EUR/USD borrando ganancias previo al Jackson Hole

Fitch bajó de categoría a Italia el viernes, el diferencial de rendimiento a 10 años entre Italia y Alemania (DE) subió a máximos de 5 años.
El EUR / USD cerró por debajo de la media móvil de 10 días (MA), neutralizando la perspectiva alcista a corto plazo.
Los italianos vienen antes de las agencias de calificación, dice el vicepresidente primero.
El gráfico muestra que el diferencial de rendimiento parece ampliarse aún más en el sentido negativo del EUR.
En la actualidad, el par EUR / USD está alineado alrededor de 1.16, pero podría sentir la atracción de la gravedad en Europa si el diferencial entre el diferencial de rendimiento de los bonos italianos y alemanes continúa ampliándose.

Los italianos vienen antes que las agencias de calificación

La calificadora Fitch rebajó el viernes la perspectiva de la deuda italiana a negativa, citando preocupaciones sobre la "naturaleza nueva y no probada" del gobierno y prometió aumentar el gasto.

En respuesta, el viceprimer ministro Luigi Di Maio dijo que los italianos se presentan ante la agencia de calificación y agregó que la alianza formada por 5 estrellas y el partido de extrema derecha League continuará con la promesa principal de la campaña: un ingreso universal para los pobres .

Como resultado, el margen de rendimiento podría seguir aumentando en la forma negativa para el euro. Un sentimiento similar se repite por una ruptura del triángulo ascendente - un patrón de continuación alcista - y un movimiento convincente por encima de la resistencia en 283 puntos básicos (máximo de mayo) visto en el diferencial de rendimiento de 10 años entre Italia y Alemania.

Archivo adjunto 1730

Niveles técnicos de EUR / USD

Resistencia: 1.1614 (promedio móvil de 50 días), 1.1655 (promedio móvil de 5 días), 1.1690 (máximo del viernes)

Apoyo: 1.1585 (mínimo del viernes), 1.1530 (mínimo del 23 de agosto), 1.15 (soporte psicológico)

Las acciones europeas inician la sesión de hoy en territorio positivo, pero pierden terreno rápidamente tras la apertura de los principales índices de bolsa en Europa. El sector bancario europeo se mantiene al alza, pero eso no ha sido suficiente para detener la caída de la bolsa en general. Las principales perdidas la registra el sector de tecnología y las empresas mineras. El sector de bienes básicos continúa siendo presionado a la baja por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la cual continúa aumentando de intensidad con nuevos aranceles entrando en efecto por ambas partes.

Los principales metales tanto industriales como preciosos retroceden a la baja, no solo por las presiones de la guerra comercial, sino también por la subida del dólar. Cuando el dólar sube, los commodities tienden a subir de precio debido a que la mayoría cotizan en dólares y su demanda baja con la subida del billete verde. El presupuesto fiscal que el gobierno italiano está proponiendo también aumenta las tensiones y riesgos geopolíticos de la región. La Unión Europea le ha advertido a Italia que su presupuesto debe ser sostenible en el tiempo. Italia piensa establecer un sistema tributario con una tarifa plana para todos los contribuyentes, estrategia que agrandaría aún más el déficit fiscal del país.

Adicionalmente a los problemas para mantener sus finanzas en orden, los mercados italianos siguen presionados por la crisis turca, pese a que el banco central de Turquía anunció ciertas medidas para estabilizar los precios, lo cual podría significar un aumento de los tipos de interés. Las dificultades que está teniendo Canadá para firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y México también aumentan la aversión al riesgo en los mercados. Incluso, uno de los principales sindicalistas de Canadá dijo que un tratado de libre comercio en Norteamérica sin Canadá no va a funcionar. Regresando a Europa, el índice del Europe Stoxx 600 cae un 0,49% y de hace un año a la fecha el índice ha caído un 1,6%.

Mercado de Valores

Prácticamente todos los principales índices de bolsa de Europa entran en territorio negativo. El FTSE 100 de Reino Unido cae un 0,16% y se ubica en los 7.492 puntos. La caída de la libra no ha sido suficiente para apoyar al FTSE 100 que es presionado principalmente por el sector minero. El Dax de Alemania cae un 0,79% y llega a los 12.248 puntos. El Cac 40 de Francia cae un 1,03% y llega a los 5.357 puntos. El Ibex 35 de España cae un 0,31% y se ubica en los 9.347 puntos. Las principales caídas en el Ibex 35 las registran ArcelorMittal (MC:MTS) que pierde casi un 2% y Acerinox (MC:ACX) que cae un 1,77% al momento. El FTSE MIB de Italia se mantiene cerca del cierre de ayer, alrededor de los 20.400 puntos.

En Estados Unidos los principales índices de bolsa cerraron la sesión de ayer mixtos, pero en realidad sin mucha variación para el Dow Jones y el S&P 500. El Nasdaq sube un 0,26% y cierra en los 8.109 puntos. El S&P 500 cierra prácticamente en el mismo nivel del viernes, alrededor de los 2.900 puntos. El Dow Jones cae un 0,09% y cierra en los 25.964. Para hoy los futuros también están algo mixtos, pero los tres principales índices se mantienen cerca de máximos históricos, en una consolidación posiblemente tomando aire para continuar subiendo, ya que la economía estadounidense se mantiene fuerte. De hecho, la tasa de desempleo en Estados Unidos llega a su nivel más bajo desde el 1969.

Divisas

Las tensiones comerciales y el aumento de la tasa de rendimiento de los bonos soberanos estadounidenses apoyan al dólar que regresa con su tendencia alcista frente a sus principales contrapartes. El índice del dólar acelera su impulso alcista y llega al 95,50. De continuar subiendo, su próxima resistencia podría ser el 96,00. El EUR/USD rompe por debajo del 1,1600 y llega a l 1,1550. De continuar cayendo, la zona del 1,1500 podría actuar como soporte para la paridad. El GBP/USD es presionado a la baja por la incertidumbre alrededor del Brexit y cae hacia la zona del 1,2800 que podría actuar como soporte. Por debajo del 1,2800, su próximo soporte más relevante se encuentra en el mínimo que hizo en el 1.2660.

El USD/JPY intenta ganar impulso al alza desde la zona del 111,00 y llega al 111,39, pero no ha salido de la consolidación actual. El EUR/JPY se mantiene por debajo del 129,00, pero no ha tomado una dirección clara todavía. Sin embargo, hacia abajo, la zona del 128,00 por donde se encuentra el EMA de 200 semanas podría actuar como soporte en el EUR/JPY. El GBP/JPY rompe por debajo del 143,00, pero no tiene suficiente impulso para continuar cayendo. Es posible que el GBP/JPY deje una falsa ruptura y regrese por encima del 143,00.

En las criptomonedas, el bitcoin regresa al alza y rompe por encima del EMA de 55 días y del 7.000. El bitcoin rompe la barrera psicológica de los 7.000 dólares por token, pero hacia arriba podría encontrar una zona de resistencia en el EMA de 200 días que se encuentra en el 7.531. Al momento, el precio del bitcoin se encuentra encajonado en medio del EMA de 200 días y el 7.000. El litecoin mantiene una tendencia bajista a medio plazo, pero al momento registra un retroceso alcista bien ordenado que lo podría llevar hasta el EMA de 55 días en el 71,83. El ethereum se mantiene consolidado alrededor del 284,37 y el ripple oscila alrededor del 0,32.

Bienes Básicos

El precio del petróleo WTI rompe por encima del 70,00 y acelera su impulso alcista hasta la zona del 71,22 a medida que en el Golfo de México las plataformas petroleras cierran sus operaciones mientras se aproxima un huracán. Hacia arriba, la resistencia más relevante en el petróleo WTI sigue siendo el 75,00 y el nivel del 70,00 podría cambiar de función de resistencia a soporte en caso de un retroceso bajista. El oro se ve presionado a la baja por la subida del dólar y cae por debajo del 1.200, pero el mínimo en el 1.160 podría actuar como soporte. La plata cae al 14,22 y regresa con su tendencia bajista a medio plazo. El cobre también acelera su impulso bajista y completa cinco sesiones consecutivas cayendo para llegar al 260,85.

