Petroleo, Análisis Técnico diario

[Elvis_Cardenas]

Los precios del petróleo caen en las señales de aumento de la oferta, el oro más alto

Los precios del petróleo han extendido sus pérdidas de la noche a la mañana, presionados por signos de un aumento en la oferta y por crecientes preocupaciones de que la demanda podría debilitarse ante la perspectiva de una desaceleración económica mundial.

El crudo Brent para enero ha caído -37c, o -0.49%, a + $ 74.67 por barril, mientras que los futuros del West Texas Intermediate (WTI) han disminuido -29c a + $ 65.02 por barril.

Nota: Ambos puntos de referencia registraron su peor desempeño mensual en dos años ayer: Brent bajó -8.8% en el mes y WTI perdió -10.9%.

Los precios del crudo están nuevamente bajo la presión de una serie de razones.

Los precios están presionados después de que los datos de la EIA de los EE. UU. Indicaron esta semana que los inventarios de crudo de los EE. UU. Aumentaron por sexta semana consecutiva.

También un peso sobre los precios es un sondeo de Reuters OPEP que muestra que la organización aumentó la producción de petróleo en octubre a su nivel más alto en dos años, ya que la mayor producción liderada por los Emiratos Árabes Unidos y Libia compensó con creces un recorte en los envíos iraníes debido a las sanciones de Estados Unidos comenzará el 4 de noviembre.

Y finalmente, las crecientes preocupaciones sobre la perspectiva de una desaceleración global en medio de la guerra comercial entre China y Estados Unidos también están afectando los precios.

Antes de la apertura de EE. UU., El oro se ha recuperado de la noche a la mañana debido a la baja impresión de tres semanas de ayer, ya que la reciente caída en los precios de los metales y la relajación del dólar estadounidense desde los máximos de varios meses alentaron la compra. El oro al contado subió un + 0.8% a + $ 1,222.41 por onza, luego de caer durante tres sesiones consecutivas: el 'metal amarillo' tocó + $ 1,211.52 por onza el miércoles. Los futuros del oro estadounidense suben un + 0,9% a + $ 1,225.4 la onza.

[Elvis_Cardenas]

Petróleo Crudo WTI
El precio del petróleo crudo WTI cayó hacia el nivel de 63 dólares después del dato de empleos de EEUU del viernes, pero encontró suficiente soporte para dar la vuelta y rebotar, formando una especie martillo. Sin embargo, esta es una vela horaria, así que obviamente no cambiará la tendencia. Creo que en este punto es muy probable que el mercado rebote un poco, pero todavía estamos bajo mucha presión y creo que el nivel de 64 ofrecerá resistencia, al igual que el nivel de 65. Si podemos romper por debajo del nivel de 63 dólares, eso sería una señal muy bajista.

Brent
Los mercados del Brent también se mostraron relativamente planos y a la baja justo después de la cifra de empleos, pero también han encontrado algo de soporte justo debajo. En este punto, creo que el mercado se negociará alrededor del nivel de 73 dólares antes de romper más a la baja. Si tenemos un rally, anticipo que tanto el nivel de 74 como el de 75 ofrecerán resistencia, por lo que creo que habrá señales de agotamiento en esa zona para comenzar a vender nuevamente. De hecho, no será hasta que superemos el nivel de 75 dólares que estaría cómodo comprando este mercado. Sospecho que los rallies ofrecerán oportunidades para vender nuevamente, pero también reconozco que estos mercados pueden mostrarse volátiles y, finalmente, mostrarán algún tipo de rally de alivio significativo. Me mantendré al margen, a menos que, por supuesto, cerremos por encima del nivel de 75 y luego simplemente esperemos que el mercado muestre señales de agotamiento antes de volver a vender.

