EUR/USD para 6.12.2017

[oleota]

Hay que tener en cuenta que el Dólar Estadounidense se ha fortalecido frente a múltiples divisas, no sólo frente al Euro, de modo que creo que en este momento es probable que veamos un comportamiento agitado de cara al informe de empleo del viernes. Debido a esto, es probable que el mercado continúe siendo muy ruidoso, pero creo que todavía tenemos mucha presión a la baja a la espera de que ocurra, ya que hemos visto mucho por encima de la EMA de 200 días. De hecho, no creo que el Euro vuelva a estar a bullish hasta que no supere el nivel de 1.20, y aunque nos recuperamos bastante bien hacia el final de la sesión, también hay que tener en cuenta que fue esencialmente cuando los americanos estaban operando, no necesariamente el resto del mundo. Los estadounidenses son conocidos por vender el billete verde, así que, si esto puede mantenerse o no podría ser una cuestión completamente diferente, así que tengamos esto en cuenta.

[oleota]

Obviamente, habrá mucho ruido durante la jornada del viernes cuando se publique el informe de empleo, pero en este momento creo que también es importante tener en cuenta que las celebraciones del Día de la Independencia se llevarán a cabo el sábado, lo que significa que muchos traders probablemente estarán mirando mucho sus gráficos una vez que se publique la cifra de empleo y pasemos la primera hora de trading. Teniendo esto en cuenta, preveo que continuaremos viendo más presión descendente y que los repuntes deberían ser oportunidades de venta. Si tenemos o no algún tipo de break down importante podría ser una historia completamente diferente, pero en última instancia, creo que vamos a estar a la deriva más baja en el largo plazo y por lo tanto vale la pena mirar a los repuntes con desconfianza a menos que, por supuesto, podamos reconquistar la manija de 1.20 por encima. Actualmente, no estamos cerca de hacerlo y, por lo tanto, no busco comprar el Euro.

[oleota]

En cuanto a otras noticias hay que destacar que las empresas de la zona euro aumentaron en junio su actividad al ritmo más rápido de los últimos 15 años ya que la relajación de las restricciones por el coronavirus permitió la reactivación del sector de los servicios que tanta importancia tiene en el bloque.

Concretamente hoy hemos podido saber que el índice de gestores de compras (PMI) compuesto final de IHS Markit, considerado un buen indicador de la salud económica, subió a 59,5 el mes pasado desde el 57,1 de mayo, su nivel más alto desde junio de 2006.

[oleota]

A pesar de los intentos de detener las pérdidas para el precio del EUR/USD al final de la semana pasada, el par rebotó hasta el nivel de 1.1874 antes de establecerse alrededor del nivel de 1.1865 al comienzo de la semana. El par EUR/USD se recuperó desde el nivel de soporte de 1,1807 tras el anuncio de las cifras mixtas de empleo en EE.UU. el pasado viernes. En general, el dólar sigue teniendo fuertes expectativas sobre el futuro cerca de la fecha de subida de los tipos de interés en EE.UU. antes de que su rival, el Banco Central Europeo, piense en activarla.

[jaht77]

El EUR / USD retiene el avance después de la Revisión de la estrategia del BCE, ya que el acta de la reunión de junio enfatiza que "se esperaba que el PIB real superara su nivel prepandémico en el primer trimestre de 2022, un trimestre antes de lo previsto en las proyecciones de marzo de los expertos". "Y el Consejo de Gobierno continuó diciendo que" se esperaba que la actividad económica se acelerara en la segunda mitad del año a medida que se levantaran las nuevas medidas de contención ".

Como resultado, el BCE "reconoció que la información y los datos entrantes habían sido favorables y reforzó la confianza en la recuperación económica esperada", pero parece que el Consejo de Gobierno no tiene prisa por cambiar de marcha ya que el banco central sigue en camino de " realizar compras netas de activos bajo el PEPP (programa de compras de emergencia pandémica) durante el próximo trimestre a un ritmo significativamente más alto que durante los primeros meses del año ".

[edwardg]

La calma actual en los mercados es simplemente un rebote muerto para el EUR / USD
“Repensar la reflación: los mercados están atrapados por la incertidumbre sobre la recuperación económica mundial y los temores de Delta superan a los de la inflación. En este entorno, el dólar refugio es el principal beneficiario. Si bien el euro también sirve como moneda de financiación de segunda, y se mantiene relativamente bien, podría reanudar su declive ".


“¿Una inflación más baja y una campaña de vacunación estancada significan un dólar más débil? No tan rapido. El dólar es la moneda de elección en tiempos de problemas, quizás desafiado por el yen, pero dejando al euro muy atrás ”.

"El soporte espera en el nuevo mínimo de julio de 1,1764, seguido de 1,1740, 1,1717 y la importantísima línea de 1,17, que fue el punto más bajo en marzo".

