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Si bien el soporte horizontal que incluye los máximos de principios de mes y el mínimo del viernes, alrededor de 1.1000, puede complacer a los vendedores intradía, las caídas adicionales del par deben deslizarse por debajo de la línea de soporte del canal ascendente de dos semanas de antigüedad, en 1.0980, para atraer a los osos a apuntar 1.0950 y 1.0900 puntos de descanso.
Alternativamente, la separación alcista del par del 61.8% de retroceso de Fibonacci, cerca de 1.1055, puede tener dificultades para cruzar la línea de resistencia del canal en 1.1070 ahora.
Si los toros logran conquistar 1.1070, el máximo del mes pasado cerca de 1.1110 y el máximo del 25 de agosto alrededor de 1.1165 podría convertirse en su favorito.
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El impulso alcista en la moneda compartida está perdiendo algo de tracción al comienzo de la semana, lo que provocó que el EUR / USD retroceda a la proximidad de 1.1010.
EUR / USD busca datos, USD
Después de tres avances diarios consecutivos, el par ahora enfrenta algunas dificultades para mantener bien el rally el lunes debido a la nueva demanda del dólar.
Spot ha estado ganando terreno adicional en sesiones pasadas en respuesta al mejor estado de ánimo en el complejo asociado al riesgo después de los titulares auspiciosos del frente comercial entre Estados Unidos y China y el proceso Brexit.
Además, la debilidad en los fundamentos clave de los EE. UU. (Principalmente el sector manufacturero) también ha estado respaldando la idea de una flexibilización adicional por parte de la Reserva Federal en las próximas reuniones.
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“El EUR / USD la semana pasada erosionó la tendencia bajista de cuatro meses y dado que el mercado se ha revertido recientemente desde la base del canal semanal en 1.0892, vemos el mercado como una base. Buscamos una recuperación inicialmente al máximo de mediados de septiembre en 1.1110. Un cierre por encima de aquí provocaría otro tramo más alto a los 200 días ma en 1.1218 ".
"A largo plazo, la resistencia crítica a superar es la cima del canal de un año en 1.1396 y las 200 semanas ma en 1.1353".
"Las caídas más bajas deben estar contenidas en 1.0990 y 1.0941 para mantener un sesgo al alza inmediato".
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A corto plazo es muy probable que si se produce un rally los vendedores entren en el mercado para intentar obtener rentabilidad. En este momento el nivel en 1.10 que hay por encima debería ofrecer una resistencia muy elevada, pero si rompiésemos por encima nos encontraríamos con la media móvil exponencial (EMA por sus siglas en inglés) a 50 días que también sería una resistencia importante. La EMA a 50 días está empezando a caer de forma bastante precipitada, lo que representa una muestra más del importante impulso bajista en este mercado. Una rotura por encima de la EMA a 50 días podría cambiar muchas cosas, pero francamente no veo motivos para que el euro de repente empiece a ganar fuerza.
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El par EUR / USD está en modo de recuperación de acuerdo con el gráfico diario, ya que se cotiza por encima del retroceso del 23.6% de la caída mensual de 1.1411 / 1.0878, pero necesitará extender las ganancias más allá del retroceso del 38.2% de dicha caída en 1.1080, para ser capaz de publicar un rally más sustancial. Los indicadores técnicos favorecen avances adicionales, ya que se dirigen hacia el norte dentro de niveles positivos, mientras que el precio extendió su repunte por encima de un 20 DMA bajista, este último alrededor de 1.1000. En el corto plazo, y de acuerdo con el gráfico de 4 horas, el riesgo se inclina al alza a medida que el par se desarrolla por encima de todos sus promedios móviles, con el 20 SMA avanzando por encima del 100 SMA y a punto de cruzar por encima del 200 SMA. Los indicadores técnicos se han retirado de las lecturas de sobrecompra, pero se mantienen en niveles positivos, lo que limita las posibilidades de una disminución más pronunciada.
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Las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China y el Brexit alimentaron el sentimiento de riesgo.
Los datos y el anuncio de los bancos centrales se ignoran en este momento.
La recuperación del EUR/USD continuará en los próximos días.
Risk-on se ha apoderado de la esfera financiera estos últimos días, sobre noticias alentadoras provenientes de los dos grandes frentes de crisis, el Brexit y la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El par EUR/USD ha avanzado por segunda semana consecutiva, recuperando el umbral de 1.1000 y subiendo a 1.1062, con la esperanza de que ambos barcos lleguen a buen puerto.
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El tipo de cambio Euro-Dólar pisó el agua en un mercado libre de riesgos durante gran parte del lunes, ya que los inversores respondieron a las pobres cifras económicas del continente al tiempo que expresaron su preocupación por los méritos de las inminentes conversaciones entre Estados Unidos y China, pero los analistas están inclinando la moneda única por pérdidas más adelante.
