e Irán les ofrezca apoyo.

A las 07:41 GMT, los futuros del crudo WTI para septiembre cotizan a 67.75 dólares, bajando 0.13 dólares o un -0.21% y el crudo Brent para septiembre cotiza a 72.99 dólares, bajando 0.07 dólares o un -0.10%.

Los gráficos diarios incluso parecen equilibrados, mientras ambos contratos de futuros cabalgan por niveles clave del 50% o puntos medios.

El rango actual de precios del WTI es 62.99 – 72.98 dólares. Su nivel del 50% o punto medio es de 67.99. El rango de precios del Brent es 65.82 – 80.05 dólares. El punto medio es 72.94. La reacción de los traders a estos puntos medios probablemente determinará la dirección del mercado a corto plazo, sin embargo, no sucederá hasta que haya un catalizador importante.

Los precios encontraron soporte la madrugada del lunes después de que el presidente Trump advirtió sobre las graves consecuencias para Irán si amenazaba a Estados Unidos. Sin embargo, dado que esta noticia no tuvo un efecto real en la oferta, los precios retrocedieron más adelante en la sesión.

Los fundamentos están a favor de los osos en este momento. Arabia Saudita y los grandes productores están aumentando la producción para compensar las pérdidas que probablemente se produzcan a medida que se acerque la fecha límite de noviembre para el inicio de las sanciones contra Irán. Sin embargo, no hay mucho margen de error ni interrupciones adicionales en el suministro debido a la limitada capacidad de reserva disponible.

Pronóstico
El informe semanal de inventarios del American Petroleum Institute (API) del martes podría comenzar a notarse en la sesión de hoy. El informe semanal de inventarios de la Administración de Información de Energía de EEUU se sumará a la volatilidad. La semana pasada, ayudó a establecer el fondo.

Según la información de los analistas de Genscape, los inventarios de crudo de EEUU en el centro de entrega en Cushing, Oklahoma, aumentaron en los cuatro días hasta el viernes. Semanalmente, se esperaba que las reservas en este centro cayeran por décima semana consecutiva, dijeron los traders.

A menos que tengamos noticias importantes hoy, la dirección del contrato de futuros del WTI probablemente estará determinada por la reacción de los traders al nivel de 67.99 dólares. La dirección del contrato del Brent estará determinada por la reacción de los traders al nivel de 72.94 dólares.

[Enrique Ross]

El petróleo sube a medida que los inventarios de crudo de Estados Unidos caen, el oro sube

Los precios del petróleo siguen siendo compatibles después de que los datos de Estados Unidos mostraron ayer que los inventarios nacionales de crudo cayeron más de lo esperado la semana pasada, aliviando las preocupaciones sobre el exceso de oferta.

El crudo referencial mundial Brent subió + 50c, o + 0.7% a + $ 73.94 por barril, luego de haber ganado + 0.5% ayer. El crudo liviano estadounidense es + 5c más alto a + $ 68.57, habiendo subido casi + 1% en su sesión anterior.

Los datos de API de ayer mostraron que los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron en -3.2 millones de barriles en la semana al 20 de julio a + 407.6 millones de barriles. El consenso esperaba una disminución de -2.3 millones de barriles.

Los concesionarios tomarán sus señales del informe de DoE de hoy (10:30 a.m. EDT).

Por delante de la apertura de los Estados Unidos, los precios del oro han subido más, ya que el "gran" dólar se mantuvo estable antes de las reuniones de hoy de los Estados Unidos y la CE. El oro al contado subió + 0.2% por onza. Los futuros del oro estadounidense para entrega en agosto son + 0.1% más altos.

Oro

3. Rinde el juego en un rango estrecho

La mayoría de los rendimientos de los bonos soberanos continúan consolidándose a medida que los concesionarios buscan nuevos impulsos para encaminarse en una nueva dirección. El calendario económico no proporciona nuevos indicios antes de la reunión del BCE de mañana.

Sin embargo, la reunión de hoy entre el presidente de la Comisión de la CE, Jean-Claude Juncker, y el presidente Trump podría alimentar nuevas preocupaciones comerciales, mientras que los temas de mercado cruzado y la falta de liquidez en el mercado todavía pueden proporcionar movimientos de precios erráticos.

