Petroleo, Análisis Técnico diario

[Elvis_Cardenas]

Pronóstico
Los precios continúan debilitándose en la mañana del martes en Europa, con el contrato de futuros del WTI amenazando con sacar un pivote clave en 64,72 dólares. Sacar este nivel podría provocar una nueva ruptura al soporte principal en 64,11. Cruzar al lado débil de este nivel significará que la presión de venta se está fortaleciendo.

El contrato de futuros del Brent cotiza en el lado débil de un área técnica clave en 69,35 – 69,01 dólares. Esto pone al mercado en una posición para probar el último mínimo principal en 67,92. Sacar este nivel cambiará la tendencia principal a bajista. Esto podría desencadenar una aceleración al nivel mayor del 50% en 66,03.

[Elvis_Cardenas]

La acción del precio sugiere que los inversores están anticipando una fuerte recuperación en el dólar. El lunes, el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos ayudó a apuntalar el dólar. Esto hizo que el crudo sea menos atractivo para los compradores extranjeros, porque el crudo es una materia prima denominada en dólares.

Un dólar al alza, combinado con una mayor producción de EEUU, será bajista para los precios del petróleo crudo. La acción del precio sugiere que los fondos de cobertura pueden estar comenzando a recoger ganancias y esto también significa que han dejado de comprar.

Estamos esperando que continúe la debilidad debido a la toma de ganancias. Si los vendedores comienzan a llegar a los stops de venta, entonces podríamos ver una aceleración a la baja en la liquidación de los fondos de cobertura.

También podríamos ver una volatilidad creciente debido a que es probable que el dólar se vea influenciado por el discurso del presidente Trump sobre el Estado de la Unión a última hora del martes y por la publicación de la declaración de política monetaria de la Fed del miércoles.

[Enrique Ross]

El crudo WTI cayó por segunda sesión consecutiva el martes y cayó por debajo de la marca de $ 65.00 / barril.

Un salto en el número de perforadoras de petróleo en los EE. UU., Como reveló el informe de Baker Hughes el viernes, ahora parece estar alimentando las preocupaciones sobre un aumento en la producción nacional.

Los precios más altos del petróleo han motivado a los productores de esquisto de EE. UU. A aumentar la producción y podrían ser vistos como uno de los factores clave que arrastran al oro negro a más de los máximos de tres años que se establecieron la semana pasada.

Agregando a esto, una buena recuperación en la demanda del dólar estadounidense afectó aún más la demanda de productos denominados en dólares y se vio colaborando con la tendencia correctiva en curso del producto.

Los participantes del mercado ahora estarán a la espera del último informe de EIA el miércoles, que ofrecerá una nueva visión de la producción / suministros de crudo de los Estados Unidos y, finalmente, proporcionará un nuevo ímpetu direccional. Sin embargo, el producto sigue en camino por quinta ganancia mensual consecutiva en enero.

[Enrique Ross]

Los precios del petróleo siguen estrechamente vinculados al dólar en una relación inversa, y las ganancias del dólar esta semana, aunque fuera de sus máximos frente a las monedas del G10, están ayudando a empujar los futuros del petróleo crudo a la baja.

Los futuros del crudo Brent cayeron -20c a + $ 69.26 por barril, luego de tocar un mínimo de sesión de + $ 68.75, mientras que los futuros intermedios del oeste de Texas bajaron -51c a + $ 65.05 por barril.

Los datos de los equipos de perforación estadounidenses del viernes pasado mostraron que un gran salto en la actividad de perforación petrolera en Estados Unidos -que podría generar aún más producción y suministro- también está pesando sobre los precios.

Otros factores que se espera influyan en los mercados petroleros esta semana incluyen la decisión del FOMC de mañana, las ganancias petroleras de las principales compañías petroleras y refinadores, y los informes de inventario semanales.

Por delante de Estados Unidos abierto, los precios del oro están bajo presión por segunda sesión consecutiva, alcanzando su nivel más bajo en una semana, ya que el dólar estadounidense se fortaleció un poco y los rendimientos de los bonos de EE. UU. Se mantienen elevados. El oro al contado cayó un -0.4% a + $ 1,335.49 por onza, luego de una caída de -0.7% en la sesión de ayer.

[Griseila]

Los inversionistas, tanto locales como internacionales, mostraron hoy su nerviosismo en los mercados financieros internacionales arrastrando los precios de los activos en el ámbito global.

En el caso del principal índice de la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones, la caída fue de 362 puntos -la peor desde agosto pasado- para terminar la sesión en niveles de 26,076.96 puntos.

La caída se debe a la salida de los grandes capitales de inversiones como bonos y acciones después de varios meses de incrementos que algunos expertos internacionales calificaron como “insostenibles”.

Precisamente, hace un par de días la firma Valora Inversiones reveló el informe de flujos de Bank of America que mostraba la primera alerta de una posible corrección en las bolsas como consecuencia una acumulación en varios de sus indicadores de estrés financiero.

