Petroleo, Análisis Técnico diario

[Enrique Ross]

Petróleo Crudo WTI
Los precios del petróleo crudo registraron un gap bajista inicialmente el lunes, bajando hacia el nivel de 60.25 dólares antes de rebotar. Sin embargo, creo que podemos encontrar más ruido en este mercado, ya que todavía estamos tratando de descubrir cuál será la situación de producción de la OPEP y otras naciones. En última instancia, creo que los compradores probablemente volverán, porque la confusión significa que probablemente no tendremos tanto aumento en la producción como esperaba la gente. La EMA 50, que uso como indicador a corto plazo con bastante frecuencia, tiende al alza en el gráfico horario. Debido a esto, me gusta comprar las inmersiones en señales de apoyo, especialmente cerca del nivel de 60 dólares.

Brent
Los mercados del Brent parecen un poco más débiles que los del WTI y creo que en este punto probablemente estaremos en un rango. El nivel de 73 dólares debería ofrecer un gran soporte, al igual que el nivel de 76 debería ofrecer bastante resistencia. Creo que, en este punto, es probable que los traders continúen comprando las caídas, especialmente teniendo en cuenta que estamos cayendo un 2,25% en este escrito y todavía en una tendencia al alza. Esperaría un retroceso al soporte en los gráficos a corto plazo para entrar, pero en ese momento no dudaría en comenzar a comprar. Si rompemos por debajo del nivel de 72.50, entonces creo que podríamos caer hasta el nivel de 70, que por supuesto probablemente estará acompañado por la venta en los mercados de WTI. Sospecho que el petróleo va a mostrarse agitado durante los próximos días, así que busque valor.

[Griseila]

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI cotizan al alza el miércoles temprano, viéndose apuntalados por las interrupciones en el suministro en Libia y Canadá. El martes, el Departamento de Estado de EEUU causó un movimiento alcista drástico después de decir que todos los países deberían detener las importaciones de crudo iraní en noviembre.

A las 06:05 GMT, el crudo WTI para agosto cotiza a 70.71 dólares, subiendo 0.19 dólares o un +0.28% y el crudo Brent para septiembre está a 76.30 dólares, subiendo 0.18 dólares o un +0.21%.

El viernes pasado, la OPEP y otros productores importantes no pertenecientes a la OPEP trataron de aliviar las preocupaciones de suministro por la pérdida de producción de Venezuela e Irán aumentando la producción. Sin embargo, no tuvieron en cuenta posibles interrupciones en el suministro de Canadá o Libia, que están ayudando a generar soporte para los precios esta semana.

Además, de acuerdo con la acción del precio del martes, parece que no esperaban que Estados Unidos dijera a los países que reduzcan las importaciones de petróleo iraní a cero desde noviembre en este momento. Esta noticia cogió a los inversores con la guardia baja el martes, generando el segundo gran rally de cobertura de cortos en 3 sesiones de negociación.

Sigo pensando que la mayor parte de la acción del precio está siendo impulsada por la cobertura de cortos, lo que, dada la volatilidad en las noticias, no es lo mejor para los fondos de cobertura perseguir este mercado al alza.

La situación con Irán es bastante clara, dada la demanda del gobierno de EEUU, aunque China y Rusia pueden no cumplir con esa demanda. Las variables que impulsan el mercado son las interrupciones en el suministro en Libia y Canadá porque es probable que estos 2 eventos lleguen a una conclusión a corto plazo.

En Canadá, por ejemplo, es probable que las reparaciones en un mejorador de arenas petrolíferas crítico en Syncrude Canadá duren hasta finales de julio. Esto significa que es probable que la pérdida de 350.000 barriles por día contribuya a una importante extracción en los inventarios de crudo de EEUU.

Pronóstico
En otras noticias, el Instituto Americano del Petróleo (API) reportó el martes una reducción de 9.2 millones de barriles en los inventarios de crudo de Estados Unidos en la semana terminada el 22 de junio a 421,4 millones de barriles.

Más tarde, a las 14:30 GMT, se espera que la Administración de Información de Energía de EEUU muestre una reducción de 2.4 millones de barriles, sin embargo, esta cifra podría aumentar de cara al informe.

Si bien esperamos ver volatilidad a corto plazo debido al informe de la EIA y al tema de si los fondos de cobertura perseguirán este mercado al alza o esperarán un retroceso al soporte, la imagen a largo plazo comienza a mostrarse alcista.

Básicamente, la decisión de la OPEP de elevar la producción aún dejó restricciones de producción en vigor. Por lo tanto, el mercado todavía tendrá dificultades para reconstruir los inventarios, incluso con el aumento de la producción de EEUU. Sobre la base de esta evaluación, debemos concluir que, con el aumento de la demanda, vamos a ver un déficit de oferta más adelante este año.

