Petroleo, Análisis Técnico diario

[Enrique Ross]

Petróleo Crudo WTI
El mercado del petróleo crudo WTI subió un poco durante la jornada del lunes cuando los estadounidenses entraron, mostrando señales de vida nuevamente cerca del nivel de 65 dólares. Sin embargo, vemos resistencia justo por arriba, así que sigo creyendo que el nivel de 66 es un nivel difícil de superar. Si podemos romper por encima de ahí, entonces el precio del crudo WTI probablemente podría subir al nivel de 67.50 dólares. Tengo que admitir que el rebote desde la línea de tendencia alcista en el gráfico semanal ha sido bastante significativo, pero creo que en este momento el mercado probablemente se mostrará agitado más que cualquier otra cosa.

Brent
Los precios del Brent subieron significativamente durante la sesión de negociación del lunes, alcanzando el nivel de 72.40 dólares. Esta es un área que tiene un poco de resistencia incorporada, por lo que, si podemos romper por encima de aquí, creo que el Brent seguirá subiendo, quizás alcanzando el nivel de 73 y luego el nivel de 74. Hasta el momento, a pesar de que ha mostrado señales de apoyo recientemente, todavía estamos en el canal de tendencia bajista, por lo que debe tenerlo en cuenta. En última instancia, creo que este mercado seguirá agitado, pero debe tenerse en cuenta que estamos empezando a ver cierta cantidad de soporte y creo que tal vez el debilitamiento del dólar podría ser un importante impulsor de la dirección de estas materias primas a corto plazo. Con eso en mente, sigo siendo alcista del crudo, pero sospecho que es posible que tengamos que retroceder un poco para encontrar valor de nuevo.

[Enrique Ross]

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI se negocian mixtos el martes temprano a medida que los traders continúan posicionándose en respuesta a un posible golpe a la oferta, debido a las inminentes sanciones de Irán, y temen que la actual disputa comercial entre EEUU y China finalmente supongan un lastre a la demanda

A las 07:42 GMT, el crudo WTI para octubre cotiza a 68.75 dólares, bajando 0.12 dólares o un -0.19% y el Brent para noviembre a 76.23 dólares, bajando 0.02 dólares o un +0.03%.

Una vez más, las noticias mixtas están impulsando la acción del precio. Apoyando los precios están los riesgos para el suministro de productores como Venezuela, África e Irán. Conteniendo la subida de precios está el aumento gradual de la producción de la OPEP y de otros productores importantes que no pertenecen a la OPEP.

Por el lado de la oferta, la Agencia Internacional de Energía (AIE) advirtió el lunes sobre nuevas interrupciones en el suministro, especialmente en Venezuela, donde una crisis económica ha reducido profundamente la producción de petróleo de este miembro de la OPEP.

Las exportaciones de petróleo venezolano se habían reducido a la mitad en los 2 años anteriores a solo 1 millón de bpd a mediados de 2018, según el flujo de datos comerciales.

“Podemos esperar una nueva caída”, declaró el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, a Reuters en Noruega el lunes.

Birol también ofreció un panorama sombrío de los miembros de la OPEP, Libia y Nigeria, que describió como “países frágiles”.

En otras noticias, el comité de supervisión de la OPEP descubrió que los productores de petróleo que participan en un acuerdo de reducción de la oferta, que incluye a Rusia, país que no pertenece a la OPEP, recortaron la producción en julio en un 9 por ciento más de lo que se les pidió.

Los hallazgos del último mes se comparan con un nivel de cumplimiento del 120 por ciento para junio y del 147 por ciento para mayo, lo que significa que los participantes han estado aumentando constantemente la producción.

Pronóstico
A menos que surjan noticias sorpresivas, se espera que los mercados se mantengan de alguna manera en el rango, rodeados por señales de precios en conflicto. Los traders están siendo cautivados por la incertidumbre sobre Irán.

La AIE dijo el lunes que es demasiado pronto para evaluar el impacto de las sanciones estadounidenses que afectarán a Irán a partir de noviembre. Los traders también están mostrando inquietudes sobre una desaceleración económica debido al conflicto comercial entre Estados Unidos y China que podría pesar en la demanda de petróleo.

En cuanto al crudo WTI, mantenerse por encima de 68.46 – 67.59 dólares está ayudando a darle al mercado un ligero sesgo alcista. Caer a esta zona causará un comercio lateral.

