Oro/ xauusd

[Enrique Ross]

El oro se mantiene alcista tras superar la fuerte resistencia 1212 (rectángulo superior celeste) que estuvo vigente por dos meses, recordemos que por varias jornadas se encontró bajo mucha presión bajista donde llego a testear un par de veces el soporte 1183 donde esperaba una profundización mayor.

Pero, al contrario, el commoditie defendió bien ese nivel manteniéndose sobre 1200 para finalmente realizar un ataque de la zona 1212 disparándose con fuerza, lo positivo para una visión alcista de corto plazo, es que no se observan resistencias relevantes hasta 1260 donde se encuentra la línea alcista de mediano plazo.

Técnicamente, el oro se posiciona de bajista a neutral, ya que en el corto plazo supera la media móvil de 50 días (línea morada) y el importante nivel 1212.

El RSI se encuentra en la zona alta del indicador operando actualmente en 61 apuntando a la zona de sobrecompra. El MACD se encuentra sobre la zona cero, ya que el histograma genera mayores barras alcistas y las líneas de señal se encuentran ampliando el cruce alcista en la parte positiva.

Como el commoditie se encuentra alcista en el corto plazo, puede ir a buscar la resistencia 1235 como primer objetivo si supera este nivel de manera exitosa subiría hasta 1247 como segundo objetivo.

En caso contrario, si el oro vuelve a bajar buscaría el primer soporte en 1222, si rompe ese nivel, el próximo se encuentra en el fuerte nivel 1212 (rectángulo celeste superior).

[Josesuniaga]

El oro se ha estado moviendo al alza por fin desde que, a principios de octubre, comenzara a consolidar el precio en un rango comprendido entre los 1.215,83$ y los 1.230/33$.

El oro a nivel técnico
Tal y como se puede apreciar en la imágen de abajo, el oro mantiene intacta su estructura alcista (directriz marcada, uniendo los mínimos más relevantes desde principios del año 2006). No obstante, existe una clara presión bajista desde el año 2011 que se estabiliza a partir de finales del año 2015, cuando sufrió la gran corrección de algo más del 50% de toda la subida previa desde el año 2000. A partir de aquí hemos visto como el precio intentaba superar sin éxito, al alza la franja de precios situada en el entorno de los 1.350/70$ (Rectángulo Salmón y flechas rojas). Una zona difícil de superar a pesar de que el precio nos muestra mínimos ligeramente crecientes.

Oro a largo plazo Oro a largo plazo
Si realizamos un zoom y viajamos a un gráfico semanal, podemos apreciar que el día 12 de agosto el precio rebotó en la directriz de largo plazo y ahora se podría esperar un movimiento alcista hacia la franja de máximos (color Salmón). Hablamos de situar el precio en los alrededores de los 1.350$. Ahora bién, a nivel fundamental deben aparecer los catalizadores del precio.

El oro físico como vehículo de inversión
Como ya sabemos, el oro ha servido históricamente para refugio de capitales en situaciones macroeconómicas adversas o como poco, delicadas: Guerras, revueltas, inestabilidad política, etc.

Su última gran subida fué propiciada por factores como la crisis del 2008 y, por consiguiente, el desvío de capitales hacia este activo a través de monedas, lingotes y productos como los ETF´s que replican el comportamiento de este metal. No obstante, en la actualidad, la demanda de oro para inversión apenas alcanza el 30% de la totalidad de la producción. El resto se distribuye entre joyería y uso industrial.

Entre los principales factores que mueven el precio del oro, tenemos a la inflación (puesto que cuando hay abundancia, se tiende a crear riqueza acumulando lingotes, monedas, etc..) y las tasas de interés (Si éstas suben el precio históricamente tiende a caer)... SUPUESTAMENTE.

Y digo supuestamente, porque del año 2004 al año 2007 el precio del oro se encontraba en tendencia alcista y las tasas de interés también subian. De 2011 a 2015, el precio del oro se desplomaba y las tasas de interés estaban probando el límite inferior o Zero Lower Bound.

También tenemos al dólar guardando una clara relación con el oro. Cuando existe en los mercados una clara aversión al riesgo el dólar tiende a comportarse bién pero como el oro cotiza en dólares, al aumentar el precio del dólar, los activos como el oro, referenciados a esta moneda, suelen caer. La razón está clara: cuanto más caro esté el dólar, menos oro se puede comprar con la misma cantidad que cuando estaba barato; por lo tanto, se dice que sus correlaciones son inversas.

