Petroleo, Análisis Técnico diario

[Enrique Ross]

A este ritmo, con un crudo modesto esta mañana, la semana puede terminar siendo plana o incluso un toque, las noticias en el mercado han arrastrado el precio de esta manera y eso refleja diversas simpatías. La presión bajista provino de las agencias que informaron una mayor producción de esquisto de EE. UU. Y hoy la EIA informó que la producción de Brasil llegó a 3.3mb / d de líquidos en lo que va del año, lo que los convertiría en el noveno productor mundial. Las cifras del inventario proporcionaban alimento tanto para toros como para osos, a este último no le gustaba ni un centavo la enorme acumulación de existencias de gasolina (algo inusual antes de las vacaciones de Navidad) mientras que a los toros les gustaba el sorteo de crudo, especialmente en Cushing. Finalmente, lo que más importa es que fue el cierre del oleoducto Forties sacando 450 / - b / d del mercado durante 2-3 semanas para el crudo del Reino Unido.

[Enrique Ross]

El impulso optimista visto en torno al oro negro se debe principalmente a las renovadas preocupaciones sobre la interrupción de la oferta, luego de que el operador de oleoductos de Forties, Ineos, declarara fuerza mayor en las entregas de crudo después del descubrimiento del martes del derrame de petróleo.

Además, el petróleo sensible al USD se benefició de la debilidad del dólar estadounidense , ya que la falta de progreso en la reforma fiscal de los Estados Unidos pesó negativamente sobre el dólar. Sin embargo, queda por ver si los precios pueden sostener el alza, ya que el informe de previsión de la AIE de ayer sigue siendo un lastre. AIE: la oferta y la demanda mundial no se pronostica para el equilibrio hasta finales de 2018

Los mercados ahora siguen centrados en el recuento de plataformas de EE. UU. Y los datos de producción industrial para la siguiente dirección en los precios. Al momento de escribir, WTI opera con un + 0.35% a $ 57.25 mientras que Brent defiende ganancias cercanas a $ 63.25.

Niveles técnicos de WTI

Eren Sengezer, analista de **Street, señaló: "El primer obstáculo técnico para el barril de WTI se alinea en $ 57.85 (máximo del 13 de diciembre) por delante de $ 59 (máximo del 24 de noviembre) y $ 60 (nivel psicológico). En el lado negativo, los soportes se encuentran en $ 55.80 (mínimo del 7 de diciembre), $ 55 (nivel psicológico) y $ 53.90 (mínimo del 1 de noviembre). "

[fuepeter]

La energía, la OPEP y la EIA, tienen diferentes puntos de vista sobre la fortaleza de la demanda y cómo eso afectará si el mercado del petróleo continuará sobreabastecido o si la demanda aumentará lo suficiente el próximo año para determinar si el mercado estar en un déficit.

La opinión de la OPEP es que sus esfuerzos darán frutos y que finalmente se habrán despejado a través del exceso de oferta mientras que la EIA ve la producción de EE. UU. Como demasiado agresiva para ganar la guerra, por lo que el progreso en eliminar el exceso el año próximo será insignificante. Naturalmente, qué pronóstico es correcto si se elimina el exceso o si el exceso permanece vigente determinará significativamente cómo terminará el precio del petróleo en 2018. De cualquier forma, los operadores pueden esperar que la volatilidad aumente ya que es probable que el posicionamiento se extienda y quien esté equivocado puede necesidad de cambiar agresivamente su exposición si siguieron el pronóstico equivocado.

Una nota al margen que vale la pena considerar es que los operadores de opciones parecen favorecer la visión de la OPEP. Al mirar las opciones de compra de ICE Brent de $ 80 para el 18 de junio en adelante, el volumen subió esta semana a más de 30,000 .

[Enrique Ross]

El petróleo WTI en realidad mantiene su tendencia alcista a medio plazo con la media móvil exponencial de 55 días mostrando una buena inclinación alcista. Sin embargo, el petróleo WTI ha encontrado una zona de congestión en medio del 55,00 y el 58,00. Al momento, el petróleo WTI se mantiene por encima del 57,00, pero para que mantenga su tendencia alcista, el precio debería de romper por encima del 59,00.

El oro continúa con su retroceso alcista desde que rebotó al alza desde el 1.236. Al momento, el oro se ubica en el 1.258 y es posible que llegue a visitar su media móvil exponencial de 200 días en el 1.268. La plata retrocedió al alza hacia el 16,00, pero ha encontrado una resistencia en ese nivel, por lo tanto la tendencia bajista a corto plazo se mantiene.

