EUR/AUD Analisis Tecnico

[fuepeter]

El movimiento del par de divisas EUR / AUD ha sido guiado por un canal ascendente junior. La tasa de cambio hizo un giro en U desde el límite inferior del patrón junior el 6 de junio y desde entonces se ha fortalecido.

Para la mañana del jueves, el par encontró un nivel de resistencia en 1.5724, que es el punto de pivote semanal.

Con respecto a la negociación futura, se espera que el tipo de cambio de divisa realice un breve retroceso hacia el sur hacia el promedio móvil simple de 200 horas dentro de las siguientes sesiones de negociación. Si se mantiene el soporte de SMA de 200 horas, la tasa podría alcanzar el nivel de resistencia antes mencionado durante los días siguientes.

[jaht77]

El par EUR / USD alcanzó un nuevo mínimo anual, alcanzando 1.1507 a comienzos de Europa debido a una escalada en la guerra comercial que desencadenó represalias por parte de varias economías importantes, alimentando la aversión al riesgo en detrimento del EUR. Sumándose a la presión sobre la moneda común, Italia designó a Alberto Bagnai como presidente del Comité de Finanzas del Senado, un conocido euroescéptico. El par comenzó a rebotar después de la sorpresiva sorpresa del BOE que abre las puertas para una subida de tasas el próximo agosto, con la recuperación más tarde alimentada por datos blandos de EE. UU. Y una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que permite a los estados exigir la recaudación de impuestos en línea.

[Enrique Ross]

Perspectivas mixtas esperadas de la encuesta BoJ Tankan
La semana comenzará el lunes con el informe Tankan del Banco de Japón, una encuesta trimestral que mide el sentimiento empresarial en la economía japonesa. Se espera que la encuesta revele una perspectiva mixta para el segundo trimestre, con un deterioro del sentimiento leve en algunos sectores pero que mejora en otros. Entre las grandes empresas, se pronostica que el índice de fabricación disminuirá ligeramente, pero se espera que el índice no manufacturero se mantenga estable. Para las pequeñas empresas, tanto los índices de fabricación como los no manufactureros se pronostican para una pequeña caída. Sin embargo, las expectativas para los planes de gasto de capital mejorarán, y es probable que las grandes empresas aumenten el gasto de capital en un 9.3% en el año fiscal actual, del 2.3% en la encuesta anterior, mientras que las pequeñas empresas reducirán el gasto a un ritmo más lento.

[systemcelular]

El Euro rebotó en el soporte inferior del canal de precios y busca continuar su tendencia al alza en el gráfico de precios de 60 minutos . El panorama técnico general es alcista siempre que el par continúe sus actividades dentro del canal de precios de 60 minutos y por encima de sus 500 EMA. La próxima resistencia se estima en 1.58224 y el soporte permanece en 1.56563La moneda común europea ha estado ligada en varios patrones a largo y corto plazo frente al dólar australiano, que han guiado el precio desde principios de junio.

Es probable que la tasa de cambio continúe moviéndose en el canal ascendente dentro de la siguiente sesión en línea con el patrón ascendente dominante. El par de divisas se está negociando actualmente cerca del límite de un canal de tendencia bajista a mediano plazo y podría romper el límite superior en la actualidad.

Si se produce este escenario, es probable que el tipo de cambio de moneda encuentre un grupo de resistencia formado por los PP semanales y mensuales cerca de la marca de 1.58.El movimiento del precio para la tasa de cambio EUR / CAD ha sido limitado por varios canales. El más importante de los cuales para los traders de swing es el patrón ascendente junior en línea con el canal dominante de tendencia alcista. Su límite inferior se probó a fines de mayo cuando el par realizó un giro en U desde el S1 mensual en 1.4987.

Es probable que el par de divisas siga apreciando en las siguientes sesiones de negociación, ya que mantiene el patrón junior. La tasa podría atravesar un clúster de resistencia formado por los PP mensuales y semanales cercanos a la marca de 1.5435 en la actualidad.

