Petroleo, Análisis Técnico diario

[Enrique Ross]

Análisis técnico del WTI del petróleo crudo: 69.30 Misión cumplida: más acción alcista en el tanque puede impulsar el WTI a $ 70.00 el barril

Los alcistas de crudo están tratando de reanudar la tendencia principal de los toros ya que alcanzaron los 69.30 (máximo del 24 de agosto), que fue el objetivo alcista.
Si bien puede haber una pequeña toma de ganancias, nada indica que el impulso alcista disminuya ya que el RSI, el MACD y el estocástico parecen constructivos para obtener más ganancias.
Los objetivos al alza se ven cerca de la cifra de 70.00 y 71.41 (máximo del 4 de septiembre).
Petróleo crudo WTI gráfico de 480 minutos



Tasa al contado: 69.25
Variación relativa: 2.43%
Alta: 69.36
Baja: 67.45

Tendencia principal: alcista

Resistencia 1: 69.30 24 de agosto alta
resistencia 2: 69.44 25 de junio alta
resistencia 3: 70.00 figura
resistencia 4: 70.53 24 de mayo baja
resistencia 5: 71.41 4 de septiembre alta

Soporte 1: 69.00 figura.
Soporte 2: 68.00-68.30 zona, figura y nivel de oferta / demanda
Soporte 3: 67.84 14 de agosto columpio alto
Soporte 4: 67.16 14 de junio alto
Soporte 5: 67.72 26 de junio bajo
Soporte 6: 66.85 9 de agosto bajo

[Enrique Ross]

El mercado del petróleo crudo Brent y WTI está cotizando al alza a primeras horas del miércoles a raíz de un informe de la industria privada que mostró caídas en los inventarios de crudo de EEUU y mientras las inminentes sanciones contra Irán amenazan con restringir el suministro. Además, el principal productor mundial, Rusia, expresó su preocupación por la vulnerabilidad del mercado mundial de crudo.

A las 08:43 GMT, el petróleo crudo WTI para octubre cotiza a 69.74 dólares, subiendo 0.49 dólares o un +0.71%. El Brent para diciembre está a 78.68 dólares, subiendo 0.10 dólares o un +0.13%. Estamos llegando al jueves, cuando empieza el contrato de futuros del WTI para noviembre. El interés abierto se trasladó al contrato de noviembre, pero el volumen negociado aún está en el contrato de octubre.

Los precios del crudo subieron la noche del martes después de que el Instituto Estadounidense del Petróleo (API) publicó una importante reducción de 8,636 millones de barriles en los inventarios de crudo de Estados Unidos para la semana que terminó el 7 de septiembre, en comparación con las expectativas de una reducción de 2,7 millones de barriles.

El API también registró una acumulación en los inventarios de gasolina para la semana que terminó el 7 de septiembre por una cantidad de 2,122 millones de barriles. Los traders estaban buscando un número plano.

Los inventarios de destilados también aumentaron durante este período en 5,82 millones de barriles, en comparación con una inyección esperada de 2,3 millones de barriles. Los inventarios en el centro de futuros de Cushing, Oklahoma, disminuyeron esta semana en 1,165 millones de barriles.

Pronóstico
El impulso es alcista debido a problemas de suministro. El contrato del Brent ha recuperado casi todas las pérdidas de la semana pasada y ahora tenemos a los rusos advirtiendo sobre el impacto de las sanciones de Estados Unidos contra Irán.

El ministro ruso de Energía, Alexander Novak, dijo el miércoles: “Existe una enorme incertidumbre en el mercado: cómo actuarán los países que compran casi 2 millones de barriles por día de petróleo iraní. La situación debe vigilarse de cerca, deben tomarse las decisiones correctas”.

Novak dijo que el riesgo geopolítico y las interrupciones en el suministro comparten la responsabilidad de la condición “frágil” de los mercados mundiales del petróleo.

Novak también dijo: “Está relacionado con el hecho de que no todos los países han logrado restaurar su mercado y producción”. Los traders sugirieron que se estaba refiriendo a interrupciones y caída de la producción en Venezuela y México.