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Análisis del EUR/USD
Estamos asistiendo a la continuación de una profunda tendencia alcista a medio plazo contra una tendencia bajista a largo plazo. Aunque el movimiento a corto plazo es en realidad en la libra esterlina, la mayor posibilidad de un acuerdo Brexit también está impulsando al euro, aunque débilmente.
Podemos ver que el precio ha estado luchando al alza en el gráfico de precios de abajo, imprimiendo nuevos niveles de soporte más altos que parecen un poco temblorosos, pero todos se mantienen, y la línea de menor resistencia es definitivamente hacia arriba. Por esta razón, tomo un sesgo cautelosamente alcista por encima de 1,1018, pero creo que el nivel clave hoy en día será probablemente el nivel psicológico principal y el número redondo de 1,1000, por lo que un largo intercambio allí fuera de un rebote firme podría ser una gran configuración.
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Durante la sesión del lunes, el Euro avanzó y retrocedió, mostrando signos de confusión y agotamiento. Después de todo, el mercado ha sido muy alcista últimamente, pero ahora está empezando a acercarse a los 50 días de EMA. El EMA de 50 días se está aplanando y ha ofrecido bastante resistencia, más de una vez. Teniendo esto en cuenta, sospecho que debería continuar, en igualdad de condiciones.
Los candeleros últimamente nos han dado un poco de presión alcista, pero en este punto hemos formado varias mechas largas al alza, lo que demuestra lo mucho que nos estamos topando en cuanto a la presión de venta. Estamos en una tendencia a la baja, así que francamente usted debe buscar cualquier tipo de oportunidad de compra de todos modos. El EMA de 50 días es, por supuesto, un indicador técnico importante, al igual que el nivel 1.11 anterior es una resistencia estructural significativa. Estoy buscando una oportunidad para empezar a vender, y un desglose debajo del candelabro de la sesión del lunes podría ser esa razón. Si bajáramos por debajo del nivel de 1,10, es probable que recuperemos un impulso a la baja en este momento.
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La recuperación del riesgo de la semana pasada ayudó al EUR / USD a recuperar 1.10, pero la ruptura no provocó ganancias significativas de seguimiento. Una disminución de las tensiones comerciales podría proporcionar algo de consuelo para la economía de la UEM que depende de las exportaciones, pero las perspectivas de crecimiento siguen siendo mediocres. Observamos si EUR / USD puede mantenerse al norte del área de 1.10. Si es así, podría indicar un sesgo ST más neutral. Sin embargo, no estamos convencidos de que este sea el comienzo de una prolongada subida del par EUR / USD. 1.1110 es la siguiente referencia en los gráficos.
Los titulares alternos sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo de Brexit esta semana causaron algunos cambios bruscos en el día de ayer (EUR / GBP) ayer. Al final, la libra esterlina terminó el día bastante fuerte. a EUR / GBP 0,8746. El discurso de Queens fue visto como la preparación del Reino Unido para una elección pronto. Los datos laborales de hoy son aportes importantes para la reunión del BoE de noviembre. Aun así, Brexit continuará dominando el comercio de GBP. Los líderes de la UE sugieren que un acuerdo no será posible antes de la cumbre de la UE. Es probable un retraso. Vemos eso como bastante neutral para la libra esterlina a corto plazo.
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El par EUR / USD está bajo presión en la sesión de Nueva York, que se encuentra en su nivel más bajo desde el viernes pasado.
El nivel a batir para los osos es el mango 1.1000.
Gráfico diario EUR / USD
En el gráfico diario, la moneda común se cotiza en una tendencia bajista por debajo de sus principales promedios móviles simples (DSMA). Sin embargo, la semana pasada, la fibra rompió por encima de una línea de tendencia de varias semanas. Anteriormente en la sesión de Europen, la encuesta Zew alemana fue mejor de lo esperado en -22.8 vs -27 para octubre.
Gráfico EUR / USD de cuatro horas
El euro se cotiza por encima de las principales SMA, lo que sugiere un impulso alcista en el mediano plazo. El EUR / USD está consolidando las ganancias de la semana pasada por encima de la cifra de 1.1000 y las 200 SMA. La resistencia de 1.1025 es el nivel a batir para los toros si tienen la intención de alcanzar la resistencia de 1.1067 en el camino hacia arriba, según el Indicador de Confluencias Técnicas .
Gráfico EUR / USD de 30 minutos
La fibra está bajo presión por debajo de sus principales SMA. Sin embargo, un cierre diario por debajo del nivel de 1.1000 sería una confirmación más fuerte de que el sesgo a corto plazo podría haber cambiado a bajista.
