Precios del Petróleo Crudo Pronóstico Fundamental Diario: Las Negociaciones Comerciales y el Estímulo de China Generando Cobertura de Cortos

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI se negocian al alza el lunes, mientras que las compras se ven impulsadas por los eventos que tienen lugar en China. Parte del movimiento es una continuación de la compra tras el anuncio del viernes de que las negociaciones entre Estados Unidos y China se llevarán a cabo en Beijing del 7 al 8 de enero. Los mercados están siendo respaldados por la agresiva flexibilización de la política monetaria de China, que también se anunció el viernes.

A las 09:01 GMT, el crudo WTI para febrero cotiza a 48,91 dólares, subiendo 0,95 dólares o un +1,96% y los futuros del crudo Brent de marzo están a 58,21 dólares, subiendo 1,15 dólares o un +2,02%.

Aún no ha salido nada importante de las conversaciones en China, pero la acción de precios de hoy indica que los inversores creen que las negociaciones ayudarán a aliviar las tensiones entre las dos economías más grandes del mundo.

Después de una serie de informes de manufactura más débiles de lo esperado, que indicaban que la disputa comercial había dañado a la economía, el Banco Popular de China redujo los requisitos de reserva para todos los bancos en 100 puntos básicos el viernes. Esto pone a disposición unos 116.000 millones de dólares en fondos para nuevos préstamos. El plan es proporcionar estímulo a la economía y frenar el impacto de los aranceles estadounidenses. Los traders esperan que más estímulos revivan la economía. Esto aumentaría la demanda de petróleo crudo.

Los precios del petróleo crudo también están siendo apoyados por los recortes en el suministro liderados por la OPEP y el aumento del apetito de riesgo debido a los comentarios moderados del Presidente de la Fed, Jerome Powell, el viernes. La OPEP y sus aliados, incluida Rusia, acordaron en diciembre reducir la producción en 1,2 millones de barriles por día (bpd) en 2019 en comparación con los niveles de octubre de 2018. Se supone que esto recorta la oferta global excesiva y estabiliza los precios. Sin embargo, va a llevar su tiempo. Los traders creen que, si la OPEP puede seguir siendo fiel al acuerdo, el exceso de suministro global podría reducirse en un plazo de 3 a 4 meses. Powell dijo que la Fed sería más paciente con las futuras alzas de tipos.

En otras noticias, las firmas de energía de Estados Unidos redujeron las plataformas petroleras por primera vez en 3 semanas a medida que los productores comenzaron a reducir sus planes de perforación para 2019 debido al colapso de los precios del crudo durante el último trimestre del año. Según la firma de servicios de energía Baker Hughes de General Electric, los perforadores cerraron ocho plataformas petroleras en la semana del 4 de enero.

Pronóstico
El cambio de sentimiento de la semana pasada sirve de apoyo para el crudo WTI y Brent. Sin embargo, los traders aún tienen que lidiar con la gran cantidad de de fondos de cobertura cortos que aún están en el mercado. No creo que podamos tener un rally a largo plazo hasta que los cortos fuertes se conviertan en largos fuertes.

El área clave a vigilar para el crudo WTI es 48,57 – 50,03 dólares. Un movimiento a través de 50,03 probablemente expulsará a algunos de los cortos, mientras que un movimiento a través de 48,57 indicará que los vendedores todavía tienen el control.

El área clave a vigilar para el Brent es 57,11 – 58,71 dólares. Espere que el mercado se fortalezca en un movimiento sostenido por encima de 58,71 y se debilite en un movimiento sostenido por debajo de 57,11.

Análisis técnico XTI / USD: Precio del petróleo crudo en un movimiento decente hacia arriba

El precio del petróleo crudo comenzó recientemente un movimiento decente y subió por encima de la resistencia de $ 51.20 frente al dólar estadounidense . El precio incluso rompió la resistencia de $ 52.00 recientemente y se estableció por encima del promedio móvil simple de 50 horas.

El movimiento al alza fue fuerte cuando el precio rompió el último máximo en $ 52.70 y se acerca al nivel de extensión de 1.236 Fib de la última diapositiva desde el máximo de $ 52.69 a $ 51.27 en $ 53.03.

Archivo adjunto 5139

Si hay una ruptura por encima de $ 53.00 y $ 53.05, el precio podría subir hacia el nivel de $ 53.50 o el nivel de extensión de 1.618 Fib de la última diapositiva desde el máximo de $ 52.69 a $ 51.27 a $ 53.57.

Por otro lado, si hay una corrección a la baja, el precio puede encontrar un fuerte interés de compra cerca de los niveles de $ 52.50 y $ 52.40, seguido por el SMA de 50 horas.

