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EE.UU.: Las ventas de viviendas pendientes mejoran expectativas y crecen un 1.5% en septiembre
Las ventas de viviendas pendientes estadounidenses subieron en septiembre un 1.5%, superando el 0.9% estimado y el 1.4% previo (revisado a la baja desde el 1.6%).
Este es el segundo mes consecutivo de subida en el indicador, según publica la National Association of Realtors. Las cuatro regiones principales se dividieron el mes pasado, ya que el Medio Oeste y el Sur registraron ganancias, pero el Noreste y el Oeste informaron de disminuciones en la actividad contractual intermensual.
La lectura anual muestra un crecimiento del 3.9%, muy superior al 2.5% anterior y al 1.4% previsto por los expertos.
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Gasto del consumidor, confianza y empleo
El gasto del consumidor en el tercer trimestre disminuyó respecto a los tres meses anteriores, pero se mantuvo positivo. La categoría del grupo de control de las ventas minoristas, que es el componente de consumo de la Oficina de Análisis Económicos, promedió un aumento del 0.57% en abril, mayo y junio. Cayó a un 0.4% mensual en el tercer trimestre. Todo el aumento se dio en julio (0.9%) y agosto (0.3%), con septiembre sin cambios. Las cifras de las ventas de octubre se publicarán el 15 de noviembre.
La confianza del consumidor también disminuyó en el tercer trimestre. El índice de sentimiento del consumidor de la Universidad Michigan promedió 98.46 puntos en el segundo trimestre y 93.8 al empezar la segunda mitad.
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El billete verde reaccionó al alza con los datos, elevándose en su índice DXY a 97.74, máximos del día. Los rendimientos de los boneos estadounidenses a 10 años también registraron un repunte al 1.83% desde el 1.82% previo.
El par EUR/USD ha contenido mayores subidas a la espera del gran evento del día, la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal, que se anunciará a las 18.00 GMT. El mercado espera una rebaja de 25 puntos básicos al 1.75%. Previamente, EE.UU. publicó su reporte de empleo de ADP, que indicó que durante octubre el sector privado creó 125.000 puestos de trabajo. La cifra está apenas por encima de los 120.000 esperados por el promedio de las estimaciones de analistas y representa una mejora con respecto a los 93.000 de septiembre.
Niveles EUR/USD
Con el par cotizando al momento de escribir sobre 1.1104, un 0.07% por debajo de su precio de apertura, una caída mayor encontrará soporte inmediato en la zona psicológica 1.1100. Por debajo, el siguiente soporte importante aparece en 1.1072, suelo del 25 de octubre, antes de descender hacia el nivel clave 1.0879, mínimo del 1 de octubre.
Al alza, la primera resistencia ante una subida está en 1.1163, techo del 24 de octubre. Más arriba, la barrera está en 1.1179, máximo del 21 de octubre.
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Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es alcista según el gráfico diario, sin embargo el impulso ha estado bajando desde la formación del giro de máximo a precio de cierre el día 21 de octubre.
Un movimiento a través de 1.1179 negaría el patrón en el gráfico e indicaría el resurgir de la tendencia alcista. La tendencia principal cambiará oficialmente a bajista en un movimiento a través de 1.0879.
La tendencia menor es bajista. Esto confirma el giro en el impulso. Un movimiento a través de 1.1073 indicaría que las ventas está aumentando. Un movimiento a través de 1.1163 cambiaría la tendencia menor a alcista.
El rango a corto plazo está entre 1.1179 y 1.1073. Su nivel del 50%, o pivote, está en 1.1126 y es una resistencia. Este nivel detuvo al rally anteriormente en la sesión de hoy.
El rango menor está entre 1.0991 y 1.1179. Su nivel del 50%, o pivote, en 1.1085 es un soporte potencial. El EUR/USD ha estado moviéndose alrededor de este nivel toda la semana.
El rango principal está entre 1.0879 y 1.1179. Su zona de retroceso entre 1.1029 y 1.0994 es el siguiente objetivo más importante.
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Poco después, el EUR / USD tuvo que retroceder a la tendencia bajista a medio plazo. Luego de una prueba exitosa del nivel de Fibnacci del 38.2% a $ 1.1082, el próximo ataque de hoy contra la resistencia comenzó en $ 1.1174.
Sin embargo, una inversión de tendencia necesita eliminar algo de resistencia. Además de la tendencia bajista mencionada, el mínimo interino marcado de $ 1.1110 a fines de abril, el retroceso del 50.0% a $ 1,1145, la conocida tendencia directa a $ 1,1159, la línea de 200 días mencionada inicialmente en este momento USD 1,1172 y, por último, el máximo de $ 1,1179 el 21 de octubre.
Dado el baluarte de resistencia, una prueba renovada del nivel de Fibonacci del 38.2% a $ 1.1082 no debería ser una sorpresa. Debajo de eso, podría bajar a la línea simple de 50 días a $ 1.1033.
