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[Enrique Ross]

El dólar se debilitó frente al yen y el euro durante la mañana del viernes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su preocupación por la fortaleza de la moneda y los tipos de interés de la Reserva Federal. Trump dijo en una entrevista con CNBC el jueves que un dólar fuerte pone a Estados Unidos en desventaja y agregó que el Yuan chino “estaba cayendo como una roca”. Los comentarios del jueves no supusieron la primera vez que Trump expresaba su disgusto con un fuerte dólar. Le dijo al Wall Street Journal en tres ocasiones distintas el año pasado que el dólar estaba “demasiado fuerte”. La moneda fuerte tiende a encarecer las exportaciones de un país. Trump también mostró descontento por el ajuste monetario de la Reserva Federal, diciendo que estaba preocupado por su posible impacto en la economía de EEUU y la competitividad de Estados Unidos. Más tarde, la Casa Blanca dijo en un comunicado que el presidente respeta la independencia del banco central de EEUU y que no interferiría en sus decisiones políticas.

El EURUSD Sigue Manteniéndose
El euro subió un 0,17% a 1,1676 dólares después de los comentarios de Trump tras caer a un mínimo de casi 3 semanas de 1,5750 dólares el jueves. La devaluación del yuan y los crecientes temores de una guerra de divisas en toda regla entre los EEUU y China podrían desencadenar aversión al riesgo en las acciones y mantener la moneda común bajo presión. Además, una acción de represalia por parte de EEUU también podría obligar al BCE y a otros bancos centrales a adoptar una posición de moderación. No hay datos clave programados en Europa o EEUU, por lo tanto, el par está a merced del sentimiento general del mercado. Según los analistas de Morgan Stanley, los mercados más amplios se están metiendo demasiado en territorio bajista en el EUR, mientras el banco de inversión espera una caída en el USD. Morgan Stanley está esperando un dólar más débil en las “próximas semanas”. Las sorpresas en los datos económicos de EEUU frente a las economías del G-10 podrían hacer que el Dólar baje.

EUR/USD Gráfico Horario

También se espera que el Banco Popular de China (BPC) ajuste su postura política en respuesta a la creciente guerra comercial, lo que podría debilitar aún más al USD. Los mercados están sobrevalorando el lado corto de los riesgos políticos europeos y las perspectivas de crecimiento. El Banco Central Europeo no puede seguir con su política laxa, teniendo en cuenta los límites de capacidad de los bonos. Un patrón de techo en el USD podría anunciar subida en el EUR. Por ahora, el par EUR/USD ha comenzado a absorber las noticias bajistas y se niega a caer por debajo de 1.1510. El soporte y la resistencia esperados para el par están en 1.1692 / 1.1745 / 1.1852 y 1.1600 / 1.1575 / 1.1508 respectivamente.

[Elvis_Cardenas]

El euro subió después de los comentarios del presidente Trump sobre que la UE y otros países estaban preocupados por el valor de su moneda mientras Estados Unidos estaba subiendo los tipos de interés. Esto asustó un poco a los participantes del mercado y causó un aumento en el valor del Euro. Alcanzamos el nivel de 1.17, que por supuesto tiene una cierta importancia psicológica, pero creo que la resistencia real probablemente está más cerca del nivel de 1.1750. Los niveles de consolidación externa incluyen el nivel de 1.15 que creo que es un piso duro en el mercado, mientras que el nivel de 1.1850 continúa ofreciendo una cantidad significativa de resistencia.

En definitiva, creo que este mercado probablemente retrocederá pero de todos modos estaba empezando a rebotar. Esta fue simplemente una razón para que el “dinero tonto” entrase y empujara a los traders de posición al alza. Creo que, si podemos romper por encima del nivel de 1.1850, todavía tendremos mucho ruido al nivel de 1.20. Es por esto que creo que, aunque hemos tenido un viernes muy fuerte para el EUR, seguimos en la fase de consolidación general en la que hemos estado durante algún tiempo.

Esto tiene bastante sentido, ya que todavía hay muchas preocupaciones cuando se trata de la Unión Europea y el Brexit, por qué no hablar de la inmigración y otros aspectos de la UE que están generando titulares. Debido a esto, no creo que el Euro vaya a tener una recuperación fácil, pero también creo que el nivel de 1.15 es casi todo bajo que permite llegar este mercado. Espere que continúen los viajes de ida y vuelta.

[Josesuniaga]

Los lanzamientos de datos principales de Europa y Estados Unidos preocuparán a los operadores de divisas el miércoles antes de una segunda mitad activa de la semana que incluye el PIB de los EE. UU. Y una decisión de política del Banco Central Europeo.

