Análisis técnicos del EUR/GBP

[Josesuniaga]

Con el rendimiento del BTP italiano a 10 años volviendo a su nivel más alto desde principios de 2014, el euro se ha visto afectado en general, cayendo a su nivel más bajo en seis semanas.

- Las pérdidas por el componente más grande del Índice DXY han impulsado el indicador a su máximo de septiembre en 95.74.


- Los comerciantes minoristas ahora son EUR/USD y GBP/USD de largo neto después del reciente aumento del dólar estadounidense.

El dólar estadounidense (a través del índice DXY) ha continuado presionando al alza, forjando su quinto día consecutivo de ganancias, ya que la tensión renovada entre Roma y Bruselas sobre el presupuesto italiano 2019-2021 aún no ha cedido su control sobre el euro. Es tentador sugerir que las ganancias del dólar estadounidense en los últimos cinco días tienen que ver con los resultados de la reciente decisión sobre la tasa de la Reserva Federal el pasado miércoles. Pero es importante no confundir la señal con el ruido, por así decirlo.

Antes de la reunión de septiembre del FOMC , había una probabilidad del 78% de un aumento de la tasa de 25 puntos básicos en diciembre de 2018 y una probabilidad del 51% de otra subida en marzo de 2019. Ahora, estas probabilidades han disminuido al 72% y al 48%, respectivamente. Es atípico que el dólar estadounidense gane mientras que la trayectoria de planeo de la Reserva Federal se está aplanando y descontando los aumentos de tasas, lo que nos lleva a la conclusión necesaria de que las ganancias del dólar estadounidense se deben únicamente a la debilidad observada por el componente más grande del Índice DXY, el Euro (57.6% en peso).

Como se señaló la semana pasada, aunque la Comisión Europea normalmente requiere un gasto deficitario inferior al 3% del PIB, los funcionarios pidieron al gobierno italiano que asumiera un menor gasto para ayudar a aliviar la carga de la deuda del país (alrededor del 1,6% del PIB). Como tal, con el objetivo de déficit del 2,4% del PIB de 2019-2021, se prevé un enfrentamiento entre Bruselas y Roma.

La debilidad continua observada en el bono italiano continúa impactando al euro de manera significativa. La semana pasada, el EUR/USD se estaba negociando cerca de su nivel más alto desde el 14 de junio; hoy, tocó su nivel más bajo desde el 21 de agosto. La semana pasada dijimos que "la ruptura de la tendencia alcista desde los mínimos de agosto en EUR/USD aumenta las probabilidades de un retorno al soporte clave en torno a 1.1510 durante la próxima semana". De hecho, con 1.1510 al ser alcanzado hoy, ahora debemos considerar posibles pérdidas adicionales en el horizonte inmediato.

[Josesuniaga]

Puntos de conversación:

Las noticias sobre el avance en un frente de la guerra comercial mundial imputaron los índices CAD y de EE. UU., Pero el entusiasmo general se quedó corto
El euro se ha mantenido firme a pesar de la creciente preocupación por las luchas de Europa con Italia, los rumores están volviendo al comercio de GBP
El petróleo crudo podría estar volviendo a motivaciones de oferta y demanda más tradicionales cuando el WTI alcance un máximo de 4 años en la caída de la producción de Irán

¿Es esta la ruptura en las nubes que señala un punto de inflexión global para las guerras comerciales en constante crecimiento? La confianza fue acusada, o más ampliamente "en vías de recuperación", de comenzar la nueva semana comercial con noticias de que al menos un frente de la crisis de exportación finalmente llegó a un acuerdo. El enfrentamiento entre los Estados Unidos y Canadá, que se estaba arriesgando peligrosamente hacia la expiración de un acuerdo a ser alcanzado, llegó a su fin durante el fin de semana. Se llegó a un acuerdo sobre temas que incluyen las tarifas de productos lácteos, automóviles y metales existentes, entre otros problemas de mantenimiento. El acuerdo coloca a Canadá en el pliegue de un acuerdo ya acordado en principio entre los Estados Unidos y México. La noticia fue un claro punto de entusiasmo para el dólar canadiense y los mercados. Esto se debe en gran parte al hecho de que dicha economía tenía más que perder en el caso de que no se encontrara una resolución. Más prácticamente, la incertidumbre hasta el final significaba que el Loonie todavía se negociaba con un descuento significativo.El USDCAD cayó por debajo del soporte significativo en 1.2900, pero un Índice del Dólar Canadiense ponderado por igual mostró un movimiento más notable para la moneda objetivo en general. Cuánta carrera puede ser aprovechada para aquellos mercados y corrientes directamente involucrados. El dólar prácticamente no se movió en el día, mientras que el peso mexicano logró aplacar un pequeño avance. Sin embargo, incluso para los Loonie, evitar una crisis no es necesariamente lo mismo que una plataforma para

