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El par EURUSD cerró ayer de manera positiva por segunda sesión consecutiva de negociación esta semana. Si bien la mayoría de las horas de mercado asiáticas y europeas experimentaron una acción de precios relativamente moderada, las señales positivas de las horas de mercado europeas y asiáticas llevaron a que el par rompiera el nivel de 1.14 una vez más, pero el repunte sobre dicho punto de vida fue breve, ya que el EURO carecía de fuerza fundamental para seguir presionando o Mantener un rally estable por encima de 1.1400. El mercado de los EE. UU. Tuvo un resultado mixto de datos macro y el presidente de la Fed, Jerome Powell, reafirmó la postura moderada de la Fed durante su discurso ante el Comité de banca del Senado de los EE. UU.
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El par cotiza cerca de 1.1350 siguiendo las cifras del IPU de la UEM.
EMU avanzado Core CPI visto en 1.0% AaA en febrero.
La fabricación estadounidense de ISM sigue siendo importante en el expediente.
El rebote persistente en la demanda del dólar mantiene al EUR / USD bajo presión en el área de mínimos diarios cerca de 1.1350.
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En el lado positivo, solo por encima de 1.1404 reviviría el optimismo para una nueva prueba de 1.1420, la ruptura se extendería hacia 1.1473 antes de la posibilidad de corrección.
Hay una gran cantidad de PMI de fabricación que vencen hoy en la zona del euro. Preste atención a los datos de empleo de Alemania a las 08: 55GMT. Se espera que el cambio de desempleo disminuya en 5k respecto a la anterior. la lectura de una caída de 3k mientras se prevé que el desempleo se mantendrá sin cambios en 5.0%.
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Los motores del mercado por delante
Cualquiera que busque nuevas medidas de liquidez del BCE en su reunión del jueves podría estar decepcionado, y será interesante ver cómo las proyecciones económicas del banco reflejan la debilidad reciente de los datos.
El informe de empleos de Estados Unidos debería mostrar un crecimiento salarial bastante fuerte, pero el crecimiento del empleo parece haber alcanzado su punto máximo.
Tal vez el punto más débil en la economía de los Estados Unidos sea el mercado de la vivienda, así que vigile los datos sobre la vivienda.
Las exportaciones chinas probablemente fueron débiles en febrero después de un enero bastante fuerte.
Danmarks Nationalbank intervino para defender el DKK en diciembre y enero, y los datos de reserva mostrarán si eso continuó en febrero.
Recapitulación semanal
El presidente Trump ha pospuesto el aumento de los aranceles sobre los productos chinos, y las señales de las negociaciones comerciales son en su mayoría optimistas.
Los votos clave para el Brexit se han programado para mediados de marzo, y la probabilidad de un 'Brexit decente' ha aumentado algo. Un plazo pospuesto parece muy probable.
La Fed se está acercando más a anunciar el fin de la reducción del balance, y está descontenta con las bajas expectativas de inflación.
Los precios del petróleo cayeron luego de un tuit bajista de Donald Trump.
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El EUR/USD se rompió por encima del rango gracias a la moderación de Powell y las esperanzas del Brexit.
La decisión del BCE y la PFN se destacan en una semana ocupada.
El panorama técnico parece optimista para la pareja y los expertos son optimistas a medio y largo plazo.
Esta fue la semana: la paciencia de Powell y las esperanzas del Brexit.
El presidente de la Fed , Jerome Powell, testificó en Capitol Hill y repitió el mensaje de paciencia con respecto al aumento de las tasas de interés. Describió la economía como fuerte en 2018 y sólida en 2019, una baja de calificación menor. A los mercados les gustó la melodía y las posibilidades de un alza de tasas este año son muy bajas, por decir lo menos .
El PIB de EE. UU. Superó las expectativas con un 2,6% anualizado en el cuarto trimestre de 2018. Los mercados se prepararon para un número peor, especialmente después de que los datos de ventas minoristas de diciembre decepcionaron gravemente. La buena noticia tuvo un impacto positivo duradero en el dólar .
Por otro lado, los ingresos personales y los gastos personales disminuyeron. Más importante aún, el PMI manufacturero de ISM con visión de futuro retrocedió a 54.2 puntos, lo que implica una desaceleración a principios de 2019 y una nube más oscura sobre la economía.
La economía de los Estados Unidos fue buena en 2018, pero 2019 parece menos sólida.
Brexit retrasado : la PM del Reino Unido, Theresa May, anunció un procedimiento en el que el Parlamento puede dar instrucciones al gobierno para que solicite una extensión del Artículo 50, aplazando el Brexit. Este cambio, junto con la voluntad del opositor Partido Laborista de aceptar un segundo referéndum, hizo que Sterling se disparara y tuvo un impacto positivo también en el euro.
Es importante recordar que la zona euro también tiene mucho que perder con un Brexit duro y que los líderes europeos instaron a mayo a solicitar una extensión de Brexit.
Jens Weidmann, el presidente del banco central alemán, reconoció que no es necesario reaccionar de manera exagerada a la desaceleración, pero reconoció que la caída se prolonga hasta 2019. Continuará presidiendo el Bundesbank, oficialmente fuera de la contienda por la presidencia de Europa. Banco central . Weidmann es considerado un halcón.
La inflación en la zona euro se aceleró a 1,5% en el titular, pero la noticia más importante fue una desaceleración en el IPC básico a 1%, lo que complica la tarea para el banco central .
Eventos de la zona euro: el show de Draghi está de vuelta
La confianza del inversionista Sentix para marzo comienza la semana y es probable que permanezca en un territorio negativo, lo que refleja el pesimismo. El Índice de Precios al Productor sirve como otro indicador de inflación, mientras que los datos del PMI de Servicios probablemente mostrarán un crecimiento continuo en el sector. Se proyecta que los datos finales del PIB confirmarán la lectura inicial de la exigua tasa de crecimiento del 0,2% del trimestre.
Todo sirve como calentamiento para la importante decisión de tasas del Banco Central Europeo el jueves.
Vista previa del BCE - bajar por más tiempo?
