Petroleo, Análisis Técnico diario

[Enrique Ross]

ACEITE CRUDO DE EE. UU.
Aceite WTIrecuperó la tracción el lunes y sondea la barrera psicológica de $ 710 por primera vez desde el 19 de julio. Las preocupaciones sobre la oferta mundial continúan apuntalando los precios del petróleo, pero el apoyo se ve parcialmente compensado por una menor tensión sobre la guerra comercial mundial. El rally de hoy mejora las tecnologías diarias ya que el precio rompió por encima de 55SMA y el impulso de 14 días intenta crear una cruz alcista con su MA de 7 días, pero el estocástico lento está entrando a la zona de sobrecompra y puede reducir el ritmo del rally. La extensión de recuperación está presionando la barrera pivotal en $ 70.20 (Fibo 38.2% de $ 75.34 / $ 67.03, reforzada por 30SMA / 19 de julio fuerte rechazo al alza), la ruptura es necesaria para mejorar aún más la perspectiva de corto plazo de la señal alcista que se generaría en claro mayor. Una extensión superior a $ 70.20 y una caída de 20SMA ($ 70.51) abrirían el camino para una recuperación más sólida y exponer las barreras a $ 71. 19 (50% de $ 75.34 / $ 67.03) y $ 71.64 (13 de julio, más bajo). Por otro lado, las condiciones de sobrecompra pueden dar lugar a una mayor vacilación en una barrera de $ 70.20, y se espera que las caídas posteriores encuentren pasos por encima de 55SMA ($ 69.19) y mantengan el sesgo alcista a corto plazo. El escenario bajista requiere confirmación en el quiebre y cierre por debajo del 10SMA ($ 68.70) para exponer el aumento de 100SMA ($ 67.83) y una nueva prueba de riesgo del soporte clave a corto plazo en $ 67.03 (mínimos del 17/18 de julio).

Res: 70,20; 70.51; 71.19; 71,64
Sup: 69,19; 68,78; 68.24; 67.83

[Enrique Ross]

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI están cotizando a la baja el lunes. El volumen continúa siendo relativamente bajo antes del último día de negociación del mes. Y hablando del final del mes, los futuros del Brent están en condiciones de registrar su mayor pérdida mensual en 2 años.

A las 06:40 GMT, el crudo WTI para septiembre cotiza a 69.80 dólares, bajando 0.31 dólares o un -0.46% y el crudo Brent para octubre está a 75.30 dólares, bajando 0.25 dólares o un -0.33%.

La principal preocupación para los traders a primera hora del martes es el exceso de oferta. Esto viene después de un informe que mostró que la producción de la OPEP en julio subió a su nivel más alto de 2018.

Según una encuesta de Reuters, la OPEP aumentó la producción en julio. El informe muestra que el cartel aumentó la producción en 70.000 barriles por día (bpd) a 32,64 millones de bpd, la mayor cantidad para este año.

En otras noticias, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareció suavizar su enfoque hacia Irán y el lunes dijo que se reuniría con el presidente Hassan Rouhani sin condiciones previas. Recuerde que hace solo una semana amenazó en Twitter con desatar severas consecuencias para Irán. Si esto de alguna manera lleva a una postura más suave sobre las exportaciones iraníes, entonces los precios del petróleo podrían bajar.

En la actualidad, Estados Unidos se mantiene firme en su plan de reducir las exportaciones iraníes a cero bajo las sanciones que se comprometió a reintroducir en mayo.

Además, el mercado está siendo apoyado por el cierre de una ruta clave de exportación de Arabia Saudita.

Pronóstico
Las pérdidas podrían verse limitadas el martes porque, antes de la sesión de negociación regular, los inversores ya están buscando apoyo en el informe del American Petroleum Institute (API) de esta semana y en los informes de inventario semanales de la Administración de Información de Energía de EEUU.

Las primeras estimaciones esperan que los informes del API y de la EIA muestren una reducción de alrededor de 3,2 millones de barriles durante la semana que finalizó el 27 de julio.

Limitando las ganancias podría estar un informe de la empresa de información de energía Genscape que mostró que los inventarios en Cushing, Oklahoma, el centro de futuros del WTI, aumentaron en casi 200.000 barriles, o casi 1 por ciento, del martes al viernes de la semana pasada, según los traders.

El gráfico diario respalda la idea de un mercado equilibrado. Sin embargo, esto podría cambiar con los datos del API y de la EIA. Básicamente, espere un sesgo al alza en desarrollo en un movimiento sostenido por encima de 70.42 y un sesgo bajista en desarrollo en un movimiento sostenido por debajo de 69.64.