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Crecimiento débil ahora y más tarde, y reacciones EUR / USD
La economía de la zona euro se expandió solo un 0.2% en el segundo trimestre y ahora solo la mitad de esa tasa está en juego . Mientras que la cifra preliminar de Francia superó las expectativas con un aumento del 0.3% contra el 0.2% esperado, su expansión anual cumplió con las expectativas. Anualmente, es probable que el bloque monetario de 19 países se desacelere del 1.2% al 1.1%.
Este informe inicial sale después de que varios países hayan publicado sus cifras, pero Alemania lo hará solo más adelante. La "locomotora" del viejo continente se contrajo en el segundo trimestre y probablemente ha entrado en una recesión en el tercero. Los políticos en Berlín ya han comenzado a negar una "profunda recesión" , aludiendo a las altas posibilidades de que la economía haya entrado en una recesión.
La posible desaceleración de la zona del euro va acompañada de una modesta desaceleración en los EE. UU. - 1,9% anualizado y caídas en China y otros países. Sin embargo, la zona euro está luchando más que la mayoría de sus pares .
Para EUR / USD, incluso si la publicación preliminar muestra un aumento del 0.2% en el PIB , los inversores probablemente lo ignorarán mientras esperan los números de Alemania. Solo una expansión del 0.3%, muy poco probable, puede impulsar la moneda común al alza , incluso si las cifras de inflación no cumplen con las expectativas.
Una tasa de crecimiento plana sería una decepción y puede tener un efecto adverso menor en la moneda común. Una contracción absoluta ya generaría titulares sombríos , enviando al EUR / USD hundiéndose y eclipsando otras cifras.
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Se prevé que la inflación general de la zona euro se reduzca al 0.7% anual.
Se espera que la tasa de crecimiento del Viejo Continente se desacelerará a solo un 0.1% trimestralmente.
El EUR/USD probablemente seguirá bajo presión, independientemente de la debilidad del USD.
El listón no puede estar más bajo. Un crecimiento trimestral del 0.1% es lo que los economistas esperan para la zona euro en el tercer trimestre. Sin embargo, la cifra real puede no superar este nivel, llevando presión sobre el euro.
Crecimiento débil ahora y más tarde – Reacciones del EUR/USD
La economía de la zona euro se expandió solo un 0.2% en el segundo trimestre y ahora solo se espera la mitad de esa tasa. Mientras que la cifra preliminar de Francia superó las expectativas con un aumento del 0.3%, frente al 0.2% esperado, su expansión anual cumplió con las expectativas. Anualmente, es probable que el bloque monetario de 19 países se desacelere desde el 1.2% al 1.1%.
Este informe inicial se publica después de que varios países hayan publicado sus cifras, pero Alemania lo hará más adelante. La "locomotora" del Viejo Continente se contrajo en el segundo trimestre y probablemente ha entrado en una recesión en el tercero. Los políticos en Berlín ya han empezado a negar una "profunda recesión", aludiendo a las altas posibilidades de que la economía haya entrado en una desaceleración.
La posible desaceleración de la zona del euro va acompañada de una modesta desaceleración en EE.UU., con un PIB estadounidense del 1.9% anualizado en el tercer trimestre, y caídas en China y otros países. Sin embargo, la zona euro está teniendo más dificultades que la mayoría de otros lugares.
Para el EUR/USD, incluso si la publicación preliminar muestra un aumento del 0.2% en el PIB, los inversores probablemente lo ignorarán mientras esperan las cifras de Alemania. Solo una expansión del 0.3%, muy poco probable, puede impulsar a la moneda común al alza, incluso si las cifras de inflación no cumplen con las expectativas.
Una tasa de crecimiento del 0% sería una decepción y puede tener un efecto adverso menor sobre la moneda común. Una contracción absoluta ya generaría noticias sombrías, enviando al EUR/USD a hundirse y eclipsando los otros datos.
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El euro cotiza en máximos diarios antes de la decisión de la tasa de interés de la Fed.
El nivel a batir para los compradores es la resistencia de 1.1133 en el corto plazo.
Gráfico diario
En el gráfico diario, el euro está operando en una tendencia bajista por debajo de los promedios móviles simples (DMA) de 100 y 200 días. Es probable que los inversores estén esperando la decisión de la tasa de interés de la Fed este miércoles a las 18:00 GMT.
Gráfico de 4 horas
El par, en el gráfico de cuatro horas, cotiza por encima de las SMA de 100 y 200. El mercado cotiza en máximos diarios por encima de la zona de soporte 1.1113/20 cerca de la SMA de 50. El nivel a batir para los alcistas es la resistencia de 1.1133. Una ruptura por encima puede llevar al lugar a 1.1150, 1.1165 y 1.1191, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
Gráfico de 30 minutos
El EUR/USD cotiza por encima de sus principales SMA en el gráfico de 30 minutos, lo que sugiere un sesgo alcista en el corto plazo. El soporte se ve en los niveles de precio 1.1113/20, 1.1088, 1.1070 y 1.1040.
