Petroleo, Análisis Técnico diario

[Josesuniaga]

EVOLUCIÓN DEL MERCADO: EMPRESA DE PRECIOS DEL PETRÓLEO CRUDO, REUNIÓN DE DAX EYES JUNCKER / TRUMP

Los futuros de acciones de EE. UU. Son levemente más suaves (DJIA -0.4%, Nasdaq 100 plana, S & P 500 -0.1%) hoy con un ligero rendimiento inferior en el Dow Jones, ya que las acciones de Boeing cayeron un 3% después de que redujeron su guía de EPS. Como recordatorio, Boeing es la acción ponderada más grande en el DJIA , al 10%. Por otra parte, no hay señales de que las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos se estén desacelerando debido a que Trump renovó su amenaza de que China haya declarado que "Estados Unidos estaba siendo amable con China, hasta ahora".


USD : El Dólar de EE. UU. Ha visto un retroceso en el comercio reciente con un rompimiento por debajo de los 200 HMA en USDCNH, un catalizador potencial. Sin embargo, los comentarios del presidente Trump realizados el viernes pasado sobre las preocupaciones sobre un dólar sobrevaluado siguen despertando sospechas entre los largos del USD, que ha sido de alguna manera un comercio abarrotado en los últimos tiempos. El foco estará en la reunión de Juncker y el presidente Trump mientras buscan reducir la tensión comercial y evitar las tarifas automotrices.

AUD : Overnight vio el lanzamiento de los últimos datos de CPI de Australia para el segundo trimestre, por lo que la cifra principal impresa en 2.1%, sin embargo, decepcionó las expectativas de 2.2%. La medida de inflación preferida por el RBA, que es la media recortada, subió un 1,9%, por debajo de la banda objetivo del banco central del 2-3% por décimo trimestre consecutivo. Mirando de cerca las cifras, el IPC de los servicios de mercado, que excluye los precios controlados por el gobierno, subió un 1,1%, lo que implica que la inflación subyacente simplemente no está aumentando. En consecuencia, esto requiere la inacción del RBA, ya que los mercados no fijaron un precio total en un alza de 25 pb hasta comienzos de 2020. Como tal, el AUDUSD sigue siendo débil, sin embargo, 0.7400 continúa ofreciendo soporte para el par.

Petróleo crudo : los futuros del crudo Brent y WTI son más firmes esta mañana en medio de informes de que las existencias de crudo y combustible de Estados Unidos cayeron más de lo esperado, según los últimos datos API. Los inventarios de crudo cayeron en 3,2 millones de barriles (año anterior: 2,3 millones), mientras que las existencias de gasolina cayeron en 4,9 millones de barriles (año anterior, 713 mil barriles). En consecuencia, los ojos estarán en el último informe de inventario de crudo DoE.

[Josesuniaga]

NOTICIAS Y ANÁLISIS DE ESTÍMULO DE CHINA:
El último plan de China para impulsar su economía a través de medidas fiscales probablemente sea seguido por más estímulo económico.
Eso debería elevar la demanda de productos básicos, así como las monedas de los productores de productos básicos como Sudáfrica.

DEMANDA CHINA PARA SUBIR
La perspectiva de nuevas medidas por parte de los chinos para impulsar su economía probablemente genere una mayor demanda de productos básicos e impulse las monedas de los productores de productos básicos como Sudáfrica y Australia.


El lunes, China anunció nuevas medidas económicas para aumentar la liquidez y ofreció casi $ 200 mil millones a los gobiernos locales para gastar en infraestructura . Si bien es relativamente modesto, es probable que el paquete sea seguido por más medidas fiscales y monetarias, lo que impulsaría las importaciones chinas.
En el frente monetario, las últimas movidas han levantado al Rand sudafricano, que ahora está bien ubicado para obtener mayores ganancias.

