EUR/USD gira bruscamente a la baja y cae por debajo de 1.1200

[oleota]

La modesta fortaleza del dólar el martes no permitió que el EUR/USD ganara tracción. El índice del dólar estadounidense DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de las seis monedas principales, cerró modestamente al alza. Sin embargo, la mejora del sentimiento del mercado, en medio de la disminución de los temores sobre un conflicto militar entre Rusia y Ucrania, dificulta que el dólar siga ganando fuerza el miércoles por la mañana y ayuda a que el EUR/USD se mantenga dentro de su rango.

Por otro lado, los alcistas del euro se mantienen al margen mientras los participantes del mercado reevaluando las perspectivas de política monetaria del Banco Central Europeo tras los últimos acontecimientos.

El miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), Francois Villeroy de Galhau, dijo el martes que la reacción del mercado a la reunión de política monetaria del BCE de enero puede haber sido demasiado fuerte. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos griegos e italianos se han disparado al alza esta semana, reviviendo las preocupaciones sobre un final anticipado del programa QE del BCE que podría alimentar una crisis de deuda.

[Gloria camacho]

El EUR/USD está rondando justo por encima de 1.1300 mientras los operadores observan las tensiones entre Rusia, Ucrania y la OTAN y las recientes declaraciones moderadas del BCE.

Una ruptura por debajo de 1.1300 podría generar un impulso bajista hacia 1.1200-1.1250, dice ING.

Además de la geopolítica, hay muchos datos económicos y muchos miembros de bancos centrales que hablarán para que los comerciantes del EUR/USD vean esta semana.

El EUR/USD se mueve justo al norte del nivel de 1.1300, ya que las preocupaciones actuales sobre la vulnerabilidad económica de la eurozona ante una guerra entre Rusia y Ucrania, además de los recientes comentarios más moderados de los políticos del BCE, pesan sobre el euro. El EUR/USD cayó por debajo de 1.1400 la semana pasada cuando la prensa estadounidense, citando la inteligencia estadounidense, informó que una incursión militar rusa en Ucrania podría tener lugar tan pronto como esta semana, lo que generó temores sobre la dependencia de la eurozona de las importaciones de gas ruso. En los niveles actuales justo por debajo de 1.1320, el par está aproximadamente un 1.5% por debajo de los máximos de la semana pasada y está aproximadamente de nuevo en línea con sus niveles previos a la reunión del BCE del 3 de febrero.

[Gloria camacho]

La moneda compartida avanza 0.15% en la jornada.

El nerviosismo geopolítico pareció ser "ignorado" por los operadores del EUR/USD, lo que impulsó al EUR.

Perspectiva técnica del EUR/USD: Neutral, pero sujeto a rupturas hacia arriba o hacia abajo, ya que permanece atrapado entre la DMA de 50 y 100.

Durante la sesión norteamericana, la divisa común amplió su rally, hasta el momento un 0.40% en la semana, en medio de la incertidumbre por el conflicto Rusia/Ucrania. En el momento de escribir este artículo, el EUR/USD cotiza a 1.1379.

Los titulares del conflicto entre Rusia y Ucrania dominan la sesión

El conflicto entre Rusia y Ucrania ha mantenido el estado de ánimo del mercado en constante cambio desde el viernes pasado, dejando de lado los datos macroeconómicos. El martes, funcionarios rusos informaron del retiro de tropas cerca de la frontera con Ucrania. Sin embargo, los acontecimientos en las últimas horas sugirieron que diez nuevos grupos de batalla rusos se acercaron a la frontera, según informó la inteligencia de Estonia y Ucrania, según Reuters.

Mientras tanto, la Reserva Federal publicó las Minutas de su reunión de enero. Las actas revelaron que el banco central de EE.UU. terminaría el QE en marzo, como estaba previsto en la reunión de diciembre. Además, a los formuladores de políticas de la Fed les gustaría eliminar la acomodación de políticas más rápido de lo que anticipan y "pronto" les gustaría aumentar la tasa de fondos federales (FFR).

[Gloria camacho]

Mientras tanto, el dólar estadounidense se lame las heridas en medio de un retoceso en los rendimientos del Tesoro, mientras los inversores se abstienen de abir nuevas posiciones direccionales antes de los eventos de riesgo clave de EE.UU.

Los alcistas del EUR/USD desafiaron las probabilidades bajistas el martes en medio de un cambio repentino en el sentimiento del mercado. Sin embargo, los alcistas parecen bastante cautelosos, incapaces de extender el repunte, como se puede ver en el gráfico diario del par.

El par está ganando fuerza para volver a probar el área de resistencia crítica cerca de 1.1370, por encima de la cual se espera un repunte hacia el promedio móvil de 100 días, con pendiente ligeramente bajista en 1.1403.

Si los alcistas siguen insistiendo, entonces la barrera psicológica de 1.1450 entrará en escena.

El RSI de 14 días permanece plano pero por encima de la línea media, lo que respalda la visión alcista.

[oleota]

Los estrategas de divisas de UOB Group señalaron que el EUR/USD está en riesgos de mayores caídas mientras esté por debajo de la zona 1.1400.

Perspectiva 24 horas: "Nuestra opinión de que el EUR se debilitara aún más en medio de las condiciones de sobreventa estaba equivocada, ya que repuntó bruscamente para terminar la jornada con un alza del 0.45% (1.1356). Si bien el impulso ascendente no ha mejorado mucho, hay espacio para que el rebote se extienda. Dicho esto, es poco probable que cualquier avance amenace la fuerte resistencia en 1.1400 (1.1380 ya es una nivel bastante fuerte). En el lado negativo, una brecha de 1.1315 (el soporte menor está en 1.1335) indicaría que la leve presión ascendente actual se ha aliviado."