La zona clave para el Brent es 75.29 – 76.22 dólares. A primeras horas del martes, el mercado está moviéndose ligeramente al alza, lo que indica un sesgo alcista.

[Enrique Ross]

Los precios del petróleo crudo Brent y WTI se negocian ligeramente al alza el jueves, poco antes de la apertura de la sesión ordinaria de EEUU. Los mercados subieron un poco más temprano en la sesión, siguiendo al alza después de que un informe del gobierno desencadenó un fuerte aumento en los precios.

A las 09:03 GMT, los futuros del crudo WTI para octubre cotizan a 69.62 dólares, subiendo 0.11 dólares o un +0.14% y el crudo Brent para noviembre está a 77.68 dólares, subiendo 0.22 dólares o un +0.28%.

En pocas palabras, los precios del crudo están siendo apoyados el jueves por los problemas de suministro esperados en Irán y Venezuela y por el fuerte impulso generado por el informe del miércoles del gobierno de Estados Unidos que mostró una reducción de inventarios mayor de la esperada.

Según los informes, las exportaciones de crudo de Irán en agosto probablemente caerán a poco más de 2 millones de bpd, frente a un máximo de 3,1 millones de bpd en abril, a medida que los importadores se ven obligados a reducir las órdenes de compra de EEUU.

Además, la Agencia Internacional de Energía (AIE) continuó advirtiendo de un mercado en contracción a finales del cuarto trimestre, debido a una combinación de preocupaciones por la oferta y una fuerte demanda, especialmente en Asia.

“Definitivamente hay algunas preocupaciones de que los mercados del petróleo puedan contraerse hacia finales de este año”, dijo el miércoles a Reuters el jefe de la AIE, Fatih Birol.

El miércoles, la Administración de Información de Energía de EEUU informó que los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron más de lo previsto en la semana terminada el 24 de agosto. El informe compensó parte de la debilidad generada por los datos de inventarios semanales del Instituto Americano del Petróleo potencialmente bajistas del día anterior.

La EIA dijo que los inventarios de crudo cayeron en 2,6 millones de barriles en la semana terminada el 24 de agosto, en comparación con las expectativas de los analistas de una disminución de 686.000 barriles. Las reservas de crudo en el centro de futuros de Cushing, Oklahoma, aumentaron en 58.000 barriles.

Los inventarios de crudo de refinería cayeron en 326.000 barriles por día y las tasas de utilización de las refinerías se redujeron en 1,8 puntos porcentuales.

Las reservas de gasolina se redujeron en 1,6 millones de barriles, en comparación con las expectativas de los analistas de un aumento de 370.000 barriles. Las reservas de destilados, que incluyen diesel y combustible para calefacción, se redujeron en 837.000 barriles, frente a las expectativas de un aumento de 1,6 millones de barriles, según los datos de la EIA.

Además, las importaciones netas de petróleo de Estados Unidos se redujeron la semana pasada en 657.000 bpd.

Pronóstico
Con el crudo WTI y Brent superando zonas clave de resistencia y la situación de oferta/demanda potencialmente alcista, parece que el único factor que se interpone en el camino para que ambos contratos de futuros prueben sus máximos de verano es el potencial de recogida de ganancias.

Para el crudo WTI, el soporte es 68.46 dólares y los objetivos al alza son 71.05 y 71.29. El crudo Brent tiene soporte en 75.69 y objetivos alcistas en 78.63 y 78.77.

[Enrique Ross]

Petróleo Crudo WTI
El mercado del petróleo crudo de EEUU se mostró muy alcista en las últimas semanas, pero los últimos días ha estado un poco estancado. A medida que nos acercábamos al nivel de 69 dólares, el mercado tuvo problemas, lo que no debería ser una gran sorpresa considerando que este nivel se ha probado más de una vez. Sin embargo, los participantes del mercado parecen estar defendiendo el nivel de 68, por lo que esta consolidación finalmente cederá. Cuando lo haga, anticipo que probablemente será al alza, permitiendo un movimiento hacia el nivel de 70 dólares. En los gráficos a más largo plazo, incluso puede hacer un argumento para un movimiento hacia 71. Si rompemos por debajo del nivel de 60, probablemente volveremos a probar el nivel de 67,50 por debajo de allí.

