Petroleo, Análisis Técnico diario

[Chales_Perez]

Las urgencias del momento venezolano exigen establecer prioridades y el petróleo siempre ha sido una prioridad. Por ello, sería suicida para nuestro país proyectar el futuro de sus hidrocarburos ignorando lo que está ocurriendo en el mundo en torno a este mercado.

Primer dato: crecimiento de la producción. Tres ejemplos: Estados Unidos, Noruega, Guyana. El nuevo plan norteamericano para el quinquenio 2019-2024 incorpora un importante viraje geopolítico al permitir la exploración y la explotación de petróleo y de gas natural en más de 90% de las aguas continentales del Atlántico, el Pacífico y el Ártico. Con esta decisión y el decreto de Trump de abril 2017 que ordenaba una revisión de todas las concesiones públicas a la industria se espera que la producción norteamericana de crudo suba 10% este año, hasta 11 millones de barriles diarios, con lo que superaría la de Rusia y Arabia Saudita y pasaría de importador a exportador. Noruega, por su parte, cuya economía depende en gran medida de la exportación de crudo y gas, ha abierto la exploración petrolera en el círculo polar ártico. En Guyana, finalmente, luego de los resultados positivos obtenidos en el pozo Ranger-1, el sexto descubrimiento petrolero desde 2015, Exxon Mobil acaba de anunciar la primera fase de perforación del proyecto de aguas profundas “Liza”, a 120 millas de la costa. Para 2020 Guyana podría exportar prácticamente todo el petróleo que produzca. Los cálculos sobre el petróleo recuperable en sus yacimientos rondan los 4.000 millones de barriles.

[Griseila]

Las acciones de Repsol siguen escalando posiciones y por lo tanto buscando niveles mas altos de cotización. Comentaros que esta viene apoyada por el precio del petróleo el cual sigue teniendo un buen comportamiento en el mercado de las materias primas.

Voy a dejaros un nuevo análisis técnico de su situación, para ver que podemos esperar en las próximas sesiones.

Me fijo ya en su gráfico y este sigue claramente alcista. Por un lado podemos ver como la cotización de Repsol sigue dentro del canal alcista que viene desde el pasado mes de enero del año 2016 y por otro la media de las 40 sesiones la cual sigue claramente por debajo del precio en estos momentos.

En un análisis anterior os comente para poder comprar en la zona de los 14.75 euros por acción. De momento esta funcionó perfectamente, por lo que os recomiendo tal como estoy haciendo, ir subiendo el stop para que esta posición no entre en perdidas.

Paso ya a detallaros todos los puntos importantes de control, para que así los tengan claros y sepan también que vamos hacer a su llegada.

[fuepeter]

Los precios del crudo WTI con sede en Estados Unidos continúan aumentando con un sexto avance consecutivo para igualar el plazo más largo en un año, mientras que el posicionamiento de los futuros especulativos netos tocó un nuevo récord. Sin embargo, el Brent, favorito de Europa, aún tiene que superar su marca de $ 70 alcanzada en varios años la semana pasada. Oroestá en el extremo superior de una cuña / rango de varios años. Hemos visto que la debilidad del dólar eleva el oro a su resistencia, pero compensarlo probablemente tomará algo más fundamental. Finalmente, las criptomonedas como Bitcoin y Ripple están en diferentes patrones de espera en espera de la decisión de Corea del Sur de prohibir o no el mercado caliente.

[fuepeter]

Los precios del crudo se mantuvieron cerca de sus propios picos de tres años, apoyados por una embriagadora combinación de recortes de producción y una demanda más fuerte. Los precios del oro se mantuvieron cerca de un máximo de cuatro meses, impulsados ​​por la debilidad del dólar. Bitcoin y otras criptomonedas cayeron al circular un informe en el que un funcionario del banco central chino recomendaba la prohibición de su comercio.

Hay un sabor británico en gran parte de los datos económicos restantes del día. Los datos oficiales del índice de precios al consumidor del Reino Unido robarán el programa, y ​​el índice de precios de la vivienda desempeñará un papel secundario. De los EE. UU. Vendrá la Encuesta de manufactura Empire.