[Griseila]

El petróleo bajó este martes luego que el presidente de Estados Unidos Donald Trump sorprendió al declararse dispuesto a dialogar con Irán sobre las divergencias entre ambos gobiernos.

El barril de Brent del mar del Norte para entrega en septiembre bajó en Londres 72 centavos (0,96%) a 74,25 dólares. En Nueva York barril de "light sweet crude" (WTI), también para diciembre, se dejó 1,37 dólares (1,95%) a 68,76 dólares.

El mercado sintió un evidente "efecto Irán", dijo James Williams, de la firma WTRG. Trump sorprendió el lunes a los mercados cuando dijo estar dispuesto a dialogar personalmente y "sin condiciones" con Irán pese a los enfrentamientos de los últimos meses.

De su lado, Teherán respondió este martes que toda conversación debe ser precedida por una reducción de las hostilidades y un retorno de Estados Unidos al acuerdo internacional que Trump denunció unilateralmente.

Trump desvinculó a Estados Unidos del acuerdo por considerar que ese país petrolero fomenta las tensiones en Oriente Medio y amenazó con bloquearle desde noviembre todas sus exportaciones de crudo. Si ese bloqueo prospera, disminuirá la oferta mundial de crudo y el precio del crudo tenderá a subir por lo cual se reflejará en el precio de la gasolina en los propios Estados Unidos, dijo Williams. "Antes de las elecciones legislativas de noviembre, no veo otra solución mejor que bajar la factura de gasolina que pagan los estadounidenses", opinó. La rebaja del precio de los combustibles ha sido uno de los caballos de batalla de Trump.

[Enrique Ross]

El petróleo mantiene la tendencia alcista de mediano plazo iniciada en junio de 2017, operando en la figura técnica denominada “abanico” experimentando una rápida aceleración que lo llevó a alcanzar máximos de noviembre de 2014 en US$73,84.-

A pesar de esto, el petróleo genera una importante corrección de corto plazo que lo lleva a romper la primera línea de tendencia, deteniendo su caída en US$66.50.- Desde ahí se vuelve a recuperar alcanzando nuevamente el nivel US$69 donde se encuentra actualmente.

Los indicadores técnicos se mantienen positivos, ya que el precio se mantiene sobre la línea de tendencia principal. El RSI está en el nivel 51, apuntando al alza en busca de la zona de sobrecompra. Por su parte el MACD se vuelve neutral, ya que las líneas de señal estrechan el cruce bajista y se preparan para un cruce alcista, por su parte el histograma genera barras bajistas menores.

Como el WTI se encuentra positivo, esperamos una nueva búsqueda de máximos en su cotización, para eso debe en el corto plazo mantenerse sobre la media movil de 50 días (linea magenta). De ser así subiría a buscar la primera resistencia en US$69, si tiene exito iría por la segunda resistencia en US$70

En caso contrario si el precio del WTI baja de US$69 buscaría el siguiente soporte en US$68, si lo rompe, el siguiente soporte importante se ubica en US$66.50.-

[Enrique Ross]

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI están subiendo a primeras horas del martes después de que Estados Unidos renovó las sanciones contra el principal exportador de crudo, Irán, reduciendo con ello el suministro mundial.

A las 07:36 GMT, el crudo WTI para septiembre cotiza a 69.22 dólares, subiendo 0.22 dólares o un +0.32% y el crudo Brent para octubre está a 74.12 dólares, subiendo 0.37 dólares o un +0.50%.

Las sanciones reintroducidas contra Irán, que exportó casi 3 millones de barriles de crudo por día (bpd) en julio, entraron oficialmente en vigor a las 04:01 GMT del martes. Los traders no están seguros de cuánto de este petróleo se mantendrá fuera del mercado en el futuro porque los aliados de Estados Unidos, Europa, China e India, se oponen a las sanciones, pero el gobierno de Estados Unidos dijo que quiere que tantos países como sea posible dejen de comprar petróleo iraní. Con estas acciones, EEUU intentan forzar un cambio de régimen en Irán.

“Nuestra política es lograr que muchos países reduzcan a cero lo más rápido posible. Vamos a trabajar con países individuales caso por caso, pero nuestro objetivo es reducir la cantidad de ingresos y divisas que entran a Irán “, dijo el lunes un alto funcionario de la administración de EEUU.

Pronóstico
Tanto el crudo WTI como el Brent están en tendencias bajistas en el gráfico diario, sin embargo, el impulso alcista parece estar aumentando. No obstante, ambos contratos de futuros se mantienen dentro del rango, lo que sugiere que se necesitará un gran aumento del volumen negociado para sacar los mercados de sus rangos de casi 1 mes.