Las nuevas medidas de China han ayudado a contrarrestar las preocupaciones del mercado sobre la disputa comercial entre Estados Unidos y China antes de una reunión entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker . Hay muchas esperanzas de que se pueda evitar una guerra comercial a gran escala, y eso ha ayudado a impulsar el sentimiento del mercado.

Una moneda que no se ha beneficiado hasta ahora es el dólar australiano. A pesar de que Australia es otro importante exportador de productos básicos, AUD está sufriendo por las noticias de datos de inflación más débiles de lo esperado . Sin embargo, esa debilidad podría revertirse fácilmente.

[Josesuniaga]

PUNTOS DE CHARLA DEL ORO Y DEL PETRÓLEO CRUDO:
Los precios del oro pueden subir cuando Trump y Junker firman un acuerdo sobre aranceles automotrices
Los precios del petróleo crudo aumentan en la perspectiva de demanda EIA, datos de inventario de API
El posicionamiento del gráfico ve el oro, el petróleo crudo luchando por encontrar la dirección
Los precios del oro hicieron pocos progresos ayer. Un estrecho retroceso en el dólar estadounidense ofreció apoyo al activo de referencia anti-fiduciario al principio de la sesión, pero se demostró que faltaba seguimiento, y los operadores aparentemente no estaban dispuestos a comprometerse antes del riesgo de un evento entrante. El centro de atención se encuentra en una reunión entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la CE, Jean-Claude Junker, en el día siguiente.

Junker llega a la Casa Blanca en una misión para disuadir a Trump de seguir adelante con los aranceles propuestos para las importaciones de automóviles. Las audiencias del Departamento de Comercio de Estados Unidos mostraron que los deberes son profundamente impopulares a nivel nacional la semana pasada, lo que sugiere que el presidente puede desear eliminarlos . Si Junker es capaz de sacar provecho de esto e improvisar un acuerdo, el aumento de los rendimientos de los bonos puede perjudicar al metal amarillo como empresas de apetito de riesgo.

LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO CRUDO PODRÍAN SUBIR DENTRO DE LA GOTA DE INVENTARIOS DE ESTADOS UNIDOS

Los precios del petróleo crudo subieron mientras la EIA predijo una demanda creciente de China, India y África hasta el 2040 en su informe de Perspectiva Energética Internacional, mientras que los datos de la API mostraron que las reservas estadounidenses cayeron la semana pasada. La estimación del sector privado arrojó una salida de 3.16 millones de barriles del almacenamiento de crudo. Las existencias de gasolina y destilados arrojaron 4,87 millones y 1,32 millones de barriles respectivamente.

Se espera que las estadísticas oficiales del inventario DOE debido a cruzar los cables hoy en día produzcan resultados más modestos. Los economistas prevén reducciones de 2,2 y 1,2 millones de barriles del almacenamiento de crudo y gasolina, respectivamente, mientras que las existencias de destilados registran una ganancia modesta. Los resultados más cercanos a la proyección API pueden ofrecer un impulso adicional a los precios. Una ventaja sobre el riesgo de la reunión de Trump/Junker puede aumentar la presión al alza.

ANÁLISIS TÉCNICO DEL ORO
Los precios del oro se mantuvieron fijados para el soporte marcado por una expansión de Fibonacci del 38.2% en 1217.29. Un cierre diario debajo de él inicialmente apunta al 50% de Fib a 1202.28. Alternativamente, el rebote por encima del soporte convertido en resistencia en 1236.66 allana el camino para otro desafío del área 1260.80-66.44

ANÁLISIS TÉCNICO DEL PETRÓLEO CRUDO
Los precios del petróleo crudo siguen pisando el agua cerca del soporte establecido desde principios de febrero, ahora en 66.17. Un quiebre debajo de esta barrera expone el área 63.96-64.26. Alternativamente, un cierre diario por encima de la zona 68.74-69.53 abre la puerta a una prueba de regreso por encima de la cifra de $ 72/bbl.