Niveles clave adicionales
EUR / USD
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 1.1005
Hoy cambio diario -0,0021
Hoy cambio diario% -0,19
Hoy abierto todos los días 1.1026
TENDENCIAS
Daily SMA20 1.0986
SMA50 diario 1.1046
Daily SMA100 1.1141
Daily SMA200 1.1219
NIVELES
Alta diaria anterior 1.1043
Mínimo diario anterior 1.1013
Alta semanal anterior 1.1063
Mínimo semanal anterior 1.0941
Máximo mensual anterior 1.111
Mínimo mensual anterior 1.0885
Fibonacci diario 38.2% 1.1024
Fibonacci diario 61.8% 1.1031
Punto de pivote diario S1 1.1011
Punto de pivote diario S2 1.0997
Punto de pivote diario S3 1.0981
Punto de pivote diario R1 1.1042
Punto de pivote diario R2 1.1057
Punto de pivote diario R3 1.1072
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El EUR/USD colisiona con una resistencia técnica clave en la zona de los 1.1050 y gira a la baja ante la reaparición de los vendedores.
Esta semana, la atención de los inversores se centrará exclusivamente en las negociaciones de Brexit rumbo a la cumbre de la Unión Europea el 17 y 18 de octubre.
En lo que respecta a niveles técnicos, la primera resistencia en consideración se ubica en la zona de los 1.1050 y luego en los 1.1150. Entretanto, el soporte de mayor relevancia yace en la región de los 1.0880.
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Estamos asistiendo a la continuación de una profunda tendencia alcista a medio plazo contra una tendencia bajista a largo plazo. Aunque el movimiento a corto plazo es en realidad en la libra esterlina, la mayor posibilidad de un acuerdo Brexit también está impulsando al euro, aunque débilmente.
Podemos ver que el precio ha estado luchando al alza en el gráfico de precios de abajo, imprimiendo nuevos niveles de soporte más altos que parecen un poco temblorosos, pero todos se mantienen, y la línea de menor resistencia es definitivamente hacia arriba. Por esta razón, tomo un sesgo cautelosamente alcista por encima de 1,1018, pero creo que el nivel clave hoy en día será probablemente el nivel psicológico principal y el número redondo de 1,1000, por lo que un largo intercambio allí fuera de un rebote firme podría ser una gran configuración.
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El euro coincidió bien con el dólar estadounidense en la sesión anterior. El tipo de cambio del euro dólar estadounidense concluyó el lunes en US $ 1.1027, el mismo nivel en el que había comenzado. El par está cayendo a la baja en las primeras operaciones del martes.
El euro se negoció en general sin cambios frente a sus pares el lunes mientras los inversores reflexionaban sobre las implicaciones del acuerdo entre Estados Unidos y China alcanzado la semana pasada, los datos de producción industrial de la eurozona y anticiparon los datos del sentimiento de hoy.
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Hubo cierta presión de venta en torno a la apertura europea y esto podría mantener el par bien ofrecido, al menos hasta que comience la sesión de América del Norte. En este contexto, veo una resistencia importante en 1.1033.
El EUR/USD se negoció brevemente por debajo del mínimo de ayer en las primeras operaciones, probablemente deteniéndose de manos débiles. Si el par permanece bajo presión, creo que intentará provocar más paradas por debajo del mínimo del viernes de 1.1001. Sin embargo, es probable que el identificador psicológico 1.1000 atraiga compradores. Lo veo como un gran apoyo para la próxima sesión.
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El par se encontró con una fuerte resistencia a mediados de 1.10, donde se encuentra la SMA clave de 55 días, lo que provocó una toma de ganancias y el retroceso continuo a la vecindad del soporte de 1.10. La ventaja correctiva, sin embargo, permanece en su lugar por el momento y respaldada por el mejor estado de ánimo en los activos más riesgosos y un dólar débil. Mirando la imagen más amplia, la desaceleración implacable en la región no hace más que justificar la postura monetaria 'más floja por más tiempo' del BCE y la visión bajista sobre la moneda única a largo plazo. En otro frente, los posibles aranceles estadounidenses sobre las importaciones de automóviles de la UE permanecen bien sobre la mesa, mientras que el limbo del Brexit y la política del Reino Unido también podrían mantener ganancias algo limitadas.
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Ha habido un cierto grado de precaución a raíz de la conclusión de las negociaciones entre Estados Unidos y China. Sin embargo, es interesante ver que la ruptura por encima de $ 1.1000 / $ 1.1025 es algo desde lo que los toros EUR/USD pueden trabajar. Hay una tendencia alcista de las últimas dos semanas que ahora se eleva a $ 1,1000 hoy y esto también es una confluencia con el antiguo soporte del canal de tendencia bajista. Viene con el mercado manteniendo indicadores de impulso mejorandocon el RSI todavía manteniendo máximos de varios meses y avanzando las líneas MACD. Hay una nueva sensación de optimismo para los toros del EUR ahora y la reciente mejora se mantiene. Mantener un mango de $ 1.10 es cada vez más importante ahora. La resistencia en el máximo de reacción del viernes de $ 1.1060 es restrictiva, pero los alcistas sabrán que $ 1.1100 es la primera resistencia clave que esta recuperación necesita superar ahora para ser un movimiento sostenible. Perder $ 1.1000 abre $ 1.0940.