[Josesuniaga]

Los precios del petróleo crudo bajan a mínimos de siete meses por preocupaciones de

Los precios del petróleo crudo cayeron por quinto día consecutivo el viernes, ya que los temores de exceso de oferta global se mantuvieron en la vanguardia. La noticia de que EE. UU. Ha otorgado exenciones de sanciones a ocho países, permitiéndoles continuar con las importaciones desde Irán, parece ser el catalizador del día. Los precios del oro marcaron el tiempo mientras tanto, digiriendo el repunte agresivo del día anterior .

ACEITE CRUDO, EL ORO PUEDE BAJARSE EN LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES INTERMEDIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS
De cara al futuro, es poco probable que un día ligero en el calendario económico impulse un desarrollo significativo de tendencias, ya que todas las miradas se vuelven hacia el resultado de las elecciones legislativas de Estados Unidos el martes. El escenario base contempla dividir al Congreso después de que se cuenten los votos, y los demócratas reclaman la mayoría en la Cámara de Representantes. Eso puede impulsar el dólar estadounidense , pesando sobre los precios de los productos básicos por extensión.

ANALISIS TECNICO DEL ACEITE CRUDO
Los precios del petróleo crudo cayeron a un mínimo de siete meses en su camino hacia el soporte en 61.84. Un cierre diario por debajo de esta barrera despeja el camino para un desafío de la cifra de $ 60 / bbl. Alternativamente, un retroceso por encima del soporte convertido en resistencia en el área 64.26-45 apunta a una línea de tendencia descendente en 65.73.

[Josesuniaga]

PUNTOS FUNDAMENTALES DEL PRECIO DEL PETRÓLEO CRUDO:
La Cosa ÚNICA : los múltiples factores de las posiciones institucionales, la caída de la prima de futuros del mes anterior (gráfico a continuación) y la saturación de la oferta de construcción han cambiado fundamentalmente la perspectiva del mercado petrolero hacia el final de 2018.
Un factor clave del crudo se ve en los diferenciales de calendario entre el contrato de futuros de diciembre de 2018 y diciembre de 2019 de positivo a negativo, y el ambiente de Contango parece ser un punto de inflexión potencial.
El crudo se hundió rápidamente esta semana en otro inventario de EE. UU. Y reportes de aumentos masivos de producción de la OPEP que llevaron la producción al nivel más alto desde 2016, llevando el petróleo a un mínimo de seis meses.
Según BHI, el recuento total de plataformas en EE. UU. Cae de una plataforma a 1067 desde 10 68 ; Plataformas petroleras de Estados Unidos cayeron por uno a 87 4
La imagen técnica : WTI rompió a través del soporte múltiple en las listas, y ahora las llamadas por cerca de $ 50 / bbl se están viendo claramente después de que negociamos a $ 76 el mes pasado.

El crudo WTI cayó un 13,26% en el último mes, mientras que el Brent cayó un 8,7% y la gasolina NYMEX, un producto petrolífero refinado, un 15,8%, mientras que los diferenciales del calendario bruto cayeron en contango, donde el producto de futuros del mes anterior se cotiza con un descuento hasta el último mes. Contrato de la misma mercancía.

Si entró en el mes de octubre del crudo alcista (yo lo hice), es probable que ahora esté cuestionando lo que sucedió en poco más de 20 días hábiles que han llevado al mercado de máximos de cuatro años a un mercado bajista cercano (lo estoy). Un mercado bajista se define como una caída del 20% en un mercado, lo que ocurriría en un movimiento por debajo de $ 61.45. En la actualidad, el crudo ha caído hasta un 18% desde el máximo de YTD del 3 de octubre.

[Josesuniaga]

LAS EXENCIONES IRANÍES ALIVIAN LAS PREOCUPACIONES POR EL SHOCK DE SUMINISTRO
Los futuros de crudo WTI y Brent continuaron con una tendencia a la baja luego de los informes que indican que EE. UU. Acordó permitir que varios países sigan comprando petróleo iraní. Esto también incluye a los principales compradores de Irán, India, Corea del Sur y Japón, mientras que los funcionarios chinos dijeron que las conversaciones estaban actualmente en curso para las exenciones. Como tal, esto ha aliviado las preocupaciones sobre un posible choque de oferta por la imposición de sanciones petroleras a Irán y, por lo tanto, mantener los precios del petróleo en una espiral descendente. Se espera que el lunes se publique una lista de todos los países que reciben exenciones.