Para el crudo WTI, la resistencia es 69.64 – 70.42 dólares. La tendencia cambiará a alcista en un movimiento por encima de 70.43. El soporte está en 67.99 – 66.81. Un movimiento por debajo de 66.92 señalará una reanudación de la tendencia bajista.

El crudo Brent se encuentra en un rango entre 72.33 a 70.67 y 75.29 y 76.22. Un movimiento por debajo de 71.34 indicará una reanudación de la tendencia bajista. Un movimiento a través de 75.78 cambiará la tendencia a alcista.

Las sanciones contra Irán sacarán alrededor de 1 millón de bpd del mercado, pero esto se sabe desde hace meses. Además, el aumento de la producción de Arabia Saudita, Rusia y otros inversores de la OPEP y no OPEP ya se ha ocupado de la caída. Por lo tanto, con base en esta evaluación y el patrón de gráfico diario, tenemos que concluir que los traders se sienten cómodos con la oferta en este momento.

Estamos esperando que el comercio lateral continúe hasta que surja un nuevo catalizador que saque al WTI y Brent de sus rangos de negociación actuales.

[Enrique Ross]

El crudo sufrió una fuerte presión de venta luego de los decepcionantes datos comerciales de China el miércoles y extendió sus pérdidas a lo largo del día. El barril de West Texas Intermediate cayó a su nivel más bajo desde el 22 de junio a $ 66.32 y fue visto por última vez cotizando a $ 66.53, donde bajó 3.65% en el día.

Hoy, el informe mensual publicado por el PBoC reveló que el superávit comercial en China disminuyó a $ 28,05 mil millones en julio desde $ 41,47 mil millones en junio para mostrar los primeros signos negativos de conflicto comercial que pesa sobre la economía china y creó un entorno de aversión al riesgo. Los mercados también evaluaron los datos como un factor que podría pesar sobre la demanda de petróleo de China.

Más tarde ese mismo día, las autoridades chinas anunciaron que el 23 de agosto entrarían en vigencia nuevos aranceles sobre los bienes estadounidenses por un valor de 16 mil millones de dólares estadounidenses y aumentarían aún más la tensión para arrastrar el crudo aún más bajo. Además, el informe semanal de la EIA mostró que los inventarios de crudo en los EE. UU. Disminuyeron en 1,351 millones de barriles la semana pasada y no alcanzaron las expectativas del mercado de un consumo de 3,333 millones de barriles.

"La guerra comercial entre Estados Unidos y China empeorará, y su impacto en los precios del petróleo será gradual a medida que la situación se desarrolle. El petróleo crudo y los productos refinados afectados por aranceles adicionales reducirán su competitividad en el mercado chino", dijo Abhishek Kumar. analista de Interfax Energy en Londres, dijo a Reuters.

Perspectiva técnica

El soporte inicial podría verse en $ 65.70 (mínimo del 22 de junio) por delante de $ 65 (nivel psicológico) y $ 63.60 (mínimo del 18 de junio). Por el lado positivo, las resistencias podrían verse en $ 68 (nivel psicológico), $ 68.80 (20-DMA / 50-DMA) y $ 70.40 (máximo del 30 de julio).

[Enrique Ross]

Los precios del barril de referencia estadounidense para el dulce y liviano petróleo crudo están cayendo aún más, rompiendo por debajo de la marca de $ 68.00 por barril.

WTI en mínimos de varios días después del informe de DoE

Los precios del barril del West Texas Intermediate se negocian hoy en día con una base más débil después de que el EIA informara que los inventarios de crudo de EE. UU. Disminuyeron menos de lo estimado inicialmente en 1.351 mbpd durante la semana que finalizó el 3 de agosto.

Más allá, las existencias semanales de destilados aumentaron en 1.230 mbpd y los inventarios de gasolina aumentaron inesperadamente en 2.900 mbpd.

Además, los inventarios en Cushing se redujeron en 0.590 mbpd, lo que se sumó a la caída de 1.338 mbpd de la semana pasada.

Después de dos avances diarios consecutivos, WTI ahora ha erosionado esas ganancias y se ha retirado al área de mínimos de varios días a una distancia gritadora de la marca de $ 68.00 por barril.

Las preocupaciones sobre las cifras recientes de las exportaciones chinas de petróleo han estado pesando sobre el sentimiento de los comerciantes , aunque el descenso debería moderarse de alguna manera por las crecientes especulaciones de nuevas sanciones estadounidenses contra Irán.

