Petroleo, Análisis Técnico diario

[Josesuniaga]

PUNTOS FUNDAMENTALES SOBRE EL PRECIO DEL PETRÓLEO CRUDO:
Una construcción masiva de productos refinados de crudo en los EE. UU. En los datos de EIA del jueves puso un sabor amargo en la boca de los toros del petróleo. Dada la preocupación de la demanda global y el desacoplamiento de los activos riesgosos de EE. UU. A otros mercados, la demanda de EE. UU. Tiene mucho peso para mantener el mercado a flote, y la acumulación de existencias de destilados puede advertir que la demanda está disminuyendo.
Los mercados emergentes son fuentes clave de la demanda mundial de petróleo, y la ruta en la demanda de EM ha puesto al crudo en marcha para su mayor descenso semanal desde julio. Los productos básicos como el crudo Brent y WTI pueden seguir sintiendo dolor a medida que las monedas de los mercados emergentes siguen cayendo.
Según BHI, el recuento total de equipos de EE. UU. Permanece en 1048; Las plataformas petrolíferas de EE. UU. Caen entre 2 y 860
La próxima semana verá el Outlook mensual de EIA sobre la energía a corto plazo, y la AIE publicará su informe mensual de mercado el jueves.
La imagen técnica tiene ambos lados confundidos ya que una ruptura el martes se revirtió rápidamente a una caída del 6%, pero los Bulls cuentan con un desarrollo alto-bajo.

Viendolo del lado bueno, la demanda china de crudo no parece estar desapareciendo. Si bien todavía se considera un mercado emergente, la demanda de China es a menudo la última palabra para los productos básicos, aunque los alcistas serían más felices si Brasil, Sudáfrica, Turquía, Argentina, Venezuela, Indonesia y otros no estuvieran en medio de una crisis, al menos en China. la demanda parece aumentar constantemente.

[Josesuniaga]

El dólar estadounidense podría subir ya que los datos de empleo de agosto refuerzan las apuestas de alza de la tasa de la Fed
La compra de USD antiarrugas se estancó antes de que el riesgo del evento pueda regresar a partir de entonces
Yen up, Aussie y NZ Dollars caen en medio de la guerra comercial y el nerviosismo EM
Los datos de empleo de los EE. UU. Toman la facturación máxima hasta el final de la semana de negociación. Se espera que la economía haya agregado 191,000 empleos no agrícolas el mes pasado, marcando una recuperación desde el aumento de 157,000 en julio. La tasa de desempleo se reduce al 3,8 por ciento, igualando un mínimo de 18 años. Sin embargo, las estadísticas de ganancias por hora pueden llegar a ser la parte más potente del lanzamiento.

Las principales encuestas de PMI han señalado el aumento de los costos salariales debido a la escasez de mano de obra. La especulación sobre la subida de tasas de la Fed puede aumentar si eso se traduce en un aumento de la tasa de crecimiento de las ganancias interanuales del 2.7 por ciento, un nivel que ha tenido desde junio. Tal como están las cosas, el precio en la probabilidad de una cuarta subida de tasas en 2018 se ubica en 61.4 por ciento, dejando espacio para un cambio ascendente en la convicción de aumentar el dólar estadounidense .


Los dólares australianos y neozelandeses cayeron junto con las acciones, mientras que el yen japonés antirriesgo subió a medida que el sentimiento se agrió en el comercio de Asia-Pacífico . Los temores de una escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China se vieron reforzados cuando el presidente Trump lanzó una ardiente retórica sobre Japón , amenazando con ampliar el conflicto. Las preocupaciones sobre una contracción crediticia desestabilizadora en los mercados emergentes a medida que la Fed se tensa ayudó a arruinar el ambiente.

Curiosamente, el dólar no logró ganar tracción a pesar de haberse beneficiado claramente de los flujos de búsqueda de seguridad en los últimos episodios de reducción del riesgo. Eso puede reflejar la falta de voluntad de los comerciantes de comprometerse con un sesgo direccional antes de que se publique el informe de empleo. Si la aversión al riesgo se mantiene y la publicación se lleva a cabo sin sorpresas particularmente decepcionantes, quitarla del camino podría revivir la demanda.

