El dólar de nuevo hacia máximos de dos años; se dispara el dólar australiano

[Diosmer-leon]

El Banco Mundial publicó recientemente sus pronósticos económicos globales para el año 2019. El prestamista global mencionó que las guerras comerciales fueron la razón detrás de la expectativa de un número de crecimiento más bajo de lo que se anticipó en enero.

También se debe tener en cuenta que las seis regiones globales, a saber, Asia oriental y el Pacífico, Europa y Asia central, América Latina y el Caribe, Oriente Medio y Norte de África, Asia meridional y África subsahariana, tienen previsiones de crecimiento más bajas en el último informe.

El reporte también menciona que ha habido una caída en la confianza empresarial, una desaceleración cada vez mayor en el comercio mundial y una inversión lenta en las economías emergentes y en desarrollo.

[Enrique Ross]

El EUR/USD continúa alrededor del techo del día en 1.1275 tras la publicación del PMI de servicios de Alemania y la Eurozona, que han resultado mejor de lo esperado. El cruce apenas se ha movido 10 pips con los datos, moviéndose en la franja de operación actual, entre 1.1265/75.

Datos PMI de servicios mejoran expectativas

El PMI de servicios de la Eurozona ha aumentado una décima en mayo, subiendo a 52.9 después de marcar 52.8 en abril (cifra revisada al alza desde 52.5). El indicador también mejora el resultado estimado, que se situaba en 52.5.

El PMI de servicios de Alemania se ha situado en 55.4 en mayo, levemente por debajo del máximo de siete meses marcado en abril en 55.7. El resultado ha mejorado los 55.0 puntos esperados y señala un ritmo de expansión que se sitúa por encima de la media de la serie histórica.

EUR/USD a la espera de ADP e ISM no manufacturero de EE.UU.

A pesar de los datos la mejora sobre las expectativas de los datos europeos y de la debilidad del dólar, el par no ha conseguido ganancias extra en estos últimos minutos, ya que los operadores se muestran cautos en una semana donde se conocerá la decisión del BCE y la cifra de empleo de mayo de Estados Unidos.

En todo caso, este miércoles ofrecerá datos que podrían mover el mercado, como el informe de empleo privado ADP y el ISM no manfuacturero de Estados Unidos. Antes Europa publicará sus precios de producción y ventas minoristas.

Niveles EUR/USD

La primera resistencia si se supera el máximo de ayer en 1.1278 aperece en la zona psicológica 1.1300. Por encima espera el área de 1.1320/30, donde están los máximos de abril y de finales de marzo. Más arriba, el objetivo es 1.1448, techo del 20 de marzo.

A la baja, el soporte inicial está alrededor de 1.1225, suelo del 4 de junio. Más abajo el objetivo está en 1.1160, mínimo del 3 de junio. De caer por debajo, el siguiente soporte se encuentra en 1.1115, suelo del 30 de mayo.

[Atala]

XRP/USD gráfico diario

El Ripple actualmente cotiza en 0.3915$. El XRP de Ripple muestra contradicciones en el análisis y se encuentra en una situación ambigua.

Por encima del precio actual, el primer nivel de resistencia está en 0.412$ (resistencia de congestión de precios), seguido de 0.43$ (resistencia de congestión de precios), y finalmente en 0.438$ (resistencia de congestión de precios).

Por debajo del precio actual, el primer nivel de soporte está en 0.39$ (soporte de congestión de precios). El segundo está en 0.38$ (EMA50). El tercero está en 0.37$ (soporte de congestión de precio).



El MACD en el gráfico diario muestra un perfil que es muy similar al Bitcoin o al Ethereum, pero sin mostrar ninguna disminución en la pendiente bajista.
Por otro lado, el DMI muestra que los alcistas y los bajistas están completamente empatados y moviéndose ambos lados del mercado en el nivel 20 del indicador. Es una estructura que refleja la incertidumbre sobre el XRP/USD.

[Enrique Ross]

Dólar más fuerte y caída del EUR/GBP debilitan al EUR/USD.
El euro extiende el retroceso tras haber encontrado un techo en 1.1340.
Tras operar durante horas en un pequeño rango entre 1.1280 y 1.1305, el EUR/USD quebró a la baja y descendió hasta 1.1272, llegando al nivel más bajo desde el pasado viernes.

La cotización se mantiene en torno a los mínimos, con el tono bajista intacto. La suba del EUR/GBP además de una recuperación del momento del dólar empujaron al alza al par. El euro por su parte está entre las más débiles de las más importantes de Europa.