[fuepeter]

WTI
Los precios del petróleo crudo de EEUU han retrocedido ligeramente, probando la media móvil exponencial de 24 horas. Sin embargo, subimos desde allí e intentamos alcanzar el nivel de 65 dólares. Si finalmente podemos romper por encima de ahí, el mercado debería seguir subiendo mucho más, pero, mientras tanto, creo que los retrocesos a corto plazo ofrecerán oportunidades de compra que podremos aprovechar. Rusia ha discutido dejar el acuerdo de recortes de producción, pero creo que en este punto es más probable que se trate de un mercado en el que la caída del dólar está impulsando la subida de los mercados de petróleo crudo, así como las economías mundiales.

[fuepeter]

Brent
Inicialmente, los mercados del Brent intentaron subir durante la sesión de negociación del lunes, pero luego encontraron el nivel de 70 dólares demasiado resistente. Retrocedimos un poco, alcanzando el nivel de 69,50 y la media móvil exponencial de 24 horas. Subimos desde allí para alcanzar de nuevo los 70 y creo que finalmente romperemos este nivel y continuaremos subiendo. Mientras tanto, veo los retrocesos a corto plazo como oportunidades de compra y el nivel de 69,50 sigue siendo un piso a corto plazo, así como el nivel de 69 será de apoyo. No tengo ningún interés en vender petróleo, al menos hasta que el dólar cambie al alza, algo que es muy poco probable que suceda pronto. Una vez que rompamos por encima del nivel de 70, creo que probablemente iremos al nivel de 72,50. Espero volatilidad, pero también anticipo una actitud alcista.

[Enrique Ross]

Los precios del petróleo crudo Brent y WTI se encuentran cerca de niveles no vistos desde 2014 a primera hora del martes. Los precios encontraron soporte en los recortes de producción liderados por la OPEP y una fuerte demanda debido al fuerte crecimiento de la economía mundial.

A las 08:00 GMT, los futuros del crudo WTI para marzo cotizan a 64,38 dólares, bajando 0,37 dólares o un -0.57%. El petróleo crudo Brent para abril está a 69,51 dólares, bajando 0.29 dólares o un -0.42%.

[Enrique Ross]

WTI

Ofreciendo algo de apoyo hoy tenemos un informe del Bank of America Merrill Lynch que lo muestra optimista con respecto al petróleo crudo debido al ajuste más rápido de lo esperado en el mercado mundial del petróleo debido a 3 factores: la mejora de las condiciones cíclicas, el frío clima invernal y el cumplimiento de la OPEP mayor de lo esperado.

“Ahora vemos un déficit de 430.000 barriles por día (bpd) para 2018 en comparación con los 100.000 bpd anteriores y, por lo tanto, vemos los precios del crudo Brent promediando los 64 dólares por barril en 2018 en comparación con los 56 anteriores. Nuestra proyección para el crudo WTI también aumentó de 52 dólares por barril a 60 por barril por las mismas razones”, dijo el banco.

Además, Morgan Stanley también se ha vuelto optimista sobre este mercado. Dijo que “los mercados del petróleo registraron un déficit de oferta de 500.000 de bpd en 2017”, y agregaron que 2018 seguiría teniendo un déficit de 200.000 bpd.

Morgan Stanley también dijo que esperaba que el Brent subiera a alrededor de 75 dólares por barril para el tercer trimestre de este año.

[Enrique Ross]

Los fondos de cobertura han estado impulsando la subida de los precios del petróleo por las razones correctas. Los recortes de producción liderados por la OPEP han estado apuntalando los precios desde que comenzó a reducir la producción en enero del año pasado. Se espera que estos recortes duren hasta fines de diciembre de 2018.

La demanda saludable es otra razón del aumento en los precios del crudo. El crecimiento económico es una de las razones del aumento de la demanda. Un dólar a la baja es otro factor que contribuye al aumento de los precios.

[Enrique Ross]

Un factor fundamental que podría ralentizar el rally o comenzar a animar la recogida de beneficios es la expectativa de una mayor producción en EEUU. En lugar de alcanzar los 10 millones de barriles por día este mes, como se esperaba ampliamente, la producción de EEUU disminuyó de 9,8 millones de bpd en diciembre a los 9,5 millones de bpd actuales. A pesar de esta noticia, la mayoría de los analistas aún esperan que la producción de EEUU supere los 10 millones de bpd pronto.

Estos sólidos fundamentos han ayudado a construir la base de apoyo del petróleo. Los compradores agresivos de los fondos de cobertura se han estado alimentando de esta noticia para impulsar el movimiento alcista. Por lo tanto, tengo que concluir que el rally actual continuará hasta que los fondos de cobertura dejen de comprar.