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Gráfico de 4 horas
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El EUR/USD cotiza por debajo de las principales SMA, lo que sugiere un sesgo bajista en el mediano plazo. De acuerdo con el Indicador de Confluencias Técnicas, los osos euro están buscando una ruptura a la baja por debajo del nivel de 1.1000 para alcanzar potencialmente los niveles de soporte 1.0965 y 1.0930.
Pese a esta situación, la lectura ofrecida por el ZEW en el mes de septiembre (-22,5 puntos) es netamente mejor en comparación en el mínimo de 7 años marcado en agosto (-44,1 puntos) y mejora también las previsiones del mercado (-38,0 puntos).
De igual modo, el dato referente al conjunto de la eurozona también ha ofrecido unos resultados muy en línea con el índice germano, con una relajación hasta los -22,4 puntos, frente a los -43,6 de agosto y los -37,4 puntos esperados por los inversores.
De todas maneras, es necesario destacar que el sesgo del euro sigue siendo negativo. Desde junio hasta la fecha, el EUR/USD ha ido marcando máximos y mínimos mensuales decrecientes, una clara señal bajista. Hasta que este patrón no sea invalidado, es difícil expresar optimismo en las perspectivas de la moneda común. Con esto en mente, el escenario más probable contempla caídas adicionales en la cotización del euro-dólar.
En el caso de un nuevo pull-back, el primer soporte en consideración se localiza en las cercanías del mínimo anual en los 1.10926. Una fractura de este piso pondría en juego los 1.0850.
Por un lado, está la Reserva Federal, que acaba de recortar 25 puntos básicos, pero en este momento es probable que la declaración menos que pálida tenga a la gente buscando comprar el dólar estadounidense en general. En este punto, el Euro tiene al Banco Central Europeo empujándolo a la baja también, porque parece muy probable que vayan a expandir enormemente la relajación cuantitativa, haciendo que el valor de la moneda común baje por sí solo.
En la región de los 1.0930 converge la directriz inferior de una cuña descendente dibujada desde el 2017 y la línea de tendencia inferior de un canal bajista de corto plazo trazado desde junio pasado. En esta área de precios, no se descarta un rebote ante la posible presencia de un gran volumen de órdenes de compra. En el caso de un repunte, el primer objetivo alcista se encuentra en la resistencia dada por los 1.1170. Una ruptura de este nivel podría en juego los 1.1260, donde converge la media móvil de 200 días y la directriz superior de la cuña descendente mencionada anteriormente.
El euro está cotizando a la baja contra el dólar estadounidense este miércoles, mientras los traders esperan que la Reserva Federal publique sus decisión sobre las tasas de interés, su declaración de política monetaria y sus proyecciones sobre las tasas de interés futuras. Se espera ampliamente que los banqueros centrales recorten las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual. Sin embargo los traders tienen más interés en saber la dirección de los futuros recortes, en concreto quieren esclarecer si habrá más recortes en octubre y diciembre, o si la Fed establece que habrá uno más, o ninguno.
El EUR/USD cotiza a mínimos semanales en la fortaleza del USD.
El nivel a batir para los bajistas es 1.1000.
Gráfico diario
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El euro, en el gráfico diario, cotiza en una tendencia bajista por debajo de los principales promedios móviles simples diarios (DSMA). El par permanece en un rango de dos semanas mientras los inversores esperan el próximo catalizador.
Al igual que habíamos visto una gran venta justo por encima de ese nivel de la vela de la avería hace un par de semanas. En este momento, es muy probable que los participantes en el mercado continúen vendiendo alzas a medida que se produzcan, pero no creo necesariamente que el Euro se vaya a derretir en picado.
EUR/USD: Los datos del posicionamiento minorista muestran que el 49,43 % del mercado está netamente en largo, con una proporción de traders corto a largo de 1,02 a 1. De hecho, los traders han permanecido netamente en corto desde jul. 01 cuando EUR/USD cotizaba en torno a 1,13. Desde entonces, el precio ha caído 2,69 %. El número de clientes netamente en largo es 4,09 % menor que ayer y 25,89 % menor que la semana pasada, mientras que el volumen de operadores en corto es 11,21 % mayor que el día anterior y 71,92 % mayor que una semana atrás.
El euro cotiza al alza frente al dólar estadounidense el miércoles, principalmente en la posición de cuadratura y cobertura corta antes del lanzamiento de las actas de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos a mediados de septiembre a las 18:00 GMT. Los operadores también están monitoreando los titulares sobre las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China antes del inicio de las conversaciones comerciales el jueves.