Sin embargo, agregó que “Rusia tiene potencial de aumentar la producción en 300.000 barriles por día (bpd) a medio plazo, además del nivel de octubre de 2016”.

Además del informe del API, los traders también están respondiendo al impacto potencial del huracán Florence, que se espera que toque tierra en 1 o 2 días. Ya está causando escasez de combustible a medida que millones de hogares y negocios huyen del área.

Dada la situación “frágil”, no parece que vaya a hacer falta mucho para mover los precios al alza. Más tarde hoy, a las 1430 GMT, se espera que la Administración de Información de Energía de EEUU publique una reducción de 1,3 millones de barriles para la semana que terminó el 7 de septiembre. Una reducción mayor de la esperada podría impulsar los precios significativamente a la baja.

[Enrique Ross]

Los precios del petróleo se disparan debido a la disminución de las existencias, las inminentes sanciones y Florencia

Los precios del petróleo se han recuperado durante la noche después de que un informe de un declive en los inventarios de crudo de Estados Unidos y las sanciones pendientes contra Irán elevaron las expectativas de un ajuste en el suministro, mientras que Rusia advirtió sobre un mercado global frágil. Los precios del petróleo en Estados Unidos también encontraron apoyo del huracán Florence que amenaza los mercados de combustible de la costa este de Estados Unidos.

Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) están a + $ 69.93 por barril, hasta + 68c, o + 1% desde el cierre del martes - Los futuros del WTI ganaron + 2.5% ayer. Los futuros del crudo Brent han subido + 30c, o + 0.4%, a + $ 79.36 por barril. El Brent ganó ayer + 2.2%.

También se brinda apoyo a los inventarios de los EE. UU. Los datos de la API del martes mostraron una gran reducción en los inventarios. Las existencias cayeron en -8.6m barriles en la semana al 7 de septiembre a + 395.9M.

Espere que los concesionarios sigan el ejemplo del informe de inventario de EIA de hoy.

Por delante de Estados Unidos abierto, los precios del oro han bajado un poco ya que el nivel clave de resistencia técnica (+ $ 1,200) sigue siendo un impedimento para el metal 'amarillo' y el yuan se debilitó por temor a que la guerra comercial entre Estados Unidos y China escalar. El oro al contado cayó un -0.3% a + $ 1,194.08 la onza, luego de tocar su mínimo desde el 24 de agosto a + $ 1,187.21 ayer. Los futuros del oro en Estados Unidos cayeron un -0.3% a + $ 1,198.90 la onza.

[Enrique Ross]

Los precios del barril de referencia estadounidense para el dulce y liviano petróleo crudo se suman a las ganancias de ayer y están cerrando con nuevos máximos por encima de la marca clave de $ 71.00 luego del informe semanal de la EIA.

WTI apuesta por EIA, mira a Irán, Florencia

Los precios del West Texas Intermediate subieron por segunda sesión consecutiva el miércoles, prolongando el alza luego de un informe positivo del DoE.

El WTI subió hoy luego de que la EIA informara que los suministros de petróleo crudo de Estados Unidos cayeron más de lo previsto inicialmente en 5.296 mbpd durante la semana pasada.

Además, las existencias semanales de destilados aumentaron inesperadamente en 6.163 mbpd y los inventarios de gasolina aumentaron en 1.250 mbpd, mejorando las estimaciones anteriores.

Además, los suministros en Cushing disminuyeron en 1.242 mbpd, revirtiendo la construcción de la semana pasada de 0.549 mbpd.

Mientras tanto, el tono más suave alrededor del dólar da soporte adicional al ya floreciente WTI, que permanece en picos de varios días en medio de preocupaciones sobre las sanciones de Estados Unidos contra Irán y el probable impacto del huracán Florence cuando llegue a las costas estadounidenses en algún momento del próximo horas

Mirando hacia el futuro, Baker Hughes publicará el viernes sus cifras semanales para la actividad de perforación en Estados Unidos.