En el marco de tiempo 4H, los indicadores técnicos destellan señales bajistas. Esto podría sugerir una disminución para el par probablemente en el corto plazo.

[fuepeter]

EUR / AUD operó más alto durante la mañana europea temprana del jueves, rompiendo por encima del territorio de resistencia (ahora convertido en soporte) de 1.5810. Sin embargo, el pico se detuvo ligeramente por debajo del obstáculo de 1,5885 y luego, la tasa retrocedió un poco. El par continúa operando por encima de la línea de tendencia alcista tomada desde el mínimo del 6 de junio y, por lo tanto, consideraremos que la imagen a corto plazo seguirá siendo positiva.

Si los alcistas son lo suficientemente fuertes como para tomar las riendas desde cerca del nivel de 1,5810, o la línea de tendencia alcista a corto plazo, esperaríamos que apuntaran a otra prueba cerca de la zona de resistencia clave de 1,5885. Si ese territorio no evita que la tasa suba aún más, entonces podemos experimentar extensiones hacia nuestra próxima área de resistencia de 1.5965, definida por el pico del 9 de mayo.

Observando nuestros osciladores a corto plazo, vemos que el RSI está por encima de 50, mientras que el MACD se encuentra por encima de sus líneas cero y de activación. Ambos indicadores detectan impulso positivo. Sin embargo, el RSI rechazó después de que tocó su línea de resistencia a la baja, lo que nos hace precavidos de que el retroceso actual puede continuar por un tiempo más, al menos hasta que se pruebe la línea de tendencia alcista a corto plazo antes mencionada.

[fuepeter]

EUR / AUD operó más alto durante la mañana europea temprana del jueves, rompiendo por encima del territorio de resistencia (ahora convertido en soporte) de 1.5810. Sin embargo, el pico se detuvo ligeramente por debajo del obstáculo de 1,5885 y luego, la tasa retrocedió un poco. El par continúa operando por encima de la línea de tendencia alcista tomado de la baja de la 6 º de junio y por lo tanto, consideraremos la imagen a corto plazo para seguir siendo positiva.

Si los alcistas son lo suficientemente fuertes como para tomar las riendas desde cerca del nivel de 1,5810, o la línea de tendencia alcista a corto plazo, esperaríamos que apuntaran a otra prueba cerca de la zona de resistencia clave de 1,5885. Si ese territorio no logra evitar la tasa se eleve aún más, entonces podemos experimentar extensiones hacia nuestro siguiente zona de resistencia de 1.5965, que se define por el pico del 9 º de mayo.

[jaht77]

El gráfico horario muestra un doble patrón de reversión bajista superior y una divergencia bajista del índice de resistencia relativa del precio (RSI).
Indica que el rally desde el mínimo de 1.5275 (4 de junio) ha finalizado y se puede ver un retroceso.
El par podría probar el soporte de la línea de tendencia ascendente clave.
Tasa de puntos: 1.5720

Daily High: 1.5756

Mínimo diario: 1.5715

Tendencia: Bajista

Resistencia

R1: 1.5756

R2: 1.58 (obstáculo psicológico)

R3: 1.5826 (máximo del 27 de junio)

Apoyo

S1: 1.5696 (23.6% Fib R del 4 de junio bajo - 27 de junio alto)

S2: 1.5619 (mínimo del 20 de junio)

S3: 1.5550 (50% Fib R de reciente rally)

[Enrique Ross]

El aumento de las preocupaciones por una guerra comercial presionó a los mercados de acciones europeos a la baja durante la sesión de ayer, pero para hoy intentan recuperar un poco el terreno perdido. Sin embargo, el Ibex 35 de España no ha mostrado demasiada variación con respecto al cierre de ayer alrededor de los 9.733 puntos. El índice del Europe Stoxx 600 cayó ayer un 1,3%, la cual fue su peor pérdida porcentual desde el 25 de junio. Para hoy el índice sube un 0,52% y mantiene un buen impulso alcista.

