Eur/usd eur/usd

[oleota]

El análisis técnico se encuentra a menudo con escepticismo. A menudo se dice que es casi inútil. Sin embargo, muchos fondos de cobertura e inversores experimentados confían en ello. También es nuestro principal caballo de batalla. El siguiente ejemplo ofrece una descripción general de nuestro análisis técnico de USD/USD a lo largo del año pasado.

Fuimos optimistas a lo largo del ciclo 2017 EUR/USD. El 8 de febrero de 2018, pronosticamos un último giro en el área de 1.255-1.265 antes de que se complete el ciclo y se revierta. El EUR/USD entró directamente en nuestro objetivo 8 días después. Una revocación ocurrió el 16 de febrero.

El posterior patrón lateral en abril de 2018 fue visto por una abrumadora mayoría de analistas técnicos como un triángulo que se resuelve al alza. Hemos pronosticado exactamente lo contrario: una resolución a la baja. Nuestro pronóstico se confirmó y el par EUR / USD se corrigió rápidamente hacia 1.15.

[Elvis_Cardenas]

"Los datos de Estados Unidos de esta semana muestran inflación y ventas minoristas para octubre. Se espera que la inflación subyacente se mantenga en 2.2% interanual y las encuestas sugieren que las ventas minoristas se mantendrán sólidas", no analistas de ING.

Citas clave

" También escucharemos a varios oradores de la Fed , incluido el Presidente Powell. Hasta ahora, los resultados a mediano plazo han hecho poco para contrarrestar el optimismo del crecimiento de los EE. UU. Y el mercado estará ansioso por saber si hay posibilidades de estímulo fiscal bipartidista después de todo Las tasas firmes de Estados Unidos deberían mantener la oferta del dólar frente a los bajos rendimientos ".

" Sin embargo, la historia de la zona euro sigue siendo un desafío. La próxima semana verá la segunda lectura del PIB de la zona euro en el 3T18, que decepcionó con un 0,2% en el trimestre. También veremos la primera lectura del crecimiento alemán, que algunos esperan haber contraído. Esto está muy lejos de la historia de desaceleración temporal silenciada en la primera mitad de 2018. También recibiremos la próxima entrega de la historia del presupuesto italiano ".

"Después de haber sido enviado de vuelta a la mesa de dibujo por la Comisión Europea, no hay indicios de que el gobierno italiano todavía esté listo para comprometer sus planes de gasto. Si bien esta discordia puede ser casi un precio en el BTP: la propagación del Bund, todavía se va "EUR/USD vulnerable. Una ruptura a nuevos mínimos para el año a niveles justo por debajo de 1.12 parece posible esta semana".

[jaht77]

Mientras tanto, mientras hablaba con los periodistas hoy, el ministro de Finanzas de Italia, Giovanni Tria, reiteró que los puntos clave de su propuesta de presupuesto para 2019 permanecerían sin cambios y que Italia no era el único país de la UE que infringía las normas fiscales de la UE, lo que sugiere que la crisis presupuestaria italiana no es Es probable que se resuelva pronto. "La coalición italiana fue elegida para impulsar la economía en dificultades del país. El PIB de Italia para 2018 es de 1.13%, el 2.1% de la UEM, en 2017 fue de 1.45% y 2.38%. La UE está amenazando con multas. Lo que vale más, un 0.5% adicional ¿O un 1% de crecimiento en la economía italiana de $ 2.2 trillones o multas de la UE? " dijo el analista senior de **Street Joseph Trevisani.

Niveles técnicos a tener en cuenta.

1.1300 (mínimo del 31 de octubre / mínimo del 15 de agosto / mínimo del 2018) sigue siendo el próximo soporte crítico. Con una ruptura decisiva por debajo de ese nivel, el par podría apuntar a 1.1235 (5 de junio de 2017, bajo) por debajo de 1.1200 (nivel psicológico). Las resistencias, por otro lado, están ubicadas en 1.1400 (20-DMA), 1.1500 (nivel psicológico / 7 de noviembre) y 1.1560 (100-DMA).