“La resistencia está en 1,1825, el máximo diario y donde la media móvil simple de 50 alcanza el precio. Le siguen 1,1850, 1,1885 y 1,19 ”.

[jaht77]

El Euro ha intentado inicialmente un rally durante la sesión de trading del lunes, pero se ha dado la vuelta para mostrar señales de debilidad al girar en la misma vecindad general. El nivel de 1.19 por encima ha ofrecido bastante resistencia, al igual que la EMA de 50 días y la EMA de 200 días se encuentran en la misma vecindad general y amenazan con formar la "cruz de la muerte", que por supuesto es un giro muy negativo de los acontecimientos desde un punto de vista a largo plazo.

Mirando este gráfico, creo que estamos preparados para seguir cayendo, ya que el mercado ha visto mucha negatividad en los últimos tiempos, pero el repunte a corto plazo, por supuesto va a ser más o menos una reacción al hecho de que el mercado recibió una declaración muy dovish de la Reserva Federal. En este caso, el mercado continúa viendo muchas preguntas cuando se trata de dónde vamos a ir ahora, debido al hecho de que el Euro se vendió tan drásticamente.

[edwardg]

La aversión al riesgo se apoderó de los mercados financieros en detrimento del dólar. El par EUR/USD rompió al alza y alcanzó un máximo de 1.1372 en medio de las crecientes preocupaciones sobre la variante de coronavirus Ómicron. El director ejecutivo de Moderna dijo que cree que la efectividad de la vacuna probablemente disminuirá con la nueva cepa, aunque dijo que no está seguro de cuánto. Además, y según estimaciones preliminares, los cócteles de fármacos de anticuerpos parecen también perder eficacia frente a esta nueva cepa.

Los países europeos continúan tomando medidas desesperadas para contener la propagación del virus. Grecia ha hecho que la vacunación sea legalmente obligatoria para las personas de 60 años o más, mientras que cierres de fronteras se están produciendo en todo el mundo. No está claro el alcance de los efectos sobre el crecimiento económico en este momento, sin embargo, esta nueva situación está destinada a retrasar la recuperación.



La demanda por seguridad llevó los rendimientos de los bonos del gobierno a su nivel más bajo en casi un mes, con el rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años cayendo a 1.419%. Añadiendo más leña al fuego, la inflación de la Unión Europea se disparó a un récord de 4.9% interanual en noviembre, según estimaciones preliminares. La lectura subyacente fue de 2.6%, mucho más alta que el 2% anterior, acumulando presión sobre el Banco Central Europeo para comenzar a recortar las facilidades financieras.

El calendario macroeconómico de EE.UU. incluye el Índice de Gerentes de Compras de Chicago de Noviembre y el testimonio del jefe de la Reserva Federal de EE.UU., Jerome Powell, ante el Comité Bancario del Senado. El texto ya ha sido publicado y muestra que Powell dirá que se espera que los factores que empujan la inflación al alza persistan "hasta bien entrado el próximo año".

Perspectiva técnica a corto plazo del EUR/USD
El par EUR/USD cotiza cerca del máximo mencionado, unos pocos pips por debajo del 38.2% de retroceso de la caída de noviembre en 1.1378. El panorama a corto plazo apunta a mayores ganancias, particularmente si el par logra romper por encima del nivel de resistencia Fibonacci mencionado. El gráfico de 4 horas muestra que actualmente está luchando alrededor de una media móvil simple de 100 bajista, mientras que la media móvil simple de 20 mantiene su pendiente alcista por debajo del nivel actual. Los indicadores técnicos han alcanzado condiciones de sobrecompra, aferrándose a sus ganancias intradiarias e insinuando un interés de compra predominante.

Niveles de soporte: 1.1305 1.1260 1.1210

Niveles de resistencia: 1.1380 1.1425 1.1470.

[edwardg]

El EUR/USD ha subido hasta 1.1340, pero permanece estancado dentro de los rangos intradiarios recientes.
Se han ignorado más datos macroeconómicos sólidos de EE.UU., centrándose en el informe de empleo de EE.UU. del viernes.
El EUR/USD continúa operando dentro de los rangos intradiarios recientes en la zona de 1.1300-1.1350 a medida que los mercados de divisas se toman un respiro de la elevada volatilidad de las últimas sesiones. Es probable que las condiciones del mercado de divisas se mantengan bastante moderadas ahora antes del informe de empleo del viernes en EE.UU. El par ha subido modestamente y actualmente se opera en 1.1340, subiendo un 0.2% en el día. Estas ganancias se producen a pesar de nuevos datos macroeconómicos sólidos de EE.UU. en forma de un número de solicitudes de desempleo mejor de lo esperado y los despidos laborales en noviembre cayeron a mínimos de casi 30 años.

El par también ha ignorado en gran medida los últimos titulares sobre Alemania imponiendo restricciones a los no vacunados y el endurecimiento de las restricciones en Bélgica. Más adelante, cuatro miembros de la Fed darán declaraciones.

