AUD/CAD Analisis Tecnico

[Enrique Ross]

AUD: El RBA mantuvo su OCR en 1.5% y no brindó nuevas pistas sobre cuándo tendrá lugar la próxima subida de tasas, sin embargo, el banco central sí destacó las preocupaciones sobre el entorno comercial global. Una reacción relativamente silenciada a raíz de la última decisión de tasa de RBA. Un enfoque más amplio para los operadores australianos fueron los desarrollos en China , en los cuales el PBoC finalmente intervino para frenar el declive visto en el Yuan. Tanto el gobernador como el vicegobernador del Banco Popular de China dijeron que China mantendrá el yuan básicamente estable, mientras que los principales bancos estatales vendieron dólares para apuntalar el yuan. A su vez, AUDUSD está de nuevo por encima de 0.7400 con la próxima resistencia vista en 0.7415.


GBP : La lectura del PMI de construcción del Reino Unido se aceleró a su nivel más alto desde noviembre de 2017 . Esto sigue a los datos de PMI manufacturero mejores de lo esperado de ayer , que se suman a la evidencia de que los datos débiles en Q1 se debieron a factores temporales, lo que ha sido argumentado por el Banco de Inglaterra y sugiere que un aumento de tasas pueda estar en el horizonte. La atención ahora se dirigirá hacia el PMI de servicios del Reino Unido para completar la imagen. La GBP cotiza a mejores niveles al haber hecho una ruptura por encima de 1.32.

EUR : un rebote tentativo en el euro después de que CDU y CSU llegan a un acuerdo sobre migración . Sin embargo, los riesgos permanecen después de informes posteriores que sugieren que el tercer miembro de la coalición, el SPD, ha rechazado el acuerdo. Como tal, las ganancias en la divisa se han reducido con EURJPY rehuyendo 129.00.

AUDUSD: los datos de los operadores minoristas muestran que el 71.7% de los operadores registran una larga distancia neta con una relación de operadores largos a cortos de 2.53 a 1. De hecho, los operadores han permanecido netos desde el 05 de junio cuando el AUDUSD cotizó cerca de 0.75624; el precio se ha movido un 3.0% más bajo desde entonces. El número de operadores netos es 12.6% más alto que ayer y 3.7% más alto que la semana pasada, mientras que el número de operadores net-short es 11.1% más bajo que ayer y 6.7% más bajo que la semana pasada.

Normalmente tomamos una opinión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores sean netos sugiere que los precios del AUDUSD pueden seguir cayendo. Los operadores están más lejos de la red que ayer y la semana pasada, y la combinación del sentimiento actual y los cambios recientes nos da un sesgo de negociación contraria más bajista AUDUSD-bajista

[ivyaco_martin]

Tras una reversión desde el límite superior de un patrón descendente dominante el 22 de junio, el dólar australiano se ha estado moviendo en un canal de tendencia bajista estrecho de dos semanas frente al dólar canadiense.

Durante este breve período de declive, el par de divisas violó el límite inferior de un canal ascendente. La tasa también incumplió el 55-. SMA de 100 a 200 horas durante este tiempo.

Dado que la tasa de cambio se está negociando en el canal estrecho, se podría esperar un rompimiento en cualquier dirección dentro de las siguientes sesiones de negociación. Mientras tanto, el favor del sentimiento técnico debe continuar con el canal de tendencia bajista contra el Dolla canadiense, su dominio en el mercado actual.
Después de tocar el límite superior de los patrones senior y junior en 84.54 el 6 de junio, el tipo de cambio AUD / JPY cambió su sentimiento y comenzó una nueva ola. Sin embargo, durante las últimas dos semanas, el dólar australiano se ha estado moviendo hacia los lados contra el yen japonés.

La disminución ha enviado indicadores técnicos para estar en una zona neutral, especialmente en el corto plazo.

En igualdad de condiciones, podría esperarse una ruptura de las operaciones durante las siguientes sesiones de negociación. Además, el sentimiento técnico sugiere que la disminución podría continuar en el largo plazo.

[systemcelular]

El dólar australiano ha salido del canal bajista en el gráfico de precios de 60 minutos , pero lucha para romper la resistencia de 0.9835. Los datos comerciales anteriores y actuales revelan una cabeza y un hombro invertidos completos que pueden influir en una ruptura al alza. El dólar australiano ahora se acerca a la resistencia de 0.9835 y tendrá que romper y mantenerse por encima de 0.98468 para liderar una carrera cómoda al alza.
El par AUD / USD se basó en su recuperación intradía desde la vecindad de mínimos de más de dos años, y los alcistas ahora ven un movimiento más allá del 0.7400.