Niveles clave adicionales
EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.1121
Cambio Diario de Hoy 0.0009
Cambio Diario de Hoy % 0.08
Apertura Diaria de Hoy 1.1112
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.1055
SMA de 50 Diaria 1.1037
SMA de 100 Diaria 1.1128
SMA de 200 Diaria 1.1201
NIVELES
Máximo Previo Diario 1.112
Mínimo Previo Diario 1.1074
Máximo Previo Semanal 1.1063
Mínimo Previo Semanal 1.0941
Máximo Previo Mensual 1.111
Mínimo Previo Mensual 1.0885
Fibonacci Diario 38.2% 1.1102
Fibonacci Diario 61.8% 1.1091
Punto Pivote Diario S1 1.1084
Punto Pivote Diario S2 1.1056
Punto Pivote Diario S3 1.1038
Punto Pivote Diario R1 1.113
Punto Pivote Diario R2 1.1148
Punto Pivo te Diario R3 1.1176
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Pronóstico Técnico Diario
Basándonos en la dinámica de precios inicial y en el precio actual en 1.1105, probablemente la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión del miércoles vendrá determinada por la reacción de los traders al pivote en 1.1126.
Escenario Bajista
Un movimiento prolongado por debajo de 1.1126 indicaría la presencia de vendedores. Cruzar al lado débil del ángulo de Gann bajista en 1.1109 indicaría que las ventas están aumentando. Esto podría activar una rotura hacia el ángulo de Gann alcista en 1.1089 y hacia el nivel del 50% en 1.1085.
El punto de activación para una aceleración bajista está en 1.1085. Si este movimiento crea el impulso bajista suficiente como para cruzar el nivel en 1.1073 es posible que veamos un hundimiento hasta el nivel principal del 50% en 1.1029.
Escenario Alcista
Un movimiento prolongado por encima de 1.1126 indicaría la presencia de compradores. Esto podría activar un repunte alcista hacia el siguiente objetivo potencial en los ángulos que vienen en 1.1144 y en 1.1162. Este último es potencialmente el último ángulo ofreciendo resistencia antes del máximo principal en 1.1179.
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La Fed redujo las tasas en 25 pb como se esperaba esta mañana.
Los mercados son algo optimistas con respecto al optimismo de los acuerdos comerciales.
ha despegado en los gráficos por hora, subiendo a un nuevo máximo del día en 0.6892 desde un mínimo de 0.6848 en un movimiento que ha dejado el promedio móvil de 21,50 y 200 horas por polvo.
La Reserva Federal redujo las tasas en 25 pb como se esperaba esta mañana. Esto lleva su tasa de política al 1.50% - 1.75%, mientras que la tasa ahora pagada sobre el exceso de reservas cayó al 1.55% (desde el 1.80%) después del recorte. Ha habido una reacción mixta del mercado ante la Reserva Federal que recorta las tasas de interés nuevamente y las declaraciones de prensa del gobernador de la Fed Powell. Inicialmente, el dólar estadounidense se ofertó por la declaración y la decisión de reducir las tasas, una combinación que provocó un recorte de tasas agresivo. De hecho, Powell dijo que el recorte de las tasas de interés de hoy era un seguro contra los riesgos actuales.
"Curiosamente, a diferencia de declaraciones anteriores, la Reserva Federal ha ofrecido una declaración más neutral al mercado en esta ocasión. La Reserva Federal destacó el entorno de crecimiento moderado y, a pesar de un retroceso en las nóminas no agrícolas, sigue siendo optimista en el mercado laboral de Estados Unidos", analistas de El Banco ANZ explicó, señalando que los mercados financieros lucharon por encontrar mucha dirección después de que se anunció la decisión, con el USD recortando las ganancias iniciales.
El optimismo del acuerdo comercial apoya a AUD
Mientras tanto, los mercados son algo optimistas con respecto al optimismo de los acuerdos comerciales entre Estados Unidos y China. La cumbre en Chile, debido a los problemas allí, ha sido cancelado, sin embargo, los mercados fueron alimentados con declaraciones optimistas de ambas naciones que esto no debe impedir un acuerdo de ir a contraerse.
IPC australiano en línea con las expectativas
El índice de precios al consumidor australiano estuvo en línea con las expectativas y ayudó a respaldar una perspectiva más positiva para la moneda en el corto plazo: el Banco de la Reserva de Australia, aunque se mantiene en el lado moderado, no tendrá que ser demasiado cauteloso en la próxima reunión alrededor siempre que el IPC se mantenga por encima del 1,5%. Sin embargo, esto todavía está muy por debajo de la parte inferior de la banda objetivo del RBA. "Nuestra estimación preliminar para el IPC del trimestre de diciembre es 0.5% tr / q / 1.7% año para el titular y 0.5% tr / 1.6% año para la media recortada", explicaron analistas de Westpac.
