EURUSD: corrección del euro sigue a la libra

La tendencia de fortalecimiento del euro frente al dólar estadounidense o al EUR / USD continuó en el comercio el lunes (21/10/19) después de registrar una racha perdedora de cuatro días el viernes la semana pasada mientras alcanzaba su nivel más alto desde el 15 de agosto.

La tasa de fortalecimiento del EUR / USD comenzó desde que rompió el patrón del Canal Abajo en el gráfico diario el 11 de octubre. Desde entonces, el fortalecimiento del EUR / USD parece imparable, especialmente ahora que se ha movido por encima de US $ 1.11 obtenido del retroceso de Fibonacci extraído del 24 de septiembre de 2018 (punto más alto) al 1 de octubre de 2019 (punto más bajo).

Fundamentalmente, el euro todavía se beneficia de un dólar estadounidense débil debido a la especulación de los recortes de tasas de interés en los Estados Unidos que se están fortaleciendo.

Según la herramienta FedWatch de CME Group, los participantes del mercado ven una probabilidad del 91.4% de que el banco central de los EE. UU. (Reserva Federal / Fed) reduzca las tasas de interés en 25 puntos básicos a 1.5-1.76% el 30 de octubre (31 de octubre por la mañana temprano) WIB). La probabilidad aumentó en comparación con esta tarde en un 89,3%.

El optimismo comercial entre Estados Unidos y China sostuvo al USD y presionó el lunes.
Los descensos siguen siendo limitados antes de las importantes cifras del PMI y el BCE de la zona euro esta semana.
El par EUR / USD está luchando por extender su reciente fuerte repunte a un máximo de dos meses y presenciar un retroceso moderado en el primer día de la nueva semana. El dólar estadounidense se mantuvo en general más bajo en acciones comerciales moderadamente moderadas y proporcionó un pequeño impulso intradía a las principales monedas. La subida carece de una fuerte confianza alcista en medio del repunte final del USD, respaldado por signos de que Estados Unidos y China están avanzando para resolver disputas comerciales.

La moneda única estira el pesimismo del comienzo de la semana hoy martes, prolongando el reciente rechazo desde la zona de 1.1180, o máximos de 2-meses registrados ayer lunes.

El renovado ímpetu bajista ha resurgido de la mano de cierta (aunque por el momento tibia) recuperación del billete verde cuando lo medimos por el Indice Dólar (DXY), que se las ha ingeniado para rebotar de mínimos recientes apenas por encima del soporte clave de 97.00.

La ausencia de progreso significativo en torno a la negociación del Brexit – es más, incluso cierto pesimismo notado en horas pasadas – ha puesto en jaque el apetito por el riesgo en ese frente, a lo que se ha sumado la falta de un mayor compromiso por ahora por parte de Estados Unidos y China para al menos formalizar la conocida como ‘Fase 1’ del acuerdo comercial parcial alcanzado la pasada semana.

Sin datos de relevancia en el calendario de la zona euro hoy, mientras la atención y la cautela se encuentran centradas en la última reunión del Banco Central Europeo presidida por Mario Draghi y en la publicación de las estimaciones preliminares de los PMIs de la euro zona central para el mes actual, ambos eventos previstos para más tarde en la semana.

Sin cambios en lo que hace al aspecto técnico del EUR/USD: de superar el máximo de ayer en 1.1179 se abriría la puerta a un potencial test de la barrera clave en 1.1200 y posteriormente una visita a la siempre crítica media móvil de 200-días, hoy en 1.1206. De extenderse la corrección bajista, el soporte inicial aparece en 1.1135, donde se localiza la media móvil de 100-días. Más al sur, no hay niveles de relevancia hasta la media móvil de 55-días en 1.1049. Por debajo de este nivel, los vendedores deberían retomar el control del mercado.

El euro comienza a perder vuelo; libra, expectante

La proximidad de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo, prevista para el próximo jueves, está frenando cualquier intento del euro de encaminarse al alza, tal como lo hizo en las últimas sesiones. La reunión, que marcará además el final del mandato del actual presidente Mario Draghi, es muy esperada por los inversores, dado que a partir de noviembre, la entidad dará inicio al plan de estímulo a la economía de la Eurozona, a razón de 30.000 millones de euros mensuales, en distintos instrumentos.

La divisa única se mueve en torno a 1.1140 frente al dólar, con una tendencia que, si bien se mantiene alcista en general en el gráfico de 4 horas, presenta algunos signos de agotamiento. No se esperan, de todos modos, movimientos muy marcados del euro en las próximas horas, los cuales quedarán reservados precisamente para el jueves.