EURUSD
El euro se extiende a la baja en las operaciones del martes y presiona de nuevo los soportes clave en 1.1573 / 68 (30SMA / Fibo 38.2% de 1.1300 / 1.1733 de subida). El dólar subió por los temores de que el conflicto comercial entre Estados Unidos y China podría escalar, así como las preocupaciones sobre los mercados emergentes, con un enfoque en la creciente crisis en Argentina y Turquía, manteniendo el euro bajo presión. El riesgo a corto plazo sigue sesgado a la baja, con caídas de 1.1573 / 68 para abrir el próximo soporte en 1.1541 (20SMA), donde el retroceso prolongado debería encontrar terreno y mantener a los toros más grandes en juego. La idea es respaldada por un fuerte impulso que se alivió ligeramente pero se mantiene en modo alcista y se ralentiza estocástico en la zona de sobreventa y se espera que genere una señal alcista en la inversión. Solo la ruptura sostenida por debajo de 1.1517 (50% de retroceso de 1.1300 / 1.1733) neutralizaría a los toros y señalaría una desventaja adicional.

Usando datos de ejecución de escritorio **CM, podemos examinar las tendencias generales en un amplio rango de operadores de divisas. Nuestros datos son totalmente anónimos, y no podemos identificar a cualquier operador. Sin embargo, todavía es útil para examinar los temas comunes a través de una amplia franja de los operadores de divisas. Un vistazo rápido en el histograma anterior nos dice varios datos importantes sobre las tendencias en el operador los beneficios y pérdidas. Uno de los más inmediatamente hechos acerca de los cambios P/L es que la distribución tiende hacia pérdidas. Es decir, hay un mayor número de días en que los operadores publican excepcionalmente importantes pérdidas que igualmente grandes ganancias. El único día de ganancia promedio fue de aproximadamente 130 pips, mientras que el peor día de la pérdida de 180 se produjo un importante punto de caída.

El par EUR / USD abandonó los temores sobre la guerra comercial cuando volvieron los mercados completos hoy después de las vacaciones del Día del Trabajo. El par EUR / USD ha estado en una fuerte tendencia bajista, pero ha sido respaldado y rebotando con los grandes toros interviniendo en niveles críticos. En primer lugar, 1.1580 estaba protegido con un retroceso a 1.1628. Entonces hoy, 1.1556 estaba estancando la liquidación como justo por debajo del nivel de Fibonacci de 1.1569 , un retroceso del 38.2 por ciento del aumento de 1.1301 a 1.1734 en agosto.

El dólar de EE. UU. Tiene un rendimiento mejor que el CHF y el yen en los flujos de refugio seguro ya que la preocupación de los inversores se centra en las guerras rade y el TLCAN. Mientras tanto, los datos de EE. UU.

Los mercados nocturnos no hubo mucho movimiento ... Estaba mirando la pantalla de divisas esta mañana y cuando me encontré con el yen japonés, pensé ... "Ha sido algo 111, por lo que parece mucho tiempo. .. El euro es golpeado por los bichitos del dólar, pero el yen permanece 111 algo ...

La otra moneda que me llamó la atención esta mañana es el franco suizo ... El franco se movió muy lentamente, y sigilosamente, más alto pulgada por pulgada durante el último mes, y esta mañana ha ganado hasta el nivel de $ 1.03 +. Entonces, cuando pones el franco junto con el yen, te das cuenta de que los operadores de divisas temen lo que está sucediendo en el mundo y se aferran a los llamados "refugios seguros" ...

Con ese fin ... Ayer, tanto Citibank como Goldman estaban enviando advertencias sobre menores ganancias que, en su opinión, estaban en camino ... Pero para agregar a eso, bueno, no soy solo yo el que ve nubes oscuras para la economía de EE. UU. ... Apple y Samsung están experimentando inventarios acumulados que no se habían visto desde antes del colapso financiero de 2008 ... Esa fue una historia de Bloomberg el martes, que me llamó la atención y me hizo pensar en diez años ... ¿Sabía que estamos llegando a los 10 años? aniversario del cierre de Lehman Brothers? Ese cierre se señala como el copo de nieve que inició la avalancha ... Aunque es un copo de nieve bastante grande, ¿no crees? Pero, de nuevo, fue una avalancha bastante grande, ¿no?

La principal tendencia bajista del par EUR / USD se encuentra actualmente en suspenso ya que los alcistas están apoyando al mercado por encima de 1.1530 (mínimo del 23 de agosto) y rompió por encima de una bandera alcista.
Los toros EUR / USD mantienen al mercado por encima del nivel psicológico clave 1.1630, que es un columpio importante (máximo del 8 de agosto). Los indicadores RSI, MACD y estocásticos son constructivos al alza con el siguiente objetivo visto en la cifra 1.1700.
Una ruptura del oso por debajo de 1.1530 invalidaría el sesgo alcista. Precio al contado: 1.1643
Cambio relativo: 0.11%
Alto: 1.1660
Bajo: 1.1613

Tendencia principal: tendencia bajista a
corto plazo: alcista por encima de 1.1530


Resistencia 1: 1.1654 27 de agosto alta
resistencia 2: 1.1700 figura
Resistencia 3: 1.1750 resistencia clave (agosto)

Soporte 1: 1.1630 8 de agosto nivel de clave alto
Soporte 2: 1.1600 figura
Soporte 3: 1.1572 19 de julio bajo
Soporte 4: 1.1542 nivel de oferta / demanda
Soporte 5: 1.1530 23 de agosto oscilación baja
Soporte 6: 1.1508 8 de junio bajo

Los futuros de EE. UU. Se negocian un poco más bajos antes de la apertura del viernes, mientras esperamos el último informe de empleo de la economía más grande del mundo y el presidente Donald Trump insinúa un nuevo conflicto comercial con Japón.

El informe laboral de Estados Unidos naturalmente atraerá mucha atención hoy, con la economía ahora fuerte y la Reserva Federal elevando las tasas de interés a un ritmo constante y consistente. Lo único que le falta a lo que de otra manera sería una economía en auge es un mejor crecimiento salarial y se espera que siga eludiendo los datos de agosto, y las ganancias crecieron nuevamente solo un 2,7%, un nivel que ha tenido problemas para romper de manera sostenible desde el principio. del año pasado.

No creo que eso le cause a Trump demasiadas noches de insomnio, de hecho, él puede ver que es útil para evitar que el banco central suba las tasas a un ritmo aún más rápido y socave sus planes de crecimiento. Ya criticó abiertamente a la Fed por su política de ajuste, que en sí misma fue muy controvertida, aunque no sorprendente, y el informe de empleo ofrece muchas otras cosas para presumir, especialmente el crecimiento laboral y los bajos niveles de desempleo de varias décadas. Desde su perspectiva, esto puede ser un equilibrio perfecto.

Los datos también le permiten perseguir su agresiva agenda comercial con el resto del mundo, ya que no solo la economía se está desempeñando a un nivel que le proporciona cierta holgura, sino que afirma estar luchando por mano de obra bien remunerada y calificada que se ha mudado a un menor costo. regiones que no juegan limpio. Realmente es una situación de ganar-ganar para él.

El último objetivo para Trump parece ser Japón después de que reconoció que las relaciones pueden agriarse con ellos cuando les dice cuánto tienen que pagar. Meses de conversaciones con los socios de NAFTA de Estados Unidos, la Unión Europea y China aún tienen que entregar resultados, aunque pueden estar cerca de que México y Canadá hayan acordado nuevos términos con los primeros. Si Trump se las arregla para lograr esto antes del mediano plazo, puede ser suficiente para convencer a los votantes de que su enfoque globalmente impopular a las renegociaciones está funcionando y que los republicanos podrían cosechar los beneficios.

