Petroleo, Análisis Técnico diario

[Enrique Ross]

Brent
Los mercados del Brent también subieron durante el día, alcanzando el nivel de 63,50 dólares. Creo que la resistencia es mucho más fuerte cerca de 64, por lo que probablemente intentaremos llegar a ese nivel. Los retrocesos a corto plazo probablemente ofrecerán una oportunidad de compra, pero si rompemos por debajo del nivel de 62,50, entonces creo que el mercado podría caer significativamente. En ese punto, me gustaría anticipar que volveremos al nivel de 61 dólares. Si podemos superar el nivel de 64, el mercado debería ir al nivel de 65 después de eso. Esa es un área importante por ser un número grande, redondo y psicológicamente importante y, por supuesto, un área donde los estadounidenses inundarán el mercado. Creo que la volatilidad continúa y una oportunidad de trading en un rango debería presentarse cada pocos días en este mercado de aquí a finales de año

[Enrique Ross]

Los futuros del crudo Brent y WTI cotizaban mixtos en un comercio apagado a primera hora del lunes. No ha habido seguimiento al alza después del fuerte rally del viernes, lo que sugiere que el movimiento puede haber sido desencadenado por cobertura de cortos agresiva en lugar de nuevas compras.
A las 07:43, el crudo WTI para enero cotiza a 57,33 dólares, bajando 0.03 o un -0.03% y el crudo Brent para febrero cotiza a 63,45 dólares, bajando 0.05 o un +0.08%.

Los precios del petróleo abrieron a la baja en reacción a otro aumento en el recuento de plataformas de EEUU. Esto podría conducir a otro aumento de la producción estadounidense que podría socavar los esfuerzos de la coalición liderada por la OPEP para ajustar el suministro y estabilizar los precios.
La cantidad de plataformas de perforación para nueva producción de petróleo en EEUU aumentó en dos la semana pasada a 751, el nivel más alto desde septiembre, informó la firma de servicios de energía Baker Hughes de General Electric el viernes.

[Enrique Ross]

La dirección del comercio actual depende de si los inversores pueden superar los temores de aumentar la producción estadounidense, que aumentó a 9,71 millones de barriles por día (bpd) en el último informe de la Administración de Información de Energía de EEUU.

La semana pasada, la tendencia cambió a la baja en el gráfico diario. Eso puede haber sido una señal de que los compradores piensan que el petróleo crudo es demasiado caro a los niveles de precios actuales y que corregirá a precios más favorables o a un área de valor.

Para los inversores del WTI para enero, la zona de valor es 55,07 – 54,13. Para los inversores del Brent para febrero, la zona de valor es 60,36 – 59,40.
A finales de la semana pasada, los precios subieron debido a la creciente demanda de crudo en China y las amenazas de una huelga en el mayor exportador de petróleo de África. Si estos desarrollos siguen siendo relevantes, el mercado podría encontrar soporte hoy. La huelga es el comodín.

[fuepeter]

La fuerte venta y la liquidación masiva de la semana pasada, los futuros del gas natural se están recuperando el lunes, principalmente en respuesta a las condiciones de sobreventa. Algunos compradores pueden estar respondiendo al precio de ganga. Otros pueden sentir que la ola de frío del último fin de semana que golpeó la costa este de EEUU pudo haber sido un poco más de lo esperado.

A las 08:56 GMT, el Gas Natural para enero cotiza a 2,841 dólares, subiendo 0.069 o un +2.49%.
En otras noticias, los especuladores de gas natural de EEUU recortaron sus posiciones largas netas por tercera semana consecutiva ante las expectativas de que los suministros serán adecuados este invierno, con un inventario cerca de niveles normales, una producción récord y pronósticos para otro invierno cálido.

Los especuladores en los cuatro principales mercados de Nueva York Mercantile Exchange (NYMEX) e Intercontinental Exchange (ICE) redujeron sus apuestas alcistas en 50.966 contratos a 121.563 en la semana terminada el 5 de diciembre, informó el viernes la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos.
Esa fue la primera vez que los especuladores redujeron sus posiciones largas netas durante 3 semanas seguidas desde octubre.