En enero, el BCE dejó sin cambios todas sus herramientas de política y continuó prometiendo mantener las tasas bajas durante el verano, dejando la puerta abierta para una subida de tasas en septiembre. Desde entonces, hay algunos signos de estabilización a principios de 2019, pero el panorama general es de una desaceleración. El presidente Mario Draghi dijo que "los riesgos se están moviendo a la baja ".
La gran pregunta es: ¿ cambiará el BCE ya su orientación ahora? Algunos esperan que la institución con sede en Frankfurt prometa tasas bajas por otros seis meses ya. La reunión de marzo consiste en nuevos pronósticos de inflación y crecimiento, y las rebajas están en las listas. Sin embargo, a medida que Draghi se retira en noviembre, cambiar la orientación significa atar las manos de su sucesor y complicar las cosas.
Otra herramienta potencial es un nuevo programa TLTRO para ayudar a los bancos a prestar dinero y mantener las economías líquidas. No se proyectan decisiones ahora, pero cualquier comentario sobre el tema será examinado de cerca.
La reacción inicial probablemente vendrá de la declaración. Si el Banco cambia su promesa, el euro puede caer. Una repetición de la declaración anterior puede impulsar la moneda común .
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Gráfico diario EUR / USD
El EUR / USD está operando en una tendencia bajista por debajo de los promedios móviles simples (SMA) de 200 días.
Gráfico de 4 horas de EUR / USD
EUR / USD retrocedió alrededor del 61.8% de su último movimiento alcista, lo que sugiere que los toros podrían encontrar apoyo aquí.
Gráfico de 30 minutos de EUR / USD
El EUR / USD se está negociando por debajo de sus principales SMA, lo que sugiere que el impulso aún es bajista.
Los toros pueden apuntar 1.1350 y potencialmente 1.1400 al alza.
El soporte se encuentra en los niveles 1.1310 y 1.1290.
Niveles clave adicionales
EUR / USD
Resumen:
Hoy Último precio: 1.1332
Hoy Cambio diario: -33 pips
Hoy Cambio diario%: -0.29%
Hoy Abierto diario: 1.1365
Tendencias:
Diario SMA20: 1.1344
Diario SMA50: 1.1391
Diario SMA100: 1.1387
Diario SMA200: 1.1508
Niveles:
Anterior Diariamente alta : 1.1409
Anterior diaria baja: 1.1353
Anterior semanal máxima: 1.1422
Anterior semanal baja: 1.1328
Anterior mensual alta: 1.1489
Anterior mensual baja: 1.1234
Daily Fibonacci 38.2%: 1.1375
Daily Fibonacci 61.8%: 1.1388
Daily Pivot Point S1: 1.1342
Daily Pivot Point S2: 1.132
Daily Pivot Point S3: 1.1287
Daily Pivot Point R1: 1.1398
Daily Pivot Point R2: 1.1431
Daily Pivot Point R3: 1.1453
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EURUSD
El euro vuelve a sonar por debajo del soporte central agrietado en 1.1305 (Fibo 61.8% de 1.1234 / 1.1419) después de una fuerte caída en los últimos tres días, bajó a 1.1289 pero no logró cerrar por debajo de 1.1305 en el primer intento.
Los técnicos diarios bajistas y el dólar más fuerte mantienen la presión mientras los operadores esperan la reunión del BCE el jueves para más señales.
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El dólar estadounidense mantuvo su postura alcista el martes y siguió ejerciendo una fuerte presión a la baja en el par EUR / USD . En el contexto del reciente repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., El dólar obtuvo un impulso adicional luego de algunos datos económicos de apoyo. El PMI no manufacturero de ISM llegó a 59.7 en febrero, mientras que los nuevos datos de ventas de viviendas también mejoraron las expectativas y aliviaron las preocupaciones sobre una desaceleración en la economía más grande del mundo.
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Qué buscar alrededor de EUR
En línea con el complejo más amplio asociado con el riesgo, la moneda compartida continúa mirando los desarrollos de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China para una dirección a corto plazo. Mirando el panorama más amplio, se espera que el BCE permanezca en "modo de pausa" en el futuro previsible en medio de la desaceleración en curso en la región, mientras que los inversores prácticamente han descontado cualquier aumento en las tasas este año. Además, se espera que surjan obstáculos políticos a la luz de las próximas elecciones parlamentarias de la UE, donde el foco de atención será si la opción populista logra aumentar su presencia en el Viejo Continente.
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Gráfico diario EUR / USD
El EUR / USD está operando en una tendencia bajista por debajo de sus principales promedios móviles simples.
La moneda única se encuentra en su nivel más bajo desde junio de 2017.
Gráfico de 4 horas de EUR / USD
El EUR / USD se está negociando por debajo de sus principales SMA, lo que sugiere un sesgo bajista en el mediano plazo.
Gráfico de 30 minutos de EUR / USD
El EUR / USD se está negociando por debajo de sus principales SMA, lo que sugiere un impulso bajista en el corto plazo.
Los siguientes niveles de soporte a la baja se ven en los niveles 1.1160 y 1.1100.
Las resistencias están en los niveles 1.1240 y 1.1290.
Niveles clave adicionales
EUR / USD
Resumen:
Hoy Último precio: 1.1212
Hoy Cambio diario: -99 pips
Hoy Cambio diario%: -0.88%
Hoy Abierto diario: 1.1311
Tendencias:
Diario SMA20: 1.1331
Diario SMA50: 1.1387
Diario SMA100: 1.1381
Diario SMA200: 1.1504
Niveles:
Anterior Diariamente alta : 1.1326
Anterior diario bajo: 1.1285
Anterior semanal máximo: 1.1422
Anterior semanal bajo: 1.1328
Anterior mensual máximo: 1.1489
Anterior mensual bajo: 1.1234
Daily Fibonacci 38.2%: 1.131
Diario Fibonacci 61.8%: 1.1301
Daily Pivot Point S1: 1.1289
Daily Pivot Point S2: 1.1267
Daily Pivot Point S3: 1.1249
Daily Pivot Point R1: 1.1329
Daily Pivot Point R2: 1.1348
Daily Pivot Point R3: 1.1369
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Los ajustes de la política monetaria del BCE rompieron la moneda común.