Brent
Los mercados de Brent también han subido hacia una resistencia significativa, esta vez en forma del nivel de 77 dólares. Personalmente creo que hay una resistencia significativa allí, pero si podemos romper por encima de ahí, el mercado tendrá vía libre de ir hacia el nivel de 79, seguido muy rápidamente por el nivel de 80, en mi opinión. Creo que hay muchos compradores por debajo, especialmente en el nivel de 76 y el nivel de 75. Si el dólar se debilita, esa podría ser una razón suficiente para que el petróleo despegue al alza. Preste atención al par EUR/USD, ya que sirve como un buen indicador para el índice del dólar si no tiene acceso a los gráficos en vivo. Si el dólar se debilita, eso debería ayudar al petróleo. Sin embargo, si el dólar se fortalece, eso podría pesar en este mercado, haciendo que baje para buscar soporte.

[Enrique Ross]

El WTI (futuros del petróleo en NYMEX) encabeza el jueves, subiendo un 1%. Durante la sesión de los Estados Unidos subió por encima de los $ 70.00 el barril y alcanzó el nivel intradiario más alto desde el 20 de julio a $ 70.50. Luego retrocedió y casi al final de la sesión rondaron los $ 70.20.

Hoy temprano, los temores de un mercado más restrictivo antes de las sanciones de Estados Unidos contra Irán y una disminución en las reservas de Estados Unidos impulsaron los precios del crudo. El sesgo alcista se vio reforzado con el rompimiento por encima de $ 70.00. El impulso positivo se alivió luego de un informe de Bloomberg que mencionaba que el presidente de Estados Unidos, Trump, les dijo a sus asesores que siguieran adelante con los planes de imponer aranceles a los productos chinos por 200 mil millones de dólares. Los precios de las acciones en Wall Street extendieron las pérdidas y el dólar imprimió nuevos máximos frente al dólar australiano.

[Enrique Ross]

ACEITE CRUDO DE EE. UU.

El precio del petróleo WTI se consolida dentro de un rango estrecho por encima de la nube diaria el jueves, después de un fuerte rally el día anterior, que finalmente rompió y cerró por encima de las barreras pivotantes en $ 68.60 / 92 zona (Fibo 38.2% de $ 75.34 / $ 64.43 descienden; 100 / 55SMA).
El informe de EIA publicado el miércoles mostró una caída mucho mayor a la esperada en los inventarios de crudo la semana pasada (-2.26 millones de barriles frente a -0.68 millones de barriles por día) lo que se sumó al reporte negativo de API el martes e impulsó los precios del petróleo.
Las preocupaciones sobre la escasez en el suministro mundial, debido a las sanciones a Irán y la situación en Venezuela también son factores de apoyo para los precios del petróleo.
Mientras tanto, el impulso alcista lento y estocástico de sobrecompra lento sugiere que los toros pueden tomar un respiro y consolidarse antes de las pruebas mediante una barrera psicológica de $ 70 y una extensión hacia el objetivo de $ 71.17 (Fibo 61.8% de $ 75.34 / $ 64.43).
Las barreras rotas ahora ofrecen un buen soporte en la zona de $ 68.97 / $ 68.60, donde se espera que los saltos extendidos encuentren terreno.

Res: 70.00; 70.42; 71.17; 71,64
Sup: 69,54; 68,97; 68,60; 68.20

[Griseila]

Los precios del petróleo crudo Brent y WTI se negocian ligeramente al alza el jueves, poco antes de la apertura de la sesión ordinaria de EEUU. Los mercados subieron un poco más temprano en la sesión, siguiendo al alza después de que un informe del gobierno desencadenó un fuerte aumento en los precios.

A las 09:03 GMT, los futuros del crudo WTI para octubre cotizan a 69.62 dólares, subiendo 0.11 dólares o un +0.14% y el crudo Brent para noviembre está a 77.68 dólares, subiendo 0.22 dólares o un +0.28%.

En pocas palabras, los precios del crudo están siendo apoyados el jueves por los problemas de suministro esperados en Irán y Venezuela y por el fuerte impulso generado por el informe del miércoles del gobierno de Estados Unidos que mostró una reducción de inventarios mayor de la esperada.

Según los informes, las exportaciones de crudo de Irán en agosto probablemente caerán a poco más de 2 millones de bpd, frente a un máximo de 3,1 millones de bpd en abril, a medida que los importadores se ven obligados a reducir las órdenes de compra de EEUU.

