El cruce EURUSD podría probar los mínimos de 1,1550 a largo plazo

[RonnyAcarigua]

El EUR / USD se está consolidando a corto plazo en la ma de 200 semanas en 1,1575 y la ma de 55 meses en 1,1577. Sin embargo, persisten los riesgos a la baja, y Karen Jones, jefa del equipo de investigación de análisis técnico del FICC en Commerzbank, ve margen para una caída hasta la marca de 1,1395.

Tendencia bajista en 1,1688 para limitar cualquier rally
"Los rallies intradiarios encontrarán una tendencia bajista acelerada en 1,1688, pero la resistencia cercana clave es la tendencia bajista de tres meses en 1,1792".

"Observamos que los recuentos de ondas de Elliott intradía ya se han vuelto negativos, lo que implica otro tramo más bajo bastante pronto".

"El siguiente soporte clave a destacar será la tendencia bajista anterior (de 2008), que ahora se ubica en 1.1395".

[Buscando_Tagui]

“En el frente de gastos, parece haber algún movimiento hacia un compromiso dentro del Partido Demócrata. La propuesta original era por $ 3.5 billones durante diez años, y la aprobación de este proyecto de ley está vinculada a otra legislatura bipartidista más pequeña que se centra en la infraestructura dura. Las noticias de Washington están preparadas para mover los mercados, pero no es probable que se produzcan grandes avances, lo que podría ser otro lastre para los mercados y un impulso para el dólar de refugio seguro ”.

“Los bajistas necesitan que el precio caiga por debajo del mínimo de 2021 de 1,1562 para desencadenar una caída más contundente. Por debajo de 1,1562, el siguiente nivel a tener en cuenta es la línea redonda de 1,15 ".

“Alguna resistencia aguarda en 1,1590, que brindó soporte el martes. Le sigue 1,1615, que coronó al par el martes ".

[Diosmer-leon]

En opinión de los estrategas de divisas de UOB Group, el EUR / USD aún podría retroceder a la región de 1,1530 mientras que por debajo de 1,1655.

Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “El EUR se negoció ayer entre 1,1579 y 1,1622, más estrecho que nuestro rango de negociación lateral esperado de 1,1580 / 1,1635. El tono subyacente se ha debilitado un poco y el EUR podría descender, pero es poco probable que cualquier caída rompa el mínimo de la semana pasada cerca de 1,1560 (el soporte menor está en 1,1580). La resistencia está en 1,1620 seguida de 1,1635 ”.

Próximas 1-3 semanas: “Nuestra última narrativa del lunes (4 de octubre, lugar en 1.1605) sigue en pie. Como se destacó, el impulso bajista se ha desacelerado y una ruptura de 1.1655 (sin cambios en el nivel de 'resistencia fuerte') indicaría que la debilidad del EUR que comenzó hace aproximadamente una semana ha llegado a su fin. Mientras no se rompa la 'fuerte resistencia' en 1.1655, todavía existe la posibilidad, aunque mínima, de que el EUR se dirija a la baja hacia el soporte principal en 1.1530. De cara al futuro, una ruptura del nivel de 'fuerte resistencia' indicaría que el EUR podría consolidarse y negociarse lateralmente durante un período de tiempo ".

[Pedrols]

Dicho esto, el índice del dólar estadounidense (DXY) se mantiene firme por segundo día consecutivo, subiendo un 0,06% intradía alrededor de 94,05 al cierre de esta edición. Al hacerlo, el indicador del dólar rastrea los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años hacia el norte, con un aumento de 1,6 puntos básicos (bps) cerca de 1,547% a más tardar.

Detrás de los movimientos está la indecisión sobre el estímulo de EE. UU. Y la extensión del límite de deuda, sin olvidar el estado de ánimo cauteloso antes de las nóminas no agrícolas de EE. UU. (NFP) del viernes.

Aunque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo recientemente, según Reuters, "Una separación del obstruccionismo para el límite de deuda es una posibilidad real", los mercados siguen divididos sobre la aprobación del techo de deuda clave en medio del control republicano en el Senado. Aun así, el gigante de la calificación global Moody's sigue siendo optimista sobre la superación del estancamiento de las políticas, mientras que Biden se mantiene listo para comprometerse con el límite del proyecto de ley de gasto en infraestructura.

[Pedrols]

El EUR / USD comenzó a bajar después de tocar un máximo diario por encima de 1,1570.
El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años aumentará casi un 2% el jueves.
El BCE restó importancia a las preocupaciones sobre la inflación en sus cuentas de la reunión de septiembre.
Respaldado por los flujos de riesgo, el par EUR / USD ganó tracción durante las horas de negociación europeas. Sin embargo, después de tocar un nuevo máximo diario de 1,1573, el par comenzó a bajar y se vio por última vez cotizando plano en el día en 1,1554.

DXY sube al alza por el aumento de los rendimientos de los bonos T
Aliviar las preocupaciones sobre la inflación energética y los acontecimientos positivos hacia una solución temporal a la crisis de la deuda de EE. UU. Proporcionaron un impulso al sentimiento de riesgo y la moneda compartida logró encontrar demanda el jueves. Sin embargo, el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Permitió al dólar limitar sus pérdidas y obligar al EUR / USD a recortar sus ganancias diarias.