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años ha bajado -1 pb a + 2.94%. En Alemania, el rendimiento del Bund a 10 años ha caído -1 bps a + 0.39%, mientras que en el Reino Unido, el rendimiento del Gilt a 10 años ha disminuido -1 bps a + 1.264%.

[Griseila]

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI están subiendo lentamente el miércoles después de que el American Petroleum Institute (API) reportó una reducción en los inventarios de crudo de 3,16 millones de barriles para la semana terminada el 21 de julio, frente a la expectativa de una reducción de 2,331 millones de barriles.

A las 08:33 GMT, los futuros del crudo WTI para septiembre cotizan a 68.64 dólares, subiendo 0,12 dólares o un 0.16%. El petróleo crudo Brent para septiembre está a 73.98 dólares, subiendo dólares 0.54 o un +0.75%.

El API también reportó una gran reducción en los inventarios de gasolina para la semana que finalizó el 21 de julio. El informe mostró un consumo de 4.87 millones de barriles, muy por encima del consumo esperado de 713.000 barriles.

Los inventarios de destilados también cayeron durante la semana que finalizó el 21 de julio. Los inventarios cayeron en 1.32 millones de barriles. Esto estuvo muy lejos del pronóstico de una inyección de 207.000 barriles. Finalmente, los inventarios en Cushing, Oklahoma, se redujeron en 808.000 barriles.

En otras noticias, los informes de que China aumentará el gasto en infraestructura también ayudaron a reducir las preocupaciones de que las tensiones comerciales entre EEUU y China afectarán a la demanda de petróleo del país.

Pronóstico
El dato de inventario alcista para gasolina para la semana que terminó el 13 de julio en el informe semanal de inventarios de la Administración de Información de Energía de EEUU ayudó a establecer fondo y pudo haber creado el actual impulso alcista en este mercado.

El dato para la gasolina del miércoles puede ser el catalizador que cambie la tendencia a alcista en un movimiento por encima de 69,31 dólares. Todos los ojos se centrarán en esta cifra a las 14:30 GMT cuando el EIA publique su informe semanal de inventarios para la semana terminada el 20 de julio. Esto se debe en gran parte al dato alcista del API publicado la noche del martes.

El precio del petróleo subirá aún más si el número de inventarios de crudo de la EIA muestra un consumo por encima de lo esperado en 2,6 millones de barriles menos para esta semana.

A falta de nuevas noticias sobre el suministro liderado por la OPEP o nuevas interrupciones en el suministro, el principal impulsor del mercado será el informe de la EIA, por lo tanto, prepárese para una volatilidad mayor a la esperada en las próximas horas.

[Josesuniaga]

PUNTOS DE CONVERSACIÓN:
El presidente de la UE, Juncker, y el presidente estadounidense, Trump, hablaron de progreso después de su reunión comercial, pero ¿correrán el EUR/USD y las tendencias de riesgo?
En contraste con el resultado "positivo" general de las conversaciones comerciales UE-EE. UU., Las ganancias de esta sesión pasada fueron definitivamente inquietante
Si el entusiasmo fuera claro para las guerras comerciales, podría ofrecer una tendencia primordial; es más probable que el BCE y el PIB de EE. UU. importen más adelante

¿LOS EE. UU. Y LA UE REALMENTE HAN EVITADO UN NUEVO FRENTE DE GUERRA COMERCIAL?
La reunión programada entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la UE, Jean-Claude Juncker, tuvo el potencial de determinar un rumbo definitivo y una convicción en las tendencias mundiales de riesgo. Sin embargo, el hecho de que ofreciera la capacidad de definir una tendencia no significa que estuviera garantizado hacerlo en el caso de un resultado ambiguo. Puede decirse que las relaciones económicas y comerciales entre las dos economías agregadas más grandes del mundo son mucho más importantes para la salud del crecimiento global y la estabilidad financiera que la tensión más dramática entre los EE. UU. Y China. Erigir barreras entre las economías dominantes del mundo desarrollado crearía una interrupción mucho mayor en el flujo de capital que lo que está en riesgo con un sistema semicerrado como el de China. Con la carga de una crisis financiera acelerada y/o recesión en mente, los mercados esperaban para ver si la presión se desvanecería. Sin embargo, a pesar de lo que estaba en juego, la presión disminuyó. Si tomáramos la evaluación de los políticos, sería una cascada de alivio. Sin embargo, para el inversor o ciudadano más observador, gran parte del acuerdo fue fachada. La UE se comprometió a comprar más soja de EE. UU. Yel gas natural , aunque obliga a los países miembros a comprar estos bienes es sospechoso. Se comprometieron a reformar la OMC en conjunto y a reducir las barreras del comercio industrial a cero, esas son inherentemente difíciles de avanzar. El resultado más importante fue la promesa de evitar la implementación de nuevas tarifas siempre que las negociaciones continúen, aunque las tarifas de los metales no se revertirían y los impuestos automotrices aún se discuten en términos generales.