[Gloria camacho]

El gráfico semanal para el par EUR/USD muestra que, a pesar de moverse en positivo, ha registrado un mínimo más bajo y un máximo decreciente, lo que sesga el riesgo a la baja. Además, la media móvil simple de 20 semanas firmemente bajista limitó los avances, proporcionando resistencia junto con un nivel de Fibonacci en torno al nivel de 1.1400. Los indicadores técnicos han oscilado dentro de niveles negativos, llegando al final de la semana sin fuerza direccional.

El gráfico diario muestra que el par ha pasado los últimos tres días en modo de consolidación, por encima de la media simple de 20 días plana pero por debajo de la media simple de 100 días con pendiente bajista. El indicador Momentum se acercó a los niveles de sobrecompra pero se volvió firmemente a la baja, mientras que el indicador RSI permanece sin vida alrededor de 51, lo que refleja la ausencia de interés especulativo.

Las posibilidades de un avance más firme deberían aumentar si el par rompe por encima de 1.1400, mientras que el siguiente nivel de resistencia relevante está en 1.1470. Más allá de este nivel, el par tiene espacio para subir hasta la zona de precios de 1.1600/20. Por otro lado, el nivel redondo de 1.1300 proporciona soporte por delante de 1.1240. Si este último se da por vencido, el par puede extender su caída hacia 1.1160, en camino al mínimo anual de 1.1120.

[Gloria camacho]

El par EUR/USD se hundió justo por encima del nivel de 1.1300, bajista para el lunes. El par comenzó el día con fuerza, acercándose al nivel 1.1400 antes de girar hacia el sur durante las horas de negociación de Londres en medio de la continua debilidad de las acciones mundiales. El mal humor está directamente relacionado con las crecientes tensiones en Europa del Este, ya que las naciones occidentales sospecharon una invasión inminente del territorio ucraniano de Donbass por parte de Rusia. Durante el fin de semana, se reportaron tiroteos y algunos bombardeos en la región. Finalmente, las agencias de noticias de media tarde de EE.UU. informaron que el presidente ruso, Vladimir Putin, reconoció a Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania como estados independientes, lo que impulsó la demanda de seguridad.

[Enrique Ross]

El mejor ánimo entre los inversores ha reaparecido después de noticias que citan la reunión en algún momento durante la próxima semana entre el secretario de Estado americano Blinken y su homólogo ruso Lavrov, lo que aparentemente ha abierto la puerta a una solución diplomática del conflicto entre Rusia Y Ucrania que mantiene en vilo a los mercados del mundo desde hace un par de semanas.

Enfoque técnico de corto plazo
EUR/USD ahora exhibe un rango consolidativo por debajo del tope de la semana en 1.1395 (febrero 14). En caso de que el impulso alcista avance de manera más convincente y supere este máximo semanal, la puerta se abriría para una visita a la media móvil de 200-semanas en 1.1491 apenas por delante del máximo de año en 1.1494 (zona de “triple topes”). Más al norte se ubican los niveles enteros en 1.1500 y 1.1600 y a la media móvil de 200-días en 1.1641.

Los vendedores, por el contrario, buscarán poner a prueba el mínimo de la semana pasada en 1.1279 (febrero 14), mientras que de ser perforado podría abrirse la puerta a una corrección más profunda hasta el mínimo del año en 1.1121 (enero 28), al que le sucederían los niveles enteros en 1.1100 y 1.1000. De continuar esta tendencia, aparecería en el horizonte una probable prueba de 1.0870.

Por otro lado, la probabilidad de mayores ganancias en el par se debería acrecentar en caso de superar de manera convincente la línea de 5-meses cerca de 1.1370.

[oleota]

El EUR/USD no ha logrado sacudirse la presión bajista.

El soporte a corto plazo parece haberse formado en 1.1080.

Los inversores esperan los datos de inflación de la UE y el testimonio del presidente del FOMC, Jerome Powell.

El EUR/USD se enfrentó a una fuerte presión de venta durante la sesión americana del martes y tocó su nivel más bajo en 22 meses por debajo de 1.1100. El par se mantiene a la defensiva el miércoles temprano, ya que los mercados siguen siendo reacios al riesgo. Tras una caída por debajo de 1.1080, el EUR/USD podría apuntar a 1.1000.

Los inversores están cada vez más preocupados por el impacto negativo de una guerra prolongada entre Rusia y Ucrania sobre la economía mundial y la inflación. Antes de la segunda ronda de conversaciones de paz, Rusia continúa intensificando su agresión contra Ucrania a pesar de las duras sanciones impuestas por Occidente, lo que pesa sobre las esperanzas de una solución diplomática.

[Gloria camacho]

Mientras tanto, los inversores están reduciendo sus expectativas de subidas de tasas del Banco Central Europeo (BCE) en medio de la mayor incertidumbre sobre las perspectivas económicas. Los mercados monetarios están valorando ahora menos de 15 puntos básicos en subidas del BCE para diciembre, en comparación con los 35 puntos básicos vistos la semana pasada.

Eurostat publicará los datos de inflación de febrero para la zona euro. Los inversores prevén que el índice de precios al consumidor armonizado IPCA suba al 5.4% anual desde el 5.1% de enero. Aunque una cifra más fuerte de lo esperado podría ayudar a la moneda común a recuperarse, es probable que la subida del EUR/USD permanezca limitada a menos que regresen los flujos monetarios de apetito por el riesgo.

Más tarde en el día, el presidente del FOMC, Jerome Powell, testificará ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE.UU. Powell podría adoptar un tono cauteloso, pero es probable que las pérdidas del dólar sigan siendo limitadas, ya que los inversores ven pocas o ninguna posibilidad de una subida de tasas de 50 puntos básicos en marzo.