Petroleo, Análisis Técnico diario

[fuepeter]

El dólar se debilita, el euro ha liderado la carga en G10 **. Es probable que veamos un nuevo máximo de tres años en el euro frente al dólar de hoy. Los datos de hoy deberían respaldar la fortaleza del euro, y se espera que la tasa de desempleo alemana permanezca cerca de mínimos históricos en 5.5%.

Las tensiones en Irán ayudan a Brent a romper $ 67 por barril

El crudo Brent alcanzó un máximo intradiario de más de $ 67 por barril, el más alto desde mayo de 2015. Las continuas protestas de Irán han llevado los precios al alza. Las instancias previas de tensión geopolítica se han descontado rápidamente del precio del petróleo, solo para los operadores fundamentales y los seguidores de la tendencia para comprar el bajón. Sospechamos que se repite ese patrón aquí. Sin un impacto directo en la producción / exportación de petróleo de Irán, el precio del petróleo está bajando nuevamente. La prueba para una mayor apreciación del petróleo será si Brent puede mantenerse por encima de su patrón de bandera cerca de $ 65 por barril.

[fuepeter]

Los precios del petróleo crudo se movieron más alto, construyendo con cautela las ganancias previas desencadenadas justo antes de que el calendario pasara a 2018. El conjunto semanal de estadísticas de flujo de inventario API está ahora en foco. El lanzamiento se comparará con las cifras oficiales de EIA que se espera que muestren que el almacenamiento de materia prima arrojó 4,5 millones de barriles la semana pasada, mientras que se agregaron 1,93 millones de barriles a las existencias de gasolina.

ANÁLISIS TÉCNICO DEL PETRÓLEO CRUDO - Los precios del petróleo crudo continúan subiendo al alza después de completar un patrón alcista de la tabla triangular, como se esperaba . Rompiendo por encima de la expansión de Fibonacci de 38.2% en 62.31 sobre una base de cierre diario apunta al nivel de 50% 64.32. Alternativamente, un retorno de nuevo por debajo del 23.6% Fib a 59.83 ve la próxima barrera a la baja en 58.30, la expansión del 14.6%.

[fuepeter]

WTI
El precio del petróleo de EEUU inicialmente se mostró lateral durante la sesión de negociación del miércoles, pero luego se disparó al alza hacia el nivel de 61,50 dólares. Sin embargo, parece probable que el mercado continúe cayendo desde aquí, porque está demasiado extendido. Sin embargo, un retroceso debería ofrecer una oportunidad de compra, con el nivel de 60 posiblemente ofreciendo un “piso”. Creo que el mercado probablemente irá hacia el nivel de 62,50, que es una zona importante a más largo plazo y a la que el mercado ya prestó atención antes. En general, creo que seguir el dólar continuará ayudando y, por supuesto, Irán seguirá teniendo a muchos traders nerviosos por Oriente Medio.

[fuepeter]

Brent
Los mercados de Brent se mostraron laterales inicialmente durante la sesión de negociación del miércoles, pero luego se dispararon hacia el nivel de 67,50 dólares. Creo que estamos viendo señales de agotamiento y creo que un retroceso desde ahí ofrecerá una oportunidad para ir en largo, ya que entonces deberíamos ir al nivel de los 70. El nivel de 66 parece ser un piso y en este punto creo que el Brent continuará atrayendo compradores en estas caídas. En última instancia, creo que el mercado continuará subiendo, según los fondos de cobertura y, por supuesto, por las preocupaciones por Oriente Medio. El dólar sigue cayendo y eso, por supuesto, ayuda al Brent al igual al mercado del WTI.

[fuepeter]

Los precios del petróleo crudo WTI y Brent subieron el miércoles. El crudo WTI superó los 61,00 dólares el barril por primera vez en 2 años y medio. Los mercados se vieron impulsados ​​por los fuertes datos económicos de EEUU y las preocupaciones sobre una escalada de los disturbios en Irán.

Los futuros del crudo WTI para febrero cerraron a 61,63 dólares, subiendo 1.26 dólares o un +2.09% y el Brent para marzo cerró a 67,84 dólares, subiendo 1.27 dólares o un +1.91%.

Los futuros del petróleo fueron ayudados por los sólidos datos manufactureros de EEUU y un informe que mostró que el desempleo en Alemania había alcanzado un mínimo histórico. Las preocupaciones sobre las protestas en Irán, el tercer mayor productor de petróleo de la OPEP, han apuntalado los mercados esta semana, aunque no ha habido problemas con el suministro.

