USD / JPY: Espere ver niveles más altos en el cuarto trimestre - Westpac

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El par USD/JPY cotiza en territorio neutral el lunes durante la sesión estadounidense. Más temprano alcanzó su punto máximo en 115.59 pero nuevamente no pudo mantenerse por encima de 115.50 y perdió impulso. El dólar estadounidense está retrocediendo después de haber subido considerablemente la semana pasada.

Los rendimientos de EE.UU. son ligeramente más altos el lunes, con el rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años opera en 1.79 % después de subir al 1.81 %, mientras que el rendimientos de los Bonos del Tesoro a 30 años se ubica en 2.10 %, por debajo del 2.13 %. En Wall Street, los precios de las acciones están subiendo. El Nasdaq ganó un 1.65% y el Dow Jones un 0.04%.

[Gloria camacho]

Una combinación de factores de apoyo ayuda al USD/JPY a recuperar tracción positiva el miércoles.

Una fuerte recuperación del sentimiento de riesgo pesa sobre el JPY de refugio seguro y el apoya el movimiento al alza del par.

Las expectativas de subidas de tasas de la Fed actúan como un viento de cola para el USD y también contribuyen al movimiento al alza actual en el par.

La atención se centra en el resultado de la reunión de dos días del FOMC, que se dará a conocer durante la sesión americana de hoy.

El par USD/JPY se mantiene al alza antes de la apertura de la sesión americana del miércoles, negociando alrededor de la región de 114.20 en máximos de casi una semana.

[Gloria camacho]

El último informe del IPC de EE.UU. publicado el miércoles no se consideró lo suficientemente preocupante como para cambiar la perspectiva ya agresiva de la Fed y obligó a los inversores a deshacer sus posiciones alcistas en dólares estadounidenses. El sesgo de venta del USD permaneció inalterable el jueves, lo que, a su vez, se consideró un factor clave que arrastró al par USD/JPY a la baja por segundo día consecutivo. Esto también marcó el sexto día de un movimiento negativo para el par USD/JPY en las siete sesiones anteriores, resumiendo una caída de más de 200 pips desde un máximo de cinco años alcanzado el 4 de enero.

El USD permaneció deprimido y no logró obtener ningún respiro de las publicaciones macro de EE.UU. De hecho, las solicitudes iniciales semanales de desempleo aumentaron inesperadamente desde 207.000 a 230.000 durante la semana que finalizó el 7 de enero. Por otra parte, el índice de precios al productor (IPP) de EE.UU. llegó a una tasa de 9.7% en diciembre, superior al 9.6% del mes anterior. Esto, sin embargo, decepcionó las expectativas del mercado que apuntaban a una lectura del 9.8% y, por lo tanto, hizo poco para impresionar a los alcistas del USD o detener la caída del par USD/JPY al nivel más bajo desde el 23 de diciembre.

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El dólar/yen cotiza a la baja el lunes después de recuperar ganancias anteriores. El par de Forex tampoco logró seguir al alza después de tocar un máximo de una semana en la sesión anterior. La acción del precio está siendo influenciada por una caída en los rendimientos del Tesoro de EE. UU. y la debilidad en los futuros del índice bursátil de EE. UU.

A las 08:38 GMT, elUSD/JPYcotiza a 115,129, 0,064 o -0,06% menos. El viernes, elInvesco CurrencyShares Fideicomiso en yenes japoneses ETF (**Y)se liquidó en $81,41, una baja de $0,17 o -0,21%.

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La baja en los rendimientos de los bonos del Tesoro el jueves contribuye a la debilidad del USD/JPY. Igualmente la tasa a 10 años está en 2.01%, aún cerca del pico reciente. Las minutas de la última reunión de la Fed conocidas de miércoles no arrojaron sorpresas.

De cara a la sesión americana, los operadores seguirán con atención las novedades en la frontera de Ucrania. Además en EE.UU. se publicará el reporte de pedidos de subsidios de desempleo, el Philly Fed y cifras del sector inmobiliario. Estos pueden llegar a tener algún impacto en el mercado.

El sesgo bajista del USD/JPY sigue presente en el corto plazo y una confirmación por debajo de 115.00, habilitaría más bajas. El próximo soporte está en 114.75 seguido de 114.50. De conseguir sostenerse sobre 115.00 podría darse una corrección al alza, encontrándose las resistencias en 115.30, seguido de 115.55.

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El USD/JPY está subiendo el viernes, fortalecido luego de haber recuperado 115.00. El par había retrocedido hasta 114.78, el mínimo desde el 4 de febrero, pero luego rebotó y llegó hasta 115.29. Las subas le siguen al fuerte descenso del jueves.