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Con tantas partes móviles, no es de extrañar que los inversores EUR / USD estén confundidos y mantengan el par de divisas sin cambios. Sin embargo, los toros tienen razones para ser alegres, o al menos cautelosamente optimistas.
Conversaciones entre Estados Unidos y China: los funcionarios chinos se han negado a compartir la satisfacción de Estados Unidos con la "Fase Uno" en el acuerdo comercial, que consiste principalmente en gestos de fomento de la confianza. Sin embargo, esto puede estar cambiando ahora que Beijing ha emitido una declaración más optimista. Hu Xijin, editor del medio chino Global Times, tuiteó:
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El par se desvaneció rápidamente en el pico anterior a la región de 1.1050 y ahora se está enfocando en el extremo inferior del rango semanal cerca del soporte clave en 1.1000 la cifra.
El reflejo en el lugar se produce en respuesta a la continuación de la corrección más alta en el dólar estadounidense en medio de los rendimientos estables de EE. UU. Y alguna nueva efervescencia del frente comercial de EE. UU. Y China.
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El rally en EUR/USD superó brevemente el SMA clave de 55 días a mediados de 1.10s el viernes pasado y registró máximos mensuales en la banda 1.1060 / 65, aunque no cerró por encima de él.
Si la pareja logra reunir tracción adicional y despejar la SMA de 55 días, la próxima parada podría ser el pico de septiembre en 1.1109.
Por encima de esta área emerge la SMA de 100 días en 1.1139.
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El euro cayó por debajo del mínimo marcado en los dos últimos años al principio de la sesión del viernes antes de que las coberturas en largo de los vendedores y la recogida de beneficios lo mandara hacia arriba justo antes de la apertura de la sesión en EEUU. Los traders decían que el reajuste de flujos que se produce a finales del trimestre impulsó la demanda de dólares, mientras que los inversores continuaban mostrándose indiferentes frente al inicio de la denuncia formal de destitución contra el presidente Donald Trump en Washington.
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El euro se ha desmoronado durante la semana, pero también se ha recuperado un poco para mostrar signos de vida. En este momento, el nivel de 1.10 parece ser una resistencia significativa, ya que es una figura grande, redonda y psicológicamente significativa. En este punto, es probable que el mercado continúe bajando, pero podemos obtener un rebote a corto plazo. De cualquier manera, no hay nada en este gráfico que sugiera que debería ser un comprador del Euro, y por supuesto, los fundamentos tampoco se alinean de esa manera. Recuerde, la Unión Europea está entrando en recesión y, por supuesto, ofrece rendimientos negativos. Por otro lado, el dólar estadounidense se ha beneficiado de los rendimientos positivos en los mercados de bonos y, por supuesto, de la fortaleza de la economía estadounidense.
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El EUR/USD subió en la apertura europea a máximos de tres días en 1.1059 impulsado por el optimismo ante lo que parecía un acuerdo inminente sobre el Brexit. Sin embargo, las dudas del partido irlandés DUC están retrasando el progreso, según diversas fuentes, lo que ha provocado un retroceso de la libra que ha arrastrado al euro.
El par ha perdido gran parte del terreno ganado hoy, cayendo 30 pips hasta la zona 1.1028. En el momento de escribir, el EUR/USD cotiza sobre 1.1035, un 0.02% por encima de su precio de apertura.
Según las últimas noticias, el Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte rechaza la creación de una frontera aduanera en el Mar de Irlanda.
A la espera de nuevas noticias relacionadas con el tema, los operadores aguardan los datos de inflación de la Eurozona para el mes de septiembre y los de ventas minoristas de EE.UU. para el mismo mes.
Niveles EUR/USD
A la baja, un quiebre de la zona psicológica 1.1000 apuntará hacia el soporte 1.0940, suelo del 8 de octubre. Más abajo, el objetivo estará en 1.0878, suelo del 1 de octubre y de los últimos dos años y medio.
Al alza, la primera resistencia importante se encuentra en 1.1062, máximo del 11 de octubre. Por encima espera la barrera 1.1075, máximo del 17 de septiembre. Más arriba hay una barrera en 1.1109, techo mensual de septiembre registrado el día 13.
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El gráfico diario muestra que el EUR / USD actualmente encuentra soporte a corto plazo del promedio móvil de 50 días por primera vez en tres meses, aunque el patrón de máximos más bajos y mínimos más bajos del máximo del 25 de junio permanece en su lugar. El par también muestra una señal de sobrecompra utilizando el oscilador de momento CCI.