Después de una caída inicial a un nivel bajo intradía de 0.7314, el par atrapó algunas ofertas fuertes en reacción a la confianza del RBA en las perspectivas de crecimiento salarial y comodidad con el nivel actual del dólar australiano. La declaración, aunque no indicó ningún movimiento inmediato de alza de tasas, se percibió como menos moderada y provocó un movimiento agresivo de cobertura corta.

El ímpetu alcista recibió un impulso adicional desde un tono levemente más suave que rodea al dólar estadounidense , que luchó para aprovechar las sólidas ganancias de la noche y se mantuvo en el pie de la banca en medio del aplanamiento de la curva de rendimiento estadounidense.

[Enrique Ross]

Señales fuertes de venta de AUD / USD
Equipo de Dukascopy Bank Dukascopy Bank Team

AUDUSD

El sentimiento alcista dominó el par de divisas AUD/USD durante el par de la sesión del martes. El impulso al alza se detuvo después de que el par perforara el PP mensual en 0.7392.

Los toros no pudieron superar esa barrera ayer, sin embargo, durante las primeras horas de la sesión de negociación del miércoles, la pareja se precipitó a través de la resistencia antes mencionada. En la sesión europea, osos tomaron el control del mercado y enviaron a la pareja a romper el promedio móvil simple de 200 horas.

Los indicadores técnicos muestran hoy una fuerte señal de venta. Por lo tanto, es probable que los osos crezcan más fuertes en esta sesión.

[Enrique Ross]

El par AUD/USD recuperó tracción positiva el viernes y ahora está haciendo un nuevo intento de aprovechar el impulso positivo más allá del mango 0.7400.

A pesar del optimista PMI no manufacturero del ISM de EE. UU. Y las últimas actas de la reunión del FOMC, que reafirmaron perspectivas de un ciclo gradual de ajuste de la política monetaria de la Fed, el dólar estadounidense tuvo dificultades para generar un modesto repunte durante la semana. de los factores clave que ayudan a la pareja a buscar nuevas ofertas durante la sesión asiática.

Con los nuevos aranceles de Estados Unidos sobre importaciones chinas por valor de 34.000 millones de dólares a partir de las 0400 GMT, las noticias de medidas de represalia posteriores por parte de China aumentaron los temores sobre una guerra comercial entre EE. UU. Y China, pero hicieron poco para impulsar nuevas ventas en China. -proxy Dólar australiano.

Los operadores incluso se encogieron de hombros ante la actual caída de los precios del cobre , lo que tiende a socavar la demanda del dólar australiano vinculado a las materias primas, y la dinámica de los precios en USD resultó ser un motor exclusivo del impulso positivo en curso.

Los participantes del mercado ahora dirigen su atención al informe mensual de empleo de los EE. UU., Conocido popularmente como PFN , que junto con cualquier titular entrante reciente relacionado con el comercio podría continuar infundiendo cierta volatilidad en los mercados financieros globales y eventualmente proporcionar algunas oportunidades comerciales significativas.

Niveles técnicos para mirar

La resistencia inmediata está vinculada cerca de la región de 0.7425 (parte superior semanal), por encima de la cual es probable que el par apunte a reclamar la marca psicológica clave 0.7500 con cierta resistencia intermedia cerca de la zona de 0.7475-80.

Por otro lado, el área de 0.7380 ahora parece haber surgido como un soporte inmediato, que si se rompe podría hacer que el par sea vulnerable para regresar al soporte intermedio 0.7335 en ruta, el mango 0.7300.

[fuepeter]

AUD / CAD: Aussie se mueve en un canal estrecho
Tras una reversión desde el límite superior de un patrón descendente dominante el 22 de junio, el dólar australiano se ha estado moviendo en un canal de tendencia bajista estrecho de dos semanas frente al dólar canadiense.

Durante este breve período de declive, el par de divisas violó el límite inferior de un canal ascendente. La tasa también incumplió el 55-. SMA de 100 a 200 horas durante este tiempo.

Dado que la tasa de cambio se está negociando en el canal estrecho, se podría esperar un rompimiento en cualquier dirección dentro de las siguientes sesiones de negociación. Mientras tanto, el favor del sentimiento técnico debe continuar con el canal de tendencia bajista contra el Dolla canadiense, su dominio en el mercado actual.