La acción del miércoles comienza con un informe sobre el sentimiento empresarial alemán , cortesía del Grupo CESifo. A las 08:00 GMT, la organización lanzará tres indicadores sobre el sentimiento empresarial alemán, que incluyen: clima empresarial, evaluación actual y expectativas. Se espera que las tres lecturas caigan en julio.

El Centro de Investigación Económica Europea (ZEW) emitirá un informe sobre las condiciones comerciales suizas a las 08:00 GMT. El índice de expectativas proporciona una instantánea de las condiciones comerciales subyacentes en la economía suiza.

En otras partes de Europa, la British Bankers Association (BBA) informará sobre las aprobaciones de hipotecas a las 08:30 GMT. Se proyecta que las aprobaciones disminuirán a 39,000 para junio en comparación con 39,244 del mes anterior.

Los datos de vivienda encabezarán el comercio de América del Norte a partir de las 11:00 GMT con un informe sobre las solicitudes de hipotecas de los Estados Unidos, cortesía de la Mortgage Bankers Association (MBA). Más tarde en la mañana, el Departamento de Comercio emitirá su informe mensual sobre las ventas de viviendas nuevas, que representan aproximadamente una décima parte del mercado inmobiliario de los Estados Unidos.

Se proyecta que la venta de casas nuevas caerá 2.8% en junio a una tasa anual ajustada estacionalmente de 670,000. Las ventas aumentaron 6.7% el mes anterior.

Los comerciantes de productos básicos también mantendrán un registro de los datos de inventario de crudo cortesía de la Administración de Información de Energía de EE. UU. (EIA). Se prevé que las existencias caigan en casi 3,2 millones de barriles en la semana que finalizó el 16 de julio, luego de haber subido más de 5,8 millones de barriles la semana anterior.

EUR/USD

La moneda común de Europa cotiza en picado el martes, con precios que fluctúan entre 1.1660 y 1.1708. En el momento de escribir, EUR/USD se cotizaba en 1.1687, donde había pocos cambios en comparación con el cierre anterior. Los niveles de soporte se ven en 1.1650 / 60 antes de la decisión de política del Banco Central Europeo, que está programada para el jueves.

[Elvis_Cardenas]

El EUR / USD recorta pérdidas, mantiene 1,1700 después del BCE

El BCE no modificó sus tasas clave, igualando el amplio consenso.
El par se mantiene a la defensiva por encima del hito de 1.1700.
El foco ahora cambia a la conferencia de prensa habitual de Draghi.
La moneda compartida permaneció apática después de la decisión del BCE de hoy, con el EUR/USD un poco más bajo en la banda 1.1715 / 10.

La atención del EUR/USD está ahora en el presser de Draghi

El spot permanece en el extremo superior del rango semanal después de que el Consejo de Gobierno del BCE dejara su status quo sin cambios en la reunión de hoy, igualando el amplio consenso.

De hecho, el BCE dejó intactas las tasas de interés de las operaciones principales de refinanciamiento, la tasa de interés sobre la facilidad crediticia marginal y la facilidad de depósito en 0.00%, 0.25% y 0 -0.40%, respectivamente.

De cara al futuro, la atención debe girar hacia la conferencia de prensa del Presidente Mario Draghi y la subsecuente sesión de preguntas y respuestas.

Niveles de EUR/USD para ver

Por el momento, el par cayó un 0,13% en 1.1713, enfrentando soporte inmediato en 1.1575 (mínimo Jul.19), secundado por 1.1527 (mínimo Jun.28) y luego 1.1508 (mínimo de 2018 30 de mayo). Por el lado positivo, un rompimiento de 1.1749 (máximo del 23 de julio) abriría la puerta a 1.1792 (máximo 9 de julio) y finalmente a 1.1853 (máximo 14 de junio).

Los especuladores en el mercado de futuros todavía son netos del euro. No han sido netos cortos desde mayo de 2017. En el mercado spot, el euro se acercó a $ 1,15 a fines de mayo y nuevamente a mediados de junio. La semana pasada bajó a menos de $ 1.16 por primera vez en julio y las críticas de Trump a la política de la Fed la recuperaron. Ayer alcanzó $ 1.1750 antes de retirarse. En el retroceso, mantuvo el retroceso del 61.8% de la recuperación (~ $ 1.1640).

Muchos osos de dólar frustrados piensan que el euro se basa y anticipan un rompimiento alcista, impulsando una recuperación que lleva a $ 1.20 hacia fin de año. El caso técnico es claro. En $ 1.1850, visto a mediados de junio, el euro ya retrocedió 38.2% del declive que comenzó a mediados de abril cerca de $ 1.2415. El retroceso del 50% está cerca de $ 1.1960, y el retroceso del 61.8% es de $ 1.2070.