El cobre rompe por encima del 306,00 y mantiene un buen impulso alcista, pero para que la tendencia alcista se mantenga a medio plazo, el precio debería de romper por encima del máximo en el 325,86. En general, el sector de bienes básicos ha caído un 0,46% al momento.

[Elvis_Cardenas]

Los gerentes de fondos de cobertura han impulsado sus posiciones alcistas en futuros y opciones de Brent en respuesta al cierre del oleoducto Forties, según un análisis de datos regulatorios y de intercambio. Pero el optimismo en Brent no puede ocultar por completo el estancamiento cada vez mayor de las posiciones largas en el resto del complejo petrolero, mientras los precios han detenido el avance y se acerca el final del año.

[Elvis_Cardenas]

Los gestores de cartera elevaron su posición larga neta en el Brent en 10 millones de barriles a un récord de 544 millones de barriles en la semana que finalizó el 12 de diciembre.

Las posiciones largas en Brent aumentaron en 8 millones de barriles, lo que fue relativamente modesto dada la paralización total del sistema de oleoductos Forties, mientras que las posiciones cortas se redujeron en 1 millón de barriles.

Las posiciones largas netas en el WTI y la gasolina se redujeron en 8 millones de barriles, con solo el crudo de calefacción subiendo en 3 millones de barriles. La posición larga neta de los fondos de cobertura en gasolina se ha reducido en 26 millones de barriles o 26 por ciento en las últimas cuatro semanas.

[fuepeter]

Petróleo crudo: el largo neto de las grandes especificaciones creció durante la octava semana en 9, continuando extendiéndose a territorio récord. Con 614k contratos, es masivo y sugiere que el mercado podría estar quedándose sin presión de compra especulativa para seguir empujando al petróleo al alza. Pero hasta que la acción del precio esté de acuerdo con tal noción, debemos respetar la tendencia alcista actual. Vigile la pendiente desde el verano, está recibiendo mucha atención como apoyo y está demostrando ser cada vez más crucial para las perspectivas del petróleo.

[fuepeter]

WTI
El mercado del petróleo crudo de EEUU se mostró lateral durante la sesión de negociación del viernes, mientras el nivel de 57,50 dólares ha ofrecido resistencia. Creo que el mercado debería seguir agitado en general, ya que hay muchas preocupaciones en cuanto a la oferta y la demanda de crudo. Los recientes recortes de la OPEP continúan siendo un factor alcista, pero creo que es solo una cuestión de tiempo antes de que los rallies se vean aplastados por el hecho de que los estadounidenses inundarán el mercado con su oferta. Debido a esto, creo que solo puede negociar posiciones a corto plazo. Actualmente, creo que una ruptura por encima del nivel de 57,55 ofrecerá una oportunidad de compra a corto plazo hasta el nivel de 58,25. Si caemos desde aquí y rompemos por debajo del nivel de 57, podríamos ir hacia el nivel de 56,25.

[fuepeter]

Brent
Los mercados del Brent también se han mostrado laterales durante la sesión y creo que una ruptura por encima del nivel de 64 dólares ofrecerá una buena oportunidad de compra que debería enviar a este mercado al nivel de 65. Por otro lado, si rompemos por debajo del nivel de 63, probablemente iremos al nivel de 62. En general, creo que este mercado se parece mucho al mercado del WTI, uno que no puede negociar más que para una operación a corto plazo. El mercado sigue siendo muy difícil de negociar, pero creo que, si mantiene el tamaño de su posición pequeño, y por supuesto puede ser lo suficientemente ágil, podría obtener beneficios aquí. En general, creo que el trading a largo plazo es casi imposible, ya que hay demasiados obstáculos en el mercado para permitir el libre flujo de impulso para ofrecer una operación a largo plazo. Creo que la volatilidad y la agitación serán el tema durante un tiempo.

[Enrique Ross]

WTI compatible con $ 57.20

El barril de WTI sigue siendo bueno hasta ahora en esta sesión, en dirección a otra prueba de la marca de los $ 58, ya que los alcistas se beneficiarán de la interrupción en curso del oleoducto North Sea Forties, que continúa amenazando los suministros de crudo.

Livesquawk informó que el portavoz de INEOS afirmó que la compañía aún está evaluando las opciones de reparación del oleoducto Forties, y agregó que el plazo para las reparaciones sigue siendo de 2-4 semanas a partir del 11 de diciembre.

Agregando al tono optimista visto alrededor del oro negro, el último informe publicado por Bernstein Energy mostró que los inventarios de petróleo crudo están cayendo a nivel mundial, ya que el impacto de los recortes de producción de la OPEP se ve gradualmente.