[yohandriventura27]

La divergencia de la política monetaria entre la Fed y el BCE continuará socavando al euro y, por lo tanto, cualquier intento de recuperación en el principal par de divisas solo podría verse como temporal.

En el momento de escribir este artículo, el EUR / USD cotiza un 0,07% al alza en el día a 1,1573 en medio de las condiciones del mercado debilitadas por las festividades.

Desde una perspectiva técnica a corto plazo, el par de divisas principal se mueve hacia adelante y hacia atrás dentro de un rango, con el alza limitado por la media móvil simple de 50 (SMA) bajista en 1,1584 en el gráfico de cuatro horas .

Mientras tanto, la desventaja permanece amortiguada por la 21-SMA de pendiente descendente en 1.1562.

El índice de fuerza relativa (RSI) está subiendo, pero permanece justo por debajo de la línea media, lo que justifica la precaución de los operadores alcistas.

[jaht77]

En el frente macroeconómico, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publicó el informe de Nóminas No Agrícolas de septiembre, que mostró un aumento de 194 mil empleos agregados a la economía, por debajo de los 500 mil previstos por economistas que amenazan con retrasar una decisión de reducción de bonos. Sin embargo, una vez que la reacción instintiva se desvaneció, la acción del precio EUR / USD reforzó la creencia del mercado de que el anuncio de reducción de la QE de la Fed podría hacerse en noviembre.

Pronóstico del precio del EUR / USD: Perspectiva técnica
Gráfico diario

El EUR / USD cotiza muy por debajo de las medias móviles diarias (DMA), lo que sugiere que la tendencia bajista está intacta. Si no se recupera el nivel de 1,1600, el EUR / USD se mantiene presionado a la baja. Además, los indicadores de impulso como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) en 34, muy por debajo de la línea media 50, apuntando a la baja, mantienen la puerta abierta para más pérdidas.

A medida que el EUR / USD se dirige hacia el sur, el primer nivel de soporte sería el mínimo de 2021 en 1,1528, seguido por el psicológico 1,1500. Una ruptura por debajo de este último podría empujar el precio hacia el 10 de junio de 2020, máximo en 1,1422, seguido del 23 de junio de 2020, máximo en 1,1348.

[edwardg]

La moneda compartida comienza noviembre con el pie derecho, avanza un 0.24%, operando en 1.1583 al momento de escribir este artículo. El par EUR/USD cayó por tercer mes consecutivo debido a la firmeza del dólar estadounidense, la subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y las expectativas de un anuncio de reducción gradual de los bonos, que aumentaron en la reunión de la Reserva Federal del 22 de septiembre. Además, reforzando lo anterior, el presidente de la Fed, Jerome Powell, en un evento virtual organizado por el Banco de Pagos Internacionales, dijo: “Creo que es hora de reducir”, pero reiteró que no es hora de subir las tasas de interés.

El sentimiento del mercado es mixto debido a las escasas condiciones de liquidez, ya que la zona euro se encuentra en un día festivo. En el momento de redactar este informe, los mercados de valores de EE.UU. fluctúan entre ganadores y perdedores, siendo el Dow Jones Industrial el más destacado, alcanzando los 36.000 por primera vez. Mientras tanto, el dólar se desliza en la sesión, como lo muestra el índice del dólar estadounidense, que mide el desempeño del dólar frente a una canasta de seis rivales, con un descenso del 0.05%, se aferra a 94.08.

En el frente macroeconómico, la agenda económica de la eurozona presentó las ventas minoristas alemanas para septiembre en una base anual se contrajo 0.9% frente al 1.8% previsto por los analistas, según datos revelados por Destatis el lunes. La moneda única apenas parpadeó en el anuncio del informe.

La cifra del PMI manufacturero del ISM de EE.UU. fue mejor de lo esperado, pero estuvo por detrás de la lectura de septiembre
Por otro lado, al otro lado del charco, el Institute for Supply Management (ISM) reveló el PMI Manufacturero para octubre, que subió a 60,8 más que el 60.6 esperado, pero se quedó corto frente a la lectura de septiembre. Además, los nuevos pedidos cayeron a un mínimo de 16 meses ya que las fábricas continuaron experimentando retrasos en el envío de materias primas.

La industria más afectada fue la del automóvil. La industria fue testigo del peor período para la producción de vehículos de motor desde principios de 2009.

La reacción del EUR/USD en el informe fue silenciada, ya que el par ha estado dentro del rango entre 1.1560 y 1.1575. Además, la dinámica de la moneda única estaría en manos del USD, ya que la Reserva Federal organizará su reunión de política monetaria de noviembre, donde los participantes del mercado esperan que el anuncio de reducción de bonos comience a mediados de noviembre.

El EUR/USD tiene un sesgo a la baja, como lo demuestran los promedios móviles diarios (DMA) ubicados por encima del precio al contado, siendo el de 50 días el más cercano a la acción del precio reciente. En el momento de la publicación, el par prueba el mínimo del 28 de octubre en 1.1581. El soporte anterior ahora se convirtió en resistencia. Además, el indicador de impulso como el índice de fuerza relativa (RSI) en 44 está por debajo de la línea central de 50, lo que ejerce una presión de venta adicional sobre el par.