Los indicadores técnicos , como Slow Stochastics y MACDs en los gráficos semanales son de apoyo.

Si bien esto es posible, vemos la posición técnica un poco diferente. El gran gráfico muestra cómo el euro ha estado trazando un triángulo o patrón de cuña después del tramo de abril a mayo. Por lo general, es un patrón de continuación. Una ruptura a la baja le daría un objetivo de medición cercano a $ 1.12. Sin embargo, permanece unas pocas semanas desde el ápice, y esto es consistente con la actividad continuada en rango.

[jaht77]

Niveles técnicos para mirar

Una venta subsiguiente tiene el potencial de seguir arrastrando al par hacia el mango de 1.1600, por debajo del cual la caída podría extenderse aún más hacia 1.1575 en ruta en el área 1.1535 y la marca psicológica clave 1.1500.

Por otro lado, cualquier impulso positivo ahora parece enfrentarse a la resistencia cerca del asa 1.1700 y es seguido de cerca por la región 1.1720-25 y la importante barrera 1.1745-50, que si se eliminara anularía cualquier sesgo bajista a corto plazo.

[Enrique Ross]

El BCE no tocará las tasas hasta septiembre de 2019, ¿reconsiderará la Fed las 4 alzas de tasas para este año?
El sentimiento bajista de EUR/USD aumenta pero los temores mantienen a los especuladores cautelosos sobre el futuro.
Una reunión sin complicaciones del BCE puso a la moneda común bajo presión esta semana, con el par EUR/USD finalizando en rojo, pero aún dentro de los niveles familiares, en torno a 1.1660.

El Banco Central Europeo dejó las tarifas y el QE sin cambios, como se esperaba en gran medida, mientras que no se realizaron cambios relevantes en la declaración habitual. Sin embargo, en la conferencia de prensa de Draghi, se le preguntó sobre el significado real de "hasta el verano de 2019", en cuanto a cuánto tiempo las tasas se mantienen en mínimos históricos, y aclaró que no se debe esperar ninguna acción al menos hasta septiembre de 2019. Las probabilidades de una caminata son ahora del 57%.

El dólar encontró apoyo adicional al comienzo del último día de negociación de la semana en comentarios del presidente estadounidense Trump, quien el jueves por la noche insinuó una fuerte cifra del PIB de Estados Unidos. En una reapertura de una planta de Steel, dijo que, aunque no conocía el número real, pensó que "van a ser fabulosos". El número real para el crecimiento del Q2 coincidió con las expectativas del mercado, con una economía de 4.1%, el ritmo de crecimiento más rápido en cuatro años. Sin embargo, la reacción del mercado fue bastante limitada, ya que ese resultado ya tenía un precio.

Los temores sobre la guerra comercial se redujeron parcialmente después de que el presidente estadounidense, Trump, y Juncker, de la UE, se reunieron el miércoles en Washington, ya que ambas partes acordaron una "nueva fase" en la relación comercial entre ambas economías. Trump se retiró de la imposición de aranceles a las importaciones de automóviles y, en un comunicado conjunto, ambos se comprometieron a "trabajar juntos hacia cero aranceles, cero barreras no arancelarias y cero subsidios a los bienes industriales no automotrices". Todavía hay un largo camino por recorrer para llegar a un acuerdo formal.

Sin embargo, continúa el enfrentamiento estadounidense con China por el comercio. A mediados de la semana, Trump tuiteó: "China está apuntando a nuestros agricultores, a quienes saben que amo y respeto, como una forma de hacer que continúe permitiéndoles que se aprovechen de los EE. UU. Están siendo despiadados en lo que será su intento fallido. estaban siendo amables, hasta ahora! China ganó $ 517 mil millones el año pasado ". El gobierno de los Estados Unidos anunció esta semana $ 12 mil millones en subsidios para que los agricultores mantengan los precios agrícolas, con el objetivo de recortar el efecto de los aranceles de represalia chinos sobre los productos agrícolas estadounidenses.

El gobierno chino anunció esta semana una serie de medidas para impulsar el consumo local y el crecimiento económico, un conjunto de medidas destinadas a compensar los efectos de los aranceles estadounidenses, combinando recortes tributarios con el gasto en infraestructura. El Banco Popular de China inyectó $ 74.0B en el sistema bancario, también destinado a prevenir una desaceleración económica. Y mientras China continúa afirmando que no están dispuestos a "militarizar" el Yuan, lo están haciendo en una batalla encarnada con Estados Unidos.