A pesar de que la producción de EEUU está aumentando, la capacidad de aumentar las exportaciones se ve obstaculizada por la falta de capacidad de oleoductos. Y este problema puede no ser resuelto hasta el próximo año.

[Enrique Ross]

Los precios del petróleo crudo subieron aún más el miércoles, subiendo por encima de los mínimos de mayo y alcanzando el nivel intradía más alto desde 2014. WTI Futures subió a $ 73.05 y luego retrocedió al área de $ 72.65. El barril ha subido 3.00% y durante la semana ganó 12%. El principal impulsor del rally fue la reunión de la OPEP, la semana pasada.

El avance comenzó de nuevo en El 18 de junio cobró impulso hoy en la parte posterior de los datos de suministro (EIA informó NOSlos inventarios de crudo disminuyeron más de lo inicialmente estimado en 9.891mbpd) y luego de que el gobierno de los Estados Unidos pidiera a todos los países que detuvieran las importaciones de petróleo de Irán para noviembre. El área alrededor de $ 73.00 y un dólar más fuerte coronó el lado positivo.

Niveles WTI para ver

La resistencia inmediata es el área de $ 73.00 seguido de $ 73.40 y $ 73.90. En el lado negativo, el soporte podría verse en $ 71.90, $ 70.95 y $ 70.55.

[Enrique Ross]

La semana pasada, el West Texas Intermediate (WTI) de crudo de petróleo operaba con una baja de 63.70 intradía, el mismo nivel que operaba a principios de enero. Al igual que en el mercado bursátil de Estados Unidos, los precios habían viajado tanto más altos como más bajos en los primeros seis meses del año, pero se mantenían esencialmente sin cambios desde el primer día de operaciones del año.

Para decirlo suavemente, la situación ha cambiado drásticamente durante la última semana y media. Impulsado por las amenazas de Estados Unidos para cortar las exportaciones de petróleo de Irán y esta sorprendente caída de 9.9 millones de barriles en los inventarios (la mayor caída del año hasta ahora), WTI ha aumentado para probar 73.00 al momento de escribir.

Desde una perspectiva técnica, el WTI se ha recuperado casi un 15 %% desde el mínimo intradía del lunes pasado, formando tres grandes velas alcistas de marubozu en el camino. Estas grandes velas alcistas indican una fuerte presión de compra durante todo el día y tienden a prever más ganancias en los próximos días, manteniendo la perspectiva brillante para los largos de petróleo.

Además, el "oro negro" se asoma por encima de su máximo de mayo cerca de 72.90 para alcanzar su nivel más alto desde noviembre de 2014. Al momento de escribir, WTI está operando directamente en este nivel, pero un cierre confirmado arriba abriría la puerta para una fortaleza continua hacia el anterior -support-turned- resistance en los mínimos de 2011 y 2012 en la zona 76.00-77.00, con un rompimiento por encima de esa barrera abriendo la puerta al nivel 80.00 psicológicamente significativo.

Incluso si las tasas no logran romper la resistencia de hoy en día de 72.90, cualquier retroceso probablemente sea de corta duración, siempre y cuando WTI se mantenga por encima de los mínimos de la semana pasada y soporte de línea de tendencia alcista, a mediados de los 60.00s.

[Enrique Ross]

Los precios del petróleo subieron más de 3% el miércoles, apoyados por suministros ajustados, ya que las existencias de crudo de Estados Unidos cayeron en casi 10 millones de barriles la semana pasada, la mayor cantidad en casi dos años,

El petróleo de EE. UU. Llegó a un máximo de 3.5 años luego del inventario, ya que las existencias de crudo de Estados Unidos cayeron más desde septiembre de 2016, mientras que los inventarios de gasolina y destilados aumentaron menos de lo esperado.

¿Hacia dónde se dirigen los precios del petróleo? Mira a Phil Carr en The Gold & Silver Club reseña Oil con las últimas previsiones y pronósticos de precios :

[Enrique Ross]

Los precios del WTI subieron a nuevos máximos de 2018 por encima de $ 73.00.
El barril de WTI parece consolidativo hasta ahora.
El conteo de plataformas petrolíferas de los Estados Unidos por parte de Baker Hughes será el próximo viernes.
Los precios del barril de la referencia estadounidense para el dulce crudo liviano están extendiendo el tono optimista en lo que va de semana, logrando registrar nuevos máximos de 2018 por encima de la marca de $ 73.00, aunque luego perderán impulso.

