El petróleo crudo cae a medida del fin de semana

[Josesuniaga]

Pruebas de descomposición del petróleo crudo soporte crítico precio pivote en riesgo sub-69.17

Los precios del crudo se han desplomado más del 13% desde el máximo anual / mensual, con el descenso que ahora se acerca al primer gran obstáculo de soporte. Estos son los objetivos actualizados y los niveles de invalidación que son importantes en los cuadros de Crude Oil (USOil) .

La venta masiva de ayer hizo que los precios se aceleraran a través de esta zona clave, con la disminución que llevó a los objetivos al primer gran obstáculo de soporte en 65.27 / 82 . Esta región se define por el 88.6% de retroceso del avance de agosto, la reversión de junio y agosto del día más bajo y el 61.8% de retroceso del rango anual. La resistencia inicial ahora se mantiene con el promedio móvil de 200 días en 67.34 / 45 con una invalidación bajista ahora bajada a 69.17 .

Los precios del crudo están probando un pivote de soporte técnico clave con la disminución inmediata en riesgo, mientras que por encima de 65.27 . En última instancia, una recuperación ofrecería entradas cortas más favorables más cercanas a la resistencia de la tendencia bajista. Desde un punto de vista comercial, estamos atentos a signos de agotamiento de precios a corto plazo, un buen lugar para reducir las paradas de protección de exposición corta / baja.

[Josesuniaga]

Arabia Saudita se sumó al sentimiento negativo de los futuros del crudo, luego de que el miembro de la OPEP sugirió que aumentarían el suministro de petróleo. El ministro de energía de Arabia Saudita intentó aliviar las preocupaciones sobre un posible choque de suministro debido a las sanciones iraníes que se impondrán el próximo mes al implicar un aumento de 1 a 2 mpd en la producción de petróleo desde los niveles actuales (10,5 mpd).

La ruta del mercado de valores eleva la demanda por el crecimiento de la demanda

Las perspectivas de crecimiento mundial han seguido deteriorándose en medio de la reciente venta masiva en los mercados de valores, que en gran parte se derivaron de la debilidad en Asia. En particular, el índice KOSPI de Corea del Sur, que generalmente se ve como un barómetro para el crecimiento del comercio mundial dada la gran orientación de las exportaciones del país, está al borde de un mercado bajista que ha caído un 19,5% desde el pico de 2018. En consecuencia, el sentimiento de riesgo ha jugado un papel importante en la caída de los precios del petróleo, ya que las preocupaciones sobre el crecimiento de la demanda aumentan.

El último informe de inventario API del crudo mostró una acumulación considerable de 9.9mln barriles por encima de las expectativas de 3.7mln barriles, lo que a su vez aumenta el riesgo de que las existencias de crudo en Estados Unidos pueden haber aumentado un 5 ª semana consecutiva. Como tal, otra versión en el informe DoE puede ejercer más presión sobre el complejo energético, junto con esto, los ojos estarán en la producción de crudo de EE. UU.

Brent sigue al WTI para caer en Contango

La semana pasada se destacó que se había producido un desarrollo bajista con el WTI deslizándose hacia el contango, por lo que el precio al contado es más bajo que el contrato a plazo, lo que a su vez conduce a un rendimiento de tirada negativo y un posible aumento en las apuestas bajistas especulativas. Los futuros de crudo Brent ahora han seguido al WTI luego de la caída de ayer, que ve la curva de Brent ahora en un contango de - $ 0.03.

[Enrique Ross]

Los futuros del crudo Brent y WTI se negocian a la baja el viernes temprano y en condiciones de terminar a la baja por tercera semana consecutiva, ya que han surgido nuevas preocupaciones por el exceso de oferta del mercado. Los mercados también siguen presionados por la extrema volatilidad del mercado de valores que está alimentando la venta de los fondos de cobertura y activando las llamadas de margen.

A las 07:46 GMT, el petróleo crudo WTI para diciembre cotiza a 66.68 dólares, bajando 0.65 dólares o un -0.98% y el Brent para enero está a 76.27 dólares, bajando 0.61 dólares o un -0.79%.