El único factor que podría alterar el estado actual del euro es el Brexit. La divisa de la Eurozona y la libra esterlina se han movido en línea en los últimos días, con esta última como protagonista. El Brexit ha ingresado, una vez más, en un laberinto de votaciones, marchas y contramarchas, y si bien aún queda la posibilidad de una salida negociada hacia fin de mes, falta solo una semana para el plazo límite y no se ha podido acordar algo sustentable entre los parlamentarios británicos. La salida que había negociado el premier Boris Johnson con la Unión Europea, con ciertos ribetes absurdos como dejar a Irlanda del Norte separado del resto de Reino Unido por una frontera, no fue aceptado por los irlandeses, echando para atrás cualquier votación. Por otro lado, crecen las protestas de quienes piden un nuevo referéndum, a esta altura imprescindible, ya que han pasado más de 3 años desde el que determinó, por escaso margen, la salida de la UE.

Los riesgos de que se incumplan las perspectivas de crecimiento de la zona del euro siguen inclinados a la baja", afirmó el presidente saliente del BCE, Mario Draghi, en la reunión del FMI celebrada el viernes. "El consejo de gobierno sigue dispuesto a ajustar todos sus instrumentos."

Más allá de la zona euro, Estados Unidos y Japón, otros países también están bajando los tipos de interés. El banco central ruso, que ha estado recortando los tipos de interés este año a medida que el crecimiento económico se desaceleraba y la inflación disminuía, estará listo para actuar "más decisivamente" a la hora de rebajar los tipos de interés, dijo la gobernadora Elvira Nabiullina.

La vicegobernadora del Banco Central de Ucrania, Kateryna Rozhkova, dijo que el banco tiene la intención de reducir gradualmente el tipo de interés oficial.

SÍNTOMA DE ENFERMEDAD

Si bien los tipos más bajos favorecen el crecimiento, la consecuencia de una política ultralaxa es que puede generar una mayor asunción de riesgos, al buscar rentabilidad los inversores, según los expertos.

"Sí que nos preocupa el efecto secundario, que es que los inversores están buscando rendimiento", dijo Tobias Adrian, asesor financiero y director del departamento de mercados monetarios y de capitales del FMI. "Eso es, en última instancia, lo que está llevando a los bonos de alto rendimiento a un territorio negativo en algunas partes del mundo."

Adrian señaló el aumento del apalancamiento en el sector corporativo y dijo que el FMI ha observado un aumento de las valoraciones en algunos mercados de renta variable, en muchos mercados de bonos corporativos y en los mercados de bonos gubernamentales de todo el mundo.

Los tipos de interés negativos pueden estar ocultando "profundos problemas subyacentes", dijo Ásgeir Jónsson, gobernador del Banco Central de Islandia. Son un "signo de enfermedad para las economías desarrolladas".

El escenario más probable es que la primera votación pase y la segunda falle. En este escenario, el EUR/USD puede subir y seguir a la libra esterlina al alza. En caso de un fracaso instantáneo, el euro puede caer con la libra. En caso de que Johnson gane ambos votos, la moneda común tiene margen para recuperarse.

¿Por qué el euro es sensible a la evolución en Londres? La zona euro también es vulnerable al Brexit. La incertidumbre y el riesgo de un Brexit sin acuerdo pesan sobre la moneda común.

El EUR/USD también está preparado para moverse por los desarrollos relacionados con las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. El presidente Donald Trump ha expresado optimismo, y su asesor Larry Kudlow dijo que la administración podría abandonar sus planes de aplicar nuevos aranceles a China en diciembre. Sin embargo, otros funcionarios han sido más cautelosos. La claridad sobre cómo van las cosas puede mover los mercados hoy.

A principios de esta semana, el par EUR/USD ha mantenido sus ganancias entre el soporte en 1,1138 y la resistencia en 1,1180, a la espera de cualquier evolución. El par se mantuvo dentro de un rango estrecho y se ubicó en la zona de los 1.1153 en el momento de redactar este informe. El anuncio de las cifras de ventas de viviendas existentes, y a la espera del desarrollo del curso Brexit, la moneda única europea se publicará esta semana con los detalles de la última reunión de política monetaria del BCE bajo la dirección de Mario Draghi. Los mercados financieros están a la espera de nuevos planes de estímulo por parte del banco, que pueden ser llevados a cabo por la nueva líder, Christine Laggard, pero en una forma diferente a la de Draghi a través de un estímulo por parte del banco e instando a los gobiernos europeos a que proporcionen apoyo interno a sus economías para acelerar el ritmo de la recuperación económica en el bloque, frente a las continuas guerras comerciales lideradas por el gobierno de Trump contra el resto de las economías del mundo.

La moción del programa del PM británico Johnson fue rechazada en el Parlamento.
La caída de la libra en todos los ámbitos pesa sobre el EUR/USD que enfrenta una creciente presión bajista.
El par EUR/USD cayó a 1.1119 después de la segunda votación en el Parlamento del Reino Unido, alcanzando nuevos mínimos diarios. Luego se recuperó por encima de 1.1125 y al momento de escribir opera en 1.1130, enfrentando una presión bajista pero manteniéndose encima de un soporte intradiario relevante.

