Análisis técnicos del EUR/GBP

[Josesuniaga]

Los datos sobre empleo, salarios e inflación del Reino Unido pueden apuntalar un complejo débil de Sterling.
Las discusiones sobre Brexit vuelven a comenzar el jueves: ¿se aliviarán las tensiones?

Los datos de Sentimiento de IG muestran que los operadores tienen un 74,4% neto de GBPUSD , un indicador contrario bajista. Vea cómo los movimientos diarios y semanales pueden cambiar el sentimiento en el par .

STERLING RATTLED POR KING DOLLAR, EL SENTIMIENTO DE RIESGO SE DESVANECE EN TURQUÍA
Sterling se está negociando por debajo de 1.2800 frente a un dólar estadounidense súper fuerte y necesita una dosis de buenas noticias para frenar la caída. Es improbable que los datos de inflación, empleo y salarios del Reino Unido -todos esperados cerca de las impresiones del mes pasado- ayuden a Sterling, pero las negociaciones del Brexit del jueves pueden arrojar algunas noticias conmovedoras, por lo que los operadores deben estar atentos a los titulares de los mercados.


La confianza del mercado sigue siendo negativa debido a la actual confusión monetaria en Turquía, que está ayudando a que el dólar estadounidense gane fuerza en lugar de otros refugios seguros tradicionales, especialmente el oro .

GBPUSD continúa operando por debajo de 1.2800 y puede caer aún más con el siguiente mínimo de 21 de junio de 2017 en 1.25891: el soporte en 1.27738 ya se ha roto y cerrado a continuación. El mercado parece sobrevendido - indicador de RSI - y cualquier buena noticia de las conversaciones entre la UE y el Reino Unido podría hacer que las dos operen hacia 1.29575.

[Josesuniaga]

Pronóstico fundamental para EUR/USD: Bajista

- Con la lira turca en caída libre, el contagio llegó a los mercados financieros europeos ya que los inversores cuestionaron si la exposición de los bancos europeos a Turquía podría provocar otra crisis financiera en la región.

- Hasta que la cuestión de Turquía se encamine hacia la resolución, va a empeorar antes de que mejore, de lo contrario, muy poco afectará al euro (especialmente el calendario económico de esta semana).
- El Índice de Sentimiento del Cliente IG ha cambiado a una perspectiva 'mixta' de 'alcista' la semana pasada.

Es posible que el euro no haya sido la moneda principal con peor rendimiento, pero tuvo un terrible final la semana pasada , ya que surgieron nuevas preocupaciones en su frente oriental . Con la lira turca en caída libre, el contagio llegó a los mercados financieros europeos ya que los inversores cuestionaron si la exposición de los bancos europeos a Turquía podría provocar otra crisis financiera en la región. El par EUR/JPY cayó un -1,74%, borrando todo su progreso desde el 30 de mayo en el proceso, mientras que el EUR/USD cayó un -1,36%, cayendo a su nivel más bajo en 13 meses.

Huelga decir que, después de un período relativamente tranquilo para el Euro - muchas de las cruzas EUR se habían mantenido dentro de un rango en los últimos dos meses - la volatilidad ha explotado más alto de manera perjudicial. Lo que anteriormente se veía como un período esperado de política monetaria en piloto automático, ahora está plagado de preguntas sobre si el Banco Central Europeo incluso tendrá la capacidad de retirar su estímulo monetario en su actual línea de tiempo proyectada (recordatorio: finalización de la expansión cuantitativa en diciembre 2018, elevar las tasas en "verano de 2019").

Según un informe publicado el viernes por el Financial Times , el ala de supervisión del BCE, el Mecanismo Único de Supervisión, había estado revisando la exposición de los bancos europeos a Turquía tras la fuerte depreciación observada en la lira turca en los últimos meses.

Los reguladores del BCE han comenzado a expresar su preocupación de que los prestatarios turcos tienen una cobertura indebida frente a la debilidad de Lira y pueden comenzar a incumplir sus préstamos en moneda extranjera, lo que significa que los balances de los bancos europeos podrían volver a estar bajo presión. Según el Banco de Pagos Internacionales, los prestatarios turcos deben a los bancos españoles $ 83,3 mil millones, los bancos franceses $ 38,4 mil millones, y los bancos italianos $ 17 mil millones.