A las 12:50 GMT, el EUR / USD se cotiza a 1.0975, un aumento de 0.0018 o + 0.16%.
El FOMC publicará las actas de su reunión de mediados de septiembre a las 18:00 GMT. La Fed recortó las tasas el mes pasado en 25 puntos básicos por segunda vez este año, citando "las implicaciones de los desarrollos globales para el panorama económico", entre otros factores.
Los operadores han puesto las posibilidades de un recorte de tasas de la Fed de octubre en 77.5%, según la herramienta FedWatch del Grupo CME.
La votación del FOMC fue mixta, por lo que quizás las actas revelarán lo que se necesitará para hacer más recortes de tasas a finales de este año.
El DXY rebota alejándose de mínimos cerca de 98.70.
El IPC subyacente de EE.UU. aumentó un 2.4% anual en septiembre.
Las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China comienzan hoy en Washington.
El dólar estadounidense, cuando se mide por el índice del dólar estadounidense (DXY), se mantiene a la defensiva, aunque ha logrado abandonar el área de mínimos diarios en la región de 98.70.
Índice del dólar estadounidense atento a los titulares comerciales
El índice se está recuperando de los mínimos de 3 días en el área de 98.70 en conjunto con la subida de los rendimientos a 10 años de EE.UU., que ahora están superando la región del 1.60%, o máximos semanales.
EUR / USD> 1.10 en conversaciones sobre el pacto de divisas entre Estados Unidos y China
Las conversaciones sobre el pacto cambiario entre Estados Unidos y China han provocado una volatilidad comprensible en el mercado de divisas. Uno supondría que si un tipo de cambio específico entre dólar y yuan forma parte del pacto, estaría en un nivel de yuan (dólar más débil) más fuerte que el actual. Sería difícil operar un nivel específico, pero una banda en torno a un nivel específico podría funcionar con el actual régimen monetario administrado de China. A principios de semana dijimos que el BCE ha mostrado su mano y que los movimientos de divisas ahora están impulsados por el dólar. El dólar se está debilitando no solo frente al yuan sino también al euro. La posibilidad de otro recorte de tasas en los Estados Unidos este mes, así como las compras de activos de la Reserva Federal que se adelantan, se suman al tono bajista del dólar. No sabemos cuánto tiempo se ha debatido un pacto cambiario en conversaciones técnicas comerciales entre Estados Unidos y China, pero suponiendo que sea una idea nueva,
PIB del Reino Unido: sin punto de activación para un recorte de la tasa BOE
La fecha límite de Brexit le da a estas estadísticas de crecimiento más peso de lo habitual. El crecimiento para el Reino Unido en agosto cayó -0.1%, más de lo esperado. Pero junio julio se revisó al alza, por lo que parece que el Reino Unido buscará un cierto crecimiento en el tercer trimestre y evitará una recesión. De vuelta al Brexit por un momento. La mayoría de los participantes del mercado se han quitado el trato, incluidos nosotros, pero nunca digan nunca. Si el Banco de Inglaterra se enfrentara a un Brexit "desordenado", recesión o no, creemos que un recorte de tasas es la respuesta política predeterminada. El EURGBP despejó 0,90 en el período previo a los datos y esperaríamos que las expectativas de recorte de tasas fomentaran una mayor debilidad en la libra frente al euro .
Crudo Brent de $ 65 si se alcanza un acuerdo comercial parcial
Es notable que los datos de suministro semanal apenas hayan movido la aguja de los precios del petróleo . Por ahora, todo se trata de las conversaciones comerciales y las implicaciones para el crecimiento global y la demanda de petróleo . El crudo Brent está descansando alrededor de $ 58 por barril, y eso tiene sentido como el punto medio entre el mínimo de 2019 alrededor de $ 55 y el nivel psicológico de $ 60. Si de alguna manera se avanza en las conversaciones comerciales, con el telón de fondo de un ataque terrestre turco en Siria que se suma a los disturbios geopolíticos, esperaríamos que el crudo Brent cierre el año por encima de $ 65 por barril. Por el momento, las posibilidades de que un acuerdo parezca escaso y lo más probable es un movimiento por debajo de $ 55.