Explicador de media móvil (MA)
Para avanzar de manera decisiva, EUR / USD necesita romperse y cerrar por encima del máximo de tres semanas del 11 de octubre en 1.1063 y el máximo de varias semanas del 13 de septiembre en 1.1112. Cualquier venta masiva sería la ma de 50 días en 1.1018 probada antes de los 20 días en 1.0980. Un descanso y un cierre a continuación abrirían el camino para una nueva prueba del reciente doble mínimo alrededor de 1.0940.
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Por un lado, hablar de estímulo fiscal es algo bueno, especialmente de Alemania, sin embargo, solo vendrá si hay un deterioro significativo en las condiciones económicas. Entonces, ¿es eso realmente algo bueno? ¿Será demasiado tarde para actuar si ese es el caso?
Esa es la pregunta que los operadores tendrán que evaluar en los próximos trimestres al mirar el euro. Mientras tanto, descartaría tales esperanzas como ser esponjoso, ya que todavía cae en la categoría de "hablar pero no actuar".
Pero, ¿qué dice la acción del precio en EUR / USD?
Tal como está, el precio está tratando de combatir la resistencia a corto plazo alrededor de 1.1055 con la región oscilante alrededor de 1.1070-75 el próximo nivel para los compradores. También hay grandes opciones en 1.1075, por lo que aún pueden jugar un papel en limitar las ganancias del día.
En cuanto a cualquier movimiento a la baja, los vendedores tendrán que superar los promedios móviles por hora clave para establecer alguna forma de control a corto plazo en busca de un descanso por debajo de 1.1000.
Ayer, los mínimos no lograron romper la MA de 200 horas (línea azul) cerca del mango 1.1000 y esa sigue siendo la línea clave en la arena para cualquier movimiento más bajo a partir de aquí.
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Gracias a las bajas ventas minoristas en EE. UU. informe de optimismo continuo relacionado con el Brexit, el tipo de cambio EUR / USD continúa presionando más alto. Hace unos momentos, rompió por encima del máximo de la semana pasada en 1.1060ish. Con el índice del dólar también en dificultades, y dado el estrechamiento de los rendimientos entre Alemania y Estados Unidos, el camino de menor resistencia continúa al alza para este par. Los toros estarán observando la parte superior del canal ascendente o los niveles de retroceso de Fibonacci que se muestran en el cuadro a continuación como posible objetivo. El soporte clave viene en 1.1045. Mientras se mantenga este nivel, los toros deberían permanecer felices. Sin embargo, una ruptura por debajo de este nivel, o idealmente una ruptura de cierre por debajo de 1.10, probablemente invalidaría el argumento alcista.
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Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, nada parece haber cambiado mucho para el par, excepto que el rebote durante la noche reforzó el soporte cerca de un punto de ruptura de resistencia anterior. Sin embargo, los alcistas aún podrían esperar un movimiento sostenido más allá del columpio del viernes pasado, alrededor de la región de 1.1060-65, antes de posicionarse para cualquier movimiento apreciativo adicional.
El par podría superar fácilmente la resistencia intermedia de 1.1075-80, marcando el nivel de Fibonacci del 38.2% de la caída de 1.1412-1.0879, y recuperar la marca de 1.1100 de la figura redonda. El impulso podría extenderse aún más hacia la prueba de otra resistencia de confluencia cerca de la región 1.1140-45, que comprende SMA de 100 días y 50% de Fibo. nivel.
Por otro lado, cualquier deslizamiento hacia el mango de 1.10 podría continuar atrayendo un poco de interés por la compra. La debilidad sostenida por debajo del soporte mencionado podría provocar un intercambio prolongado y acelerar la caída hacia el soporte horizontal 1.0960-55.
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Antes de la publicación de las cifras de inflación de la Eurozona, el precio del EUR/USD se ha movido en un rango limitado desde el comienzo de esta semana entre 1,0991 probado ayer y 1,1046, ya que el euro carece del impulso y los incentivos para lograr nuevas ganancias, ya que las expectativas de que la economía de la Eurozona continuará sufriendo a medida que continúan las guerras comerciales mundiales.
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En el transcurso de la segunda jornada de la semana, el euro presentó fortalecimientos en sus cotizaciones frente al dólar estadounidense, debido a los siguientes aspectos fundamentales. En primer lugar, durante el transcurso de la jornada del martes, el dólar americano presentó un fortalecimiento, luego de que los rendimientos de los bonos del Tesoro y los principales índices de Wall Street presentarán apreciaciones.
No obstante, durante el transcurso de las últimas horas de la sesión americana, el euro logró recuperar una parte del terreno perdido frente al dólar estadounidense, ya que se conoció que el Reino Unido y la Unión Europea han logrado avanzar en un acuerdo de divorcio. Se espera que a pocas horas de la cumbre de líderes europeos, ambas partes logren establecer un acuerdo de separación.
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Defiende el soporte clave
La moneda común se recuperó de 1.0991 el martes, reforzando la ruptura alcista señalada por la ruptura al alza del viernes de la línea de tendencia que conecta los máximos del 25 de junio y el 13 de agosto.