[Josesuniaga]

Los precios del oro suben por segundo día, el movimiento aún se ve correctivo

Los datos optimistas sobre los empleos en Estados Unidos podrían revivir la venta masiva a medida que las empresas de pronósticos de la Fed

Los precios del petróleo crudo bajan con las acciones en los mercados emergentes

Los precios del oro lograron un segundo día de ganancias correctivas después de la liquidación del martes. La mayor parte de las ganancias intradía se evaporó cuando la renovada aversión al riesgo impulsó al dólar estadounidense sin embargo, minando el atractivo del metal amarillo perennemente antifiducia.

La aversión al riesgo se hundió c petróleo groseros precios sin embargo. El ánimo de los inversores se agrió en medio de continuas preocupaciones sobre la inestabilidad en los activos de mercados emergentes a medida que el ajuste de la Fed impulsa el estrés financiero. Los medidores de MSCI que hacen un seguimiento de las acciones y las monedas en el sector se hundieron de manera contundente.

ANÁLISIS TÉCNICO DEL ORO
Los precios del oro continúan para digerir las pérdidas después de romper el apoyo contra la tendencia para insinuar que la tendencia bajista dominante se ha reanudado. Un cierre diario por debajo del mínimo del 24 de agosto en 1183.28 abre la puerta para una nueva prueba del mínimo del swing en 1160.37. Alternativamente, un retroceso por encima del máximo del 28 de agosto a las 1214.30 expone el área 1235.24-41.64 de nuevo.

ANÁLISIS TÉCNICO DEL PETRÓLEO CRUDO
Los precios del petróleo crudo cayeron para desafiar el apoyo que guía la tendencia alcista desde principios de febrero. Un cierre diario debajo de su límite inferior - ahora en 65.25 - ve la siguiente barrera a la baja en 61.84. La resistencia permanece en el área 70.15-41, con una inversión por encima de la que apunta al punto de inflexión en 72.88.

[Josesuniaga]

GBP/USD :

- Ha sido una dramática semana pasada en GBP, ya que los titulares de Brexit siguen haciendo olas. Poco está claro en el frente Brexit en este momento, excepto por el hecho de que estamos en condiciones de continuar la volatilidad y el ruido a corto plazo a medida que nos acercamos a las negociaciones Brexit entre la UE y el Reino Unido.

- Si bien el tema bajista en GBP/USD ha estado funcionando durante los últimos cuatro meses, un gran nivel de soporte entró en juego a mediados de agosto, que continúa marcando el mínimo anual en el par. Esto podría restringir el potencial de ganancias para los enfoques bajistas, al menos hasta que ese bajo se pruebe de nuevo; y la parte superior de la pareja deja algo que desear después de que la ruptura alcista de la semana pasada desapareció por completo del mercado antes de la apertura de esta mañana. Los titulares de Brexit probablemente continuarán impulsando la acción del precio a corto plazo de una manera ruidosa.

GBP/USD CAE POR DEBAJO DE 1.3000
Ha sido una semana salvaje de acción de precios en la libra esterlina, y esto amplía lo que se ha convertido en un dramático pasado cuatro meses para la moneda.

Después de llegar al 2018 con una ola de fuerza que comenzó a principios del año pasado, los precios representaron una fuerte reversión a mediados de abril y los vendedores mantuvieron el control hasta mediados de agosto . Aquí es cuando el 23.6% de retroceso Fibonacci del movimiento Brexit entró en juego, y desde entonces, no se han establecido nuevos mínimos. Lo que inicialmente comenzó como un estancamiento en la tendencia bajista pronto se convirtió en un retroceso, y luego la semana pasada vimos una ruptura alcista después de que algunos comentarios del negociador jefe de la UE, Michael Barnier, parecieron eliminar la opción Hard-Brexit de la ecuación. Los precios se reafirmaron rápidamente por encima del nivel psicológico de 1.3000, y como escribimos en ese momento, ese cambio tenía el potencial de generar un mayor movimiento de fuerza como los cortos cubiertos para tener en cuenta esta nueva y más suave postura fuera de la Unión Europea.

