Petroleo, Análisis Técnico diario

[fuepeter]

Los especuladores continúan invirtiendo dinero en el mercado del petróleo crudo a medida que aumentan las apuestas de que los recortes de producción liderados por la OPEP compensarán las expectativas de aumento de la producción de Estados Unidos. Los recortes de producción han ayudado a recortar la producción mundial y a estabilizar los precios.

Según los datos de mercado, los especuladores continuaron aumentando sus posiciones largas netas del Brent en el ICE. Los compradores aumentaron sus posiciones en 4.175 para dejarlas en un récord neto de 565.459 contratos.

La semana pasada, el número de plataformas de perforación de petróleo disminuyó en 5 a 742, según la firma de servicios petroleros Baker Hughes. Aunque se espera que la producción de petróleo crudo de Estados Unidos supere los 10 millones de barriles por día (bpd) pronto, la acción del precio sugiere que los inversores creen que el sistema, una vez más, se está volviendo aún más eficiente.

[fuepeter]

Los precios del petróleo crudo se negocian al alza a primeras horas del martes. El mercado está siendo impulsado por un fuerte impulso técnico. Esto significa que los inversores están demasiado preocupados por el nivel de precios. También significa que una gran cantidad de dinero está apoyando el rally. Por lo tanto, tenemos que concluir que el rally continuará hasta que se cierre el grifo del dinero especulativo.

Es posible que el petróleo crudo sea sobrecomprado, pero aún no hemos visto ninguna evidencia de eso. En este punto, puede hacer falta un evento inesperado o una recogida de ganancias sorpresiva por parte de un fondo de cobertura para establecer un techo.

A las 08:08 GMT, el crudo WTI para febrero cotiza a 62,09 dólares, subiendo 0.36 o un +0.58% y el petróleo crudo Brent para marzo está a 68,04 dólares, subiendo 0.26 o un +0.38%.

[fuepeter]

Los precios del petróleo crudo subieron porque API reportó una reducción masiva de inventarios, diciendo que las reservas arrojaron 11,2 millones de barriles la semana pasada. Se espera que las estadísticas oficiales de EIA que vencen el día de hoy muestren una salida de 3,4 millones de barriles mucho más modesta. Si el resultado obtenido se acerca más a la proyección de la API, los precios pueden encontrar un alcance para seguir aumentando.

Los precios del oro bajaron, agobiados por un aumento paralelo de los rendimientos de los bonos del Tesoro y del dólar estadounidense que socavó la demanda de activos sin intereses y antifiduciarios. El camino a seguir está un poco nublado sin embargo. Un catalizador singular para el movimiento de ayer no fue aparente, lo que hace difícil identificar el alcance para el seguimiento. Una imagen más clara puede surgir después de la publicación del viernes de las ventas minoristas de EE. UU . Y los datos del IPC .

[Enrique Ross]

WTI
El precio del petróleo crudo WTI inicialmente se movió lateralmente durante la sesión de negociación del martes, pero luego retrocedió ligeramente para encontrar soporte por debajo. Al hacerlo, el mercado continúa la tendencia alcista, rompiendo por encima del nivel de 62,50 dólares. Creo que, en este punto, probablemente seguiremos yendo al alza, tal vez alcanzando el nivel de 63 y luego finalmente el nivel de 65, que creo que es una resistencia mucho más importante. La línea de tendencia alcista en el gráfico se ha mantenido bastante significativamente y creo que sigue siendo la historia aquí: comprar petróleo en las caídas. Creo que el “piso” en la tendencia al alza a corto plazo probablemente es el nivel de 60. Espero volatilidad, porque hay muchas zonas de interés conflictivas cuando se trata del petróleo crudo, ya que la OPEP y los gobiernos rusos han sugerido que van a reducir la producción y, por supuesto, hay preocupaciones sobre cualquier tipo de tensión renovada en Oriente Medio. Sin embargo, más allá de eso, y en la dirección opuesta, tenemos los productores de esquisto estadounidense preparándose para entrar a precios altos.

[Enrique Ross]

Brent
Los mercados del Brent también subieron, ya que seguimos viendo mucha presión de compra, enviando al mercado hacia el nivel de 70 dólares. Creo que el mercado debería seguir siendo uno que se puede comprar en las caídas. Creo que el trading a corto plazo probablemente será el mejor camino a seguir, pero con un sesgo alcista. La línea de tendencia alcista es muy confiable y creo que, si rompemos por debajo de ella, el mercado podría caer hasta los 66, tal vez incluso a los 65. Creo que el nivel de 65 es el “piso” de la tendencia alcista en este momento y, si el dólar comienza a caer nuevamente, eso también podría ayudar a estos mercados.