Estados Unidos abriendo llamadas
SP 500 para abrir 8 puntos más bajo en 2911
Dow Jones abrirá 70 puntos a la baja en 26,276
En este momento es muy probable que el par EUR/USD vaya a caer hasta el nivel en 1.09, en el que recientemente veíamos un nivel elevado de compras. Este es un mercado que se mueve de forma errática con zonas de consolidación, pero ciertamente vemos un impulso bajista muy elevado en los gráficos a largo plazo. Nos encontramos de nuevo en un escenario en el que parece que vuelve a ser rentable vender cuando un rally muestre signos de agotamiento, algo que ha funcionado durante los últimos 18 meses. Teniendo esto en cuenta, me gusta la idea de meterme en contra de la reciente subida, porque francamente, después de la formación de cuatro velas, romper al alza por encima de 1.10 sería un movimiento tan extremadamente sólido que tendría que cerrar la operación por ser tan crucial. En definitiva, estoy convencido de que el precio no sólo va a caer hasta el nivel en 1.09, sino que lo hará mucho más abajo. Sin embargo sigue siendo un mercado que va a continuar atrayendo a traders a corto plazo, porque los movimientos no van a ser demasiado grandes de una sola vez.
El Banco Central Europeo redujo por primera vez en dos años su tasa de facilidad de depósito.
La entidad estableció que el programa de adquisición de activos se reactivara a partir del mes de noviembre.
Los bancos comerciales ahora serán remunerados en cuanto a sus reservas bajo un nuevo sistema de dos niveles.
Asimismo, la organización puso en marcha un nuevo programa de alivio cuantitativo que supone la compra de deuda por 20 mil millones de euros mensuales a partir de noviembre de 2019 por el tiempo que sea necesario y que finalice poco antes de que comience a subir el costo del dinero.
Considerando que la inflación no convergería convincentemente hacia el objetivo por los próximos dos años (el BCE estima que el IPC solo alcanzará 1.5% en el 2021), la hipótesis es que los tipos de interés no subirán hasta el 2022 y que el esquema de flexibilización cuantitativa seguirá en vigencia al menos hasta finales del 2021. Lo último supondría la adquisición de bonos por un total de 520 mil millones de euros de noviembre 2019 a diciembre 2021 sin considerar las reinversiones, ceteris paribus (26 meses x 20).
Esta situación ha provocado una notable desaceleración de la economía del país, de la que todos los indicadores adelantados apuntan a que podría entrar ya en lo que se conoce como recesión técnica en el tercer trimestre, al acumular dos trimestres consecutivos de contracción del Producto Interior Bruto.
Tal es así que, a pesar de que los pedidos procedentes del extranjero hayan remontado un tímido 0,9% en agosto respecto al mes anterior, la demanda nacional muestra una notable contracción del 2,6%, con una caída de los pedidos de bienes de consumo del 0,9% y de los bienes de capital del 1,6%.
Es notable que los datos de suministro semanal apenas hayan movido la aguja de los precios del petróleo . Por ahora, todo se trata de las conversaciones comerciales y las implicaciones para el crecimiento global y la demanda de petróleo . El crudo Brent está descansando alrededor de $ 58 por barril, y eso tiene sentido como el punto medio entre el mínimo de 2019 alrededor de $ 55 y el nivel psicológico de $ 60. Si de alguna manera se avanza en las conversaciones comerciales, con el telón de fondo de un ataque terrestre turco en Siria que se suma a los disturbios geopolíticos, esperaríamos que el crudo Brent cierre el año por encima de $ 65 por barril. Por el momento, las posibilidades de que un acuerdo parezca escaso y lo más probable es un movimiento por debajo de $ 55.
El EUR/USD marca un mínimo de 28 meses en los 1,0885 dólares.
Los datos de IPC de Alemania han provocado una caída de 25 pips en el par.
La inflación germana desacelera más de lo previsto y alimenta las especulaciones de que el BCE puede reforzar su arsenal de medidas de estímulo.
El euro se recuperó frente al dólar estadounidense el jueves. El tipo de cambio del euro dólar estadounidense subió significativamente a US $ 1.10, para alcanzar un máximo de dos semanas de US $ 1.1034.
El euro se aferra a las ganancias, a pesar de los datos sombríos de Alemania. Los datos oficiales mostraron que las exportaciones alemanas cayeron -1.8% mes a mes en agosto. Esto estuvo muy por debajo del aumento del 0,8% que los analistas habían anticipado. Los datos provienen de una serie de recientes cifras decepcionantes de Alemania, mientras la nación exportadora lucha en medio de la desaceleración de la demanda mundial y la actual disputa comercial entre Estados Unidos y China.