Petróleo Crudo WTI
El mercado del petróleo crudo WTI subió y registró un gap para comenzar la semana, pero luego devolvió parte de las ganancias. Estamos empezando a ver problemas con la demanda global y, si la economía global comienza a desacelerarse un poco, es probable que el crudo continúe sufriendo. Sin embargo, con la OPEP hablando de un posible recorte en la producción, eso podría muy bien ofrecer el impulso alcista que el petróleo crudo necesita. Si podemos superar el nivel de 55 dólares, entonces podríamos ir a los 57,50 y posiblemente al nivel de 60 dólares. Sin embargo, si caemos a un nuevo mínimo, entonces podríamos caer al nivel de 45.

Brent
Los mercados del Brent subieron significativamente durante la sesión de negociación del lunes, utilizando el nivel de 60 dólares como soporte. Parece muy probable que este mercado encuentre cierta resistencia por arriba, cerca del nivel de 65. El nivel de 60 ofrece un apoyo significativo, pero creo que, si hacemos un nuevo mínimo, entonces el Brent probablemente caerá hasta el nivel de 55 y posiblemente incluso al nivel de 50 dólares. Este mercado ha estado sobrevendido durante algún tiempo, por lo que, si podemos tener algún tipo de rally desde aquí, podría ser bastante fuerte basándonos en los fundamentos alcistas procedentes de la reunión de la OPEP. La caída del dólar también podría ayudar al precio del crudo, pero creo que probablemente va a ser más fácil desvanecer los rallies a corto plazo que cualquier otra cosa ahora mismo.

Según Richard Franulovich, analista de investigación en Westpac, es poco probable que el EUR / USD sea ​​un beneficiario de primera línea de cualquier debilidad del USD a corto plazo y sugiere que el EUR / USD se mantenga sobrevaluado, lo que es probable que compruebe el potencial alcista.

Cotizaciones clave

"En cualquier caso, es probable que la Reserva Federal genere más alzas que las tarifas actuales para 2019 (aproximadamente +25 pb), lo que garantiza que el equilibrio entre el EUR y el USD continúe disminuyendo".

"Estimamos que el equilibrio del EUR / USD a corto plazo (basado en los diferenciales de los bonos gubernamentales de la Eurozona de EE. UU. A corto y largo plazo, los diferenciales soberanos periféricos de la Eurozona y el crudo Brent) es de 1.0725, lo que deja al EUR / USD un buen 5.7% por encima del valor razonable".

"Avanzando; Los líderes de Italia han mostrado signos de suavizar su postura de línea dura sobre la ampliación del presupuesto. Eso podría hacer que los diferenciales soberanos se estrechen y aumente ligeramente el valor razonable del EUR / USD ".

"Con el EUR / USD todavía sobrevaluado y la presión en su nivel de equilibrio por los diferenciales de rendimiento que probablemente se mantendrán, no está claro que el EUR / USD pueda reunir una fortaleza sostenida".

La cotización del EUR/USD vuelve a sobrepasar por momentos el nivel psicológico de los 1,14 dólares por moneda única, tras marcar un máximo en la sesión en los 1,1418 dólares, en lo que es su mejor registro desde el pasado 23 de noviembre.

De este modo, la divisa europea se aprovechaba de los momentos de mayor debilidad del dólar estadounidense, que ve como su cotización se aleja ahora de los niveles próximos a máximos de año y medio en torno a los que se movía la pasada semana antes de la entrada en escena del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell.

El tono acomodaticio empleado por la máxima autoridad del banco central estadounidense en un discurso pronunciado el pasado jueves, ratificado al día siguiente por las actas de la última reunión de la entidad, han obligado a los inversores a reajustar sus previsiones sobre la política monetaria de la entidad para el año que viene.

En el espacio de datos, las ventas minoristas en la zona del euro se esperan más tarde en la mañana junto con los PMI de servicios finales en el resto del bloque.

Niveles de EUR/USD para ver

En este momento, el par está perdiendo un 0,12% en 1.1329 frente al próximo soporte en 1.1264 (mínimo, 28 de noviembre), seguido de 1.1214 (2018 bajo en noviembre de 2012) y, finalmente, 1.1188 (61.8% Fibo del rally 2017-2018). Por otro lado, una ruptura de 1.1418 (máximo 4 de diciembre) apuntaría a 1.1434 (máximo 22 de noviembre) en ruta a 1.1473 (alta 20 de noviembre).

El euro avanzó y retrocedió frente al dólar durante la jornada del miércoles, mientras continuamos rondando el nivel general de 1,13. El nivel de 1,15 es una resistencia masiva, al igual que el nivel de 1,11 es un soporte masivo. En este punto, creo que el mercado todavía va a estar dominado por traders de alta frecuencia. También creo que el mercado estará esencialmente estancado en este rango desde ahora hasta el fin de año, por lo que creo que simplemente operaremos en los gráficos a corto plazo, tal vez tan pequeños como los de 15 minutos. No buscaría mayores ganancias en este momento porque hay muchas preocupaciones en la Unión Europea en este momento y por supuesto, de repente, la Reserva Federal se muestra un poco más moderada en su enfoque para los tipos de interés.

Las señales de ayer no se activaron, ya que no se alcanzó ninguno de los niveles clave.

De hoy EUR/USD Señales

Riesgo 0.75%.

Las transacciones solo pueden ingresarse antes de las 5 p.m. hora de Londres solo hoy.

Comercio corto

Vaya corto después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 1.1417.

Coloque el stop loss 1 pip por encima del columpio local alto.

Mueva el límite de pérdidas para alcanzar el punto de equilibrio una vez que el comercio sea de 20 pips en ganancias.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio llegue a 20 pips en ganancia y deje que el resto de la posición continúe.

Largas operaciones

Vaya largo después de una inversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 1.1306 o 1.1256.

Coloque el stop loss 1 pip por encima del columpio local alto.

Mueva el límite de pérdidas para alcanzar el punto de equilibrio una vez que el comercio sea de 20 pips en ganancias.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio llegue a 20 pips en ganancia y deje que el resto de la posición continúe.

El mejor método para identificar una “inversión de la acción del precio” clásica es que una vela por hora se cierre, como una barra de alfileres, un doji, una vela exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.

Análisis de EUR/USD

Ayer escribí que el Euro se debilitó en cierta medida por la muy débil libra esterlina británica, pero aún parecía que el precio tendría dificultades para romper por debajo de esta área de apoyo que se extiende entre aproximadamente 1.1306 y 1.1250. El escenario más probable era que el precio continuaría negociándose entre 1.1306 y 1.1417, por lo que podemos ver un swing ligeramente alcista a continuación.

Esta fue una decisión bastante buena, ya que el precio inicialmente subió un poco, antes de que esencialmente se negociara de lado en las últimas 24 horas, con el soporte por debajo de la posición y sin siquiera ser tocado.

La imagen ahora parece un poco más bajista, y el apoyo parece más vulnerable, pero en realidad es la Libra Británica la que está impulsando el mercado. Es probable que se requiera una ruptura más fuerte en la Libra para que este par desafíe los niveles de soporte a continuación, y eso a su vez dependerá de los acontecimientos en la política británica durante los próximos días. No tengo sesgo direccional pero me sentiría muy cómodo siendo bajista después de otra prueba fallida del nivel de resistencia más cercano en 1.1417.

EUR / USD está prolongando el tema de la línea lateral por debajo del nivel de 1.1400 en la actualidad, hasta ahora respaldado por el vecindario de 1.1300.
El reciente rechazo desde el nivel de 1.1400 y más allá ha motivado a los vendedores a regresar al mercado y abrir una vez más la puerta para una posible baja de la pierna.
Así, el soporte inmediato emerge en el mínimo de 2018 en 1.1214 (12 de noviembre) por delante de 1.1188, un retroceso Fibo del rally 2017-2018.