El EUR / USD se consolidará la próxima semana, rebotará bruscamente después, ya que el mercado no está listo para probar 1.1000.
Semana difícil para la moneda común, luego de una sorpresa más que moderada para el BCE . Se esperaba que el banco central rebajara las previsiones de inflación y crecimiento y mantuviera las tasasen espera, lo que hizo. La sorpresa a la baja fue el anuncio de una nueva ronda de TLTRO, la tercera. Además, Draghi & Co. rechazó los planes de alzas de tasas, afirmando que ahora se mantendrán en sus niveles actuales al menos hasta el final de 2019 o el tiempo que sea necesario. Draghi culpó a los factores externos como la razón principal detrás de los datos deficientes que desencadenaron estas decisiones.
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El EUR / USD ha recuperado el nivel de 1.1200 y superior al comienzo de la semana después de tocar el fondo en la región de 1.1180 el jueves, coincidiendo con un retroceso Fibo del rally 2017-2018.
Mientras tanto, se espera que la desventaja del par prevalezca mientras se encuentre por debajo de la línea de resistencia a corto plazo, hoy en 1.1440.
En el lado positivo, se ve una resistencia decente emergiendo alrededor de 1.1310 / 12, donde convergen los SMA de 21 días y 10 días.
Gráfico diario de EURUSD
EUR / USD
Resumen:
Hoy Último precio: 1.1247
Hoy Cambio diario: 27 pips
Hoy Cambio diario%: 0.13%
Hoy Abierto diario: 1.1232
Tendencias:
Diario SMA20: 1.1319
Diario SMA50: 1.1377
Diario SMA100: 1.1375
Diario SMA200: 1.1499
Niveles:
Anterior Diaria diaria: 1.1246
Baja diaria anterior: 1.118
Máxima semanal anterior: 1.1388
Baja semanal anterior: 1.1176
Alta mensual anterior: 1.1489
Baja mensual anterior: 1.1234
Daily Fibonacci 38.2%: 1.1221
Daily Fibonacci 61.8%: 1.1205
Punto de pivote diario S1: 1.1192
Daily Pivot Point S2: 1.1153
Daily Pivot Point S3: 1.1126
Daily Pivot Point R1: 1.1259
Daily Pivot Point R2: 1.1286
Daily Pivot Point R3: 1.1325
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Sobre la base de la acción del precio inicial, la dirección del EUR / USD durante el resto de la sesión probablemente estará determinada por la reacción del operador al nivel de Fibonacci en 1.1305 y el ángulo de Gann de tendencia alcista en 1.1299. De cara al jueves, parece que la dirección del EUR / USD durante el resto de la semana estará determinada por la reacción del comerciante a los niveles de retroceso a corto plazo de 1.1327 a 1.1305. Un tono moderado o agresivo del BCE será el catalizador detrás del siguiente movimiento importante. El euro se está negociando de forma relativamente plana el miércoles a un volumen ligero antes de las decisiones de política monetaria y de tasa de interés del Banco Central Europeo (BCE) del mañana. Se espera que el BCE deje las tasas de interés sin cambios, pero los operadores están más interesados en lo que tendrán que decir sobre proporcionar estímulos para provocar una recuperación en la economía de la zona euro en apuros.
La tendencia principal es a la baja según el gráfico de swing diario. Rechazó a principios de la semana cuando los vendedores eliminaron el fondo principal anterior en 1.1317. El rango a corto plazo es de 1.1234 a 1.1420. Su zona de retroceso en 1.1305 a 1.1327 controla la dirección a corto plazo del par Forex. El rango principal es de 1.1514 a 1.1234. Su zona de retroceso en 1.1374 a 1.1407 es la resistencia. Detuvo el rally la semana pasada en 1.1420.
Sobre la base de la acción del precio inicial, la dirección del EUR / USD durante el resto de la sesión probablemente estará determinada por la reacción del operador al nivel de Fibonacci en 1.1305 y el ángulo de Gann de tendencia alcista en 1.1299. Un movimiento sostenido sobre 1.1305 indicará la presencia de compradores. Si este movimiento es capaz de crear suficiente impulso alcista, busque un movimiento hacia el nivel del 50% a corto plazo en 1.1327. Dado que la tendencia es baja, es probable que los vendedores entren en una prueba de este nivel. El nivel del 50% es también el punto de activación para una aceleración en el ángulo de Gann de tendencia bajista en 1.1340. La incapacidad de mantenerse por encima de 1.1305 será el primer signo de debilidad. Esto debería llevar a una nueva prueba del ángulo de Gann de tendencia alcista en 1.1299. Este ángulo es un punto de activación potencial para una aceleración hacia abajo con el siguiente ángulo de objetivo en 1.1267. Este es el último ángulo de soporte potencial antes del fondo principal de 1.1234. De cara al jueves, parece que la dirección del EUR / USD durante el resto de la semana estará determinada por la reacción del comerciante a los niveles de retroceso a corto plazo de 1.1327 a 1.1305. Un tono moderado o agresivo del BCE será el catalizador detrás del siguiente movimiento importante.
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El euro inicialmente intentó subir durante la jornada del miércoles, pero cedió las ganancias una vez más, como hemos visto en los últimos días. Actualmente estamos rondando la EMA de 50 días, que por supuesto atraerá mucha atención, pero también creo que el nivel de 1,13 también está atrayendo mucha atención. En este punto, sin embargo, parece que podremos retroceder un poco, ya que estamos empezando a quedarnos sin impulso, pero, francamente, todo esto es parte de un patrón de fondo de todos modos. Si bien veo una pequeña oportunidad para vender este mercado, no estoy demasiado interesado en hacerlo.
Creo que un retroceso hacia el nivel de 1,1250 podría ser una oportunidad de compra interesante, al igual que una ruptura por encima del nivel de 1,1325 ya que ha sido el máximo de los últimos días. Dicho esto, tiene bastante sentido que un movimiento por encima de allí atraiga dinero fresco. Todavía estamos en el área de consolidación general, a pesar de que recientemente tuvimos una venta masiva. Si mira hacia atrás en el gráfico, puede ver que esto sucede con bastante frecuencia en este par.