[Josesuniaga]

El precio del oro está en el lado sobrevendido del libro mayor, pero debajo de un umbral clave a largo plazo que hace que las perspectivas se mezclen en este momento, pero favorecen una recuperación. El crudo WTI está a punto de probar la pendiente de julio de 17, considerado un umbral muy importante. El FTSE está tratando de salir de una cuña ascendente, mientras que en los EE. UU. El S & P 500 está tratando de mantener el apoyo y avanzar en su recuperación de verano.

ASPECTOS TÉCNICOS DESTACADOS:
El precio del oro está sobrevendido, pero debajo del gran soporte
El crudo WTI está a punto de realizar una importante prueba de pendiente a largo plazo
FTSE tratando de estallar, rally de verano S & P 500 para continuar



EL PRECIO DEL ORO ESTÁ SOBREVENDIDO, PERO DEBAJO DEL GRAN SOPORTE
El reciente descenso en el precio del oro lo tiene en un estado de sobreventa y debido a un rebote, pero trabajar en contra es el hecho de que está por debajo de la línea de tendencia de diciembre de 2015. Sin embargo, esto lo convierte en un lugar un poco complicado; tácticamente hablando, hay operadores que podrían encontrar este tipo de situación de sobreventa de interés para jugar un rebote de recuperación. (Para obtener más información sobre por qué el oro está sobrevendido ).


Un mínimo más alto puede estar en marcha ahora con el bajo aspecto de la semana pasada a punto de sostenerse por el momento. Esto podría llevar al nivel 1237 hasta una nueva prueba de la línea de tendencia rota de 2015. Es una batalla cuesta arriba, pero se anticipa una corrección ya sea a través de un rebote o al menos a través del tiempo; es decir, un movimiento lateral que digiere el reciente desmayo.

EL CRUDO WTI ESTÁ A PUNTO DE REALIZAR UNA IMPORTANTE PRUEBA DE PENDIENTE A LARGO PLAZO
El reciente declive en el crudo WTI no encuentra mucho patrocinio para un rally, con la reversión de ayer más baja como una demostración muy reciente de las dificultades del petróleo para encontrar un ascensor. Esto nos hace buscar precios más bajos. El interés especial se encuentra en la pendiente de julio de 2017, $ 2.5 más bajo. Está en confluencia con una línea de tendencia desde agosto, pero la pendiente en sí es donde radica nuestra atención. Ha estado en juego como soporte desde el año pasado y más recientemente en junio. La acción del precio alcista alrededor de esta pendiente mantendrá el petróleo en juego desde el lado largo, mientras que un quiebre podría ser un importante evento de cambio de tendencia.

El crudo Brent rompió la línea de tendencia de junio de 2017 el 16 de julio, cambiando el foco a la baja. Ayer trajo consigo una barra de reversión al soporte de tendencia interrumpida y la noción de que veremos otro movimiento más bajo en los días siguientes en línea con WTI.

FTSE TRATANDO DE ESTALLAR, RALLY DE VERANO S & P 500 PARA CONTINUAR
El FTSE está a punto de intentar liberarse de una cuña ascendente que se remonta a poco más de un mes. Una ruptura fuerte por encima de 7716 tendrá un precio que empujará más alto, mientras que una falla en mantener la recuperación de hoy y volver a cerrar dentro del patrón al menos mantendrá el patrón en construcción, y aún existe la posibilidad de que se resuelva más bajo. Lo que se piensa es que el footsie pronto confirmará una ruptura alcista ya que las acciones globales parecen estar a punto de continuar más altas en el corto plazo.

El S & P 500 se encuentra justo por encima de los máximos en marzo y junio, y dado el tono alcista general de la acción del precio, siempre y cuando el índice se mantenga por encima de 2789, otra pierna más alta se ve como el resultado probable. La brecha desde 2833 hasta 2853 se ve como el objetivo en la fuerza continua, seguido de cerca por el récord. Una caída atrás por debajo de 2789 probablemente vendrá hasta al menos la línea de tendencia frente al mínimo de mayo.