[Elvis_Cardenas]

Dólar estadounidense: diciembre. El dólar subió en 97.240.

Energías: Dic '18 El crudo subió a 60.66.

Finanzas: el bono a 30 de diciembre es de hasta 9 tics y cotiza a 138.06.

Índices: El contrato de diciembre S&P 500 emini ES es 10 ticks más alto y se negocia en 2781.00.

Oro: el oro de diciembre contrato de se negocia a la baja en 1207.80. El oro es 9 garrapatas más bajo que su cierre.

Conclusión inicial

Este no es un mercado correlacionado. El dólar está arriba + y el crudo está arriba +, lo cual no es normal y el Bono a 30 años se cotiza al alza. Las Finanzas siempre deben estar correlacionadas con el dólar estadounidense, de modo que si el dólar es más bajo, los bonos deberían seguirlo y viceversa. El S&P es más alto y el crudo está cotizando al alza, lo que no está correlacionado. El oro se negocia a la baja, lo que se correlaciona con la cotización del dólar estadounidense al alza. Tiendo a creer que el oro tiene una relación inversa con el dólar estadounidense como cuando el dólar estadounidenseestá abajo, el oro tiende a aumentar en valor y viceversa. Piense en ello como un balancín, cuando uno está arriba, el otro debería estar abajo. Le señalo esto para hacerle saber que cuando no tenemos un mercado correlacionado, significa que algo está mal. Como operadores, deben estar conscientes de esto y proceder con los ojos bien abiertos.

En este momento, toda Asia está operando a niveles más altos, con la excepción de las bolsas Sensex y Singapur que están operando a precios más bajos en este momento. En este momento, Europa está negociando principalmente a mayor nivel, a excepción de las bolsas españolas IBEX y Londres, que son más bajas.

Posibles desafíos para los comerciantes de hoy

Día festivo en los Estados Unidos.

Encuesta de Oficial de Préstamo.

El miembro del FOMC, Daly, habla a las 2:30 PM EST. Esto es importante.

Tesoros

Hemos elegido cambiar un poco las velocidades y mostrar la correlación entre el bono a 30 años (ZB) y el contrato de futuros de YM. El contrato de YM es el DJIA y el propósito es mostrar la correlación inversa entre los dos instrumentos. Recuerde que es similar a un balancín, cuando sube, el otro debe bajar y viceversa.

El viernes, el ZB hizo su movimiento alrededor de las 8 am EST. El ZB alcanzó un mínimo en ese momento y el YM golpeó un alto. Si observa las tablas a continuación, ZB dio una señal alrededor de las 8 am EST y el YM se estaba moviendo hacia abajo al mismo tiempo. Mire los cuadros a continuación y verá un patrón para ambos activos. ZB alcanzó un máximo en alrededor de las 8 AM y el YM se estaba moviendo hacia abajo al mismo tiempo. Estos gráficos representan la versión más reciente de MultiCharts y he cambiado el período de tiempo a un gráfico de 30 minutos para mostrar mejor. Esto representó una larga oportunidad en el bono a 30 años, ya que un operador podría haber obtenido aproximadamente 20 ticks más por contrato en esta operación. Cada tick vale $ 31.25.

Gráficos Cortesía de MultiCharts construida en una plataforma AMP.





Parcialidad

El viernes le dimos a los mercados un sesgo a la baja ya que tanto el USD como los Bonos cotizaban al alza la mañana del viernes, esto generalmente no es un buen augurio para un día al alza, por lo que nuestro sesgo fue a la baja. Los mercados no decepcionaron, ya que el Dow perdió 202 puntos y los otros índices también perdieron terreno. Hoy no estamos tratando con un mercado correlacionado y nuestro sesgo es hacia la desventaja.