El par EUR / USD se mantuvo deprimido alrededor de 1.1330 / 50, ya que la aversión al riesgo gobernó la primera mitad del día. El alivio de la guerra comercial se desvaneció, Italia se niega a considerar un objetivo de déficit del 2,0%, y solo hay una alternativa válida a Brexit, el acuerdo del primer ministro británico en mayo. Las acciones y los rendimientos de los bonos están bajo una fuerte presión de venta, con los índices europeos por debajo del 2,0%. Y en el medio, los datos de empleo en Estados Unidos superan la nómina no agrícola del viernesinforme. El país ya ha lanzado noviembre Challenger Job Cuts, que mostró que la cantidad de despidos planificados anunciados por empleadores con sede en los Estados Unidos ascendió a 53,073, por debajo de los 75K anteriores. La encuesta de ADP para el mismo mes decepcionó porque el sector privado agregó 179K, por debajo de los 195K esperados y los 225K anteriores. Las solicitudes iniciales de desempleo para la semana terminada el 30 de noviembre fueron de hasta 231 mil, mientras que el costo laboral unitario aumentó solo un 0,9% en el tercer trimestre. La productividad no agrícola en los tres meses a septiembre se ubicó como se esperaba en 2.3%. En general, los datos fueron decepcionantes y empujaron al dólar a la baja frente a la mayoría de los principales rivales, aunque con resultados desiguales, ya que las acciones permanecen en el extremo inferior de sus rangos diarios. Además, el déficit comercial de EE. UU. Aumentó a $ 55.500 millones, el mayor en diez años.

El EUR/USD se encuentra en una tendencia bajista por debajo del promedio móvil simple (SMA) de 200 días, ya que la moneda única se encuentra atrapada entre 1.1300 y 1.1400 cifras.


El EUR/USD subió nuevamente a la cifra de 1.1400.
Los toros tendrían que cerrar por encima del nivel diariamente para poder ganar más terreno.

Los objetivos de los Bulls se ven cerca de 1.1400, 1.1420 y 1.1475 niveles.
Los osos intentarán mantener la presión llevando al mercado a niveles de 1.1360 y 1.1320.

El euro cotiza al alza frente al dólar estadounidense a mediados de la sesión del martes, pero ha devuelto más de la mitad de sus pérdidas. El rally anterior se vio impulsado por una fuerte caída en los rendimientos del Tesoro de EE. UU., Lo que convirtió al dólar en una inversión menos atractiva.

Aunque la caída de las tasas presionó al dólar, pudo reaparecer, eliminando algunas de sus pérdidas anteriores. El movimiento pudo haber sido impulsado por los comentarios del presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, quien dijo en un discurso que la economía de los Estados Unidos en general está "en muy buena forma". Además, agregó que el banco central continuará evaluando los datos entrantes a medida que decide una ruta de política. Además, continúa esperando mayores incrementos graduales en las tasas de interés.

A las 1648 GMT, el EUR / USD se negocia en 1.1358, un aumento de 0.0004 o + 0.03%.

Finalmente, Williams dijo que espera que la inflación de precios se mueva un poco por encima del 2%. También dijo que no ve señales de que suba demasiado alto. También está buscando que la economía continúe creciendo a una tasa fuerte de 2.5% el próximo año.

Análisis técnico diario
La tendencia principal es hacia abajo de acuerdo con el gráfico de oscilación diario, aunque el impulso es una tendencia más alta. Un comercio a través de 1.1474 cambiará la tendencia principal a subir. Un movimiento a través de 1.1267 indicará una reanudación de la tendencia bajista.

La menor tendencia ha subido. Apareció hoy más temprano en un movimiento a través de 1.1403. Este movimiento cambió el impulso al alza.

La acción del precio sigue siendo afectada por dos zonas de retroceso. Por el lado positivo, la resistencia de la zona de retroceso es 1.1370 a 1.1395. En el lado negativo, la zona de retroceso de soporte es 1.1345 a 1.1315.

Previsión técnica diaria
Según el precio actual en 1.1358, la dirección del EUR / USD durante el resto de la sesión probablemente estará determinada por la reacción del operador al nivel del 50% en 1.1345.

Escenario alcista
Un movimiento sostenido sobre 1.1345 indicará la presencia de compradores. Incluso si el EUR / USD monta un rally desde este nivel, podría toparse con un muro de resistencia en 1.1370, 1.1374 y 1.1376.

Un rally de sesión tardía es posible si los compradores pueden superar 1.1376. Esto podría llevar al EUR / USD a 1.1395, seguido de 1.1424.

Escenario bajista
Un movimiento sostenido por debajo de 1.1345 indicará la presencia de vendedores. Esto podría desencadenar un pico en el siguiente nivel de soporte potencial en 1.1315, seguido por un ángulo de Gann al alza en 1.1296. Este es un ángulo de apoyo importante.

El EUR/USD se dispara y trata de recuperar con convicción el umbral psicológico de los 1.1400, en medio del fuerte retroceso de la divisa estadounidense frente a las principales monedas del mundo. Con los recientes movimientos de la acción del precio, el EUR/USD parece haber completado un patrón de cuña descendente, lo que tendría implicaciones positivas para el instrumento. Esto quiere decir que el par estaría cerca de poner a prueba nuevamente los 1.1500.

La confianza de los inversores se vio afectada aún más debido a que los mercados de renta variable mostraron una acción de precios bajista durante dos sesiones de negociación consecutivas y los mercados de acciones continuaron manteniendo una tendencia bajista incluso en las horas de negociación asiáticas de hoy. El par EURUSD se ha mantenido estable en los últimos días y teniendo en cuenta que no hay eventos importantes en la agenda. Dado que los mercados estadounidenses se mantuvieron cerca el miércoles, la segunda mitad del día no ofreció ningún catalizador y permitió que el par mayor entrara en una fase de consolidación a favor de la moneda común. Al momento de escribir este artículo, el par EURUSD continúa manteniendo la acción del precio fijo y se está cotizando a 1.1348 por 0.01% en el día. En las actualizaciones relacionadas con el presupuesto italiano,

La política alemana está en constante cambio. La Gran Coalición de los partidos CDU, CSU y SPD se ha debilitado luego de las elecciones regionales en octubre, que hicieron que el líder de la CSU, Horst Seehofer, tuviera que dimitir. Ahora, la fiesta de la canciller Angela Merkel, la CDU, está dando vuelta a una nueva página. Tres candidatos se están postulando para el puesto de líder de partido en medio de tensiones dentro del país y un renacimiento de los partidos populistas. El bloque de centro-derecha puede contar con menos del 30% de apoyo entre el electorado en comparación con el 41.50% en las elecciones generales de 2013, ya que tanto los Verdes como la Alternativa de extrema derecha para Alemania ganaron terreno.

Después de más de tres décadas al servicio de su partido, Angela Merkel confirmó en octubre que no volvería a postularse para el liderazgo del partido y terminaría su cancillería para 2021. El resultado es la conferencia de hoy de la CDU, que se lleva a cabo a las 3 pm en Hamburgo. , donde 1,001 delegados seleccionarán su reemplazo. Tres candidatos se están postulando para el papel y la preferencia popular es para el candidato preferido de Merkel, el secretario general de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, y el empresario Friedrich Merz ocupa el segundo lugar en las encuestas. Muchos delegados aún están indecisos y las presentaciones de los candidatos antes de la asamblea de hoy serán críticas.

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Sin embargo, no esperamos que el resultado juegue un papel clave en la dirección futura del partido en general. En consecuencia, dado que el enfoque de los participantes en el mercado permanece en gran medida en la reunión de la OPEP y el debate sobre el Brexit en el Reino Unido, el voto no será decisivo en la dirección de la moneda única. Actualmente cotizando en 1.1369, el par EUR/USD se dirige a lo largo de 1.1360 a corto plazo.

Las inversiones de riesgo en el EUR / USD saltaron a su nivel más alto desde el 7 de junio, lo que indica una caída en la demanda de puts (apuestas bajistas).
Se espera que el PIB del tercer trimestre de la zona euro, que se publicará a las 10:00 GMT, muestre que la tasa de crecimiento se mantuvo sin cambios.
Un promedio semanal de ganancias superior a lo esperado en Estados Unidos podría elevar los rendimientos del Tesoro y el dólar estadounidense.

El euro formó una base de apoyo decente cerca del nivel de 1.1315 y luego se recuperó frente al dólar estadounidense. El par EUR / USD operó al alza y logró romper los niveles de resistencia de 1.1330 y 1.1340 .