La volatilidad en el mercado de divisas aumentó en medio de los votos clave del Brexit en el Parlamento del Reino Unido. El acuerdo del gobierno fue aprobado pero el calendario fue rechazado. El PM Boris Johnson dijo que la primera consecuencia fue que el gobierno debe acelerar los preparativos sin acuerdo.

¿Defiende el estímulo y baja el euro?
En la próxima reunión, Draghi probablemente defenderá la decisión y responderá a los críticos. Además de dar forma a su legado, el presidente saliente puede explicar la necesidad de un estímulo adicional, lo que subraya las preocupaciones de la zona del euro.

Alemania está al borde de una recesión. Los políticos en la economía más grande del continente han pasado de minimizar la simple posibilidad de una recesión a negar una "profunda recesión". Los índices de futuro del Gerente de Compras de Markit, que vencen poco antes de la decisión del BCE, muestran que la desaceleración continúa . La guerra comercial entre Estados Unidos y China y, en menor medida, la incertidumbre del Brexit, son parte de las razones por las que la zona euro también se está enfriando.

Al pintar un cuadro sombrío, Draghi puede arrastrar el euro hacia abajo.

Además, la batalla es por el futuro, bajo Lagarde. El ex Director Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha apoyado las políticas de flexibilización del banco, pero también se enfrentará a la oposición de los halcones. Al hacer un convincente caso moderado, Draghi puede envalentonar a las palomas y también dar forma al comienzo del término de Lagarde.

Análisis del EUR/USD
Ayer escribí que probablemente habrá más oportunidades para operaciones largas y rentables en este par de divisas y en el par GBP/USD, ya que las líneas generales de un acuerdo Brexit relativamente suave comienzan a tomar forma, y como el USD parece estar comenzando una nueva tendencia bajista a largo plazo, vi que el punto central del día probablemente sea 1,1135.
Me equivoqué en ambos aspectos, ya que el sabotaje efectivo por parte del Parlamento Británico de la fecha de Brexit de la semana que viene derribó a la libra esterlina, lo que también tuvo un efecto negativo menor pero real sobre el euro, y el nivel de soporte de 1,1135 se invalidó.
En el gráfico de 4 horas y horario, el estocástico lento muestra señales bajistas y en el gráfico diario el RSI apoya un movimiento bajista. La divisa americana avanza con fuerza en todos los frentes, por lo que es posible que el dólar pierda terreno durante el día de hoy. Como no hay puntos clave, parece probable que el nivel de soporte más cercano a 1,1063 se mantenga si se alcanza, pero es posible que no se alcance hoy.

Ftse Mib: es entonces cuando temer a las caídas. Eur / Usd: ¿recuperación finalizada?
A continuación se muestra una entrevista con Laura Sovardi, un comerciante independiente y co-responsable en el sitio www.pietro-pitt-origlia.it, al que le hicimos algunas preguntas sobre los mercados financieros.

Los mercados de valores continúan mostrando un buen lanzamiento a pesar de algunas incertidumbres en varios frentes. ¿Cuáles cree que son los principales motores del mercado a corto plazo y qué espera de las bolsas de valores?

Para las listas de acciones internacionales, continúa la tendencia positiva que, con algunas fases normales caracterizadas por la toma de ganancias que hemos tenido en ciertas situaciones, podemos decir que ha estado vigente desde principios de año.

Todo esto a la espera de noticias sobre Brexit: ahora en estos frentes los giros están en la agenda.

Los inversores también están mirando el frente arancelario, donde continúan las conversaciones entre China y Estados Unidos, que creo que pueden durar hasta el año nuevo.

Mientras tanto, la temporada trimestral continúa, mientras recuerdo que mañana tendremos la última reunión del gobernador Draghi al frente del BCE.

De vez en cuando, con respecto al desarrollo posterior del par de divisas EUR / USD, no se debe subestimar una mirada al índice del dólar estadounidense (DXY). Si la marea cambia a uno o dos acuerdos parciales exitosos entre Beijing y Washington, el índice del dólar estadounidense continuará girando hacia el sur y la libra esterlina, el euro y otras monedas. dará más espacio a las . Sin embargo, en el caso de nuevas restricciones comerciales o incluso de una recesión estadounidense que se avecina, el dólar estadounidense apreciaría nuevamente su valor en un corredor amplio. En el gráfico: a partir del mínimo de varios años del 1 de octubre de 2019 desde 1.0879 hasta el máximo provisional reciente del 21 de octubre de 2019 en 1.1180, los siguientes objetivos en la parte superior e inferior estarían más cerca de deducir. Las resistencias se encontrarían en 1.1180, así como las proyecciones superiores de 1.1224 / 1.1251 / 1.1295 y 1.1366. El soporte estaría disponible para las marcas 1.1065 / 1.1029 / 1.0994 / 1.0950 y 1.0879.