En cambio, los inversores del euro se están centrando en las actas de la reunión de septiembre del Banco Central Europeo (BCE). Las minutas revelaron que el BCE decidió reiniciar su programa de compra de bonos a pesar de las objeciones de sus propios funcionarios. Draghi ignoró el consejo de expertos al presionar por la reanudación del programa QE. Los jefes de los bancos centrales alemanes, franceses, holandeses, estonios y eslovenos, que en conjunto representan más de la mitad del PIB y la población de la eurozona, estaban en contra de la medida.
El euro avanzó porque esta información revela que la división en el BCE entre los halcones y las palomas es realmente apretada. La presidenta entrante del BCE, Christine Lagarde, podría ser presionada para que adopte un enfoque menos moderado que Draghi. Esto significa potencialmente menos recortes de tasas y menos flexibilización en el futuro.
La moneda del euro se ha suavizado ligeramente frente al dólar durante la sesión de negociación europea, ya que los operadores siguen siendo cautelosos sobre el resultado de las conversaciones comerciales chino-estadounidenses en curso. Los alcistas todavía tienen la ventaja al negociar por encima del nivel de 1.1000 en una base intradía. En general, la compra por inmersión en EURUSD sigue siendo la estrategia preferida, ya que los operadores mantienen stop-loss en el área de 1.0950.
El par EURUSD solo es bajista mientras se negocia por debajo del nivel de 1.1000, el soporte clave se encuentra en los niveles de 1.0950 y 1.0920.
El par EURUSD es alcista mientras se negocia por encima del nivel de 1.1000, la resistencia clave se encuentra en los niveles de 1.1030 y 1.1070.
Pronóstico técnico diario
Según la acción del precio anterior y el precio actual en 1.1055, es probable que la dirección del EUR / USD el resto de la sesión del viernes esté determinada por la reacción del operador a un ángulo de Gann a la baja en 1.1060 y un ángulo de Gann al alza en 1.1039.
Escenario alcista
Mantenerse por encima del ángulo ascendente de Gann en 1.1039 indicará la presencia de compradores. Sin embargo, los compradores necesitan eliminar el ángulo de tendencia a la baja de Gann en 1.1060 para extender la recuperación.
Si esto crea suficiente impulso alcista, busque un rally en el próximo ángulo de Gann con tendencia a la baja en 1.1079, seguido de la cima principal en 1.1110.
Escenario bajista
La incapacidad para superar el ángulo descendente de Gann 1.1060 indicará la presencia de vendedores. Sacar el ángulo ascendente de Gann en 1.1039 indicará que la presión de venta se está fortaleciendo. Esto podría desencadenar una ruptura en el 1.1022. Este es un punto de activación potencial para una aceleración al nivel del 50% en 1.0995.
En última instancia, a medida que el mercado se descompone por debajo del nivel de 1,10, es muy probable que muchos de los compradores se alejen ya que se encuentran en una tendencia contraria, y es más que probable que quieran alejarse de cualquier situación en la que puedan perder dinero en lo que habría sido una propuesta arriesgada, por decir lo menos. Más allá de eso, los fundamentos todavía no se suman para un Euro más fuerte y es posible que mucho de esto se haya hecho debido a un poco de simpatía mientras la libra esterlina se recuperaba. En última instancia, el mercado estaría estudiando la posibilidad de que se resuelva la cuestión de Brexit, y en teoría eso debería ser bueno para la Unión Europea.
La baja de hoy (y hasta el cierre de ayer) fue donde basar fue clave para los toros.
El EURUSD está trabajando mucho más alto y mira hacia los máximos de septiembre.
Lo que ha ayudado al alza hoy, fue cómo reaccionó el precio en los mínimos hoy (y en el cierre de ayer).
La baja de hoy (y hasta el cierre de ayer) fue donde basar fue clave para los toros.
Mirando el gráfico por hora anterior, el par ayer rompió por encima del nivel de 1.1100. Esa área era un techo definido por los máximos de la semana pasada y nuevamente del lunes. Romper arriba fue alcista. El precio subió más.
Sin embargo, hubo un movimiento correctivo en la sesión de Nueva York que llevó el precio a ese nivel de ruptura de 1.1000. El par encontró compradores y el precio subió en la sesión asiática.
En la primera sesión europea de hoy, el precio bajó nuevamente y una vez más encontró soporte en el nivel de 1.1000. Ese fue el rebote de dinero. Los compradores se inclinaron, los vendedores se convirtieron en compradores y el precio se ha extendido por encima del máximo de ayer (en 1.1033).