Niveles significativos WTI

En este momento, el barril de WTI subió un 1.58% a $ 71.22 y un rompimiento de $ 71.89 (máximo septiembre) apuntaría a $ 72.80 (máximo 22 de mayo) y finalmente a $ 75.34 (máximo de 2018 el 3 de julio). Por otro lado, la siguiente barrera emerge a $ 69.63 (SMA de 10 días) seguido de $ 68.68 (SMA de 21 días) y luego $ 67.23 (mínimo de septiembre).

[Enrique Ross]

El petróleo avanza aún más después de que las existencias de crudo de Estados Unidos cayeron por debajo

El petróleo WTI se aceleró luego de que los datos de las existencias semanales de crudo mostraron una caída mucho más fuerte de lo esperado en los inventarios de petróleo.
Las existencias semanales cayeron en 5,29 millones de barriles, frente a los 1,3 millones de barriles proyectados y también sobrepasaron la caída de 4,3 millones de barriles de la semana anterior.
Esto viene como un factor de apoyo adicional para los precios del petróleo , ya impulsado por los temores sobre el impacto potencial del huracán, así como por las crecientes preocupaciones sobre las inminentes sanciones de Estados Unidos contra Irán.
El precio del petróleo está bien encaminado para una barrera Psicológica $ 70 que se abrirá camino a las barreras clave a $ 71.17 / 38 (Fibo 61.8% de $ 75.34 / $ 64.43 caída / máximo del 04/09).

Res: 71,17; 71,38; 72.00; 72,77
Sup: 70,48; 70.00; 69.89; 69.46

[Enrique Ross]

Crudo cerca de Breakout

Un clúster de soporte y resistencia importante se ha cumplido en crudo Brent aceite . Está marcado por la barra horizontal amarilla en el cuadro a continuación. La acción del precio golpeó 6 veces en esa barra. El rango comercial del crudo Brent se remonta a mayo de 2018. El rango de precios de 79.50-80.50 se mantuvo firme y Brent no pudo pasar. Es un signo optimista si el contrato Brent pasa por esa área dentro de los próximos días de negociación.

El contrato de crudo Brent llegó muy cerca de su máximo de 52 semanas esta semana. Una corrección de tres ondas es la mejor interpretación de la caída a principios de septiembre de 2018. La acción posterior de las olas parece impulsiva, pero aún no se ha confirmado como tal. El seguimiento al alza probablemente traerá a Brent a un nuevo nivel.

Nuestra interpretación en tiempo real es que Brent comercia dentro de una tercera ola al alza si se aprueba el clúster amarillo. Una rápida continuación al alza resulta de eso. Con todo, volvemos alcistas a corto plazo en el crudo tan pronto como el soporte amarillo y el clúster de resistencia se vuelven más alcistas.

[Enrique Ross]

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI cotizan a la baja el jueves, viéndose presionados por un informe de la Agencia Internacional de Energía que mostró que el suministro mundial de petróleo alcanzó un récord en agosto a pesar de la menor producción de Irán y Venezuela. La noticia fue revelada en el Informe mensual del mercado de petróleo de la AIE.

A las 08:31 GMT, el crudo WTI para noviembre cotiza a 69.16 dólares, bajando 1.00 dólar o un -1.44% y el crudo Brent para diciembre a 78.69 dólares, bajando 0.60 dólares o un -0.76%.

Oferta
Según la AIE, el suministro mundial de petróleo aumentó a un récord de 100 millones de barriles por día (bpd) en agosto.

La AIE también dijo que la mayor producción de la OPEP logró compensar con creces los descensos estacionales de los miembros que no pertenecen a la OPEP. La IEA pronostica que la producción no perteneciente a la OPEP crecerá en 2 millones de bpd en 2018 y en 1,8 millones de bpd en 2019, estando caracterizada por “un crecimiento implacable liderado por la producción récord de Estados Unidos”.