El USDCAD rebotó el lunes, recuperándose hasta ahora casi la mitad de la fuerte caída del viernes (el par cayó casi un 1%), cuando el dólar cayó en todos los ámbitos.

La aceleración bajista fuerte fue contenida repetidamente por la base de la nube diaria en aumento (1.3211), con el apoyo siendo reforzado por 100SMA (1.3196).

El repunte en la toma de ganancias después de que los osos enfrentaron fuertes vientos en contra está recuperando el impulso, pero necesita una ruptura clara por encima de 10SMA (1.3287) para dejar de lado el riesgo a la baja existente, ya que los técnicos diarios aún están alineados de manera bajista.

Si no se borra la 10SMA se correría el riesgo de volver a realizar la prueba de la base de la nube diaria / 100SMA y el doble fondo en 1.3180 (mínimos del 9/11 de enero) y la posible extensión hacia el aumento de 200SMA (1.3112).

El cierre por encima de 10SMA aliviaría la presión bajista y expondría las barreras de pivote en 1.3326 (20SMA que formó bear-cross con 55SMA) y 1.3365 / 74 (Fibo 38.2% de 1.3664 / 1.3180 / 24 de corrección de enero).

Res: 1.3287; 1.3326; 1.3374; 1.3393
Sup: 1.3211; 1.3196; 1.3180; 1.3112

Archivo adjunto 5401

Petróleo Crudo WTI
El mercado del petróleo crudo WTI inicialmente intentó subir durante la jornada del jueves, pero luego cayó con bastante fuerza para perforar la EMA de 50 días y la EMA de 20 días. Siendo ese el caso, estamos probando un soporte bastante significativo y creo que podríamos tener mucha volatilidad en esta zona y tal vez apuntar tan bajo como a los 50 dólares para una recuperación. Sin embargo, soy el primero en admitir que esto es un poco preocupante para los toros, por lo que, a menos que superemos la EMA de 50 días al final de la sesión, parece que probablemente al menos comenzaremos a ver una ligera deriva bajista.

Brent
Los mercados del Brent también retrocedieron bastante, perforando la EMA de 50 días. Hay apoyo un poco más cercano en este mercado, pero creo que la actitud general del petróleo crudo se ha mostrado bastante estancada en esta región y, francamente, hemos visto mucha tenacidad en el movimiento alcista, pero aún necesitamos resultados, por lo que creo que los compradores están empezando a desanimarse un poco. Si rompemos por debajo del nivel de 60 dólares en este mercado, eso podría desencadenar un gran movimiento bajista. En este momento, no sé si quiero comprar el Brent todavía, pero reconozco que hay soporte por debajo, por lo que existe la posibilidad de que podamos encontrar razones para comprar dado el tiempo suficiente.

Los precios del petróleo crudo se vieron sometidos a una fuerte presión de venta en la última hora después de que el informe semanal publicado por la Administración de Información Energética (EIA) de EE.UU. mostrara un aumento mayor a lo esperado en las reservas de crudo en los EE.UU.

La producción petrolera de EE.UU. alcanza nuevos récords

El barril de West Texas Intermediate (WTI), que subió a $58.65 más temprano en el día, se vio por última vez cotizando a $57.60, perdiendo un 1.2% en el día. Con esta fuerte caída, el WTI borró todas las ganancias que registró en la primera mitad de la semana.

La EIA dijo que las existencias de petróleo crudo en los EE.UU. aumentaron en 1.6 millones de barriles en la semana que terminó el 22 de noviembre, en comparación con las expectativas del mercado de un drenaje de 418.000 barriles. Más detalles de la publicación revelaron que la producción de crudo aumentó 100.000 barriles por día (bpd) a un nuevo récord de 12.9 millones de bpd para pesar aún más en el WTI.

A principios de semana, las mayores esperanzas de que los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) extendieran los límites de la producción cuando el grupo se reúna en Viena los días 5 y 6 de diciembre dieron un impulso a los precios del petróleo crudo. Aunque los mercados no esperan que el grupo profundice los recortes, los informes sugieren que hay discusiones sobre si se debe tener una extensión de tres o seis meses.

WTI cae al mínimo intradía de $ 58.07 al cierre de esta edición del viernes en Asia. El índice de referencia de energía parece haberse visto afectado negativamente por la lenta perspectiva de la demanda debido a la disputa entre Estados Unidos y China. Sin embargo, los comerciantes están más preocupados por la reunión de la próxima semana de los principales productores de petróleo en Viena.