A los temores por el panorama económico de la Eurozona se sumaron las amenazas del presidente de EE.UU. Trump de imponer sanciones a Alemania por el proyecto de gasoducto de gas natural Nord Stream 2 de Rusia. En lo que respecta a Estados Unidos, los datos publicados hoy (aumento en subsidios de desempleo y caída en índice de precios de exportación e importación) no tuvieron un impacto en el mercado.

Niveles a tener en cuenta
En caso de extender las bajas, los soportes se pueden ubicar en 1.1250 (mínimo del 7 de junio), 1.1215 y 1.1195. En la dirección contraria, las resistencias se pueden ver en 1.1280, 1.1300/05 y la barrera de 1.1345/50.

[Enrique Ross]

La Reserva Federal puede decepcionar a los mercados al no ir lo suficientemente lejos, ésta recibió un impulso de la noticia de que Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, realizarán una "reunión extendida" en la Cumbre del G-20 en Japón a finales de mes. Se espera que las dos economías más grandes del mundo anuncien una reanudación de las negociaciones comerciales. El presidente de Estados Unidos informó de una reunión positiva con Xi.

Más tarde en el día, Draghi hablará de nuevo hoy, pero su mensaje ya se ha difundido, y es difícil que tenga un impacto sustancial horas antes de la importante decisión de la Fed. Toda la atención está ahora sobre Powell.

Análisis técnico del EUR/USD



El par EUR/USD ha estado consolidando sus pérdidas por debajo de la media móvil simple de 200 periodos, que actualmente está en 1.1215. El RSI está presionado pero no refleja condiciones de sobreventa, y el Momentum se mantiene a la baja.

Con todo, los bajistas tienen el control.

El soporte espera en 1.1180, que fue el mínimo del martes. Más abajo, 1.1145 limitó al par a finales de mayo y 1.1125 ofreció soporte casi al mismo tiempo. El mínimo de 2019 en 1.1107 es una línea de soporte crítica. Le siguen 1.1025 y 1.0900.

Mirando hacia arriba, el nivel de 1.1250 limitó al EUR/USD a principios de esta semana. Le sigue de cerca 1.1270, que lo soportó la semana pasada, y 1.1290, que limitó un intento de recuperación casi al mismo tiempo. Finalmente, 1.1310 y 1.1350 son los siguientes niveles a destacar.

[Atala]

México camino a aprobar acuerdo de comercio
Las novedades por ahora en la semana no están siendo ni rebajas en las notas de calificadoras, ni tensiones comerciales, lo que está ayudando en parte a darle apoyo al peso mexicano.

El contexto económico y la necesidad de llevar certidumbre impulsaron a que México hoy pueda ser el primero de los tres países en aprobar el T-MEC, el acuerdo de comercio con Canadá y Estados Unidos, que reemplazará al TLCAN. El senado lo votaría en una sesión extraordinaria.

En Canadá por el momento no se han enunciado posibles problemas en la aprobación pero en Estados Unidos, la Casa de Representantes está en manos de los demócratas, que tienen demandas particulares y podrían demorar el proceso. Por ahora no se menciona la posibilidad de tirarlo atrás.

[Enrique Ross]

El par EUR/USD ha estado consolidando sus pérdidas alrededor del nivel de 1.1350 y está buscando una nueva dirección. Ahora está a la espera de los datos críticos de la inflación de Alemania y el PIB final del primer trimestre de Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar para el par?

El indicador de confluencias técnicas muestra que el EUR/USD enfrenta una resistencia robusta alrededor de 1.1365, donde confluyen la media móvil simple de 5 días, la media móvil de 5 periodos en el gráfico de 15 minutos, el 61.8% de retroceso de Fibonacci en el gráfico diario, el 161.8% de Fibonacci en el gráfico mensual y más.

Más arriba, el par de divisas más popular del mundo puede detenerse en 1.1416, que es la convergencia de la resistencia R2 del Punto de Pivote diario, la resistencia R3 del Punto de Pivote mensual, la Banda de Bollinger superior en el gráfico diario y la Banda de Bollinger superior en el gráfico de 4 horas.

Mirando hacia abajo, el soporte algo más débil espera en 1.1349, que es la confluencia del mínimo diario anterior, la media móvil de 200 días, la Banda de Bollinger inferior en el gráfico de 1 hora y la Banda de Bollinger inferior en el gráfico de 4 horas.