En consecuencia, la yuxtaposición entre el BCE y la Fed no podría ser más evidente ahora, con la Fed en la cúspide de elevar las tasas en 25 pb de nuevo el próximo mes, y el BCE en la posición potencial de tener que proporcionar asistencia de emergencia de liquidez a instituciones financieras bajo su competencia. Hasta que la cuestión de Turquía se encamine hacia la resolución, va a empeorar antes de que mejore, de lo contrario, muy poco afectará al euro (especialmente el calendario económico de esta semana).

Los operadores deberían mirar a ambos lados para ver si la volatilidad avanza, especialmente ahora que el posicionamiento se ha aplanado. Según el informe COT de la CFTC publicado para la semana que finalizó el 7 de agosto, los especuladores celebraron contratos de euros netos por más de 10.6K, una disminución del -93% desde el máximo histórico establecido durante la semana terminada el 17 de abril (+ 151.5K contratos).

Teniendo en cuenta que la crisis de la Lira turca no se produjo hasta el viernes, el impacto resultante en el euro no habría aparecido en el informe COT más reciente; pero parece muy probable que, dado el ya escaso posicionamiento para la semana que finalizó el 7 de agosto, los especuladores hayan cambiado el euro por primera vez desde la semana que finalizó el 1 de mayo de 2017.

[ivyaco_fuentes]

Según el analista senior del Commerzbank Axel Rudolph, la cruz europea debería seguir apuntalada por el área 0.8890.


Cotizaciones clave


"La semana pasada el EUR / GBP alcanzó los máximos de .9014 / 34 de octubre y noviembre de 2017 antes de retroceder rápidamente hacia la línea de soporte de tres meses en .8890, que se espera respalde, si se alcanza. Debajo, el soporte llega al mínimo de .8855 a principios de agosto y también a los promedios móviles de 55 y 200 días a .8848 y .8823 respectivamente ".


"Una falla inesperada en el nivel .8823 empujaría la línea de soporte de cinco meses a .8808 al primer plano".


"La resistencia menor aparece en los picos de .8960 / 69 de marzo y julio".

[ivyaco_fuentes]

• Invierte rápidamente una caída temprana liderada por una caída inesperada en la tasa de desempleo del Reino Unido.
• La mayoría de las publicaciones macro positivas de la zona euro hacen poco para proporcionar un impulso adicional.


El EUR / GBP se mantuvo en su tono más débil, aunque ha logrado recuperar alrededor de 20 pips desde el deslizamiento reflejo de los empleos liderados por el Reino Unido hasta el nivel sub-0.8900, o más bajo en una semana.


La cruz extendió el retroceso de la semana pasada desde un máximo de 10 meses, niveles más allá de la marca psicológica clave de 0.9000, y se comercializó con un sesgo negativo para la tercera sesión en los cuatro anteriores. La presión de venta se agravó después del último informe del mercado laboral del Reino Unido que mostró que la tasa de desempleo cayó inesperadamente a 4.0% durante los últimos 3 meses hasta julio.


La caída, sin embargo, fue rápidamente aceptada después de que los detalles revelaran que las ganancias semanales promedio (incluidas las bonificaciones) registraron un crecimiento del 2.4% 3m / a en comparación con el 2.5% anticipado y el número de personas que reclaman beneficios por desempleo aumentó 6.2k en julio.


Mientras tanto, los datos macroeconómicos de la zona euro , mejores de lo esperado , que muestran que el crecimiento económico de la región se situó en el 0,4% durante el segundo trimestre de 2018, hizo poco para proporcionar un impulso adicional.


Con los datos económicos clave del Reino Unido / EZ de hoy en el camino, sería interesante ver si la cruz puede encontrar un nuevo interés de compra en medio de las perspectivas crecientes de un Brexit sin trato.


Niveles técnicos para mirar


La región 0.8900-0.8895 podría seguir actuando como soporte inmediato, que si se rompe podría provocar un intercambio adicional de larga duración y arrastrar la cruz más hacia mediados de 0.8800.


Por otro lado, cualquier movimiento ascendente ahora parece enfrentarse a una resistencia inmediata cerca de la región 0.8940-45, por encima de la cual es probable que la cruz apunte nuevamente hacia la recuperación del mango 0.9000.

[Josesuniaga]

El mercado continúa empujando al GBP más bajo, pero los inversores deben tener cuidado si toman una posición corta en la libra esterlina, con un indicador técnico seguido de cerca que muestra las condiciones del mercado "sobrevendido". GBPUSD ha sido golpeado a un mínimo de un año alrededor de 1.2770 que podría proporcionar una base para el par. EURGBP se ha negociado por encima de 0.9030, pero se revirtió rápidamente y necesitaría otro fuerte impulso para romper nuevamente a medida que el euro comienza a poner precio a posibles problemas bancarios debido a la debilidad sistémica de la lira turca. El indicador de RSI para ambos pares está en territorio de sobreventa y debe vigilarse de cerca.