[Enrique Ross]

Los futuros del oro se negocian al alza el viernes temprano en un rally que fue impulsado por la compra de refugio seguro en una reacción a la brusca caída de los mercados de valores de EEUU. Las acciones vuelven a estar bajo la presión después de que las acciones de Amazon cayeron debido a las pérdidas de ingresos y la orientación del informe trimestral de ganancias. Un cierre alcista hoy supondrá la cuarta semana consecutiva de ganancias del oro, su racha de ganancias más larga desde enero.

A las 08:51 GMT, los futuros del oro para diciembre en Comex cotizan a 1239.30 dólares, un aumento de 6.90 dólares o +0.56%.

Es probable que el aumento de la volatilidad en el mercado de valores el viernes ofrezca apoyo los precios del oro durante toda la sesión. Las incertidumbres políticas y económicas están ofreciendo un apoyo adicional. Incluyen las tensiones entre Arabia Saudita y Occidente, la incertidumbre sobre el presupuesto de Italia y el Brexit.

En noticias económicas del jueves, los pedidos de bienes duraderos subyacentes salieron en un 0,1%, por debajo del pronóstico del 0,5%. Sin embargo, los pedidos de bienes duraderos superaron el pronóstico del -1.3% con una lectura de 0.8%.

La balanza comercial de bienes comerciales subió a -76.000 millones de dólares. Esto estuvo por debajo del pronóstico de -74.900 millones. Los Inventarios Mayoristas Preliminares aumentaron un 0.3%, por encima de la previsión del 0.5%. La lectura anterior fue revisada al alza al 1.0%.

Las solicitudes semanales por desempleo salieron en 215.000, ligeramente por encima del pronóstico de 214.000. Las ventas de casas de segunda mano subieron un 0,5%. Esto superó el pronóstico de caída del -0,1%.

En noticias de la Fed, el vicepresidente de la Reserva Federal, Richard Clarida, en su primer discurso político importante desde que está en el banco central, dijo que es probable que se justifiquen más aumentos en los tipos de interés a medida que la economía continúa ganando fuerza. Al evaluar las condiciones actuales, Clarida dijo que el crecimiento en general y el mercado laboral en particular han sorprendido.

“Sobre la base de mi lectura de la evidencia acumulada, creo que el crecimiento de la tendencia en la economía podría ser más rápido y la tasa estructural de desempleo más baja de lo que se hubiera pensado hace varios años”, dijo durante un discurso en Washington DC.

Clarida continuó diciendo que considera “probable un ajuste gradual adicional” en el índice de referencia de la Reserva Federal. Dijo que eso podría cambiar si los datos se mueven y la inflación cambia a la baja.

En su discurso, Clarida citó la investigación, similar a la de Powell, que muestra el peligro de esperar demasiado para subir los tipos. Específicamente, habló sobre los tipos de interés “neutrales” que no es ni estimulante ni acomodaticio y dijo que la historia ha demostrado que, mantener riesgos por debajo de neutrales, hace que la inflación se dispare.

Pronóstico
El oro se encuentra en un área crítica en el gráfico diario. El detonante para una ruptura al alza es 1246.30 dólares. Si los compradores pueden superar este nivel con convicción, podríamos ver un rally a 1264.90 en el corto plazo.

Los traders se muestran cautelosos a medida que nos acercamos al nivel de 1246.30 dólares. Esto se debe al panorama de tipos crecientes y al fuerte dólar. Sin embargo, la compra de refugio seguro puede impedir que los traders bajistas mantengan el terreno. Otra fuerte caída en los precios de las acciones puede ser el detonante para una ruptura alcista. Además, un dólar más débil podría causar un movimiento similar.

Si no vemos la ruptura, entonces es probable que veamos un comercio en el rango en el oro siempre que exista una mayor volatilidad en el mercado de acciones.

[Josesuniaga]

Los precios del oro subieron esta semana, con el metal precioso subiendo más de 1.1% para negociarse en 1240 antes del cierre de Nueva York el viernes. El rally marca la cuarta semana consecutiva de avances en oro con precio que ahora prueba una zona de resistencia semanal crítica. Aquí están los objetivos actualizados y los niveles de invalidación que importan en el gráfico semanal de XAU/USD en el cierre mensual . Revise el seminario web sobre estrategia de esta semana para obtener un desglose detallado de esta configuración y más.