Más abajo, el siguiente soporte espera en 1.1305, donde convergen el 38.2% de retroceso de Fibonacci en el gráfico semanal y la media móvil de 50 periodos en el gráfico de 4 horas.

[Enrique Ross]

La fuerte caída del comienzo de la semana, EUR/USD se las ha ingeniado para atraer algo de interés comprador y ubicarse a corta distancia de la resistencia clave en la vecindad de 1.1300 hoy martes.

Mientras tanto, el billete verde digiere la importante suba de ayer, después que el Indice Dólar (DXY) haya avanzado hasta los límites del nivel crítico de 97.00, empujado por la suba en las tasas de los bonos americanos y un auspicioso resultado del ISM manufacturero en la economía americana durante el mes de junio.

Recordemos que la reciente tregua en la guerra comercial que sostienen Estados Unidos y China y que se ha firmado en la reciente cumbre del G-20 ha actuado como catalizador de la mejora en el sentimiento en el universo de activos asociados al riesgo. También como sostén de esta mejora ha sido la reunión en buenos términos entre el presidente Trump y su par norcoreano Kim Jong-un.

Mirando el bosque y no tanto los árboles, la disputa comercial entre Estados Unidos y China aún enfrenta importantes obstáculos que permanecen sin resolver por el momento, mientras que los bancos centrales de las economías desarrolladas se inclinan cada vez más hacia condiciones monetarias más acomodativas (laxas). Estos dos temas se perfilan para ser los grandes factores detrás del sentimiento de los mercados y la acción de precios de los activos globales para lo que resta del año.

En lo que hace al calendario en Eurolandia hoy, las ventas minoristas en Alemania se han contraído a un ritmo mensual del 0.6% durante el mes de mayo, siendo inferiores a los pronósticos. En la misma línea, las precios mayoristas en la más amplia euro zona han aumentado 1.6% YoY en mayo, también decepcionando a los operadores.

EUR/USD por ahora enfrenta la primera valla de relevancia en la zona media de 1.1300, donde emergen las media móviles de 200-días y 200-semanas. Más allá, el par debería reconquistar de manera sostenible los máximos de la pasada semana en la proximidad de 1.1420 para habilitar una visita al máximo de marzo en 1.1448. Por el lado bajista, contención transitoria se ubica en la media móvil de 100-días en 1.1259 seguida por la media móvil de 55-días en 1.1231.

[Enrique Ross]

Las cifras de empleo de Estados Unidos de junio arrojaron guarismos por encima de lo esperado en cuanto a la creación de nóminas, aunque aumentó ligeramente la tasa de desempleo. El titular, de todos modos, se lo lleva el hecho de que se sumaron 224 mil nuevos puestos de trabajo el mes pasado, borrando el mal trago de mayo, y poniendo a la variable del trabajo de nuevo entre los logros más convincentes del gobierno de Trump.

La novedad surtió rápido efecto: el dólar volvió a apreciarse en varios frentes, luego de días enteros de dudas y de escasa amplitud de precios en los pares principales. El euro vuelve a apuntar a 1.1200 con una dirección bajista algo más definida que al inicio de la semana, en tanto la libra Esterlina ya pierde su cota de 1.2500, y el yen comienza lentamente a alejarse de sus posiciones de privilegio, con máximos anuales que tocó unos pocos días atrás.

Desde un panorama algo más amplio, no hubo cambios relevantes que justifiquen movimientos decisivos a favor o en contra del dólar durante toda la semana. El lunes, luego de la esperada reunión entre Trump y Xi Xinping, la moneda estadounidense se mostró algo dubitativa, creciendo ante el yen como era de esperar ante un anuncio de acuerdo débil pero algo mejor de lo esperado, y ante la onza de oro, que insólitamente tocó máximos de más de seis años en un rally de bajo volumen y mucho de especulación.

[Enrique Ross]

La semana, todas las miradas se centrarán en el testimonio de Jerome Powell ante el Senado, las minutas del FOMC y las cifras de inflación medidas por el IPC para el mes de junio. En el Viejo Continente, el BCE dará a conocer sus minutas de la última reunión el jueves.

EUR/USD entonces enfrenta la primera resistencia de relevancia en 1.1258, donde emerge la media móvil de 100-días. Más allá vemos la media móvil de 21-días en 1.1293. Sin embargo, mientras la media móvil de 200-días en 1.1330 limite las subas, el par podría visitar nuevamente el mínimo en 1.1181. De superar 1.1330, se despejaría el camino para un test de la barrera de 1.1400 y los máximos del mes cerca de 1.1420.