La pareja recogió una oferta, posiblemente por la noticia de que la Unión Europea y el Reino Unido (Reino Unido) están cerrando un acuerdo de Brexit.
Sin embargo, el rebote se estancó en el MA de 50 días, posiblemente debido a la venta en el cruce EUR / GBP , que cayó un 1,35%.
La pareja vio poca acción en la sesión asiática en medio de las crecientes tensiones políticas entre Estados Unidos y China. Los activos del refugio recogieron una oferta en las horas de negociación asiáticas después de que China advirtió represalias contra la decisión de Estados Unidos de aprobar un proyecto de ley sobre los derechos humanos en Hong Kong.
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La moneda común mantiene la volatilidad inalterada en lo que va de la semana, llevando al EUR/USD a testear mínimos semanales en 1.0989 ayer martes hasta un nuevo intento de desafiar el máximo del mes en la zona de 1.1060 de esta mañana.
En efecto, nuevos rumores acerca que el gobierno de Alemania estaría contemplando la posibilidad de inyectar estímulos fiscales en caso que la perspectiva de la economía se deteriore aún más han dado renovado impulso a la demanda por EUR y han propulsado al par hacia la región de 1.1060, donde nuevamente ha enfrentado férrea resistencia.
El par ha disminuido su ascenso en vista de cierto repunte en el billete verde después que se calmen los ánimos tras el acuerdo comercial parcial entre Estados Unidos y China, del que no está exento una gran dosis de escepticismo. Además, continua la incertidumbre en el proceso de negociación del Brexit, lo que ha también impactado en el universo de activos asociados al riesgo.
En el calendario de hoy en la zona euro, verán la luz las cifras finales de inflación del mes de septiembre, aunque no se aguardan sorpresas desde las lecturas preliminares y mucho menos que influyan en la acción de precios del par. Por otro lado, los resultados de las ventas minoristas durante el mes pasado y el Libro Beige de la Reserva Federal serán los eventos más destacados del otro lado del Atlántico más tarde.
EUR/USD por el momento mantiene el ascenso limitado en la banda de 1.1060/65, donde ubicamos el máximo del mes. Idealmente, el par debería dejar atrás esta zona para reafirmar el impulso alcista y así intentar visitar el máximo de septiembre en 1.1109. De lo contrario, se espera que el rango consolidativo prevalezca en el mediano plazo previo al regreso de la tónica vendedora, y con ello un probable descenso hacia la media móvil de 21-días en 1.0984 para después centrarse en un potencial nuevo test del mínimo del año en 1.0879.
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Según Karen Jones, analista de Commerzbank, el EUR / USD ha erosionado los 55 días ma en 1.1050 y alcanzó el retroceso del 38.2% del movimiento desde julio (1.1083).
Cotizaciones clave
"Los descensos a corto plazo deberían estar contenidos idealmente en 1.0990 y dado que consideramos el mínimo reciente de 1.0879 como un mínimo provisional, buscamos la recuperación inicialmente al máximo de mediados de septiembre en 1.1110".
"Un cierre por encima de aquí provocaría otro tramo más alto a los 200 días ma en 1.1211. A más largo plazo, la resistencia crítica a superar es la cima del canal de un año en 1.1396 y la semana 200 ma en 1.1353 ".
"Por debajo de 1.0879 tenemos el mínimo de enero de 2017 en 1.0829 y el 78.6% de retroceso de Fibonacci del avance 2017-2018 en 1.0814".
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Lástima que solté lo que me quedaba de los largos de rangos mayores, 1,0905 y 1,0880 en 1,1060. No es que me queje, que fueron bastante bien. Lo que sucede es que intenté hacer recargas de largos en zonas comentadas de los cortos de 1,1060, que nos tocaron casi todos. Esos cortos salieron bien, el sistema hizo diana de nuevo, algo menores de lo esperado, pero muy poco.
Para eso están los grandes parciales y el stop en algo positivo. Digo lástima porque no pude estar muy pendiente y puse órdenes de largos en 1,0975, y el precio paró en zonas de 1,0990 el martes. Una lástima, ya que el movimiento de recarga estaba más que identificado. Es más, lo estuve hablando por privado con algún antiguo alumno, que les felicito desde aquí: ese 1,0990 lo clavaron. Yo, al estar fuera, pequé de conservador: esos 15 pipos me hicieron quedar fuera del movimiento alcista, que era más que probable, y así fue.
Bueno, ¿ahora qué podemos hacer los que estamos fuera? Yo, al menos, esperaré zonas para ventas, largos ya no me dan confianza en estos niveles. Aunque es muy probable que den otro tirón, pero por mi sistema es peligroso, y no lo haré.