[RonnyAcarigua]

Funcionarios iraníes han sugerido que podrían cerrar el Estrecho de Hormuz si los EE.UU. Movieran para interrumpir completamente las exportaciones petroleras iraníes, un escenario calamitoso que presentaría un shock de oferta al mercado petrolero.

La perspectiva de un corte de energía en el Estrecho de Ormuz aparece repetidamente cuando las tensiones entre los Estados Unidos e Irán se deterioran, pero la mayoría de los analistas descartan la idea como fantasiosa.

Pero el escenario puede no ser tan extravagante como se piensa comúnmente. Bob McNally, fundador y presidente de la consultora de energía, dijo que Estados Unidos está librando una guerra económica contra Irán y que cuando un país se arrincona en una esquina así, tiene que haber algún riesgo de que el país ataque, incluso si es contra un poder más grande.

[RonnyAcarigua]

Creo que el mercado es un poco complaciente, refiriéndose a la falta de movimiento en los precios del petróleo tras el intercambio de amenazas entre Rouhani y Donald Trump. Dijo que Irán tiene mucha menos influencia en comparación con 2012 cuando estaba enriqueciendo uranio y los precios del petróleo eran mucho más altos. Con los precios del petróleo mucho más bajos, la influencia de Irán es más débil, lo que podría llevarlo a tomar medidas drásticas, como cerrar el Estrecho de Hormuz. Es una amenaza creíble.

Obviamente, eso haría que los precios del petróleo se disparasen. Cuando hablas de las exportaciones de Irán, eso es alrededor de 2.5 millones de barriles por día, pero si hablas de interrumpir el Estrecho de Hormuz, eso significa 19 millones de barriles por día. Aproximadamente el 30 % del petróleo transportado por el mar pasa por ese estrecho. Entonces ese es un problema mucho más grande.

[Elvis_Cardenas]

WTI detiene el repunte de 3 días, cerca de $ 69.50 por encima del PIB de EE. UU., Los datos de las plataformas

Aliviar la toma de ganancias después de tres días consecutivos de ganancias.
Observa las cifras del PIB de EE. UU. Y las plataformas cuentan los datos para una nueva orientación.
WTI (futuros del petróleo en NYMEX) se encuentra en un retroceso gradual respecto de los máximos semanales alcanzados cerca del nivel de $ 70 un día antes, aunque sigue en camino a registrar las primeras ganancias semanales en tres semanas.

¿WTI pierde de vista la marca de $ 70?

El barril de WTI cayó por primera vez en cuatro días, ya que los mercados recurrieron a la toma de ganancias antes del lanzamiento clave del PIB del primer trimestre de EEUU, lo que podría desencadenar drásticas movidas en dólares estadounidenses , teniendo finalmente una influencia significativa en el petróleo sensible al USD.

Mientras tanto, la venta masiva posterior al BCE en el par EUR / USD retomó que el dólar estadounidense se acercaba más al 95 frente a sus pares principales. Por lo tanto, la fortaleza renovada del dólar estadounidense de base amplia también aumenta el peso del producto.

El WTI se recuperó ayer con los informes de que Arabia Saudita suspendió los envíos de crudo a través de una ruta estratégica de navegación del Mar Rojo. Además, la caída de las reservas de crudo de Estados Unidos colaboró ​​al alza.

De cara al futuro, los mercados esperan las cifras del PIB de EE. UU. Y el informe de actividad de perforación para las oportunidades comerciales a corto plazo en el oro negro.

Niveles técnicos de WTI

Según el equipo de investigación de Swissquote Bank, "posiciones largas por encima de 68.95 con objetivos en 70.15 y 70.60 en extensión. Debajo de 68.95 busque más desventaja con 68.70 y 68.35 como objetivos. El RSI se mezcla con un sesgo alcista ".