En otras noticias. En agosto, el suministro de crudo de la OPEP llegó a un máximo de 9 meses de 32,63 millones de bpd, a pesar de las preocupaciones por la caída de la producción y el recorte del acceso de productores clave: Venezuela e Irán. Los mayores volúmenes de Nigeria y Arabia Saudita, así como el aumento de la producción en Libia e Irak, más que compensaron estas caídas.

Demanda
La AIE informó que el crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2018 y 2019 no ha cambiado, permaneciendo en 1,4 millones de bpd y en 1,5 millones de bpd, respectivamente.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la demanda más débil en Europa y Asia, así como los mayores precios del gas en EEUU ejercen cierta presión a la baja en el ritmo de crecimiento de la demanda, mientras que la agitación en los mercados emergentes -por las monedas debilitadas y las disputas comerciales- supone un riesgo para las perspectivas de demanda de 2019. La OCDE también dijo que la demanda de petróleo de Estados Unidos está preparada para registrar un fuerte crecimiento para 2018.

Pronóstico
La batalla entre lo conocido y lo desconocido, entre los especuladores agresivos y los profesionales, continúa el jueves después de un fuerte aumento en los precios del petróleo en la sesión anterior no ha logrado atraer suficientes compradores nuevos hasta ahora como para continuar el rally.

El miércoles por la mañana en Europa, el catalizador que impulsó la acción del precio fue la preocupación por la contracción de la oferta. Esta noticia fue respaldada por lo desconocido o por el cumplimiento de las sanciones de Estados Unidos contra Irán. La acción del precio sugiere que los inversores aún no saben cuánto petróleo se eliminará del mercado cuando las sanciones entren en vigor en noviembre. En agosto, el segundo mayor productor de la OPEP registró una producción cercana a la producción récord de 4,65 millones de bpd.

Todo lo que sabemos realmente en este momento es que la tendencia es alcista y que los compradores están entrando en las caídas, por lo que no esperamos que los precios del petróleo retrocedan demasiado. Además, no esperamos que la tendencia cambie a la baja. Se trata de ajustes de posiciones. Es probable que los traders mantengan el sesgo alcista porque una interrupción del suministro de cualquier productor importante podría generar un impacto importante en los precios del petróleo crudo.

[Enrique Ross]

El petróleo recupera la tendencia alcista de mediano plazo al romper la línea de resistencia de corto plazo, luego de superar el nivel psicológico US$70 marcando un nuevo máximo en la jornada.

Este impulso, lo logró después de una importante corrección de corto plazo que lo llevó a poner aprueba el nivel 38,2% de Fibonacci y la media móvil de 200 días (línea naranja). Al defender bien ese nivel rebota con fuerza hasta el nivel US$70, donde se encuentra formando un “doji”, a la espera del próximo movimiento.

Los indicadores técnicos se vuelven neutrales a alcistas, ya que el petróleo logra superar la línea bajista y se posiciona sobre el 23.6% de fibonacci. El RSI está en el nivel 58, apuntando a la zona alta del indicador. Por su parte el MACD se vuelve alcista, ya que las líneas de señal inician un cruce bajista, por su parte el histograma genera barras alcistas menores.

Como el WTI rompe la línea bajista de corto plazo, esperamos una nueva alza en su cotización, por lo tanto, buscaría un primer objetivo en el nivel psicológico US$70 que se presenta como importante resistencia en el corto plazo, sobre ese valor buscaría US$71,10 como segundo objetivo

En caso contrario si el precio del WTI vuelve a caer y rompe la línea bajista buscaría un primer objetivo en US$68,80 si rompe este soporte el siguiente se encuentra en US$8 en el nivel 23,6% de Fibonacci.