EUR / USD

En el gráfico diario, la moneda compartida se cotiza en una tendencia bajista por debajo de los promedios móviles simples (DSMA) de 100 y 200 días. El optimismo del Brexit se está desvaneciendo un poco y está pesando sobre el euro. Los inversores comenzarán a centrarse en el evento macroeconómico clave de la semana: la decisión sobre la tasa de interés del Banco Central Europeo (BCE) el jueves.
EUR / USD, en el gráfico de cuatro horas, retrocede desde los máximos de octubre, cotizando ahora por debajo del nivel de 1.1140. A medida que el mercado se debilita, el retroceso puede extenderse hacia los niveles de precios de 1.1110 y 1.1065 a la baja, según el Indicador de Confluencias Técnicas .

El EUR/USD está retrocediendo ya que el Brexit entra en un estado limbo.
Las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China también pesan sobre el sentimiento.
El gráfico de cuatro horas del miércoles muestra que se ha perdido el soporte de la tendencia alcista.
Los bajistas del euro han terminado su espera de nuevos datos económicas deprimentes, ya que el Brexit se está encargando de eso. Y no es lo único que implica caídas adicionales para el EUR/USD.

Pronosticar EUR / USD hacia 1.20 en el mediano a largo plazo.

Mientras que en el EUR,

Commerz tech / a:
Se indica que las inmersiones intradiarias pueden mantenerse en la vecindad 1.1120 / 1.1085.
Resistencia crítica a más largo plazo ... un descanso ... tendrá como objetivo 1.1520 / 70
UOB:
Perspectiva de 1 a 3 semanas
... mantener nuestra perspectiva positiva
un movimiento por encima de 1.1200 no sería sorprendente, pero 1.1250 es una resistencia mucho más fuerte y puede no ceder tan fácilmente
En el lado negativo, solo una ruptura de 1.1070 ... indicaría que la fase positiva actual en EUR t ... ha seguido su curso

EUR / USD, "Euro vs dólar estadounidense"
EUR / USD ha terminado la primera ola descendente hacia 1.1122 junto con la corrección en 1.1153. Posiblemente, hoy el par puede formar la segunda ola descendente para alcanzar 1.1100 y luego comenzar otra corrección con el objetivo en 1.1126. Más tarde, el mercado puede reanudar el comercio dentro de la tendencia bajista hacia 1.1081.

Durante tres sesiones consecutivas, el par EUR/USD estuvo sujeto a una corrección bajista que lo llevó hacia el soporte de 1,1106 y no pudo continuar con sus recientes ganancias, que alcanzaron la resistencia de 1,1179 a principios de esta semana, su nivel más alto en más de dos meses. El débil desempeño económico de la Eurozona liderada por Alemania sigue impidiendo ganancias fuertes y sostenidas. Ayer, la confianza de los consumidores de la Eurozona cayó a un mínimo en 10 meses de -8, con expectativas de una lectura constante de -7.
La sesión de hoy es la más importante para este par, ya que primero tendremos el anuncio de los índices de los gerentes de compras de los sectores manufacturero y de servicios, los sectores más importantes del bloque, que se vieron muy afectados por la guerra comercial mundial y formaron la recesión en la Eurozona, y luego el BCE, en la última reunión, redujo los tipos de interés a un rango negativo y activó los programas de compra de bonos de nuevo para contrarrestar esta recesión. En la última reunión del banco bajo el liderazgo de Mario Draghi, no se espera que el banco lleve a cabo ninguna actualización de la política monetaria a la espera de que el nuevo funcionario del banco, Christine Laggard, que quiere que los gobiernos locales proporcionen planes de estímulo adicionales junto con los esfuerzos del banco para acelerar la reactivación de la economía del bloque, y evitar nuevas presiones de la guerra comercial liderada por la administración Trump, que no salvó al Eoruzone.

El BCE no es un evento ya que Draghi se despide de la presidencia.
Los datos europeos indicaron una recesión económica que se extendió hasta el cuarto trimestre.
El mantenimiento del EUR / USD por encima de 1.1100 podría extender su movimiento correctivo a la baja.


La primera mitad del día vio al par EUR / USD extender su fase de consolidación, operando en silencio dentro de niveles familiares antes de los nuevos datos de crecimiento y el anuncio de política monetaria del BCE. Con respecto al primero, Markit publicó las estimaciones preliminares del PMI de octubre, que mostraron que la desaceleración económica continúa entrando en el cuarto trimestre.

EUR / USD está esperando la última decisión de Mario Draghi como presidente del Banco Central Europeo. ¿Cómo se posiciona?

El Indicador de Confluencias Técnicas muestra que el par de divisas más popular del mundo está luchando con 1.1139, que es la convergencia del Promedio Móvil Simple 5-15m, el SMA 50-15m, el SMA 10-1h, el SMA 10-15m, el SMA 100 un día, Bollinger BAnd 15min-Middle y BB 1h-Upper.