[Josesuniaga]

Los futuros del petróleo crudo WTI y Brent cotizan a la baja después de registrar 3 días consecutivos de ganancias. Incluso con este pequeño revés, los mercados están listos para terminar la semana al alza, con el contrato de futuros de EEUU registrando casi un 2% de ganancias y el Brent un 3%.

A las 07:35 GMT, los futuros del crudo WTI para septiembre cotizan a 69.47 dólares, dejándose 0.13 dólares o un -0.20% y el crudo Brent para octubre a 75.05 dólares, dejándose 0.07 dólares o un -0.09%.

Casi todas las noticias han sido alcistas esta semana. Ayudando a mantener los precios del petróleo está el informe semanal de inventarios de la Administración de Información de Energía de EEUU, la interrupción del transporte de crudo a través de una ruta marítima clave por Arabia Saudita y la relajación de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea.

Los datos oficiales de inventarios de EEUU mostraron que, la semana pasada, los inventarios de petróleo crudo de Estados Unidos cayeron más de lo esperado a su nivel más bajo desde 2015 debido a que las exportaciones subieron y las existencias en el centro de futuros Cushing cayeron.

Los inventarios de crudo se redujeron en 6,1 millones de barriles en la semana que terminó el 20 de julio, frente a las expectativas de los analistas de una disminución de 2,3 millones de barriles, según informó el miércoles la Administración de Información de Energía de Estados Unidos.

Con 404.9 millones de barriles, los inventarios, sin incluir la reserva de petróleo de emergencia del país, se encontraban en su nivel más bajo desde febrero de 2015.

Según los informes, Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, dijo el jueves que estaba “paralizando temporalmente” todos los embarcos de petróleo a través de la ruta estratégica del Mar Rojo de Bab al-Mandeb después de un ataque a dos grandes petroleros por parte del movimiento houthi de Yemen.

El ministro de Energía de Arabia Saudita, Khalid al-Falih, dijo en un comunicado que los houthis habían atacado a dos cargueros de crudo saudita muy grandes en el Mar Rojo el miércoles por la mañana, uno de los cuales sufrió daños mínimos.

“Arabia Saudita suspende temporalmente todos los envíos de petróleo a través del Estrecho de Bab al-Mandeb inmediatamente hasta que la situación se aclare y el tránsito marítimo de Bab al-Mandeb sea seguro”, dijo el ministro.

El miércoles, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE, llegaron a un acuerdo sorpresivo que puso fin al riesgo de una guerra comercial inmediata entre las 2 potencias.

Pronóstico
Es probable que los traders reaccionen al informe del PIB de EEUU para el segundo trimestre, que se publica hoy a las 12:30 GMT. Se espera que muestre que la economía creció un 4.0%, desde un 2.0%. Cualquier lectura por encima del 4.0% podría ser alcista para los precios del crudo porque un fuerte crecimiento económico significará una mayor demanda de petróleo crudo.

Mirando el gráfico diario, el contrato del Brent tiene una resistencia en 75.29 – 76.22 dólares. Superar este últimos nivel podría disparar los precios al alza.

[ilider]

El pasado 13 de julio Novak anunció que Rusia espera poder elevar la extracción de petróleo en 200.000 barriles diarios en el marco del cumplimiento del acuerdo OPEP+, y señaló la disposición del país de incrementar este nivel si es preciso.
El titular señaló que el mercado del crudo ya tomó en consideración las intenciones de EEUU de volver a imponer sanciones a Irán en noviembre próximo.

"Pienso que ahora el mercado de algún modo ya consideró todos estos factores, se ha equilibrado", indicó.

Según Novak, el comité ministerial de la OPEP+ discutió en julio el cumplimiento de los acuerdos para lograr que el incremento de la producción no superase los límites establecidos.