Niveles
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 0.6886
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El rango a corto plazo está entre 1.1179 y 1.1073. Su nivel del 50%, o pivote, está en 1.1126 y es una resistencia. Este nivel detuvo al rally anteriormente en la sesión de hoy.
El rango menor está entre 1.0991 y 1.1179. Su nivel del 50%, o pivote, en 1.1085 es un soporte potencial. El EUR/USD ha estado moviéndose alrededor de este nivel toda la semana.
El rango principal está entre 1.0879 y 1.1179. Su zona de retroceso entre 1.1029 y 1.0994 es el siguiente objetivo más importante.
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Dicho esto, las señales de agotamiento podrían ser una buena oportunidad de venta, ya que esta es un área que ha causado cierta presión de venta recientemente. Es también el nivel de retroceso de Fibonacci del 50% y hay que tener en cuenta que el mercado ha visto progresivamente "máximos más bajos" en el gráfico durante las últimas dos sesiones de negociación. Si nos desplomamos desde aquí, el mercado podría ir mirando hacia el 1,1075 por debajo, como hemos visto que la oferta abunda anteriormente. Cada uno de los de abajo abre la puerta a los 50 días de EMA de abajo, y luego tal vez el nivel 1.10 después de eso, el mercado mira hacia los mínimos y se acerca al nivel de 1,09.
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El EUR ha logrado regresar al límite superior del rango mensual, siempre respaldado por una presión de venta constante en el dólar. A pesar de que el repunte de octubre en el lugar ha sido patrocinado exclusivamente por la debilidad del dólar, la perspectiva en Eurolandia sigue siendo frágil y no hace nada más que justificar la postura monetaria 'más floja por más tiempo' del BCE y la visión bajista sobre la moneda única en el mediano plazo al menos. Además, la posibilidad de que la economía alemana caiga en recesión en el tercer trimestre sigue siendo un riesgo palpable para las perspectivas y se espera que pese sobre el EUR en el horizonte a corto / mediano plazo.
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Estudios diarios alcistas se suman al sentimiento positivoy mantener el enfoque a corto plazo al alza. La noción está respaldada por la vela alcista de cola larga del miércoles, formada después de un fuerte rechazo a la baja y repetida cerca de la nube diaria. Los alcistas buscan una ruptura por encima de 1.1179 para abrir barreras clave en 1.1197 (200DMA) y 1.1208 (Fibo 61.8% de 1.1412 / 1.0878), cuya violación desenmascararía la base de la nube semanal que cae (1.1310). Se espera que las caídas ofrezcan mejores oportunidades de compra mientras se mantienen por encima del Tenkan-sen diario (1.1026). La ruptura más baja suavizaría el tono a corto plazo y el riesgo se hundiría hacia el soporte clave en la zona 1.1075 (base más alta, reforzada por el aumento de 20DMA).
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La tendencia principal es ascendente de acuerdo con el gráfico de oscilación diario, sin embargo, el impulso ha tenido una tendencia a la baja desde la formación de la reversión del precio de cierre en 1.1179 el 21 de octubre. La tendencia menor es a la baja. Un comercio a través de 1.1073 indicará que la presión de venta está aumentando. La tendencia menor cambiará al alza en una operación hasta 1.1163.
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Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo en una inversión alcista de la acción del precio en el marco temporal del H1 después de próximo toque de 1.1152 o 1.1107
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.
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Sobre el mercado EUR / USD
El par euro dólar estadounidense es parte de los activos de las "mayores". Este grupo también incluye GBP / USD, USD / JPY, AUD / USD, USD / CHF, NZD / USD y USD / CAD. La fibra podría verse afectada por noticias o decisiones tomadas por dos bancos centrales principales: el Banco Central Europeo (BCE) que gobierna la política monetaria para los países de la Unión Europea y el Banco de la Reserva Federal (Fed) que hace lo mismo para los Estados Unidos . Los sitios web de estas dos instituciones y los discursos o declaraciones de los más responsables de estas instituciones Mario Draghi, desde la próxima reunión, Christine Lagarde, y Jerome Powell podrían tener un gran impacto en el precio actual y futuro de este activo. Puede acceder a información sobre Draghi y Powell visitando sus perfiles oficiales ( perfil de Draghi, El perfil de Powell ) y buscando información en nuestra página editorial sobre la perspectiva Euro / Dólar .
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Análisis del EUR/USD
Ayer escribí que tomaría un sesgo ligeramente alcista si conseguimos dos cierres horarios consecutivos por encima de 1,1121 durante la primera mitad de la sesión de Londres, ya que debería haber espacio para subir aún más sin una resistencia clave cercana obvia por debajo de 1,1240 o así.
Esto no sucedió, y el FOMC luego debilitó al dólar con una declaración ligeramente agresiva, en la que el euro fue una de las divisas más fuertes.
El panorama es mucho más alcista ahora, con una nueva resistencia más alta en 1,1152. El precio hará un nuevo cierre máximo de 50 días si termina la sesión de Nueva York por encima de 1,1168. Esto sería una señal muy alcista.