Perspectiva técnica: En nuestra última Perspectiva técnica semanal de oro , continuamos destacando una confluencia de resistencia crítica en 1235/38 , "una región definida por el 38.2% de retroceso del rango anual, la extensión del 100% del avance fuera del mínimo de agosto, el mínimo de diciembre y el largo promedio móvil de 200 semanas ”. El precio está probando esta zona ahora y se necesita un cierre semanal por encima para mantener viable el sesgo largo inmediato.


Un incumplimiento apunta a los objetivos de resistencia de la parte superior posteriores a lo largo de la línea del 75% (actualmente ~ 1250 s) respaldado por el retroceso del 50% del rango anual en 1262 . El soporte semanal interino se mantiene en 1210 con una invalidación alcista más amplia en el cierre de la semana baja anual en 1184 .

Conclusión: la perspectiva más amplia sigue siendo constructiva para el oro, pero el avance inmediato lleva al precio a una confluencia de resistencia fundamental. El oro debe cerrarse por encima de 1238 para mantener vivo el rally. Un cierre por debajo dejaría el riesgo de un retroceso hacia el cierre del mes con tal escenario para ofrecer entradas más favorables más cercanas al 1210/14 .

[Josesuniaga]

LOS PRECIOS DEL ORO SUBEN EN LA ESTABILIDAD DEL CAPITAL
El oro organizó otro rally formidable esta semana ya que las acciones estadounidenses permanecieron bajo presión. El metal precioso ha recibido la atención de los inversores que buscan cubrir su cartera, lo que ha resultado en una subida de aproximadamente $ 50 en octubre. Sobre una base porcentual, la ganancia se traduce en un poco más de 4. El rebote del viernes hizo que el oro alcanzara un máximo de tres meses por encima de $ 1240.

Con una demanda continua de oro en las últimas semanas, el RSI se ha mantenido en la mitad superior del rango y se acerca a los niveles de sobrecompra. Por lo general, este es un desarrollo bajista, pero dado el panorama técnico y fundamental de las acciones, se podría argumentar que un RSI alto debería descontarse un poco. Si bien puede descartarse, no debe descartarse y, por lo tanto, el alto RSI debe ser un signo de precaución para los toros de oro.

De manera similar, los datos de clientes de IG revelan que los comerciantes minoristas siguen siendo abrumadoramente netos. Usado a menudo como un indicador contrario, el gran porcentaje de comerciantes netos a largo proporciona otro viento de frente para los toros de oro y complica aún más la perspectiva.

A diferencia de las últimas dos semanas, la próxima semana tiene un calendario económico cargado. El Banco de Japón y el Banco de Inglaterra tienen sus respectivas decisiones sobre las tasas, mientras que Canadá, México y la zona euro deben publicar las cifras del PIB del tercer trimestre. La semana también tiene una mezcla heterogénea de otros eventos de importancia media y alta que pesarán sobre la inflación, las perspectivas de las tasas, el rendimiento de las acciones y, por lo tanto, el rendimiento del oro.

Dada la tendencia alcista del oro por la ruta de la equidad pero las señales opuestas del RSI y los datos del sentimiento minorista, la perspectiva del oro es difícil de precisar. Junto con una avalancha de datos económicos que se publicarán la próxima semana, el pronóstico para el oro es mixto.

[Enrique Ross]

Un dólar más fuerte, la subida de los rendimientos del Tesoro estadounidense y una mayor demanda de activos de mayor riesgo están ayudando a pesar en los precios del oro el martes temprano. La acción del precio en las dos sesiones anteriores sugiere que se está produciendo un cambio en la confianza de los inversores. Inicialmente, esto comenzó el lunes cuando los traders de oro no respondieron a una sesión del mercado de valores extremadamente volátil en Estados Unidos.

A las 08:11 GMT, los futuros del oro para diciembre en Comex se negocian a 1225.20 dólares, bajando 2.30 dólares o un -0.19%.

La debilidad del mercado del oro, que comenzó el lunes, se ha extendido a la sesión del martes. Esta presión podría proceder de una mayor demanda de activos de riesgo. El oro no sólo pierde atractivo como refugio, sino que también lo pierden los Tesoros estadounidenses y el yen japonés. Esto podría ser una señal temprana de que los inversores están cambiando de opinión acerca de un colapso potencial del mercado de valores.