Mirando hacia arriba, algo de resistencia espera en 1.1185, que es el punto de encuentro de la Resistencia 3 de un día del Punto de pivote y la Parte superior de un día BB.

Más arriba, 1.1215 es el próximo objetivo al alza. Es la confluencia del mínimo anual anterior, el SMA 200 de un día y el PP de una semana de resistencia 3.

Un fuerte soporte espera todo el camino, con un grupo denso que se destaca en 1.1092. Esto incluye el SMA de 10 días, el PP de un día S2, el Fibonacci 161.8% de un día y el PP de una semana de resistencia 1.

Más abajo, EUR / USD tiene soporte en 1.1023, que es donde convergen el medio BB de un día, el SMA 200-4h, el Fibonacci 38.2% de una semana y el Fibonacci 61.8% de un mes.

EUR ha trazado un patrón de bandera alcista en el gráfico de 4 horas.
Una ruptura abriría las puertas a 1.1320.
El retroceso del EUR / USD desde el máximo del 21 de octubre de 1.1179 a 1.1106 ha tomado la forma de una bandera alcista en el gráfico de 4 horas.

Una bandera de toro representa una pausa que generalmente se actualiza más alto.

Un cierre de 4 horas por encima de 1.1134 confirmaría una ruptura de bandera y se abriría al alza hacia 1.1320 (objetivo según el método de movimiento medido).

El caso alcista se debilitaría si el spot cae por debajo del promedio móvil ascendente de 50 velas (MA), que ha actuado como un fuerte apoyo el 2 de octubre.

EUR/USD centra la atención en los datos y en el BCE

El par se mantiene prácticamente sin cambios en el día, aferrándose a las ganancias del día anterior cerca del nivel de 1.1130, en medio de una pérdida de tracción al alza en el dólar estadounidense y la ausencia de noticias nievas en el frente comercial entre Estados Unidos y China y el proceso del Brexit.

En relación a los datos económicos europeos, la contracción del sector manufacturero alemán se ha profundizado en octubre, con el índice de gerentes de compras PMI manufacturero manteniéndose firmemente en territorio de contracción, en 41.9 puntos en octubre. Para toda la eurozona, la economía se mantiene cerca del estancamiento al comienzo del cuarto trimestre, con el índice de gerentes de compras PMI manufacturero manteniéndose sin cambios desde el mes anterior, cerca del mínimo de 83 meses, en 45.7 puntos en octubre, por debajo de los 46.0 esperados.

El par EUR/USD ha devuelto todas sus ganancias iniciales, en niveles por encima de 1.1150, y ahora ha caído al extremo inferior de su rango diario, aunque es probable que una mayor caída permanezca limitada antes de la última decisión de política monetaria del BCE.

Con respecto a este último punto, hoy será la última reunión de Mario Draghi como presidente del BCE y las expectativas entre los inversores se han inclinado hacia un mensaje moderado por parte del banco central.

Más arriba, 1.1215 es el próximo objetivo al alza. Es la confluencia del mínimo anual anterior, la media móvil de 200 días y la resistencia R3 del Punto de Pivote semanal.

Un fuerte soporte espera por debajo, con un grupo denso de líneas técnicas destacando en 1.1092. Este nivel incluye la media móvil de 10 días, el soporte S2 del Punto de Pivote diario, el 161.8% de Fibonacci en el gráfico diario y la resistencia R1 del Punto de Pivote semanal.

Más abajo, el EUR/USD tiene soporte en 1.1023, que es donde convergen la Banda de Bollinger media en el gráfico diario, la media móvil de 200 periodos en el gráfico de 4 horas, el 38.2% de retroceso de Fibonacci en el gráfico semanal y el 61.8% de retroceso de Fibonaci en el gráfico mensual.

EUR / USD pisa el agua después de los números alemanes de Ifo
Otra sesión aburrida ocurrió el viernes, ya que los mercados de divisas se mantuvieron estancados en rangos estrechos y el par EURUSD fue absolutamente plano antes de la campana de apertura de los EE. UU.

El par se vio cotizando a alrededor de 1,11 en el último cheque.

Los operadores pagaron las encuestas IFO alemanas de noviembre, que resultaron un poco positivas. El indicador de expectativas mejoró de 90.9 a 91.5, mientras que el subíndice del clima de negocios se mantuvo sin cambios en 94.6. La encuesta de evaluación actual, que no es tan importante, se debilitó aún más a 97.8 desde 98.6 anteriormente.

EUR / USD sigue navegando por el límite inferior del rango semanal.
Inmediatamente a la baja surge la SMA de 55 días a mediados de 1.10s.
La encuesta alemana de IFO sugiere que se ha alcanzado un fondo potencial.
El EUR / USD está alejando más de los mínimos semanales recientes en los límites de 1.0990 el viernes después de la encuesta IFO alemana mejor de lo esperado. El optimismo de hoy en torno a la moneda única encuentra apoyo en la pista de que la moral en la economía alemana podría haber tocado fondo este mes.