El jueves, el gobernador de la OPEP de Arabia Saudita dijo que el mercado del petróleo podría enfrentarse a un exceso de oferta este trimestre.

“El mercado podría estar cambiando hacia una situación de exceso de oferta en el cuarto trimestre ,como lo demuestra el aumento de los inventarios de las últimas semanas”, dijo Adeeb Al-Aama a Reuters.

El ministro de Energía de Arabia Saudita, Khalid Al-Falih, agregó que podría ser necesaria una intervención para reducir las reservas de petróleo después de los aumentos de los últimos meses.

En otras noticias bajistas, las reservas de petróleo crudo de Estados Unidos subieron la semana pasada por quinta semana consecutiva, mientras que los inventarios de gasolina y destilados cayeron, según informó esta semana la Administración de Información de Energía (EIA, por sus siglas en inglés) de EEUU.

Aún así, algunos traders creen que la caída de casi 10 dólares por barril en el crudo Brent durante octubre es un poco exagerada, ya que gran parte de la presión de venta se vió impulsada por la venta global de acciones y un sentimiento de aversión al riesgo más amplio en el mercado.

Es probable que el petróleo crudo a corto plazo sea movido por la mayor volatilidad del mercado de valores; sin embargo, los traders seguirán vigilando el suministro en relación con el inicio de las sanciones de Estados Unidos contra las exportaciones de petróleo de Irán el 4 de noviembre.

El mercado del petróleo crudo sigue frágil debido a la capacidad de reserva limitada, por lo que cualquier interrupción del suministro puede provocar una subida de los precios. La volatilidad en el mercado de valores solo tiene que estabilizarse para animar a los traders del petróleo a volver a los fundamentos tradicionales. El cambio en la confianza de los inversores ha provocado que los traders de petróleo se alejen de los fundamentos más tradicionales del mercado y se centren en una gran cantidad de eventos externos.

[Josesuniaga]

PRECIO DEL PETRÓLEO CRUDO:
La UNA cosa: Tres hace una tendencia como petróleo crudo ha empujado agresivamente inferior y la prima que había apoyado el mercado sobre contratos de futuros a corto plazo continúa moviéndose hacia cero.
La correlación entre WTI y las acciones está llegando en un mal momento, ya que las acciones muestran su peor desempeño con una pérdida de 7% hasta la fecha. El S&P está teniendo su peor mes desde febrero de 2009, y el NASDAQ está trabajando en su peor descenso mensual desde noviembre de 2008.
Las curvas de crudo se aplastaron esta semana, lo que demuestra que las primas de demanda en los contratos del mes anterior están cerca del punto de inversión, lo que hace que el juego de los toros sea difícil de ganar.
Según BHI, el recuento total de plataformas en los EE. UU. Aumentó una plataforma a 106 8 de 10 67 ; Las plataformas petroleras estadounidenses subieron dos plataformas a 87 5
La imagen técnica : la tendencia alcista del WTI se mantiene en $ 66 / bbl, y un cierre semanal por debajo ha aumentado los riesgos de que una reversión pueda estar cerca o en las obras. El gráfico mensual muestra que el impulso puede estar cambiando, lo que podría establecer un fuerte movimiento a la baja en los próximos meses si la demanda no aumenta rápidamente.
“Compra cuando sea barato. Si no es así, ¿cuándo? ”Es una línea famosa del inversionista de valor James Montier. Por supuesto, si algo es barato o no es solo obvio en el futuro o con el beneficio de la retrospectiva. Lo que es barato siempre puede ser más barato.

Si bien esta lógica no se aplica necesariamente al crudo, que es inferior en un 9% en el mes, un operador experimentado sabe que puede perder el 50% (use stop loss, por lo que esto no ocurre) en una inversión que ya se perdió. 90% de su valor. ¿Cómo? Si algo ha caído de $ 100 a $ 10, lo compras y ese activo se reduce a $ 5, has perdido el 50%.

