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EUR / USD mira a ECB, FOMC, tendencias de riesgo
Spot está avanzando por segunda sesión consecutiva el martes, recuperándose por completo del declive observado en la segunda mitad de la semana pasada y acercándose al vecindario crítico de 1.1300.
Mejora de riesgo en el sentimiento en la parte posterior de optimismo fresco sobre un acuerdo comercial potencial entre los EE.UU. y China ha prestado oxígeno adicional para los activos de mayor riesgo y ayudó a la pareja a poner aún más la distancia desde los mínimos de la semana pasada en la región 1.1180.
También colaborando con la nota firme en el par, el diferencial de rendimiento del US-Bund continúa navegando de manera consolidada entre 251-252 pts.
En el espacio de datos, el índice NFIB sorprendió al alza, avanzando a 101.8 durante marzo. Más adelante en la sesión de NA, las vacantes de trabajo de JOLT se deben secundar con el índice IBD / TIPP.
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El dólar bajó a la baja al final de la semana en medio de un desencadenante menos probable: la temporada de ganancias de EE. UU. Comenzó con un estallido, con JP Morgan, el mayor banco de EE. UU. Por activos, con ingresos y ganancias récord en el primer trimestre y superó las estimaciones del mercado. El apetito por el riesgo se apoderó de las juntas financieras al final de la semana después de que los eventos de primer nivel no lograron romper el punto muerto en la acción del precio. El par EUR / USD avanzó más allá del nivel de 1.1300 por primera vez este mes, llegando a 1.1323 en Europa y se ubicó cerca en medio de la suave Confianza del Consumidor de los EE. UU.
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La volatilidad de mercado en el EUR/USD continúa manteniéndose en su nivel más bajo de varios meses, lo que hace que el par sea difícil de operar diariamente. El rango promedio (ATR de 14 días), muestra lecturas actualmente de tan solo 45 pips, por debajo de los 76 pips al inicio del año, lo que dificulta el trading intradiario. La configuración general del gráfico aún apunta a precios más bajos, en línea con las tasas de interés más bajas del BCE, con los recientes repuntes en el par causados más que nada por la debilidad del dólar estadounidense que por la fortaleza del EUR.
El BCE ya ha anunciado que lanzará otra ronda de TLTRO de 2 años más adelante este año, aunque aún no se han publicado más detalles. Ayer, una historia por parte de "fuentes del BCE" dijo que el banco central estaba considerando ofrecer préstamos a bancos con tasas de interés nulas o incluso negativas para impulsar el balance del banco central y ayudar a impulsar el crecimiento en la zona euro. Según la historia de Reuters, el banco central incluso discutió ofrecer la nueva ronda de TLTRO en -0,4%, igual a la tasa de depósito del BCE.
El EUR/USD se acerca a la resistencia en el área de 1.1300 y puede tener problemas para empujar al alza. Por encima de aquí, 1.1331, el máximo del 25 de marzo entra en juego y dada la volatilidad en niveles súper bajos y la economía en un punto débil, el EUR/USD puede tener dificultades para avanzar. Soporte en 1.1215 y 1.1176, el mínimo de 22 meses.
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El EUR / USD está operando en una tendencia bajista por debajo de su promedio móvil simple (SMA) de 200 días.
Gráfico de 4 horas de EUR / USD
El EUR / USD se negocia por encima de los principales SMA, lo que sugiere un sesgo alcista en el mediano plazo.
Gráfico de 30 minutos de EUR / USD
El EUR / USD se negocia por encima de sus principales SMA, lo que sugiere un sesgo alcista en el corto plazo.
EUR / USD cerró la semana cerca de 1.1300. Los toros podrían tratar de recapturar 1.1300 para viajar hacia la resistencia de 1.1360.
Sin embargo, la debilidad de la noche del viernes inicialmente puede exponer 1.1280 y 1.1250 nivel a la baja.
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El riesgo de un movimiento correctivo bajista a corto plazo aumentará en una ruptura por debajo de 1.1285, mientras que los toros estarán más dispuestos a rendirse si la disminución se extiende por debajo de 1.1245, el próximo apoyo de Fibonacci.
Niveles de soporte: 1.1285 1.1245 1.1200
Niveles de resistencia: 1.1320 1.1350 1.1390
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Sterling se encontró en aguas tranquilas ayer. Las conversaciones entre mayo y Corbyn están en curso, pero pocas noticias se escapan de la sala. El EUR / GBP bajó a aproximadamente 0.862 (por debajo de 0.865) durante una sesión de negociación predominantemente técnica. Brexit ha sido pospuesto pero el impasse se mantiene Vemos pocas razones para ser más positivo en la libra y asumir que el área de soporte de EUR / GBP 0.85 es sólida.
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La libra subió inicialmente durante la sesión de negociación del lunes, pero una vez más devolvió las ganancias en la misma zona donde ya tuvimos problemas hace varios días. En general, si podemos superar el nivel de 1,3150, el mercado irá al alza, pero en este punto creo que es más probable que veamos más movimientos en esta zona general.