El precio está trabajando hacia los máximos de septiembre. Comienzan a aparecer en 1.10678, 1.10749 y 1.10847-866. El máximo del 13 de septiembre alcanzó 1.1109. Todos esos niveles tienen el potencial de detener el rally.
El precio se está corrigiendo más bajo mientras escribo. Un nivel cercano de riesgo / línea fronteriza a la vista es el máximo de 1.10334 de ayer. El precio se movió por encima de ese nivel y luego lo corrigió antes de subir. Mantenerse arriba es importante para que los toros mantengan el sesgo intradía al menos.
Mirando el gráfico diario, el 1.1100 a 1.1109 sigue siendo un nivel clave. Recordemos que el área fue el hogar de máximos en abril, mayo y julio (antes de un período de altibajos). Como se mencionó anteriormente, el máximo en septiembre se estancó en el nivel y se movió a los mínimos.
Por delante de eso está el 38.2% en 1.1082 que está cerca de otros niveles de oscilación del gráfico horario.
"Muchos participantes sugirieron que la declaración del comité después de la reunión debería proporcionar más claridad en cuanto a cuándo es probable que el proceso de ajuste de tasas termine en respuesta a la incertidumbre comercial", dijo la Reserva Federal en el acta.
En la actualidad, los mercados están esperando un recorte de 25 puntos básicos en la próxima reunión de la Reserva Federal a finales de este mes y una probabilidad del 45,3 por ciento de un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de diciembre.
Una sacudida de volatilidad en la sesión anterior que probablemente podría llevarnos al fin de semana puede encontrarse en el Sterling. Aunque el Reino Unido ofreció una corrida del PIB de agosto (-0.1 por ciento), la balanza comercial (-2.206 mil millones frente a 2.800 mil millones de libras), la producción industrial (-1.8 por ciento) y la producción de construcción (0.2 por ciento), el mercado pasó por alto todo esto para concéntrate en Brexit. Suele ser un reloj infructuoso, pero los titulares sobre el proceso de divorcio parecían ofrecer noticias legítimas en la última sesión, ya que se sugirió que el primer ministro irlandés estaba llegando a un posible acuerdo y circulaban rumores de que podría presentarse un esfuerzo "reducido" para evitar el acantilado. Supuestamente, la reunión entre Barnier de la UE y Barclay del Reino Unido será particularmente importante el viernes. Mantener pestañas a los comerciantes.
Basándonos en la dinámica de precios inicial y en el precio actual en 1.1055, probablemente la dirección del EUR/USD el resto de la sesión del viernes vendrá determinada por la reacción de los traders al ángulo de Gann bajista en 1.1060 y al ángulo de Gann alcista en 1.1039.
Mantenerse por encima del nivel en 1.1039 indicaría la presencia de compradores. Sin embargo los compradores necesitan superar el ángulo de Gann bajista en 1.1060 para poder extender el rally.
Si esto crea el impulso alcista suficiente podríamos ver una subida hasta el ángulo de Gann bajista en 1.1079, seguido del máximo principal en 1.1110.
La incapacidad de superar el ángulo de Gann bajista en 1.1060 indicaría la presencia de vendedores. Atravesar el ángulo de Gann alcista en 1.1039 indicaría que las ventas están aumentando. Esto podría activar una rotura hacia 1.1022. Este es potencialmente un punto de activación de una aceleración hacia el nivel del 50% en 1.0995.
Muestra cómo el par todavía está en una tendencia bajista que bien podría continuar tan bajo como 1.0700 en base a una extrapolación de la línea de tendencia más baja que proporciona una trayectoria para la disminución constante.
La falta de impulso a la baja, sin embargo, nos hace cautelosos para adoptar una postura bajista absoluta: hay un viejo Wall Street que dice que nunca se debe cerrar un mercado aburrido, y solo pronosticaríamos precios más bajos condicionados a una ruptura por debajo de los mínimos de 1.0879 del 1 de octubre.
Otra forma de ver el gráfico es ver a la pareja declinando en un patrón de cuña, actualmente disminuyendo a un punto. Esto sugiere una posibilidad de una ruptura volátil, ya sea más alta o más baja, aunque las cuñas que caen a menudo se resuelven más.
Una ruptura clara por encima de los máximos de 1.1063 ciertamente ayudaría a la perspectiva alcista a largo plazo, y una ruptura adicional por encima de 1.1100 sugeriría fuertemente una continuación, potencialmente a un objetivo en 1.1245 a largo plazo.
