Petroleo, Análisis Técnico diario

[Enrique Ross]

Esperamos que el suministro comience a aumentar pronto debido a una desaceleración en la demandad de crudo, algo que normalmente ocurre al final de la temporada de invierno en el hemisferio norte.

Además, el patrón técnico en los gráficos diarios y semanales sugiere que la venta puede ser más fuerte que la compra a los niveles de precios actuales. Nuestros gráficos indican que el crudo WTI es vulnerable a 60,41 – 59,38 dólares y que el Brent podría visitar de nuevo los 65,52 – 64,53 dólares. Estas son zonas de valor.

En última instancia, todo depende de si los fondos de cobertura agresivos quieren seguir comprando o si prefieren comprar en una zona de valor.

[Griseila]

El precio del petróleo avanzó hoy 25 centavos en Nueva York a 63,62 dólares el barril, impulsado por declaraciones de Arabia Saudita de extender el acuerdo de reducción de la producción, para más allá de 2018.

Mientras, en Londres el tonel de crudo Brent del mar del Norte cerró a 69,03 dólares, lo que supuso un alza de 42 centavos.

El acuerdo, que se aplica desde enero de 2017, ya fue prolongado dos veces y terminaría el 31 de diciembre.

Sin embargo, en reunión del Comité de Monitoreo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), efectuada en Omán el fin de semana para evaluar el grado de cumplimiento de ese pacto, Arabia Saudita, mayor exportador mundial de crudo, instó a mantener la cooperación tras concluir el año.

Estas declaraciones influyeron positivamente en la cotización del llamado oro negro, que pudo recuperarse de las pérdidas registradas el viernes en ambos mercados. Al respecto Bill O'Grady, especialista de Confluence Investment, señaló que si la propuesta saudita se concreta, sería muy significativa para los precios.

[Enrique Ross]

Los mercados asiáticos de renta variable fueron positivos, lo que indica una sexta semana de ganancias. El índice del dólar estadounidense se redujo de la noche a la mañana, cotizando muy cerca del nivel psicológicamente importante de 90.00, que representa un mínimo de cuatro meses. Los metales preciosos se recuperaron, con el comercio de oro cerca de $ 1330 y la plata cerca de $ 17.00. El crudo WTI bajó después de los datos de inventarios publicados ayer, que mostraron una reducción mayor a la esperada, pero un aumento en la producción de Estados Unidos. WTI Crude se cotiza cerca de $ 63.00 luego de volver a probar el nivel más alto en más de tres años antes del lanzamiento de los datos. Además de los datos económicos, los participantes del mercado esperan con interés la 48ª Reunión Anual del Foro Económico Mundial,

US Building Permits (MoM) (Dec) fue lanzado para mostrar 1.302M v el consenso de 1.290M, desde 1.298M anterior. Housing Starts Change (Dec) también se lanzó al mismo tiempo, llegando a -8.2% v y se esperaba 1.7%, desde 3.3% anterior. Housing Starts (MoM) (diciembre) mostró 1.192M v un esperado 1.275M, desde a prior de 1.299M. El cambio de permisos de construcción (diciembre) mostró-0.1% v esperado -1.0%, desde -1.0% anterior. Las solicitudes iniciales de desempleo (12 de enero) mostraron 220K v y se esperaban 250K, desde 261K anteriormente. Las solicitudes continuas de desempleo (5 de enero) mostraron 1.952 millones de votos v. Un esperado de 1.900 millones, desde los 1.876 millones anteriores. La Encuesta manufacturera de la Fed de Filadelfia (enero) arrojó 22,2 v, una cifra esperada de 25,0, desde un precedente de 27,9. Los cruces de USD y los mercados de renta variable de EE. UU. Reaccionaron de forma muy limitada después de los anuncios.

[Chales_Perez]

Los precios del petróleo se movían al alza el lunes al final de los intercambios europeos, después de que la OPEP y Rusia ratificaran su voluntad de mantener limitada la producción de crudo.

Hacia las 17h00 GMT el barril de Brent del mar del Norte para entrega en marzo cotizó a 69.10 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, con un alza de 49 centavos respecto del viernes.

Por su lado en el New York Mercantile Exchange (Nymex), el barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega en febrero subió 35 centavos hasta los 63.72 dólares.

[Chales_Perez]

A mediados de los años ochenta del siglo pasado, los estudiantes de Yale iniciaron una campaña para que la universidad americana vendiera su participación en empresas que operaban en Sudáfrica como protesta contra el apartheid. Yale tenía invertidos 300 millones de dólares, una cuarta parte de ellos en bancos que prestaban dinero al Gobierno sudafricano.