Estaría encantado de tomar un sesgo alcista hoy desde un rebote hacia arriba en 1,1152, o si el cierre de Nueva York es superior a 1,1168.
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La política monetaria más laxa, con tipos de interés menores, podría mitigar parcialmente el efecto de la incertidumbre, pero con un impacto heterogéneo. Las comunidades con mayores niveles de deuda pública y privada como la Comunitat Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha o Murcia se verán particularmente beneficiadas.
El aumento de la incertidumbre de política económica será un condicionante de la actividad. La salida del Reino Unido de la UE es uno de los focos relevantes, al que Canarias y Balears son particularmente vulnerables. Además, las CCAA más exportadoras están más expuestas a los efectos del aumento de las disputas comerciales. Finalmente, el entorno político puede estar afectando negativamente al gasto de familias y empresas.
Por último, el dinamismo del mercado inmobiliario, ayudado por la política monetaria expansiva, seguirá siendo heterogéneo. Las áreas urbanas más densas, como Madrid y Barcelona, pueden seguir viendo una evolución diferencial.
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Permanece a merced de la dinámica de precios en USD
Mientras tanto, una nueva etapa de caída libre en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Provocada por renovados nerviosismos comerciales entre EE. UU. Y China, hizo poco para proporcionar un respiro inmediato a los toros del USD. En el último desarrollo comercial entre Estados Unidos y China, los funcionarios chinos hablaron el jueves de la posibilidad de llegar a un acuerdo integral a largo plazo con Estados Unidos. Esto condujo a un cambio en el sentimiento de riesgo global , que extendió cierto apoyo al estado de refugio seguro relativo del Greenback contra su contraparte europea y mantuvo un control sobre cualquier movimiento de seguimiento fuerte para el mayor.
La pareja, hasta ahora, ha logrado mantener su cuello por encima de mediados de 1.1100, ya que el enfoque ahora cambia a los detalles de empleo mensual de Estados Unidos, conocidos popularmente como PFN. Se espera que el informe, que se publicará a las 12:30 GMT, muestre que la economía agregó 89K nuevos empleos en octubre, por debajo de 136K en el mes anterior. Se espera que la tasa de desempleo haya aumentado a 3.6%, pero el enfoque clave seguirá siendo el promedio de ganancias por hora, que se prevé que aumenten 0.3% MoM y 3.0% YoY.
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Basándonos en la dinámica de precios inicial y en el precio actual en 1.1157, probablemente la dirección del EUR/USD el resto de la sesión vendrá determinada por la reacción de los traders al ángulo de Gann bajista en 1.1157.
Escenario Alcista
Un movimiento prolongado por encima de 1.1157 indicaría la presencia de compradores. El primer objetivo al alza sería el máximo del jueves en el nivel 1.1176, seguido de cerca por el máximo principal en 1.1179.
Superar el nivel en 1.1179 reafirmaría la tendencia alcista. Esto podría activar un rally hacia el nivel principal de Fibonacci en 1.1185. Los vendedores podrían entrar al mercado si se pone a prueba este nivel. Sin embargo en caso de que los compradores consigan cruzarlo podría iniciarse una aceleración alcista.
Escenario Bajista
Un movimiento prolongado por debajo de 1.1157 indicaría la presencia de vendedores. El primer objetivo es el ángulo de Gann bajista en 1.1134, seguido de cerca por el pivote en 1.1126. Si este pivote no consigue frenar la caída es posible que las ventas se extiendan hacia el ángulo de Gann alcista a largo plazo en 1.1109. Este ángulo debería ofrecer soporte porque en caso contrario los precios podrían hundirse al menos hasta el nivel en 1.1085 a corto plazo.
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El gráfico diario del EUR / USD muestra signos de indecisión en el mercado.
Octubre Se espera que las nóminas no agrícolas de Estados Unidos caigan en huelga de General Motors.
Un crecimiento salarial de EE. UU. Por debajo de lo previsto podría generar una ruptura inversa en EUR / USD.
El mercado EUR / USD parece haberse vuelto indeciso antes del importante informe de nóminas no agrícolas de Estados Unidos, que se espera que muestre que el crecimiento del empleo se desaceleró en octubre.
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En otras palabras, el dólar estadounidense debería continuar fortaleciéndose un poco frente al euro, aunque no espero que vaya a producirse ningún desplome. Simplemente creo que vamos a continuar viendo lo mismo que ha ocurrido durante más de dos años, es decir, movimientos erráticos pero en general con un sesgo negativo en el mercado. A menos que se produzca la rotura alcista que hemos comentado anteriormente lo que debemos hacer es abrir posiciones en corto en cuanto los rallies muestren signos de agotamiento. A la baja creo que tendría sentido que el nivel en 1.1075 fuese el objetivo inicial ya que en los últimos dos días ha ofrecido soporte de forma muy importante.