El gráfico semanal se utiliza para darnos una idea de la perspectiva a más largo plazo que incluye los próximos meses.
Fue normal que el par EUR/USD subiera a la resistencia de 1,1062 durante la semana de negociación, a la luz del optimismo que prevaleció en los mercados financieros tras la inminente conclusión de un acuerdo comercial entre los Estados Unidos y China en la 13ª ronda de conversaciones comerciales entre ellos, que tuvo lugar en Washington, y esto se suma a la presión sobre el dólar estadounidense por las expectativas de un recorte de los tipos de interés de los EE.UU. por tercera vez este año, cuando la Reserva Federal de los EE.UU. se reúna a finales de este mes. El par EUR/USD podría seguir siendo influenciado por factores políticos en las próximas semanas, especialmente por los acontecimientos de Brexit y la disputa comercial entre Estados Unidos y China. El par avanzó más de medio punto porcentual durante la semana pasada y salió de la tendencia bajista a corto plazo.
La guerra comercial mundial afectó negativamente el crecimiento de la Eurozona y ayudó a poner a Alemania al borde de la recesión, luego la desaceleración siguió afectando a toda la economía mundial. Así pues, un avance significativo en las negociaciones comerciales mejoraría las perspectivas de la economía de la zona del euro y, por lo tanto, apoyaría al euro.
Política monetaria de la zona euro. El par estará respaldado por señales de que el BCE incrementará los recursos para proporcionar liquidez a la economía de la Eurozona. Si bien esto puede parecer negativo para el euro, en realidad es positivo, ya que el estímulo del banco central reduce los tipos de interés y aumenta la liquidez. El primero reduce los flujos de capital extranjero y el segundo reduce el valor de la moneda local.
Según el análisis técnico del par: A pesar de las ganancias del par EUR/USD, se espera que estas ganancias no duren mucho, ya que el impacto positivo en la economía de la Eurozona tomará más tiempo y muchas medidas, y si se llegara a un acuerdo limitado entre EE.UU. y China, esperamos que las ganancias del par no aumenten por encima de los niveles de resistencia de 1,1120 y 1,1235, después de lo cual la corrección se reanudará. Dado que la tendencia general a largo plazo sigue siendo bajista, los niveles de soporte en 1,0975 y 1,0880 son clave para el retorno de las perspectivas bajistas del par, lo que no es una posibilidad remota.
En cuanto a los datos del calendario económico de hoy: Hoy es día festivo en los mercados estadounidenses. Desde la Euro Zona se darán a conocer los datos de la producción industrial, por lo que se estima que el par se moverá con calma durante la sesión del lunes.
El dólar estadounidense , por lo tanto, puede ganar terreno debido al comercio de "vender el rumor, comprar el hecho". La desventaja, sin embargo, parece limitada, ya que el EUR / GBP actualmente parpadea en verde en medio del desvanecimiento del optimismo Brexit.
El par EUR / USD puede tener otra oportunidad en el obstáculo MA de 50 días si la Producción Industrial de la Eurozona para agosto, programada para el lanzamiento a las 09:00 GMT, supera las expectativas por un gran margen. El mercado también puede recibir indicaciones del discurso del De Guindos del Banco Central Europeo (BCE), programado a las 07:15 GMT.
Los volúmenes de negociación probablemente serán bajos, ya que las mesas de negociación de los Estados Unidos observan el feriado del Día de Colón.
TABLA DE PRECIOS DE CUATRO HORAS EN EUR / USD (DEL 6 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2019)
EUR / USD Precio Pronóstico semanal: los compradores se alejan de los niveles fundamentales
En el gráfico de cuatro horas que notamos el 2 de octubre, el EURUSD corrigió más alto creando un máximo más alto en 1.0999 y luego detuvo su movimiento al alza. El 8 de octubre, el precio reanudó la acción del precio alcista y el viernes creó un mínimo más alto con un máximo más alto.
Por lo tanto, una ruptura por encima de 1.1084 podría enviar EURUSD hacia 1.1129. Sin embargo, se debe considerar la resistencia semanal marcada en la tabla. Por otro lado, cualquier ruptura por debajo de 1.0996 puede enviar el precio hacia el extremo inferior de la zona de negociación antes mencionada. En ese escenario, valdría la pena monitorear el nivel de soporte semanal.
Consulte el gráfico para obtener más información sobre los niveles técnicos clave que el precio encontraría en un nuevo movimiento alcista / bajista.