WTI mira a los datos

Los precios del WTI subieron el jueves después de la caída mayor a la esperada de ayer en suministros de petróleo crudo de Estados Unidos. Vale la pena recordar que la EIA informó el miércoles que los inventarios de petróleo de EE. UU. Se redujeron en casi 9.9 mbpd durante la semana pasada.

Sin embargo, los operadores siguen preocupados por la reciente decisión de la OPEP de aumentar la producción de petróleo en 1 mbpd.

Mientras tanto, los precios del crudo deberían mantenerse bajo presión luego de que Estados Unidos advirtió a todos los países que se abstengan de importar crudo de Irán a partir de noviembre.

En el futuro, el perforista Baker Hughes publicará mañana su informe semanal sobre el recuento de plataformas petrolíferas de EE. UU.

Niveles significativos WTI

En este momento el barril de WTI subió un 0.66% a $ 72.87 enfrentando el próximo obstáculo a $ 73.08 (máximo de 2018 el 28 de junio) secundado por $ 77.95 (alto el 21 de noviembre de 2014) y luego $ 79.92 (alto el 8 de noviembre de 2014). Por otro lado, un desglose de $ 68.38 (55 días sma) expone $ 68.06 (10 días sma) y finalmente $ 63.59 (baja el 18 de junio).

[Enrique Ross]

WTI (futuros del petróleo en NYMEX) se movió a la baja desde el nuevo máximo de tres años y medio alcanzado ayer a $ 73.06, ahora se consolida en un rango estrecho justo por delante de la marca de $ 72.50.

Los alcistas tomaron un respiro después del último brote, ya que las preocupaciones sobre un aumento en la producción de Rusia y Arabia Saudita superaron las amenazas de interrupción del suministro, que se produjeron en Canadá, Libia y Venezuela.

Mientras tanto, las señales confusas para Washington sobre la disputa comercial entre Estados Unidos y China provocaron que los inversores se aferraran a ganancias en el oro negro , ya que el dólar estadounidense continúa su tendencia alcista frente a sus principales competidores.

A pesar de la corrección, el barril de WTI busca retener su impulso optimista, ya que continúa recibiendo apoyo de una reducción mayor a la esperada en los inventarios de crudo de Estados Unidos, según lo informado por la EIA el miércoles.

Los inventarios comerciales de crudo de Estados Unidos cayeron en casi 10 millones de barriles en la semana al 22 de junio, a 416.64 millones de barriles.

Niveles técnicos de WTI:

Resistencias: $ 73.06 (tops de varios años), $ 73.50 (niveles psicológicos), $ 74 (número redondo).

Medidas de apoyo: $ 72.31 (mínimo diario), $ 72.04 (pivote diario), $ 70.48 (5-DMA).

[Enrique Ross]

El precio del petróleo crudo Brent y WTI cotiza mixto en las primeras horas de la sesión europea del viernes. Algunos traders dicen que esto indica que se está produciendo una ligera recogida de ganancias. Ambos contratos de futuros cotizan dentro del rango de ayer, lo que sugiere indecisión de los inversores y volatilidad inminente.

A las 07:33 GMT, los futuros del crudo WTI para agosto están cotizando a 73.24 dólares, bajando 0.21 dólares o un -0.27% y el crudo Brent para septiembre a 77.68 dólares, subiendo 0.07 dólares o un +0.09%.

Los traders también están diciendo que todos los cortos más importantes pueden haber sido expulsados con el rally de esta semana y que los compradores pueden haberse agotado. Esto generalmente significa que los compradores pueden no estar dispuestos a perseguir este mercado al alza a los niveles de precios actuales y pueden estar buscando valor en un retroceso.

Fundamentalmente, el crudo Brent, la referencia internacional, se mantiene firme porque se espera que las inminentes sanciones de la Casa Blanca contra Irán provoquen una fuerte caída en los suministros del miembro de la OPEP.

El crudo WTI está siendo respaldado por interrupciones en el suministro en Canadá. Los mercados del petróleo de América del Norte se han contraído significativamente esta semana debido a que el corte de Syncrude de Canadá ha bloqueado más de 300.000 bpd de producción. Se espera que esta interrupción dure al menos hasta julio, según el operador Suncot.

Además de las inminentes sanciones de Estados Unidos contra Irán, que están impulsando el rally de los futuros del Brent y el corte en Canadá, que apoya al crudo WTI, ambos mercados también se están beneficiando de los problemas de suministro en Venezuela y Libia.

En lo que respecta a la demanda, ha estado haciendo records todo el año, y la OPEP ha dicho que aumentará la producción para satisfacer la demanda y compensar el crudo de las interrupciones no planificadas. Sin embargo, esta semana se han visto preocupaciones de que una guerra comercial puede causar una desaceleración del crecimiento económico mundial. Esto podría conducir a una menor demanda de crudo.