La pregunta, por supuesto, es ¿dónde estamos en el petróleo crudo? Las cosas parecían positivas hace unas semanas. El crudo se negociaba a un máximo de cuatro años, pero al igual que los libros de tecnología positiva han tenido un rudo despertar esta semana, por lo que tienen esos toros esperanzados del complejo energético. El Nasdaq 100 se redujo (al escribir) 11.9% en el mes con las pérdidas del viernes lideradas por Amazon. El SPX500 a partir del viernes, cayó un 10% desde el máximo histórico con el movimiento esta semana.

Hay muchas similitudes entre las acciones o el crecimiento y el petróleo en que ambas son historias de demanda. Este mes, la correlación ha saltado para SPX500 y el crudo WTI al nivel más alto desde junio, cuando se observa la relación de 60 días. Los comerciantes están mirando a China, las guerras comerciales, el Brexit y la preocupación general por los mejores días de crecimiento están detrás de nosotros.

La semana pasada, mencionamos que, por primera vez en mucho tiempo, el diferencial entre los futuros de crudo en los primeros dos meses (del 18 de noviembre al 18 de diciembre) ahora muestra un descuento en el contrato del primer mes en comparación con el contrato del segundo mes, mientras que A principios de julio, la prima para el contrato del primer mes fue tan alta como $ 2.57 / bbl. Una vez más, hemos visto un aumento de descuento en la parte posterior de las compilaciones masivas en el inventario de petróleo crudo de EE. UU. Por una suma de 635 millones de barriles.

El margen de calendario más popular es el de diciembre de 2018 a diciembre de 2019, que se está negociando en los niveles más estrechos de un año, cuando pasó de una prima máxima de $ 6.85 / bbl en el contrato del mes anterior a una prima esta semana tan baja como $ 0.22 / bbl . La prima decreciente tiende a indicar preocupaciones de sobreoferta, o en la narrativa de este mes, menor demanda.

[Josesuniaga]

El precio del crudo empuja más alto, encontrando el apoyo de un fuerte nivel de soporte técnico que puede mantenerse en los próximos días. Sin embargo, si el contexto económico mundial continúa empeorando, el apoyo pronto se convertirá en resistencia. La venta masiva del miércoles vio cómo los mercados de riesgo se sacudían a medida que aumentaba el temor a una desaceleración económica. Los mercados de renta variable registraron ventas masivas de tres dígitos, mientras que los activos de riesgo, incluidos el yen japonés y el franco suizo, obtuvieron una oferta decente.

La actual disputa comercial entre Estados Unidos y China continúa pesando sobre el sentimiento con temores de que una mayor escalada entre las dos partes perjudicará la actividad mundial. Además, los datos recientes sobre el sentimiento económico de la zona euro, particularmente de Alemania, apuntan a una desaceleración del tercer y cuarto trimestre, justo cuando el BCE se está preparando para poner fin a su política monetaria flexible.


Desde el lado de la oferta de la ecuación, los comentarios recientes del ministro de energía de Arabia Saudita, Khalid al-Falih, de que "cumplirían con cualquier demanda que se materialice para asegurar que los clientes estén satisfechos" llevaron a muchos a creer que la reciente alta impresión de $ 86.42 / bbl. - Hecho el 3 de octubre - marcó la cima del mercado.

El gráfico diario de crudo muestra el promedio móvil de 200 días que mantiene la empresa, algo que también ocurrió a mediados de agosto de este año antes de que el mercado repuntara bruscamente. El 200-dma - actualmente en $ 74.93 / bbl. proporciona a los toros algo de apoyo, pero un descanso y un cierre concluyente aquí abajo vería el mínimo del 15 de agosto en $ 70.49 / bbl. El objetivo a corto y medio plazo. Una brecha en la venta masiva del 23 de octubre hasta el mínimo del 18 de octubre a $ 78.42 / bbl. Es el objetivo a corto plazo de los toros.

CUADRO DIARIO DE PRECIOS DEL PETRÓLEO CRUDO (ABRIL - 25 DE OCTUBRE DE 2018)



El último Indicador de Sentimiento de la Venta al por Menor de IG muestra que los operadores son 78.1% del petróleo crudo estadounidense de largo neto, un signo bajista contrario. Sin embargo, los cambios recientes en el sentimiento diario y semanal sugieren un fuerte sesgo comercial bajista .