Los futuros de acciones de EEUU apuntan a una apertura alcista el martes, viéndose ayudados por unos mercados mayormente positivos en Asia. El catalizador detrás del rebote es la recuperación de las acciones de la China continental tras los comentarios del regulador del mercado de valores del país.

Según los informes, el rally en el mercado de valores de China continental comenzó después de que el regulador de valores del país dijo que mejoraría la liquidez del mercado y asignaría más capital a largo plazo al mercado.

La Comisión Reguladora de Valores de China movió el mercado al alza después de que dijo que fomentará la recompra de acciones y las fusiones y adquisiciones de las empresas que cotizan en bolsa, reducirá la interferencia innecesaria en las operaciones y creará un terreno de juego para los inversores.

Pronóstico
Dado que la debilidad del mercado de valores fue el catalizador detrás de la subida reciente del oro en octubre, vamos a vigilar las acciones hoy porque unos mercados de acciones más fuertes podrían hacer que los precios del oro bajen más.

Los datos económicos de Estados Unidos del lunes también podrían estar detrás de la presión de venta del oro, pero en realidad no mostraron sorpresas. El Índice PCE de Precios Subyacentes salió en 0.2%, por encima del pronóstico del 0.1%. El gasto personal salió como se esperaba en un 0.4% y los ingresos personales salieron por debajo de lo esperado.

Los informes de hoy deberían ser eventos menores. Se espera que el índice HPI S&P/CS Compoite-20 salga en un 6.0% y se espera que la Confianza del Consumidor del CB salga en 136.3, bajando ligeramente desde 138.4.

El gráfico diario indica que los vendedores están tomando el control. Más temprano en la sesión, el soporte de la línea de tendencia clave se rompió en 1228.30 dólares. Si el impulso a la baja continúa, es probable que veamos que la venta se extiende a 1222.70.

El soporte en 1222.70 también es el detonante para una aceleración bajista, con 1215.20 como próximo objetivo potencial.

[Griseila]

Los precios del oro terminaron la sesión del lunes perdiendo 4,44 dólares la onza, viéndose bajo presión ​​por un dólar fuerte. El índice del dólar subió debido a informes de que Estados Unidos está preparando aranceles para más productos chinos si las conversaciones entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping no logran conciliar la disputa comercial actual. Los mercados bursátiles mundiales ayer se negociaron con una nota mixta, con los índices bursátiles europeos más fuertes en general y los índices asiáticos en general más débiles. Los índices bursátiles de Estados Unidos cayeron nuevamente el lunes, extendiendo la caída de la semana pasada.

Vimos cierta presión por recogida de ganancias después de que el XAU/USD no pudo romper una resistencia clave en el área de 1240/35 dólares. Como consecuencia, el mercado retrocedió al soporte previsto en 1225. Si este soporte se rompe, el mercado apuntará a 1220,50-1219,50 dólares, la parte inferior de la nube de 4 horas. Romper por debajo de 1219,50 abrirá el riesgo de una caída a 1213/1.

Al alza, la resistencia inicial se encuentra en el área de 1235,50-1233 dólares, que está ocupada por la nube de Ichimoku horaria. Una ruptura a través de ahí podría llevar a una nueva prueba del nivel de 1240. Los toros tienen que conseguir un cierre diario por encima de 1240 para superar la próxima barrera en la zona de 1252/48.

[Elvis_Cardenas]

Los mercados de oro continúan agitados y laterales, mientras se mantienen a flote cerca del nivel de 1235 dólares. Después de la cifra de empleos de EEUU, que por supuesto fue muy fuerte, el dólar recuperó un poco de valor y, como resultado, el oro se vendió. Sin embargo, veo un soporte significativo por debajo, especialmente cerca del nivel de 1230 y ciertamente en el nivel de 1215. Me gusta la idea de comprar oro, pero lo haría en pequeñas posiciones, ya que hay muchas variables ahora mismo que podrían interferir. Anticipo que necesitamos retroceder un poco quizás para acumular algo de impulso.

Justo por arriba, creo que el nivel de 1240 dólares es una resistencia menor, pero abre la puerta al nivel de 1250, que por supuesto es un número redondo más significativo y atraerá mucha más atención. En última instancia, creo que hay muchas personas entrando en el oro en busca de seguridad, pero la pregunta ahora es si la inflación impulsará o no el valor del oro a más largo plazo. Sospecho que los traders a largo plazo están tratando de posicionarse para eso. En cualquier caso, a corto plazo soy alcista, pero también reconozco que probablemente necesitamos encontrar un poco de valor aquí.