El nivel de 1,30 es un piso en el área y creo que, si conseguimos un cierre diario por debajo de ese nivel, podríamos caer hacia el área de soporte 1,28. Esa área se extiende hasta el nivel de 1,27 y en este punto creo que al alza tenemos mucha resistencia en el nivel de 1,3350. Mientras tanto, simplemente estamos serpenteando de un lado a otro y esperando una conclusión a la situación del Brexit.
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El euro continúa mostrando capacidad de recuperación después de romper a la baja durante la sesión de negociación del martes. Rompimos por debajo de la EMA de 50 días, pero luego el par se dio la vuelta para formar una vela relativamente positiva. Estamos por encima del nivel de 1,1250, que parece ser de apoyo en este momento, por lo que el hecho de que hayamos formado este tipo de vela me permite saber que los compradores todavía están muy vivos por debajo. Si ese es el caso, es muy probable que continuemos con la consolidación general.
Al hacerlo, podríamos llegar a 1,15 y aún no cambiar nada. Sin embargo, no creo que lleguemos a ese nivel, porque tenemos la EMA de 200 días entre aquí y allí y seguramente causará algún tipo de reacción. En última instancia, esta es una continuación de lo que hemos visto durante un tiempo y lo que creo que es un patrón de fondo a largo plazo. Sin embargo, espere mucha volatilidad y, por lo tanto, es mejor considerar esto como un movimiento a más largo plazo, aunque no sea tan grande en términos de distancia. Sin embargo, el euro tiende a mostrarse muy agitado, así que nada de esto debería ser una sorpresa.
A la baja, veo el nivel de 1,1250 como soporte, seguido por el nivel de 1,12. No será hasta que rompamos por debajo del nivel de 1,1150 que me preocuparé por la consolidación general. A más largo plazo, espero que este mercado rompa al alza, ya que la Reserva Federal está suavizando su postura y estamos empezando a ver señal preliminares de positividad en lugares como Alemania.
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Con base en la acción del precio temprana y el precio actual en 1,1303, la dirección del EUR/USD el miércoles probablemente estará determinada por la reacción de los traders al ángulo de Gann alcista en 1,1294.
El euro cotiza al alza el miércoles, pero sigue negociándose dentro del amplio rango del viernes pasado, lo que sugiere indecisión de los inversores y volatilidad inminente. Manteniendo un tapón en el euro está el fortalecimiento de la economía de EEUU y el aumento de los rendimientos del Tesoro. Apuntalando la moneda única está el aumento de la demanda de activos de riesgo y las señales de mejora de la economía mundial.
Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es alcista en el gráfico diario. Un movimiento a través de 1,1324 indicará una reanudación de la tendencia alcista. La tendencia principal cambiará a la baja en un movimiento por debajo de 1,1184.
La tendencia menor también es alcista. Un movimiento por debajo de 1,1230 cambiará la tendencia menor a la baja.
El rango principal es 1,1448 – 1,1184. Su zona de retroceso en 1,1316 – 1,1347 proporciona resistencia.
La zona objetivo principal al alza es 1,1374 – 1,1420 dólares. El principal nivel objetivo a la baja es 1,1185.
Pronóstico Técnico Diario
Con base en la acción del precio temprana y el precio actual en 1,1303, la dirección del EUR/USD el miércoles probablemente estará determinada por la reacción de los traders al ángulo de Gann alcista en 1,1294.
Escenario Alcista
Un movimiento sostenido por encima de 1,1294 indicará la presencia de compradores. Si esto genera suficiente impulso alcista, espere una nueva prueba del nivel del 50% en 1,1316, el ángulo de Gann alcista en 1,1322 y el máximo de 1,1324.
Superar 1,1324 podría desencadenar una aceleración alcista, con los siguientes objetivos siendo un nivel de Fibonacci en 1,1347 y un ángulo de Gann bajista en 1,1348. Este último es un detonante potencial para una aceleración alcista, con 1,1374 como próximo objetivo principal importante.
Escenario Bajista
Sacar 1,1294 señalará el regreso de los vendedores. Esto podría desencadenar una aceleración a la baja, con el próximo objetivo siendo un grupo de soporte en 1,1250 – 1,1248. Cruzar hacia el lado débil de un ángulo de Gann alcista en 1,1239 pondrá al EUR/USD en una posición bajista.
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1 Archivos adjunto(s)
El euro bajó durante la sesión de negociación del martes, rompiendo la EMA de 50 días. Sin embargo, estamos empezando a ver algo de soporte por debajo, por lo que es muy probable que podamos ver un salto desde aquí, quizás después de algún tipo de retroceso a corto plazo. El nivel de 1,1250 debería ser de apoyo, al igual que el nivel de 1,12. Todavía estamos consolidando mucho, por lo que un retroceso desde aquí probablemente solo servirá como un mecanismo de generación de impulso.
Si podemos superar el nivel de 1,1325, el impulso del mercado podría continuar aumentando para alcanzar el nivel de 1,1425 después de eso. En general, es muy probable que veamos más presión alcista que bajista, ya que continuamos consolidando en el rango más amplio que he marcado en el gráfico. Actualmente, no veo ninguna razón para pensar que vayamos a salir de este rango de 300 pips.
Archivo adjunto 7663