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En general, creo que el Dólar Estadounidense debería seguir fortaleciéndose en tiempos de incertidumbre, pero también tenemos la declaración de la reunión del FOMC que se publicará el miércoles y que, por supuesto, podría provocar una gran volatilidad en el dólar. Por supuesto, esto tendrá una gran influencia en este mercado, por lo que el martes podría ser un poco tranquilo en general mientras esperamos noticias de la Reserva Federal. En última instancia, los participantes en el mercado continuarán sopesando las diferentes cuestiones geopolíticas y económicas que podrían provocar volatilidad en este par de divisas. En general, seguimos en una tendencia a la baja, independientemente de cuánto nos hayamos recuperado recientemente, y, por lo tanto, buscar señales de agotamiento sería el camino a seguir.
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Para esta semana se aguarda la publicación del PMI preliminar de octubre, y Draghi celebrará otra reunión del Comité Ejecutivo del BCE. Todavía dudamos de la estabilidad de la economía de la zona euro, lo que significa que los datos deberían empezar a mejorar de forma secuencial. De hecho, existe una oportunidad razonable para mejorar los resultados tanto de los gerentes de compras en los sectores de manufactura como de servicios. La atención se centra en el PMI manufacturero alemán. Ha aumentado sólo una vez el año pasado, y en los últimos siete meses ha alternado entre ganancias y debilidades y, en general, se mantiene por debajo del nivel que separa el crecimiento de la deflación.
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Los operadores EUR/USD se preparan para uno de los días de negociación más activos del año. Las dinámicas del calendario han conspirado para organizar una semana con un atasco monstruoso de eventos económicos, y el miércoles trajo los más pesados.
Los alcistas del EUR/USD han liderado durante la mayor parte de la semana, llevando al par a subir del nivel de apertura de 1.1078 a los niveles actuales por encima de 1.11. Las crecientes esperanzas de que la extensión del Brexit hasta el 31 de enero sea la última, después de que se resuelva la imagen política del Reino Unido en las próximas elecciones parlamentarias del 12 de diciembre, apoyó al euro, mientras que una encuesta mediocre sobre la confianza del consumidor estadounidense contribuyó a una venta masiva del dólar estadounidense. Los informes de que se acerca un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China también respaldaron el par EUR/USD.
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Si el nivel en 1.1085 fracasa como soporte entonces podríamos ver un hundimiento hasta el ángulo de Gann alcista en 1.1049.
Superar al pivote en 1.1143 indicaría la presencia de compradores. Esto podría conducir a un rally laborioso hacia los ángulos de Gann bajistas en 1.1149 y 1.1164. Este último es potencialmente el último ángulo ofreciendo resistencia antes del conjunto de resistencias en 1.1179 y del nivel principal de Fibonacci en 1.1185.
El nivel de Fibonacci en 1.1185 es un punto potencial de activación de una aceleración hacia arriba.
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El impulso al alza en el par sigue siendo bueno y sólido hasta ahora hoy después de que las cifras avanzadas de inflación en Eurolandia mostraron que se espera que los precios al consumidor suban a un 0,7% anualizado (desde el 0,8%), mientras que los precios básicos se ven un 1.1% (desde el 1,0%) .
Además, las cifras preliminares del PIB muestran que la economía del bloque se expandió 1.1% anualmente durante el período julio-septiembre (desde 1.2%).
Mientras tanto, la persistente debilidad en torno al dólar sigue manteniendo el movimiento ascendente en el par, mientras que parece que han surgido nuevas preocupaciones comerciales recientemente después de que los funcionarios chinos se muestran escépticos sobre el acuerdo comercial a largo plazo con los Estados Unidos (bajo la administración Trump).
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El par EUR/USD ha extendido sus ganancias a 1.1175, coqueteando con el máximo mensual de octubre antes de retirarse. El par ha estado luchando para extender las ganancias posteriores a la Fed, en medio de las crecientes tensiones entre los EE. UU. Y China, y los datos mixtos provenientes de la UE.
Al comienzo de la sesión de Londres, los titulares de las noticias indicaban que se decía que China dudaba de que pudiera lograr un acuerdo comercial a largo plazo con Trump, lo que provocó un interés especulativo en activos de refugio seguro. Además, Alemania lanzó las ventas minoristas de septiembre , que fueron peores de lo esperado, solo un 0,1% en el mes y un 3,4% en comparación con el año anterior. La UE informó su estimación preliminar del PIB del tercer trimestre, un aumento de 0.2%, ligeramente por encima del 0.1% esperado, y la inflación preliminar de octubre, con el IPC central anual de hasta 1.1%.
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Los datos de EE. UU. Acaban de publicarse decepcionados, ya que las solicitudes de desempleo aumentaron a 218K en la semana que terminó el 25 de octubre, mientras que los empleadores con sede en EE. UU. Anunciaron recortes de empleos de 50,275 en octubre, 20.97% más que los 41,557 anunciados en el mes anterior. Además, la inflación subyacente del PCE se mantuvo estable en un 1,7% anual. Los números débiles impidieron que el par extendiera su declive por aversión al riesgo.