Entonces, el debate entre los traders en este momento es si habrá un superávit o un déficit en el suministro de petróleo crudo más adelante este año cuando la OPEP se reúna para determinar su plan para el próximo año.

[Enrique Ross]

Petróleo Crudo WTI
El precio del petróleo crudo de EEUU subió una vez más el jueves, ya que seguimos viendo un aumento de la presión alcista. Creo que el mercado alcanzará el nivel de 75 dólares dado el tiempo suficiente, ya que es un nivel grande, redondo y psicológicamente significativo, y también es una zona donde hemos visto reacciones significativas en los gráficos a más largo plazo, así que creo que solo es una cuestión de tiempo antes de que tengamos un retroceso. Sin embargo, creo que el mercado continuará encontrando muchas razones para subir en el corto plazo y, como estamos en la temporada de precios típicamente más alta, tiene sentido que continuemos siendo compradores.

El nivel de 72 dólares ahora es de soporte y creo que, si rompemos por debajo de ahí, podríamos caer al nivel de 70, pero en este momento parece que los compradores no tienen interés en dejar este mercado, y creo que continuaremos viendo una mentalidad de comprar las caídas.

Brent
En este escrito, el precio del Brent está superando los máximos de la semana y ahora parece que estamos listos para alcanzar el nivel de 80 dólares. El mercado sigue mostrándose muy ruidoso, pero obviamente muy alcista, ya que tenemos preocupaciones sobre el suministro de petróleo iraní que no entra al mercado y por supuesto estamos en la época alcista del año.

[Enrique Ross]

Los precios del petróleo crudo Brent y WTI cotizan ligeramente a la baja el jueves temprano en medio de las preocupaciones de que el actual rally pueda ser exagerado dada la actual situación de la oferta y la demanda.

A las 06:35 GMT, el crudo WTI para agosto cotiza a 72.42 dólares, bajando 0.34 dólares o un -0.47% y el crudo Brent para septiembre a 77.22 dólares, bajando 0.24 dólares o un -0.31%.

A pesar de la percepción alcista general, los traders deberían advertir que existe una divergencia en el mercado entre el WTI y el Brent. El miércoles, el crudo WTI subió a un máximo de 3 años y medio, mientras que el contrato de futuros del Brent más cercano subió a 77.22, quedando muy por debajo de su máximo de mayo en 80.05.

La acción del precio tiene sentido, sin embargo, porque la OPEP está aumentando la producción de Brent, mientras que el informe del miércoles del gobierno de EEUU mostró una gran reducción en los inventarios de crudo WTI en Estados Unidos.

Informe de la Administración de Información de Energía de EEUU.
A pesar del aumento de la producción de Estados Unidos, los inventarios comerciales de crudo de EEUU se redujeron en casi 10 millones de barriles en la semana que finalizó el 22 de junio a 416.64 millones de barriles, según la EIA. Eso está por debajo del nivel medio de 5 años de alrededor de 425 millones de barriles.

La reducción de 9.9 millones de barriles estuvo muy por encima de la previsión de 2.4 millones de barriles. Se debió a las altas exportaciones de casi 3 millones de bpd, junto con la actividad de las refinerías domésticas que alcanzó una tasa de utilización del 97.5, la más alta en más de una década.

Pronóstico
Aunque es probable que los precios se vean apoyados por las interrupciones en el suministro en Libia y Canadá, podríamos estar viendo un techo a corto plazo si los inversores deciden cambiar su atención al lado de la demanda de la ecuación.

La demanda de petróleo ha estado mostrando un ritmo récord todo el año, pero las condiciones pueden estar cambiando en medio de disputas comerciales crecientes entre Estados Unidos y sus principales socios comerciales: China y la Unión Europea.

Algunos traders dicen que el panorama macroeconómico es abrumadoramente bajista. Esto se debe a que las condiciones de crédito están empeorando, lo que podría tener un impacto negativo en la demanda de petróleo crudo en las próximas 4-6 semanas. Esto podría deberse a que los aumentos de tipos de interés dificultan la obtención de préstamos suficientes para mantener las necesidades actuales de flujo de efectivo.

Entonces, aunque la acción del precio de la semana pasada ha sido impresionante, puede haber sido generada por el impulso técnico y los titulares. Estos son catalizadores a corto plazo. Los inversores a medio y largo plazo están vigilando la producción en aumento, con la OPEP y Rusia produciendo casi al mismo ritmo y los EEUU acercándose a otro récord.

Si la oferta sigue aumentando y la demanda baja, podríamos estar viendo una inundación de petróleo en el mercado y esto sería bajista para los precios. En este momento, parece que no hay mucho margen de error en la ecuación oferta/demanda.