[Josesuniaga]

El reciente repunte en el crudo se desvanece rápidamente, con el petróleo retrocediendo por debajo de la Media Móvil Simple (SMA) de 200 días, y los precios de la energía pueden seguir frenando el avance de principios de este año ya que el impulso bajista parece estar acelerándose.

PERSPECTIVA DEL PRECIO DEL PETRÓLEO DEBIDO A LA FORMACIÓN RSI BAJISTA, CAMBIO DE SENTIMIENTO
Las nuevas cifras del Departamento de Energía de Estados Unidos (DoE) parecieron ser ignoradas cuando el petróleo ascendió a un máximo de sesión de $ 67.69, pero la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados ahora parecen estar presionando por precios de energía más bajos a medida que la recuperación en curso de los inventarios de crudo advierte sobre la desaceleración de la demanda.

Con el último Informe Mensual del Mercado Petrolero (MOMR) que pronostica un consumo más lento en 2019, la guerra comercial entre los EE. UU. Y China, el mayor consumidor de petróleo, puede empujar a la OPEP y sus aliados a dominar los precios del crudo en medio del debilitamiento de las perspectivas de crecimiento mundial. A su vez, la OPEP puede continuar cambiando de opinión antes de la próxima reunión del 6 de diciembre, especialmente a medida que las sanciones de Estados Unidos sobre Irán entren en vigor en noviembre, y el reciente aumento en la volatilidad del mercado puede impulsar un nuevo cambio en el sentimiento minorista, con la advertencia de desarrollo. de una mayor caída en los precios de la energía.

[Josesuniaga]

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI estaban subiendo más de un 2 por ciento poco antes de la apertura de la sesión regular de EEUU del martes. El movimiento está siendo impulsado por una cobertura de cortos agresiva, a medida que los traders cuadran posiciones antes del anuncio de los recortes de producción por parte de un grupo liderado por la OPEP y la reducción obligatoria sin precedentes en la oferta canadiense.

A las 12:50 GMT, el crudo WTI para enero se negocia a 54,03 dólares, subiendo 1,07 dólares o un +2,04% y el crudo Brent para febrero está a 63,10 dólares, subiendo 1,41 dólares o +2,29%.

La OPEP, liderada por el líder de facto, Arabia Saudita, había estado proponiendo recortes de producción durante varias semanas, pero los mercados no comenzaron a estabilizarse hasta la semana pasada, cuando Rusia dijo que también estaba dispuesta a realizar recortes. El mercado actualmente descuenta una reducción de entre 1,0 y 1,4 millones de barriles por día.

El cartel y sus aliados se reunirán el 6 de diciembre en Viena para acordar la cifra final y discutir la estrategia.

En este momento, los traders parecen estar de acuerdo en que va a necesitar una reducción de al menos 1,3 millones de bpd y un esfuerzo conjunto de la OPEP y Rusia para estabilizar la oferta y llevar los precios del crudo Brent a un rango de alrededor de 60 dólares por barril.

La reducción de la producción esperada por la OPEP y Rusia ha apuntalado los mercados del crudo y generado la mayor parte del rally de cobertura de cortos, sin embargo, moviendo los mercados por encima del techo quizás está la noticia sorprendente de que se ordenó a los productores canadienses que reduzcan la producción en 325.000 bpd hasta que el exceso el crudo en el almacenamiento se reduzca.

Los traders del crudo WTI están vigilando el área de 54,69 – 55,05 dólares. La reacción a esta zona determinará la dirección del mercado para el resto de la sesión del martes. Dado que la tendencia es bajista, podríamos ver un rebote técnico en la primera prueba de esta zona. Sin embargo, sacar 55,05 podría provocar otra aceleración alcista.

Más tarde hoy, los inversores tendrán la oportunidad de reaccionar al último informe semanal de almacenamiento de crud del American Petroleum Institute (API) de Estados Unidos.