El par incluso rompió la resistencia de 1.1355 y el promedio móvil simple de 50 horas. Sin embargo, el movimiento alcista fue limitado por el nivel de 1.1415 y una línea de tendencia bajista de conexión en el gráfico horario .

Sobre la base de la acción del precio temprana, es probable que la dirección del EUR/USD hoy esté determinada por la reacción de los traders al nivel del 50% en 1,1370.

Un movimiento sostenido por encima de 1,1370 indicará la presencia de compradores. El primer objetivo al alza es un nivel de Fib en 1,1395. Sacar este nivel indicará que la compra se está volviendo más fuerte. Esto podría desencadenar un rally a 1,1422. Superar este nivel llevará a una prueba de 1,1447 y luego de 1,1474.

Un movimiento sostenido por debajo de 1,1370 indicará la presencia de vendedores. Los siguientes dos objetivos a la baja son 1,1345 y 1,1315.

El gráfico diario comienza a abrirse a la baja por debajo de 1,1315 con los próximos objetivos entrando en 1,1305 y 1,1367

El euro subió ligeramente durante la jornada del viernes después de publicarse el informe mensual de empleos de EE.UU, pero cedió parte de las ganancias. Con esto, parece que el mercado está tratando de avanzar hacia el nivel de 1,15, un área que creo que es la puerta de entrada para niveles mucho más altos. Sin embargo, parece que el mercado simplemente no puede ponerse por encima de ahí y creo que en este punto tiene mucho sentido que no tengamos un gran movimiento a largo plazo. Sin embargo, creo que el próximo año va a ser muy interesante y que el Euro se está preparado para subir de manera bastante drástica. Después de todo, la Reserva Federal de repente parece un poco más moderada. Desafortunadamente, los datos económicos de la Unión Europea no son exactamente algo por lo que ser alcistas ahora y, por supuesto, tenemos disturbios en lugares como París.

Karen Jones, Directora de Análisis Técnico de FICC , ofrece niveles técnicos clave para el comercio de EUR / USD en el día siguiente.

Cotizaciones clave:

“El EUR / USD se ha recuperado para alcanzar el promedio móvil de 55 días en 1.1436. Buscamos más ganancias para el máximo de noviembre en 1.1500 y 1.1530 / 1.1622 (tendencia bajista de 2018 y máximo del 16 de octubre). Esto tendrá que superarse para anular la presión a la baja. Las caídas más bajas serán contenidas idealmente por 1.1300. Esto guarda el mínimo de noviembre de 1.1216.

Por debajo del 1,1216 mínimo de Noviembre se encuentra el 61,8% de Fibonacci de retroceso en el avance 2017-18 en 1,1186. De no hacerlo, los mínimos de finales de mayo y junio de 2017 se ubicaron en 1.1119 / 10 en las tarjetas ".

El par EUR / USD desafió una línea de tendencia descendente diaria que viene desde el máximo de noviembre, pero no logró mantenerse por encima de ella, de todos modos, mantuvo un tono positivo a corto plazo en su gráfico de 4 horas, ya que el precio se mantiene por encima de una congestión de promedios móviles alrededor de 1.1360, aunque con el avance más corto por encima de los más grandes, lo que sugiere un interés de compra intradía. Los indicadores técnicos en la tabla mencionada se mantienen dentro de terreno positivo, sin fuerza direccional después de corregir las condiciones de sobrecompra.

Hoy es el octavo día alcista desde el giro de mínimo desde 1,1267 del 28 de noviembre. Esto lo coloca en la ventana del tiempo para un giro de máximo potencialmente bajista. Ya hemos tenido el máximo más alto y ahora todo lo que necesitamos es un cierre bajista para confirmar el patrón gráfico.

Mantenerse por encima del cierre del viernes en 1,1395 indicará la presencia de compradores. Superar el máximo intradía de hoy en 1,1444 indicará que la compra se está fortaleciendo. Si este movimiento genera suficiente impulso alcista, espere que el rally posiblemente se extienda hacia el máximo principal en 1,1474. Sacar este máximo cambiará la tendencia principal a alcista.

Mantenerse por debajo del máximo intradía en 1,1444 indicará la presencia de vendedores. Cambiar a la baja para la sesión en un movimiento por debajo de 1,1395 indicará que la compra se está fortaleciendo. Esto también podría desencadenar una aceleración a la baja con el primer objetivo a la baja en 1,1371, seguido de 1,1359 y 1,1345.

Cerar por debajo de 1,1395 también formará un giro de máximo. Si se confirma el martes, esto podría llevar al inicio de una corrección de 2 a 3 días.

El EUR/USD se aferra a las ganancias intradiarias, acercándose a 1.1400 manejan el ZEW post-alemán

• Detiene el deslizamiento de retroceso durante la noche y recupera una tracción positiva en medio de la venta renovada del USD.
• El sentimiento económico alemán ZEW mejora inesperadamente y proporciona un impulso adicional.

El par EUR/USD se basó en su constante escalada intradía y recuperó una parte importante de la diapositiva de retroceso sostenido durante la noche de tops de casi tres semanas.

A pesar de un repunte bueno en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., El dólar estadounidense luchó por acumularse en el movimiento de la noche, liderado por la última venta masiva liderada por el drama Brexit en la libra británica, y ayudó a la pareja a recuperar una tracción positiva el martes .

La moneda compartida fue respaldada por los informes de que Italia estaba presionando para que el objetivo de déficit del 2,0% alcanzara un acuerdo con la UE , aunque el optimismo fue parcialmente compensado por las preocupaciones sobre el impacto económico de las protestas violentas en Francia.

Mientras tanto, los resultados de la encuesta económica ZEW alemana de hoy no proporcionaron ningún ímpetu significativo, pero siguieron apoyando el impulso positivo en curso, con los toros ahora mirando para reclamar el asa de 1.1400.

En el futuro, la agenda económica actual de los EE. UU. , Con el lanzamiento de las cifras de PPI de noviembre, ahora tendrá un nuevo impulso más adelante durante la sesión norteamericana.

Niveles técnicos a seguir.

En un movimiento sostenido más allá de la resistencia inmediata de 1.1400-1.1410, es probable que el par apunte hacia la recuperación de la marca psicológica de 1.1500 clave con algún obstáculo intermedio cerca de la región de 1.1455-60. Por otro lado, la región 1.1355-50 podría continuar protegiendo el inconveniente inmediato, que si se rompe es probable que acelere la caída hacia el desafío de la marca de la figura redonda de 1.1300.

Niveles técnicos del EUR/USD
En un movimiento sostenido por encima de la resistencia inmediata de 1.1400-1.1410, es probable que el par EUR/USD apunte hacia la recuperación del nivel psicológico clave de 1.1500, con alguna resistencia intermedio cerca de la región de 1.1455-60. Por otro lado, la región 1.1355-50 podría continuar defendiendo la caída inmediata. En caso de romperse es probable que acelere la caída hacia el desafío del nivel redondo de 1.1300.

Gráfico diario EUR / USD

El EUR / USD está operando en una tendencia bajista por debajo del promedio móvil simple (SMA) de 50, 100 y 200 días.


Gráfico de 4 horas de EUR / USD

El EUR / USD se negocia actualmente por debajo de sus principales SMA.
EUR / USD está probando 1.1300 cifra.


Gráfico de 30 minutos de EUR / USD

EUR / USD se negocia por debajo de sus 200 SMA.
En el corto plazo, si el EUR / USD cae por debajo de 1.1300, el próximo destino debería ser el nivel 1.1280.