[Elvis_Cardenas]

Los precios del petróleo han aumentado después de la publicación de los datos de los Inventarios de Petróleo Crudo el jueves a las 15:00 GMT. La vela de un minuto ganó 21 pips o 0.30% para continuar operando a 68.00.

La Administración de Información de Energía publicó los datos de Niveles de Crudo de EE. UU. Que resultaron inferiores a los esperados de los 4.3M negativos, en comparación con los 2.2M negativos previstos. Los números liberados significan que hay muchas sobras de petróleo crudo sin usar en todo Estados Unidos, lo que podría ralentizar la economía de los EE. UU.

La volatilidad aumentó a la mitad de lo esperado, lo que fue una decepción para la publicación de datos. La razón detrás de tales números es las sanciones de los Estados Unidos contra los consumidores de Iranian Oil.

[Enrique Ross]

Los futuros del petróleo crudo WTI y Brent cotizan al alza a primeras horas del lunes. El contrato de futuros de EEUU está mostrando un buen rebote después de probar una zona de retroceso técnico clave. El contrato del Brent no completó un retroceso exacto del 50% al 61,8%, sin embargo, los compradores aún así entraron para detener la caída de los precios la semana pasada y continuar presionando los precios al alza a primeras horas del lunes.

A las 08:59 GMT, los futuros del crudo WTI para octubre cotizan a 68.49 dólares, subiendo 0.71 o dólares un +1.03% y el crudo Brent para diciembre está a 77.51 dólares, subiendo 1.04 dólares o un 1.38%.

Según los traders, los catalizadores del rally son las preocupaciones por una menor oferta potencial una vez que las sanciones de Washington contra las exportaciones de crudo de Irán comiencen en noviembre y la producción estable de Estados Unidos debido a un aplanamiento del recuento de plataformas la semana pasada.

En primer lugar, hay nuevos signos de que varios clientes importantes de Irán, como India, Japón y Corea del Sur, ya estaban reduciendo sus compras de crudo iraní. Estos países están cumpliendo con el mandato de EEUU de detener todas las compras de petróleo de Irán o enfrentarse a severas sanciones financieras.

En segundo lugar, según la firma de servicios energéticos Baker Hughes, las empresas energéticas estadounidenses cerraron dos plataformas petroleras la semana pasada, llevando el recuento total a 860. Además, hay evidencia de que el recuento de plataformas de EEUU se ha estado aplanando durante casi 4 meses, después de una enorme recuperación desde 2016

Pronóstico
Después de la venta masiva de la semana pasada relacionada con la demanda, los traders alcistas están haciendo notar su presencia a primera hora del lunes. Además, la presencia de precios de los futuros en backwardation sugiere fuertemente que el mercado se está contrayendo. Esta situación ocurre cuando los contratos de futuros cercanos tienen un precio más alto que los contratos de futuros diferidos. También les da a los traders un incentivo para vender petróleo inmediatamente en lugar de almacenarlo.

A pesar de la fortaleza inicial, la pregunta clave que queda es cómo se desarrolla la demanda en medio de la disputa comercial entre Estados Unidos y China, así como también la debilidad general de los mercados emergentes. La semana pasada, los ministros de petróleo de 2 importantes productores de Oriente Medio expresaron su preocupación por la demanda futura de China.

Por lo tanto, hoy esperamos fortaleza debido a factores técnicos y preocupaciones sobre la escasez de la oferta, sin embargo, es probable que las ganancias estén limitadas por las preocupaciones sobre la demanda futura.

En lo que respecta al clima, hay dos huracanes en el Océano Atlántico y una tormenta tropical. Hasta ahora no son una amenaza para ninguna operación de energía en el Golfo de México, por lo que no es probable que veamos ninguna prima de riesgo en el mercado en este momento. Sin embargo, septiembre es la temporada alta de huracanes en la región, por lo que las condiciones climáticas deben ser supervisadas a diario.