A inicios de la sesión de ayer, los mercados globales de acciones sufrieron una fuerte caída después de que Donald Trump anunciara otro aumento del 10% a unos 200.000 millones de dólares en artículos chinos. Sin embargo, hacia finales del día, surgió nueva información sobre una posible reunión entre oficiales de alto de rango de China y Estados Unidos para intentar reanudar las negociaciones comerciales. Aparentemente aumenta el positivismo entre los inversores en medio de la posibilidad de que Estados Unidos Y China lleguen a un acuerdo que evite más conflictos comerciales y estrés en los mercados.

Aparte de los mercados de acciones, el sector de bienes básicos también se recupera para hoy. El oro y la plata intentan retroceder un poco al alza, mientras que el petróleo frena la caída de más del 7% que sufrió ayer, lo cual lo llevó a registrar su peor pérdida diaria en dos años y medio. Ahora los mercados centran su atención en el dato inflación de Estados Unidos y en la reunión entre los miembros de la OTAN. De hecho, Trump ha dicho que Estados Unidos no necesita estar en la OTAN, pero que de momento no es necesario retirarse.

China ha estado planificando diferentes estrategias para contrarrestar los planes de Trump. Por un lado existe la posibilidad de un boicot masivo a los productos estadounidenses en China. Otra opción es que China podría devaluar su moneda, el yuan y vender sus activos en deuda estadounidense. Recordemos que China es uno de los principales inversores en bonos soberanos estadounidenses. Por otro lado, China también está tratando de obtener el apoyo de las empresas estadounidenses operando dentro del país para que presionen a Trump para que desista de seguir aumentando los aranceles.

Mercado de Valores

El FTSE 100 de Reino Unido sube un 0,78% al momento y llega a los 7.650 puntos. El FTSE 100 ha sido apoyado en parte por el sector minero al subir de nuevo las materias primas, pero la caída de la libra también ha contribuido a la subida del índice. El Dax de Alemania sube un 0,64% y llega a los 12.497 puntos después de que ayer cayera un 1,5% en medio de las preocupaciones de una guerra comercial que podría lastrar particularmente al sector industrial alemán. El Cac 40 de Francia sube un 0,71% y llega a los 5.392 puntos.

En Italia, el FTSE MIB sube un 0,55% y llega a los 21.827 puntos, apoyado principalmente por el sector bancario. Las acciones de Banco BPM (MI:BAMI) de Italia suben un 2,13%, mientras que las acciones de BPER Banca suben un 2,15%. El Ibex 35 de España estuvo oscilando alrededor del cierre de ayer, pero intenta ganar de nuevo impulso al alza. Las principales subidas en el Ibex 35 la han registrado Indra Sistemas (MC:IDR) que sube un 3,17% y ArcelorMittal (MC:MTS) que sube un 1,96%, mientras que las acciones de DIA (MCIDA) son las que más han caído al momento con una pérdida del 1,83%.

En Estados Unidos los principales índices de bolsa cerraron la sesión de ayer a la baja, pero para hoy los futuros están apuntando a una posible apertura alcista en Wall Street. El Dow Jones cae un 0,88% y cierra en los 24.700 puntos. El S&P 500 cae un 0,71% y cierra en los 2.774 puntos. El Nasdaq cae un 0,55% y cierra en los 7.716 puntos. El dato de inflación de Estados Unidos para el día de hoy va a ser bastante importante, ya que podría determinar la próxima decisión de la Reserva Federal (Fed) sobre tipos de interés.

Divisas

El dólar vuelve a ganar terreno frente a sus principales contrapartes y su índice sube por encima del 94,00 para llegar al 94,70. Sin embargo, es posible que la zona del 95,00 vuelva a actuar como resistencia para el índice del dólar. El EUR/USD acelera su impulso bajista por debajo del 1,1700 y cae al 1,1650. De continuar cayendo, el EUR/USD podría encontrar un próximo soporte en el 1,1600, pero su soporte más relevante sigue siendo la zona del 1,1500. El GBP/USD también pierde terreno para el día de hoy y cae por debajo del 1,3200, pero la zona de soporte más importante en la paridad se encuentra en el 1,3100.