¿Podría esto cambiar? Por supuesto. Recuerda que cualquier cosa puede pasar en un mercado volátil.

Comentario

Parece como si el deslizamiento continuara el viernes cuando el Dow perdió más de 200 puntos y el S&P y el Nasdaq perdieron terreno. A pesar del hecho de que la Reserva Federal no subió la FFR (Tasa de Fondos Federales) o comúnmente se llamó la tasa de Overnight; Los mercados cayeron el viernes. Nuestra idea es que Smart Money ve más potencial a la baja y decidió quedarse corto. En otra nota, hoy es el Día de los Veteranos y aunque los bancos pueden estar cerrados por un feriado bancario, los mercados están abiertos. Si conoces a un veterano da gracias por su servicio. Ellos compraron la paz que nosotros disfrutamos.

[jaht77]

EUR / USD mira a Brexit, Italia

El par está extendiendo la postura negativa al comienzo de la semana, retirándose por cuarto día consecutivo luego de ser rechazado en el vecindario de 1.1500 el último miércoles.

La negociación de Brexit continúa impulsando el sentimiento que rodea a los activos asociados al riesgo junto con la política italiana.

En este sentido, los mercados siguen mirando al gobierno de PM May, que se espera que presente un borrador de retiro en algún momento durante la semana, aunque la solución de respaldo para la frontera irlandesa sigue sin resolverse.

En Italia, el gobierno debe volver a presentar una versión revisada del proyecto de presupuesto 2019 a la Comisión de la UE, aunque el optimismo sobre un acuerdo sigue siendo bajo (si es que lo hay).

En el espacio de datos, la producción industrial italiana será la única versión en Eurolandia, mientras que nada está programado en el estanque.

[systemcelular]

El EUR / USD está operando en una tendencia bajista por debajo del promedio móvil simple de 200 períodos.
El EUR / USD se rompió por debajo de la cifra de 1.1300 y alcanzó niveles no vistos desde junio de 2017. El sesgo principal sigue siendo bajista, ya que los indicadores RSI y Estocástico están en condiciones de sobreventa, mientras que el MACD mantiene una lectura negativa.
Se puede esperar un retroceso y las resistencias clave al alza se ven cerca del nivel 1.1300 y 1.1350. Una continuación del movimiento hacia abajo vería objetivos de oso cerca de 1.1240 baja actual del 12 de noviembre y cifra de 1.1200.
Tendencia principal: bajista.

Resistencia 1: 1.1300 figura
Resistencia 2: 1.1350 figura
Resistencia 3: 1.1400 figura
Resistencia 4: 1.1430 9 de octubre baja
Resistencia 5: 1.1470 alta asiática (7 de noviembre)

Soporte 1: 1.1240 actual 12 de noviembre bajo
Soporte 2: 1.1200 figura
Soporte 3: 1.1104 6 de junio de 2017 bajo

[oleota]

La semana pasada comentábamos que a priori pintaba que iba a ser una semana interesante y en mi opinión, no defraudó. Sucedieron cosas muy interesantes que vamos a analizar:

Lo primero de todo es que la figura triangular en la que se estaba moviendo el precio en el corto plazo y que de confirmarse, hubiese provocado movimientos alcistas, fue fallida y la rotura al alza que se produjo, únicamente sirvió para llevar al precio a la primera zona de resistencia (1.1500 aprox), para desde ahí volver abajo de nuevo.

Lo segundo es que la tendencia de medio plazo es bajista y sigue en vigor, lo que nos confirma una vez más, que cuando una tendencia (en este caso bajista) está bien asentada, el que se produzca un cambio de la misma no es nada sencillo.

Y, lo tercero y más importante para nuestro foco, es que tras esta semana, tenemos un nuevo dibujo de canalización bajista para el corto y medio plazo que toma fuerza, y de momento vamos a considerar que es el correcto.