En el escenario más amplio, la perspectiva de la economía en la región sigue siendo frágil y con riesgos aún inclinados a la baja, tanto con respecto al crecimiento económico como a la inflación, como se destacó una vez más en el evento del BCE del jueves .

Eso, en combinación con la postura de 'más flojo por más tiempo' del BCE, sugiere que la perspectiva de la moneda compartida parece todo menos optimista en el futuro previsible. A pesar de que la Fed probablemente continuará con su 'ajuste de mitad de ciclo' a través de la reducción de las tasas de interés en los próximos meses, la economía de los Estados Unidos todavía se ve (bastante) saludable frente a sus pares en el extranjero y el Jefe Powell tiene mucho más margen de maniobra en comparación con sus colegas del G10. Dicho esto, la debilidad reciente en el dólar debería verse como temporal y, por lo tanto, las caídas en el índice del dólar estadounidense se consideran superficiales.

EUR / USD, "Euro vs. dólar estadounidense"
Como podemos ver en el gráfico H4, la tendencia al alza se ha detenido en 7/8 . En este caso, el precio puede completar la tendencia y luego comenzar una nueva disminución hacia el soporte en 4/8 . Sin embargo, este escenario ya no puede ser válido si el precio se rompe 6/8 al alza. Después de eso, el instrumento puede continuar creciendo y probar la resistencia a 7/8 nuevamente.

EURUSD

Advertencia de riesgo: el resultado de operaciones comerciales anteriores no garantiza los mismos resultados en el futuro

Como podemos ver en el gráfico M15, el par ha roto la línea descendente del indicador VoltyChannel y, como resultado, puede reanudar el movimiento hacia abajo.

El euro intentaba subir al inicio de la sesión de negociación del viernes pero cedía gran parte de las ganancias mostrando de nuevo signos de debilidad. Estamos en una tendencia bajista a largo plazo y no deberíamos olvidar eso, ya que el mercado está empezando a caer hacia abajo tras el repunte inicial. Dicho esto, es muy probable que el mercado encuentre traders dispuestos a vender y aprovechar los “dólares baratos” ya que el mercado ha subido recientemente de forma precipitada.

Recuerde, este es un mercado que fue muy influenciado por el hecho de que había una escasez de dólares de los EE.UU. en todo el mundo, pero la Reserva Federal ha hecho operaciones de repo masivas para aliviar los problemas de liquidez, por lo que ayuda a valorar el dólar de los EE.UU. un poco más bajo. Sin embargo, en igualdad de condiciones, creo que los próximos dos días continuarán con la consolidación, pero si nos damos la vuelta y nos rompemos por debajo del fondo del martillo para la sesión del miércoles, esencialmente rompiendo el mango de 1,11, entonces creo que es probable que el mercado se vaya a romper un poco más.

El rango menor está entre 1.1179 y 1.1093. Su nivel del 50%, o pivote, en 1.1136 es una resistencia.

El segundo rango menor está entre 1.0991 y 1.1179. Su nivel del 50% en 1.1085 es un soporte.

El rango principal está entá entre 1.0879 y 1.1179. Si el pivote en 1.1085 fracasa como soporte es posible que las ventas se extiendan hasta su zona de retroceso entre 1.1029 y 1.0994.

Los datos de Eurostat mostraron que la inflación de la Eurozona cayó inesperadamente en septiembre, impulsada por la caída de los precios de los alimentos y la energía. La inflación se redujo del 1 por ciento en agosto al 0,9 por ciento en septiembre. Se esperaba que la tasa se mantuviera sin cambios en un 1 por ciento. Esta fue la tasa de inflación más baja desde noviembre de 2016, cuando la tasa de crecimiento de los precios fue del 0,6 por ciento.

El euro está bajando lentamente contra el dólar estadounidense este martes, después de registrar un giro de máximo a precio de cierre potencialmente bajista en la sesión anterior. Este patrón en el gráfico se formaba después de que la moneda única alcanzase durante la sesión del lunes el nivel máximo de los dos últimos meses.

Los catalizadores detrás de las debilidades son la esperanza de que a corto plazo EEUU y China lleguen a un acuerdo comercial, lo que está ayudando a impulsar al dólar estadounidense, y la incertidumbre que en general rodea el voto sobre el Brexit en el parlamento británico.

El par de divisas EUR / USD cerró la semana pasada con pérdidas por debajo del nivel de 1.1100, después de pasar los últimos días consolidándose en el límite superior del rango de la semana anterior. El EUR / USD alcanzó brevemente nuevos máximos de octubre en 1.1179 antes de rechazarlo, y el "dólar" encontró "apoyo" al final de la semana debido a la continua incertidumbre del Brexit.