EL SUMINISTRO DE ACEITE A LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DEL MUNDO
Con las sanciones iraníes en el horizonte, la producción de petróleo ha sido cada vez más significativa en los últimos meses de los principales productores del mundo. Los últimos datos del Ministerio de Energía de Rusia mostraron que el país aumentó la producción a 11.41 mpd a un máximo de 30 años. En los EE. UU., La producción de crudo alcanzó un récord histórico de 11.2 mpd, con un aumento de la producción a un ritmo más rápido que el auge del fracking en 2014, mientras que Arabia Saudita está bombeando petróleo a 10.45 mpd y recientemente ha declarado que podría aumentar el suministro de petróleo de 1 a 2 mpdd. el corto plazo A su vez, los tres principales productores están abasteciendo el mercado a un récord de 33.41mbpd. Esto a su vez podría mantener la presión sobre el complejo energético.

BRENT CONTANGO DEEPENS

Estructuralmente, los precios del petróleo siguen siendo bajistas a medida que la curva de Brent se adentra en el contango (precio al contado más bajo que el precio a plazo). En consecuencia, esto podría hacer que los precios del petróleo bajen por más tiempo, ya que un mercado de contango sugiere un rendimiento de rollo negativo, lo que lleva a los especuladores a realizar apuestas bajistas.

SENTIMIENTO DEL CLIENTE IG Aceite bajista

Los operadores están más lejos de la red que ayer y la semana pasada, y la combinación del sentimiento actual y los cambios recientes nos da un sesgo más fuerte entre el petróleo y los Estados Unidos.

Una ruptura de la línea de tendencia aumenta la probabilidad de golpear a $ 63.27. Ayer, el WTI alcanzó mínimos de $ 63.17. Tal como está, el 38.2% de retroceso de Fibonacci está ofreciendo cierto respaldo a los precios y, posiblemente, puede provocar un movimiento correctivo al alza, mientras que el RSI se mantiene en territorio de sobreventa. Sin embargo, dado que el sentimiento es cada vez más bajista para el complejo energético, un rebote podría ofrecer oportunidades para que los osos hagan un asalto al nivel de $ 60.

[Enrique Ross]

El WTI falla a $ 64.00 y se retira, cayendo por debajo de $ 63.00

El petróleo crudo permanece bajo presión, incapaz de recuperarse.
WTI borró las ganancias diarias y volvió a caer por debajo de $ 63.00.
Trump dijo que quiere ir despacio con Irán, para evitar elevar los precios del petróleo.
El WTI (futuros de petróleo en NYMEX) se retrasó durante la sesión de EE. UU. Y volvió a bajar a $ 63.00 por barril para borrar las ganancias. Cerca del final de la sesión estaba rondando los $ 62.85, prácticamente sin cambios durante el día.

El día de hoy subió a $ 64.10, pero fue rechazado y se volvió a la baja. El barril no pudo mover sus mínimos mensuales el día en que se iniciaron oficialmente las sanciones de Estados Unidos a Irán. La caída durante la sesión en Estados Unidos se produjo incluso en medio de un dólar estadounidense más débil , lo que demuestra que el interés especulativo sigue preocupado por la demanda mundial.

Perspectiva técnica

La ganancia diaria parece correctiva después de que el WTI estuvo bajo una fuerte presión de venta los cinco anteriores, y el riesgo de nuevas caídas sigue siendo fuerte según las lecturas técnicas. "En el gráfico diario, el 20 DMA mantiene una fuerte pendiente bajista, ahora por debajo de los más grandes, mientras que los indicadores técnicos permanecen en niveles de sobrecompra, sin una fuerza direccional clara".