Todavía estamos atrapados entre los niveles de 1,12 y 1,15 y no creo que eso cambie en el corto plazo. Si ese es el caso, podríamos negociar el rango que los bancos centrales nos ofrecen, ya que ambos intentan superar al otro en lo que se refiere a tono moderado.
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El spot intentó un tímido rebote desde los mínimos semanales de 1.1227 después de que el euro se impusiera en los decepcionantes números de PMI manufactureros alemanes y de la eurozona que reavivaron los problemas de crecimiento de la zona del euro.
Sumándose a la desventaja en el EUR / USD, el dólar estadounidense alcanzó una nueva ola de pujas en general en los datos de ventas minoristas de EE. UU. La divergencia de datos macroeconómicos entre la zona euro y los Estados Unidos sigue siendo favorable a los toros del USD.
De cara al futuro, el intento de recuperación en el par, cortesía del amplio retroceso del USD en el informe de Mueller, parece superficial, ya que técnicamente el par permanece expuesto a los riesgos de baja , con los mínimos anuales en 1.1177 como el próximo objetivo probable.
Más aún, la reciente lucha interna dentro del gobierno italiano por el escándalo de injertos también podría afectar negativamente a la moneda compartida y mantener limitados los intentos al alza. Di Maio de Italia: la Liga de Italia amenaza con derrocar al gobierno
Mientras tanto, los mercados aguardan con impaciencia los inicios de viviendas en los EE. UU. Y los datos de los permisos de construcción para dar vida a la sesión de intercambio de datos del Viernes Santo, que de otra manera sería reducida.
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El EUR / USD disminuyó por debajo de 1.2200 y probó la zona de soporte de 1.2065.
El GBP / USD apunta a una ruptura al alza por encima de 1.3700 y 1.3750.
Mirando el gráfico de 4 horas , el par rompió un par de soportes importantes cerca de 1.2220 y 1.2200. También hubo una ruptura por debajo de una importante línea de tendencia alcista con soporte cerca de 1.2245 en el mismo gráfico.
Como resultado, hubo una fuerte caída por debajo del nivel de 1.2180 y el promedio móvil simple de 100 (rojo, 4 horas). El par se negoció cerca del nivel de soporte de 1.2065 e incluso rompió el promedio móvil simple de 200 (verde, 4 horas).
Se forma un mínimo cerca de 1.2064 y el par actualmente está consolidando pérdidas. La primera gran resistencia al alza está cerca de 1.2100. Es probable que la principal resistencia para un nuevo aumento se forme cerca de 1.2180 y 200 SMA.
Por el contrario, el par podría no iniciar un nuevo aumento por encima de 1.2100 y 1.2120. En el caso indicado, existe el riesgo de una ruptura a la baja por debajo de la zona de soporte de 1.2065. El siguiente soporte importante está cerca de los niveles de 1,2010 y 1,2000.
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El dólar subió en la sesión estadounidense, registrando ganancias frente a la mayoría de sus principales rivales. El par EUR / USD alcanzó un máximo intradiario de 1.2069 para cerrar el día en el área de 1.2000 después de que la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo no logró desencadenar alguna acción. El BCE mantuvo sin cambios los tipos estimados ampliamente, mientras que el presidente Lagarde repitió conceptos bien conocidos. Los responsables políticos europeos reconocieron las señales de mejora económica, pero condicionaron el progreso posterior a la evolución de la pandemia. También señaló que el banco central no discutió la reducción del PEPP y que continuarán comprando bonos a un ritmo más rápido.
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EUR / USD continúa sus intentos de ubicarse por encima de la resistencia en 1,2040 mientras que el dólar estadounidense está perdiendo terreno frente a una amplia canasta de monedas.
El índice del dólar estadounidense está tratando de llegar a la prueba del nivel de soporte en 91. Si el índice del dólar estadounidense cae por debajo de este nivel, se moverá hacia el soporte en 90.70, que será alcista para el EUR / USD.
Ayer, el Banco Central Europeo dejó la tasa de interés sin cambios y mantuvo intactos los componentes clave de su política actual. El BCE no ofreció ninguna sorpresa y sus decisiones de política monetaria tuvieron poco impacto en el EUR / USD.
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El euro cayó significativamente durante el transcurso de la sesión de negociación del martes para alcanzar el nivel de 1,20, un área que por supuesto atraerá cierta atención debido al hecho de que la gran cifra atrae el flujo de dinero, y por supuesto también tenemos la EMA de 50 días se encuentra justo debajo, así que creo que es otra razón más para creer que la estructura podría atraer cierta atención. Además, hemos visto una cantidad significativa de resistencia en esa vecindad general.
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El mercado de divisas estará marcado esta semana por los datos de empleo en Estados Unidos correspondientes al mes de abril. Después de dejar los tipos de interés sin cambios, las miradas continúan pendientes de los movimientos que puedan realizar en la Reserva Federal ante el “miedo” de repuntes en la inflación. Por ahora, el dólar americano (USD) se afianza por encima de los 91,00 dólares.
Con respecto al EUR/USD, la divisa europea continúa negociando alrededor de los 1,20 dólares, después de perder desde el pasado miércoles más de un 1,20% frente al dólar americano, más si cabe con la llegada de nuevos estímulos de la administración Biden. Por ello, la divisa más líquida del mundo intentará sostener la referencia psicológica de los 1,20 dólares, aunque dicha situación estará condicionada por la batería de datos macroeconómicos americanos durante la semana.
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El lunes, la UE publicará May Sentix Investor Confidence, previsto en 14 desde 13,1 anteriormente. Estados Unidos publicará el índice de condiciones comerciales ISM-NY de abril, que se espera en 29,5 desde 37,2 en el mes anterior.
Perspectiva técnica a corto plazo del EUR / USD
El par EUR / USD está preparado para extender su avance, ya que se estableció cerca de un nuevo máximo de varias semanas. El gráfico diario muestra que se ha acelerado hacia el norte por encima de todos sus promedios móviles, con el 20 SMA dirigiéndose firmemente al alza entre los más largos. Los indicadores técnicos han rebotado desde sus líneas medias y ahora ofrecen fuertes pendientes alcistas. En el corto plazo, y según el gráfico de 4 horas, el par está sobrecomprado, aunque los indicadores técnicos apenas han perdido su fuerza alcista en niveles extremos. Los promedios móviles se mantienen muy por debajo del nivel actual, lo que refleja el fuerte aumento del interés de compra.