En la previa de la sesión americana el USD/JPY tiene un tono alcista intradiario, aunque para ver más subas el dólar tiene que quebrar la fuerte barrear de 115.25/30. Desde hace horas, el par ha estado mayormente operando entre 115.10 y 115.20, convalidando el rebote.

El viernes se publicarán datos de venta de viviendas existentes y el reporte de confianza del consumidor de Conference Board. Además hablarán varios funcionarios de la Reserva Federal. Charles Evans y Christopher Waller expondrán sobre la nueva estrategia de política monetaria, John Williams sobre el panorama económico y Lael Brainard sobre monedas digitales.

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El dólar estadounidense se encontró con nuevas ventas el lunes, lo que ejerció cierta presión a la baja sobre el par USD/JPY, aunque el sentimiento de apetito por el riesgo pesó sobre el yen japonés de refugio seguro y ayudó a limitar las pérdidas adicionales. Las minutas de la reunión del FOMC de enero no lograron reforzar las expectativas del mercado para una subida de tasas de 50 puntos básicos en marzo. Además, las expectativas de que los acontecimientos geopolíticos podrían obligar a la Fed a adoptar una postura menos agresiva para combatir la alta inflación pesaron sobre el USD y sobre el par.

Sin embargo, la caída sigue soportada, al menos por el momento, en medio de nuevas esperanzas de una solución diplomática al enfrentamiento actual sobre Ucrania. La oficina del presidente francés Emmanuel Macron anunció el lunes que el presidente estadounidense, Joe Biden, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, han acordado en principio celebrar una cumbre sobre la crisis de Ucrania. Esto, a su vez, elevó el sentimiento de riesgo global y alejó a los inversores de los activos tradicionales de refugio seguro, como el JPY.

[Enrique Ross]

Los inversores parecen convencidos de que el banco central de EE.UU. adoptaría una política monetaria más agresiva para combatir una inflación obstinadamente altas. Además, los mercados han estado valorando en el precio la posibilidad de una subida de tasas de 50 puntos básicos de la Fed en marzo. Esto, a su vez, habría empujado al rendimiento de los bonos estadounidense a máximos de varios años a principios de esta semana. Por lo tanto, el informe del IPC de Estados Unidos para enero, que se dará a conocer al inicio de la sesión americana de hoy, podría proporcionar nuevas pistas sobre el ritmo del ciclo de ajuste de la política monetaria de la Fed.

Esto, a su vez, jugará un papel clave en influir en la dinámica de precios del USD a corto plazo y ayudar a los inversores a determinar el siguiente movimiento direccional para el USD/JPY. Aparte de esto, el calendario económico estadounidense del jueves también incluye la publicación de las solicitudes semanales iniciales de desempleo. Esto, junto con el rendimiento de los bonos estadounidense, impulsará la demanda del USD. Los inversores tomarán más indicaciones del sentimiento de riesgo más amplio del mercado para aprovechar algunas oportunidades a corto plazo alrededor del par.

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El nerviosismo del mercado por el empeoramiento de la crisis de Ucrania disminuyó después de que un portavoz del Kremlin dijo que Rusia todavía está abierta a una solución diplomática y tiene interés en eso. Esto, junto con una fuerte recuperación en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., inspiró a los operadores alcistas y proporcionó un impulso al par USD/JPY.

Sin embargo, es probable que el optimismo permanezca limitado en medio del riesgo de una mayor escalada de las tensiones entre Rusia y Occidente. Rusia subió la apuesta el lunes al reconocer dos regiones separatistas en el este de Ucrania como entidades independientes y permitir que las tropas ingresen al área para mantener la paz.

El desarrollo alimentó los temores sobre un conflicto este-oeste en toda regla. De hecho, se espera que EE.UU. y sus aliados anuncien nuevas sanciones contra Rusia. Esto debería continuar prestando soporte al JPY y cualquier alza significativa para el par USD/JPY en medio de la aparición de nuevas ventas alrededor del dólar estadounidense.

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El USD/JPY gana un 0.45% en la semana en medio de un estado de ánimo mejorado en el mercado.

Los informes de Rusia dijeron que Vladimir Putin está abierto a enviar una delegación a Minsk para conversar con Ucrania.

Perspectiva técnica del USD/JPY: Sesgo al alza, pero un cierre diario por encima de 115.49 abriría la puerta a un desafío renovado del máximo anual en 116.35.

El USD/JPY está listo para terminar la semana con ganancias, subiendo un 0.45%, en medio de un estado de apetito de riesgo en el mercado, representado por las acciones globales, mientras que en el espacio de divisas, las monedas de beta alta lideran. Las noticias informaron que el presidente ruso, Vladimir Putin, está listo para mantener conversaciones con el gobierno de Ucrania luego de la invasión rusa. El USD/JPY apenas avanza un 0.02%, cotizando a 115.57 en el momento de la publicación.