Los datos económicos procedentes de Europa y EE. UU. No provocaron una reacción del mercado, porque confirmaron lo que los inversores ya sabían. El pronóstico de Markit para la producción de servicios y manufactura en octubre en la Unión Europea indica que la desaceleración económica continúa en el cuarto trimestre. Desde los Estados Unidos, los datos son ligeramente mejores.

El EUR / USD se extenderá más alto luego de un retroceso

- El euro se moverá según los datos del PIB

- Datos del dólar estadounidense por nóminas, FOMC, PIB e ISM

La tasa de cambio de Euro a Dólar se cotiza a alrededor de 1.1079 al comienzo de la nueva semana después de caer 0.81% en la semana anterior. Sin embargo, los estudios de los gráficos continúan mostrando al par en una tendencia alcista a corto plazo, lo que favorece que se extienda, aunque a través de una resistencia dura que podría hacer que el progreso sea lento.

El gráfico de 4 horas, utilizado para determinar la perspectiva a corto plazo, que incluye la próxima semana o los próximos 5 días, muestra que el par retrocede en una corrección 'abc' después de alcanzar un máximo de 1.1179 el 21 de octubre.

En nuestro anterior comentario decíamos: " El corto plazo es propiedad de los alcistas, vamos a fijarnos en la parte alta de la figura triangular y seguimos con la mirada puesta en la zona de 1,1212 aprox. Mientras la directriz alcista de corto plazo sea respetada y sobretodo el nivel de 1,0990 no sea perforado a la baja, sólo miramos en una dirección: la alcista". Pues bien, durante la semana pasada, los alcistas se tomaron un respiro.

El lunes ya pudimos observar las primeras ventas y el jueves tuvieron clara continuación. Los bajistas han aprovechado el respiro de los alcistas para hacer retroceder al precio.

Aún así, de momento, mantenemos el escenario que planteábamos la semana pasada y mientras el nivel de 1,0990 sea respetado, seguimos mirando a la parte alta de la figura, en los entornos de 1,1200.

Dicho esto y como siempre hacemos, vamos poco a poco y por partes:

En el largo plazo, de momento, la tendencia sigue invariable. Los bajistas siguen mandando y, a nuestro entender, tienen la mirada puesta en el 1,07300. Sólo la superación con verdadera intención del 1,1414 nos hará cambiar de opinión.

En el medio plazo, creemos que las fuerzas están igualadas y hasta que no tengamos pruebas de lo contrario, permanecemos neutrales y mantenemos la misma figura que la semana anterior y que nos deja entrever dos posibilidades: el triangulo descendente o el canal bajista dibujado con líneas discontinuas.

El corto plazo seguimos pensando que es propiedad de los alcistas, y como comentamos anteriormente, vamos a fijarnos en la parte alta de la figura triangular y seguimos con la mirada puesta en la zona de 1,1200 aprox. Mientras el nivel de 1,0990 no sea perforado a la baja, sólo miramos en una dirección, la alcista.

El curso del Euro va a sufrir a causa de las posibilidades de recesión en lugares como Francia y Alemania y, por supuesto, de los rendimientos negativos que provienen de los mercados de bonos. Aunque los bonos de la Unión Europea se han fortalecido un poco en lo que respecta al rendimiento, la realidad es que siguen pagando mucho menos que los bonos de los Estados Unidos, lo que debería seguir inclinando el mercado a la baja. Más allá de eso, aunque los Estados Unidos están empezando a mostrar signos de negatividad en lo que respecta a la economía, sigue siendo mucho más fuerte de lo que estamos viendo actualmente en la Unión Europea. En general, este es un mercado que continuará encontrando muchas razones para ir en corto, ya que, si no hay nada más, los operadores simplemente mirarán estos retrocesos como una oportunidad para tomar el dólar estadounidense "a bajo precio". Existe una escasez de dólares estadounidenses, a pesar de que la Reserva Federal ha estado realizando operaciones de repos en los últimos tiempos para tratar de combatir la falta de liquidez en lo que se refiere al dólar estadounidense.

FED y BCE: listos para enfrentarse

Si bien la FED ha anunciado una extensión del plan de asistencia para las instituciones financieras pequeñas / medianas de EE. UU., Reduciendo aún más las tasas de interés de los préstamos al 1,75% y extendiendo el REPO, el BCE está esperando nuevos desarrollos.

Los mercados estadounidenses están inundados de liquidez (el REPO ha alcanzado un plan de inversión de más de 75 mil millones), la FED planea invertir más de 60 mil millones de dólares en valores del gobierno de los Estados Unidos. Mientras tanto, los inversores y los mercados están esperando la respuesta de Mario Draghi, para devolver el EUR / USD a valores aceptables y poner fin a la prisa por invertir al aire libre.