[Enrique Ross]

Los analistas de Westpac señalaron los eventos clave del día siguiente de la siguiente manera: "A las 11:30 a.m. Syd / 9: 30 a.m. Sing / HK vimos datos de confianza empresarial de Australia NAB de julio. La semana pasada, la Junta de RBA notó que" (b) las condiciones de uso son positivas ", Apoyando su optimismo sobre la inversión no minera. El índice de condiciones de negocios de mayo fue de hecho elevado, un saldo neto de +15 versus el promedio de 20 años de +6. Este índice normalmente se correlaciona más estrechamente con el PIB que el índice de confianza, que imprimió a +6, igualando el promedio de 20 años.

China publica los datos de junio sobre los precios al consumidor y al productor a las 11:30 a.m. Syd / 9: 30 a.m. locales. Existe un interés limitado en el mercado debido a que la inflación no parece ser un factor apremiante para el banco central en este momento. El consenso sobre el IPC es del 1,9% anual, mientras que la aceleración de los precios del petróleo y el carbón en los últimos meses debería mantener el IPP considerablemente alto: el consenso es del 4,5%. En el comercio de Londres vemos la encuesta de julio sobre el sentimiento de los inversores alemanesde ZEW, que ocasionalmente tiene un pequeño impacto en el euro. El índice de condiciones actuales se suaviza desde niveles muy fuertes, mientras que el índice de expectativas ya ha pasado a mínimos desde 2012. Los datos de producción industrial del Reino Unido de mayo valen la pena con una subida del tipo de interés del Banco de Inglaterra (70% de precio) en lugar de un trato hecho. El consenso es 0.5% mes, 1.9% año. El calendario de datos de América del Norte es de tercer nivel: los datos de mayo de EE. UU. Sobre ofertas de empleo y volumen de negocios más los datos de vivienda de Canadá ".

[Enrique Ross]

El IPC de Estados Unidos estuvo en línea con las expectativas para junio, lo que sugiere que los precios están subiendo a una tasa manejable. La tasa anual de inflación general aumentó a 2.9% desde 2.8%, mientras que los precios principales subieron a 2.3%, el nivel más alto en 2 años. El índice dólar , que se había recuperado en los datos, retrocedió desde los máximos intradía del jueves en 94.94, ya que los últimos datos de precios de EE. UU. No modifican significativamente el ritmo cuando se trata de las expectativas de aumento de tasas de la Fed para el resto de este año. año.

El mercado espera un nuevo aumento de tasas, muy probablemente en diciembre, sin embargo, las expectativas de una cuarta alza este año penden de un hilo, con los precios del mercado en un 50% de posibilidades de un alza hacia fin de año. Es poco probable que estos datos cambien las expectativas de que un nuevo aumento de tasas sea inminente, por lo que el dólar se ha alejado de los máximos recientes en la parte posterior de este informe.

¿Por qué los aranceles de Trump no pueden preocupar a la Reserva Federal?

En términos de la tendencia a largo plazo en los precios de los EE. UU., El índice de precios del IPC adherente subyacente a 3 meses ha retrocedido desde el máximo alcanzado en febrero, lo que sugiere que las presiones inflacionarias pueden moderarse y podríamos estar cerca del pico de Precios de los EE. UU. Este año, que también podrían pesar sobre el dólar. Por supuesto, las tarifas comerciales de Trump podrían causar presiones inflacionarias, será interesante ver si la Fed observará la inflación causada por los aranceles cuando establezca próximamente la política.

El Libro Blanco Brexit no asusta a los mercados

Por otra parte, el libro blanco del Gobierno del Reino Unido sobre su último plan Brexit fue anunciado hoy al Parlamento. Esto fue principalmente como se esperaba, con el comercio de bienes en su mayoría protegidos de la retirada del Reino Unido de la UE, mientras que los servicios y las finanzas tendrán vínculos mucho más flojos. Teniendo en cuenta el enfoque en la relación del sector financiero con la UE, las acciones de los bancos del Reino Unido han sido notablemente resistentes a las noticias , como se puede ver en el cuadro a continuación.

El FTSE 100 ha subido casi un 1% hasta ahora el jueves y es el segundo índice con mejor rendimiento en el espacio europeo. El sector financiero del Reino Unido ha subido más de 1.1%, con los bancos del Reino Unido subiendo 1.25% hasta ahora. Los dos bancos más grandes, incluidos HSBC y Barclays, han subido un 1,5%, mientras que Lloyds y RBS son casi un 1% más altos. La resiliencia de los bancos más grandes del Reino Unido no es sorprendente ya que pueden permitirse establecer múltiples oficinas en toda Europa, sin embargo, la desventaja relativa para los bancos más pequeños del Reino Unido es una de las razones por las que Standard Chartered, un banco de inversión el jueves. Vale la pena señalar que Standard Chartered también puede estar sufriendo debido a sus vínculos con los mercados emergentes que actualmente están en riesgo a causa de las guerras comerciales del presidente estadounidense Trump.