El dólar se recupera a medida que las esperanzas comerciales se reducen
El dólar volvió a tener demanda el lunes, cuando los inversores volvieron a examinar el acuerdo de la semana pasada entre Estados Unidos y China. En una segunda evaluación, los inversores han decidido que, tal como está, el acuerdo no es más que un acuerdo de suspensión de un mes.
Además de la negatividad, las cifras de China mostraron que la segunda economía más grande del mundo estaba bajo tensión en medio de la disputa comercial en curso. Las exportaciones disminuyeron -3,2% interanual en septiembre, mientras que las importaciones también cayeron un enorme -8,5%. La evidencia del daño que la disputa comercial está causando se acumula, los inversores quieren ver más progreso entre los Estados Unidos y China.
A medida que los inversores reevaluaron el panorama económico global y las posibilidades de que se acordara un acuerdo comercial exitoso, aumentó la demanda del dólar refugio seguro.
No hay datos económicos de Estados Unidos hasta el miércoles. La geopolítica seguirá en foco hasta entonces.
¿Qué significan estas cifras?
Al medir el valor de un par de monedas, un conjunto equivale a 1 unidad y el otro muestra el equivalente actual. A medida que el mercado se mueve, la cantidad variará de un minuto a otro.
Por ejemplo, podría escribirse:
1 EUR = 1.12829 USD
Aquí, € 1 es equivalente a aproximadamente $ 1.13. Esto mide específicamente el valor del euro frente al dólar. Si el monto en dólares estadounidenses aumenta en este emparejamiento, es positivo para el euro.
O, si lo estaba mirando al revés:
1 USD = 0.88789 EUR
En este ejemplo, $ 1 es equivalente a aproximadamente € 0,89. Esto mide el valor del dólar estadounidense frente al euro. Si el número del euro aumenta, son buenas noticias para el dólar.
El euro se fortaleció nuevamente durante la sesión de negociación del viernes, excediendo el promedio móvil exponencial de 50 días, dándonos una señal muy optimista que podría conducir a más movimientos. Sin embargo, noto un área de precio superior muy inestable, especialmente cerca del umbral de 1.1075 que se extiende al menos al nivel de 1.11. Esta área ha sido probada varias veces y se mantuvo bastante bien; Por otro lado, también hemos superado recientemente el nivel de 1.10, un área que es muy fuerte en sí misma.
Este aumento quizás se deba a la idea de que el Brexit podría proceder con un cierto impulso positivo obtenido por el euro, porque no hay razón para pensar que la economía de la Unión Europea pronto supere a la de los Estados Unidos; Además, también se debe prestar atención al hecho de que el mercado de bonos ofrece retornos negativos en muchas economías europeas, por lo que esta situación actual afectará en gran medida el próximo movimiento del par EUR / USD .
Brexit
En el caso de Gran Bretaña y la libra, Brexit permanecerá en el candelero e incluso datos tan importantes como la información del mercado laboral (martes), las tasas de inflación (miércoles) o las ventas minoristas (jueves) permanecerán en segundo plano. Sin embargo, vale la pena prestar atención a las autoridades monetarias, porque el riesgo de recortes de las tasas de interés fue eliminado de la valoración del mercado durante la última toma del tipo de cambio. El tipo de cambio EUR / USD EUR / USD ha subido por encima de 1.10 y ahora enfrentará más datos potencialmente fatales. Esto se aplica principalmente a la producción industrial, pero el mercado prestará atención principalmente a la publicación de ZEW. Sin una creencia firme de que la economía europea está detrás, la moneda única tendrá un problema para construir una tendencia duradera. Nuestro escenario de referencia es desgarrado, apreciación desigual y un aumento de la tasa a 1,13 en el cuarto trimestre. En los Estados Unidos, la vela incluirá los últimos discursos de los miembros de la Fed antes del período de silencio mediático, así como datos sobre ventas minoristas (miércoles) y producción industrial (jueves). En el último caso, los datos se verán fuertemente afectados por la huelga de General Motors. Después de las terribles lecturas de los indicadores ISM de septiembre, también vale la pena seguir las primeras lecturas de los barómetros de clima empresarial para octubre. Por supuesto, serán NY Empire State (martes) y Philly Fed (jueves). La primera de estas lecturas tradicionalmente cae el lunes, pero se pospuso debido al Día de Colón. Después de las terribles lecturas de los indicadores ISM de septiembre, también vale la pena seguir las primeras lecturas de los barómetros de clima empresarial para octubre. Por supuesto, serán NY Empire State (martes) y Philly Fed (jueves). La primera de estas lecturas tradicionalmente cae el lunes, pero se pospuso debido al Día de Colón. Después de las terribles lecturas de los indicadores ISM de septiembre, también vale la pena seguir las primeras lecturas de los barómetros de clima empresarial para octubre. Por supuesto, serán NY Empire State (martes) y Philly Fed (jueves). La primera de estas lecturas tradicionalmente cae el lunes, pero se pospuso debido al Día de Colón.