Además, la Agencia Internacional de Energía (AIE) continuó advirtiendo de un mercado en contracción a finales del cuarto trimestre, debido a una combinación de preocupaciones por la oferta y una fuerte demanda, especialmente en Asia.

“Definitivamente hay algunas preocupaciones de que los mercados del petróleo puedan contraerse hacia finales de este año”, dijo el miércoles a Reuters el jefe de la AIE, Fatih Birol.

El miércoles, la Administración de Información de Energía de EEUU informó que los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron más de lo previsto en la semana terminada el 24 de agosto. El informe compensó parte de la debilidad generada por los datos de inventarios semanales del Instituto Americano del Petróleo potencialmente bajistas del día anterior.

La EIA dijo que los inventarios de crudo cayeron en 2,6 millones de barriles en la semana terminada el 24 de agosto, en comparación con las expectativas de los analistas de una disminución de 686.000 barriles. Las reservas de crudo en el centro de futuros de Cushing, Oklahoma, aumentaron en 58.000 barriles.

Los inventarios de crudo de refinería cayeron en 326.000 barriles por día y las tasas de utilización de las refinerías se redujeron en 1,8 puntos porcentuales.

Las reservas de gasolina se redujeron en 1,6 millones de barriles, en comparación con las expectativas de los analistas de un aumento de 370.000 barriles. Las reservas de destilados, que incluyen diesel y combustible para calefacción, se redujeron en 837.000 barriles, frente a las expectativas de un aumento de 1,6 millones de barriles, según los datos de la EIA.

Además, las importaciones netas de petróleo de Estados Unidos se redujeron la semana pasada en 657.000 bpd.

Pronóstico
Con el crudo WTI y Brent superando zonas clave de resistencia y la situación de oferta/demanda potencialmente alcista, parece que el único factor que se interpone en el camino para que ambos contratos de futuros prueben sus máximos de verano es el potencial de recogida de ganancias.

Para el crudo WTI, el soporte es 68.46 dólares y los objetivos al alza son 71.05 y 71.29. El crudo Brent tiene soporte en 75.69 y objetivos alcistas en 78.63 y 78.77.

[Josesuniaga]

PUNTOS QUE HABLAN: GUERRA DEL COMERCIO, MERCADOS EMERGENTES, FRANCO, DÓLAR CANADIENSE
Guerra comercial, las preocupaciones de los mercados emergentes siguen pesando sobre el sentimiento
El dólar canadiense lidera la caída de las materias primas, el franco gana el yen
El euro puede ignorar el informe del IPC ya que la política del BCE se mantiene en piloto automático
La aversión residual al riesgo continuó afectando a los mercados de divisas en el comercio de Asia-Pacífico. La mayoría de las acciones regionales disminuyeron debido a que los mercados continuaron preocupados por la escalada de la guerra comercial entre EE. UU. Y China, así como por el renovado nerviosismo en los activos de los mercados emergentes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con golpear la economía número dos del mundo con otros 200 mil millones de dólares en aranceles mientras alega que Pekín está socavando los esfuerzos de desnuclearización de Corea del Norte. Mientras tanto, la agitación en Argentina reavivó las preocupaciones sobre los efectos secundarios del aumento de los costos de endeudamiento impulsados ​​por la Fed.


La rotación en los extremos de riesgo / desconexión del espacio G10 ** redujo las monedas líderes del bloque de materias primas del dólar canadiense después de que sus primos australianos y kiwis sufrieron enormes pérdidas el día de ayer. En el extremo del espectro antiarrugas, el franco suizo también superó al yen que se quedó atrás en la sesión previa.

De cara al futuro, es probable que las tendencias de sentimiento permanezcan enfocadas. Los futuros que siguen al FTSE 100 y al S & P 500 son decididamente planos antes de que Londres y Nueva York entren en línea, insinuando que el derramamiento de sangre podría aliviarse un poco. Con los problemas centrales sin resolver, eso puede reflejar preocupaciones sobre el riesgo de brecha en el fin de semana .

El IPC de la zona euro encabeza la lista de datos. La tasa de inflación general se espera en un 2,1 por ciento interanual en agosto, sin cambios desde el mes anterior. Es poco probable que el euro celebre, incluso si los resultados de los datos recientemente optimistas en relación con las previsiones prueban presagiar una sorpresa alcista ya que el BCE permanece en piloto automático.

