Petroleo, Análisis Técnico diario

[Enrique Ross]

El petróleo WTI retrocede un poco hacia el 61,44, pero mantiene su tendencia alcista. Sin embargo, es posible que el petróleo WTI encuentre algo de resistencia en el 62,83. Hacia abajo, su soporte más relevante se encuentra en el 61,00. El oro llega a un máximo en el 1.326, pero el impulso alcista se pierde un poco. El oro prácticamente tiene el camino libre para llegar hasta el máximo que hizo en el 1.357 a inicios de septiembre del año pasado. La plata se consolida alrededor del 17,14, mientras que el cobre retrocede un poco hacia el 324,00. En general, el sector de bienes básicos ha tenido una excelente subida del 1,44% al momento.

Próximos eventos
A las 13:30 GMT tenemos el dato de empleo de Estados Unidos junto con el promedio de salarios por hora y la tasa de desempleo. A las 15:00 GMT tenemos el dato del PMI no-manufacturero de Estados Unidos. Finalmente, a las 17:30 GMT habla el señor Mester, miembro del comité de la Reserva Federal.

El cruce de la media móvil exponencial de 55 semanas por encima de la media móvil exponencial de 200 semanas en el EUR/JPY nos muestra que posiblemente el precio continúe subiendo a medio plazo. ¿Logrará el EUR/JPY llegar a visitar el 139,00?

[fuepeter]

El mercado de ajuste fue testigo por el contrato de futuros de crudo de diciembre de 2018 a una prima de $ 3.52 / bbl al contrato de diciembre de 2018. Dicha prima de primer mes se conoce como backwardation, que muestra una prima en el crudo disponible más temprano que tarde como anticipo de una mayor demanda. El diferencial que favoreció al mes anterior fue el más alto registrado, y los fondos de cobertura tomaron nota.

Las posiciones alcistas de los fondos de cobertura según lo registrado en los contratos de ICE Brent Crude Oil subieron a un nivel récord. Las apuestas subieron en 4,175 posiciones netas largas a un total de 565,459. Los datos para los contratos se remontan a 2011, y las posiciones récord respaldan la opinión de que, sin un impacto negativo, el impulso favorece que el precio sea respaldado por un movimiento probable más alto.

[fuepeter]

Los gráficos de precios del petróleo crudo muestran una tendencia en constante aumento, y las significativas ganancias de finales se alinean con movimientos bruscos hacia la parte superior del canal de precios con retrocesos relativamente pequeños.

Recientemente, el precio del WTI Crude (petróleo de EE. UU.) Alcanzó los $ 62, lo que se alineó con la extensión del 200% con respecto al mínimo de 2017. Un retroceso de $ 62 no debería ser suficiente para desviar la tendencia, y un vistazo a la media móvil de 20 días puede mostrar que ha actuado como un fuerte soporte desde que comenzó el T4 17.

Una retención y reversión más alta por encima del 20-DMA ($ 58.75 / bbl) desde aquí volvería la vista a la extensión del 100% del mínimo de 2016 en $ 64.81 / bbl. Solo un cierre por debajo de $ 55.83 (mínimo de principios de diciembre) indicaría un posible retroceso mayor y podría llevar a una prueba del mínimo de octubre de $ 49.10. El entorno actual tiene la vista alcista en favord.

[fuepeter]

Petróleo - Petróleo de EE. UU .: Los datos de los comerciantes minoristas muestran que el 34,5% de los operadores registran una relación neta larga con una relación de operadores cortos a largos de 1,9 a 1. De hecho, los operadores se han mantenido netos desde el 19 de diciembre cuando el Petróleo se cotiza cerca de 5737,9 ; el precio se ha movido 7.0% más alto desde entonces. El número de operadores de larga duración es 9.8% más bajo que ayer y 7.3% más bajo que la semana pasada, mientras que el número de operadores net-short es 2.7% más alto que ayer y 15.9% más alto que la semana pasada.

Por lo general, tomamos una opinión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores sean netos sugiere petróleo: los precios del crudo estadounidense pueden seguir aumentando. Los operadores están más netos que ayer y la semana pasada, y la combinación del sentimiento actual y los cambios recientes nos da un mayor sesgo de comercio contraria alcista crudo-estadounidense

[fuepeter]

WTI
Los precios del petróleo crudo WTI subieron inicialmente durante el viernes pasado, pero luego cayeron significativamente. Al hacerlo, caímos al nivel de 61,25 dólares. Esa es un área que ha ofrecido un poco de apoyo, pero creo que, dado el tiempo suficiente, será otro blip en el radar. El hecho de que hayamos subido desde aquí es especial, aparte de que se alinea muy bien con la tendencia alcista. El nivel de 62 muy probablemente será proyectado desde aquí y una ruptura por encima de ese nivel debería enviar este mercado al nivel de 62,50. Si rompemos por encima de allí, el mercado podría proyectar hacia el nivel de 65 a continuación.