La próxima semana será bastante agitada, con la inflación preliminar alemana y de la UE de julio y el PIB Q2, la inflación PCE de junio de EE. UU. Y entre otras cifras relevantes, la reunión de política monetaria de la Reserva Federal y el informe de nómina no agrícola de EE . UU . Con respecto a esto último, se espera que Estados Unidos haya agregado en julio 195K nuevos empleos, la tasa de desempleo se espera en 3.9% mientras que los salarios se mantienen dentro de sus niveles recientes, hasta 0.3% moM y 2.7% a / a. En cuanto a la reunión de la Reserva Federal, es una de las consideradas "no vivas", y no se espera ninguna acción, aunque los mercados estarán ansiosamente buscando pistas sobre movimientos futuros.

Perspectiva técnica EUR/USD
El gráfico semanal del par EUR/USD muestra que nuevamente fue incapaz de despejar el retroceso del 23.6% del descenso de abril / mayo en torno a 1.1720, mientras que las lecturas técnicas mantienen el riesgo sesgado a la baja, con el 20 SMA dirigiéndose hacia el sur ahora por debajo del 50% de retroceso del mismo repunte, y los indicadores técnicos aún se consolidan dentro de los niveles negativos. En el gráfico diario, el par ahora está por debajo de un 20 SMA horizontal, habiendo estado rondando desde finales de junio, pero debajo de un 100 DMA fuertemente bajista, que ahora converge con el área de resistencia clave 1.1855, el 38.2% de retroceso y el alto alcanzado durante la reunión de junio del BCE. Los indicadores técnicos en este último período de tiempo mencionado se mantienen dentro del territorio negativo sin cierta fuerza direccional, pero han disminuido su rango de consolidación en comparación con el de la semana pasada, inclinando la balanza hacia el lado negativo. Aún así, los bajos volúmenes de verano pueden mantener al par bajo control por un par de semanas más, particularmente si la Fed yNFP no sorprende.

Los apoyos desde el nivel actual vienen en 1.1590, por delante de los mínimos anuales en la región de 1.1500, con una ruptura por debajo que expone como objetivo primero la zona de precios 1.1440 / 60. Al alza, el par necesitaría superar 1.1790 para volver a probar la región clave 1.1855, con ganancias más allá de esta última poco probable teniendo en cuenta el desequilibrio de los bancos centrales actuales.


El par EUR/USD se establecerá para caer en todos los marcos de tiempo en estudio, pero que el rango promedio de objetivos se redujo a la zona de precios de 1.1600. Para la vista semanal, los osos tienen un 63%, frente al 50% de la semana pasada, mientras que en la perspectiva mensual, los osos aumentaron del 36% al 46%. En la vista trimestral, sin embargo, ahora están al 50%, por debajo del 60% de la semana pasada. Sin embargo, el general **street diagrama muestra que las medias móviles presentan un tono bajista leve, con una gran acumulación de posibles objetivos en alrededor de 1,1500 para la próxima semana, una situación que se repite en la vista de 3 meses. Sin embargo, en la versión mensual, la dispersión es menor. En general, el sentimiento bajista parece haber aumentado, aunque el interés especulativo aún no está listo para quedarse corto, condicionado por problemas políticos.

[ilider]

Con base en la acción del precio temprana, es probable que la dirección del EUR/USD esté determinada por la reacción de los traders al nivel de Fibonacci en 1.1643.

Un movimiento sostenido por debajo de 1.1643 indicará la presencia de vendedores. Esto podría generar una ruptura al siguiente nivel de Fib en 1.1617. Espere un aumento de las ventas en un movimiento por debajo de este nivel, con 1.1575 como próximo objetivo principal. La tendencia cambiará a bajista en un movimiento por debajo de este fondo. Esto podría llevar a una fuerte ruptura bajista ya que el próximo objetivo es 1.1527.

Superar el nivel de 1.1643 y mantener un rally por encima de ahí indicará el retorno de los compradores. Esto podría conducir a un rally trabajado con objetivos en 1.1664 y 1.1680. Este último es el detonante para una aceleración alcista.

Esté atento a un aumento de la volatilidad a las 12:30 GMT con el lanzamiento del informe del PIB de Estados Unidos. La estimación es de un aumento del 4.0%. El par EUR/USD podría romper bruscamente a la baja si el PIB resulta por encima del 4.1%.

