Método de análisis de mercado en base a los informes del CME
Veamos la especificación de los futuros del euro. Un contrato de futuros 0.0001 = $12.5. Un precio de opción se establece aquí en pips del contrato de futuros. En otras palabras, si el precio de una opción es igual a 0.0001 puntos, un contrato de opción a este precio de ejercicio vale $12.5. Si necesitamos calcular cuánto dinero se invierte en contratos de opciones a un cierto precio de ejercicio, debemos multiplicar una prima en pips por un valor de un pip ($12.5) y por una serie de contratos.
Debemos operar desde los niveles de soporte y resistencia. Cerca de estos niveles, debemos mirar el libro de órdenes y una secuencia de cotizaciones del mercado. ¿Qué debería ser visto exactamente y de qué manera? Hay muchos materiales en Internet. Sin embargo, estas habilidades se adquieren solo juntas cuando se observa el proceso durante unos meses.
El par GBP/AUD llegó al punto de equilibrio.
El precio va al alza. Se ha establecido una gran orden de stop y el precio se encuentra en ella. Primero, el precio es 100 pips más alto y luego gana 150 pips. Este es un desarrollo de precio normal y la orden de stop es justa. El otro escenario es menos favorable. El precio se ejecuta en la orden stop, no pudiendo moverse más alto. Entonces la orden de stop desaparece.
El escenario alternativo. El precio baja. El libro de órdenes es débil, pero de repente el precio hace grandes movimientos. El precio se detiene, pero la cartera de órdenes sigue siendo débil. Esta es una orden iceberg.