El aumento del apetito por el riesgo en medio de una posible negociación entre China y Estados Unidos con respecto a los aranceles ha ocasionado una fuerte caída en el yen. El USD/JPY rompe por encima de la resistencia en la zona del 111,39 y acelera su impulso alcista hasta la zona del 112,50, pero es posible que el 113,00 actúe como resistencia. El EUR/JPY confirma la ruptura por encima del EMA de 200 días en el 130,44, pero encuentra algo de resistencia en el 131,39, nivel que ya ha actuado como resistencia en el pasado. El GBP/JPY también rompe por encima de su EMA de 200 días en el 148,16, pero todavía no ha confirmado dicha ruptura.

Bienes Básicos

El petróleo WTI sufre su peor caída diaria de los últimos años y cae hasta la zona del 70,00 al romper por debajo del 73,00. No obstante, al llegar al 70,00, el precio del petróleo WTI frena su caída momentáneamente en esa zona. De regresar al alza, el nivel del 73,00 podría actuar como resistencia o de continuar cayendo, el nivel del 68,00 podría actuar como su próximo soporte. El oro frena su caída, pero no gana impulso al alza. De hecho, el oro prácticamente se consolida alrededor del 1.243 sin tomar una dirección clara, pero el nivel del 1.236 sigue siendo su soporte más relevante. La plata se consolida alrededor del 15,81, mientras que el cobre frena su caída y se consolida alrededor del 276,50.

Próximos Eventos

A las 12:30 GMT tenemos el dato del índice de precios al consumidor de Estados Unidos, el cual es una de las principales medidas de inflación, junto con el dato de peticiones de subsidio por desempleo. Para el resto del día no hay más eventos de alto impacto programados en el calendario económico, pero los inversores y operadores van a estar muy pendientes a los acontecimientos geopolíticos y al desarrollo de la temporada de resultados empresariales.

[jaht77]

EUR / AUD operó más alto durante la mañana europea temprana del jueves, rompiendo por encima del territorio de resistencia (ahora convertido en soporte) de 1.5810. Sin embargo, el pico se detuvo ligeramente por debajo del obstáculo de 1,5885 y luego, la tasa retrocedió un poco. El par continúa operando por encima de la línea de tendencia alcista tomado de la baja de la 6 º de junio y por lo tanto, consideraremos la imagen a corto plazo para seguir siendo positiva.

Si los alcistas son lo suficientemente fuertes como para tomar las riendas desde cerca del nivel de 1,5810, o la línea de tendencia alcista a corto plazo, esperaríamos que apuntaran a otra prueba cerca de la zona de resistencia clave de 1,5885. Si ese territorio no logra evitar la tasa se eleve aún más, entonces podemos experimentar extensiones hacia nuestro siguiente zona de resistencia de 1.5965, que se define por el pico del 9 º de mayo.

[fuepeter]

EUR / AUD negocia más alto durante la mañana europea viernes, después de que golpeó soporte cerca de 1.5700, el extremo inferior del rango lateral que ha sido contiene la acción del precio desde los 25 º de junio. Teniendo en cuenta que la tasa continúa operando dentro de ese rango, consideramos que la perspectiva a corto plazo es neutral por ahora.

Dicho esto, dado que el último rebote vino desde cerca del límite inferior del rango, esperaríamos que el par continúe operando al alza durante un tiempo, quizás para una prueba cerca de la barrera de 1.5810. Si ese nivel no evita que la tasa suba aún más, entonces podemos ver extensiones hacia 1.5870 o el límite superior del rango antes mencionado, en 1.5885.

Nos gustaría ver un rompimiento claro y decisivo por encima de 1.5885 antes de comenzar a examinar si la perspectiva ha vuelto a ser positiva. Tal ruptura confirmaría un máximo más alto en los gráficos tanto el 4-horas y diario y es posible abrir el camino hacia la zona de 1,5965, que se define por el pico de la 9 º de mayo.