[Elvis_Cardenas]

Los futuros del índice de EE. UU. Pueden sugerir que Wall Street verá ganancias en la apertura, aunque como dice el dicho, incluso un gato muerto rebota si se cae lo suficientemente alto. Los futuros de DOW se desplomaron en casi 800 puntos en las últimas 36 horas, por lo que ciertamente hay margen para una búsqueda de ofertas y la compra de posiciones cortas. Y aunque el optimismo puede estar surgiendo de la esperanza de una mejora en las conversaciones comerciales entre los Estados Unidos y China, la Fed no está ocultando el hecho de que la trayectoria de las tasas de interés sigue siendo ascendente.

La creciente fuerza del dólar también representa un riesgo para los mercados emergentes, con el doble golpe de los crecientes costos de los insumos y, en muchos casos, las crecientes tasas de interés establecidas para reinar en el crecimiento aquí también. La caída de los precios del petróleo puede ofrecer un mínimo de apoyo, pero dada la incertidumbre en Europa que debe tenerse en cuenta en términos de impacto en el crecimiento mundial, la búsqueda de consuelo aquí podría verse como nada menos que aferrarse a la paja. La actualización del déficit presupuestario de los Estados Unidos que se entregará esta noche, y está programada para mostrar un fuerte aumento, también es motivo de preocupación ya que el crecimiento desenfrenado aquí no es sostenible.

Antes de la apertura estamos llamando al DOW hasta 89 en 25467 y al S&P hasta 12 en 2740.

[Elvis_Cardenas]

El equipo de investigación del Deutsche Bank sugiere que un par de puntos destacados, como el IPC de EE. UU. Esta tarde y el discurso del Presidente de la Fed , Powell, esta tarde, merecerán la atención de los inversores en la sesión de EE. UU.

Cotizaciones clave

"Para el IPC de EE. UU., El consenso es para otra lectura mensual de + 0.2% para el núcleo, el 37 ° mes consecutivo con un pronóstico de este tipo . Sin embargo, nuestros economistas de EE. UU. Esperan una impresión ligeramente superior al mercado + 0,3%, que de ser así, se redondearía La tasa anual a + 2,23%. "

"En cuanto a Powell, debe hablar después del cierre a las 11 pm GMT en una conferencia sobre asuntos económicos nacionales y mundiales, y nuestros colegas creen que esto será importante ya que permitirá al Presidente exponer sobre temas y eventos recientes en mercados que no llegaron a la escasa declaración del FOMC de la semana pasada. De hecho, el evento puede previsualizar algunos problemas que probablemente aparecerán en las actas (publicado el 29 de noviembre) ".

“Dado el amplio alcance del evento, la discusión de Powell y Kaplan podría abarcar desde cómo los eventos recientes, como los datos de inversión de capital del tercer trimestre o la volatilidad del mercado de octubre pueden haber afectado la perspectiva económica de la Fed a problemas a más largo plazo, como el tamaño final del balance general o la incertidumbre en torno a las estimaciones del nivel neutral de las tasas de interés ".

[oleota]

El euro subió significativamente durante la jornada del martes, alcanzando el nivel de 1,13, que anteriormente había sido de soporte. Ahora es de resistencia y creo que el hecho de que retrocediéramos a la baja después de eso sugiere que vamos a seguir bajando. Creo que el nivel de 1,12 es el primer objetivo y, finalmente, el nivel de 1,11, que es un nivel de soporte masivo en los gráficos a más largo plazo. En última instancia, soy un vendedor del euro, ya que hay muchas cifras económicas negativas procedentes de la Unión Europea mientras que la Reserva Federal busca aumentar los tipos de interés a largo plazo. En última instancia, el mercado favorece el lado bajista y por eso no tengo ningún interés en comprar este par hasta que, por lo menos, superemos el nivel de 1,15. En general, los rallies a corto plazo que muestren señales de agotamiento ofrecerán oportunidades de venta.