[Enrique Ross]

Los futuros del petróleo crudo Brent internacional y WTI de Estados Unidos se negocian a la baja poco antes de la apertura de la sesión del martes en EEUU. El volumen negociado es bajo y el rango es estrecho a medida que los traders continúan digiriendo el impacto del inicio de las sanciones contra Irán, mientras lidian con las nuevas preocupaciones sobre la baja demanda.

A las 09:26 GMT, el crudo WTI para diciembre se negocia a 63.01 dólares, bajando 0.09 dólares o un -0.13% y el crudo Brent para enero está a 73.01 dólares, bajando 0.16 dólares o un -0.22%.

En lo que respecta a las sanciones iraníes, el mercado parece haberse calmado después de que Washington anunció exenciones por un período de 180 días para 8 importadores, incluidos China, India, Corea del Sur, Japón, Italia, Grecia, Taiwán y Turquía.

A lo largo del verano y durante parte del otoño, los traders de crudo descontaron un 100% de cumplimiento de las sanciones de EEUU después de que la administración Trump solicitó el 100% del cumplimiento bajo la amenaza de repercusiones financieras contra los infractores. Esto significó una oferta más baja y precios más altos. Una vez que Estados Unidos anunció que iba a ofrecer exenciones, la situación del suministro cambió y el fondo comenzó a caer.

Otro factor que hace bajar los precios del petróleo es el aumento de la oferta. En la actualidad, Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita están en camino de suministrar aproximadamente un tercio del consumo mundial diario.

La nueva preocupación para los inversores es una menor demanda. Un fuerte dólar ha hecho que el petróleo crudo denominado en dólares sea muy costoso. La debilidad de las monedas en economías en crecimiento clave de Asia está llevando a pronósticos de menor demanda de crudo. Al mismo tiempo, la escalada de disputas comerciales entre Estados Unidos y China está amenazando el crecimiento en las dos economías más grandes del mundo.

El cambio en los fundamentos a una situación de exceso de oferta también ha expulsado a fondos de cobertura y administradores de dinero. Según la Commodity Futures Trading Commission, los fondos de cobertura fueron vendedores netos de futuros y opciones vinculados al petróleo por quinta semana consecutiva la semana pasada.

Los datos de CFTC también mostraron que los administradores de carteras han sido vendedores netos de 371 millones de barriles desde finales de septiembre, llevando su posición larga neta al nivel más bajo en 15 meses.

Pronóstico
Los precios parecen estar estabilizándose, por lo que los mercados pueden haber alcanzado un área de valor temporal. Parece como si las sanciones contra Irán se hubieran descontado totalmente en los mercados del petróleo. El foco ahora parece estar cambiando a las preocupaciones por la demanda global. Los traders buscarán señales de desaceleración económica y esto podría desencadenar la próxima ola de presión de venta en el petróleo.

Las condiciones técnicas de sobreventa o cualquier ajuste a la producción deberían servir de apoyo. Más tarde hoy, los traders tendrán la oportunidad de reaccionar a los datos semanales de almacenamiento de petróleo del American Petroleum Institute (API).

En lo que respecta a las elecciones de medio mandato de EEUU, una victoria de los demócratas generalmente significa un crecimiento económico más lento. Esto debería llevar a una menor demanda de crudo y una mayor presión a la baja.

[Enrique Ross]

Petróleo Crudo WTI
El precio del petróleo crudo WTI ha roto ligeramente a la baja de nuevo durante la jornada del miércoles, ya que estamos decididamente por debajo del nivel clave de 62,50 dólares. Creo que en este punto está claro que el petróleo crudo seguirá luchando, pero la pregunta es: ¿cuánto podemos seguir antes de que tengamos un rebote significativo? Uno tendría que pensar que los compradores deberían regresar tarde o temprano, pero ahora creo que probablemente vamos a apuntar al nivel de 60 dólares antes de que eso suceda. En última instancia, creo que los traders continuarán viendo los rallies como oportunidades para vender, al menos hasta que nos pongamos por encima del nivel de 65.