[fuepeter]

Pronóstico
La semana pasada, los traders dijeron que la liquidación fue impulsada por un pronóstico de temperaturas más cálidas a partir del 15 de diciembre. En retrospectiva, parece que alguien puede haber sabido que el informe del gobierno mostraría una acumulación de inventario esperado.

Las condiciones de sobreventa y la continuación del clima frío podrían apuntalar los precios hoy. También existe la posibilidad de que las predicciones sean incorrectas y de que el regreso a temperaturas más cálidas no se lleve a cabo como se espera a partir del día 15.

[fuepeter]

Natgasweather.com ahora dice que “habrá un breve descanso entre frentes fríos el lunes, con los más fuertes llegando de martes a viernes. En general, la demanda nacional será alta”.

El gráfico diario indica que 2,720 dólares es el siguiente objetivo a la baja importante. Sin embargo, si se forma una base de soporte, podríamos ver un retroceso hasta al menos 2,983.

Recuerde que el primer rally desde un fondo es cobertura de cortos. Los mejores rallies comienzan con una base de apoyo y va a llevar tiempo formar una.

[fuepeter]

ACEITE CRUDO DE EE. UU.

El mercado se está moviendo a lo largo de una tendencia lateral entre soporte 56.86 y resistencia 58.00, donde la tendencia alcista comenzará tan pronto como el mercado se eleve por encima del nivel de resistencia 58.00, que será seguido por un movimiento hasta el nivel de resistencia 58.94 y luego a 60.25.
Una tendencia a la baja comenzará tan pronto, ya que el mercado caerá por debajo del nivel de soporte 56.86, que será seguido por un movimiento hacia abajo al nivel de soporte 54.00.

[Enrique Ross]

WTI
El precio del crudo de EEUU subió ligeramente durante la sesión del martes, pero luego cayó de manera bastante drástica, perforando el nivel de 57,50 dólares. Debido a esto, es un movimiento de aspecto muy negativo, pero creo que el nivel de 57 ofrecerá cierta cantidad de presión alcista que podría causar un rebote. Creo que las perspectivas a más largo plazo para el petróleo están comenzando a reducirse, ya que los fondos de cobertura han estado recogiendo ganancias en las últimas dos sesiones. Los participantes del mercado tendrán que lidiar con mucho ruido en este mercado, pero finalmente nos estableceremos en algún tipo de rango.

[Enrique Ross]

Brent
Los mercados del Brent también cayeron después de tratar de subir inicialmente, encontrando el nivel de 65 dólares demasiado resistente. Con esto, hemos roto por debajo del nivel de 64, encontrando soporte en el nivel de 63,50. Creo que podríamos rebotar desde aquí, pero si rompemos por debajo del nivel de 63, en ese punto los vendedores se volverían agresivos, ya que esencialmente formarían una estrella fugaz de dos días. Creo que la volatilidad llegó para quedarse, así que esté atento. Veo este mercado como una oportunidad binaria, un movimiento por encima de 64 nos dice que debemos comprar, mientras que movernos por debajo de 63 nos dice que comencemos a vender. Mientras tanto, hay una gran cantidad de agitación que esencialmente no ofrece certeza en este mercado. Debido a esto, tenga paciencia y permita que el mercado le indique qué dirección seguir.

[Enrique Ross]

Los precios del petróleo crudo ganaron con las noticias de una gran reducción de las existencias en Estados Unidos, un cierre continuo del oleoducto en el Reino Unido, mientras que los precios del oro se mantuvieron estables ante la Reserva Federal.

Los datos del empleo en el Reino Unido y la producción industrial de la Eurozona aún están por llegar el miércoles. Desde EE. UU. Esperamos los números de solicitud de hipoteca, el índice de precios al consumidor oficial de noviembre y las ganancias promedio reales. Los inventarios de crudo del Departamento de Energía también se acercan.