[Elvis_Cardenas]

Análisis técnico del oro: metal amarillo estacionado debajo de la resistencia de 1.237,60.

El oro se cotiza en una tendencia alcista por encima de su promedio móvil simple (SMA) de 200 períodos en el gráfico de 4 horas.
El oro se encuentra justo por debajo de la resistencia de 1,237.60. El RSI y el MACD son alcistas, mientras que el Estocástico se encuentra en territorio de sobrecompra. Los toros deben superar la resistencia de 1,237.60 para avanzar más hacia la cifra de 1,250.00 y 1,265.90 (máximo de julio).
Una ruptura por debajo de 1,220,90 (mínimo del 18 de julio) podría abrir las puertas a 1,182.90 (mínimo del 24 de agosto).


Tendencia principal: alcista.


Resistencia 1: 1,237.60 3 de julio oscilación baja
Resistencia 2: 1,250.00 figura
Resistencia 3: 1,265.90 Julio alta
Resistencia 4: 1,300.00 figura

Soporte 1: 1,220.90 18 de julio bajo
Soporte 2: 1,211.17 19 de julio bajo
Soporte 3: 1,204.10, 3 de agosto oscilación bajo (nivel clave)
Soporte 4: 1,182.90 24 de agosto bajo
Soporte 5: 1,172.82 actual 2018 bajo



Niveles adicionales adicionales de un vistazo:

SP 500

Descripción general:
Último precio: 2724.5
Cambio diario: -2.8e + 2 pips
Cambio diario: -0.101%
Diario abierto: 2727.25
Tendencias:
Diario SMA20: 2751.09
Diario SMA50: 2843.64
Diario SMA100: 2828.55
Diario SMA200: 2766.6
Niveles:
Diario Máx .: 2742
Diario Low: 2708.25
Weekly High: 2780.5
Weekly Low: 2627.75
Monthly High: 2939.5
Monthly Low: 2604.5
Daily Fibonacci 38.2%: 2729.11
Daily Fibonacci 61.8%: 2721.14
Daily Pivot Point S1: 2709.67
Daily Pivot Point S2: 2692.08
Daily Pivot Point S3: 2675.92
Punto de pivote diario R1: 2743.42
Punto de pivote diario R2: 2759.58
Punto de pivote diario R3: 2777.17

[edwardg]

Los precios del oro están intentando una ruptura a corto plazo con el rally posterior al FOMC llevando los precios de regreso a los máximos mensuales. T stos son los objetivos actualizados y los niveles de invalidación que importan en los XAU / USD gráficos de esta semana.

Perspectiva técnica: en mi última Perspectiva del precio del oro notamos que XAU / USD continuaba en el rango justo por debajo de la resistencia del canal que se extendía fuera de los máximos anuales: una brecha superior a fines de la semana pasada falló justo por debajo de la resistencia clave / los máximos mensuales del rango de apertura en 1520 / 22 . El retroceso fracasó antes de los mínimos mensuales del rango con la publicación de precios y la reversión fuera del día debido a la decisión de la tasa de interés del FOMC.

Una mirada más cercana a la acción del precio del oro muestra el comercio XAU / USD dentro de los límites de una formación de horca ascendente que se extiende desde los mínimos mensuales. He tenido que ajustar este declive varias veces, pero el gradiente parece mantenerse. Tenga en cuenta que el paralelo de 1.382% convergió en el retroceso del 61.8% de ayer, atrapando los mínimos en el lavado posterior al FOMC, ¿entonces fue ese el mínimo? Precio está probando ahora la mediana de línea / máximos de apertura de gama semanales objetivas de un 1,508 - una violación / cierre por encima de este umbral se necesita para mantener la atención en 1520 / 22 .

los precios del oro revirtieron bruscamente en el soporte de confluencia esta semana con el avance ahora mirando los máximos mensuales. Desde el punto de vista comercial, un buen lugar para aumentar las paradas de protección: busque reducir la exposición prolongada en un tramo hacia 1519/22 . Si el precio falla hoy aquí, esté atento al apoyo en 1495 para mantener viable el sesgo a largo plazo; en última instancia , se necesitaría una debilidad por debajo de 1482 para sugerir que, de hecho, se está realizando una corrección más grande. Revise mi última perspectiva semanal del precio del oro para ver más de cerca los niveles de negociación técnica XAU / USD a más largo plazo .