Petroleo, Análisis Técnico diario

[fuepeter]

Petróleo crudo: grandes especuladores agregaron más de 56k contratos durante el período de informe más reciente, que fue el aumento semanal más grande desde la primera semana de agosto cuando se agregaron 63k contratos. Lo que es más notable es la posición neta larga total recién cruzada por encima del umbral 500k por primera vez desde marzo, y en +503k está muy cerca del récord visto en la semana del 24 de febrero cuando se realizaron más de 556k contratos. No hace mucho discutimos el patrón de fondo de la gran imagen que el petróleo está tratando de mejorar. La advertencia podría ser un mercado demasiado saturado dada la gran cantidad de posiciones especulativas que ya apuestan a precios más altos. ¿De dónde vendrá más combustible (sin juego de palabras) por precios más altos? Continuaremos siguiendo la tendencia de los precios, pero tendremos en cuenta el perfil de posicionamiento en caso de que de repente veamos un giro inferior, lo que indica que el petróleo puede estar haciendo una falsificación de cabeza más alta en este momento.

[Chales_Perez]

Las autoridades venezolanas ofrecen la cotización del petróleo en la moneda asiática tras anunciar el abandono del dólar como moneda de referencia para las transacciones del Estado, en respuesta a las sanciones financieras dictadas por Washington contra el país.

Esta semana el tipo de cambio tomado como referencia por el Gobierno venezolano es de 6,63 yuanes el dólar; mientras que la semana pasada el tipo de cambio lo ubicó en 6.64 yuanes por dólares.

El precio del crudo Intermedio de Texas (WTI) también cerró al alza esta semana, pues se cotizó en 54.25 dólares frente a los 52.21 del período anterior.

La cesta OPEP mostró a su vez un incremento al pasar de 55.91 dólares a 58.41.

[Enrique Ross]

Los precios del crudo están extendiendo el rally hasta ahora de 5 semanas, superando la marca crítica de $ 56.00 por primera vez desde julio de 2015, siempre en el contexto del creciente optimismo sobre la probabilidad de una extensión del recorte de producción de la OPEP y la OPEP tratar más allá de marzo de 2018.

Además, los recientes titulares de Arabia Saudita señalaron que el Príncipe Heredero Mohammed bin Salman mantuvo la mano firme, aunque la política actual del país para aumentar los precios del petróleo se ve sin cambios por el momento y también colabora con el impulso alcista de los precios.

Además, el perforador Baker Hughes informó el viernes que el número de plataformas petrolíferas de EE. UU. Disminuyó en 8 a 729 plataformas petrolíferas activas en la semana al 27 de octubre, registrando la cuarta disminución en las últimas 5 semanas.

Por delante en la semana, el informe habitual sobre las reservas de petróleo crudo de Estados Unidos por el API el martes y el EIA el miércoles serán los principales lanzamientos.

[fuepeter]

El petróleo crudo ha estado a punto de explotar, cotizando a niveles no vistos desde junio de 2015. Se cotiza en el fondo de un rango que se puso en marcha en ese momento y podría salir de aquí dado lo extendido que se ha vuelto en un corto tan periodo de tiempo. El soporte llega alrededor de 55. Desde un punto de vista macro, el petróleo ha salido de una formación de fondo a largo plazo, pero está probando una línea de tendencia a largo plazo que se extiende más allá desde 1998. El patrón sugiere una imagen más grande, pero la tendencia línea sugiere que todavía tiene un poco más de trabajo para hacer bien en él. El fly-in-the-unment aquí es el posicionamiento de futuros, ya que los grandes especuladores tienen casi un récord de largo. Esto podría ser un viento de cabeza ya que el poder adquisitivo es bajo. Continuaremos vigilando este desarrollo. En el corto plazo, se debe un retroceso / consolidación. El crudo Brent se está negociando en un paralelo superior que se remonta a más de 3 meses y ofrece un punto desde el cual buscar que retroceda. El comercio podría ser bidireccional para ambos contratos petroleros a medida que el mercado digiere las ganancias recientes.

[fuepeter]

El N**kei se ha vuelto loco, con más del 19% en los últimos dos meses. Ahora está operando en sus mejores niveles desde enero de 1992. Es difícil perseguir en este punto, pero el corto no tiene ninguna ventaja en este momento. El DAX y el CAC se mantienen altos con la ayuda de un euro débil y un fuerte apetito de riesgo por las acciones. El FTSE se está negociando alrededor de algunos niveles rígidos aquí, pero parece encabezar más alto. El S & P 500 tiene una secuencia de corto plazo potencialmente bajista por una cuña ascendente, pero si es para llevar a precios más bajos, tendrá que bajar en el próximo día o dos. En general, la sensación es que probablemente terminaremos el año en algún lugar cerca o en lo más alto, con potencial para un retroceso primero antes de ver otro impulso más alto. Será mejor que los comerciantes sean más pacientes y que esperen una mejor configuración que la que estamos viendo ahora. Hay algunas oportunidades decentes en **-land que se están presentando actualmente, las discutiremos en el webinar centrado en ** del miércoles.