[fuepeter]

Brent
Los mercados del Brent cayeron significativamente durante el transcurso de la sesión del viernes, pero subieron significativamente desde el nivel de 67,30 dólares. El hecho de que hayamos rebotado tan fuertemente como lo hicimos sugiere que vamos a seguir viendo mucha presión de compra en este mercado y que probablemente iremos hacia el nivel de 70. Creo que el nivel de 70 será una barrera importante, pero mientras tanto parece que el mercado realmente necesita probar ese nivel psicológico. Comprar los retrocesos sigue siendo el camino a seguir en el mercado del Brent, ya que claramente tenemos mucha presión de compra por debajo. De hecho, no será hasta que rompamos por debajo del nivel de 66,50 que me preocuparía.

[fuepeter]

ANÁLISIS TÉCNICO DE ORO - Los precios del oro se han estancado un poco después de tocar un máximo de cuatro meses la semana pasada. La divergencia RSI negativa advierte que la pausa puede traducirse en una reversión más grande a medida que el impulso alcista se esfuma. Una reversión de regreso por debajo del 50% de la expansión de Fibonacci en 1312.90 abre la puerta para otro desafío del nivel de 38.2% en 1294.91. Alternativamente, una violación del 61.8% de Fib en 1330.89 se enfoca en el área de 1353.15-57.50 (76.4% de Fib, máximo del 8 de septiembre) a continuación.

ANÁLISIS TÉCNICO DEL PETRÓLEO CRUDO - Los precios del petróleo crudo están consolidando ganancias después de tocar el nivel más alto desde mayo de 2015. Desde aquí, un cierre diario por encima del 38.2% de la expansión de Fibonacci en 62.31 expone el nivel de 50% 64.32. Alternativamente, una reversión por debajo del 23.6% de Fib en 59.83 allana el camino para una nueva prueba de la expansión del 14.6% en 58.30.

[fuepeter]

WTI
El precio del petróleo de EEUU se movió lateralmente durante el lunes, pero está comenzando a alcanzar la línea de tendencia alcista. Es probable que el mercado encuentre compradores pronto, tal vez junto a la caída del dólar. Después de todo, estuvo un poco más fuerte durante el lunes, por lo que tiene sentido que el petróleo también baje un poco. Si rompemos por debajo de la línea de tendencia alcista, creo que el mercado buscará la zona de los 60 dólares. Esa es un área que ofrecerá aún más soporte, en mi opinión, ya que es un número grande, redondo y psicológicamente significativo.

[fuepeter]

Brent
Los mercados del Brent en general se movieron lateralmente durante la sesión del lunes, pero se están acercando a una línea de tendencia alcista que debería ser importante. Creo que el nivel de 67,50 dólares también debería ser importante, ya que ha ofrecido soporte varias veces en las últimas 48 horas y, por supuesto, ha ofrecido resistencia tan recientemente como la semana pasada. En general, espero ver mucha más agitación en los mercados del crudo, ya que, aunque la OPEP y Rusia están recortando la producción, al mismo tiempo tenemos la volatilidad del dólar y, por supuesto, la perspectiva de que los norteamericanos producirán más petróleo de esquisto. En otras palabras, hay muchas cosas diferentes moviéndose todas a la vez y no olvidemos las tensiones con los iraníes, algo que también mantendrá nervioso al mercado. Mantenga su posición pequeña, independientemente de la dirección que tome.

[fuepeter]

Los precios del petróleo crudo WTI y Brent cerraron al alza el lunes, pero dentro de un rango estrecho y con poco volumen negociado. A pesar de la acción del precio apagada, el petróleo crudo se mantuvo cerca de un máximo de 2 años y medio. Ayudando al mercado estuvieron las nuevas apuestas especulativas sobre la fortaleza adicional en medio de los recortes de producción liderados por la OPEP y una disminución en la actividad de perforación de EEUU.

El crudo WTI para febrero cerró a 61,73 dólares, subiendo 0.29 dólares o un +0.47% y el crudo Brent para marzo cerró a 67,78 dólares, subiendo 0.16 dólares o un +0.24%.