[Enrique Ross]

WTI se mueve a picos de sesión superiores a $ 71.00

Los precios del WTI se mueven más allá de los $ 71.00 mark / bbl.
El tono optimista del petróleo crudo ayudó a aliviar las tensiones comerciales.
El recuento de plataformas petrolíferas de EE. UU. Aumentó en 3 durante la semana pasada.
Los precios del barril del West Texas Intermediate están subiendo al principio de la semana, recuperando la clave de $ 71.00 y más.

WTI en máximos de 3 semanas

Los precios de la referencia estadounidense para el dulce crudo liviano están en máximos de 3 semanas el lunes, siempre reforzados por una postura cautelosa de los intercambios en medio de los nervios por el lado de la oferta.

De hecho, los operadores siguen considerando las potenciales sanciones de Estados Unidos a las exportaciones petroleras iraníes como un conductor de probables interrupciones en el suministro en el corto plazo. Además, los recientes anuncios de Arabia Saudita sobre la suspensión de sus envíos en el Mar Rojo también han colaborado con la recuperación de los precios del crudo.

Más allá, el perforista Baker Hughes informó que el conteo de plataformas petrolíferas en Estados Unidos aumentó en 3 durante la semana que finalizó el 27 de julio.

Más adelante en la semana, la API y la EIA informarán sobre las reservas de petróleo crudo de EE. UU. El martes y el miércoles, respectivamente.

Niveles significativos WTI

En este momento el barril de WTI subió 1.71% a $ 71.28 frente a la barrera ascendente en $ 72.80 (máximo 22 de mayo) secundado por $ 74.73 (máximo 10 de julio) y finalmente $ 75.34 (máximo de 2018 julio.3). Por otro lado, una brecha de $ 69.71 (sma de 10 días) apuntaría a $ 69.62 (200 horas sma) y luego a $ 67.08 (mínimo 18 de julio).

Las sólidas cifras del PIB en el segundo trimestre superan las tensiones comerciales entre EE. UU. Y China.
Los toros anhelan el nivel de $ 70 en medio de la caída de las reservas de crudo de Estados Unidos.
WTI (futuros del petróleo en NYMEX) se encuentra en un retroceso gradual respecto de los máximos semanales alcanzados cerca del nivel de $ 70 un día antes, aunque sigue en camino a registrar las primeras ganancias semanales en tres semanas.

WTI: $ 70 de nuevo a la vista?

El barril de WTI revirtió más de la mitad del declive del viernes y ahora busca probar el máximo de la semana pasada de 69.92 dólares, ya que los alcistas controlan el control en medio de las expectativas de una mayor demanda de petróleo por parte del principal consumidor de petróleo del mundo, Estados Unidos. La economía de EE. UU. Creció a su ritmo más rápido en casi cuatro años en el segundo trimestre.

Por otra parte, la extensión de las pérdidas en el dólar estadounidense frente a sus principales competidores también aporta un nuevo impulso al petróleo denominado en dólares. El índice USD cae un -0.15% a mínimos recientes de dos días cerca de 94.50, habiendo desvanecido el intento de recuperación alrededor de 94.75.

Además, la reducción de la semana pasada en las reservas de crudo de Estados Unidos también continúa ofreciendo respaldo al commodity. Sin embargo, los mercados siguen siendo escépticos sobre si el oro negro mantendrá el alza, ya que las crecientes tensiones comerciales entre EE. UU. Y China continúan empañando el sentimiento de riesgo y finalmente pesan sobre el petróleo de mayor rendimiento.

De cara al futuro, los mercados esperan el informe semanal de suministros de crudo de EE. UU. Para un nuevo ímpetu comercial.

Niveles técnicos de WTI

Según Mike Paulenoff, autor de MPtrader, "desde la perspectiva de un patrón invertido Cup & Handle (domo e iglú), el petróleo debería estar al borde de una descomposición significativa, especialmente si se cierra por debajo de 68.40 ... Última es 68.60 / 61. "