Niveles clave adicionales

EUR / USD

Resumen:
Hoy Último precio: 1.1314
Hoy Cambio diario: -41 pips
Hoy Cambio diario%: -0.361%
Hoy Diario abierto: 1.1355
Tendencias:
Anterior diario SMA20: 1.1359
Anterior diario SMA50: 1.1413
Anterior diario SMA100: 1.1511
Anterior diario SMA200: 1.1738
niveles :
Máxima diaria anterior: 1.1444
Mínima diaria anterior: 1.135
Alta semanal anterior: 1.1424
Baja semanal anterior: 1.1311
Máxima mensual anterior: 1.15
Baja mensual anterior: 1.1216
Fibonacci diaria anterior 38.2%: 1.1386
Fibonacci diaria anterior 61.8%: 1.1408
Punto de pivote diario anterior S1: 1.1322
Punto de pivote diario anterior S2: 1.129
Punto de pivote diario anterior S3: 1.1229
Punto de pivote diario anterior R1: 1.1415
Punto de pivote diario anterior R2: 1.1476
Punto de pivote diario anterior R3: 1.1509

Descripción general: el S&P 500 de EE. UU. No logró mantener el impulso alcista inicial, pero las acciones globales están subiendo hoy, y hay cierto optimismo en el frente comercial. Renta variable de mercados emergentes.y las monedas también están haciendo bien hoy. Canadá otorgó a Meng Wanzhou una fianza poco después de que un ex diplomático canadiense arrestara a China amenazando con escalar la delicada situación. Algunas compañías estadounidenses han sido multadas en el pasado por violaciones de embargo sin que se haya arrestado a ningún funcionario corporativo. En cualquier caso, el hecho de que las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China hayan continuado también contribuyó al sentimiento. Todos los mercados de acciones en Asia se recuperaron más del 1% con la excepción de unas pocas bolsas más pequeñas y China. Los mercados europeos están siguiendo su ejemplo. El Dow Jones Stoxx 600 ha subido (~ 0.6% cerca del mediodía) por segunda sesión consecutiva. No ha publicado ganancias consecutivas en poco más de un mes. Los JGB, Bunds, Gilts y Treasuries están registrando rendimientos ligeramente más altos que los bonos europeos periféricos.y los rendimientos de los bonos franceses están disminuyendo (uno-tres puntos básicos). El mes de mayo en el Reino Unido enfrenta un voto de confianza entre los parlamentarios tory. Aparentemente, se firmaron 48 cartas para desencadenar el desafío, pero se necesitan 158 para ganar. La libra esterlina es la más fuerte de las principales monedas, pero se está consolidando en el extremo inferior de los rangos de ayer, que se estanca cerca de $ 1.2550. La corona sueca es la más débil de las mayores, perdiendo por encima del 0,4%. Aunque está más cerca de armar un gobierno tres meses después de la elección, la inflación más suave de lo esperado frustrará el deseo de Riksbank de normalizar la política monetaria.

Asia pacifico

Todavía no hay señales de que el arresto del gerente de finanzas de Huawei u otros pasos que Estados Unidos está tomando para acabar con los piratas informáticos chinos y el robo de propiedad intelectual estancen las conversaciones comerciales del G20 entre Estados Unidos y China, aún mal definidas. Se espera que China pronto, si no, ya comenzó a comprar soja estadounidense. Los informes sugieren que el proceso ya está en marcha para deshacer el arancel de represalia que impuso a los automóviles estadounidenses. Durante más de 16 años, los Estados Unidos y China han estructurado negociaciones comerciales regulares que fueron canceladas por la Administración de Trump. La reanudación de las discusiones y la devolución del arancel chino al 15% (del 40%) es un retorno al status quo ante.Trump también ha mostrado cierta disposición para mantener las conversaciones. Indicó que si es necesario para interferir con el incidente de Huawei amenazó (lo que aparentemente no es). La economía japonesa se contrajo a una tasa anual del 2,5% en el tercer trimestre, el doble de la estimación inicial, pero la economía se está recuperando. La contracción fue una función de terremotos y otros desastres naturales. La producción industrial de octubre saltó un 2,9% sobre una base preliminar, y la estimación final se espera para el fin de semana. Hoy, Japón informó que los pedidos de maquinaria central aumentaron 7.6% en octubre luego de una caída de 18.3% en septiembre. La encuesta de Tankan de diciembre en Japón saldrá mañana y no se espera que el sentimiento no haya cambiado mucho.

El Nikkei abrió una brecha más alta, y esto sigue a la brecha más baja el lunes, dejando a su paso una isla potencialmente alcista de dos días. El dólar está en máximos de siete días frente al yen cerca de JPY113.50. Hay una opción por aproximadamente $ 360 millones en JPY113.40 que vence hoy. El máximo de este mes es de aproximadamente JPY113.85, y la línea de tendencia que conecta los máximos de septiembre, octubre y noviembre se acerca al actual JPY114.00. Un cierre por debajo de JPY113.00 sería decepcionante. El dólar australiano es plano alrededor de $ 0.7200. Por quinta sesión consecutiva, se ha deslizado por debajo pero se ha cerrado por debajo solo una vez (lunes). Un movimiento por encima de $ 0.7250, e idealmente el promedio móvil de 20 días (~ $ 0.7265) elevaría el tono y confirmaría la base.

Europa

La decisión del Primer Ministro May de retirar el voto significativo en el Parlamento sobre el Proyecto de Ley de Retirada, que se ha estado preparando durante meses porque iba a ser derrotado de manera decisiva, fue la última gota para muchos diputados tory. Se han entregado suficientes cartas de los parlamentarios conservadores, después de semanas de amenazas y amputaciones, de que se celebrará un voto de confianza con el Partido Conservador más tarde hoy. Es probable que los resultados se conozcan al final de la sesión de negociación de EE. UU.Si May sobrevive, no puede enfrentar otro desafío de ese tipo durante un año. Si ella pierde, no puede correr en el próximo concurso. Se considera que su derrota es más probable que produzca un Primer Ministro del Brexit de línea dura. Un nuevo Primer Ministro Tory puede tener espacio limitado para mudarse, como descubrió May. La CE no está de humor para volver a abrir negociaciones y el tiempo se está acabando en cualquier caso. El artículo 50 podría ser revocado, pero tendría que ser parte de un plan más amplio, y no está clara la legitimidad de un segundo referéndum. En lugar de que se levante la incertidumbre, parece que se está intensificando.

A pesar de que Alemania notificó un descenso inesperado del 0,5% en la producción industrial de octubre, la zona euro en su conjunto vio un aumento de la producción industrial del 0,2%, un poco más de lo esperado. Sin embargo, algunas de las buenas noticias se vieron empañadas por el hecho de que la disminución de 0.3% en septiembre se revisó a una caída de 0.6%. La reunión de dos días del BCE termina mañana. Hay pocas dudas de que confirmará el fin de su programa de compra de activos. Si bien la política monetaria seguirá siendo bastante fácil, la evaluación del riesgo probablemente se mantendrá equilibrada . Parte de la desaceleración económica es temporal, y esta parte ya parece estar recuperándose. La continua fortaleza del mercado laboral sustenta el caso de los optimistas.Se espera que las nuevas previsiones eliminen las proyecciones de crecimiento e inflación para el próximo año, pero es probable que las previsiones para 2020 y por primera vez en 2021 representen una expansión moderada y continua en la zona euro .

Aunque la inversión de la posición fiscal del gobierno francés, con proyecciones del sector privado de que el déficit del próximo año podría estar cerca del 3,5%, la propuesta de déficit del 2,4% de Italia por parte del gobierno nacionalista-populista no parece ser un problema de este tipo, aunque, por supuesto, los niveles de deuda son mayores. bastante diferente. El primer ministro italiano, Conte, está en Bruselas con algunos pequeños compromisos en mano, pero el déficit proyectado todavía está llegando a cerca del 2,1%, lo que podría no ser suficiente para el jefe del procedimiento de déficit excesivo, que en última instancia podría llevar a una multa el próximo año.La situación en Italia es más fluida de lo que parece y con el miembro de la coalición junior (Liga) eclipsando a su socio (Five Star Movement), viendo cómo aumenta su popularidad, las maniobras del próximo año, tal vez antes de las elecciones parlamentarias de la UE en la primavera, podrían Ver una nueva coalición de gobierno o nuevas elecciones. Ha habido más de 65 gobiernos italianos desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

El euro comenzó la semana con un empujón hacia $ 1.1445 y ayer probó $ 1.1300. Se está consolidando en un rango de un cuarto de centavo por debajo de $ 1.1340 en la actualidad. La resistencia intradía se ve en el $ 1.1350-60 ara. El soporte cercano a $ 1.13 parece sólido, y hay cerca de 3.700 millones de euros en opciones alcanzadas entre $ 1.1275 y $ 1.1300 que vencen hoy. Hay otros aproximadamente 830 millones de euros a $ 1.1400 que también se reducirán hoy, pero parece estar demasiado lejos para estar en juego. Sterling cerró cerca de $ 1.2560 el lunes y, a pesar del tono de consolidación, no ha podido probarlo. El resultado de la votación Tory se espera alrededor de las 3:00 PM ET.