En el caso de un cierre diario por encima de este último, eso expondría la cifra de 1.1600, que en ese caso y siguiendo la tendencia, podría verse como una oportunidad para que los alcistas del USD abran nuevas apuestas contra la divisa compartida, en un renovado intento de 2021 mínimo en 1.1524. Sin embargo, se justifica la precaución ya que la reunión de la Fed de noviembre está a la vuelta de la esquina.

[edwardg]

La moneda única mantiene el tono pesimista intacto hoy jueves luego del colapso de EUR/USD de ayer miércoles tras la publicación de las cifras de inflación en la economía americana.

En efecto, EUR/USD ha registrado nuevos mínimos para lo que va del 2021 en la zona de 1.1450, intensificando el descenso de alrededor de 1% observado en la jornada previa.

El dólar, por su parte, ha trepado velozmente a nuevos topes en la zona de 95.00 cuando es medido por el Indice Dólar (DXY), área visitada por última vez en julio de 2020, donde por ahora busca estabilizarse.


El abrupto rebote en las tasas de rendimiento en el mercado de deuda americano tras conocerse que la inflación en Estados Unidos había aumentado a un ritmo no visto desde 1990 en términos anuales del 6.2% ha dado impulso extra al billete verde, que posteriormente también se ha visto beneficiado por especulaciones acerca de un probable aumento de tipos por parte de la Reserva Federal en 2022.

Si bien la inactividad en el mercado de deuda americano de hoy por el festivo del Día de los Veteranos quita volumen en las condiciones de negocios, el par permanece a merced de la dinámica en el dólar, que por ahora no da signos que el avance podría perder algo de impulso.

En el calendario doméstico, lo más destacado pasa por la publicación de los pronósticos macroeconómicos de la Comisión Europea, que ve la economía de la región expandiéndose 5% este año, 4.3% en 2022 y 2.4% en 2023. Por el lado de la inflación, el IPC aumentaría 2.4% en 2021 para luego descender al 2.2% en el año próximo y 1.4% en 2023.

Enfoque técnico de corto plazo
La estrepitosa caída del EUR/USD a la zona media de 1.1400 ha dejado la puerta abierta a mayores retrocesos en el corto plazo. Dicho esto, el máximo mensual de junio de 2020 en 1.142 ahora aparece como el objetivo inmediato para los vendedores previo a 1.1300. El RSI diario aún no ha entrado en territorio de sobreventa, por lo que no se descartan otros intentos bajistas.

Por el lado alcista, el máximo de la semana apenas por encima de 1.1600 (noviembre 9) ahora surge como la valla transitoria en caso de rebotes ocasionales, y previo a la línea de resistencia de 5-meses cerca de 1.1660 y a la media móvil de 55-días en 1.1669. Más al norte se observa la región de 1.1690/1.1700, donde se ubican los topes de octubre y que una vez superada debería dejar atrás la presión bajista y alentar al par a intentar una prueba de la zona media de 1.1700, donde se ubican los topes de fines de septiembre y que se halla reforzada por la proximidad de la media móvil de 100-días (1.1729).

[edwardg]

EUR/USD sigue enfrentando presiones a la baja, el dólar firme.
Dato de inflación de EE.UU. mayor a lo esperado sigue generando impacto.
Se espera baja en volumen por feriado en EE.UU.
El EUR/USD tuvo el miércoles el cierre diario más bajo desde julio de 2020, ante un fortalecimiento del dólar tras los datos de inflación minorista. El jueves el par extendió la caída y tocó fondo en 1.1453, antes de rebotar hasta 1.1475. El sesgo bajista sigue firme, al igual que el dólar en el mercado.

Suben los precios, sube el dólar
El Índice de Precios al Consumidor en EE.UU. alcanzó en octubre el mayor nivel en tres décadas. Esto activó expectativas de un posible ajuste más fuerte y más rápido por parte de la Reserva Federal. Por ende, el dólar se apreció en todos los frentes. Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron. El jueves el mercado de bonos no operará por ser feriado en EE.UU. Wall Street si abrirá normalmente.


El índice del dólar sube 0.15% el jueves y se ubica por encima de 95.00, también en máximos desde julio del año pasado. Sin datos por delante para el día, el foco seguirá estando en la expectativa hacia el futuro por lo que pueda ocurrir en EE.UU.

Panorama de corto plazo
El sesgo bajista sigue firme. La zona de 1.1450/55 por ahora es el soporte que contuvo las bajas. Debajo seguirá 1.1420. Al alza, la primera resistencia aparece en 1.1475, seguido de 1.1490 y luego 1.1520. Recién un regreso sobre esta última aliviaría las presiones negativas.

El quiebre del piso previo el miércoles deterioró el panorama para el euro en forma considerable, dejando al euro vulnerable a más caídas. Ahora el EUR/USD parece estar buscando un nuevo nivel de equilibrio, más abajo.