La restricción del dólar estadounidense y el peso mexicano debe indicar que la influencia será limitada. Buscando el impacto de "riesgo" del titular de alto perfil hoy, hubo una notable respuesta específicamente de los principales índices de Estados Unidos. Dicho esto, el fuerte inicio y el mantenimiento de la flotabilidad fueron más tangibles para el Promedio Industrial Dow Jones. ¿Por qué este índice blue-chip generalmente aturdido supera el S&P 500 de base más amplia o el Nasdaq centrado en la tecnología de alto vuelo?¿Índice? Las compañías que conforman el Dow son conglomerados más multinacionales cuyos ingresos y cadena de suministro dependen en mayor medida de las conexiones globales como la de Canadá.

Problemas crecientes en Europa

Con la volatilidad en los activos específicos relacionados con la primera reversión de la guerra comercial del lunes, fue difícil alejarse temporalmente de otros asuntos fundamentales. Para el dólar estadounidense, la falta de fanfarria tras el FOMC.la subida de tipos la semana pasada y el aumento del riesgo político con el ciclo de elecciones de mediano plazo se está calentando; hay mucha incertidumbre para anclar el entusiasmo débilmente sostenido. Mientras tanto, el euro se siente más presionado por sus propias amenazas fundamentales. El retorno del riesgo sistémico a la zona euro es una vez más palpable. Donde el origen de la amenaza no es el de Grecia, la fuente de riesgo es igual de siniestra.

Riesgo de eventos para el petróleo estadounidense y el dólar australiano

Como un activo de riesgo, las materias primas aún se desempeñan mejor que la mayoría de las clases de activos con designación especulativa en las últimas semanas en particular. En la parte superior de las tablas de rendimiento, en particular, ha sido el petróleo crudo. Sin embargo, donde el Brent de referencia del Reino Unido ya hizo su movimiento antes con la autorización de $ 80, el contrato de petróleo WTI preferido por los EE. UU. El cargo por encima de $ 74 se disparó fácilmente a través de $ 75.50 para alcanzar máximos vistos por última vez desde noviembre de 2014. Un avance en las restricciones comerciales entre un productor anterior (Canadá) y el consumidor (EE. UU.) Hace poco en un entorno en el que Estados Unidos es uno de los mayores productores. . En cambio, parece que estamos volviendo a las consideraciones estándar de la oferta y la demanda.

[Josesuniaga]

Después de una venta persistente en el segundo trimestre, el euro pudo estabilizarse durante el tercer trimestre. Contribuir a ese equilibrio fue la creencia de resolución del mercado, al menos en el camino hacia la resolución, por las preocupaciones sobre el crecimiento de la región, la trayectoria de la política monetaria del Banco Central Europeo y los planes presupuestarios del gobierno populista italiano. En la medida en que mantuvimos una perspectiva neutral para el euro en el último trimestre, somos un poco más optimistas sobre el potencial del euro para los últimos tres meses. Se espera que las condiciones comerciales se mantengan entrecortadas, pero en términos de dirección, las tasas del euro deberían estar sesgadas hacia la parte superior.

Recientemente, el EUR/USD completó una ola de impulso bajista desde el máximo de febrero de 2018 hasta el 20 de agosto de 18 mínimo. Por el contrario, un aumento de tres años terminó en abril para el EUR/CHF ; Por lo tanto, anticipa una ola descendente de varios trimestres en gran medida para trabajar hacia 1.0800 a lo largo del tiempo. Mientras tanto, la imagen de Elliott Wave para EUR/JPY se ha enturbiado un poco, y la consolidación de las sugerencias de EUR/GBP nos encontramos en un gran patrón de triángulo de Elliott Wave que puede tardar varios meses más en completarse . El pronóstico del EUR -complex es bajista a largo plazo, aunque la apreciación cercana al término puede tener lugar en el T4'18.

[Josesuniaga]

Cuando entramos en el cuarto trimestre de 2018, la libra esterlina se está recuperando de sus mínimos comparables a los del verano de 2017, y comienza a recuperar algunas de las pérdidas de este año. El motor de este movimiento no es la política monetaria, ni los datos recientes que se han mantenido bien ante la incertidumbre, sino más bien la sensación persistente de que una solución al enigma Brexit está a la vuelta de la esquina. Es muy probable que este piloto general detrás de Sterling en los últimos meses, Brexit, permanezca hasta fin de año.

Dado que la UE había mostrado signos de alejarse de su postura de negociación, los riesgos de Brexit pueden moderarse en el cuarto trimestre. Posteriormente, esto podría mantener el GBP/USD notablemente más firme y rondar el extremo superior del rango 1.3000-1.3500. En el marco de tiempo diario, los indicadores de impulso sugieren que el sesgo permanece inclinado hacia arriba. Los ojos están en el 38,2% de retroceso de Fibonacci en 1.3317 (dibujado desde el máximo de abril hasta el mínimo de agosto) antes de un movimiento potencial hacia 1.3500. En el lado negativo, el soporte se sitúa desde 1.3060 hasta el nivel psicológico 1.3000.