Norteamérica

El IPC de noviembre de EE. UU. Es el dato más destacado del día. Se espera que las tasas principales y básicas converjan en 2.2% año con año. Esto representará una desaceleración de la tasa general desde el 2,5% y una ligera aceleración en la tasa subyacente desde el 2,1%. Es poco probable que el informe tenga mucho impacto en las expectativas para la reunión del FOMC dentro de una semana. El modelo de la CME ve una oportunidad 76,6% de un alza ha sido descontado en los alimentados con fondos de futuros. Esto es ligeramente superior al 75.8% de probabilidad visto hace un mes (12 de noviembre). Por separado, el aceite APIla estimación del inventario mostró un gran barril de 10,2 millones tirado hacia abajo. Si la EIA lo confirma hoy, sería el más grande desde julio. El mercado está buscando que la estimación EIA de los inventarios de petróleo caiga alrededor de 3.5 millones de barriles

Para ser justos, parte del desafío es que el contrato de futuros de fondos federales se liquida a la tasa efectiva promedio de los fondos federales y se ve afectado por factores técnicos . Eso había estado alrededor de la mitad del rango objetivo, pero se ha elevado hacia el extremo superior. La Reserva Federal trató de restablecer el control incrementando la tasa de interés de las reservas (y paga los intereses tanto de las reservas requeridas como de las reservas excedentes) solo 20 pb, mientras que el aumento del rango objetivo es de 25 en septiembre. La Fed puede repetir este ejercicio la próxima semana, o modificarlo un poco más. El FOMC es tan serio al respecto que las actas de noviembre sugirieron que estaba preparado para actuar antes de la reunión de diciembre, si es necesario.

El dólar canadiense se está consolidando en rangos estrechos con el dólar que se mantiene un poco por debajo de CAD1.34. El soporte para el dólar estadounidense se ve cerca de CAD1.3360. El sentimiento parece negativo y si bien se ha discutido mucho sobre el aplanamiento de la curva de EE. UU. , La curva canadiense (2-10 años) puede invertirse primero . El rendimiento de 2 años sobre la marcha es cercano al 2.03% y el rendimiento a 10 años es de 2.07%. El peso mexicano es firme. El dólar estadounidense volvió a recuperarse después de investigar MXN20.50 la semana pasada. Probó el área de MXN20.1250 en negocios europeos delgados. Los técnicos intradía sugieren que puede recuperarse en el área de MXN20.20.

Los alcistas del USD se consolidan al alza en medio de una mayor confianza comercial, mayores rendimientos del Tesoro.
El euro encuentra el apoyo de la tasa de desempleo italiano optimista que llegó al 10,2% en el tercer trimestre.
Todos los ojos en la reunión de Presupuesto entre el Juncker de la UE y el Conte de Italia Conte y el IPC de EE. UU. Para una nueva dirección.
El par EUR / USD extiende su modo de consolidación bajista cerca de mínimos semanales en el comercio europeo, mientras los alcistas esperan el resultado de la reunión entre el presidente de la Comisión Europea Juncker y el primer ministro italiano Conte sobre el tema del presupuesto para la próxima dirección.

Los mercados tienen la esperanza de que el enfrentamiento entre Bruselas y Roma llegue a su fin hoy, especialmente cuando el PM Conte busca reducir el objetivo de déficit presupuestario en 2.05% -2.08% . La moneda común defiende las ofertas menores y encuentra un mayor respaldo de una caída en la tasa de desempleo italiana que llegó al 10,2% en el tercer trimestre frente al 10,3% esperado.

Antes de la reunión, el informe del IPC de EE. UU. De noviembre podría tener un impacto significativo en el lugar, especialmente después de que los datos del IPP de EE. UU. Mejoraron las estimaciones y provocaron un rebote en los rendimientos del Tesoro en toda la curva. Se espera que el IPC de EE. UU. Disminuya a 2,2% a / a en noviembre, mientras que las cifras básicas se verán un poco más firmes a 2,2% a / a en el mes reportado.

Mientras tanto, la dinámica del USD en medio del aumento de las probabilidades del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China y las cifras industriales de la zona euro proporcionará cierto ímpetu comercial, mientras que el resultado del concurso de liderazgo del Reino Unido también podría tener un efecto de "borrado" en el euro.

Niveles técnicos EUR / USD

EUR / USD

Resumen:
Hoy Último precio: 1.1323
Hoy Cambio diario: -5.0 pips
Hoy Cambio diario%: -0.0441%
Hoy Abierto diario: 1.1328
Tendencias:
Anterior diario SMA20: 1.1361
Anterior diario SMA50: 1.1409
Anterior diario SMA100: 1.1508
Anterior diario SMA200: 1.1733
niveles :
Máxima diaria anterior: 1.14
Mínima diaria anterior: 1.1306
Máxima semanal anterior: 1.1424
Baja semanal anterior: 1.1311
Máxima mensual anterior: 1.15
Mínima mensual anterior: 1.1216
Fibonacci diaria anterior 38.2%: 1.1342
Fibonacci diaria anterior 61.8%: 1.1365
Punto de pivote diario anterior S1: 1.1289
Punto de pivote diario anterior S2: 1.1251
Punto de pivote diario anterior S3: 1.1195
Punto de pivote diario anterior R1: 1.1383
Punto de pivote diario anterior R2: 1.1439
Punto de pivote diario anterior R3: 1.1477

El BCE espera anunciar el fin formal de su plan de compra de bonos; retocar proyectos de personal más bajos



Notas / Observaciones
- No hay sorpresas en varias decisiones de tasas europeas (SNB, Norges mantienen la política estable)

- El BCE se establece para confirmar que finalizará su programa de compra de activos a fines de este mes; Pero es probable que el tono sea precavido al entrar en 2019 debido a los vientos en contra del crecimiento y la inflación.

- Italia parpadeó en el presupuesto de 2019 para enfriar las tensiones con la UE; Pero la UE ve la necesidad de una mayor mejora

Asia:

- El funcionario de SAFE del regulador de divisas de China, Li Lei, reiteró la postura de que la moneda CNY (Yuan) para mantenerse básicamente estable impulsaría la apertura del mercado de capitales

- El Tesoro de Nueva Zelanda emite una actualización económica y fiscal semestral que reduce el pronóstico de crecimiento del PIB para 2018/19 de 3.8% a 2.9%; Mantuvo el PIB 2019/20 en 3.0%.

Europa:

- El Primer Ministro británico Reino Unido gana la confianza del partido 200-117. El primer ministro mayo declaró después que estaba complacido de recibir el respaldo de los colegas en el voto de confianza; Ahora se necesita unidad y entrega en Brexit. El Primer Ministro May dijo a los legisladores del Partido que no se presentará en las próximas elecciones, pero que no será una elección rápida; ella dejó en claro que las personas se sentían incómodas cuando ella llevó a los conservadores a la próxima elección

- Seis ministros del gabinete del Reino Unido dijeron haber pedido al Primer Ministro de mayo que obligue al Parlamento a votar informalmente sobre una serie de resultados del Brexit la próxima semana. El plan sería demostrar que no hay mayoría para ningún tipo de divorcio en un intento por lograr que los legisladores acepten un compromiso.