Otra cosa es scalping, ya que yo hablo de rangos medios. El primer corto, que es el menos cargado, ya está activado en 1,1075, zona que tengo expuesta en el análisis anterior. Ya el siguiente escalón será en las zonas también comentadas en el anterior: 1,1095+-.
Pero, ojo, ya estiro la escalera: en macro es posible un nuevo matriz, que aún no está terminado, por eso estiro la escalera de seguridad. Por encima del 1,11 entraré sólo en niveles de 1,1140+-, y el siguiente será en 1,1170+-. Esta vez el mercado lo pide así, y así lo haré, incluso 1,1195.
Parecerá una locura sembrar esta escalera, quizás sí, pero para mí no lo es. Creo que merecerá el esfuerzo, ya que creo que luego hará un retroceso importante, si es que no lo hace desde mi primer nivel, en 1,1075, que no me gustaría. La verdad es que me gustaría entrar más cortos más arriba.
Siempre es igual, el mercado marca zonas y nosotros, si sabemos dónde pueden estar, tan solo tenemos que adaptar la gestión de la operativa ( gestión de capital). Otra cosa que tenemos en esta escalera es que estamos cortos, no largos, nos salvamos los minoristas del swap, que es importante para movimientos de rangos decentes. Lo digo por el tiempo y las comisiones, como es normal.
Todo esto está acompañado de una gestión de capital rigurosa, diría que hasta conservadora. Y más en este tipo de escaleras, no suelen marcarlas muchas veces. Ojo, lo de siempre: coberturas de forma conservadora (corto y largo desde cada punto), y las menos conservadoras, que se activarán algo por encima del 1,1095 que serán al 50% como mucho.
Para soltar en los extremos, así lo haré si el mercado me lo pide Aunque no lo parezca, son las que más me gustan. Será mi sistema algo raro, no digo que no, pero los resultados están ahí, hace diana una y otra vez. Es algo así como que, cuando las masas quieren algo de forma obsesiva, incluso pagan sin mirar que están pagando por algo, yo vendo, y cuando las masas desprecian algo, yo compro.
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El EUR/USD se mantiene firme alrededor de 1.1080.
La Cumbre de la UE empieza en Bruselas hoy.
Hoy destaca la publicación del índice manufacturero de la Fed de Filadelfia.
La moneda común se mantiene firme en lo que va de la semana, elevando al par EUR/USD a la zona de máximos mensuales alrededor del nivel de 1.1080.
EUR/USD centra la atención en la Cumbre de la UE y en el Brexit
El par está moviéndose al alza por tercer día consecutivo el jueves, extendiendo el movimiento alcista por tercera semana consecutiva después de tocar fondo en la región de 1.0880 a principios de mes.
La renovada y constante debilidad alrededor del dólar estadounidense, junto con las crecientes esperanzas de un acuerdo del Brexit, han estado sosteniendo casi exclusivamente el creciente impulso alcista del par.
Con respecto al Brexit, toda la atención de hoy y de mañana se centrará en la Cumbre de la UE en Bruselas, donde se espera que las negociaciones entre funcionarios de la UE y el Reino Unido se aceleren.
Hoy no se espera nada notable en el calendario económico de la eurozona, mientras que el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia y las cifras de producción industrial/manufacturera serán las publicaciones más destacadas desde EE.UU.
¿Qué podemos esperar alrededor del EUR?
El impulso al alza en el par se ha extendido por encima de la SMA crítica de 55 días y ahora apunta al máximo de septiembre por encima del nivel de 1.11. La racha de 3 semanas positivas en el par ha sido impulsada por el persistente sesgo de venta alrededor del dólar estadounidense. Sin embargo, la perspectiva en la eurozona continúa deteriorándose y no hace nada más que justificar la postura monetaria "más flexible por más tiempo" del BCE y la visión bajista sobre la moneda común a largo plazo. Por otro lado, el proceso del Brexit y su impacto en el apetito por el riesgo riesgo también está afectando la acción del precio alrededor del par, mientras que los rumores de un posible estímulo fiscal alemán también agregan volatilidad al mercado.
Niveles del EUR/USD
En el momento de escribir, el par EUR/USD está ganando un 0.09% en el día, cotizando en 1.1081. La siguiente resistencia se encuentra en 1.1109 (máximo del 13 de septiembre), seguida por 1.1137 (media móvil simple de 100 días) y 1.1163 (máximo del 26 de agosto). Por otro lado, una ruptura por debajo de 1.1049 (media móvil simple de 55 días), apuntaría a 1.0988 (media móvil simple de 21 días) de camino a 1.0879 (mínimo de octubre de 2019).
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El CBOE Volatility Index, que mide la volatilidad de las opciones del S&P 500, subió un 0,80%, hasta 13.79.
Los futuros del oro para entrega en diciembre subieron un 0,10%, 1,45, hasta $1.495,45 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre repuntaron un 1,35%, 0,72, para quedarse en $54,08 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en diciembre subieron un 0,07%, 0,04, hasta $59,95 el barril.