EURUSD POSICIÓN INCIERTA Y PESADA EVENTO RIESGO ADELANTE
Siguiendo tanto a la primera filtración de progreso -que provocó más entusiasmo debido a su ambigüedad- como a las declaraciones oficiales, el EURUSD mostró una respuesta limitada a las actualizaciones de la guerra comercial entre la UE y los EE. UU. Podríamos calificar esta falta de compromiso para disputar si los Estados Unidos o la Unión Europea esperaban obtener más de las relaciones descongeladas. Sin embargo, cuando miramos hacia el Euro o el Dólar en relieve (índices igualmente ponderados u observación de cruces múltiples), encontramos que ninguna de las monedas tuvo un avance significativo. Hay escepticismo después de este evento que ha llegado a ser significativo en cuanto al futuro de las tendencias de las monedas de referencia. Este resultado intermedio no es particularmente sorprendente en lo que respecta a los fundamentos, ya sea un evento o tema, a menudo encontramos tales eventos '. los escenarios caen dentro de los extremos, pero esto configura otra situación cargada para el par de referencia. Si su interés está en EURUSD o en cualquier otro cruce de euros, la decisión sobre la tasa del BCE el jueves puede dar un veredicto más claro y generar más especulación activa. Del Dólar, la lista de eventos más material es la publicación del PIB del segundo trimestre de Estados Unidos del viernes. La política monetaria y el crecimiento son sus propios temas clave, pero se espera que ambos sean interpretados en términos de guerras comerciales.

[Josesuniaga]

LOS MIEMBROS DEL NAFTA SE REÚNEN MIENTRAS QUE EL DÓLAR AUSTRALIANO Y EL CRUDO SE RESERVAN DESPUÉS DE LOS DATOS
Mientras que las guerras comerciales seguirán robando el foco de atención tan frecuente como aparecen en los titulares y las próximas 48 horas producirán eventos clave en la decisión de tasas del BCE y en el informe del PIB de Estados Unidos, estos no son los únicos juegos en la ciudad. Tal vez advirtiendo el espíritu de compromiso, o al menos el puntaje de puntos políticos, los funcionarios canadienses y mexicanos que participan en las conversaciones comerciales en las conversaciones tripartitas del TLCAN estaban montando un optimismo ofensivo. Ofrecieron evaluaciones entusiastas de los desarrollos y las estrechas relaciones bilaterales con una sutil incursión en los Estados Unidos, que aún se mantiene en pleno compromiso. Notablemente, tanto USDCAD como USDMXNhan estado haciendo movimientos más bajos últimamente. Quizás esto es evidencia de que el mercado reconoce que Estados Unidos no es inmune al retroceso de su ataque a las guerras comerciales. Una evaluación interesante en estos tiempos es vigilar el CADMXN, un par inusual pero cada vez más relevante. Mientras tanto, el dólar australiano registró una mejora moderada en la cifra del IPC del segundo trimestre, pero no fue lo suficientemente fuerte como para despertar la especulación de que la moneda puede recuperar su condición de carry currency entre las mayores. Todavía hay datos de inflación a nivel de importación y de productor que se adelantan. Otro mercado fundamentalmente cargado pero técnicamente decepcionante fue el petróleo crudo. El producto podría haber registrado entusiasmo económico en los titulares comerciales mientras respondía directamente a la caída de 6,15 millones de barriles en los inventarios de EE. UU. Así como noticias de que Arabia Saudita había detenido los envíos a través de una ruta de suministro clave desde el Rojo al Mares Árabe debido a un ataque terrorista. En cambio, característicamente se estaba arrastrando más alto. Discutimos todo esto y más en el video comercial de hoy