Tras los sólidos datos macroeconómicos de EE.UU. y los comentarios agresivos de Powell, que parecía preocupado por los riesgos de inflación e insinuaba una reducción más rápida de la QE, los mercados monetarios del USD se han estado deshaciendo de la moderada revisión de precios del viernes pasado. Recordemos, la noticia de la variante Ómicron el viernes pasado vio a los mercados recortar agresivamente las expectativas de ajuste de la política de la Fed en 2022 en medio de temores de que descarrilaría la recuperación económica de EE.UU. El rendimiento implícito del futuro del eurodólar a tres meses de diciembre de 2022 cayó de cerca del 1.10% el jueves a un mínimo del 0.80% el martes antes de los comentarios de Powell, pero desde entonces se ha recuperado a alrededor del 1.0%.


Pero el dólar lucha por mantenerse al día

Sin embargo, la recuperación del dólar ha sido mucho menos impresionante. El EUR/USD cotiza cerca de 1.1200 y opera entre 30 y 40 pips por debajo de los máximos de 1.1385 del martes. La incertidumbre con respecto a la nueva variante sigue siendo elevada y parece que esto, combinado con la toma de ganancias sobre el dólar sobrecomprado (particularmente frente al euro) mantiene al EUR/USD respaldado. En cuanto a las técnico; El EUR/USD está probando actualmente una tendencia bajista clave que actuó como soporte hasta mediados de noviembre, pero ahora actúa como resistencia. Esto, junto con los máximos semanales anteriores y el promedio móvil de 21 días en los 1.1380, es probable que continúe limitando la acción del precio por ahora.

[edwardg]

En las últimas horas, la caída del euro continúa, oscilando alrededor de 1.1300.
Bostic y Daly de la Fed apuntan a una reducción más rápida de los bonos, Barkin prefiere mantener el ritmo de 15 mil millones de dólares.
La ruptura del EUR/USD por debajo de 1.1300 podría allanar el camino para una nueva prueba del mínimo anual en 1.1186.
El EUR cae bruscamente durante la sesión americana, con un descenso del 0.08%, cotizando alrededor de 1.1300 en el momento de escribir este artículo. En las últimas horas, el sentimiento del mercado ha sido mixto. Los índices bursátiles europeos terminaron la sesión a la baja, al contrario de los índices estadounidenses que operaron al alza. El NZD y el GBP son los principales ganadores en el mercado de divisas, mientras que el resto de los pares del G8 operando con pérdidas modestas.

El EUR/USD intenta romper por debajo de 1.1300 por segunda vez, ya que el USD parece beneficiarse de la suba de los rendimientos de los bonos de EE.UU., subiendo desde los de corto plazo hasta los de vencimiento largo. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, uno de los barómetros de las tasas, sube dos puntos y medio básicos, situándose en el 1.46%. Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense, que rastrea el desempeño del dólar frente a una canasta de seis rivales, avanza un 0.11%, recuperando el nivel de 96, ubicándose en 96.13.


Bostic y Daly de la Fed apuntan a una reducción más rápida de los bonos, Barkin prefiere mantener el ritmo actual

El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dijo: "Cuanto más tiempo tengamos una inflación más alta, mayor será el riesgo". Además, agregó que presionará para poner fin a la reducción gradual de la QE más temprano que tarde y apuntará a finalizarla para el primer trimestre de 2022. Además, Bostic comentó que si la inflación se mantiene elevada en alrededor del 4% en el próximo año, ese sería un buen caso para impulsar las subidas de tipos de interés.

En el mismo tono, la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo que "la Fed puede necesitar comenzar a diseñar un plan para pensar en subir las tasas de interés".

Mientras tanto, el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, dijo que está apoyando el ritmo de la reducción de los bonos. Además, agregó que las expectativas de inflación a largo plazo siempre son una preocupación.

Pronóstico del precio del EUR/USD: Perspectiva técnica

El gráfico diario del EUR/USD muestra que el par tiene un sesgo bajista. Los promedios móviles simples (SMA) con una pendiente descendente se encuentran por encima del precio al contado, lo que confirma el sesgo bajista. Además, en los últimos tres días, el EUR/USD ha encontrado una fuerte resistencia en 1.1340, lo que ha provocado un retroceso en el par, hasta 1.1300.

En el resultado de romper por debajo de 1.1300, el primer soporte sería el mínimo del 30 de noviembre en 1.1235. El quiebre de este último expondría el mínimo del año en 1.1186.

Por otro lado, la primera resistencia del EUR/USD sería el máximo del 30 de noviembre en 1,1382, seguido inmediatamente por 1.1400. Una ruptura por encima de ese nivel podría allanar el camino para mayores ganancias. La siguiente resistencia sería 1.1459, seguida por la SMA de 50 en 1.1507.