Delante, el calendario de datos tiene datos de empleo y salarios del Reino Unido el martes a las 08:30 GMT y el último comunicado de inflación del miércoles al mismo tiempo. Se espera que el desempleo se mantenga estable en 4.2% mientras que los salarios, tanto con y sin bonos, se perciban empujando una fracción más alta. La inflación también se mantendrá estable con una ligera posibilidad de un golpe al alza, con los precios del petróleo más altos y una libra esterlina más débil como posibles impulsores.


Esta semana un artículo en The Times sug congestionadas que los miembros de la UE pueden estar dispuestos a dejar que la estancia del Reino Unido en el mercado común de bienes y les permiten tener el control de la libertad de movimiento, uno de los cuatro pilares que la UE ha declarado anteriormente podían no ser movido Sterling empujó una fracción más alto a medida que esta historia se extendió por el mercado antes de que el último repunte del dólar estadounidense viera que el GBPUSD cayera por debajo de 1.2800.

[ivyaco_fuentes]

No hay cambio en las perspectivas de EUR / GBP, ya que se mantendrá en operaciones correctivas desde 09303. Aunque no se puede descartar un repliegue más profundo, esperaríamos que el soporte de 0.8854 contuviera el downside para generar otro rally. Un quiebre firme del retroceso del 61.8% de 0.9305 a 0.8620 en 0.9043 allanará el camino para volver a probar la resistencia clave 0.9305. Sin embargo, una ruptura sostenida de 0.8854 indicará una reversión a corto plazo y una perspectiva bajista.

[ivyaco_fuentes]

El par EUR / GBP defendió la línea de tendencia hacia arriba desde el mínimo del 15 de junio y el mínimo del 16 de julio el lunes, aún es demasiado pronto para considerar una reversión alcista ya que el par aún no ha superado el obstáculo descendente de la línea de tendencia, como se ve en el gráfico tabla a continuación.
La media móvil descendente de 50 horas, 100 horas (MA) y la transición bajista entre la MA de 50 horas y 200 horas indica que la ruta de menor resistencia es a la baja.
Los toros necesitan un progreso pronto: la línea de tendencia descendente debe ser violada lo más rápido posible, ya que señalaría un final de la retirada del reciente máximo de 0.9030 y permitiría volver a probar ese nivel.
Una falla repetida en la eliminación de la línea de tendencia descendente podría arrojar una caída a 0,89.
Tasa de puntos: 0.8935


Daily High: 0.8944


Mínimo diario: .8928


Tendencia: alcista por encima del obstáculo de línea de tendencia


Resistencia


R1: 0,8951 ( resistencia de pivote del gráfico diario 1)


R2: 0.8970 (promedio móvil de 100 horas)


R3: 0.90 (nivel psicológico)


Apoyo


S1: 0.8928 (soporte según el gráfico horario)


S2: 0.78913 (mínimo del 13 de agosto)


0.89 (nivel psicológico)

[Josesuniaga]

ESTRATEGIA TÉCNICA EUR/GBP: PLANO
El euro acelera más frente a la libra en medio de preocupaciones "sin trato" Brexit
Precios listos para desafiar la resistencia del rango de congestión de diez meses
Se mejoraron los parámetros de riesgo / recompensa necesarios para un comercio largo atractivo
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El Euro se está acelerando más alto frente a la Libra Esterlina , con precios listos para salir del abrupto rango que los contiene en los últimos diez meses. La debilidad reciente de Sterling se produce en medio de las preocupaciones sobre un Brexit "sin trato" , según el cual el Reino Unido abandonaría la UE sin un acuerdo sobre la futura relación económica.

La resistencia se encuentra en el área 0.9033-35, marcada por el máximo de octubre de 2017 y la expansión de Fibonacci del 50%. Un cierre diario arriba que abre la puerta para una prueba del nivel de 61.8% en 0.9075. Alternativamente, un retroceso por debajo del 38.2% de Fib en 0.8995 expone la resistencia convertida en soporte en el área 0.8960-68.

Los precios son demasiado cercanos a la resistencia a corto plazo como para justificar una entrada larga desde una perspectiva de riesgo/recompensa. Por otro lado, la ausencia de una señal de remate accionable advierte que no debemos tomar el lado corto. Hacerse a un lado y esperar una configuración mejor definida parece más prudente por ahora.