Recomendado: El peso colombiano, el más devaluado de la jornada

También cayeron los precios internacionales del petróleo. La referencia Brent se ubicó en US$68.30 por barril con una variación de -1.30%.

Esa caída se reflejó también en la Bolsa de Valores de Colombia cuyo principal índice, el Colcap, perdió 0,96% hasta cerrar en 1.582,98 puntos. Así mismo, descendió el índice Colsc a 968,55 puntos con una variación de -0,11%. El índice Colir cayó a 1.022,08 puntos (-0,97%).

[Elvis_Cardenas]

Los precios del petróleo están bajo presión por tercer día consecutivo, pero siguen en camino a su mayor ganancia en enero en cinco años, y esto a pesar de los datos que muestran que las acciones estadounidenses subieron más de lo esperado la semana pasada.

Brent bajó -49c a + $ 68.43 el barril, luego de tocar un mínimo intradiario de dos semanas más temprano durante la noche. Los futuros de West Texas Intermediate (WTI) cayeron -39c a + $ 64.11.

Ayer, el crudo estadounidense cayó un -1,6% para cerrar a + $ 64.50 el barril, superando con creces una caída del -0.6% en el precio del Brent.

Los precios de WTI y Brent siguen en camino para un quinto mes de ganancias y Brent está configurado para su mayor aumento porcentual en el mes de enero desde 2013, con un aumento de + 2.7%.

[Elvis_Cardenas]

Al proporcionar presiones de precios, los productores de EE. UU. Aumentan su número de plataformas: las empresas de energía agregaron 12 plataformas petroleras la semana pasada, el mayor aumento semanal en 11 meses.

Un informe de la API del martes muestra que las existencias de crudo de Estados Unidos aumentaron en + 3,2 millones de barriles la semana pasada. Espere que los distribuidores sigan el ejemplo del informe del DoE de los EE. UU. De hoy (10:30 a.m. EDT): se espera que el informe muestre un aumento en los inventarios por primera vez en 11 semanas.

Por delante de Estados Unidos abierto, los precios del oro se han recuperado un poco a medida que el dólar estadounidense reanuda su tendencia bajista. El oro al contado subió + 0.4% a + $ 1,342.80 por onza.

[Enrique Ross]

WTI
El precio del petróleo crudo estadounidense rompió por debajo de la línea de tendencia alcista en el gráfico horario para mostrar señales de negatividad el martes, llegando al nivel de 63 dólares. El nivel de 63 debería ser un gran apoyo y creo que los mercados seguirán encontrando compradores dado el tiempo suficiente. Este es un mercado que finalmente podría romper por encima del nivel de 65 dólares y extenderse al alza, pero es probable que sigamos moviéndonos con el dólar y, por supuesto, la demanda. Por otro lado, si rompemos por debajo del nivel de 63, el mercado debería caer al nivel de 60. Este es un mercado que ha sido alcista durante bastante tiempo y creo que este retroceso es saludable.

[Enrique Ross]

Brent
Los mercados del Brent han roto a la baja durante la sesión del martes, alcanzando el nivel de 60,50 dólares en este escrito. El mercado tiene mucho soporte hasta el nivel de 67,50 y creo que debería ofrecer una cantidad significativa de soporte. Anticiparía un rebote en esa vecindad zona y tal vez un retorno al nivel de 70 dólares. Sin embargo, si rompemos por debajo del nivel de 67,50, probablemente nos encontremos yendo hacia el nivel de 65 bastante rápido. Preste atención al dólar, ya que la caída del dólar ayuda a que el precio del petróleo crudo suba. Por otro lado, si el dólar se recupera, eso puede ejercer presión a la baja sobre el Brent, ya que está denominado en esa moneda.

[Enrique Ross]

Los precios del petróleo crudo Brent y WTI siguieron bajando el martes. La incertidumbre sobre la dirección del dólar antes del discurso del presidente Trump sobre el Estado de la Unión del martes por la noche y la publicación de la declaración de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos del miércoles también animaron a los inversores a reducir sus posiciones largas de crudo.

Fundamentalmente, la falta de compra de los fondos de cobertura a los niveles de precios actuales sugiere que el mercado puede estar sobrecomprado. Además, la preocupación renovada sobre el aumento de la producción de Estados Unidos tras un aumento en las plataformas petroleras de Estados Unidos la semana pasada también pesó en los precios del petróleo. Finalmente, los inversores a largo plazo pueden estar recogiendo ganancias en previsión de una caída en la demanda debido al inicio del mantenimiento estacional.

Los futuros del crudo WTI para marzo cerraron a 64,50 dólares, bajando 1.06 dólares o un -1.62%, y los futuros del crudo Brent para abril terminaron la sesión a 68,52 dólares, bajando 0,68 o un -0,98%.