La tensión geopolítica sobre Irán puede considerarse como una fuerza contraria a la última tensión entre los Estados Unidos (EE. UU.) Y China. Las protestas de Irán, incluso después de volverse más suaves, siguen causando problemas a los encargados de formular políticas y culpan a los Estados Unidos por eso, según el UK Express.

Por el contrario, es probable que China ponga en la lista negra a los escritores de la Ley de Hong Kong, según Global Times, en represalia por el último movimiento del presidente de Estados Unidos. Sin embargo, los titulares aún deben volverse negativos para el acuerdo de la fase uno entre las dos principales economías del mundo.

Continuando, el Príncipe de Arabia Saudita, Abdulaziz bin Salman, organizará su primera reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, incluida Rusia, conocida popularmente como OPEP +, durante el 05/06 de diciembre en Viena. El líder petrolero recientemente comenzó a argumentar en contra de los recortes en la producción mundial mientras afirmaba ser el único portador de esa carga. Como resultado, los inversores seguirán de cerca la reunión de la OPEP + de la próxima semana para los movimientos petroleros a corto plazo.

Leer: OPEP, OPEP y más OPEP será de lo que se tratarán los mercados petroleros la próxima semana

Los analistas de Goldman Sachs han hablado un poco sobre la recuperación en las economías global y estadounidense en 2020, mientras que JP Morgan favoreció el repunte del crecimiento global. Sin embargo, nada de esto podría complacer a los comerciantes de petróleo mucho antes del evento clave de la próxima semana.

Análisis técnico
El máximo mensual que rodea los $ 58.80 es la clave para alcanzar los máximos de finales de septiembre cerca de $ 59.40 y luego el consiguiente aumento a $ 60.00. En el lado negativo, $ 57.30 y $ 54.90 pueden ofrecer los siguientes soportes si los precios caen por debajo de $ 58.00.

El petróleo WTI buscaba recuperar el camino alcista después que tocara mínimos en 42.51, desde ahí experimentó un interesante rebote alcista, debido a que logró superar la media móvil de 200 días (línea naranja) y el nivel 61,8% de Fibonacci de manera efectiva, hasta llegar a 66.55.

Posteriormente, experimentó una importante corrección al no poder superar dicha resistencia cayendo hasta 50.55 rompiendo la línea alcista de corto plazo. Para volver a subir rompiendo la media móvil de 50 Y 200 días, donde opera actualmente.


Los indicadores técnicos se mantienen alcistas, aunque las medias móviles de 50 y 200 días mantienen por ahora el cruce técnico de la “muerte”, la media móvil de 50 días está girando al alza.

El RSI se encuentra en la parte positiva, operando actualmente en el nivel 58, apuntando a la zona media del indicador. Por su parte el MACD se mantiene en la parte positiva, con las líneas de señal estrechando el cruce bajista, mientras que el histograma genera barras bajistas menores.

Como el WTI logra supera la media móvil de 200 días, esperamos un mayor impulso de corto plazo, por lo que buscaría un primer objetivo en 59.12, si logra romper ese nivel alcanzaría 60.

En caso contrario si el precio del WTI vuelve a bajar buscaría un primer objetivo en 57.33, si rompe ese nivel con éxito, el siguiente nivel se encuentra en 56.55.

El petróleo crudo Brent cayó a un mínimo de $ 42.46 / bbl antes de recuperarse a más de $ 43 / bbl a medida que el rally se desarrolla en el hielo en medio del resurgimiento de los casos COVID-19, estrategas en la reunión de ANZ Bank.

“Las expectativas de una mayor retirada de inventario mantuvieron el sentimiento del mercado positivo. Los inversores están reevaluando los impulsores fundamentales detrás de la subida de los precios, ya que el contexto de demanda parece incierto y los inventarios siguen siendo onerosos. La demanda de petróleo de las refinerías también parece más sombría, ya que los márgenes aún no se han recuperado, mientras que la reciente recuperación de los precios del petróleo y los inventarios elevados están dejando poco espacio para que las refinerías aumenten sus tasas de ejecución

La Corte Suprema de los Estados Unidos ordenó que la construcción del proyecto Keystone XL no pueda comenzar. Este oleoducto fue diseñado para transportar petróleo desde Alberta, Canadá hasta los Estados Unidos. Hubo otra orden de cerrar temporalmente el oleoducto Dakota Access en 30 días, lo que detendrá el transporte de 570kb / d de petróleo. El impacto de esto se verá amortiguado por las tasas de funcionamiento más bajas de la refinería , pero esto puede empeorar las condiciones del productor de esquisto. La EIA publicó su informe mensual, revisando tanto la producción como la demanda para este año. Es probable que la demanda global se contraiga en 8.15mb / d desde una estimación previa de 8.34mb / d ".