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EUR/USD ayudado por la amplia debilidad del USD liderada por el FOMC, preocupaciones comerciales.
Los mercados esperan las cifras de inflación y crecimiento de la Eurozona para un nuevo impulso comercial.
El par EUR/USD extiende su impulso alcista hasta el cuarto día de este jueves, beneficiándose principalmente de la debilidad generalizada del dólar estadounidense, ya que el último recorte de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) continúa manteniendo el sentimiento sombrío en torno al dólar y los rendimientos del Tesoro.
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El EUR/USD redujo las ganancias la semana pasada cuando quedó claro que el Reino Unido no abandonará la UE en el plazo estipulado del 31 de octubre.
El enfoque a principios de semana será cómo procede el Reino Unido. Parece que la UE está dispuesta a otorgar una extensión, pero declarará que no se llevarán a cabo más negociaciones.
El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, seguirá presionando para una elección que podría mantener un poco de presión tanto en la libra como en el euro.
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La corrección es bastante débil y superficial, lo que sugiere que la tendencia alcista probablemente se reanudará pronto, lo que hará que el tipo de cambio vuelva a subir.
Si el precio vuelve a probar los máximos de 1.1179, o más o menos, la resistencia de un promedio móvil más grande (ver la tabla a continuación) probablemente actuará como un límite que limitará las ganancias adicionales y empujará al par hacia abajo en un rango lateral, en el corto plazo.
El gráfico diario muestra más claramente cómo el promedio móvil de 200 días (MA) está actuando como un 'techo de cristal' que impide mayores ganancias.
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El dólar estadounidense: qué ver
Bandera estadounidense
Los principales lanzamientos para el dólar estadounidense en la próxima semana son la encuesta PMI no manufacturera del ISM que se realizó el martes y el sentimiento de Michigan el viernes.
Ambas métricas proporcionarán más información sobre el desempeño de las partes de la economía, los servicios y el consumidor estadounidense, que hasta ahora han permanecido relativamente aislados de la desaceleración mundial en la industria pesada.
La principal preocupación es que el contagio en estas áreas podría provocar una recesión, por lo que es probable que una debilidad sustancial en los datos afecte negativamente al dólar.
El PMI no manufacturero ISM saldrá el martes a las 15.00 BST y es el más importante de los dos. Las expectativas actuales del mercado son un aumento a 53.4 de 52.6. También es probable que el subíndice de empleo atraiga mucha atención debido al lamentable bajo rendimiento en los últimos meses.
En resumen, una lectura superior a la esperada en el subíndice principal o de empleo debe considerarse positiva o alcista para el dólar estadounidense, mientras que una lectura inferior a la esperada debe considerarse negativa o bajista para el dólar.
Se espera que el índice de confianza del consumidor de Michigan muestre un aumento a 96.0, desde 95.5 en octubre, cuando se publique el viernes a las 15.00.
Es un indicador oportuno del sentimiento del consumidor y puede resaltar tendencias económicas más amplias antes de su tiempo.
Se ha mantenido bastante robusto durante la reciente recesión, lo que sugiere un optimismo continuo entre los consumidores que son el baluarte de la economía estadounidense.
Se espera que la tendencia continúe con poco impacto en el dólar estadounidense si continúa subiendo. El principal riesgo para el dólar es que el sentimiento de Michigan cae repentinamente, ya que esto podría ser un indicador de recesión.
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La moneda del euro continúa operando alrededor del nivel de 1.1160 frente al dólar estadounidense después de que el informe mensual de empleos de Estados Unidos no pudo provocar una ruptura importante en el par. En el futuro, el par EURUSD enfrenta una gran resistencia técnica próxima desde el nivel 1.1210. Si no se supera el nivel de 1.1210 podría provocar un retroceso bajista hacia el nivel de soporte de 1.1070.
El par EURUSD solo es bajista mientras se negocia por debajo del nivel de 1.1110, el soporte clave se encuentra en los niveles de 1.1070 y 1.1040.
El par EURUSD solo es alcista mientras se negocia por encima del nivel de 1.1110, la resistencia clave se encuentra en los niveles de 1.1180 y 1.1210.
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PUNTOS CLAVE DEL ARTÍCULO EUR / USD:
Los activos de riesgo superan los resultados gracias al optimismo renovado en el comercio
El EUR / USD por encima de su caída de cuña
Consulte nuestras previsiones a largo plazo en nuestras guías trimestrales .
LOS ACTIVOS DE RIESGO SUPERAN LOS RESULTADOS GRACIAS AL OPTIMISMO RENOVADO EN EL COMERCIO
El precio del euro dólar comienza la semana con una nota alcista, probablemente gracias a comentarios alentadores sobre el Secretario de Estado de Comercio, Wilbur Ross . De hecho, el mercado vende monedas de refugio seguro ( USD , CHF y JPY ), lo que muestra cierto apetito por el riesgo de los operadores del mercado este lunes por la mañana.