[Enrique Ross]

Petróleo Crudo WTI
El mercado del petróleo crudo WTI rompió a la baja ligeramente durante la sesión de negociación del viernes después del número de empleos de EEUU, pero en este momento no creo que se trate de si el número de empleos ofrecerá más demanda o no, es más una cuestión del comercio mundial. Hay muchas preocupaciones en lo que respecta a los mercados globales en este momento, ya que EEUU y China están entrando en conversaciones aún más destructivas. Mientras ese sea el caso, creo que habrá mucha preocupación en lo que respecta al petróleo crudo y el fortalecimiento del dólar tampoco ayudará a esta situación. No obstante, creo que hay soporte debajo y parece que el nivel de 67 está tratando de ofrecerlo. El nivel de 66 y, por supuesto, el nivel de 65 podrían ser áreas donde veamos un rebote. Sin embargo, no me apresuraría para entrar. Prefiero ver a este mercado acumular y darnos una vela verde fuerte en el gráfico diario.

Brent
Los mercados del Brent también rompieron a la baja ligeramente durante la sesión bursátil ya que seguimos viendo mucha volatilidad, pero al final creo que vemos un montón de ruido que sigue preocupando un poco a los traders del petróleo. La mayor parte de este involucra a los Estados Unidos y China, pero también existe la preocupación sobre el fortalecimiento del billete verde. Mientras ese sea el caso y haya temores por el comercio global, el Brent va a sufrir. El nivel de 75 dólares ofrece un nivel significativo de soporte psicológico, por lo que tendremos que ver cómo actúa.

[Enrique Ross]

Los precios del petróleo han descendido este miércoles pues el debilitamiento de la tormenta tropical de la Costa del Golfo ha calmado la preocupación en torno al suministro.

Los futuros del petróleo del West Texas han descendido un 1,56% hasta 68,78 USD a las 16:42 horas (CET). Mientras, los futuros del petróleo Brent, referencia para los precios del petróleo fuera de Estados Unidos, se han situado en 78,19 USD por barril, dejándose un 1,25%.

La anunciada tormenta había hecho dispararse los precios del petróleo el martes después de que las compañías petroleras cerraran decenas de plataformas en previsión de la Tormenta Tropical Gordon. Se esperaba que la tormenta se convirtiera en un huracán, pero se debilitó tras tocar tierra y se desvió lejos de las áreas de producción de petróleo.

Los precios del petróleo se han visto impulsados los últimos meses pues la demanda de petróleo ha superado la oferta y las inminentes sanciones de Estados Unidos contra Irán también han respaldado las subidas de precios. Las sanciones financieras contra Irán se impondrán en el sector petrolero de Irán en noviembre, y se espera entonces una disminución del suministro de crudo.

El aumento del total de plataformas petroleras de Estados Unidos también ha respaldado los precios, pues se ha registrado un aumento de yacimientos petrolíferos por primera vez en tres semanas, ascendiendo el total en 2 hasta 862, según los datos semanales de Baker Hughes.

Los inversores aguardan también los datos semanales de reservas, y los analistas esperan que indiquen que la semana pasada se produjo una diminución de 1,9 millones de barriles.

El Instituto Americano del Petróleo publicará sus datos semanales sobre las reservas a las 22:30 horas (CET) de este miércoles, un día después de lo habitual con motivo de la festividad nacional del Día del Trabajo. Los datos sobre el inventario de petróleo crudo se conocerán el jueves.

Por otra parte, los futuros de gasolina descendieron un 1,51% hasta 1,9585 USD por galón, mientras el carburante para calefacción descendió un 0,94% hasta 2,2334 USD por galón. Los futuros de gas natural subieron un 0,21% hasta 2,829 USD por millón de unidades térmicas británicas.

[Enrique Ross]

Los futuros del crudo Brent y WTI están subiendo a principios del martes después de que una venta masiva en la sesión del lunes llevó a los mercados a ceder sus ganancias anteriores.

Los precios están siendo apoyados por las inminentes sanciones de EEUU contra la industria petrolera de Irán. Sin embargo, las ganancias están siendo limitadas por señales de que el aumento de los suministros de otros grandes productores, incluidos Estados Unidos y Arabia Saudita, podría compensar las interrupciones de Irán.