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Una mayor inflación podría presionar a la Reserva Federal para que cambie su tono de endurecimiento. En la última reunión, el banco calificó las condiciones como transitorias y apuntó a un endurecimiento en 2024. Por lo tanto, si la inflación sigue aumentando, es factible que el banco comience a reducir sus compras de activos antes. Además, aunque la tasa de desempleo aumentó, hay indicios de que el mercado laboral se está endureciendo, ya que las vacantes han seguido aumentando.
Pronóstico del EUR/USD
El par EUR/USD formó un patrón de doble techo en el nivel de 1.2183. En el análisis técnico, esta acción del precio suele ser una señal a bearish. Además, el par ha cruzado los promedios móviles de 25 y 15 días, lo cual es una señal de que los Osos están prevaleciendo. Además, ha caído por debajo del importante soporte de 1.2150, mientras que el MACD ha seguido bajando. Por lo tanto, es seguro que el par siga cayendo antes y después de las cifras de inflación de Estados Unidos. Si esto sucede, el siguiente nivel clave será el retroceso del 23.6% en 1.2070, seguido por el retroceso del 38.2% en 1.200.
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Es probable que la dirección del EUR / USD el martes esté determinada por la reacción de los traders al nivel de Fibonacci a corto plazo en 1,2037.
Escenario alcista
Un movimiento sostenido por encima de 1,2037 indicará la presencia de compradores. Si esto continúa generando suficiente impulso alcista, espere que el rally posiblemente se extienda hasta el techo menor en 1.2113. Superar este nivel con convicción podría desencadenar un nuevo movimiento hacia el máximo principal del 25 de febrero en 1,2243.
Escenario bajista
Un movimiento sostenido por debajo de 1,2037 indicará la presencia de vendedores. Si esto crea suficiente impulso a la baja, espere que la venta se extienda posiblemente al grupo de soporte en 1.1976 a 1.1974. Este es el último soporte potencial antes del último piso principal en 1,1943.
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El EUR / USD actualmente está tratando de ubicarse por encima de la resistencia en 1.2130, mientras que el dólar estadounidense se mantiene plano frente a una amplia canasta de monedas.
El índice del dólar estadounidense ha intentado recientemente ganar un impulso alcista adicional por encima de la resistencia en 90.30, pero este intento no arrojó resultados, y el índice del dólar estadounidense retrocedió a 90.30. Si el índice del dólar estadounidense se establece por debajo de este nivel, se dirigirá hacia el soporte en el nivel 90, que será alcista para el EUR / USD.
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El viernes, en Estados Unidos también se publicaron las cifras de ventas de viviendas existentes, relativamente débiles. Los datos mostraron que las ventas globales de viviendas existentes disminuyeron un 2.7% en abril, después de haber caído un 3.7% en el mes anterior. Precisamente, las ventas disminuyeron de más de 6 millones a 5.85 millones.
A finales de esta semana, la lectura más importante de Estados Unidos será el gasto de consumo personal (PCE) que publicará la Oficina de Análisis Económico el viernes. Esta es la cifra de inflación a la que la Reserva Federal presta mucha atención. Los analistas esperan que aumente un 3.5% interanual, el mayor salto desde 2008. También estiman que el índice PCE básico aumente un 2.9% interanual. Estas cifras llegarán dos semanas después de que en Estados Unidos se publicara el fuerte dato del índice de precios al consumidor.
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Los estrategas de divisas de UOB Group señalaron que se espera que cualquier movimiento bajista en el EUR / USD encuentre un soporte sólido en 1.2130.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “El EUR cayó fuertemente a 1.2180 ayer antes de cerrar con una nota suave en 1.2190 (-0.49%). La rápida caída parece adelantarse a sí misma, pero hay espacio para que la debilidad del EUR ponga a prueba el soporte principal en 1.2160. Por hoy, la perspectiva de una caída sostenida por debajo de este nivel no es alta (el próximo soporte está en 1.2130). La resistencia está en 1,2210 seguida de 1,2230 ”.
Próximas 1-3 semanas: “El martes (25 de mayo, al contado en 1,2215), mantuvimos la opinión de que es probable que el EUR 'cotice entre 1,2095 y 1,2245'. Agregamos, "mientras que el EUR podría moverse por encima de 1.2245, tiene que cerrar por encima de 1.2265 antes de que se pueda esperar un avance sostenido". Posteriormente, el EUR subió a 1.2266, tocó 1.2262 ayer (26 de mayo) antes de caer bruscamente. El fuerte y rápido retroceso desde un nivel de resistencia importante indica que el riesgo de un avance sostenido del EUR se ha disipado. El riesgo a corto plazo se inclina a la baja, pero en esta etapa, se espera que cualquier debilidad encuentre un soporte sólido en 1.2130. En una nota a corto plazo, 1.2160 ya es un fuerte nivel de soporte. Por el lado positivo, un movimiento de regreso por encima de 1.2265 indicaría que la actual leve presión a la baja se ha aliviado ".
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El EUR / USD revierte las pérdidas del viernes incluso cuando los alcistas retroceden desde el techo intradiario.
En EE. UU., Las esperanzas de estímulo impulsan el estado de ánimo de riesgo y arrastran a DXY.
El IAPC preliminar de Alemania para mayo mantiene sobre la mesa los temores de una reactivación, pero no indica que el BCE se convierta en Fed.
Los catalizadores de riesgo estarán en el asiento del conductor durante el fin de semana largo en los EE. UU. Y el Reino Unido.
El EUR / USD extiende los movimientos de recuperación del viernes a 1.2205, un aumento del 0.07% intradía, de cara a la sesión europea del lunes. El par de divisas principal cayó a su nivel más bajo en dos semanas el día anterior antes de rebotar en 1,2132 en medio del estado de ánimo de riesgo del mercado que favorece a los compradores en medio de una sesión tranquila respaldada por un fin de semana largo de Estados Unidos en Estados Unidos y Gran Bretaña. Sin embargo, el sentimiento de cautela antes del Índice Armonizado de Precios al Consumidor preliminar de Alemania para mayo parece poner a prueba a los alcistas en los últimos tiempos.