[Enrique Ross]

La EIA dice que las reservas de petróleo crudo en Estados Unidos se mantuvieron prácticamente sin cambios en la semana hasta el 28 de diciembre.
El conteo de la plataforma de Baker Hughes cae a 877.
El WTI gana casi el 7% en la semana.
Después de permanecer indeciso y no hacer un movimiento significativo en los últimos días, los precios del petróleo finalmente ganaron terreno el viernes y el barril de West Texas Intermediate subió a su nivel más alto en más de dos semanas a $ 49.20. Con los mercados entrando en una fase de consolidación antes del fin de semana, el WTI borró una parte de sus ganancias diarias y fue visto por última vez en $ 48.20, donde creció un 3% diariamente.

Más temprano hoy, el Ministerio de Comercio de China anunció que EE. UU. Y China sostendrán conversaciones comerciales a nivel de viceministros el 7 y 8 de enero para reavivar el optimismo y ayudar a mejorar la confianza del mercado, lo que dio un impulso muy necesario a los precios del petróleo crudo sensibles al riesgo. .

Mientras tanto, el informe semanal de la EIA de los EE. UU. Mostró que los inventarios de petróleo crudo se mantuvieron prácticamente sin cambios en los EE. UU. En la semana que terminó el 28 de diciembre. Además, Baker Hughes informó que el número total de plataformas petrolíferas activas en los EE. UU. Cayó a 877 desde 885 esta semana para aliviar las preocupaciones sobre la alta producción de petróleo de los EE. UU. y permitir que el WTI se aferre a sus ganancias. Con el aumento repentino de hoy, el WTI es ahora de casi el 7% en la semana y parece publicar su mayor incremento porcentual semanal desde principios de octubre.

Niveles técnicos clave

WTI

Resumen:
Hoy Último precio: 48.32
Hoy Cambio diario: 1.3e + 2 pips
Hoy Cambio diario%: 2.81%
Abierto diario hoy: 47
Tendencias:
Anterior SMA20 diario: 48.47
SMA50 diario anterior: 53.1
SMA100 diario anterior anterior: 61.77
SMA200 diario anterior anterior: 65.3
Niveles:
Anterior Daily High: 47.67
Anterior Daily Low: 45.56
Anterior Weekly High: 47.09
Previous Weekly Low: 42.45
Previous Monthly High: 54.68
Previous Monthly Low: 42.45
Previous Daily Fibonacci 38.2%: 46.86
Anterior Daily Daily Fibonacci 61.8%: 46.37
Previous Daily Pivot Point S1: 45.82
Punto de pivote diario anterior S2: 44.63
Punto de pivote diario anterior S3: 43.71
Punto de pivote diario anterior R1: 47.93
Punto de pivote diario anterior R2: 48.85
Punto de pivote diario anterior R3: 50.04

[Enrique Ross]

Aceite crudo estadounidense

El petróleo de WTI extendió la recuperación el viernes, impulsado por un nuevo optimismo sobre las conversaciones comerciales entre EE. UU. Y China y por el PMI de servicios de China más fuerte de lo esperado (53.9 f / c) en diciembre.
La nueva aceleración alcista se rompió por encima de la caída de 20SMA ($ 48.18) con el cierre del viernes por encima necesario para confirmar la señal alcista.
El sentimiento también mejoró en el sorteo inesperado de las existencias de crudo de EE. UU. (El informe API mostró el jueves un sorteo de 4,5 millones de bls frente a la acumulación de 6,9 ​​millones de bls de la semana pasada), con expectativas de otro sorteo del informe EIA (que se publicará más tarde hoy con el sorteo de 3 millones de bls) para añadir a la perspectiva positiva.
Las barreras clave de Bulls eye a $ 49.89 / $ 50.00 (Fibo 61.8% de $ 54.54 / $ 42.36), cuya violación podría provocar una aceleración hacia $ 52.25) convergieron en 10 / 200WMA.
El patrón de inversión Doji se está formando en el gráfico diario y indica una corrección más fuerte.

Res: 49.41; 50.00; 50.51; 51,67
Sup: 48,18; 46.63; 45.88; 44.34