[systemcelular]

La tendencia alcista principal del par EUR / GBP está en espera, ya que el mercado está atrapado en un retroceso interminable desde el 21 de septiembre.
EUR / GBP se está acercando a la baja semanal en 0.8859. Será interesante ver si los toros pueden soportar el mercado por encima del nivel 0.8859. Los indicadores RSI, MACD y estocásticos se han tornado bajistas, mientras que el EUR / GBP se está negociando por debajo de sus promedios móviles simples de 50, 100 y 200 períodos.
Un rompimiento de osos por debajo de 0.8847 (mínimo del 20 de septiembre) sería visto como bajista.Tasa de spot: 0.8872
Cambio relativo : -0.28 %
Alta: 0.8920
Baja: 0.8859

Tendencia principal: alcista


Resistencia 1: 0.8896 14 de agosto oscilación baja
Resistencia 2: 0.8940 14 de agosto alta
Resistencia 3: 0.8974 6 de septiembre baja
Resistencia 4: 0.9000 figura
Resistencia 5: 0.9032 agosto 9 alta
Resistencia 6: 0.9100, corriente 2018 alta

Soporte 1: 0.8876 11 de septiembre bajo
Soporte 2: 0.8847 Septiembre 20 bajo
Soporte 3: 0.8800 figura

[Jose Delgado]

Análisis técnico de EUR / GBP: los osos esperan una ruptura convincente hasta mediados de 0.8800


• Durante la última semana, más o menos, todos los intentos de recuperación han sido vendidos en un SMA cercano a las 200 horas, aunque el operador alcista mostró cierta capacidad de recuperación cerca de mediados de los 0.8800.

• Los indicadores técnicos en gráficos por hora / diarios han estado ganando un impulso negativo y apoyan las perspectivas para una extensión de la trayectoria bajista a corto plazo.

• Sin embargo, es probable que los operadores esperen una ruptura convincente a través del soporte mencionado antes de posicionarse para cualquier otra caída de depreciación en el corto plazo.

Tasa de Spot: 0.8867
Daily High: 0.8876
Daily Low: 0.8854
Tendencia: bajista por debajo de mediados de 0.8800

Resistencia
R1: 0.8883 (punto de pivote diario)
R2: 0.8895 (zona horizontal)
R3: 0.8918 (tops semanales establecidos en la sesión anterior)

Soporte
S1: 0.8854 (oscilación del día actual bajo)
S2: 0.8840 (SMA de 200 días)
S3: 0.8823 (punto de pivote diario S2)

[fuepeter]

El EUR/USD se negociaba a 1,1515, subió un 0,33% mientras esto estaba siendo escrito.

El par probablemente encuentre apoyo en 1,1463, en la baja de el día de hoy, y resistencia en 1,1652, en la alta del viernes.

Mientras tanto, el Euro bajó frente al Pound Esterlino y frente al Yen Japonés, con el EUR/GBP perdiendo un 0,30% para golpear a 0,8843 y el EUR/JPY cayendo un 0,20% para golpear a 131,19.

[Carmen]

La economía del Reino unido demuestra ser más resistente de lo que se había anticipado y la probable caída de la actividad que se esperaba tras el Brexit nunca se llegó a realizar realmente. Por el contrario el Banco central de Inglaterra ha revisado al alza sus previsiones de crecimiento del PIB que crecerá a un ritmo del 2%, frente al 1,4% estimado en noviembre. Además, ha mantenido sus tipos de intereses en 0,25% mientras se esperan los resultados de la inflación, datos que podrían conducir al Banco hacia una política monetaria aun más restrictiva y por lo tanto un ajuste bajista de la libra frente a la moneda común parece poco probable.

Como se había analizado en artículos anteriores, un posible hombro cabeza hombro se había formando y cabía esperar a que la parte exterior del hombro llegase hasta el nivel de retroceso 50% de Fibonacci. Sin embargo la línea de precio entre las letras F y G no se concretizó y retrocedió hasta los 0,8641 libras por euro, nivel 38,2% fibo.No obstante parece que la tendencia a la baja lanzada inicialmente a principios de octubre del año pasado podría reanudar después de un descanso de dos semanas. Entonces, un cierre diario por debajo del soporte en la zona de 0,8317 podría abrir el camino a un descenso significativo hacia la zona 0,8040. Alternativamente, una subida por encima del 38,2% Fibo probablemente mantendría el par EUR/GBP en el rango lateral en el que se está moviendo desde noviembre y retrasaría aun más la caída tan esperada.