[fuepeter]

El miércoles, EEUU publicó una gran cantidad de datos económicos que pueden haber servido de apoyo para los precios del petróleo crudo. El PMI Manufacturero del ISM llegó a 59,7, superando el pronóstico de 58,1. El gasto en construcción creció un 0,8%, por encima de la previsión del 0,6%. Los precios de fabricación de ISM salieron en 69,0, muy por encima del pronóstico de 64,8. Las ventas totales de vehículos resultaron en 17,9 millones. Los traders esperaban 17,5 millones.

Timothy R. Fiore, presidente del ISM, dijo: “Esto indica un crecimiento en la fabricación por decimosexto mes consecutivo, liderado por una fuerte expansión en los nuevos pedidos y la producción, con la contratación creciendo a un ritmo más lento y las entregas de proveedores teniendo dificultades”.

“La expansión de los nuevos pedidos continúa a un ritmo fuerte, con el índice saliendo 7 meses consecutivos en niveles superiores a 60”, dijo Fiore.

[Enrique Ross]

WTI
El mercado del crudo WTI se movió atrás y adelante durante la sesión del jueves, moviéndose inicialmente al alza, pero luego retrocediendo un poco. El nivel de 61,50 dólares parece ofrecer algo de soporte. Sin embargo, si rompemos por debajo de ahí, el mercado probablemente encontrará aún más soporte cerca del nivel de 61. En este punto, el nivel de 60 parece ser el fondo del movimiento más reciente y, según los gráficos a más largo plazo, sospecho que el nivel de 62,50 es el objetivo general y es adonde apunto. Creo que el valor del dólar va a estar muy influenciado por el número de empleos de hoy y eso por supuesto puede influir en este mercado. Si el dólar cae, eso debería impulsar al alza este mercado.

[Enrique Ross]

Brent
Los precios del Brent también trataron de subir inicialmente durante el día, luchando en el nivel de 68,25 dólares. Finalmente, retrocedimos, pero creo que es probable que el mercado vea a los compradores regresando finalmente. El mercado ha roto al alza y creo que los mercados del Brent están tratando de llegar al nivel de 70 dólares. Por supuesto, es un número grande, redondo y psicológicamente significativo y, por lo tanto, atraerá mucha atención. Creo que el movimiento impulsivo del miércoles sugiere que hay muchos traders dispuestos a aprovechar la tendencia y reaccionarán ante la situación que se vive en la República Islámica de Irán.

[Enrique Ross]

El precio del crudo Brent y WTI subió a sus niveles más altos desde principios de 2015 el jueves, moviéndose al alza por la preocupación de que la escalada de disturbios en Irán finalmente tendrá un efecto en la oferta y por otra disminución en los inventarios de EEUU mientras la refinación alcanzó máximos de 12 años.

El jueves, el crudo WTI para febrero cerró a 62,01 dólares, subiendo 0,38 o un +0,62% y el petróleo Brent para marzo terminó la sesión a 68,07 dólares, subiendo 0,23 o un +0,34%.

egún el informe semanal de inventarios, las reservas de crudo estadounidenses cayeron más de lo esperado, continuando con una reducción constante de suministros en el mayor consumidor mundial de petróleo, aunque las reservas de destilados y gasolina aumentaron debido a la fuerte actividad de refinación impulsada en parte por los ajustes de fin de año.

La Administración de Información de Energía de EEUU informó que las reservas de crudo de EEUU disminuyeron 7,4 millones de barriles en la última semana de 2017, superando las expectativas, ya que las refinerías impulsaron la actividad a su tasa más alta desde 2005.

[Enrique Ross]

Pronóstico
El petróleo crudo está bajo una pequeña presión el viernes temprano. A las 07:32 GMT, el crudo WTI para febrero cotiza a 61,81 dólares, dejándose 0.21 o un -0.34% y el Brent para marzo a 67,82 dólares, dejándose 0.25 o un -0.37%. La recogida de beneficios y las condiciones de sobrecompra técnica pueden estar detrás de la debilidad temprana.

Algunos traders también pueden estar cuestionando la validez del rally, ya que se espera que los disturbios en Irán no tengan ningún impacto en la capacidad de los miembros de la OPEP para producir petróleo. Además, los oleoductos de Libia y Forties del Mar del Norte volvieron a transportar petróleo. Además, la producción de EEUU probablemente superará los 10 millones de barriles por día.

Ignorar los fundamentos potencialmente bajistas pone a algunos compradores especulativos en peligro de quedarse atrapados en una trampa de toros cuando el mercado gire a la baja. Actualmente, está siendo impulsado por la compra agresiva de fondos de cobertura y de materias primas, sin embargo, podrían secarse rápidamente y los inversores podrían comenzar a recoger ganancias en un esfuerzo por llevar a los mercados a niveles de precios más justificables.