[Josesuniaga]

EXTREMA TRANQUILIDAD JUSTO EN EL BORDE DE UN REGISTRO.

El estancamiento estacional del verano está en pleno efecto, y es frustrante para los osos y los toros. Cuando la capacidad del mercado para impulsar el impulso se ve obstaculizada, naturalmente reduce la amenaza de un viento sistémico de aversión al riesgo que arrasa a los mercados financieros

Para un mercado que ha fundado gran parte de su camino en los últimos años a través de la complacencia, es una bendición natural para los intereses especulativos. Sin embargo, la ruptura de la liquidez enmudece el potencial en ambas direcciones, especialmente en medio de la creciente apreciación de la disparidad sistémica entre los niveles del mercado y el valor fundamental subyacente .
El grupo FAANG ha renunciado a su capacidad para liderar la actividad especulativa, y ahora las condiciones más notables se están reflejando en las medidas básicas del mercado de acciones de EE. UU. El Dow Jones obtuvo su rango diario más pequeño esencialmente desde el comienzo del año. Con la promesa de un alto récord a la vista, el desempeño de los últimos dos días del S & P 500 representa el rango de negociación de 48 horas más pequeño desde el 28 de diciembre, en plena escasez de comercio de vacaciones.

EE. UU. CONTINÚA CREANDO PRESIÓN CONTRA ALIADO Y COMPETIDOR POR IGUAL

Tras el anuncio de los Estados Unidos el martes por la tarde de que había terminado la lista de los $ 16 mil millones adicionales en aranceles contra China (para su implementación dentro de unas semanas), China rápidamente presentó su represalia. La respuesta fue similar con $ 16 mil millones en productos estadounidenses que recibirían un impuesto de importación del 25 por ciento. Las noticias hicieron poco para determinar el daño a corto plazo en el dólar estadounidense, mientras que ni la volea inicial ni las represalias contribuyeron a la tendencia cargada de otro modo por parte del USDCNH.. Mientras tanto, las implicaciones de la amenaza del presidente Trump de detener el negocio con todos los que continuaron comerciando con Irán y la postura de la UE de que impondría sanciones a las empresas europeas que cumplían con la directiva estadounidense estaban ganando una apreciación más amplia del mercado como otro posible catalizador para poner los Estados Unidos y la UE en desacuerdo. Un enfrentamiento económico entre los EE. UU. Y la UE provocaría rápidamente un daño económico y financiero global, pero los inversores aún están sorprendentemente seguros de que esto sería un cambio que los funcionarios no estarían dispuestos a hacer. Mientras tanto, los Estados Unidos han restringido poco la aplicación de sanciones contra Turquía y Rusia. El USDTRYcontinúa subiendo a niveles récord, mientras que el rendimiento de los bonos del gobierno a 10 años de Turquía ha superado el 20 por ciento bajo las sanciones de Estados Unidos por la celebración de un pastor estadounidense. Mientras tanto, las nuevas sanciones contra Rusia obtuvieron un fuerte rompimiento de USDRUB en esta sesión pasada, despejando una resistencia de línea de tendencia de varios años.

[systemcelular]

EUR / GBP se está consolidando por cuarto día consecutivo. Los toros quieren reanudar la tendencia alcista, pero necesitan al menos un rompimiento convincente por encima de 0.8937.
Por otro lado, los osos quieren mantener la moneda cruzada por debajo de los promedios móviles simples de 200 períodos en el gráfico de 15 minutos y por debajo de 0.8937.
Una ruptura por debajo de 0.8900 puede conducir a una prueba de nivel de suministro de 0.8868 y 0.8840. Tasa al contado: 0.8923

Cambio relativo: -0.19%
Alto: 0.8948
Bajo: 0.8896

Tendencia principal: alcista

Resistencia 1: 0.8937 31 de julio alta
resistencia 2: 0.8957 / 67 área, 20 de julio alto y 7 de marzo alta
Resistencia 3: 0.9019 9 de agosto alta
resistencia 4: 0.9109 8 de septiembre de 2017 baja
resistencia 5: 0.9160 23 de agosto de 2017 bajo

Soporte 1: 0.8920 nivel de suministro
Soporte 2: 0.8900 9 de julio alto
Soporte 3: 0.8868, 13 de julio alto
Soporte 4: 0.8840 nivel de suministro
Soporte 5: 0.8820-0.8840 área, 200 días
Soporte SMA 6: 0.8800 figura
Soporte 7: 0.8780 diario 50 -period SMA
Support 8: 0.8764 8 de junio bajo