Brent
La carnicería en el mercado del Brent también continúa y parece casi seguro que vamos a ir a la caza del nivel de 70 dólares por debajo. Esa es un área en la que anticiparía mucha acción, probablemente coincidiría con el contrato del WTI alcanzando el nivel de 60. Teniendo eso en cuenta, creo que los participantes del mercado continuarán vendiendo los rallies y creo que no será hasta que superemos el nivel de 75 que podremos seguir subiendo. En última instancia, creo que la venta está empezando a disminuir un poco, lo cual es probablemente la única cosa en la que los compradores pueden confiar. La venta de rallies probablemente sigue siendo lo mejor que el trader medio hará en este mercado, ya que hemos visto mucha presión bajista.

[Josesuniaga]

Los precios del petróleo de Estados Unidos han descendido después de que las reservas de petróleo de la nación aumentaran más de lo previsto y la producción se disparara también, alimentando las preocupaciones en torno a la oferta global.

Según la AIE, las reservas de petróleo han aumentado en 5,783 millones de barriles durante la semana que concluía el pasado 2 de noviembre.

Las previsiones habían hablado de un aumento de las reservas de sólo 2,433 millones de barriles tras el aumento de 3,217 millones de barriles de la semana anterior,

Además, la producción de petróleo de Estados Unidos se ha disparado de 11,2 millones de barriles al día hasta 11,6 millones en la última semana.

Estos datos han provocado una venta masiva de petróleo; el barril de West Texas Intermediate ha descendido un 0,71% hasta 61,77 dólares por barril a las 16;47 horas (CET), frente a los 62,31 dólares de antes de la publicación.

Mientras, los futuros de petróleo Brent de Londres han bajado también, descendiendo un 0,29% hasta 71,92 dólares por barril frente a los 72,44 dólares registrados antes de la publicación.

El aumento de las reservas y de la producción ha suscitado la preocupación en torno a un exceso de oferta; Estados Unidos ha arrebatado a Rusia el título de mayor productor mundial, mientras que Arabia Saudí ha aumentado significativamente su producción desde junio.

Para contribuir a la presión esta semana, aunque Washington ha reimpuesto las sanciones de Estados Unidos contra las exportaciones de petróleo de Irán, ha concedido exenciones a ocho países importadores, incluidos China, India, Corea del Sur, Japón, Italia, Grecia, Taiwán y Turquía, para que puedan seguir comprando petróleo de la República Islámica "temporalmente".

[Josesuniaga]

Las reservas de petróleo en el mar del Norte son suficientes para mantener la producción durante al menos 20 años más, según un informe publicado hoy por el Gobierno británico.

Las estimaciones de la Autoridad del Gas y el Petróleo del Reino Unido (OGA, acrónimo en inglés) indican que las reservas recuperables en el fondo de la plataforma continental en aguas británicas representan entre 10.000 y 20.000 millones de barriles de petróleo equivalente.

Esos niveles permiten avanzar que el bombeo puede mantenerse al menos durante dos décadas si se construye infraestructura para explotar zonas todavía no desarrolladas.

La agencia gubernamental considera que serán necesarias inversiones sustanciales para abrir nuevas explotaciones y ampliar los proyectos ya existentes.

"El trabajo que ha elaborado la OGA, que ha sido verificado de manera independiente, tiene como objetivo cuantificar el enorme potencial de explotación que todavía mantienen las plataformas oceánicas británicas", señaló en un comunicado el presidente del grupo de trabajo MER UK, dedicado a diseñar nuevas estrategias de explotación, Nick Terrell.

"Los resultados ilustran el amplio espectro de oportunidades de desarrollo que existen", agregó Terrell.

El director de operaciones de la Autoridad del Gas y el Petróleo, Gunther Newcombe, afirmó que el organismo debe jugar "un papel importante a la hora de ayudar a manejar esta base de recursos, revitalizar la explotación y maximizar el rendimiento económico".