- El borrador de documento de la UE confirma que los líderes buscarán formas de obtener más garantías de Brexit que no contradigan el acuerdo original

- Italia PM Conte: La nueva propuesta de déficit presupuestario al PIB del 2.04% en 2019 no traicionó a los italianos. Gobierno para respetar las promesas hechas, pero también fue razonable. La oferta sobre el cambio en la meta del déficit fue seria y razonable y la mayoría se unificó en la propuesta

- Francia Fin Min Le Maire: el déficit público superará el límite de la UE del 3% del PIB en 2019 (Recordatorio: el 10 de diciembre, el presidente de Francia, Macron, se dirigió a la nación y le pidió al gobierno que aumentara los salarios en € 100 / mes a partir de enero. Se cancelaría aumento del impuesto de seguridad social para los jubilados que ganan menos de 1.000 € / mes)

Americas:

Consejo de exportación de soja de EE. UU .: los importadores chinos han comprado entre 1,5 y 2 millones de toneladas de soja de EE. UU. En las últimas 24 horas; se esperaban envíos durante el primer trimestre de 2019



Macro
(Reino Unido) Reino Unido: PM May está en Bruselas para buscar más seguridad de la UE en el respaldo de la frontera irlandesa. Los líderes de la UE han dejado en claro que no eliminarán el texto legal, pero puede haber algo de margen en la declaración política sobre la futura relación. En ese caso y para evitar una frontera dura, el respaldo prevé que el Reino Unido permanecerá en la unión aduanera. Parece poco probable que esto sea suficiente para convencer a sus críticos en el Reino Unido.

(CH) Suiza: el banco central suizo se mantuvo sin cambios y continúa confiando en tasas negativas y en la opción de intervenciones monetarias ad hoc para mantener la moneda "altamente valorada" bajo control en mercados de divisas todavía "frágiles". El pronóstico de inflación para el próximo año se redujo a 0.5% de 0.8%. La política expansiva está ejerciendo presión sobre el mercado inmobiliario nacional, que el BNS intenta mantener bajo control con un colchón de capital anticíclico que se encuentra en constante revisión.

Eurozona (UE): El BCE parece estar listo para confirmar el futuro de QE y el calendario de reinversión en medio de la continua volatilidad del mercado y la escalada del riesgo político. La reinversión del stock de activos será más importante a partir del próximo año y ahora es una herramienta clave de orientación a futuro. Los comentarios recientes de los funcionarios del BCE confirman que siguen encaminados para eliminar gradualmente las compras de activos netos este año, a pesar de la probable revisión a la baja de las previsiones de crecimiento y el entorno incierto. Por ahora parece que una nueva ronda de TLTRO tampoco está en la agenda, pero el mensaje, como siempre, probablemente será moderado, y el calendario de reinversión permanecerá abierto por el momento.

• El BCE deja las tasas de interés sin cambios y confirma el fin del QE en 2019.
• Los inversores esperan las previsiones de crecimiento / inflación actualizadas del banco central.
• El prensatelas posterior a la reunión de Draghi para impulsar la moneda compartida en el corto plazo.

El par EUR / USD mantuvo su tono ligeramente positivo y se movió poco después de la última decisión de política monetaria del BCE.

Como era de esperar, el Banco Central Europeo ( BCE ) dejó la tasa de interés de referencia sin cambios y confirmó su plan para finalizar el programa de compra de activos después de diciembre.

Sin embargo, la divisa compartida tuvo una reacción bastante silenciosa ante el anuncio, ya que los inversores prefirieron esperar las proyecciones económicas actualizadas del banco central antes de realizar apuestas.

" El estado de ánimo en los mercados financieros continuó mejorando en medio de la liberación del CFO de Huawei, junto con los comentarios del presidente de los EE. UU., Trump, que anunciaron su intención de intervenir en el caso si fuera necesario para evitar un aumento de las tensiones en las relaciones entre Estados Unidos y China. Además, la voluntad de China de abrir sus mercados a
empresas extranjeras mejoró aún más el estado de ánimo en los mercados. Sin embargo, en Europa, las últimas noticias que anuncian un voto de confianza en la Sra. May, cuyos resultados deben presentarse esta noche, justifican la incertidumbre, mientras que la atención de mañana estará en la reunión del BCE ", dijeron los analistas de BBVA.

Gráfico diario EUR / USD

EUR / USD está operando en una tendencia bajista por debajo de los promedios móviles simples de 50, 100 y 200 días.
Como se pronosticó, el EUR / USD se redujo y se perdió el objetivo en 10 pips, sin embargo, un pico rápido a la baja todavía podría estar en juego en la sesión asiática.


Gráfico de 4 horas de EUR / USD

El EUR / USD está de vuelta al punto uno cerca del grupo de SMA cerca del nivel 1.1360.


Gráfico de 30 minutos de EUR / USD

EUR / USD actualmente es apoyado por el 50 SMA. Los toros tienen la ventaja y necesitan superar la resistencia de 1.1360 para viajar a la cifra y al objetivo de 1.1400.
El nivel 1.1320 ahora se ve como soporte.


Niveles clave adicionales

EUR / USD

Descripción general:
Hoy Último precio: 1.1354
Hoy Cambio diario: -17 pips
Hoy Cambio diario%: -0.150%
Hoy Abierto diario: 1.1371
Tendencias:
Anterior diario SMA20: 1.1364
Anterior diario SMA50: 1.1407
Anterior diario SMA100: 1.1504
Anterior diario SMA200: 1.1728
niveles :
Máxima diaria anterior: 1.1388
Baja diaria anterior: 1.1314
Máxima semanal anterior: 1.1424
Baja semanal anterior: 1.1311
Máxima mensual anterior: 1.15
Baja mensual anterior: 1.1216
Fibonacci diaria anterior 38.2%: 1.136
Fibonacci diaria anterior 61.8%: 1.1342
Punto de pivote diario anterior S1: 1.1328
Punto de pivote diario anterior S2: 1.1285
Punto de pivote diario anterior S3: 1.1255
Punto de pivote diario anterior R1: 1.1401
Punto de pivote diario anterior R2: 1.1431
Punto de pivote diario anterior R3: 1.1474

Karen Jones, analista de Commerzbank, señala que el par EUR / USD ha probado y rebotado desde la línea de soporte de 1.1317 y está buscando nuevas ganancias para el máximo de noviembre en 1.1500 y 1.1530 / 1.1622 (la tendencia bajista de 2018 y el máximo del 16 de octubre).

Cotizaciones clave

“Esto tendrá que superarse para anular la presión a la baja. Lo ideal es que las caídas más bajas estén contenidas en 1.1300 y mientras que por encima de aquí el mercado se verá como una oferta. Esto guarda el mínimo de 1.1216 de noviembre ".

“Por debajo de la 1.1216 mínimo de Noviembre se encuentra el 61,8% de Fibonacci de retroceso en el avance 2017-18 en 1,1186. De no hacerlo, los mínimos de finales de mayo y junio de 2017 se ubicaron en 1.1119 / 10 en las tarjetas ".

" Tendencia a largo plazo (1-3 meses): un aumento por encima del máximo reciente en 1.1625 confirmaría una reversión de la tendencia y pondría el promedio móvil de 55 semanas en 1.1836 de nuevo en las tarjetas".

Análisis técnico EUR/USD: atascado a 1.1350 en la acción de apriete

El EUR/USD está preparado para un movimiento a la baja en la próxima sesión del mercado de la UE, tocando 1.1350 después de ver un intenso silbido no direccional durante la acción del jueves, pero el Fiber en general se mantiene bastante cerca de los niveles de precios familiares.
EUR/USD , 5 minutos

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La acción sin rumbo ha sido el sello distintivo de la Fibra durante las últimas dos semanas, pero los máximos oscilantes a corto plazo continúan tendiendo hacia el extremo inferior a medida que los toros luchan por desarrollar un impulso en mercados más amplios.

Temas de mercado del día: los titulares de inflación de la zona euro

La inflación de la zona euro entre los impulsores del mercado hoy en día - Danske Bank

EUR / USD enfrenta una fuerte resistencia al alza - Detector de confluencia

Sobre la estimación de los IPC finales de la zona euro

El IPC de la zona euro publicado por Eurostat captura los cambios en el precio de los bienes y servicios. El IPC es una forma importante de medir los cambios en las tendencias de compra y la inflación en la Zona Euro. En general, una lectura alta anticipa una actitud agresiva que será positiva (o alcista) para el EUR, mientras que una lectura baja se considera negativa (o bajista).