Una cifra más fuerte de lo esperado del indicador de inflación preferido de la Fed, el índice de precios del gasto de consumo personal básico (PCE), impulsó los problemas de la reflación y favoreció el índice del dólar estadounidense (DXY) el viernes. Sin embargo, el siguiente anuncio del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sobre $ 6.0 billones de presupuesto y pronósticos optimistas del PIB, recortó la oferta de refugio seguro del dólar estadounidense.
El estado de ánimo de riesgo se extiende hasta el lunes, ya que Biden extendió las conversaciones de gasto en infraestructura hasta junio y China muestra datos mixtos del PMI en medio de una sesión tranquila.
Aunque la disputa entre Estados Unidos y China por el acuerdo comercial de fase uno y los titulares del Brexit ponen a prueba la confianza del mercado , los futuros del S&P 500 imprimen ganancias leves en medio de esperanzas de nuevos estímulos y vacunas constantes que respalden una recuperación económica más rápida en Occidente.
Si bien el Banco Central Europeo (BCE) está comparativamente menos desfavorecido en lo que respecta a la inflación, cualquier calentamiento adicional del indicador de inflación preferido del banco central del bloque podría poner a prueba los alcistas del EUR / USD. Vale la pena mencionar que los políticos del BCE han tenido un pequeño problema para dominar los temores de una reflación, ya que los mercados creen que el bloque tiene problemas de crecimiento y no es probable que se caliente demasiado. Dicho esto, se espera que la lectura preliminar del Índice Armonizado de Precios al Consumidor (IAPC) de Alemania para mayo salte al 2,4% frente al 2,1% anterior, cerca del objetivo del BCE.
Aparte de los datos alemanes, las charlas sobre el estímulo estadounidense, el plan de gastos y las disputas entre Estados Unidos y China también podrían entretener a los operadores del EUR / USD. Sin embargo, un apagado en los EE. UU. Puede ayudar al par a mantener los últimos movimientos de recuperación con movimientos más pequeños.
Análisis técnico
El Dragonfly Doji del viernes con una SMA de 21 días cerca de 1.2145 mantiene a los compradores de EUR / USD dirigidos hacia el máximo mensual de 1.2266.
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EUR / USD
El miércoles, el par EUR / USD superó el soporte de los promedios móviles simples de 55, 100 y 200 horas. Además, se pasaron las marcas de 1.2200 y el punto de pivote simple semanal en 1.2198. A la mitad del horario comercial europeo del día, la tasa había alcanzado el nivel de 1.2170.
En el futuro cercano, la tasa podría poner a prueba el soporte de los niveles bajos de finales de mayo cerca de 1.2160. Sin embargo, la zona de soporte cerca de 1.2160 fue perforada el 28 de mayo. Si la tasa vuelve a pasar la zona de soporte descrita, el par podría alcanzar el soporte del punto de pivote simple semanal S1 en 1.2129.
Por otro lado, una recuperación potencial pondría a prueba la resistencia de los promedios móviles simples de 55, 100 y 200 horas, el punto de pivote simple semanal en 1.2198 y las marcas de 1.2200.
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El tema principal para los mercados de divisas hoy en día es la velocidad con la que los bancos centrales mundiales están saliendo de sus programas de respaldo a la crisis del Coronavirus, buscando una salida temprana para ver sus monedas mejor respaldadas. En este sentido, el Dólar Neozelandés, el Dólar Canadiense y la Libra Esterlina son tres divisas que se han beneficiado recientemente de este cambio de rumbo de sus bancos centrales.
Así, el tono apagado del Banco Central Europeo sobre las perspectivas económicas de la región y la repetición del firme compromiso de mantener el apoyo pueden arrastrar al Euro a la baja. En este sentido, Richard Kelly, analista de TD Securities, dijo: "Esperamos que el BCE mantenga que las compras de PEPP continuarán a un ritmo mucho mayor que durante los primeros meses del año. No obstante, creemos que las compras acabarán disminuyendo en el tercer trimestre debido a la estacionalidad/liquidez, más que a las expectativas macro o a las condiciones de financiación."
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Los pullbacks en este punto deberían seguir teniendo mucho soporte, especialmente cerca de la EMA de 50 días, y luego eventualmente la manija de 1.20. Esa es un área que parece ser el "piso del mercado" en el futuro, pero si viéramos que el Euro cae por debajo de ahí, podríamos encontrarnos con una pregunta más significativa sobre la actitud general. Si se produce un breakdown por debajo de ese nivel, es factible que se produzcan más ventas, pero es muy poco probable que se pueda dar el caso. En mi opinión, nos espera un comportamiento muy agitado, pero que debería seguir favoreciendo las subidas en general. El mercado ha tenido una tendencia al alza y ciertamente parece que hay mucha resistencia que sigue saltando en este mercado. La superación de la resistencia a corto plazo debería seguir dando credibilidad a la idea de un Euro más fuerte, pero como es habitual este mercado es entrecortado como mínimo.
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La Reserva Federal fue más agresiva de lo anticipado y la reunión probablemente marcó el primer paso de la Fed para levantar el pie del acelerador. Los economistas de Danske Bank creen que el mensaje del FOMC y el camino probable de la política monetaria de EE.UU. respaldan su llamado a un EUR / USD más bajo. El par se pronostica en 1,15 en 12 meses.
La Fed fue más agresiva de lo previsto
“Estábamos equivocados al pensar que esta reunión de la Fed no sería significativa, ya que la Fed fue más agresiva de lo esperado. El punto medio de la Fed ahora indica dos subidas de tipos para 2023 (esperábamos que la Fed señalara una) y siete de los 18 miembros del FOMC señalan al menos una subida de tipos el próximo año. Por lo tanto, esta reunión fue probablemente el primer paso para que la Fed levantara el pie del acelerador, asumiendo que las expectativas de renta variable y de inflación se mantienen y el crecimiento del empleo se fortalece ”.