[Enrique Ross]

Análisis técnico del crudo WTI: Double Top puede enviar WTI a $ 68.00 por barril

La tendencia alcista principal del petróleo crudo está en espera ya que el mercado imprimió un doble techo.
Los toros perdieron bastante impulso ya que los indicadores RSI, MACD y estocásticos se están volviendo bajistas. El objetivo de Bears es apuntar al área de consolidación cerca de $ 68.00 el barril.
Una ruptura del toro por encima de 69.30 invalidaría el sesgo bajista.
Petróleo crudo WTI gráfico de 480 minutos



Tasa al contado: 68.69
Cambio relativo: -2.14%
Alto: 70.25
Bajo: 68.33

Tendencia principal: tendencia alcista a
corto plazo: bajista

Resistencia 1: 69.30 24 de agosto alta
resistencia 2: 69.44 25 de junio alta
resistencia 3: 70.00 figura
resistencia 4: 70.53 24 de mayo baja
resistencia 5: 71.41 4 de septiembre alta

Soporte 1: 69.00 figura.
Soporte 2: 68.00-68.30 zona, figura y nivel de oferta / demanda
Soporte 3: 67.84 14 de agosto columpio alto
Soporte 4: 67.16 14 de junio alto
Soporte 5: 67.72 26 de junio bajo
Soporte 6: 66.85 9 de agosto bajo

[Enrique Ross]

Los futuros de crudo Brent y WTI están moviéndose al alza el viernes por la mañana con un volumen negociado bajo. Los traders parecen estar tomándose un respiro después de una semana mayormente volátil. El comercio a dos bandas de esta semana ha sido impulsado por los traders que tratan de encontrar el delicado equilibrio entre las preocupaciones sobre la oferta de petróleo y las preocupaciones sobre la menor demanda futura.

A las 09:54 GMT, los futuros del crudo WTI para noviembre se negocian a 68.84 dólares, subiendo 0.43 dólares o un +0.64% y el crudo Brent para diciembre está a 78.07 dólares, subiendo 0.32 dólares o un +0.41%.

Los precios fueron apoyados a principios de la semana por las preocupaciones sobre las inminentes sanciones contra Irán y su impacto en la oferta. Los precios del petróleo se vieron presionados por las preocupaciones sobre las crisis de los mercados emergentes y las disputas comerciales y sus efectos sobre la demanda.

Esta visión fue respaldada esta semana cuando la Agencia Internacional de Energía advirtió que, aunque el mercado del petróleo se estaba contrayendo en este momento y la demanda mundial de petróleo llegaría a 100 millones de barriles por día (bpd) en los próximos 3 meses, los riesgos económicos mundiales estaban aumentando.

“A medida que avanzamos al 2019, un posible riesgo para nuestro pronóstico se encuentra en algunas economías emergentes clave, en parte debido a la depreciación de la moneda frente al dólar, lo que aumenta el coste de la energía importada”, dijo la AIE.

“Además, existe un riesgo de crecimiento debido a una escalada de las disputas comerciales”, dijo la agencia con sede en París.

A pesar de estas preocupaciones, las preocupaciones sobre el suministro están siendo respaldadas por datos que muestran que la producción de crudo de Estados Unidos cayó en 100.000 bpd a 10.9 millones de barriles por día la semana que terminó el 7 de septiembre, ya que la industria se enfrenta a limitaciones en la capacidad de los oleoductos.

Pronóstico
La acción del precio de esta semana sugiere que hay un sesgo al alza, pero los traders están vacilando sobre la compra en la fuerza o en las rupturas. Parece que les gusta comprar en las inmersiones.

Para el contrato de Brent, el soporte hoy es 77.86 – 77.39 dólares. Un movimiento sostenido por encima de 77.86 dólares indicará la presencia de compradores. Si este movimiento puede generar suficiente impulso alcista, los compradores pueden entrar en 79.61.

Una ruptura sostenida por debajo de 77.39 señalará la presencia de vendedores. Los gráficos indican que el mercado es vulnerable a 73.38 y 75.11.

El crudo WTI actualmente está probando su zona clave en 68.78 – 68.28. Un movimiento sostenido por encima de 68.78 indicará la presencia de compradores. El gráfico diario tiene espacio para correr a 70.89 – 70.98.

Un movimiento sostenido por debajo de 68.28 indicará que la venta se está fortaleciendo. La próxima zona objetivo principal es 67.34 – 66.47 dólares.