De hecho, no pocos inversores, incluso aquellos de Forex que estaban en ayunas, están mostrando interés en las acciones y numerosas fuentes de información, como esta guía sobre los dólares en euros , proporcionan todas las herramientas necesarias para aprovechar al máximo la situación.

Los planes de inversión de la FED y el BCE previstos para 2020, al menos en este momento, no parecen destinados a alterar la situación actual: el primero apunta a estabilizar el mercado interno, el segundo, en cambio, a facilitar la conversión energética de la mayoría de industrias que operan en la Unión.

Se esperan lanzamientos de Bonos Verdes por un valor de más de 1000 mil millones en los próximos años, y Alemania no tiene la intención de quedarse atrás, haciendo que más de 100 mil millones para invertir en 2023 estén disponibles para problemas ambientales. Esta es una situación que no ve solución fácil en este año y que, básicamente, mira hacia 2020 con grandes expectativas.

En opinión de Karen Jones, Jefe de Equipo de Investigación de Análisis Técnico del FICC en Commerzbank, el EUR / USD podría caer y probar la banda 1.1060 / 30 antes de una posible recuperación.

Cotizaciones clave
“El EUR / USD pasó gran parte de la semana retrocediendo de los 200 días ma en 1.1201 y luego la parte superior del canal en 1.1283 esta semana. La semana 55 ma se encuentra en 1.1248. A muy corto plazo permitiríamos el deslizamiento a la vecindad 1.1060 / 1.1030 antes de la recuperación ”.

"A más largo plazo, la resistencia crítica a superar es la ma de 200 semanas en 1.1356 y aunque permitiríamos que esta zona de resistencia mantenga la prueba inicial, a más largo plazo buscamos un descanso más alto para presentar. Esto tendrá como objetivo 1.1520 / 70, el máximo de 2019, como mínimo ”.

El EUR / USD se está recuperando de los mínimos recientes en la región de 1.1070 después de dos retrocesos diarios consecutivos.
A pesar de la recuperación en curso, el "día exterior" bajista del jueves sigue en su lugar y aún apunta a nuevas pérdidas en el corto plazo.
Dicho esto, un retroceso más profundo debería ver la SMA de 55 días en 1.1042 reexaminada. Esta área de soporte se ve reforzada por la proximidad de la SMA de 21 días, hoy en 1.1036.
Por el lado positivo, la SMA de 100 días en 1.1128 emerge como el objetivo inicial.
Gráfico diario EUR / USD


EUR / USD
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 1.1094
Hoy cambio diario 21
Hoy cambio diario% 0.13
Hoy abierto todos los días 1.108

TENDENCIAS
Daily SMA20 1.1036
SMA50 diario 1.1036
Daily SMA100 1.1132
Daily SMA200 1.1204

NIVELES
Alta diaria anterior 1.1124
Mínimo diario anterior 1.1072
Alta semanal anterior 1.1063
Mínimo semanal anterior 1.0941
Máximo mensual anterior 1.111
Mínimo mensual anterior 1.0885
Fibonacci diario 38.2% 1.1092
Fibonacci diario 61.8% 1.1105
Punto de pivote diario S1 1.106
Punto de pivote diario S2 1.104
Punto de pivote diario S3 1.1008
Punto de pivote diario R1 1.1112
Punto de pivote diario R2 1.1144
Punto de pivote diario R3 1.1164

Un movimiento prolongado por debajo de 1.1085 indicaría la presencia de vendedores. Los siguientes objetivos a la baja son el ángulo de Gann bajista en 1.1079, el mínimo del viernes en 1.1073 y el ángulo de Gann alcista en 1.1069.

El ángulo de Gann en 1.1069 es un punto potencial de activación de una aceleración a la baja hacia el siguiente objetivo en el nivel principal del 50% en 1.1029.

Ideas de Operaciones a Corto Plazo

Ir en corto con stops ajustados sería preferible.

Coloque el Stop loss 1 pip por encima de la altura del swing local.

Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance los 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.

Ideas de Operaciones a Largo Plazo

Ir en largo después de una inversión alcista de la acción del precio en el marco temporal H1 inmediatamente después del próximo toque de 1,1063 o 1,1018.

Coloque el Stop Loss 1 pip por debajo del swing local bajo.

Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance los 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.

El mejor método para identificar una "inversión de la acción del precio" clásica es que se cierre una vela cada hora, como una barra de alfileres, un doji, una vela exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción de los precios que se produce en los niveles dados.

La tendencia principal es alcista según el gráfico diario, sin embargo el impulso giraba a la baja con la formación del giro de máximo a precio de cierre del lunes en el nivel 1.1179 y con la confirmación que hemos visto hoy. Este patrón en el gráfico podría conducir al inicio de una corrección bajista de unos 2 a 3 días.

Un movimiento a través de 1.1179 negaría el giro de máximo a precio de cierre e indicaría el resurgir de la tendencia alcista.