“Ahora esperamos que la Fed se vuelva cada vez más agresiva en los próximos meses, de modo que la reducción real comenzará en el cuarto trimestre del 21 (anteriormente en enero de 2022). Esperamos que la puesta a punto finalice en el verano de 2022 (anteriormente en septiembre de 2022). Esperamos la primera subida de tipos en H 2022 (anteriormente Q1 2023). En general, vemos un camino a partir de aquí con una reducción gradual, subidas de tipos y un ajuste leve de la liquidez en los próximos años ".
“Seguimos esperando una moderación en el ritmo de expansión en el sector manufacturero (PMI decrecientes) y un cambio hacia el dólar en medio de una leve disminución del impulso de la inflación cruzada de activos. En nuestra opinión, estos resultados macro y financieros implicarán una presión a la baja para el EUR / USD desde su nivel elevado actual y seguimos pronosticando 1,19 en 3 meses, 1,15 en 12 meses. El momento exacto de la causa sigue dependiendo en gran medida del estado del mercado laboral de EE. UU., El sentimiento de riesgo y los datos macroeconómicos entrantes, pero el mensaje del FOMC claramente está en línea con nuestro camino esperado para el EUR / USD al contado ".
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“A partir de aquí, 1) los índices de renta variable generales deberían seguir funcionando bien, 2) los datos de empleo deberían confirmar y 3) las expectativas de inflación (5y5y) no deberían caer demasiado. Esperamos que los titulares / discursos de la Fed sean agresivos durante las próximas semanas. Si es así, hay margen para una mayor subida del USD después del verano ".
“La Fed está comunicando una firme creencia en una mayor recuperación (del empleo) en EE. UU. Y esto respalda la renta variable . Sin embargo, para **, esto también implica tasas crecientes y una disminución de las tendencias de reflación y este último ha sido el tema dominante en ** ".
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El euro se ha mostrado algo entrecortado durante los últimos días, lo que en cierto sentido es un buen giro de los acontecimientos para el propio euro. Después de todo, el mercado se había vendido de manera bastante drástica, por lo que la estabilización ciertamente será bienvenida por los alcistas. Por otro lado, no hemos salido exactamente al alza, y tenemos que lidiar con la EMA de 200 días, por lo que ciertamente valdrá la pena prestarle atención también.
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EUR / USD extiende la tendencia bajista y desafía 1.1900.
Hay un soporte menor a nivel de Fibonacci en 1.1887.
El EUR / USD comenzó la semana a la defensiva y coloca el soporte clave en 1.1900, la figura, bajo presión adicional el martes.
Si los vendedores recuperan el control del mercado, entonces hay un soporte interino en el nivel de Fibonacci (del rally de noviembre a enero) en 1,1887. Más al sur se alinea el mínimo mensual inducido por la Fed en 1,1847 (18 de junio).
Se pronostica que la perspectiva a corto plazo para el EUR / USD se mantendrá en el lado negativo mientras esté por debajo de la SMA clave de 200 días, hoy en 1.1994.
Gráfico diario EUR / USD
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El EUR / USD luchó por preservar sus ganancias intradiarias el jueves en medio de una fortaleza generalizada del USD.
Las expectativas de la Fed, la recuperación de los rendimientos de los bonos estadounidenses, continuaron actuando como un viento de cola para el USD.
El par languideció cerca de mínimos de tres meses, ya que la atención se mantiene en los datos de empleo mensuales de EE. UU. (NFP).
El par EUR / USD se benefició inicialmente de los alentadores datos económicos de la zona euro y tocó un nivel máximo intradiario de 1,1884 el jueves. El PMI manufacturero de la zona euro estableció un nuevo récord por cuarto mes consecutivo y finalizó en 63,4 en junio. Sumado a esto, la tasa de desempleo en la región descendió inesperadamente al 7,9% en mayo. El repunte, sin embargo, careció de compras posteriores y perdió fuerza con bastante rapidez en medio de una fortaleza generalizada del dólar estadounidense.
Luego de un breve retroceso durante la primera mitad de la acción comercial del jueves, el dólar estadounidense hizo una sólida recuperación y se mantuvo bien respaldado por el sorpresivo cambio radical de la Fed. Vale la pena recordar que los responsables de la formulación de políticas adelantaron el calendario para la primera subida de tipos de interés posterior a la pandemia a finales de la reunión de junio. Aparte de esto, un fuerte repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Actuó como un viento de cola para el dólar y provocó algunas nuevas ventas en torno a las principales.
El USD también se vio favorecido por publicaciones económicas relativamente positivas, que muestran que las solicitudes iniciales de desempleo cayeron a 364 mil, el nivel más bajo en 15 meses. Por otra parte, el PMI manufacturero ISM de EE. UU. No cumplió con las expectativas del mercado y cayó a 60,6 en junio. Detalles adicionales revelaron que el subcomponente de Empleo cayó al territorio de la contracción por primera vez en siete meses. Esto, sin embargo, fue compensado por la medida de los precios pagados, que saltó a un récord de 92,1 en junio.
Los datos alimentaron aún más las especulaciones de que la Fed endurecerá su política monetaria antes si las presiones sobre los precios continúan intensificándose. Esto, a su vez, siguió apoyando el fuerte tono de oferta que rodea al dólar y arrastró al par al nivel más bajo desde principios de abril. El par se mantuvo a la defensiva durante la sesión asiática del viernes, aunque la desventaja permanece amortiguada ya que los inversores ahora parecían reacios a realizar apuestas agresivas antes de los datos de empleo mensuales de EE. UU.
Se prevé que el título NFP muestre que la economía de EE.UU. agregó 690K nuevos puestos de trabajo en junio y que la tasa de desempleo bajó a un 5,7% desde el 5,8% anterior. El informe observado de cerca podría influir en las perspectivas de política de la Fed y desempeñar un papel clave en el impulso del USD a corto plazo. Por lo tanto, cualquier divergencia significativa de las cifras esperadas infundiría cierta volatilidad en los mercados financieros y ayudaría a los inversores a determinar el siguiente tramo de un movimiento direccional para la principal.
Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, la ruptura de la noche a la mañana por debajo de los mínimos mensuales de junio, alrededor de la región de 1,1850-45, podría haber preparado el escenario para una debilidad adicional. Dicho esto, el RSI (14) en el gráfico diario acaba de comenzar a desplazarse hacia el territorio de sobreventa y justifica cierta precaución para los operadores bajistas. Sin embargo, una caída posterior hacia la marca de 1,1800, soporte de la línea de tendencia de varios meses en ruta, sigue siendo una posibilidad clara. Este último está vinculado cerca de la región de 1.1775, que si se rompe de manera decisiva sentará las bases para una extensión del reciente movimiento de depreciación observado durante el último mes más o menos.
Por otro lado, cualquier intento de recuperación significativo ahora podría verse como una oportunidad de venta cerca de la marca de 1.1900. Esto, a su vez, debería poner un tope al alza para el mayor cerca de la resistencia horizontal de 1.1940. Sin embargo, una fortaleza sostenida más allá podría provocar algún movimiento de cobertura de cortos y llevar al par hacia la muy importante SMA de 200 días, actualmente alrededor de la marca psicológica clave de 1.2000. Esto debería actuar ahora como un punto clave para los operadores a corto plazo.
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Entre en corto después de una inversión a bearish de la acción del precio en el marco temporal H1, tras el siguiente toque de 1.1856 o 1.1882.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo después de una inversión a bullish de la acción del precio en el marco temporal H1, tras del siguiente toque de 1.1837, 1.1825, 1.1802, o 1.1795.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados
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El par EUR/USD cotiza en un rango de 30 pips por encima del nivel de 1.1300, sin dirección dada la ausencia de volumen. Los mercados están en modo de vacaciones de invierno, lo que significa que los volúmenes han bajado a mínimos mientras que el calendario macroeconómico no tiene nada que ofrecer.
La mayoría de los mercados de valores están operativos, aunque la acción también es limitada. No obstante, la mayoría de los índices europeos subieron, lo que brinda apoyo a Wall Street. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos del gobierno bajaron, y el bono del Tesoro de EE. UU. a 10 años rinde alrededor del 1,49% en ese momento.
En términos generales, el estado de ánimo de los inversores mejoró tras noticias que sugieren que la variante del coronavirus Omicron es mucho menos grave que las cepas conocidas anteriormente, a pesar de ser altamente contagiosa.
EUR/USD Perspectiva técnica a corto plazo
El par EUR/USD sigue rondando un nivel Fibonacci, el 23,6% de retroceso de su caída de noviembre en 1.1305, que se mantuvo desde finales de noviembre. El gráfico diario ofrece una postura de neutral a bajista, ya que la 20 SMA está plana alrededor del nivel mencionado, mientras que las más largaos se dirigen firmemente hacia abajo muy por encima del nivel actual. Mientras tanto, los indicadores técnicos se mantienen planos en sus líneas medias.
El gráfico de 4 horas muestra que el par ronda sus SMA de 100 y 200, mientras que los indicadores técnicos carecen de fuerza direccional justo debajo de sus líneas medias. La media móvil simple de 20 se dirige firmemente al alza por encima de las más largas, pero actúa como una resistencia dinámica intradía.
Niveles de soporte: 1.1250 1.1210 1.1185
Niveles de resistencia: 1.1345 1.1380 1.1425
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El EUR/USD se mantuvo al alza el lunes, recuperándose de una caída anterior por debajo de 1.1300 después de que se mantuvo el soporte clave.
Los operadores deben estar preparados para una posible ruptura bajista hacia la mitad/por debajo de 1.1200.
El EUR/USD se mantuvo al alza el lunes a pesar del profundo tono de aversión al riesgo del mercado, con el par encontrando un buen interés de compra cuando alcanzó el nivel de 1.1300 al principio de la sesión y recuperándose para operar lateralizado en el día en 1.1325. A diferencia de otros pares G10/USD (como AUD/USD y NZD/USD), el EUR/USD continúa manteniéndose por encima de una tendencia alcista que lo ha respaldado desde finales de noviembre/principios de diciembre. Como ha sido el caso durante las últimas cuatro sesiones, la acción del precio continúa, en su mayor parte, manteniéndose entre los promedios móviles de 21 y 50 días en 1.1345 y 1.1315 respectivamente.
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EUR/USD disminuye en medio de una sesión asiática tranquila, actualizaciones mixtas.
Fedspeak se abstiene de una comunicación agresiva clara, los temores relacionados con Rusia se desvanecen.
Los futuros de acciones de EE. UU. no siguen el rastro de Wall Street, los rendimientos del Tesoro se mantienen más firmes.
Ventas minoristas alemanas, PMI manufacturero ISM de EE. UU. para decorar el calendario.
EUR/USD lucha por estirar el espectáculo alcista del día anterior, retrocediendo hacia 1.1200 durante una tranquila sesión asiática el martes.
El principal par de divisas subió al máximo desde mediados de noviembre del día anterior, ya que el mercado desvió la atención de la Fed de línea dura, lo que a su vez permitió a los operadores reducir las pérdidas más recientes.
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En otros lugares, aliviando las preocupaciones sobre las peleas entre Rusia y Ucrania, según las últimas noticias que sugieren el informe escrito de Moscú a los EE. UU., contrastan las noticias de Reuters de que los EE. UU. envían más tropas a Europa del Este más allá de 8.500 en alerta, para desafiar el sentimiento del mercado .
El lunes, el Índice Armonizado de Precios al Consumidor de Alemania superó el pronóstico del 4,7 % al 5,1 % interanual, mientras que las lecturas preliminares del PIB del cuarto trimestre de la zona euro coincidieron con las expectativas del 4,47 % con cifras del 4,6 % interanual.
De cara al futuro, las ventas minoristas alemanas para diciembre, previstas en un -0,6 % interanual frente al -2,9 % anterior, entretendrán a los operadores del EUR/USD antes del PMI manufacturero ISM de EE. UU . para enero, previsto en 57,5 frente al 58,7 anterior, para una dirección inmediata. Sin embargo, se prestará mayor atención al Fedspeak y los acontecimientos relacionados con Rusia.