[Elvis_Cardenas]

Draghi evita las preguntas difíciles, datos de EE. UU. En foco

Como se esperaba ampliamente, el Banco Central Europeo mantuvo las tasas de interéssin cambios ayer. La facilidad crediticia marginal y las tasas de la facilidad de depósito se mantendrán en 0.25% y -0.40%, respectivamente. A pesar de que la zona euro disfruta de un crecimiento sólido, Mario Draghi no cambió su tono al declarar que aún necesita "un estímulo significativo de política monetaria". Se espera que el BCE mantenga su programa de compra de bonos de 2,4 billones de euros hasta fin de año, mientras que las tasas de interés deberían permanecer en suspenso "durante el verano" de 2019. Durante la sesión de preguntas y respuestas, los periodistas intentaron obtener más claridad sobre la importancia de "durante el verano". Draghi no se movió ya que se negó a proporcionar una fecha límite. Muestra que el BCE está ansioso por mantener su margen de maniobra si las cosas no salen como se espera. Finalmente, el banco central no lo hizo Proporcionar más información sobre el proceso de reinversión de efectivo de su programa de compra de bonos. Draghi dijo que el asunto no fue discutido por el Consejo de Gobierno.

Sin embargo, el mercado sabía muy bien que el BCE no proporcionaría más información sobre el ajuste de la política monetaria. El tema principal del día fueron las relaciones comerciales entre los EE. UU. Y la Unión Europea. De hecho, los aranceles más altos de los Estados Unidos podrían frenar el crecimiento económico. Una vez más, Draghi se negó a hacer comentarios, simplemente reconoció que es "una buena señal", y dijo que el BCE "tomó nota" y que era "demasiado pronto para evaluar el contenido real".

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La cautela de Draghi desencadenó un rally amplio en dólares. Durante la conferencia de prensa, el EUR/USD cayó más de 0.70% a 1.1640. Incluso los decepcionantes datos económicos de EE. UU. No evitaron que el índice del dólar subiera más de 0.60% a 94.76. Los pedidos de bienes duraderos de junio aumentaron 1% m / m versus 3% esperado. Excluyendo el transporte, el indicador avanzó 0.4% m / m versus 0.5% anticipado. Los operadores observarán hoy el crecimiento del PIB del segundo trimestre de los EE. UU. (Previsión del 4,2% interanual y el 2% anterior), PCE central del segundo trimestre (2,2% exp.) Y consumo personal (3% exp. Y el 0,9% anterior).

[RonnyAcarigua]

El par EURUSD bajó de 1.17 después de que Draghi del BCE reiteró que las tasas de interés se mantendrán donde están hasta el verano de 2019. La fuerte caída de 1.17436 a 1.1636 indica que los mercados probablemente esperaban que Draghi aumentara el ajuste de política a raíz de la UE. El acuerdo comercial de EE. UU. Puede haber sido decepcionante por la advertencia de Draghi de que el proteccionismo es una incertidumbre prominente. La caída también podría estar asociada con la disminución del CNY. Cualquiera que sea el motivo, la caída del EUR desde 1.17436 a 1.1636 ha cambiado el riesgo a favor de una ruptura a la baja del patrón del banderín. Aún así, no hay signos de nerviosismo en el mercado de opciones. Por ejemplo, las reversiones de riesgo del delta del 25 mes (EUR1MRR) subieron a -0.575 ayer desde la lectura del día anterior de -0.625, lo que indica una caída en la demanda (caída en la prima de volatilidad implícita) para los que están fuera del dinero Opciones de venta del EUR (apuestas bajistas / Vender EUR). Al momento de escribir, las reversiones de riesgo están en -0.575. Las opciones de datos requieren precaución por parte de los agresivos osos EUR. Dicho esto, una lectura del PIB por encima del pronóstico (prevista para hoy) podría generar una ruptura a la baja del patrón de banderines, lo que aumentaría la demanda de EUR.

[Elvis_Cardenas]

Análisis EUR/USD: calma cerca de una fuerte resistencia

EURUSD
La divisa europea común se mantuvo estable frente al dólar el viernes. A pesar de que los indicadores técnicos mostraron signos de recuperación y estuvieron mejorando durante el día, el par no logró reunir el impulso alcista necesario para alcanzar 1.1680. Este grupo de resistencia significativo está formado por los SMA de 55, 100 y 200 períodos tanto en los marcos de tiempo 1H como 4H.

Seguimiento e inversión
El viernes fue un comienzo muy lento, más lento de lo que había previsto, pero finalmente pude volver a la desventaja del dólar como esperaba. El comienzo del día me parece, en su mayor parte, un seguimiento directo para ver las pérdidas en dólares. Idealmente, EURUSD debería proporcionar un movimiento más fuerte que USDJPY y USDCHF. Dicho esto, podemos ver un comienzo soporífero de la semana para el final de la semana en la que deberíamos volver al dólar al alza.