[Josesuniaga]

Los precios del petróleo crudo logran mantenerse en las apuestas de ajuste de la oferta
Los precios del oro bajan a medida que los flujos de búsqueda de refugio boyan al dólar estadounidense
La agitación del mercado puede aliviarse ya que los operadores ponderan el riesgo de hueco en el fin de semana
Los precios del petróleo crudo lograron una estrecha ganancia el jueves, a pesar de un día de otro modo ampliamente riesgoso en todos los mercados financieros. Una caída inesperadamente grande en los inventarios de EE. UU. Parecía continuar ofreciendo apoyo. Los soundbites de Irán parecieron ayudar, ya que Teherán nuevamente amenazó con detener las exportaciones a Medio Oriente si las sanciones respaldadas por Estados Unidos impiden el envío a través del cuello de botella crítico en el estrecho de Hormuz.

Sin embargo, los precios del oro no fueron tan afortunados, ya que los flujos de capitales en busca de refugio impulsaron al dólar estadounidense, hundiendo la perenne alternativa anti fiduciaria. Los mercados emergentes cedieron cuando Argentina solicitó al FMI que acelere el pago en una línea de crédito de 50.000 millones de dólares, reavivando las preocupaciones sobre los efectos colaterales del aumento de los costos de endeudamiento impulsados ​​por la Fed. Mientras tanto, el presidente estadounidense Trump amenazó a China con aún más aranceles.

ANÁLISIS TÉCNICO DEL ORO
Los precios del oro siguen fluctuando en una línea contraria a la tendencia que guía el repunte desde los mínimos de mediados de agosto. Un quiebre más bajo daría a entender que se ha reanudado el movimiento descendente desde mediados de abril, con el mínimo del 24 de agosto en 1183.28 emergiendo como la siguiente capa de soporte. Alternativamente, un retroceso por encima del máximo del 28 de agosto en 1214.30 apunta al área 1235.24-41.64 (soporte de Dec'17, 38.2% de retroceso de Fibonacci).

Gráfico de precios del oro: todos los díasANÁLISIS TÉCNICO DEL PETRÓLEO CRUDO
Los precios del petróleo crudo continúan aumentando hacia la resistencia marcada por la expansión de Fibonacci de 38.2% en 70.99. Una ruptura por encima de esta barrera, confirmada diariamente, abre la puerta para una prueba del área 72.88-73.02 (22 de mayo, nivel 50%). Alternativamente, una reversión por debajo del 23.6% de Fib a 68.49 expone el soporte de la tendencia ascendente en la zona 65.02-66.87.

[Josesuniaga]

Los precios del oro no capitalizan la debilidad del dólar estadounidense

Los precios del crudo se disparan a medida que el EIA informa una gran salida de inventario

Los datos de inflación del PCE de EE. UU. Pueden revivir el enfoque en las perspectivas de las tasas de la Fed

Los precios del oro marcaron la hora del miércoles, manejando un retroceso estrecho después de la debilidad del día anterior, pero no lograron un desarrollo sustantivo de la tendencia. Quizás sea revelador que no haya podido capitalizar, incluso cuando los vientos cruzados de una escalada de GBP/USD inspirada en el Brexit pesaron sobre el dólar estadounidense. La debilidad del billete verde suele ser una bendición para el metal amarillo antifíat.

Los precios del crudo comenzaron el día con un retroceso similar de las pérdidas anteriores. Sin embargo, el movimiento se aceleró más para marcar el mayor aumento en cinco días, ya que los datos de inventario de EIA mostraron que las reservas arrojaron 2,57 millones de barriles la semana pasada. Los economistas buscaban un exiguo flujo de salida del barril 967k y una estimación principal de API apuntaba a una construcción estrecha.

ORO, EL PETRÓLEO CRUDO PUEDE CAERSE A MEDIDA QUE LOS DATOS DEL PCE IMPULSEN EL DÓLAR ESTADOUNIDENSE

De cara al futuro, el indicador PCE favorito de la Fed para la inflación en los Estados Unidos está en el centro de atención. Se espera que la tasa de crecimiento del precio central interanual vuelva al objetivo en un 2 por ciento, y que en los últimos tres meses no la haya alcanzado. Cualquier cosa que no sea una desviación improbablemente dramática de los pronósticos parece poco probable que altere materialmente las perspectivas de la política monetaria. Todavía podría recordarles a los inversionistas la disposición agresiva del banco central de EE. UU., Impulsando el dólar estadounidense y, por lo tanto, pesando sobre los precios de las materias primas.