El EUR/USD subió un 0,04%, para situarse en 1,1126, mientras que el USD/JPY, por su parte, avanzaba un 0,01% hasta 108,66.
El índice dólar cayó un 0,41%, hasta 97,322.
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Basándonos en la dinámica de precios inicial y en el precio actual en 1.1113, probablemente la dirección del EUR/USD el resto de la sesión del jueves vendrá determinada por la reacción de los traders a la pareja de ángulos de Gann que hay en 1.1117 y 1.1119.
El euro está cotizando al alza contra el dólar estadounidense este jueves después de que los líderes del Reino Unido y de la Unión Europea confirmasen que habían llegado a un anteproyecto de acuerdo sobre el Brexit. Después del anuncio la moneda única subía hasta el nivel más alto registrado desde el 26 de agosto, pero más tarde retrocedía, lo que sugiere que siguen habiendo dudas sobre el acuerdo.
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Brexit: Johnson dice que el antidemocrático respaldo ha sido abolido
Comentando sobre el acuerdo del Brexit, el primer ministro del Reino Unido, Borish Johnson, ha señalado en una publicación en Twitter que "el antidemocrático respaldo ha sido abolido”.
"El pueblo de Irlanda del Norte estará a cargo de las leyes por las que vive y, a diferencia del respaldo, tendrá el derecho de terminar el acuerdo especial si así lo eligen", agregó Johnson.
"Saldremos de la Unión Aduanera de la UE como un Reino Unido y podremos alcanzar acuerdos comerciales con todo el mundo".
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Durante la sesión del jueves, el Euro avanzó un poco hacia la zona de los 1.1130, antes de caer en un poco de resistencia. Sin embargo, hay aún más resistencia en el nivel 1.12, ya que se trata de una figura grande, psicológicamente significativa y, por supuesto, un área que ha atraído mucha atención en el pasado. Si bien últimamente el Euro ha sido muy alcista, la realidad es que todavía se encuentra en una tendencia bajista. Cuando se aleja, en los últimos 18 meses se ha producido una rotura del mercado por encima de la EMA de 50 días varias veces, pero no por encima de la EMA de 200 días durante más de unas breves sesiones. Mirando este gráfico, ahí es exactamente donde estamos ahora mismo y es probable que el mercado lo recuerde.
Si observamos este gráfico, el EMA de 200 días también se encuentra en el nivel 1.12, por lo que debería entrar en juego. El movimiento reciente ha sido bastante parabólico, por lo que es difícil imaginar un escenario en el que simplemente disparemos al aire. En última instancia, creo que el mercado se retirará de esa zona y estoy más que dispuesto a empezar a vender en ese entorno general. Después de todo, la Unión Europea se dirige hacia una recesión y aunque es probable que la Reserva Federal reduzca los tipos de interés, la realidad es que hay una escasez mundial de dólares cuando se trata de financiar la deuda, que también se arrastrará a este par.
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Pivotes diarios: (S1) 1.1080; (P) 1.1110; (R1) 1.1155; Más ...
El sesgo intradía en EUR / USD se mantiene al alza en este momento. La ruptura previa de la resistencia 1.1109 se toma como primer signo de tocar fondo a mediano plazo en 1.0879. Un aumento adicional se vería en 1.1412 resistencia clave. En cualquier caso, el aumento adicional seguirá siendo favorable mientras se mantenga el soporte 1.0991. Sin embargo, la ruptura de 1.0991 volverá a enfocar de nuevo a 1.0879 bajo.
En la imagen más grande, la tendencia a la baja desde 1.2555 (máximo de 2018) está en progreso. El rechazo previo de la EMA de 55 semanas también mantuvo la tendencia bajista. Se debe ver una caída adicional al retroceso del 78.6% de 1.0339 a 1.2555 a 1.0813. El descanso decisivo allí tendrá como objetivo 1.0339 (mínimo de 2017). Por el lado positivo, se necesita una ruptura de la resistencia de 1.1412 para confirmar un fondo a mediano plazo. De lo contrario, la perspectiva se mantendrá bajista en caso de rebote.
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La producción manufacturera de EE. UU. Cae a un mínimo de 4 meses
El ánimo hacia el dólar se mantuvo agrio en la sesión anterior a medida que aumentaron los temores sobre la salud de la economía estadounidense. A principios de la semana, los inversores estadounidenses asimilaron los datos blandos de las ventas minoristas estadounidenses; una señal de que el consumidor estadounidense estaba empezando a tambalearse. Ayer, los inversores en dólares estadounidenses se enfrentaron a cifras decepcionantes de producción industrial y fabricación en Estados Unidos. La producción industrial disminuyó -0.4% mientras que la producción manufacturera disminuyó -0.5%, el ritmo más lento de crecimiento en cuatro meses. Los datos débiles pesaron sobre la demanda del dólar.