Más tarde el viernes, Baker Hughes publicará su informe semanal sobre el recuento de plataformas petrolíferas de EE. UU.

Niveles significativos WTI

En este momento, el barril de WTI está perdiendo 2.48% a $ 67.90 frente a la siguiente barrera de $ 67.08 (mínimo Jul.18) secundado por $ 64.34 (SMA de 200 días) y finalmente $ 63.59 (mínimo de 18 de junio). Por otro lado, una ruptura de $ 69.60 (sma de 10 días) podría apuntar a $ 70.56 (máximo de agosto) y luego a $ 71.39 (máximo de julio de 30).

[Griseila]

Petróleo Crudo WTI
El precio del petróleo crudo estadounidense alcanzó un máximo de 69.80 dólares durante la sesión previa al mercado, pero una vez que los traders de futuros de Estados Unidos entraron, llevaron el precio de nuevo a los 69.15. Desde entonces, hemos rebotado bastante bien y parece que el mercado va a continuar abriéndose camino hasta el máximo, pero veo mucha resistencia por encima de los 70 dólares, por lo que creo que va a hacer falta un evento negativo específico para la oferta para que los traders entren y se muevan a través de esta importante barrera que creo que se extiende al nivel de 71. Creo que seguiremos viendo mucha agitación en el corto plazo.

Brent
Los mercados del Brent mostraron más resiliencia, ya que recuperaron las pérdidas mucho más rápido. El nivel de 75 dólares continúa ofreciendo una resistencia significativa y creo que va a hacer falta algún tipo de noticia para mover este mercado por encima de allí. Después de eso, veo una resistencia significativa cerca del nivel de 75.50. En otras palabras, aunque el Brent parece más resistente, tiene mucho trabajo por delante para continuar el avance. A la baja, veo un soporte significativo por debajo en el nivel de 74, así que creo que vamos a seguir viendo un montón de movimientos de ida y vuelta, por lo que es un producto ideal para operar en los rebotes en los gráficos a corto plazo

[jaht77]

Algunos giros del mercado de petróleo en los últimos meses han sin un tanto contradictorios si se atiende a las leyes de la economía. Sin embargo, analizando en profundidad todos los factores siempre suele haber una razón que explica los movimientos de los precios en el crudo. Esta semana, tras la mayor caída de reservas de petróleo (un dato alcista para el precio del crudo) en EEUU desde 2016, los futuros y el crudo al contado se desplomaron con fuerza, lo que va a llevar a esta materia prima a cerrar la semana con descensos cercanos al 5%. Otros factores que quedaron ocultos o en el olvido fueron más que suficientes para contrarrestar lo que debería haber si un movimiento claro al alza para el oro negro.

El pasado miércoles la Agencia de la Energía de EEUU (EIA por sus siglas en inglés) publicó un descenso de los inventarios de petróleo crudo de 12,6 millones de barriles, la mayor caída desde septiembre de 2016, cuando los inventarios se redujeron en más de 14 millones de barriles. Los analistas habían pronosticado un descenso de unos dos millones de barriles, por lo que el dato oficial fulminó las previsiones, algo que debería haber impulsado el precio del crudo si ceteris paribus, pero el resto de los factores no permanecieron constantes.

[Enrique Ross]

Petróleo Crudo WTI
El precio del petróleo crudo estadounidense subió inicialmente durante la jornada del lunes, especialmente en las operaciones electrónicas de la mañana, alcanzando los 69,60 dólares. Sin embargo, hemos retrocedido desde allí para probar el nivel de 69 dólares y encontramos mucho soporte ahí. Esta podría ser la continuación del movimiento alcista, pero también veo una enorme cantidad de resistencia cerca del nivel de 70. Por eso, sería muy precavido con el movimiento al alza. Creo que hay mucha resistencia cerca del nivel de 70 que se extiende hasta el nivel de 71 dólares, por lo que, si es lo suficientemente paciente, es posible que tenga una buena oportunidad de venta. Sin embargo, si rompemos por encima de los 71, tendremos un movimiento a más largo plazo al nivel de 74.

Brent
El precio del Brent inicialmente intentó subir durante el día, pero encontró el nivel de 74 dólares muy resistente y, si mira hacia atrás al inicio de mes, había un pequeño gap bajista en esa zona y parece ser una zona de resistencia. Si rompemos por encima de allí, entonces el nivel de 75.60 dólares también será el próximo nivel de resistencia importante. En el corto plazo, probablemente subiremos desde aquí pero vigilaremos el dólar, ya que, si los mercados se mueven en su contra, eso nos podría ayudar a subir ligeramente en el corto plazo. Veo soporte en el nivel de 73 dólares.