De momento, cabe esperar los resultados del IPC del Reino unido que saldrán hoy a las 10h30 y si resultan ser positivo para la libra, sería probable ver a la moneda británica empujar aun más al euro. Además hoy conoceremos los datos del índice ZEW de confianza inversora en Alemania cuya previsión es del 15%, una lectura de un 1,6% inferior al mes de enero.

Actualmente, el par EUR/GBP está cotizando en 0,8482.



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[systemcelular]

El EUR / GBP se está consolidando por debajo de S1 en 0.8842 habiendo caído desde un máximo de 0.8876 hasta un mínimo de 0.8834.
La libra es sólida y ha subido desde los 1.2920 hasta alcanzar un máximo de 1.3042 en los informes del último plan Brexit del Primer Ministro de mayo de Reino Unido para evitar los "extensos" controles fronterizos en Irlanda que están avanzando con la UE.
El EUR / GBP se ha roto por debajo del nivel de soporte clave en 0.8848 y está extendiendo sus pérdidas dentro del canal descendente que comenzó desde los máximos de 0.8975. El SMA 100-D ha sido violado y las miras están en S2 ubicado en 0.8824 cuando el sentimiento se inclina a favor de la libra.

"May ha sugerido que todo el Reino Unido permanecerá en una unión aduanera con la UE en ausencia de un acuerdo fronterizo integral con el Brexit y apuntará a que sus planes sean aprobados rápidamente por el parlamento, para evitar las luchas internas prolongadas dentro del partido conservador partes de las cuales no apoyarán este enfoque ", explicaron los analistas de Scotiabank mientras se mantienen cautelosos y sugieren que la libra seguirá siendo sensible a los titulares de Brexit en el corto plazo y advierte que los riesgos a la baja continúan en las próximas semanas.

[Griseila]

El EUR / GBP se está consolidando por debajo de S1 en 0.8842 habiendo caído desde un máximo de 0.8876 hasta un mínimo de 0.8834.
La libra es sólida y ha subido desde los 1.2920 hasta alcanzar un máximo de 1.3042 en los informes del último plan Brexit del Primer Ministro de mayo de Reino Unido para evitar los "extensos" controles fronterizos en Irlanda que están avanzando con la UE.
El EUR / GBP se ha roto por debajo del nivel de soporte clave en 0.8848 y está extendiendo sus pérdidas dentro del canal descendente que comenzó desde los máximos de 0.8975. El SMA 100-D ha sido violado y las miras están en S2 ubicado en 0.8824 cuando el sentimiento se inclina a favor de la libra.

"May ha sugerido que todo el Reino Unido permanecerá en una unión aduanera con la UE en ausencia de un acuerdo fronterizo integral con el Brexit y apuntará a que sus planes sean aprobados rápidamente por el parlamento, para evitar las luchas internas prolongadas dentro del partido conservador partes de las cuales no apoyarán este enfoque ", explicaron los analistas de Scotiabank mientras se mantienen cautelosos y sugieren que la libra seguirá siendo sensible a los titulares de Brexit en el corto plazo y advierte que los riesgos a la baja continúan en las próximas semanas.

El drama del presupuesto italiano aún no ha terminado

Mientras tanto, el drama del presupuesto italiano aún no ha terminado. El ministro de Finanzas de Italia, Giovanni Tria, ha dado marcha atrás en los planes presupuestarios a medio plazo del gobierno tras las reacciones negativas de los mercados financieros y la Comisión Europea (CE):

"Habiendo apuntado previamente a un déficit del 2,4% del PIB en cada año hasta 2021, Tria anunció el 3 de octubre que el déficit se reduciría al 2,2% en 2020 y al 2,0% en 2021, lo que provocaría un retroceso de los rendimientos de los bonos italianos. Sin embargo, , a pesar de los comentarios de Tria, todavía creemos que existe una buena probabilidad de que estos objetivos se consideren no conformes con las normas fiscales de la UE una vez que se presenten los supuestos clave de crecimiento a la Comisión (a más tardar el 16 de octubre), "analistas de Standard Chartered Global La investigación explicó, sugiriendo que la perspectiva de una elección general anticipada que se convocará (potencialmente a mediados de 2019) también aumentará.

Niveles EUR / GBP

El EUR / GBP se ha roto por debajo de la tendencia alcista de 5 meses que se ubicó en 0.8865, aunque el día de 200 días a 0.8839 mantiene la baja, lo que puede provocar una recuperación. "Luego deberíamos ver un rally al nivel de .9011 y el máximo de agosto en .9031. Por encima de .9011 / 31 se encuentra el máximo de agosto de .9101. Por encima de allí se apuntaría la resistencia de Fibonacci .9161 y luego la tendencia bajista de .9291 2009-2018 línea ", argumentaron los analistas de Commerzbank.