Wilbur Ross dijo el domingo que las licencias otorgadas a compañías estadounidenses para comerciar con el gigante chino de telecomunicaciones Huawei se otorgarían " muy pronto " .
Este anuncio contribuye a aliviar las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, aunque la cumbre de APEC durante la cual los dos presidentes se reunieron para firmar un tratado interino fue cancelada debido a las protestas en Chile. .
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Análisis del EUR/USD
Ayer escribí que volvería a intentar tomar un sesgo alcista si conseguimos un rebote alcista durante el día en 1,1128 o un precio por encima de 1,1168 al cierre de hoy en Nueva York.
Aunque estaba mirando hacia el lado alcista, ya que el área de precios justo por debajo de 1,1200 era una zona pivotante a largo plazo, también observé la posibilidad de que una inversión bajista iniciara un movimiento bajista significativo.
Esta fue una buena decisión, ya que fue suficiente para mantenerse fuera de cualquier comercio largo problemático, y vimos un movimiento sustancial hacia abajo desde el área pivotante cerca de 1,1200.
El panorama técnico es ahora más conflictivo, con toros y osos peleando en una zona entre los apoyos de 1.1107 y 1.1131. Creo que hoy hay más potencial a largo plazo, pero me gustaría que el precio se mantuviera por encima de 1,1131 durante un par de horas antes de entrar en cualquier operación a largo plazo en un periodo de tiempo más corto.
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Tácticamente, creo que los operadores intentarán dos estrategias, y la primera es comprar un descanso hasta el máximo del 21 de octubre y apuntar al máximo del 7 de agosto en 1.1242. Una ruptura al máximo del 21 de octubre indicará una reanudación de la tendencia alcista.
La segunda opción es esperar una disminución al intervalo de 1.1070-1.1104 e intentar comprar el par allí, ya que proporciona una mejor relación riesgo-recompensa. Sin embargo, si el precio cayera por debajo del mínimo del 29 de octubre en 1.1070, sugeriría que la tendencia del EURUSD se ha reducido y el precio podría alcanzar el mínimo del 15 de octubre.
El próximo evento que mueve el mercado es el informe de ISM Non-Manufacturing de EE. UU. Los mercados anticipan que el resultado será 53.5 de 52.6 anterior. La mayoría de los principales eventos desde mediados de la semana pasada han sido positivos en dólares. Primero, la Fed decidió pausar sus alzas de tasas, luego la PFN resultó ser mucho mejor de lo previsto, por lo que será interesante si el informe ISM Non-Manufacturing hará el truco y cambiará el destino del dólar.
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El EURUSD cerró alrededor de 1.1128 en la sesión de Estados Unidos el lunes, se desplomó casi un -0.35% en los datos moderados del PMI manufacturero de la UE / Alemania, aún en una profunda contracción, pero la economía general de la Eurozona puede estar tocando fondo, evitando una desaceleración más profunda. Los datos muestran que el PMI de fabricación alemán se finalizó / mejoró a 42.1 en octubre desde una lectura rápida de 41.9 y una lectura de septiembre de 41.7. El PMI de fabricación de la Eurozona para octubre se finalizó en 45,9 desde la estimación preliminar de 45,7 y el PMI de septiembre de 45,7. El PMI manufacturero francés se finalizó en 50.7 en octubre a partir de una estimación preliminar de 50.5 y un PMI de septiembre de 50.1.
En general, el PMI manufacturero de la zona euro se contrajo en su descenso más pronunciado durante siete años, aunque el PMI alemán mejoró ligeramente, a un máximo de 2 meses; estuvo muy por debajo de la línea de auge / caída de 50.0, mientras que España cayó a 78 meses de 46.8. Italia cayó a un mínimo de 7 meses de 47.7; pero Francia se recuperó a 50.7, en un mínimo de 2 meses.
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PERSPECTIVAS DIARIAS DEL MERCADO en el momento de la
actualización: 05 de noviembre de 2019 03: 30GMT
EUR / USD - 1.1130
La liquidación de la moneda única desde el máximo de ayer en 1.1175 y la ruptura posterior del soporte anterior en 1.1129 a 1.1122 hoy sugiere más comercio entrecortado por debajo del máximo de 2 meses de octubre en 1.1179 continuaría con un sesgo a la baja y una debilidad a 1.1103, luego se vería 1.1081 / 85, sin embargo, la condición de sobreventa mantendría el precio por encima de la reacción en 1.1074 y el rebote del rendimiento más adelante.
Por el lado positivo, solo por encima de 1.1175 / 79 reviviría el optimismo para una mayor ganancia a 1.1223 antes de la perspectiva de una corrección a fines de esta semana.
Preste atención al lanzamiento de EU PPI mm e yy a las 10: 00GMT. Los pronósticos de calles son 0.1% y -1.2% vs lecturas previas de -0.5% y -0.8% respectivamente.