El EUR/USD desvanece el repunte inicial a 1.1040/45.
La corrección del lunes es debido al tono mejorado del USD.
La producción industrial de EMU se expandió un 0.6% intermensual en agosto.
El sesgo de venta en torno a la moneda europea se mantiene firme hasta ahora el lunes, con el EUR/USD navegando por debajo de 1.1050 en medio de una recuperación moderada en el dólar.
EUR/USD se mantiene por encima de 1.10
Se vio al par tomar algunas ganancias después de tres subidas diarias consecutivas, todo en medio de la recuperación más amplia de casi 2 centavos desde los mínimos anuales en el 1.0880 registrado a principios de mes.
El euro está perdiendo algo de brillo hoy a medida que los participantes del mercado continúan asimilando el acuerdo comercial parcial recientemente cerrado entre Estados Unidos y China en las conversaciones de Washington. Sin embargo, un alto grado de escepticismo aún persiste sobre los inversores con respecto a cuán sostenible será ese acuerdo en el futuro cercano, sin mencionar el estado de ánimo volátil del presidente Trump con respecto al tema.
En la agenda del euro de hoy, la producción industrial en la zona euro en general se expandió más de lo esperado a un 0.6% mensual durante agosto, aunque se contrajo cerca del 3.0% del año anterior. No hay nada de qué alegrarse aquí, ya que el sector sigue teniendo un rendimiento inferior en medio de la desaceleración multisectorial generalizada que afecta al bloque.
La guerra comercial mundial afectó negativamente el crecimiento de la Eurozona y ayudó a poner a Alemania al borde de la recesión, luego la desaceleración siguió afectando a toda la economía mundial. Así pues, un avance significativo en las negociaciones comerciales mejoraría las perspectivas de la economía de la zona del euro y, por lo tanto, apoyaría al euro.
El dolar subió frente al euro en la sesión del lunes ya que los compradores de valores refugio volvían después de que los traders decidiesen actuar con precaución frente al progreso realizado hacia la finalización de la disputa comercial entre EEUU y China.
El viernes el euro recibió un impulso importante después de que el presidente Trump anunciase que ambas potencias económicas habían llegado a un acuerdo parcial que estaba en su “primera fase”, algo que generaba optimismo sobre la posibilidad de que se llegue a un acuerdo total.
Hoy, la reanudación del euro de un movimiento ascendente de 1.0880 desde fm hasta 1.1062 el viernes sugiere que el precio se dirigiría a 1.1075, luego el objetivo de 1.1109 de TWD después de la consolidación, las 'divergencias bajistas' en los indicadores por hora deberían evitar la ganancia de strg n 1.1164 debería mantenerse. Solo un cierre diario por debajo de 1.1000 señala arriba, 1.0968, 1.0942.
Es solo otra tregua comercial: esa es la conclusión a la que muchos han llegado después de digerir el acuerdo entre Estados Unidos y China. Las economías más grandes del mundo dieron la mano a un acuerdo que incluye la compra extendida de productos agroalimentarios estadounidenses por parte de China y el compromiso de anotar el acuerdo en las próximas semanas. Lo más importante es que Estados Unidos acordó abandonar su intención de aplicar nuevos aranceles tan pronto como el martes.
Sin embargo, el acuerdo, celebrado en la Oficina Oval el viernes por la noche, no aborda los problemas estructurales que Washington exigió a Beijing. Además, los aranceles estadounidenses planeados para el 15 de diciembre todavía están sobre la mesa.
El rally del viernes fue bloqueado por la resistencia horizontal en 1.1059. Este nivel sigue siendo un obstáculo a corto plazo. El promedio móvil de 50 días está cerca del nivel para crear un poco de confluencia.
El soporte para la próxima sesión se produce alrededor de 1.1010, ya que está en juego una línea de tendencia ascendente. Esta línea de tendencia se origina en la baja impresa a principios de mes.