Reino Unido frente a los bancos europeos, sin competencia

Curiosamente, los bancos del Reino Unido no han tenido un rendimiento inferior al de sus contrapartes europeas durante este período crucial de negociaciones Brexit. Como puede ver en el cuadro a continuación, HSBC y Barclays han superado a sus rivales europeos desde abril. Deutsche Bank es el actor más débil en este grupo, lo que no es sorprendente debido a los problemas internos en el gigante alemán. Lo que es interesante es que los bancos franceses también tuvieron un desempeño mediocre en los últimos meses. Esto sugiere que la perspectiva de que Frankfurt o París retiren negocios financieros de Londres como resultado del Brexit, aún no se refleja en el precio de las acciones de los bancos europeos.

El siguiente gráfico muestra que el mayor rendimiento es el banco estadounidense JP Morgan, lo que sugiere que el mercado podría esperar que Estados Unidos retire sus negocios de Londres, no de Europa. Sin embargo, creemos que los inversores pueden seguir interesándose en los bancos del Reino Unido a medida que ven las posibles oportunidades para que Londres se aparte de las normas y regulaciones de la UE. Esto podría ser una buena noticia para el FTSE 100 dado que el sector bancario representa el 12% del índice completo.

[Diosmer-leon]

El AUD / USD ha formado un patrón bajista M junto con la Divergencia bajista inversa (RBD). El RBD es un tipo de divergencia donde el precio está haciendo un doble precio superior mientras el oscilador está haciendo un nivel más bajo. El AUD / USD podría caer desde la zona 0.7460-70 si 0.7495 no se rompe al alza. Los objetivos son 0.7440 (nivel fuerte), 0.7408 y 0.7390.

El rango interno temprano de hoy indica que la dirección del AUD / USD probablemente será determinada por la reacción del operador al máximo de ayer en .7484. La tendencia principal está baja de acuerdo con la tabla de oscilación diaria. Sin embargo, el impulso tiende a ser más alto.

El dólar australiano se cotiza a la baja frente al dólar estadounidense a primeras horas del martes, mientras se negocia dentro del rango de ayer. El patrón de gráfico sugiere la indecisión del inversor y la volatilidad inminente. Los inversores están recibiendo señales mixtas a corto plazo. Si bien la mayor demanda de activos de mayor riesgo puede estar desanimando los precios, el aumento de los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos está ayudando a limitar las ganancias.

Los operadores también están reaccionando a los datos nacionales, que se mantuvieron relativamente sin cambios, y los datos de inflación de China, que coincidieron ampliamente con las expectativas.

[Diosmer-leon]

La tendencia principal está baja de acuerdo con la tabla de oscilación diaria. Sin embargo, el impulso tiende a ser más alto.

La tendencia menor está arriba. Esto está dando impulso a su sesgo alcista. La tendencia cambiará hacia abajo en un movimiento a través de .7361.

El rango principal es .7677 a .7310. Su zona de retroceso en .7494 a .7537 es el objetivo y resistencia primarios al alza. Como la tendencia principal es baja, es probable que los vendedores aparezcan en una prueba de esta zona.

El nuevo rango a corto plazo es .7310 a .7484. Su zona de retroceso en .7397 a .7376 es el objetivo principal a la baja. Los compradores agresivos contra tendencias podrían entrar en una prueba de esta zona en un esfuerzo por formar un segundo piso más alto.

El rango interno temprano de hoy indica que la dirección del AUD / USD probablemente será determinada por la reacción del operador al máximo de ayer en .7484.

Un movimiento sostenido bajo .7484 indicará la presencia de vendedores. Si los vendedores toman el control hoy, busque un posible retroceso en el ángulo ascendente de Gann a .7430. Podemos obtener un rebote técnico en la primera prueba de este ángulo, pero si falla, busque una ruptura potencial en la zona de retroceso a corto plazo en .7397 a .7376.

Un movimiento sostenido sobre .7484 señalará la presencia de compradores. Esto podría llevar al AUD / USD al nivel principal del 50% en .7494. Si los compradores continúan entrando por encima de este nivel, busque el movimiento para extenderlo con el nivel de Fibonacci a .7537, el próximo objetivo probable.