[Enrique Ross]

Los precios del petróleo crudo WTI y Brent subieron el martes. El crudo WTI alcanzó su nivel más alto desde diciembre de 2014, viéndose respaldado por los recortes de producción dirigidos por la OPEP y las expectativas de otra reducción en los inventarios de crudo de Estados Unidos.

El WTI para febrero cerró a 62,96 dólares, subiendo 1.23 dólares o un +1.99% y el Brent para marzo terminó la sesión a 68,82 dólares, subiendo 1.04 dólares o un +1.53%.

En otras noticias, la Administración de Información de Energía de EEUU dijo que la demanda mundial de petróleo en 2018 aumentará 100.000 barriles extra por día. El pronóstico, que fue parte de las perspectivas de energía a corto plazo de la agencia para enero, también mostró que la cifra de demanda para 2019 se ubicaría en 101,76 millones de bpd, un aumento de 1,65 millones de bpd respecto del año actual.

“Se pronostica que la producción de crudo de EEUU promediará los 10,3 millones de barriles por día en 2018, lo que marcaría la producción anual media más alta en la historia de Estados Unidos, superando el récord anterior de 9,6 millones de barriles diarios establecido en 1970”, dijo el informe. “La EIA pronostica que la producción aumentará a un promedio de 10,8 millones de b/d en 2019 y superará los 11 millones de b/d en noviembre de 2019”.

[Enrique Ross]

Pronóstico
Los futuros del petróleo crudo cotizan al alza el miércoles temprano en reacción a otro informe alcista de inventarios del Instituto Americano del Petróleo (API).

El API reportó el miércoles por la noche un retiro extremadamente grande de 11,19 millones de barriles de los inventarios de crudo de Estados Unidos para la semana que finalizó el 5 de enero, marcando seis retiros consecutivos en el mismo número de semanas. Los analistas esperaban una reducción mucho menor de 3,89 millones de barriles de petróleo crudo.

El informe del API también mostró otra acumulación de inventarios de gasolina de 4,338 millones de barriles para la semana que finalizó el 5 de enero. Los analistas esperaban una inyección más pequeña, de 2,625 millones de barriles.

[Enrique Ross]

Los inventarios de destilados esta semana también experimentaron una acumulación de 4,685 millones de barriles, frente a un pronóstico de acumulación de 1,464 millones de barriles.

Parece que los fondos de cobertura están en el lado correcto del mercado. La acción del precio indica que el crudo está siendo movido por un fuerte impulso. El rally continuará hasta que los especuladores decidan que los precios son demasiado altos para comprar la fuerza y que comprar las caídas les dará más por su dinero.

El miércoles, la Administración de Información de Energía de EEUU publicará su informe de inventarios para la semana que finalizó el 5 de enero. Se espera que muestre un retiro de 3,9 millones de barriles, por debajo del descenso de 7,4 millones de barriles de la semana anterior. Sin embargo, el pronóstico puede cambiar tras el número del API.

[Enrique Ross]

El petróleo se encuentra operando en 62.71 un nivel no visto desde mayo 2015 y está a punto de romper un nivel clave para comenzar una nueva etapa en el rally alcista que viene experimentando desde junio 2017.

Los precios han estado subiendo constantemente desde el año pasado rompiendo niveles claves como los 50 y últimamente lograron superar el nivel clave de 60 por primera vez en 2 años y medio.

A pesar de esto el impulso alcista se ha detenido las ultimas 4 sesiones y el mercado se ha estabilizado alrededor de 62. La caída que tuvo hasta 61 no produjo una debilidad mayor ni significativa en el precio, que se recuperó rápidamente. Por lo tanto 61 se considera como un soporte menos relevante en el corto plazo, y el nivel clave pasa a ser el valor psicológico en 60 ante posibles correcciones.

Si el precio logra romper efectivamente el canal, es decir consolidar la siguiente vela fuera de la línea de tendencia alcista el precio tendría mucho espacio para buscar la próxima resistencia en 66,32, este escenario tiene sus complicaciones ya que el precio esta muy disparado por lo que podría continuar subiendo, pero apegado a línea de tendencia alcista.

[Enrique Ross]

El RSI se encuentra en estado de sobrecompra (77) lo que indica que el precio se devolverá en algún punto, aun así, hay que recordar que el RSI puede mantenerse en esta zona por un periodo extenso.

Por el contrario, si el petróleo no logra mantener 61, el commoditie regresaría a un área de consolidación importante entre 58,88 y 60.

Si el precio genera un rompimiento más abajo de esta zona probablemente se espera que lo osos puedan entrar al mercado a empujar el precio más abajo, ya que este impulso bajista llevaría al precio a los 58, con lo que llevaría al petróleo de nuevo a su rango anterior (finales de noviembre a diciembre).

En conclusión, el rally alcista iniciado en junio de 2017 continua vigente y no hay por ahora una reversión de la tendencia siempre y cuando el precio se mantenga sobre 58 donde también entrega soporte la media móvil de 50 días.