A finales de la década, 155 instituciones educativas americanas, 26 estados (como California, que tenía 3.100 millones de inversión) y 90 ciudades, así como fondos de pensiones, habían vendido sus participaciones en grupos vinculados con Sudáfrica (sólo tres de los grandes fondos californianos se deshicieron de 9.000 millones de dólares en activos), jugando un papel en la decisión del Congreso de Estados Unidos de aprobar sanciones contra Sudáfrica y en que 200 empresas cortaran lazos con el país. El proceso llevó la retirada masiva de capitales de Sudáfrica, a la devaluación del rand y a la hiperinflación, provocando a la caída del régimen de segregación racial de Pieter Botha en 1989.

[Enrique Ross]

WTI
El precio del petróleo crudo de EEUU retrocedió inicialmente el lunes, pero encontró suficiente apoyo en el nivel de 63 dólares para darse la vuelta y mostrar señales de fortaleza. Sin embargo, creo que hay una barrera significativa cerca del nivel de 65 dólares como número grande, redondo y psicológicamente significativo. Los volúmenes negociados no son exactamente fuertes, así que creo que lo más probable es que este mercado rebote entre el nivel de 63 y el nivel de 65 dólares. Si rompemos por encima del nivel de 65, entonces el mercado probablemente tendrá vía libre para subir al nivel de 67,50.

[Enrique Ross]

Brent
Los mercados del Brent están encontrando soporte cerca del nivel de 60,50 dólares y es probable que alcancen el nivel de 70, que actuará como el nivel de 65 en el mercado del WTI. Actualmente, parece como si el nivel de 68 fuese de soporte y creo que deberíamos seguir viendo a los compradores entrando en ese mercado en esa zona. El volumen en el mercado del Brent parece un poco más fuerte que en el mercado del WTI, por lo que podría liderar el camino en el futuro. Por otro lado, si rompemos por debajo del nivel de 68,00, eso también sería una señal muy bajista proyectando tal vez hasta el nivel de 65. Independientemente de lo que ocurra, yo anticiparía inestabilidad y falta de claridad por diversas causas y una de ellas es si la OPEP ampliará los recortes de producción.

[Enrique Ross]

Los precios del petróleo crudo Brent y WTI subieron el lunes en un comercio volátil. Los mercados abrieron al alza en respuesta a una caída en el número de plataformas de producción de EEUU y un conflicto en Oriente Medio. Los precios retrocedieron a mitad de la sesión debido a la recogida de ganancias y la noticia de que los campos petrolíferos As-Sarah de Libia volverían a abrir sus puertas. Un dólar más débil llevó los precios de nuevo al alza al cierre.

El petróleo del crudo WTI para marzo cerró a 63,57 dólares, subiendo 0.26 dólares o un +0.41% y el crudo Brent para abril cerró a 68.63 dólares, subiendo 0.39 dólares o un +0.57%.

[Enrique Ross]

Los precios del petróleo crudo se negocian al alza a primeras horas del martes en Europa, viéndose impulsados ​​por los informes de un crecimiento económico saludable, así como por el progreso del programa liderado por la OPEP para recortar la producción, reducir el exceso de oferta mundial y estabilizar los precios del crudo.

Además de los recortes de producción de la OPEP, los traders están diciendo que las perspectivas económicas y el clima estacionalmente más frío han llevado a un crecimiento más firme en la demanda de petróleo, facilitando la continuación de una caída en los inventarios de petróleo hacia el objetivo medio de la OPEP para los últimos 5 años.

Los traders de petróleo crudo se enfrentan a una decisión muy importante en el gráfico diario. El giro de máximo de la semana pasada está enviando una señal bajista contra tendencia, pero la incapacidad de dar seguimiento a la baja es una prueba de que los compradores siguen entrando para apoyar al mercado.

[Enrique Ross]

Los datos recientes de bolsa y gobierno muestran que el mercado está actualmente saturado de inversores en largo. Para mantener el rally, los nuevos traders tendrán que estar dispuestos a comprar la fuerza a los niveles de precios actuales. Si dejan de comprar, es probable que los precios se desplomen a una zona de valor debido a la recogida de ganancias.

El rango a corto plazo es 64,74 – 62,78 dólares. Su nivel del 50% es 63,76. La reacción de los traders a este nivel de precios nos dirá si la compra sigue siendo fuerte o si los vendedores están comenzando a tomar el control.