[Enrique Ross]

Brent
Los mercados de Brent también subieron durante el día, poniéndose por encima del nivel de 63 dólares. El nivel de 65 es de resistencia, ya que también es un número grande, redondo y psicológicamente importante. Creo que los retrocesos ofrecerán oportunidades de compra y que el piso en el mercado es el nivel de 60. Creo que, en el corto plazo, un retroceso debería ofrecer oportunidades de compra ya que representan valor. Creo que el mercado finalmente encontrará su camino hacia el nivel de los 65 dólares y es solo una cuestión de tiempo antes de que esto se convierta en una profecía autocumplida. Si hay más problemas en Arabia Saudita, eso solo debería acelerar el movimiento, especialmente si el dólar cae al mismo tiempo. En general, creo que el panorama del petróleo a corto plazo es positivo, pero a más largo plazo creo que nos dará la oportunidad de vender a niveles aún más altos.

[Enrique Ross]

En nuestra previsión del precio de bitcoin de ayer, hemos mencionado que es probable que los precios corrigiesen ante la bifurcación que se avecina. Esta ha sido la tendencia durante las bifurcaciones anteriores cuando los especuladores y los traders a corto plazo han vendido para recoger beneficios y también para asegurarse de que el Fork salga bien antes de comenzar a comprar nuevamente. Así que hemos visto los precios caer antes de las bifurcaciones respectivas y una vez que los traders comprobaron que salieron bien y que la nueva criptomoneda no tuvo mucho impacto en el bitcoin ‘real’, comenzaron a comprar nuevamente y esto movió los precios nuevamente al alza.

[Enrique Ross]

Los precios del petróleo, WTI y Brent, se dispararon a sus niveles más altos desde mediados de 2015 el lunes, ya que una importante crisis política en Arabia Saudita desencadenó una aceleración alcista debido a las preocupaciones sobre el riesgo geopolítico.
El petróleo crudo WTI para diciembre cerró a 57,35 dólares, subiendo 1.71 o un +3.07% y el crudo Brent para enero cerró a 64,27 dólares, subiendo 2.20 o un +3.54%.

Según Reuters, los futuros del petróleo crudo subieron a principios de la sesión en reacción al arresto coordinado del Príncipe Saudita, Mohammed bin Salman, de varios príncipes y ministros, como parte de una campaña contra la corrupción.
El lanzamiento de un cohete desde Yemen hacia la capital saudita de Riyadh este fin de semana también contribuyó a las tensiones geopolíticas en el mercado. Arabia Saudita está librando una guerra contra los rebeldes apoyados por Irán en Yemen.

[Enrique Ross]

Los futuros del petróleo crudo se negocian mixtos la madrugada del martes, con el WTI registrando una ligera ganancia y Brent cayendo. Los primeros movimientos probablemente están relacionados con la toma de ganancias y la cuadratura de posiciones después de la mayor ganancia en seis semanas del lunes. Algunos traders también están diciendo que la reacción al intento del príncipe de la corona de Arabia Saudita de reforzar su control sobre el poder y las crecientes tensiones entre el reino e Irán puede haber sido exagerada.

La acción del precio del lunes indica que los especuladores pueden haber tenido en cuenta la posibilidad de que un posible conflicto entre Arabia Saudita e Irán pueda limitar el suministro de la región. Algunos dicen que el crudo WTI puede moverse por encima de los 60 dólares y el crudo Brent podría moverse por encima de los 70 dólares en el corto plazo si la situación se agrava.

[Enrique Ross]

Los traders alcistas siguen centrados en la gran posibilidad de que la coalición encabezada por la OPEP amplíe sus actuales recortes de producción más allá de la fecha límite de marzo de 2018 cuando se reúna en Viena, Austria, el 30 de noviembre.

Si bien a los compradores les preocupa el aumento de la producción de EEUU, la semana pasada, los productores estadounidenses cerraron ocho plataformas petrolíferas. Esto fue visto como un apoyo para los precios del petróleo.

El martes por la noche, los operadores tendrán la oportunidad de responder a los últimos datos semanales de oferta y demanda del American Petroleum Institute. Se espera que su informe muestre una caída de 2.8 millones de barriles en crudo, un consumo de 2.176 millones de barriles en los inventarios de gasolina y una disminución de 2.1 millones de barriles en los destilados