A las 08:32 GMT, los futuros del crudo WTI para octubre cotizan a 67.84 dólares, subiendo 0.30 dólares o un +0.44% y el crudo Brent de diciembre cotiza a 77.60 dólares, subiendo 0.68 dólares o un +0.88%.

Existe evidencia de que las sanciones planeadas por Estados Unidos contra Irán, que se supone que entrarán en vigor en noviembre, ya están pesando sobre las exportaciones del país. Washington está amenazando con severas sanciones contra cualquier nación que no cumpla con sus sanciones. Aliados cercanos, como Corea del Sur y Japón, ya están cumpliendo. India también está empezando a mostrar señales de seguir ese camino.

Sin embargo, a pesar de la contracción de la oferta, todavía hay preocupaciones de que Arabia Saudita y Rusia puedan cubrir cualquier escasez de suministro.

El lunes, el secretario de Energía de Estados Unidos, Rick Perry, se reunió con el ministro de Energía de Arabia Saudita, Khalid al-Falih en Washington, según informó el Departamento de Energía de Estados Unidos. La reunión fue preparada para animar a los sauditas a seguir produciendo a niveles altos antes de las sanciones renovadas.

Perry tiene previsto reunirse con el ministro ruso de Energía, Alexander Novak, el jueves en Moscú.

Pronóstico
La acción del precio del petróleo temprana sugiere que los traders continúan apostando por la contracción del suministro. El objetivo alcista para el crudo Brent es 77.39 – 77.86 dólares. Actualmente está probando esta zona. La reacción de los traders a esta zona establecerá el tono del mercado el resto de la semana.

La zona objetivo para el crudo WTI de octubre es 69.13 – 69.66 dólares. A la baja, la zona de soporte es 67.65 – 66.76 dólares.

El Brent está siendo respaldado por una posible escasez de suministros debido a las sanciones de Irán. Las ganancias del WTI están siendo limitadas por las preocupaciones sobre el suministro de EEUU después de que el recuento semanal de plataformas no aumentó la semana pasada. Además, los inversores pueden estar al margen por delante del informe semanal de inventarios de crudo del Instituto Americano del Petróleo (API) del martes y los inventarios semanales de la Administración de Información de Energía de EEUU del miércoles.

[Enrique Ross]

WTI extiende la recuperación por encima de $ 69, gana más del 2% en el día

Novak de Rusia sugiere un acuerdo de oferta de corte extendido.
EIA revisa las expectativas de producción de crudo de Estados Unidos.
El informe API semanal se publicará más adelante en la sesión.
Los precios del petróleo crudo ganaron tracción el martes y finalmente tuvieron una recuperación decisiva con el barril de West Texas Intermediate rompiendo por encima de la marca de los $ 69. Por el momento, el barril de WTI se cotiza a $ 69.30, agregando 2.65% en el día.

Hoy, según la agencia de noticias rusa TASS, el ministro de Energía de Rusia, Alexander Novak, dijo que la OPEP y sus aliados podrían firmar un nuevo acuerdo de cooperación a largo plazo cuando se reúnan a principios de diciembre y agregó que las cotizaciones de salida podrían mantenerse después de 2018. Además, las exportaciones de petróleo de Irán continuaron disminuyendo antes de que las sanciones de los Estados Unidos entraran en vigor en noviembre para proporcionar un impulso adicional al petróleo.

Por otro lado, en su último informe, la Administración de Información de Energía de EE. UU. Anunció que pronosticaba que la producción de petróleo crudo de Estados Unidos aumentaría en 840 barriles por día a 11.5 millones de barriles por día en 2019 en comparación con la estimación previa de un incremento diario de 1.02 millones de barriles .

Más tarde en el día, la API publicará su informe semanal de stock de petróleo crudo, que arrojó un consumo de 1,2 millones de barriles la semana anterior.

Niveles técnicos a considerar

La próxima resistencia crítica para el WTI se alinea en $ 70 (nivel psicológico) por encima de $ 70.50 (máximo del 30 de agosto) y $ 71.35 (máximo del 4 de septiembre). En el lado negativo, los soportes podrían verse en $ 68.90 (50-DMA), $ 68 (nivel psicológico / 20-DMA) y $ 66.85 (mínimo del 7 de septiembre).